PUNTO A CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

31150501 SOCIO # 1 $ 200,000,000

31150502 SOCIO #2 $ 200,000,000
31150503 SOCIO # 3 $ 200,000,000
31150504 SOCIO # 4 $ 200,000,000
31150505 SOCIO # 5 $ 200,000,000
150405 TERRENOS $ 60,000,000
151605 EDIFICIOS $ 140,000,000
14353601 TELEVISORES $ 200,000,000
14353602 SILLAS $ 200,000,000
11050501 CAJA $ 400,000,000
PUNTO B 11050501 CAJA $ 320,000,000
11200501 CTA AHORRO $ 160,000,000
11100501 CTA CORRIENTE $ 160,000,000
PUNTO 1 152405 MUEBLES Y ENSRES $ 33,320,000
236540 RETEFUENTE $ 700,000
236801 RETE ICA $ 309,120
23359501 COSTO Y GASTO POR PAGAR $ 32,310,880
11100501 CTA CORRIENTE $ 12,924,352
11200501 CTA AHORRO $ 9,693,264
11050501 CAJA $ 3,231,088
23359501 COSTO Y GASTO POR PAGAR $ 25,848,704
PUNTO 2 41353601 TELEVISORES $ 81,000,000
240810 IVA GENERADO $ 15,390,000
135515 ANTICIPO RETENCION $ 2,025,000
135517 ANTICIPO IVA $ 2,308,500
135518 ANTICIPO ICA $ 894,240
13050501 MANUEL PAYARES $ 91,162,260
11050501 CAJA $ 13,674,339
11200501 CTA AHORRO $ 18,232,452
11100501 CTA CORRIENTE $ 31,906,791
13050501 MANUEL PAYARES $ 63,813,582
14353601 INVENTARIOS $ 42,857,143
61353601 COSTOS $ 42,857,143
PUNTO 3 41353602 SILLAS $ 81,000,000
240810 IVA GENERADO $ 15,390,000
135515 ANTICIPO RETENCION $ 2,025,000
135518 ANTICIPO ICA $ 894,240
13050501 MIGUEL LALINDE $ 93,470,760
11050501 CAJA $ 14,020,614
11200501 CTA AHORRO $ 18,694,152
11100501 CTA CORRIENTE $ 32,714,766
 13050501 MIGUEL LALINDE $ 65,429,532
14353602 INVENTARIOS $ 39,130,435
61353602 COSTOS $ 39,130,435
PUNTO 4 14353601 COMPRA TELEVISORES $ 26,250,000
14353602 COMPRA SILLAS $ 19,400,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 8,673,500
236540 RETEFUENTE $ 1,141,250
236801 RETE ICA $ 503,976
22050501 DANIEL PEREZ $ 52,678,274
11100501 CTA CORRIENTE $ 21,071,310
11200501 CTA AHORRO $ 15,803,482
11050501 CAJA $ 5,267,827
22050501 DANIEL PEREZ $ 42,142,619
PUNTO 5 511030 ASESORIA FINANCIERA $ 4,700,000
236515 RETENCION HONORARIOS $ 517,000
236802 RETE ICA $ 45,402
233525 COSTO Y GASTO POR PAGAR $ 4,137,598
11200501 CTA AHORRO $ 4,137,598
233525 COSTO Y GASTO POR PAGAR $ 4,137,598
PUNTO 6 41353601 TELEVISORES $ 55,400,000
240810 IVA GENERADO $ 10,526,000
135515 ANTICIPO RETENCION $ 1,385,000
135517 ANTICIPO IVA $ 1,578,900
135518 ANTICIPO ICA $ 611,616
13050501 MARIANA GUZMAN $ 62,350,484
11050501 CAJA $ 9,352,573
11200501 CTA AHORRO $ 12,470,097
11100501 CTA CORRIENTE $ 21,822,669
13050501 MARIANA GUZMAN $ 43,645,339
14353601 INVENTARIOS $ 29,342,857
61353601 COSTOS $ 29,342,857
