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Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras

Renovándose para servir mejor…! Especialista en Liquidaciones financieras

“Año del buen Servicio al Ciudadano”

INFORME FINANCIERO Nº 005-2018-SEDA AYACUCHO/GT-DLSO/ELF.

SEÑOR : Ing. Godofredo SANCHEZ JANAMPA


Jefe del Departamento de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

ASUNTO : Informe de Liquidación Financiera del Proyecto: “Mejoramiento y


Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el
Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el
Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga – Ayacucho”
ejecutado en el periodo 2016 por la modalidad de Administración
Directa por Convenio.

FECHA : Ayacucho, 01 de Agosto del 2018


________________________________________________________________________

Previo un cordial saludo me dirijo a su representada para saludarle con la finalidad de


remitir a su despacho la Liquidación Financiera del Proyecto: “Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de
Yuracc Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de
Huamanga – Ayacucho”, SNIP 332549, ejecutado en el periodo Julio y Junio - 2016, por
la modalidad de Administración Directa por Convenio con la Municipalidad Provincial de
Huamanga; según la estructura en detalles:

I. DATOS GENERALES

SEDA AYACUCHO S.A. EN CONVENIO CON LA


1. ENTE EJECUTOR :
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
2. PROYECTO / OBRA : PUEBLO JOVEN DE YURACC YURACC Y PUEBLO
JOVEN DE BELÉN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO
- PROVINCIA : HUAMANGA
3. UBICACIÓN : - DISTRITO : AYACUCHO
- LUGAR : Pueblo Joven de Yuracc
Yuracc y Pueblo Joven de Belén
4. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA
4.1 CÓDIGO SNIP DEL PIP : 332549
4.2 CODIGO ÚNICO ACTUAL : 2291060
4.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA – POR CONVENIO
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
4.4 UNIDAD EVALUADORA :
HUAMANGA
5. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN RESOLUCIÓN DE LA CRAET N° 125-2016-
5.1 :
DE EXPEDIENTE TECNICO MPH/CRAET, FECHA (18/03/2016)
TOTAL PRESUPUESTO DEL
5.2 : S/. 989,885.60
EXPEDIENTE TÉCNICO
5.3 AÑO PRESUPUESTAL : 2016
5.4 DOCUMENTO : CONVENIO N° 01-2016-MPH
PARTICIPACION DE SEDA
5.5 : CO-EJECUTOR
AYACUCHO S.A.
APORTE PRESUPUESTAL SEDA
5.6 : S/.140,000.00
AYACUCHO S.A.

5.7 FECHA DE INICIO : JUNIO DEL 2016

FECHA DE TÉRMINO
5.8 : JULIO DEL 2016
PROGRAMADO

II. ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

1. Que mediante la ficha de registros del Banco de Proyectos de fecha 30 de


Setiembre del 2015, fue declarado viable el Proyecto de inversión Pública a Nivel
de Perfil bajo el Código SNIP N° 332549: “Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc
Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de
Huamanga – Ayacucho”, a través del Informe Técnico Nº 27-2015-MPH/17.20-
MSNO.

2. FINANCIAMIENTO:

POR LA EMPRESA SEDA AYACUCHO S.A.


Como co-ejecutor del proyecto con la ejecución de diversas partidas según el
numeral 4.1 del CONVENIO N° 01-2016-MPH hasta por el monto de
S/.140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil Con 00/100 Soles).

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA


Aportar los recursos necesarios para la ejecución y conclusión del Proyecto hasta
un monto de S/.849,885.60 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos
Ochenta y Cinco Con 60/100 Soles)

III. ACTOS RESOLUTIVOS

3.1. Con Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes


Técnicos Nº 125-2016-MPH/CRAET del 18 de Marzo del 2016 se aprueba el
Expediente Técnico Matriz del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc
Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de
Huamanga – Ayacucho", con Código SNIP N° 332549, con un presupuesto total
de S/. 989,885.60.

