CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS - COA PREGUNTAS FRECUENTES 1.- ¿ Cómo actualizar la versión del sistema ?

Esta opción será empleada únicamente por aquellos contribuyentes que hayan utilizado el sistema COA en anteriores ocasiones y deseen mantener su información en una sola versión del mismo. Para el caso de contribuyentes que hayan trabajado con la versión ADCOA3, la actualización de versión será obligatoria, caso contrario, la información anteriormente digitada se perderá y no habrá manera de recuperarla. Los pasos a seguir para poder actualizar versiones anteriores del sistema COA son los siguientes: PASO 1. Copiar los archivos a continuación indicados en un directorio distinto a aquel que consigna el sistema COA. T58CPCOA.DBF T455AUXA.DBF T456AUXN.DBF T457AUXI.DBF T458DEXP.DBF T57TRCOA.DBF T59CTCOA.DBF T61COAPR.DBF T85MOVPE.DBF X186CORR.DBF PASO 2. Instalar la nueva versión del sistema tal y como se indica en este manual. PASO 3. Copiar los archivos guardados indicados en el paso1 dentro del directorio C:\ADCOA3. PASO 4. Ingresar al sistema y ejecutar la opción UTILITARIOS\REORGANIZACIÓN 2.- ¿Qué tipos de documentos se deben ingresar al sistema? El cuadro muestra los documentos que deben ingresarse, CUADRO TIPOS DE DOCUMENTOS COD 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 21 FACTURA LIQUIDACION DE COMPRA BOLETO DE CIAS. DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE LA BOLSA DE VALORES TICKET DE MAQUINA REGISTRADORA DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBOS POR SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFP Y EPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE DESCRIPCION

23 25 27 50 51 52 53 54 91 97 98

POLIZA DE ADJUDICACION DOCUMENTO DE ATRIBUCION SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO POLIZA O DECLARACION UNICA DE IMPORT. POLIZA DUI FRACCIONADA DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA O COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTES DE NO DOMICILIADOS NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMIC. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMIC.

3. ¿Cómo ingresar un comprobante que tiene más de un código de destino? Aquí se considerarán los casos en que se desee ingresar un comprobante con más de un código de destino, tomemos como ejemplo a un MiniMarket, que realiza operaciones gravadas y no gravadas, es decir realiza ventas de productos como el pollo (gravado) y venta de pescado (producto exonerado), supongamos que este MiniMarket compró Bolsas plásticas (adquisición gravada) para envolver estos productos destinados a la venta, ahora. Cuando el uso de la adquisición está plenamente identificado , Supongamos que destinamos el 50% de la compra de las bolsas a la venta de pollo y el otro 50% a la venta de pescado, entonces, los códigos a ingresar serán: Cod.001 Adq. gravada con destino gravado Cod.003 Adq. gravada con destino no gravado Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pollo. Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pescado.

El procedimiento a seguir para ingresar más de un código de destino, dependerá de la modalidad de ingreso. Cuando se ingrese la información de manera manual: y y Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor "999", que nos permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos. Seguidamente se ingresarán los montos de base imponible e IGV, en los códigos 001 y 003(esto está en relación a como el comprobante haya sido contabilizado por la empresa).

Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia: y Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el comprobante. Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos datos del comprobante, los únicos datos en variar serán el código, que para el primer registro será 001 y será 003 para el segundo registro.

Cuando el uso de la adquisición no está plenamente ident ificado, Entonces el código a ingresar será: Cod.002 Adq. gravada con destino mixto Cuando la compra de las bolsas fue destinada a la venta tanto de pollo como de pescado sin