PUNTO 7 41353602 SILLAS $ 33,150,000
240810 IVA GENERADO $ 6,298,500
135515 ANTICIPO RETENCION $ 828,750
135517 ANTICIPO IVA $ 944,775
135518 ANTICIPO ICA $ 365,976
13050501 JUAN PEREZ $ 37,308,999
11050501 CAJA $ 5,596,350
11200501 CTA AHORRO $ 7,461,800
11100501 CTA CORRIENTE $ 13,058,150
13050501 JUAN PREZ $ 26,116,299
14353602 INVENTARIOS $ 14,949,183
61353602 COSTOS $ 14,949,183
PUNTO8 512010 ARRIENDO LOKAL $ 3,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 608,000
 236530 RETENCION ARRIENDO $ 112,000
236803 RETE ICA $ 30,912
233540 COSTO Y GASTO POR PAGAR ARR $ 3,665,088
11200501 CTA AHORRO $ 3,665,088
233540 COSTO Y GASTO POR PAGAR ARR $ 3,665,088
NOMINA 51050601 CAMILO TORREZ $ 930,000
52050602 MICHAEL PEREZ $ 800,000
51050603 CAMILA SANCHEZ $ 1,150,000
51050604 $0 $ -
51050605 $0 $ -
51050606 $0 $ -
51050607 $0 $ -
51050608 $0 $ -
51050609 $0 $ -
51052701 CAMILO TORREZ $ 83,140
52052703 MICHAEL PEREZ $ -
51052703 CAMILA SANCHEZ $ 83,140
51052704 $0 $ -
51052705 $0 $ -
51052706 $0 $ -
51052707 $0 $ -
51052708 $0 $ -
51052709 $0 $ -
51051501 CAMILO TORREZ $ 175,547
52051503 MICHAEL PEREZ $ 143,860
51051503 CAMILA SANCHEZ $ 375,607
51051504 $0 $ -
51051505 $0 $ -
51051506 $0 $ -
51051507 $0 $ -
51051508 $0 $ -
51051509 $0 $ -
51054801 CAMILO TORREZ $ 200,000
52054803 MICHAEL PEREZ $ -
51054803 CAMILA SANCHEZ $ 220,000
51054804 $0 $ -
51054805 $0 $ -
51054806 $0 $ -
51054807 $0 $ -
51054808 $0 $ -
51054809 $0 $ -
23700501 CRUZ BLANCA $ 44,222
23700501 CRUZ BLANCA $ 107,908
23700501 CRUZ BLANCA $ 69,824
23700501 CRUZ BLANCA $ -
23700501 CRUZ BLANCA $ -
23700501 CRUZ BLANCA $ -
23700501 CRUZ BLANCA $ -
23700501 CRUZ BLANCA $ -
23700501 CRUZ BLANCA $ -
23803001 PORVENIR $ 176,888
23803001 PORVENIR $ 431,634
23803001 PORVENIR $ 279,297
23803001 PORVENIR $ -
23803001 PORVENIR $ -
23803001 PORVENIR $ -
23803001 PORVENIR $ -
23803001 PORVENIR $ -
23803001 PORVENIR $ -
51056901 CAMILO TORREZ $ -
52056903 MICHAEL PEREZ $ -
51056903 CAMILA SANCHEZ $ -
51056904 $0 $ -
51056905 $0 $ -
51056906 $0 $ -
51056907 $0 $ -
51056908 $0 $ -
51056909 $0 $ -
51057001 CAMILO TORREZ $ 132,666
52057003 MICHAEL PEREZ $ 323,725
51057003 CAMILA SANCHEZ $ 209,473
51057004 $0 $ -
51057005 $0 $ -
51057006 $0 $ -
51057007 $0 $ -
51057008 $0 $ -
51057009 $0 $ -
51056801 CAMILO TORREZ $ 5,771
52056803 MICHAEL PEREZ $ 14,082
51056803 CAMILA SANCHEZ $ 75,934
51056804 $0 $ -
51056805 $0 $ -
51056806 $0 $ -
51056807 $0 $ -
51056808 $0 $ -
51056809 $0 $ -
51057201 CAMILO TORREZ $ 44,222
52057201 MICHAEL PEREZ $ 107,908
