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ANEXO I

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4569/OC-AR

[ __ de ______ de 20__ ]

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ANEXO I

CONTRATO DE PRÉSTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCIÓN

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1 PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

2 ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS


NORMAS GENERALES

3. ORGANISMO EJECUTOR

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ANEXO I
-2-

CAPÍTULO I

El Préstamo

CLÁUSULA 1.01. Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo

CLÁUSULA 1.02. Solicitud de desembolsos y moneda de los desembolsos

CLÁUSULA 1.03. Disponibilidad de moneda

CLÁUSULA 1.04. Plazo para desembolsos

CLÁUSULA 1.05. Cronograma de Amortización

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ANEXO I
-3-

CLÁUSULA 1.06. Intereses

CLÁUSULA 1.07. Comisión de Crédito

CLÁUSULA 1.08. Recursos de Inspección y Vigilancia

CLÁUSULA 1.09. Conversión

Conversión de Moneda

Conversión de Tasa de Interés

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ANEXO I
-4-

CAPÍTULO II

Objeto y Utilización de Recursos

CLÁUSULA 2.01. Objeto

CLÁUSULA 2.02. Condiciones especiales previas a todos los desembolsos de los recursos
del Préstamo

CLÁUSULA 2.03. Condiciones especiales previas a la iniciación del desembolso del


primer y único Tramo de Desembolso

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ANEXO I
-5-

1. Componente: Mejora del Clima de Inversión

2. Componente: Mejora de la Eficiencia de la Inversión Pública


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ANEXO I
-6-

CLÁUSULA 2.04. Gastos excluidos de financiamiento

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ANEXO I
-7-

CLÁUSULA 2.05. Lista negativa

CAPÍTULO III

Ejecución del Programa

CLÁUSULA 3.01. Carta de Política Sectorial

1
Véase la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas, Revisión 3 (“CUCI”,
Rev. 3), publicada por las Naciones Unidas en Statistical Papers, Serie M, Nº 343 (1986).
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ANEXO I
-8-

CLÁUSULA 3.02. Reuniones periódicas

CLÁUSULA 3.03. Evaluación ex post

CLÁUSULA 3.04. Modificaciones de disposiciones legales y de los reglamentos básicos

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ANEXO I
-9-

CAPÍTULO IV

Registros, Inspecciones e Informes

CLÁUSULA 4.01. Registros, inspecciones e informes

CLÁUSULA 4.02. Auditorías

CAPÍTULO V

Disposiciones Varias

CLÁUSULA 5.01. Vigencia del Contrato

CLÁUSULA 5.02. Terminación

CLÁUSULA 5.03. Validez

CLÁUSULA 5.04. Comunicaciones

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ANEXO I
- 10 -

CAPÍTULO VI

Arbitraje

CLÁUSULA 6.01. Cláusula compromisoria

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ANEXO I
- 11 -

[Nombre y título del representante [Nombre y título del representante


autorizado] autorizado]

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ANEXO I
- 12 -

SEGUNDA PARTE

NORMAS GENERALES
Mayo 2016

CAPÍTULO I

Aplicación de las Normas Generales

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales

CAPÍTULO II

Definiciones

ARTÍCULO 2.01. Definiciones

International Swaps and Derivatives Association, Inc.

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ANEXO I
- 13 -

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ANEXO I
- 14 -

cap

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ANEXO I
- 15 -

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ANEXO I
- 16 -

fully
deliverable
non-deliverable

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ANEXO I
- 17 -

1
Cualquier término que figure en mayúsculas en el numeral 52 de este Artículo 2.01 y que no esté definido de alguna manera en
este literal, tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las Definiciones de ISDA de 2006, según la publicación del
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e
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ANEXO I
- 18 -

Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por
referencia.
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ANEXO I
- 19 -

(cap)

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ANEXO I
- 20 -

sumatoria

m n
FP i, j FS
j 1 i 1
Ai, j
365
VPP
AT

VPP

m
n

Ai,j i j

FPi,j i j
FS
AT Ai,j

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ANEXO I
- 21 -

CAPÍTULO III

Amortización, Intereses, Comisión de Crédito, Inspección y Vigilancia


y Pagos Anticipados

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses

ARTÍCULO 3.02. Modificación del Cronograma de Amortización.

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ANEXO I
- 22 -

ARTÍCULO 3.03. Intereses Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto
de Conversión.

Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversión

más

Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Interés.