en caso de querer eliminar el documento.000. Aquí se ingresarán los datos del comprobante en cuestión para finalmente. Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos datos del comprobante.001 Adq. se deberá ingresar sólo el monto de la base imponible y el IGV correspondiente . no deben considerarse como comprobantes de pago.. ¿Cómo ingresar un comprobante por consumo en restaurante? En el caso de consumo en restaurantes. se deberá pulsar TAB .004 Adq. en los códigos 001 y 004 Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia: y Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el comprobante. los boletos de avión. Cod. motivo por el cual no deben consignarse dentro del Registro de Compras ni tampoco ingresarse al Sistema COA.100. respectivamente dependiendo de la forma en que este comprobante haya sido contabilizado por la empresa y finalmente para el segundo registro el código será 004. no gravada 1.¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de la opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). ¿Cómo se debe considerar a los denominados "Documentos de Cobranza? Estos documentos emitidos por las agencias de viajes para el cobro de los boletos de aviación. el IGV será de S/180 y el impuesto al mozo (10%) S/. 5. entrar a la opción <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o.00 100. 1000 y S/. anteriormente. Monto Adq. 100. Cualquier otro monto cobrado (por ejemplo "Impuesto de mozo") deberá ser ingresado en el rubro "NO GRAVADO". 180. consignándose el RUC de la compañia de aviación. para poder ingresar este tipo de comprobantes se seguirán los siguientes pasos dependiendo de la modalidad de ingreso de la información: Cuando se ingrese la información de manera manual: y y Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor "999". 4. Los pasos a seguir para el ingreso manual y automático son los mismos descritos. Seguidamente se ingresarán los montos de base imponible e IGV.ninguna diferenciación. los únicos datos en variar serán el código. Suponiendo que el monto del consumo o base imponible es de S/. Se debe tener en cuenta que estos consumos deben ser deducibles y encontrarse dentro de los límites establecidos por la ley del Impuesto a la Renta y del IGV. una vez que aparezca en pantalla. gravada con destino gravado Cod. lo correcto es ingresar. 7. en ambos casos. se deberá pulsar DEL o SUPR. en el campo de base imponible se consignará el monto no afecto de S/.con lo cual cambiamos de ventana y luego.00 6. por el contrario. la base imponible y el IGV serán de S/. cuando el cursor se encuentre sobre el documento. es importante indicar que estos son documentos internos de estas empresas sin valor ante la SUNAT. que nos permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos.00 Monto Tributo 180. que para el primer registro será 001. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "el empaquetamiento de archivos no se puede generar" ? . 1000.

no ha sido considerado el parámetro: FILES=85 Tal y como se indica en el item de ¿CUAL DEBE SER LA CONFIGURACION DEL EQUIPO? de este manual. en lo referente a los registros y de acuerdo al artículo 8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. para no perder la información digitada.2 PRESENTACIÓN .OBJETIVO Establecer un procedimiento para la presentación en medios magnéticos. 4. 2. y tomar en cuenta la configuración propuesta en el mismo. se deberán seguir los pasos descritos en la primera pregunta referida a la actualización de la versión del sistema.1 SOBRE LA INFORMACIÓN A INGRESAR La información a ingresar comprende todas las adquisiciones gravadas con el IGV. 9.INFORMACIÓN REQUERIDA La información mínima requerida corresponde al detalle mensual de los comprobantes de pago por las adquisiciones de bienes y servicios gravados con el IGV y de las exportaciones realizadas del periodo correspondiente. incluye el software de captura de información el cual ha sido diseñado considerando los r equisitos mínimos normados por el art.Este mensaje quiere decir que su computador no tiene memoria suficiente como para generar la opción deseada. aprobado por Resolución de Superintendencia N°041 -98-SUNAT 3. comunicarse con SUNAT" ? Lo correcto será reinstalar el sistema pero.. motivo por el cual se deberá abandonar el ambiente Windows. 10 del Reglamento del IGV. COA -PARA EXPORTADORES REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 1. de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables donde se establece la documentación que se deberá adjuntar a las comunicaciones de compensación así como las solicitudes de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio del exportador. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "tabla de parámetros desactualizada.BASE LEGAL El requerimiento de información está basado en la Resolución de Superintendencia N° 049 -98-SUNAT. importaciones. las cuales incluyen las compras brutas nacionales. donde se establece el procedimiento para la presentación en medios magnéticos de información a que se refiere el Art..CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE El medio magnético remitido a los contribuyentes...37 de la Ley del IGV y el art.SYS. 4.8° del reglamento de Notas de Crédito Negociables. aprobado mediante el Decreto Supremo N° 126-94-EF y el inciso n) del artículo 6° del Texto Único Ordenado d el estatuto de la SUNAT. 8. notas de contabilidad recibidas. tal y como se indica en el item de ¿CÓMO INSTALAR EL SISTEMA? de este manual. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "demasiados archivos abiertos"? Este mensaje quiere decir que en el CONFIG. así como las exportaciones realizadas 4.