51057203 CAMILA SANCHEZ $ 69,824
51057204 $0 $ -
51057205 $0 $ -
51057206 $0 $ -
51057207 $0 $ -
51057208 $0 $ -
51057209 $0 $ -
51057501 CAMILO TORREZ $ -
52057503 MICHAEL PEREZ $ -
51057503 CAMILA SANCHEZ $ -
51057504 $0 $ -
51057505 $0 $ -
51057506 $0 $ -
51057507 $0 $ -
51057508 $0 $ -
51057509 $0 $ -
51057801 CAMILO TORREZ $ -
52057803 MICHAEL PEREZ $ -
51057803 CAMILA SANCHEZ $ -
51057804 $0 $ -
51057805 $0 $ -
51057806 $0 $ -
51057807 $0 $ -
51057808 $0 $ -
51057809 $0 $ -
51053601 CAMILO TORREZ $ 99,018
52053603 MICHAEL PEREZ $ 224,719
51053603 CAMILA SANCHEZ $ 152,335
51053604 $0 $ -
51053605 $0 $ -
51053606 $0 $ -
51053607 $0 $ -
51053608 $0 $ -
51053609 $0 $ -
51053001 CAMILO TORREZ $ 99,018
52053003 MICHAEL PEREZ $ 224,719
51053003 CAMILA SANCHEZ $ 152,335
51053004 $0 $ -
51053005 $0 $ -
51053006 $0 $ -
51053007 $0 $ -
51053008 $0 $ -
51053009 $0 $ -
51053301 CAMILO TORREZ $ 11,882
52053303 MICHAEL PEREZ $ 26,966
51053303 CAMILA SANCHEZ $ 18,280
51053304 $0 $ -
51053305 $0 $ -
51053306 $0 $ -
51053307 $0 $ -
51053308 $0 $ -
51053309 $0 $ -
51053901 CAMILO TORREZ $ 38,894
52053903 MICHAEL PEREZ $ 33,473
51053903 CAMILA SANCHEZ $ 59,564
51053904 $0 $ -
51053905 $0 $ -
51053906 $0 $ -
51053907 $0 $ -
51053908 $0 $ -
51053909 $0 $ -
23701001 COLSUBCIDIO $ 44,222
23701001 COLSUBCIDIO $ 107,908
23701001 COLSUBCIDIO $ 69,824
23701001 COLSUBCIDIO $ -
23701001 COLSUBCIDIO $ -
23701001 COLSUBCIDIO $ -
23701001 COLSUBCIDIO $ -
23701001 COLSUBCIDIO $ -
23701001 COLSUBCIDIO $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701002 ICBF $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
23701003 SENA $ -
26102001 CAMILO TORREZ $ 99,018
26102001 MICHAEL PEREZ $ 224,719
26102001 CAMILA SANCHEZ $ 152,335
26102001 $0 $ -
26102001 $0 $ -
26102001 $0 $ -
26102001 $0 $ -
26102001 $0 $ -
26102001 $0 $ -
26100501 CAMILO TORREZ $ 99,018
26100501 MICHAEL PEREZ $ 224,719
26100501 CAMILA SANCHEZ $ 152,335
26100501 $0 $ -
26100501 $0 $ -
26100501 $0 $ -
26100501 $0 $ -
26100501 $0 $ -
26100501 $0 $ -
26101001 CAMILO TORREZ $ 11,882
26101001 MICHAEL PEREZ $ 26,966
26101001 CAMILA SANCHEZ $ 18,280
26101001 $0 $ -
26101001 $0 $ -
26101001 $0 $ -
26101001 $0 $ -
26101001 $0 $ -
26101001 $0 $ -
26101501 CAMILO TORREZ $ 38,894
26101501 MICHAEL PEREZ $ 33,473
26101501 CAMILA SANCHEZ $ 59,564
26101501 $0 $ -
26101501 $0 $ -
26101501 $0 $ -
26101501 $0 $ -
26101501 $0 $ -
26101501 $0 $ -
23700601 POSITIVA $ -
23700601 POSITIVA $ 14,082
23700601 POSITIVA $ 75,934
23700601 POSITIVA $ -
23700601 POSITIVA $ -
