Adjunto al presente, el cronograma de actividades con las fechas acordadas en la reunión

realizada el día de hoy lunes 09 de mayo de 2016.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PRESENTACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INFORME DE

EVALUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MENSUAL - 2016

PLAZO PARA MEDIO DE

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REPORTA A FECHA LIMITE MAYO JUNIO
REPORTAR REPORTE

02 días hábiles de
23 días calendario
Emisión de documento de conformidad la presentación de
Gerencia de área del mes siguiente
1 (ordenes de servicio, locaciones, publicidad, Area Usuaria la entrega del bien Físico 23
usuaria de la prestación
etc.). o la prestación del
del servicio
servicio.

Especialista en
28 días calendario
2 Rendición de caja chica Area Usuaria Obligaciones Físico 24
de cada
Corrientes

División de 26 días calendario

3 Pagos de combustible Area Usuaria Físico 24
Logísitca de cada mes

02 dos días hábiles

de la presentación Especialista en 28 días calendario
4 Ordenes de compra de combustible División de Logísitca Físico 26
de los Obligaciones de cada mes
comprobantes

25 días calendario
Especialista en
Revisión y entrega de expedientes de del mes siguiente
5 Analista de Logística 02 días hábil Obligaciones Físico 25
conformidad. (Ordenes de servicios) de la prestación
Corrientes
del servicio

3 días calendario
Remisión de reporte de movimientos de Técnico en
Jefe de División del mes siguiente
6 almacén (ingresos, salidas, bajas y unidades Administración de Físico 26
de Logística de la prestación
de reemplazo y otros) Almacén
del servicio
 Emisión de la conformidad de valorizaciones
01 día hábil 3 días calendario
mensuales de obras, mantenimiento,
después de la del mes siguiente
7 operaciones comerciales y otros contratos Jefe de Área Gerente de Área Físico 28
recepción del de la prestación
bajo la modalidad de Ley de Contrataciones
expediente del servicio
y su Reglamento.

Jefe de la
04 días
Analista de División de
8 Cobranza Físico calendarios de 2
Cobranza Contabilidad y
cada mes
Finanzas

7 días calendario
Conciliación de balance de movimientos, Jefe de División
Analista de del mes siguiente
9 procesamiento de asiento contable de 02 días hábiles de Contabilidad Físico 30
Patrimonio de la prestación
movimiento de almacén. y Finanzas
del servicio

05 días
01 día hábil
Especialista en calendarios del
Registro de Obligaciones en el Sistema después de la Especialista en
10 Obligaciones Fisico mes siguiente de 1
Administrativo recepción del Tesorería
Corrientes la prestación del
expediente
servicio

06 días
01 día hábil
Especialista en calendarios del
después de la Especialista en
11 Provisiones de compras o servicios Obligaciones Fisico mes siguiente de 2
recepción del Tesorería
Corrientes la prestación del
expediente
servicio

04 días
Procesamiento y remisión de reporte de calendarios del
Analista de Especialista en
12 arqueo de cobranza por venta de energía y Físico mes siguiente de 2
Cobranza Tesorería
otros conceptos. la prestación del
servicio

Jefe División de 07 días

Contabilidad y calendarios del
Registro de ingresos por venta de energía y
13 Analista de Ingresos Finanzas Físico mes siguiente de 3
otros conceptos
Especialista en la prestación del
Tesorería servicio

14 Procesamiento de información de ingresos por venta de energía y otros conceptos: * *

08 días calendario
Elaboración del reporte del asiento diario de Analista de Jefe División de del mes siguiente
14.1 Físico 3
obligaciones Obligaciones Contabilidad de la prestación
del servicio
 Jefe de División
07 días calendario
de Contabilidad
Elaboración del reporte del asiento de Especialista en del mes siguiente
14.2 01 día hábil y Finanzas 3
Tesorería Tesorería de la prestación
Especialista en
del servicio
Presupuesto

Jefe de División
08 días calendario
de Contabilidad
Especialista en del mes siguiente
14.3 Posición de banca y colocaciones de fondos 01 día hábil y Finanzas 3
Tesorería de la prestación
Especialista en
del servicio
Presupuesto

Jefe de División
08 días calendario
de Contabilidad
Especialista en del mes siguiente
14.4 Flujo de caja 01 día hábil y Finanzas 3
Tesorería de la prestación
Especialista en
del servicio
Presupuesto

10 días calendario
Jefe de la División
Especialista en del mes siguiente
15 Procesamiento de Estados Financieros de Contabilidad y 02 días hábil Físico 5
Presupuesto de la prestación
Finanzas
del servicio

12 días calendario
Procesamiento, elaboración y registro del
Especialista en Analista de del mes siguiente
16 informe financiero y presupuestal mensual 02 días calendario Físico 6
Presupuesto Gestión de la prestación
en el módulo de FONAFE
del servicio.

11 días calendario
Elaboración del informe de evaluación
Especialista en Gerencia de del mes siguiente
17 financiero y presupuestal, data relevante e 02 días calendario Físico 6
Presupuesto Planeamiento de la prestación
indicadores de gestión.
del servicio.

12 días calendario
Gerente de del mes siguiente
18 Remisión de reportes a FONAFE FONAFE Físico 6
Planeamiento de la prestación
del servicio.