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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad

Alimentaria”

IDAT
PLAN DE ADMINISTRACION Y
NEGOCIOS
CARRERA CONTABILIDAD

PRESENTADO POR:

 Alvarado Reyes, Joselyne

 Mendes Sortega, Wilver

 Ramírez Cabrera, Did

 Salcedo Capa, Cristian

 Zamora Huamani, Roosbel

Lima – Perú

2013

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


A nuestros padres
que apoyan
abnegadamente
PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”
nuestros estudios
PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”
INTRODUCCION

En la actualidad se aprecia una tendencia por el consumo


de productos naturales por parte de las personas a fin de
llevar una vida saludable y vigorosa. Las personas
prefieren comprar alimentos que tengan alto contenido de
fibra y sean bajos en grasa.
Esta situación se lleva a cabo bajo en el marco de una
agenda recargada en términos laborales y académicos la
cual no permite en muchos casos disponer para preparar
cafés. Ya que el café no contiene grasas y es muy bueno
para el cuerpo y para mantenerlo activo.
Ante esta necesidad, se vislumbra la oportunidad de
brindar un producto de alta calidad que lo satisfaga, que se
encuentre al nivel adquisitivo del consumidor al cual va
dirigido. En base a investigaciones previas, en los últimos
años se ha apreciado un crecimiento importante en el
mercado local de cafés.

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


CAPITULO I

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

EL SERVICIO

Ofrece, en su carta de atención, una gran variedad de cafés y


pasteles a degustar en cualquier momento del día, encaminamos a
satisfacer la necesidad del cliente más exigente, quienes podrán
disfrutar de nuestros productos, en la comodidad de un ambiente de
confort y con la mejor atención. Nuestro horario es de lunes a
sábados de 10:00 a 24:00Hrs y los domingos de 10:00 a
19:00Hrs.En el cual el cliente podrá pasar un momento relajante en
compañía de AMISTAD.

MISION

Gracias a nuestro entusiasmo, a nuestro trabajo en equipo y a


nuestros valores, queremos deleitar a todos aquellos que aman la
calidad de vida, a través del mejor café que la naturaleza peruana
pueda ofrecer, ensalzado por la emoción y la implicación intelectual
que nacen de la búsqueda de lo bello en todo lo que hacemos.

VISIÓN

 A corto plazo.

Queremos ser reconocidos, como una empresa de la calidad


cafetera a nivel nacional y continental (América).

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 A largo plazo:

Queremos ser, en el mundo, el punto de referencia de la cultura y


de la excelencia del café peruano. Una empresa innovadora que
propone los mejores productos y lugares de consumo y que, gracias
a ello, crece y se convierte en líder de la alta gama.

NUESTROS VALORES
 Honramos la dignidad, honradez, lealtad, responsabilidad,
puntualidad, justicia, orden, solidaridad y el valor de nuestros
colaboradores trabajando en equipo.
 Estar siempre listos para enfrentar los cambios e innovaciones
para bien de nuestros clientes.
 Fomentar el respeto entre colaboradores y clientes, tomando
como base “EL CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZON”.

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ANALISIS DEL FODA

Fortaleza

 Ambiente moderno y acogedor. Ubicado en un sitio céntrico


de Miraflores, con seguridad accesible para nuestros clientes.
 Presentación de productos exclusivos elaborados en base a la
preparación de nuestro Café Peruano además de una
variedad de pasteles y postres.
 Tener una buena imagen tanto en el producto como en la
empresa.
 Frescura e higiene de nuestro producto .Los envases para
llevar son termos sellados lo que no solamente evite derrames
sino también ayuda a proteger al medio ambiente ya que son
biodegradables.

Oportunidades:

 Estar ubicados en un lugar céntrico.


 Existencia de nuevas tecnologías para la elaboración de
nuevos productos.
 Participan en Expo ferias.
 Extensa variedad de café, debido a la riqueza en flora con
lo que cuenta el país por su ubicación geografía.
 Crecimiento de la población.

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DEBILIDADES

 Incapacidad de controlar los precios


 Programación de horarios(apertura-cierre)
 Poco personal para empezar

AMENAZAS

 Factores climáticos adversos, como es el caso de la


presencia del fenómeno del niño.
 Inestabilidad económica por distracciones en el
mercado(crisis mundial)
 Alta influencia de los competidores informales.
 Alto nivel de competencia.

OBJETIVOS GENERALES

 Contribuir a las personas que consuman productos peruanos


y de buena calidad.
 Presupuestar en los costos a fin de reducir los precios.
 Disponer del personal profesionalmente idóneo, motivado,
satisfecho e integrado a”CAFÉ AMISTAD”.
 Lograr una integración con los clientes para mejorar nuestras
ventas.

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OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Promover y mantener para que la empresa sea rentable.