23700601 POSITIVA $ -
23700601 POSITIVA $ -
23700601 POSITIVA $ -
23700601 POSITIVA $ -
250501 CAMILO TORREZ $ 1,300,243
250502 MICHAEL PEREZ $ 2,481,893
250503 CAMILA SANCHEZ $ 1,689,098
250504 $0 $ -
 250505 $0 $ -
250506 $0 $ -
250507 $0 $ -
250508 $0 $ -
250509 $0 $ -
237045 CAMILO TORREZ $ -
237045 MICHAEL PEREZ $ -
237045 CAMILA SANCHEZ $ -
237045 $0 $ -
237045 $0 $ -
237045 $0 $ -
237045 $0 $ -
237045 $0 $ -
237045 $0 $ -
52051803 MICHAEL PEREZ $ 1,753,850
$ 2,123,424,332 $ 2,123,418,561
MENU
PUNTO 1 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
250501 JORGE FUENTES MARRUGO 1,300,243
250502 CARLOS PEREZ 2,481,893
250503 FABIAN MUÑOZ 1,689,098
23700501 CRUZ BLANCA 221,955
23700601 POSITIVA 90,016
23701001 COLSUDCIDIO 221,955
23803001 PORVENIR 887,818
11100501 CUENTA CORRIENTE 6,892,978
PUNTO 2 14353602 COMPRA SILLAS 46,440,000
236540 RETEFUENTE 1,625,400
236801 RETE ICA COMPRAS 512,698
220502 JOSE MOLINA 44,301,902
11050501 CAJA 4,430,190
11200501 CUENTA AHORRO 8,860,380
220502 JOSE MOLINA 13,290,571
PUNTO 3 14353602 COMPRA SILLA 26,875,000
240805 IVA DESCONTABLE 5,106,250
236540 RETEFUENTE 671,875
236801 RETE ICA COMPRAS 296,700
220503 CARLOS URIBE 31,012,675
11050501 CAJA 3,101,268
11200501 CUENTA AHORRO 6,202,535
220503 CARLOS URIBE 9,303,803
PUNTO 4 511025 ASESOTIA JURIDICA 4,500,000
236515 RETEFUENTE HON 495,000
236802 RETE ICA HON 43,470
233525 COSTO Y GASTO HON 3,961,530
11050501 CAJA 3,961,530
233525 COSTO Y GASTO HON 3,961,530
PUNTO 5 41353601 VENTA TELEVISORES 116,100,000
240810 IVA GENERADO 22,059,000
135515 ANTICIPO RENTA 2,902,500
135517 ANTICIPO IVA 3,308,850
135518 ANTICIPO ICA 1,281,744
13050505 MARIA DIAZ 130,665,906
11050501 CAJA 26,133,181
11100501 CUENTA CORRIENTE 13,066,591
11200501 CUENTA AHORRO 39,199,772
13050505 MARIA DIAZ 78,399,544
14353601 INV TELEVISORES 66,021,429
61353601 COSTO TELEVISORES 66,021,429
 PUNTO 6 41353602 VENTA SILLAS 99,000,000
240810 IVA GENERADO 18,810,000
135515 ANTICIPO RENTA 2,475,000
135518 ANTICIPO ICA 1,092,960
13050506 RAUL GOMEZ 114,242,040
11050501 CAJA 22,848,408
11100501 CUENTA CORRIENTE 11,424,204
11200501 CUENTA AHORRO 34,272,612
13050506 RAUL GOMEZ 68,545,224
14353602 INVENTARIO SILLAS 54,012,123
61353602 COSTO SILLAS 54,012,123
PUNTO 7 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2,300,000
236525 RETENCION SERVICIOS 138,000
236803 RETE ICA SERVICIOS 22,218
23359502 COSTOS GASTOS X PAGAR OTROS 2,139,782
11050501 CAJA 2,139,782
23359502 COSTOS GASTOS X PAGAR OTROS 2,139,782
PUNTO 8 41353601 VENTA TELEVISORES 82,500,000