(cap)
cap

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ANEXO I
- 23 -

(cap)

Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de Tasa de


Interés.
collar

collar

collar

Modificaciones a la base de cálculo de intereses

ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito

ARTÍCULO 3.05. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito

ARTÍCULO 3.06. Recursos para Inspección y vigilancia

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ANEXO I
- 24 -

ARTÍCULO 3.07. Moneda de los pagos de amortización, intereses, comisiones y cuotas


de inspección y vigilancia

ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados Pagos Anticipados de Saldos Deudores


denominados en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR.

Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversión

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ANEXO I
- 25 -

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos

ARTÍCULO 3.10. Vencimientos en días que no son Días Hábiles

ARTÍCULO 3.11. Lugar de los pagos

ARTÍCULO 3.12. Participaciones

CAPÍTULO IV

Normas Relativas a Desembolsos

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso

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ANEXO I
- 26 -

ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso

ARTÍCULO 4.04. Procedimiento para los desembolsos

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ANEXO I
- 27 -

ARTÍCULO 4.05. Recibos

ARTÍCULO 4.06. Renuncia a parte del Préstamo

ARTÍCULO 4.07. Cancelación automática de parte del Préstamo

CAPÍTULO V

Conversiones

ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la Opción de Conversión.

Para todas las Conversiones

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ANEXO I
- 28 -

Para Conversiones de Moneda

Para Conversiones de Tasa de Interés

cap
collar

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ANEXO I
- 29 -

ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión.

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ANEXO I
- 30 -

ARTÍCULO 5.03. Conversión de Moneda por Plazo Total o Plazo Parcial.

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ANEXO I
- 31 -

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ANEXO I
- 32 -

ARTÍCULO 5.04. Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o Plazo Parcial.

ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de Amortización e Intereses en caso de Conversión de


Moneda

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ANEXO I
- 33 -

ARTÍCULO 5.06. Comisiones de transacción aplicables a Conversiones.

caps collar
(cap) collar

(cap) collar

ARTÍCULO 5.07. Gastos de Fondeo y Primas o Descuentos asociados a una Conversión.

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ANEXO I
- 34 -

ARTÍCULO 5.08. Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas
(collar) de Tasa de Interés.

(cap) collar

cap
collar
(cap) collar

collar
collar

collar zero cost


collar
collar

collar
collar

collar
collar
collar

ARTÍCULO 5.09. Eventos de Interrupción de las Cotizaciones

ARTÍCULO 5.10. Cancelación y Reversión de la Conversión de Moneda

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ANEXO I
- 35 -

ARTÍCULO 5.11. Ganancias o Pérdidas asociadas a la Redenominación a Dólares

ARTÍCULO 5.12. Retraso en el pago en caso de Conversión de Moneda

ARTÍCULO 5.13. Costos, gastos o pérdidas en caso de Conversiones

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ANEXO I
- 36 -

CAPÍTULO VI

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado

ARTÍCULO 6.01. Suspensión de desembolsos

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ANEXO I
- 37 -

ARTÍCULO 6.02. Terminación, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de


montos no desembolsados y otras medidas

ARTÍCULO 6.03. Prácticas Prohibidas

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ANEXO I
- 38 -

ARTÍCULO 6.04. No renuncia de derechos

ARTÍCULO 6.05. Disposiciones no afectadas

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ANEXO I
- 39 -

CAPÍTULO VII

Registros, Inspecciones e Informes

ARTÍCULO 7.01. Control interno y registros

ARTÍCULO 7.02. Inspecciones

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ANEXO I
- 40 -

CAPÍTULO VIII

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones

ARTÍCULO 8.01. Compromiso sobre gravámenes

ARTÍCULO 8.02. Exención de impuestos

CAPÍTULO IX

Procedimiento Arbitral

ARTÍCULO 9.01. Composición del Tribunal

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ANEXO I
- 41 -

ARTÍCULO 9.02. Iniciación del procedimiento

ARTÍCULO 9.03. Constitución del Tribunal

ARTÍCULO 9.04. Procedimiento

ARTÍCULO 9.05. Gastos

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ANEXO I
- 42 -

ARTÍCULO 9.06. Notificaciones

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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas


Anexo

Número: IF-2018-39004075-APN-SSRFI#MHA

CIUDAD DE BUENOS AIRES


Lunes 13 de Agosto de 2018

Referencia: EX-2018-37824939- -APN-DGD#MHA - Anexo I - Modelo de Contrato de Préstamo BID Nº


4569/OC-AR - Progra
ma para Impulsar el Crecimiento.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 pagina/s.

Digitally signed by SOTO Felix Martín


Date: 2018.08.13 14:11:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Soto Félix Martín


Subsecretario
Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales
Ministerio de Hacienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -


GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.13 14:12:02 -03'00'