 Garantizar el stock en nuestro almacén.
 Optimizar la utilización de nuestros productos.
 Comprar racional y rentable las frutas y otros productos.
 Preservar el ambiente evitando el desecho en cualquier parte.
 Adoptar tecnologías de primera en la empresa.

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN

ASPECTOS LEGALES

MARCO LEGAL, el presente proyecto se constituirá bajo acuerdo


de accionistas de la empresa “SUHANM S.R.L”, bajo el régimen
general de acuerdo a lo establecido por el decreto legislativo 705.

PROCESO DE CONSTITUCION

La empresa estará constituida por los siguientes socios:

o Alvarado Reyes, Joselyne (nacionalidad peruana)

o Mendes(nacionalidad peruana)

o Ramírez Cabrera, Did (nacionalidad peruana)

o Salcedo, Cristian (nacionalidad peruana)

o Zamora, Rusbel(nacionalidad peruana)

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Para constituir nuestra empresa debemos recurrir a diversos
procesos, estos son:

 Registro públicos, la primera institución a visitar, para hacer


la respectiva búsqueda del nombre o razón social que llevara
la empresa, luego de esto se hara la separación respectiva
que durara un mes.
 Minuta, la elabora el abogado o la notaria, en el cual estará
indicada la cantidad de participantes de la sociedad, los
montos aportados, sus funciones y sus cargos respectivos
 Notaria, es la que se encarga de revisar la minuta, legalizarla
para llevarla a los registros públicos para que se proceda a su
elevación.
 SUNAT, entidad tributaria donde se ira para registrar la
empresa, para luego proceder a los pagos respectivos.
 Licencia de funcionamiento, esto se solicitara a la
municipalidad del sector donde se pondrá en funcionamiento
el negocio. La primera licencia será temporal (1 año) para
luego proceder a la entrega definitiva.
 Defensa civil, esta entidad es la que marac o señaliza las
zonas de peligro que hay en un localy la prevención de
estas en casos extremos.

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ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL
Joselyne Alvarado

GERENTE DE GERENTE DE ADMINISTRADOR GERENTE DE


MARKETING PRODUCCION Mendes Sortega, LOGIDTICA
Salcedo Capa, Ramírez Cabrera, Wilver Zamora Huamani,
Cristian Did Rosbel

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UBICACIÓN
Nos encontramos en la cuadra 52 de la av. Arequipa (última
cuadra), Ovalo de Miraflores. La intersección con la Avenida
Ricardo Palma. N 506

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CAPITULO II

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PLAN DE MARTKETING

Logo

UNIFORMA DEL PERSONAL

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PLAN DE VENTAS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
ANUAL
Ventas 39,124.50 35,143.50 34,404.60 37,043.40 47,190.00 51,091.50 67,722.30 63,924.30 67,372.80 63,101.10 51,627.00 48,800.80 606,545.80
Totales
Café 30,000.00 27,300.00 26,100.00 27,750.00 34,800.00 37,500.00 51,300.00 46,500.00 49,950.00 46,200.00 38,700.00 36,750.00 452,850.00
Empanada 2,100.00 1,440.00 1,920.00 2,160.00 3,000.00 3,300.00 2,880.00 3,360.00 2,760.00 3,240.00 1,920.00 1,960.00 30,040.00
Queque 675.00 585.00 450.00 720.00 1,200.00 1,125.00 1,305.00 2,025.00 2,250.00 2,205.00 1,530.00 1,350.00 15,420.00
Leche 450.00 540.00 810.00 900.00 1,170.00 1,620.00 2,250.00 2,700.00 2,520.00 2,160.00 1,890.00 1,530.00 18,540.00
IGV 5899.5 5278.5 5124.6 5513.4 7020 7546.5 9987.3 9339.3 9892.8 9296.1 7587 7210.8 89,695.80

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Costo de ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Anual
Costos 14,213.10 14,372.40 14,234.34 15,342.36 21,201.06 21,063.00 28,401.42 27,144.72 28,419.12 26,500.44 21,753.30 20,412.82 253,058.08
Totales
Café 10,560.00 10,920.00 10,440.00 11,100.00 15,312.00 15,000.00 20,520.00 18,600.00 19,980.00 18,480.00 15,480.00 14,700.00 181,092.00
Empanada 840.00 576.00 768.00 864.00 1,200.00 1,320.00 1,152.00 1,344.00 1,104.00 1,296.00 768.00 784.00 12,016.00
Queque 270.00 234.00 180.00 288.00 480.00 450.00 522.00 810.00 900.00 882.00 612.00 540.00 6,168.00
Leche 375.00 450.00 675.00 750.00 975.00 1,080.00 1,875.00 2,250.00 2,100.00 1,800.00 1,575.00 1,275.00 15,180.00
I.G.V 2168.1 2192.4 2171.34 2340.36 3234.06 3213 4332.42 4140.72 4335.12 4042.44 3318.3 3113.82 38602.08

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PUBLI - CAFÉ

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


CAPITUO III

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PLAN DE PRODUCCION

Cappuccino S/. 6.00


Consiste en 1/3 espresso, leche caliente y espuma de
leche para coronar la taza. Se
rocía un poco de cacao en
polvo en el Cappuccino.