240810 IVA GENERADO 15,675,000
13050507 IVAN DUQUE 98,175,000
11050501 CAJA 19,635,000
11100501 CUENTA CORRIENTE 9,817,500
11200501 CUENTA AHORRO 29,452,500
13050507 IVAN DUQUE 58,905,000
14353601 INVENTARIO TELEVISORES 44,014,286
61353601 COSTO TELEVISORES 44,014,286
NOMINA 51050601 JORGE FUENTES MARRUGO 930,000
51051501 HORAS EXTRAS 197,683
51052701 AUXILIO TRANSPORTE 88,211
51054801 BONIFICACIONES EXPORADICAS 200,000
23700501 CRUZ BLANCA 45,107
23803001 PORVENIR 45,107
250501 JORGE FUENTES MARRUGO 1,325,679
51056801 POSITIVA 5,887
51057001 PORVENIR 135,322
23700601 POSITIVA 5,887
23803001 PORVENIR 135,322
51057201 COLSUDCIDIO 45,107
23701001 COLSUDCIDIO 45,107
51053001 CESANTIAS 101,284
51053301 INT CESANTIAS 12,154
51053601 PRIMAS 101,284
51053901 VACACIONES 38,809
26100501 CESANTIAS 101,284
26101001 INT CESANTIAS 12,154
26101501 VACACIONES 38,809
26102001 PRIMAS 101,284
51050603 FABIAN MUÑOZ 1,150,000
51051503 HORAS EXTRAS 428,734
51052703 AUXILIO TRANSPORTE 88,211
51054803 BONIFICACIONES FRECUENTES 220,000
23700503 CRUZ BLANCA 71,949
23803003 PORVENIR 71,949
250503 FABIAN MUÑOZ 1,743,047
51056803 POSITIVA 78,245
51057003 PORVENIR 215,848
23700603 POSITIVA 78,245
23803003 PORVENIR 215,848
51057203 COLSUDCIDIO 71,949
23701003 COLSUDCIDIO 71,949
51053003 CESANTIAS 157,183
51053303 INT CESANTIAS 18,862
51053603 PRIMAS 157,183
51053903 VACACIONES 59,284
26100503 CESANTIAS 157,183
26101003 INT CESANTIAS 18,862
26101503 VACACIONES 59,284
26102003 PRIMAS 157,183
52050602 CARLOS PEREZ 800,000
52051502 HORAS EXTRAS 135,300
52051802 COMISIONES 2,083,200
23700502 CRUZ BLANCA 120,740
23803002 PORVENIR 120,740
250502 CARLOS PEREZ 2,777,020
52056802 POSITIVA 15,757
52057002 PORVENIR 362,220
23700602 POSITIVA 15,757
23803002 PORVENIR 362,220
52057202 COLSUDCIDIO 120,740
23701002 COLSUDCIDIO 120,740
52053002 CESANTIAS 251,441
52053302 INT CESANTIAS 30,173
52053602 PRIMAS 251,441
52053902 VACACIONES 33,518
26100502 CESANTIAS 251,441
26101002 INT CESANTIAS 30,173
26101502 VACACIONES 33,518
26102002 PRIMAS 251,441
SUMAS IGUALES 853,436,549 853,436,549
MENU
MENU
PUNTO CODIGO CUENTA DEBITO
PUNTO 1 250501 JORGE FUENTES MARRUGO 1,325,679
250502 CARLOS PEREZ 2,777,020
250503 FABIAN MUNOZ 1,743,047
237001 CRUZ BLANCA 237,797
237006 POSITIVA 99,888
237010 COLSUBCIDIO 237,797
238030 PORVENIR 951,187
26100501 JORGE FUENTES MARRUGO 200,302
26100502 CARLOS PEREZ 476,160
26100503 FABIAN MUNOZ 309,517
25100501 JORGE FUENTES MARRUGO
25100502 CARLOS PEREZ
2510503 FABIAN MUNOZ
25100501 JORGE FUENTES MARRUGO 200,302
