INSTRUCCIONES

En la pestaña "Resumen CdR físicos" incluir los datos desde la columnas B hasta la columna AB y luego copiar los datos d
En la pestaña "Nombre del archivo" generar el nombre del archivo modificando solo los datos de la columna D (celdas de
del archivo en el block de notas.
Luego zipear el archivo TXT y entrar al Menu SOL para enviar el mismo.
Cuando se envia el archivo a la SUNAT se presentan los siguientes estados:
1. Cargado: Envió de resumen con Ticket Generado
2. Validando carga: Se actualiza al iniciar el proceso de Validación de la Información.
3. Procesado con Errores: Cuando se obtuvieron Errores con los registros contenidos en el archivo resumen. Se le da la pos
nuevamente su envío.

4. Procesado con advertencias: Cuando se obtuvieron advertencias con los registros contenidos en el archivo resumen. Se
5. Procesado: Cuando se completó el proceso sin errores ni advertencias.
En la pestaña "Archivo-Errores o Advertencias" encontrara información sobre la misma.

IMPORTANTE: El envío se considera valido cuando se tenga los estados de "Procesado con advertencia" o "Procesado".
 Resumen diario de Comprobantes de Retención emitidos en formatos impresos

Información del Comprobante de Retención Impreso Información del comprobante de pago relacionado Información del pago
Comprobante de Retención Proveedor Datos de la Retención Información por cada comprobante relacionado Datos del Pago en la moneda de origen
Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hasta 2 enteros y Hasta 12 enteros y Hasta 12 enteros y hasta Hasta 12 enteros y hasta
Longitud 1 4 Hasta 8 10 Hasta 15 1 Hasta 100 2 hasta 2 decimales, hasta 2 decimales, sin 2 decimales, sin comas 2 Hasta 20 Hasta 20 10 2 decimales, sin comas 3 10 Hasta 9 Hasta 12 enteros y hasta 2
sin comas de miles comas de miles de miles de miles decimales, sin comas de miles

Número de Tipo de Importe total del Moneda del Importe de pago (sin aplicar la
Descripción Motivo de Serie del comprobante Número del Fecha de emisión documento de documento de Apellidos y nombres, denominación o Régimen de Tasa de retención Importe total retenido Importe total pagado Tipo de documento relacionado Serie de documento relacionado Número de documento Fecha emisión documento relacionado Importe total Fecha de pago Número de retención) en la moneda
contingencia de retención comprobante comprobante de identidad del Identidad del razón social del proveedor retención (en soles) (en soles) relacionado documento en la moneda original documento pago original que se emitió: Base
de retención retención relacionado
proveedor proveedor que se emitió relacionado de calculo de la retención

Formato Numérico Numérico Numérico DD/MM/AAAA Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico DD/MM/AAAA Numérico Alfanumérico DD/MM/AAAA Numérico Numérico

Códigos de los
motivos: La numeración debe estar dentro Si el comprobante relacionado
1 Conexión Que la serie se Solo se permite 01, 07, 08, 12 La serie debe estar dentro del del rango autorizado por SUNAT, Indicar un fue emitido en moneda
internet, encuentre dentro del Debe estar rango autorizado por SUNAT, salvo Según catálogo N°
2 Fallas fluido rango de series dentro del Siempre en soles, este Siempre en soles, este Si tipo es 07 (Nota de crédito): que se trate de tickets o cintas salvo que se trate de tickets o Si el comprobante fue 02 del Anexo 8, correlativo de extranjera (campo 17), deberá
electrico, autorizadas por la rango Debe ser igual a la Según catálogo N° Según catálogo N° valor debe ser igual a la valor debe ser igual a la - Solo si disminuye el importe total emitidas por máquina registradora. cintas emitidas por máquina emitido en moneda deberá indicarse la pago, este indicarse el importe de pago
Observaciones 3 Desastres SUNAT para el tipo de autorizada por fecha a la que RUC deberá ser válido 06 del Anexo 8, Campo lleno 23 del Anexo 8: Si campo 8 es 01 suma de los importes suma de los montos (campo 16) En caso el tipo de documento es registradora. Campo lleno extranjera, deberá moneda del Campo lleno valor no se en la misma moneda.
corresponde el solo se permite 6 aplica 3% retenidos (campo 22) totales pagados (campo - Los campos de los datos de cobro En caso el tipo de documento es puede repetir El importe de pago no debe
naturales, documento 20 que la SUNAT para Resumen. (RUC) 01 Retención por cada documento 24) por cada documento (18,19,20,21) y datos de la 01, 07 y 08, el dato deberá contar 01, 07 y 08, el dato deberá tener indicarse el importe en importe total del para un mismo ser mayor al importe total del
4 Robo, corresponde a la la serie (campo relacionado relacionado percepción (22, 23, 24) deberan con 4 caracteres, y si el tipo de hasta 8 caracteres, y si el tipo de dicha moneda. documento documento documento relacionado
5 Fallas en el calidad de Agente de 2) estar vacios. documento es 12, el dato puede documento es 12, el dato puede relacionado. relacionado (campo 16).
sistema de emisión Retención tener hasta 20 caracteres.
electrónica, tener hasta 20 caracteres.
6 Otros

