LIBRO DIARIO 1105 3105 5140

FECHA COMPROPANTE DB CD DB CD DB
ENERO 2/2017 1#1 81000000 -500000 -81000000 485000
ENERO 3/2017 1#2 500000 -80500000
ENERO 4/2017 1#3
ENERO 5/2017 1#4
ENERO 6/2017 1#5
ENERO 7/2017 1#6
ENERO 10/2017 1#7
ENERO 13/2017 1#8 -74000
ENERO 15/2017 1#9
ENERO 31/2017 1#10
ENERO31/2017 1#11

LIBRO MAYOR SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS MES enero NUEVO SALDO

FECHA CUENTA DB CD DB CD DB
Jan-31 1105 81500000 -81074000 426000
Jan-31 1110 80000000 -36393323 43606677
Jan-31 1330 9207000 9207000
Jan-31 1435 36828000 36828000
Jan-31 1524 6735400 6735400
Jan-31 1540 50738076 50738076
Jan-31 2120 -35516653
Jan-31 2205 -43825320
Jan-31 2305 52000 -2082500
Jan-31 2370 59017 -177052
Jan-31 2408 7554970 7554970
Jan-31 2505 339350 -796734
Jan-31 2510 -160822
Jan-31 3105 -81000000
Jan-31 4295 -52000
Jan-31 5105 1075591 1075591
Jan-31 5120 2750000 2750000
Jan-31 5135 374000 374000
Jan-31 5140 485000 485000
Jan-31 5155 3180000 3180000
Jan-31 5195 15000 15000
Jan-31 5305 185000 185000
SUMAS IGUALES 163160714
 5140 5190 1110 5305 2408
CD DB CD DB CD DB CD DB
15000
80000000 -220150 185000 35150
-9207000
-3272500 522500
332500
-4796000
-3180000
6997320

-15221423
-496250

NUEVO SALDO
CD

-35516653
-43825320
-2030500
-118035

-457384
-160822
-81000000
-52000

-163160714
2408 1330 5120 2205 1524
CD DB CD DB CD DB CD DB

9207000
2750000
52000 -2082500 1750000

-43825320
1524 4210 1520 5235 5155
CD DB CD DB CD DB CD DB

-52000
4652900 143100
3180000
74000
5155 1435 5105 2505 2510
CD DB CD DB CD DB CD DB

36828000
1075591 796734

339350
2510 2370 2120 1540 5135
CD DB CD DB CD DB CD DB

-160822 -118035
-35516653 50738076
156900
5135
CD