Los ingredientes

1 dl. de leche
Granos de café
Cacao en polvo
Azúcar (al gusto)
La taza para el cappuccino
(aprox. 140 ml)
La preparación

Calentar/espumar la leche: se
empieza con un poco de aire para calentar la leche.
Cuando se va agregando más aire entonces, la leche se
espuma.
Lleve la taza al dispensador de café y extraiga un
espresso.

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Café con leche S/. 3.50
Porciones: 1
Tiempo Preparación: 15 minutos
Categoría: bebidas

Ingredientes:
● 1 taza de leche.
● 3 cdas. de café

Preparación:
Calentar leche
preferentemente a baño
maria o a fuego directo
cuidando de que no hierva
para que no disminuya el
aprovechamiento de su
contenido de calcio.

Servir una porción de café


a gusto en la taza y
llenarla con leche caliente.

Endulzar a gusto.

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Café descafeinado S/. 3.00
 200 g Cebada integral o con
cáscara
 200 g Malta tostada
 100 g Harina de algarroba
 Cantidad necesaria
de agua caliente

Cómo hacer Café descafeinado paso a paso:


 Colocar en una asadera limpia los granos de cebada,
llevar a horno hasta que estén de color marrón.
También se puede hacer en una sartén en limpio
sobre la hornalla en mínimo.
 Retirar y dejar enfriar.
 Colocar en la licuadora la cebada tostada y la malta
tostada, hasta lograr un polvo, luego mezclarlo con la
harina de algarroba.
 Calentar agua a punto de hervir y colocar un pocillo de
café de cereales por pocillo de agua caliente.
Dejar reposar 1 minuto y colar.
 Para endulzar lo ideal es azúcar integral orgánica o
miel.

Café Tradicional S/. 4.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Com
plementos – Postres

S./.5.00

S/.3.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


S/.4.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


S/.3.00

S/.6.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PLAN O DE DISTRIBUCION

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


CAPACIDAD DE PERSONAL

TOTAL TOTAL DE TOTAL


CARGO CANTIDAD SUELDO PERSONAL SUELDOS

6
Recepcionista 1 750 S/.750.00
S/.4,500.00
Mesera 2 750 S/.1,500.00
S/.2,250.00
Preparación 3 750

CAPACIDAD DE PRODUCCION

Tipos de café Vasos Por día vasos Por mes vasos Por año

Café tradicional 500 15,000 180,000

Café con leche 300 9,000 108,000

Café cappuccino 100 3,000 36,000

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


SOMOS LOS MEJORES
GRACIAS A

CONTAMOS CON PRODUCTOS DE CALIDAD

ALTAMENTE SELECCIONADOS

Y LO MEJOR ES QUE SON PERUANOS

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


NUESTROS PROVEEDORES

Tratamos directamente con la empres


CECOVESA SAC la cual provee el café
tunki y kopi luwak.

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


TAMAÑO DEL PROYECTO
TAMAÑO

Es una mediana empresa ubicada en el distrito deMiraflores,


la cual cuenta con una capacidad de 70 personas.

TAMAÑO – INVERSION

El capital de implantar un nuevo proyecto es en base de


S/50000.00

TAMAÑO – FINANCIAMIENTO

Este proyecto será financia capital propio de los socios

TAMAÑO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA

La parte operativo de la empresa esta adecuado para el


volumen de clientes concurrentes que vamos a tener, hay que
considerar que tenemos 4 mesas, cada uno con tres sillas .El
aforo máximo de personas seria de7 0 personas.

SOCIOS APORTES

Alvarado Reyes, Joselyne GERENTE GENERAL S/. 10,000.00

GERENTE DE MARKETING S/. 10,000.00


Salcedo Capa,Cristian
Zamora Huamani, Rosbel GERENTE DE LOGISTICA S/. 10,000.00

Mendes Sortega, Wilve GERENTE ADMINISTRATIVO S/. 10,000.00

Ramírez Cabrera, Did GERENTE DE PRODUCCION S/. 10,000.00

TOTAL S/. 50000.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


CAPITULO IV

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PLAN DE LOGISTICA

Gastos de cocina

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO/UNITARIO TOTAL


Refrigeradora 1 S/ 1000.00 S/ 1000.00
Cafeteras 2 S/ 450.00 S/ 900.00
Tazas 8 doc. S/ 20.00 S/ 80.00
Platitos 8doc. S/ 20.00 S/ 80.00
Lavadero 4 S/ 70.00 S/ 280.00
Azucarero 10 S/ 5.00 S/ 50.00
Cucharas 8doc. S/ 10.00 S/ 80.00
Tenedores 8doc. S/ 10.00 S/ 80.00
Cuchillos 8doc. S/ 10.00 S/ 80.00
Horno microonda 2 S/ 300.00 S/ 600.00