En este caso y en de los omisos a la presentación de la información solicitada. señalado en el punto 4. 5. El reporte "Resumen de Datos COA" no este firmado por el contribuyente o su representante legal señalado en el punto 4. deberá acompañar a los medios magnéticos que se presenten. Cada medio magnético deberá tener adherida una etiqueta con un rótulo. contenida en los medios magnéticos. Estos deberán ser proporcionados por cada contribuyente.Exportadores".2c.CONDICIONES La información solicitada no podrá ser entregada a la SUNAT cuando: a. Este es el único documento (original y copia) que debe acompañar a el (los) medio(s) magnético(s). subsistirá hasta que se acredite la recepción de los mismos por parte de SUNAT. c. Se recomienda usar medios magnéticos de alta densidad (double sided. e. b. formato y número de copias que se solicita.2a y 4. Se entregará a la SUNAT dos (02) ejemplares del reporte referido. . los mismos que deberán estar firmados por el contribuyente o representante legal.Exportadores" (formulario N° 3435).2c. dejándose constancia del motivo. NOTA: Si la información solicitada fuese presentada con alguna de las deficiencias mencionadas. Los medios magnéticos que almacenen la información solicitada..a.2b. El reporte "Resumen de Datos COA" no cumpla con las características. tal como el que se muestra en el siguiente ejemplo de cómo etiquetar el tercer medio magnético de un total de cinco: Sigla de identificación Nro. La información solicitada. la SUNAT podrá requerir la rectificación de los mismos. generado por el sistema informático. high density). La información solicitada deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios. no será recepcionada y se considerará como incumplido el requerimiento respectivo. RUC Nombre o Razón Social Número de disquete : SUNAT / COA/ 98MES : xxxxxxxx : yyyyyyyyyyyyyyyyyy : 3/5 c. Cuando la información presentada contenga errores en los datos de identificación de los proveedores o de los comprobantes ingresados. Los medios magnéticos que almacenen la información solicitada no cumplan con los requisitos señalados en el punto 4. no guarde relación con los datos del reporte "Resumen de Datos COA" d. formateados para sistema operativo DOS. b. Los medios magnéticos deberán ser disquetes de 3 ½ pulgadas. presenten virus informáticos y/o desperfectos de lectura. El reporte "Resumen de datos COA. la obligación de presentar los medios magnéticos y el "Resumen de Datos COA.