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 6 0001 2344 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 35.40 1,144.60 01 0001 01233 29/04/2017 1,180.00 PEN 17/05/2017 1 1,180.00
2 6 0001 2345 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 35.40 1,144.61 01 0001 01234 29/04/2017 344.83 USD 17/05/2017 1 344.83
3 6 0001 2346 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 17.70 572.30 01 0001 01235 29/04/2017 1,180.00 PEN 17/05/2017 1 590.00
4 6 0001 2346 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 17.70 572.30 07 0001 222 29/04/2017 590.00 PEN
5 6 0001 2347 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 3.54 114.46 01 0001 01236 29/04/2017 1,180.00 PEN 17/05/2017 1 118.00
6 6 0001 2348 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 106.20 3,433.80 01 0001 01237 29/04/2017 1,180.00 PEN 17/05/2017 1 1,180.00
7 6 0001 2348 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 106.20 3,433.80 01 0001 01238 29/04/2017 1,180.00 PEN 17/05/2017 1 1,180.00
8 6 0001 2348 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 106.20 3,433.80 01 0001 01239 29/04/2017 1,180.00 PEN 17/05/2017 1 1,180.00
9 6 0001 2349 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 50.40 1,629.60 01 0001 01240 29/04/2017 1,180.00 PEN 17/05/2017 1 1,180.00
10 6 0001 2349 17/05/2017 20101295673 6 FABRICACIONES ONUR SAC 01 3.00 50.40 1,629.60 08 0001 245 29/04/2017 500.00 PEN 17/05/2017 1 500.00

Casos:
Fila 1: Un Comprobante de Retención físico con una factura de 1,180 emitida en soles
Fila 2: Un Comprobante de Retención físico con una factura de 344.83 emitida en dolares
Filas 3 y 4: Un Comprobante de Retención físico con una factura de 1,180 y una nota de crédito de 590 (equivalente al 50% de la factura), emitidas en soles
Fila 5: Un Comprobante de Retención físico con una factura relacionada de 1,180 emitida en soles y que tiene solo el 10% de los bienes afectos al sistema
Filas 6, 7 y 8: Un Comprobante de Retención físico con tres facturas relacionadas, cada una por 1,180, emitidas en soles
Filas 9 y 10: Un Comprobante de Retención físico con una factura de 1,180 y una nota de débito de 500, emitidas en soles
nformación del pago Información de la retención
el Pago en la moneda de origen Datos de la Retención en soles Tipo de cambio
21 22 23 24 25 26 27

Hasta 12 enteros y Hasta 12 enteros y hasta 2 Hasta 4

3 hasta 2 decimales, 10 decimales, sin comas de 3 enteros y hasta 10
sin comas de miles miles 6 decimales

Moneda del Importe Importe retenido Importe total neto a pagar, Moneda extranjera
Fecha de retención considerando la retención de referencia para Tipo de cambio Fecha del tipo de
de pago (en soles) aplicado cambio aplicado
(soles) el tipo de Cambio

Alfanumérico Numérico DD/MM/AAAA Numérico Alfanumérico Numérico DD/MM/AAAA

Siempre en soles. Según catálogo N°

Según catálogo N° 02 - Siempre en soles. - Si el 02 del Anexo 8.
Si el pago es en
del Anexo 8, debe ser soles: Es igual al pago es en soles: Es igual al Si la moneda del
la misma moneda que Campo 20 por el Campo 20 menos Campo importe total Tipo de cambio
la moneda del campo 9. - Si el pago Debe ser igual a la 22. - SI el pago es en documento aplicado en la Fecha del tipo de
importe total del fecha de pago moneda extranjera: Es relacionado (campo cambio aplicado.
documento es en moneda igual al Campo 20 por 17) es diferente de fecha del pago
relacionado (campo extranjera: Es igual Campo 26 menos Campo Nuevos soles,
17) al Campo 20 por 22 campos 25,26 y 27
Campo 26 por
Campo 9 son obligatorios.