S/3230.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Local

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO/UNITARIO TOTAL


Televisor 42” 1 S/ 1200.00 S/ 1200.00
Caja registradora 1 S/ 500.00 S/ 500.00
Ventilador 2 S/ 150.00 S/ 300.00
Mezas 8 S/ 100.00 S/ 800.00
Módulos(cojines) 28 S/ 30.00 S/ 840.00
Sofá 2 S/ 500.00 S/ 1000.00
Puerta completas 4 S/ 200.00 S/ 800.00
Inodoro 4 S/ 150.00 S/ 600.00
Urinarios 3 S/ 100.00 S/ 300.00
Vitrinas 1 S/ 500.00 S/ 500.00
Pinturas 2 S/ 20.00 S/ 40.00

S/6880.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Higiene

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO/UNITARIO TOTAL

Trapeador 2 S/ 5.00 S/ 10.00

Poot (3LT) 2 S/ 5.00 S/ 10.00

espejo 1 S/35.00 S/35.00

Dispensadores de 2 S/ 100.00 S/ 100.00


PH

Packs (escoba y 2 S/ 15.00 S/ 30.00


recogedor)

S/185.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Costos de café

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO/UNITARIO TOTAL


Paquete de leche de 20 S/ 46.00 S/ 920.00
1LT

Saco de azúcar 1 S/ 75.00 S/ 75.00


Saco de café tunqui 1 S/ 900.00 S/ 900.00
Caja de espumante 1 S/ 35.00 S/ 35.00
chante

Sorbetes (paquetes) 10 S/ 10.00 S/ 100.00


Vasos de tecknopor (paquete) 40 S/ 20.00 S/ 800.00

S/2830.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Gastos por activo
Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO/UNITARIO TOTAL
1 Paquete de leche de 1LT 20 S/ 46.00 S/ 920.00
2 Saco de azúcar 1 S/ 75.00 S/ 75.00
3 Saco de café tunqui 1 S/ 900.00 S/ 900.00
4 Caja de espumante chante 1 S/ 35.00 S/ 35.00
5 Empanadas 200 S/ 0.80 S/ 160.00
6 Pasteles (pai de limón) 2 S/ 25.00 S/ 50.00
7 Pasteles (pastel de manzana) 2 S/ 25.00 S/ 50.00
8 Pasteles ( 2 S/ 25.00 S/ 50.00
9 Pasteles (kekes) 2 S/ 25.00 S/ 50.00
10 Pasteles (tortas) 2 S/ 30.00 S/ 60.00
11 Pasteles (suspiros limeños) 180 S/ 4.00 S/ 720.00
12 Pasteles (crema volteada) 4 S/ 25.00 S/ 100.00
13 Caja de galletas 4 S/ 10.00 S/ 40.00
14 Servilletas (planchas) 10 S/ 10.00 S/ 100.00
15 Vasos de tecknopor(paquete) 40 S/ 20.00 S/ 800.00
16 Papel higiénico(2 plancha) 4 S/ 30.00 S/ 120.00
17 Sorbetes (paquetes) 10 S/ 10.00 S/ 100.00
18 Packs (escoba y recogedor) 2 S/ 15.00 S/ 30.00
19 Jabón liquido(3LT) 2 S/ 10.00 S/ 20.00
20 Trapeador 2 S/ 5.00 S/ 10.00
21 Poot (3LT) 2 S/ 5.00 S/ 10.00

S/11830.00

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Sueldos

Nº CARGO SUELDO/S.M.V TOTAL DE PERSONAL TOTAL SUELDO TOTAL ANUAL


BASICO

1 1 Recepcionista S/ 750.00 1 S/ 750.00 S/ 9000.00

2 2 Meseras S/ 750.00 2 S/1500.00 S/ 18000.00

3 3 Áreas de producción S/ 750.00 3 S/ 2250.00 S/ 27000.00

S/ 4500.00 6 s/4500 S/ 54000

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


Activo Activo fijo
Total = S/ 11830.00 Total = S/ 11180.00

Activo + activo fijo + sueldos = Total de inversión

S/ 11830.00 + S/ 11180.00 + S/ 4500.00 = S/ 27510.00


Capital de trabajo

GASTOS DE COCINA SUELDOS


S/ 3230 S/ 4500.00

CAPITAL DE TRABAJO: S/7730

PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”


PLAN DE NEGOCIOS “ CAFÉ AMISTAD”