S. 5. 3.EXE RAM 1024 (*): En caso de sólo contar con el sistema operativo DOS.BAT debe contar con: PATH C:\ * (*): Se digitará DOS o WINDOWS. En caso de trabajar con Windows 95 se deberá pulsar F8 cuando aparezca el mensaje "inicializando Windows 95".. 7.Colocar el diskette con el software del COA en la unidad de diskette correspondiente. y ha sido creado para ser instalado bajo ambiente D.Una vez desempaquetado el archivo "coa98e. Este diskette representará el software instalador. es decir que no puede ser usado en red por dos ó más personas.El archivo AUTOEXEC. Verifique además que no estén cargando archivos que ocupen memoria RAM convencional. Respecto a la configuración mínima del equipo. 4. como es el caso de los ANTIVIRUS. Unidad de diskette de 3.SYS: FILES=85 BUFFERS=30. 6.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386. se deberá revisar que los siguientes parámetros estén incluídos en el archivo CONFIG. a continuación se digitará la palabra SUNAT y se presionará <ENTER>. según lo establecido en este manual.. efectuar la modificación. según el sistema operativo con el que se cuente.Antes de dar inicio a la instalación. suponiendo que sea la unidad "A:". pues de otra manera los parámetros incorporados a los archivos de configuración no serán reconocidos.. deberá grabar TODOS LOS ARCHIVOS RESULTANTES en un diskette de 1.zip". Espacio disponible en disco duro suficiente para el ingreso de la información. que se visualiza al encender el computador.COA GUIA PARA EXPORTADORES INSTRUCCIONES PRELIMINARES Cumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la información de las adquisiciones internas e importadas gravadas con el IGV y las exportaciones realizadas. se deberá contar con: PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mínimo. 2.44 MB.En caso de haber actualizado alguno de los archivos indicados se deberá reinicializar el computador. C:\ A: A:\ SUNAT . En caso que estos parámetros ya se encuentren definidos en el archivo de configuración se debe controlar que estos no sean inferiores a los números indicados anteriormente.CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS .O.. El sistema COA es monousuario. para luego elegir la opción "sólo símbolos del sistema" y poder así.5.0 DEVICE=C:\ WINDOWS\HIMEM.S. Si se da el caso..O. ¿COMO INSTALAR EL SISTEMA? 1. antes de iniciar el ingreso de información. cambiar WINDOWS por DOS. trabajar bajo ambiente D.

Nombre o Razón Social. el Tipo de Moneda que por default siempre será SOLES. ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA? Una vez instalado el sistema. Únicamente para aquellos contribuyentes que además de ser exportadores estén autorizados por la SUNAT. en este campo se deberá considerar necesariamente SI y finalmente. tendrá que ubicarse en la raíz y ejecutar: C:\ cd ADCOA3 C:\ ADCOA3>ADCOA3 El sistema cuenta con un menú principal en el que se muestran las siguientes opciones: .Para una instalación que considere otras unidades es necesario indicar las unidades de origen y destino: SUNAT [Unidad Origen] [Unidad Destino]. cada vez que el contribuyente quiera ingresar al mismo. donde se ingresará los datos generales del contribuyente: El sistema solicita algunos datos del contribuyente para iniciar la instalación: Número de RUC. la instrucción será la siguiente: B:\ SUNAT B C Enseguida el sistema mostrará la siguiente pantalla. si se quiere instalar el software desde la unidad B: al disco C:. podrán ingresar la información de sus exportaciones en dicha moneda y deberán seleccionar la misma al momento de la instalación. el sistema presentará un cuadro resumen con la información ingresada para seguidamente pedir el password en cuyo caso se pulsará ENTER. en cua nto a si es exportador o no . condición del contribuyente. a llevar su contabilidad en dólares. Así por ejemplo. Luego de completar los datos necesarios para la instalación y antes de solicitar la conformidad definitiva de la misma.

. se hará uso de las opciones de consulta y reporte para verificar la calidad de la misma. Para el ingreso automático . utilizando para ello archivos ASCII o DBF. la información registrada será copiada desde su PC a un diskette (3 ½ de 1. El sistema le guiará en el ingreso de la información. Para el ingreso manual . Una vez ingresada la información en el sistema. el sistema generará automáticamente el formulario 3435 denominado "Resumen de Datos COA" . nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal. luego se deberá elegir la opción de TRANSFERENCIA.que deberá contar con la firma del Representante Legal de la empresa. .44 MB ) diferente del diskette instalador. INGRESO DE UNA FACTURA Para ingresar una factura. luego el sistema mostrará las siguientes opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES. seleccionar la opción PROCESO del menú principal. el cual deberá acompañar a los medios magnéticos que se presenta. el que constituye la constancia de presentación . para ello ir a la opción de PROCESO del menú principal y ejecutar la opción de ENVIO A SUNAT .¿Cómo ingresar la INFORMACIÓN? El ingreso de la información puede efectuarse de dos formas: .Automática : Transferencia de los datos desde otras aplicaciones informáticas. esta deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios. INGRESO MANUAL DE LAS ADQUISICIONES 1. seleccionar la opción INGRESO del menú principal. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES.Manual : Digitación de datos. ¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR? Luego que se termine de ingresar toda la información.

corresponde al número correlativo del comprobante. .Información a ingresar 1. 3. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal el mismo que para el ejemplo será 01/98. 4. que siempre estará referido al período fiscal es decir. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.. 2. al presionar <F1> Lista de documento válidos.Tipo de documento.Periodo.. 5. el sistema desplegará la siguiente ayuda: Del que seleccionaremos "01 Factura".-Serie la que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión. los ceros a la izquierda son opcionales.-Número. del comprobante.-Fecha de Emisión.

Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción "GRABAR". ubicación física del comprobante en el registro de compras.Monto Adq. excluyendo las exportaciones.Dato1 y Dato2. 12.. 11. Cod.. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. 7. Cod.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . . 2.-Identificación. responderá N. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante.. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. 004 Adquisiciones No Gravadas.Num. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal. si la moneda del documento original fue en dólares. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.. Número del RUC del proveedor.. de Orden. Existe un código comodín el "Cod. 10. se ingresará el IGV. por ejemplo. 9. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación.-Código. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Cod.. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 8.Monto Tributo. excepto en los casos de operaciones de exportación.6. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO Para ingresar una nota de crédito. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. este dato es opcional. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES. es una pregunta tan solo referencial. se ingresará la Base imponible.

de la nota de crédito. el sistema muestra la siguiente pantalla: . 3. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. responderá N..Monto Tributo.. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Número del RUC del proveedor.. la que se consigna en la nota de crédito y permite identificar el punto de emisión.. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. Del que seleccionaremos "07 Nota de Crédito". 10.Período. de Orden. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. excepto en los casos de operaciones de exportación.Número. que siempre estará referido al período fiscal es decir.. 2.Fecha de Emisión. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. ubicación física del comprobante en el registro de compras.Código. corresponde al número correlativo de la nota de crédito. 9. Existe un código comodín el "Cod. 11. Cod.. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. 4. Llegado a este punto. 8. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas...Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N ..Información a ingresar 1.. 6. excluyendo las exportaciones.Tipo de documento. 7. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. es una pregunta tan solo referencial. hay que tener en cuenta que tanto las Notas de Crédito como las de Débito deben afectar a "algún comprobante de pago". 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. los ceros a la izquierda son opcionales. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. se puede ingresar más de un documento de referencia. se ingresará el IGV. 5.Identificación. 004 Adquisiciones No Gravadas. al presionar <F1> Lista de documento válidos. Cod. este dato es opcional.Monto Adq... Cod. el sistema desplegará una ventana de ayuda. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. se ingresará la Base imponible. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S..Serie. si la moneda del documento original fue en dólares.Num.

. 15. 16. 3. Luego de completar la información.Número del doc. INGRESO DE UNA POLIZA DE IMPORTACION Para ingresar una póliza de importación. por ejemplo. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. original. nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal. 14..Fec.Tipo doc.Información Adicional a ingresar 12. número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.. .. pulsar <ENTER> sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Nota de Crédito. 13. original. número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. original. Emisión del doc. fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.Serie del doc. original..Dato1 y Dato2. tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES.

. se ingresará la fecha efectiva de pago. al presionar <F1> Lista de documento válidos.. 2. 4. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.. 7.-Número. 5.. que está compuesto por : COD. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. 3. que siempre estará referido al período fiscal es decir. el sistema desplegará una ventana de ayuda. ADUANA . de Cuota.Período.Nro.Tipo de documento. 6. es una pregunta tan solo referencial. solo para cod. . Cod. AÑO. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. Del que seleccionaremos "50 Póliza de Importación". excluyendo las exportaciones.. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de oper aciones gravadas y de exportación. corresponde al número de la póliza de Importación. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas.. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .51 Póliza DUI Fraccionada.Información a ingresar 1. no aplicable para este código.Fecha de Pago. Cod. Cod. solo para cod.Fraccionamiento. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. será 01/98.Código. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal el mismo que para este ejemplo. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. CORRELATIVO ejemplo: 118981012365871.51 Póliza DUI Fraccionada. si la moneda del documento original fue en dólares. responderá N. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. Existe un código comodín el "Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas.. no aplicable para este código. 8. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.