21 22 23 24 25 26 27 Concatenar:
PEN 35.40 17/05/2017 1,144.60 6|0001|2344|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|35.4|1144.6|01|0001|01233|29/04/2017|1180|PEN|17/05/2017|1|1180|PEN|35.4|17/05/2017|1144.6|||

USD 35.40 17/05/2017 1,144.61 USD 3.422 17/05/2017 6|0001|2345|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|35.4002478|1144.6080122|01|0001|01234|29/04/2017|344.83|USD|17/05/2017|1|344.83|USD|35.4002478|17/05/2017|1144.6080122|USD|3.422|17/05/2017

PEN 17.70 17/05/2017 572.30 6|0001|2346|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|17.7|572.3|01|0001|01235|29/04/2017|1180|PEN|17/05/2017|1|590|PEN|17.7|17/05/2017|572.3|||

6|0001|2346|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|17.7|572.3|07|0001|222|29/04/2017|590|PEN||||||||||

PEN 3.54 17/05/2017 114.46 6|0001|2347|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|3.54|114.46|01|0001|01236|29/04/2017|1180|PEN|17/05/2017|1|118|PEN|3.54|17/05/2017|114.46|||

PEN 35.40 17/05/2017 1,144.60 6|0001|2348|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|106.2|3433.8|01|0001|01237|29/04/2017|1180|PEN|17/05/2017|1|1180|PEN|35.4|17/05/2017|1144.6|||

PEN 35.40 17/05/2017 1,144.60 6|0001|2348|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|106.2|3433.8|01|0001|01238|29/04/2017|1180|PEN|17/05/2017|1|1180|PEN|35.4|17/05/2017|1144.6|||

PEN 35.40 17/05/2017 1,144.60 6|0001|2348|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|106.2|3433.8|01|0001|01239|29/04/2017|1180|PEN|17/05/2017|1|1180|PEN|35.4|17/05/2017|1144.6|||

PEN 35.40 17/05/2017 1,144.60 6|0001|2349|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|50.4|1629.6|01|0001|01240|29/04/2017|1180|PEN|17/05/2017|1|1180|PEN|35.4|17/05/2017|1144.6|||

PEN 15.00 17/05/2017 485.00 6|0001|2349|17/05/2017|20101295673|6|FABRICACIONES ONUR SAC|01|3|50.4|1629.6|08|0001|245|29/04/2017|500|PEN|17/05/2017|1|500|PEN|15|17/05/2017|485|||

Resumen diario de Comprobantes de Retención emitido

NOMBRE ARCHIVO TXT:

Posición Nomenclatura
01-11 RRRRRRRRRRR
12 -
13-14 TT
15 -
16-19 AAAA
20-21 MM
22-23 DD
24 -
25-29 CCCCC

Si el archivo tiene el nombre de: 20131312955-20-20160517-1.zip

NOTA La fecha “20170517” del nombre del archivo, quiere decir que todos los comprobant
corresponder a los emitidos el 2016-05-17.
e Comprobantes de Retención emitidos en formatos impresos

20131312955-20-20170517-1

Descripción
RUC del deudor tributario

Guión separador

Tipo de Comprobante

Guión separador

Año

Mes

Día
Guión separador
Vez que presenta el Resumen

ene el nombre de: 20131312955-20-20160517-1.zip

70517” del nombre del archivo, quiere decir que todos los comprobantes contenidos en ese archivo deben
a los emitidos el 2016-05-17.
matos impresos

-1

Dato
20131312955
-
20
-
2017
05
17
-
1

n ese archivo deben

 VALIDACIONES DEL RESUMEN DIARIO
La validación se realiza por línea, en caso no cumplirse con la validación el resultado
de la evaluación genera un archivo de errores y/o advertencias, con los mensajes de
validación.
El nombre del archivo de errores y/o advertencias sera:
[Tickect]_YYYYMMDD_HHMMSS_ERR.ZIP para errores.
[Tickect]_YYYYMMDD_HHMMSS_ADV.ZIP para advertencias.

Donde: YYYYMMDD_HHMMSS es un formato de fecha y hora a la que culminó el

procesamiento del Resumen Diario.

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE ERRORES Y/O ADVERTENCIAS

La estructura del contenido del archivo esta definida por:
FILA, COLUMNA, CODIGO_ERROR – DESCRIPCION_ERROR
Ejemplos:
3, 22, 075 - Los importes de pago, importes retenidos e importes totales a pagar
consignados para
3, 24, 075 - Los el documento
importes relacionado
de pago, FACTURAeXXXX-YYYYYY
importes retenidos no son
importes totales a pagar
correctos
consignados para el documento relacionado FACTURA XXXX-YYYYYY no son
1, 11, 062 - Importe total neto pagado debe ser igual a la suma de los importes
correctos.
totales pagados por cada documento relacionado.