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Propuesta Solución TURE


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Ticket Nro.
4S 129679
Implementación: FTP / WEBSERVICE Cliente

Estimación de esfuerzo

El esfuerzo para el análisis y realización de la propuesta fue de 19 horas.


La resolución del requerimiento se estima en 127 horas de esfuerzo.

Índice
1 Objetivo............................................................................................................................... 2
2 Consideraciones Generales..............................................................................................2
3 Especificación Funcional, Técnica y Riesgos.................................................................2
3.1 Especificación Funcional.............................................................................................. 2
3.2 Especificación Técnica.................................................................................................2
3.3 Análisis de impacto y Riesgo........................................................................................2
4 Alcance de Pruebas Unitarias........................................................................................... 2
5 Anexos................................................................................................................................ 2
6 Detalle estimación y esfuerzo...........................................................................................3
7 Aprobación de la Documentación......................................................................................... 3

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1 Objetivo

El objetivo de este documento persigue describir el requerimiento de cliente relevado.

2 Consideraciones Generales

Información del cliente

El objetivo final es eliminar el trabajo manual para la registración de los cobros realizados en
Banco Galicia sin publicación de deuda.

El proceso actual consta de:

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Para eliminar todas estas etapas, habría que contemplar los siguientes procesos en una
registración directa de Galicia en SAP o viceversa vía FTP o webservice. Existe la opción de bajar
un archivo del banco y subirlo en SAP (manual).

- Registración en SAP de cheques rechazados/Acreditados (con un mínimo cambio en el


proceso de negocio actual).
- Registración en SAP de cheques diferidos y efectivo.
- Preparar el sistema SAP para futuras acreditaciones por transferencia.
- Alta de clientes.

Dado que el procesamiento es en Bacth y no hay respuesta en línea, no habría grandes


diferencias entre FTP y webservice.

Por último, quedaría revisar la transacción Z de SAP ZMOVCIRC para determinar si es


reutilizable y puede adecuarse o hay que desarrollar algo desde 0.

3 Especificación Funcional, Técnica y Riesgos

A continuación se detallan las mismas.

3.1 Especificación Funcional

3.1.1. Nueva Clase de Documento

Se procederá a la generación de una nueva clase de documneto denominada:

CE – Efectivo
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Cuyo rango será 58 – Desde 5800000000 Hasta 5899999999

3.1.2. Alta Clientes al Banco Galicia

Se generará una Transacción ZXXXXXX, que permita levantar de SAP todos los clientes a los
efectos de ser informados al Banco Galicia.

El grupo de clientes a informar son YDC - Clientes Distrib. Capital, cuyo rango de numeración
es Desde Y00000001 Hasta Y99999999.

Los datos a generarse serán los informados en la Tabla KNA1

Los parametros de ingreso serán:


- Sociedad
- Fecha

Se obtendrán como datos de salida:


- Nro. de Cliente
- Denominación
- CUIT

3.1.3. Cobranzas Integrada Banco Galicia

Se procederá la modificación de la transacción ZMOVCIRC – Carga de Movimientos –


Circulación, a los efectos de tomar los datos obtenidos del Banco para su contabilización.

Además de los movimientos que contabiliza actualmente la mencionada transacción, se


incorporará los casos de:
- Cheques Rechazados de Circulación.
- Cheques Rechazados de Avisos

Para este caso en especial se debe generar una tabla Z, que será actualizada por el cliente, la
cual comtiene los siguientes datos:
- Sociedad

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- Fecha de Entrada
- Cuenta Gastos Bancarios
- Importe Gastos Bancarios
Esta tabla se deberá tener en cuenta cuando se generan los asiento de este tipo, para tomar
lso datos de la cuenta e importe a aplicar.

En el caso de los Cheques Rechazados de Circulación:


Se utilizará la transacción F-02 – Entrar Apunte de Cuenta Mayor.
La clase de documento a utilizar se TR – Documento de Tesorería.

A continuación un ejemplo del asiento a generarse:

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Es importante que en asignación se consigne el número de cliente

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En este caso, asignación muestra la fecha del rechazo.

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En el caso de Cheque Rechazado de Avisos:


Se utilizará la transacción F-02 – Entrar Apunte de Cuenta Mayor.
La clase de documento a utilizar se CH – CHEQUES RECHAZADOS

A continuación un ejemplo del asiento a generarse:

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Y los últimos dos pasos, son iguales a Circulación.

3.2 Especificación Técnica

Alcance:

* Se realizara un reporte Z con dos funcionalidades, la primera que consuma un Web Service
del banco Galicia, una vez obtenido los datos se formatearan según corresponda y mediante
una BAPI o Batch Input impacten en sap.
La segunda funcionalidad, el usuario selecciona Ejecución de registros erróneos únicamente
para procesar solo estos (desde la tabla Z) .

* Se creara un log de errores al finalizar la ejecución y se guardaran en una tabla Z aquellos


registros que no se han podido reflejar en SAP para tratarlos a futuro.

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Las correcciones las podrá realizar el usuario a través de una vista en la tabla Z y correr
nuevamente este programa pero utilizando la opción – Ejecución de registros erróneos
únicamente.

*Se creara una función Z y luego se expondrá un WS para que lo pueda consumir el banco con
la frecuencia que ellos determinen para obtener del maestro de clientes los siguientes datos:
Nro cliente, denominación y Cuit

*Se testea dicho servicio expuesto mediante alguna herramienta externa o programa sap a
desarrollar en modo test.
Actividades adicionales no estimadas

Dada la experiencia en este tipo de actividades, no se puede determinar una estimación


medianamente acertada de los tiempos necesarios para poder establecer la conexión con el
banco, es por este motivo, que a continuación están las actividades que se realizarán sin una
estimación, pero que la misma se evaluara conforme el avance de la solución.

Se informará a La Nación de las problemáticas que se pudieran presentar, como así también
los tiempos estimados de entrega según avance.

 Todo lo referido al consumo del o los Web Services del banco Galicia, Certificados,
conexiones y configuración de SOAMANAGER , proxys.
 Validaciones especiales antes de contabilizar en SAP.
 Configuraciones Basis que puedan necesitarse.

Observaciones:

Si surgiese algún cambio de alcance se realizará una reestimación y se pasaran las horas que
correspondan para cumplir con los nuevos requerimientos. Se comunicará esta diferencia por
correo electrónico o bien por teléfono.

3.3 Análisis de impacto y Riesgo

N/A

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4 Alcance de Pruebas Unitarias

Generación de un documento con la nueva clase de documento CE.

Generación de un archivo txt con las altas de Clientes para subir al Banco Galicia.

Subir a SAP un archivo de cobranzas generado desde el Banco.

5 Anexos

Se adjunta el archivo que se obtiene del banco:

BAJADO DE BANCO.txt

6 Detalle estimación y esfuerzo

Descripción Tarea Horas Horas Acumuladas


Análisis Funcional 16 16
Análisis Técnico 3 19
Estimación Funcional 40 59
Estimación Técnica 68 127
TOTAL 127

7 Aprobación de la Documentación

Aceptación Redacción Aprobación

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Fecha 25.07.2017

Aclaración Laureano Villegas

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