25100502 CARLOS PEREZ 476,160
25100503 FABIAN MUNOZ 309,517
26101001 JORGE FUENTES MARRUGO 24,036
26101002 CARLOS PEREZ 57,139
26101003 FABIAN MUNOZ 37,142
25101001 JORGE FUENTES MARRUGO
25101002 CARLOS PEREZ
25101003 FABIAN MUNOZ
25101001 JORGE FUENTES MARRUGO 24,036
25101002 CARLOS PEREZ 57,139
25101003 FABIAN MUNOZ 37,142
26101501 JORGE FUENTES MARRUGO 77,703
26101502 CARLOS PEREZ 66,991
26101503 FABIAN MUNOZ 118,848
25101501 JORGE FUENTES MARRUGO
25101502 CARLOS PEREZ
25101503 FABIAN MUNOZ
25101501 JORGE FUENTES MARRUGO 77,703
25101502 CARLOS PEREZ 66,991
25101503 FABIAN MUNOZ 118,848
26102001 JORGE FUENTES MARRUGO 200,302
26102002 CARLOS PEREZ 476,160
26102003 FABIAN MUNOZ 309,517
25102001 JORGE FUENTES MARRUGO
25102002 CARLOS PEREZ
25102003 FABIAN MUNOZ
25102001 JORGE FUENTES MARRUGO 200,302
 25102002 CARLOS PEREZ 476,160
25102003 FABIAN MUNOZ 309,517
11100501 CTA CORRIENTE
PUNTO 2 2365 RETENCION EN LA FUENTE 5,400,525
2408 IVA POR PAGAR 89,760,750
2695 PROVISIONES DIVERSAS 77,009,171
11200501 CTA AHORRO
PUNTO 3 14353601 COMPRA TELEVISORES 57,750,000
236540 RETENCION COMPRAS
236801 RETE ICA
220504 JAIRO CRUZ
110505 CAJA
11100501 CTA CORRIENTE
11200501 CTA AHORRO
220504 JAIRO CRUZ 33,054,714
PUNTO 4 14353602 COMPRA SILLAS 54,000,000
240805 IVA DESCONTABLE 10,260,000
236540 RETENCION COMPRAS
236801 RETE ICA
220505 LUZ GIL
110505 CAJA
11100501 CTA CORRIENTE
11200501 CTA AHORRO
220505 LUZ GIL 37,388,304
PUNTO 5 41353601 VENTA TELEVISORES
240810 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION 1,741,500
135517 ANTICIPO IVA 1,985,310
135518 ANTICIPO ICA 769,046
13050508 JOHAO PUENTES 78,399,544
11100501 CTA CORRIENTE 23,519,863
11200501 CTA AHORRO 7,839,954
13050508 JOHAO PUENTES
14353601 INV TELEVISORES
61353601 COSTO TELEVISORES 42,271,319
PUNTO 6 41353602 VENTA SILLAS
240810 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION 3,237,500
135518 ANTICIPO RETE ICA 1,429,680
13050509 ANDRES PARRA 149,437,820
11100501 CTA CORRIENTE 44,831,346
11200501 CTA AHORRO 14,943,782
13050509 ANDRES PARRA
14353602 INV SILLAS
61353602 COSTO SILLAS 73,261,527
PUNTO 7 2205 PROVEEDORES NACIONALES 110,217,871
11100501 CTA CORRIENTE
PUNTO 8 1305 CLIENTES NACIONALES
11200501 CTA AHORRO 359,223,347
PUNTO 9 523550 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS 2,300,000
240805 IVA DESCONTABLE 437,000
236525 RETENCION SERVICIOS
236803 RETE ICA SERVICIOS
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
110505 CAJA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,691,782
SUMAS IGUALES 1,295,241,707
CREDITO