Advalorem.. excluyendo las exportaciones. este dato es opcional. 10. 004 Adquisiciones No Gravadas.9.-Dato1 y Dato2. 4. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. de Orden. 136-96-EF..IGV + IPM. Existe un código comodín el "Cod. Cod. tiene relación con el destino de las adquisicion es y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. 8. responderá N. INGRESO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR NO DOMICILIADOS Para este ingreso se seleccionará el tipo de documento "91-Comprobantes de No Domiciliados" y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas.Num. ubicación física del comprobante en el registro de compras. pulsar <ENTER> sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Póliza de Importación. valor del Impuesto Selectivo al Consumo. 11. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.S...Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N ... Se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los Formularios No. 182 ó 282.Número. valor CIF. es el período en el que se hace uso del crédito fiscal y es a partir del periodo en que se realizó el pago del impuesto -D. artículo 6. 6.Monto Importación. 5. por ejemplo.Período...Tipo de documento. 2. valor resultante de sumar el Impuesto General de las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.Serie. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.Monto ISC. 14. 3. 182 ó 282. Cod.. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. "91-Comprobantes de No Domiciliados". según sea el caso. aquí se consignará el número del formulario con el cual se hizo el pago del impuesto. 13. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor.Código. 7..Fecha de Pago. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S.-RUC. 00000001 asignado por default por el sistema. . Se consignará el número de orden del formulario con el que se realizó el pago del impuesto. es una pregunta tan solo referencial. 12.. si la moneda del documento original fue en dólares. Luego de completar la información. valor consignado en el do cumento en que se determine los derechos aduaneros. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 4. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante.. numeral 11.

Cod. se ingresará la Base imponible. Número del RUC del proveedor.. y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. se ingresará la Base imponible.... ubicación física del comprobante en el registro de compras. INGRESOS DE BOLETOS DE COMPAÑIAS DE AVIACION .. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.Fecha de Emisión. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas.Tipo de documento.Monto Tributo.Identificación. 004 Adquisiciones No Gravadas. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal.Num. INGRESO DE COMPROBANTES DE AGUA. 2. 7. responderá N. 9... Cod. es una pregunta tan solo referencial. se dejará en blanco.Num. en caso de no existir. de Orden.. al presionar <F1> Lista de documento válidos. de Orden. se ingresará el IGV.Monto Adq. este dato es opcional. Del que seleccionaremos el documento "14-Recibos por Servicios Públicos". este dato es opcional. 6...Número. 5. el sistema también acepta caracteres alfanuméricos.. 3.Monto Adq. 4.Período. del comprobante. si la moneda del documento origi nal fue en dólares. 10. Se consignará el número del comprobante. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. excluyendo las exportaciones. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. ubicación física del comprobante en el registro de compras. 10. 8. 11. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor.Código. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación.Serie.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . LUZ Y TELÉFONO Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento "14 -Recibos por Servicios Públicos".Monto Tributo. que siempre estará referido al período fiscal es decir. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. excepto en los casos de operaciones de exportación... 6. Cod.. se ingresará el IGV. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.9. 5. 11. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino... Existe un código comodín el "Cod. el sistema desplegará una ventana de ayuda. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod.

Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento "05 -Boletos de Compañía de Aviación". 8. se ingresará la Base imponible.. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. ingresaremos los seis dígitos que aparecen en la parte interior del número en la parte superior derecha del boleto. Número del RUC de la compañía de aviación. que siempre estará referido al período fiscal es decir.. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. 11. 018-97/SUNAT y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: . al presionar <F1> Lista de documento válidos.Código. Cod.Período. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.Num. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. 5. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. 3. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. excluyendo las exportaciones. 9.Monto Tributo. el mismo que figura en el boleto y. si la moneda del documento original fue en dólares.Monto Adq. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. 6.. 7. 4.Identificación.. 10. se dejará en blanco. 2.. Por ejemplo: Si el número es 000|123456|0.. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino.Fecha de Emisión.Tipo de documento... Del que seleccionaremos el documento "05 -Boletos de Compañía de Aviación". para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. 7.Serie. de Orden.. este dato es opcional. del comprobante. numeral 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago -Resolución de Superintendencia No. el sistema desplegará una ventan de ayuda. es una pregunta tan solo referencial.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. ubicación física del comprobante en el registro de compras. el número a consignar será el 123456.Número. se ingresará el IGV. responderá N. y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1. Cod.. que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4. en caso de no existir. es decir. Cod. en ningún caso . Existe un código comodín el "Cod. el de la agencia de viajes.. INGRESO DE TICKETS DE MAQUINAS REGISTRADORAS Estos se ingresarán con el tipo de documento "12 Ticket de Máquina Registradora" únicamente para el caso de aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal..

para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. 10.Fecha de Emisión. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. al presionar <F1> Lista de documento válidos. de Orden.. el correlativo y autogenerado por la máquina registradora. .. Cod. ubicación física del comprobante en el registro de compras. Número del RUC del proveedor. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.Identificación.Serie. 6. 7...... 3. 2.. excepto en los casos de operaciones de exportación.. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. si la moneda del documento original fue en dólares..Número.Información a ingresar 1. el sistema desplegará una ventana de ayuda. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. se ingresará la Base imponible. 5. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. 8. excluyendo las exportaciones. en caso de no existir. del comprobante. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. responderá N. se ingresará el IGV. 9. se dejará en blanco. Cod. este dato es opcional. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. 11. que siempre estará referido al período fiscal es decir. Cod.Período.Tipo de documento. Del que seleccionaremos el documento "12 Ticket de Máquina Registradora".Monto Tributo.Monto Adq. Existe un código comodín el "Cod.Código.. en ambos casos la información ingresada se hará en soles.Num. es una pregunta tan solo referencial.. 4.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .

entrar a la opción <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o. permite visualizar de manera ascendente (A) o descendente (D) todos los tipos de documentos ingresados al sistema con sólo marcar todos los campos con un "*"./proveed Totales por período/tip.PRN (Reporte de las Adquisiciones Gravadas). Además.. Adquisiciones Consulta Gen.mov. en ella se podrá encontrar tres maneras de visualizar la información. de pago Totales por período/tip. una herramienta importante que permitirá verificar la información ingresada es la opción CONSULTA.mov... El sistema mostrará la siguiente pantalla: . EXPORTACIONES. cuando el cursor se encuentre sobre el documento... Exportaciones 1.CONSULTA Una vez realizada la transferencia. tipo de movimiento y proveedor. pulsar DEL o SUPR.. ¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de esta opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). el nombre de éste es ADQUISIC.. en caso de querer eliminar el documento. CONSULTA/ ADQUISICIONES/ TOTALES POR PERIODO/TIP../código Consulta Gen.. pulsar TAB . ADQUISICIONES../PROVEED. brinda la posibilidad de generar un reporte de la consulta realizada. 2. CONSULTA/ADQUISICIONES/ COMPROBANTES DE PAGO Esta opción es flexible... Esta opción permite realizar una consulta global de las adquisiciones por período. una vez que aparezca en pantalla. CONSULTA GENERAL Comprob..con lo cual cambiamos de ventana y luego.MOV.. Aquí se ingresarán los datos del comprobante en cuestión para finalmente..

. <Reporte> genera un archivo de nombre MONTGPRO. CONSULTA/EXPORTACIONES Aquí se visualizará la información detallada de las exportaciones realizadas. CONSULTA/ ADQUISICIONES/ TOTALES POR PERIODO/TIP.PRN (Montos Globales por tipo de mov. 3. Período y Código). 4./CODIGO Si se ejecuta esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: <<Reporte>> genera un archivo de nombre MONTGCOD.<<Detalle_CDP>> permite acceder a toda la información detallada del Proveedor sobre el cual se ubica el cursor en la ventana superior.PRN (Montos Globales por tipo de mov.MOV. prov y período).