3.2. Con CONVENIO N° 01-2016-MPH del 08 de Abril del 2016 se aprueba los
términos y condiciones de la participación en convenio entre la Empresa SEDA
AYACUCHO S.A. y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo
Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga –
Ayacucho", de la forma siguiente:

2
3.2.1. POR LA EMPRESA SEDA AYACUCHO S.A. Como co-ejecutor del proyecto
con la ejecución de diversas partidas según el numeral 4.1 del CONVENIO
N° 01-2016-MPH hasta por el monto de S/.140,000.00 (Ciento Cuarenta
Mil Con 00/100 Soles).
3.2.2. POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA: Aportar los
recursos necesarios para la ejecución y conclusión del Proyecto hasta un
monto de S/.849,885.60 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil
Ochocientos Ochenta y Cinco Con 60/100 Soles)

IV. OBSERVACIONES

 Según Órdenes de Compra N° 1600116 y 1600133 se adquirió tuberías y


accesorios por el importe total de S/.121,871.99, los cuales fueron
transferidos mediante ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES de fechas
30.06.2016 y 14.07.2016 a los responsables de la ejecución del proyecto por
parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por lo tanto no se cuenta
con SALDO DE MATERIALES DE ALMACÉN.

 EVALUACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO:


Según antecedentes de la ejecución financiera realizadas durante el periodo
2016 del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo
Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga –
Ayacucho", se anexan los siguientes documentos:
1. 01 Folder manila conteniendo las copias de los documentos fuente que
sustentan la presente Liquidación Financiera del Proyecto.
2. Copia del CONVENIO N° 01-2016-MPH

 Según la Cuenta 339201105 Construcciones en Curso del Departamento de


Contabilidad refleja el importe de S/.103,281.35 (Ciento Tres Mil
Doscientos Ochenta y Uno con 35/100 Soles), y según la presente
Liquidación Financiera, el importe para rebaja contable es por S/.103,281.35
(Ciento Tres Mil Doscientos Ochenta y Uno con 35/100 Soles), importe
conciliada y reflejada en los Formatos Financieros anexadas al presente
informe financiero.

V. CONCLUSIONES

 La documentación financiera que forma parte del expediente de liquidación del PIP:
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el Distrito de
Ayacucho, Provincia de Huamanga – Ayacucho”, con el código SNIP N° 332549,
cumple con los requisitos establecidos en la DIRECTIVA Nº 006–2008–
EPSASA/GG.

 La presente información contiene los siguientes formatos financieros:


 Formato LF-01 “Ejecución Analítica Presupuestal Patrimonial”
 Formato LF-02 “Resumen de Ejecución Presupuestal Mensual y Acumulada
Total según Naturaleza del Gasto”
 Formato LF-03 “Resumen de Ejecución Presupuestal Global”
 Formato LF-04 “Saldo de Materiales Valorizados del Proyecto”

3
 Formato LF-05 “Costo Total Real de la Obra”
 Formato LF-06 “Balance del Costo Total Valorizado Versus Costo Total Real
de Obra”

 Se adjunta al presente lo siguiente:


- Copia de los documentos que originan el presente Informe financiero.
- Proyecto de Resolución de Aprobación.

VI. RECOMENDACIONES

 Recomendar que el presente Informe Financiero sea derivado a la Gerencia Técnica


para su visación correspondiente y remitido a la Gerencia General para su
aprobación vía acto resolutivo, con fines de que la Gerencia de Administración y
Finanzas a través del Departamento de Contabilidad realice el tratamiento contable
correspondiente de la rebaja contable en la Cuenta Contable 339201105
Construcciones en Curso hasta por el monto de: S/.103,281.35 (Ciento Tres Mil
Doscientos Ochenta y Uno con 35/100 Soles) del presente proyecto considerado
como Saneamiento Urbano.

Atentamente,

C.c.
Arch.

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