CONSULTA / CONSULTA GENERAL / CON.<<Modificar>> a través de esta opción se puede modificar cualquier documento referido a una exportación. <<Reporte>> genera un archivo de nombre EXPORTAC. ADQUISICION / RESUMEN COMPRAS Esta opción será usada cuando se desee realizar una consulta global de la información ingresada al sistema. ADQUISICION/RESUMEN NOT.PRN (Resumen de las Compras). GEN. . DE CRED. CONSULTA/CONSULTA GENERAL / CON. 5. 6. <<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMCOM. indicando los montos totales de Base e IGV. GEN. Aquí se muestran las Compras Totales por período. indicando la Base y el IGV totales de dicho período. Aquí se muestra una consulta global de las Notas de Crédito por periodo.PRN (Exportaciones realizadas detalladas).

<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMNOT. CONSULTA/CONSULTA GENERAL/ CON. 7.PRN (Resumen de Importaciones). indicando los montos FOB totales.EXPORTACION/RESUMEN EXPORTACION Aquí se presenta una consulta global de las exportaciones por período.PRN (Resumen de Notas de Crédito). CONSULTA/CONSULTA GENERAL/CON. 8. indicando la Base total y el IGV. . <<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMIMP.GEN. Esta opción permitirá realizar una consulta global de las importaciones de cada período. GEN. ADQUISICION/RESUMEN IMPORTAC.

EXP. CRED. CONSULTA/CONSULTA GENERAL/CON. indicando el monto FOB total por cada período.EXPORTACION/RESUMEN NOT.PRN (Resumen de Notas de Crédito por Exportaciones).GEN. <<Reporte>> genera un archivo de nombre RENOTEXP.<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMEXP. .PRN (Resumen de Exportaciones). Aquí se muestran las Notas de Crédito por concepto de exportaciones. 9.

indicando para ello el período del que se solicita la información. ordenado por proveedor. . para facilitar las tareas de verificación y control de la información ingresada. ADQUISICIONES A través de esta opción se pueden emitir reportes de la información ingresada. se deberá llenar la pantalla tal como se presenta a continuación: 2. EXPORTACIONES Esta opción nos permite emitir reportes tanto de las exportaciones realizadas como de las notas de crédito recibidas por este concepto. 10 Dev. 03 Importaciones. y Dctos. agrupada por tipo de movimiento (01 Compras Nacionales Brutas. por Compras nacionales). El sistema mostrará la siguiente pantalla: Suponiendo que.REPORTES 1. se desea generar un reporte detallado de todos los períodos.

Los registros duplicados sólo pueden ser generados por un error en los índices de las tablas. número que será indicado por el sistema. el sistema mostrará la siguiente pantalla: . ENVIO A SUNAT Una vez terminada de ingresar la información al sistema.Suponiendo que se desea un reporte con la información de las exportaciones realizadas durante enero de 1997. y la misma haya sido validada en un 100% y se encuentre lista para ser remitida a la SUNAT. Si obtiene reportes con registros duplicados. por ejemplo. Cada vez que se ingrese a esta opción el sistema solicitará el rango de períodos a enviar. Para ello es indispensable contar con un número de diskettes en blanco. en la pantalla se deberá digitar lo siguiente: Después de realizar las validaciones. se deberá llenar la pantalla como se muestra: 3. como a nivel de comprobantes de pago. manualmente o por transferencia. DUPLICADOS Se han incluído opciones que detectan registros duplicados. se ingresará a la opción ENVIO A SUNAT. Tal validación se hace tanto a nivel de totales por proveedor. analice la información y corríjala. si se enviará la información de 01/98 (formato a utilizar es mm/aa).

junto con el(los) diskette(s) generado(s). para su posterior entrega a la SUNAT.Para trasladar la información al sistema será necesario pulsar F6. firmado y sellado. Adicionalmente.PRN almacenado en el Spool de Impresión. el mismo que deberá ser verificado. . tal y como se indica en la parte inferior de la pantalla. el sistema generará el reporte RESUMEN.

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