200,302
476,160
309,517

24,036
57,139
37,142

77,703
66,991
118,848

200,302
476,160
309,517
 9,726,233

172,170,446

2,021,250
637,560
55,091,190
5,509,119
11,018,238
16,527,357

1,350,000
596,160
62,313,840
6,231,384
12,462,768
18,694,152

69,660,000
13,235,400

31,359,817
42,271,319

129,500,000
24,605,000

59,775,128
73,261,527
110,217,871
359,223,347

23,000
22,218
2,691,782
2,691,782

1,295,241,707
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1) 41353602 VENTA SILLAS $ 156,000,000
240810 IVA GENERADO $ 29,640,000
135515 ANTICIPO DE RENTA $ 3,900,000
135517 ANTICIPO DE ICA $ 1,722,240
135518 ANTICIPO DE IVA $ 4,446,000
13050501 CLIENTE $ 175,571,760
11050501 CAJA $ 17,557,176
11200501 CUENTA DE AHORRO $ 26,335,764
11100501 CUENTA CORRIENTE $ 35,114,352
13050501 CLIENTE $ 79,007,292
14353602 INV SILLAS $ 68,028,560
61353602 COSTOS SILLAS $ 68,028,560
2) 31150506 APORTE SOCIO # 6 $ 200,000,000
14353601 TV $ 100,000,000
15400801 VOLQUETA $ 100,000,000
3) 3605 UTILIDADES $ 150,000,000
11100501 CUENTA CORRIENTE $ 75,000,000
11200501 CUENTA DE AHORRO $ 75,000,000
4) 41353601 VENTA TV $ 132,000,000
240810 IVA GENERADO $ 25,080,000
135515 ANTICIPO DE RENTA $ 3,300,000
135517 ANTICIPO DE ICA $ 1,457,280
13050501 CLIENTE $ 152,322,720
11050501 CAJA $ 15,232,272
11200501 CUENTA DE AHORRO $ 22,848,408
11100501 CUENTA CORRIENTE $ 30,464,544
13050501 CLIENTE $ 68,545,224
14353601 INVENTARIO TV $ 72,496,803
61353601 COSTOS TV $ 72,496,803
5) 14353601 COMPRA TV $ 68,400,000
236540 RETEFUENTE $ 2,394,000
236801 RETEICA $ 755,136
22050501 PROVEEDOR $ 65,250,864
11050501 CAJA $ 3,262,543
11200501 CUENTA DE AHORRO $ 19,575,259
11100501 CUENTA CORRIENTE $ 13,050,173
22050501 PROVEEDOR $ 35,887,975
6) 14353602 COMPRA SILLAS $ 26,700,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 5,073,000
236540 RETEFUENTE $ 667,500
236801 RETEICA $ 294,768
22050501 PROVEEDOR $ 30,810,732
11050501 CAJA $ 1,540,537
 11200501 CUENTA DE AHORRO $ 9,243,220
11100501 CUENTA CORRIENTE $ 6,162,146
22050501 PROVEEDOR $ 16,945,903
7) 51200501 ARRIENDO (ADMINISTRATIVO) $ 3,480,000
52200501 ARRIENDO (VENTA) $ 2,320,000
24080501 IVA DESCONTABLE $ 1,102,000
235640 RETEFUENTE $ 203,000
236801 RETEICA $ 56,028
233525 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 6,642,972
11100501 CUENTA CORRIENTE $ 6,642,972
233525 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 6,642,972
8) NOMINA 51050601 CAMILO TORREZ $ 930,000
51052701 AUXILIO TRANSPORTE $ 88,211
51054801 BONIFICACIONES EXPORADICAS $ 200,000
23700501 CRUZ BLANCA $ 37,200
23803001 PORVENIR $ 37,200
250501 CAMILO TORREZ $ 1,143,811
51056801 POSITIVA $ 4,855
51057001 PORVENIR $ 111,600
23700601 POSITIVA $ 4,855
23803001 PORVENIR $ 111,600
51057201 COLSUDCIDIO $ 37,200
23701001 COLSUDCIDIO $ 37,200
51053001 CESANTIAS $ 84,817
51053301 INT CESANTIAS $ 10,178
51053601 PRIMAS $ 84,817
51053901 VACACIONES $ 38,781
26100501 CESANTIAS $ 84,817
26101001 INT CESANTIAS $ 10,178
26101501 VACACIONES $ 84,817
26102001 PRIMAS $ 38,781
51050603 CAMILA SANCHEZ $ 1,150,000
51052703 AUXILIO TRANSPORTE $ 88,211
51054803 BONIFICACIONES FRECUENTES $ 220,000
23700503 CRUZ BLANCA $ 54,800
23803003 PORVENIR $ 54,800
250503 CAMILA SANCHEZ $ 1,348,611
51056803 POSITIVA $ 59,595
51057003 PORVENIR $ 164,400
23700603 POSITIVA $ 59,595
23803003 PORVENIR $ 164,400
51057203 COLSUDCIDIO $ 54,800
23701003 COLSUDCIDIO $ 54,800
51053003 CESANTIAS $ 121,469
51053303 INT CESANTIAS $ 14,576
51053603 PRIMAS $ 121,469
51053903 VACACIONES $ 47,955
26100503 CESANTIAS $ 121,469
26101003 INT CESANTIAS $ 14,576
26101503 VACACIONES $ 47,955
26102003 PRIMAS $ 121,469
52050602 MICHAEL PEREZ $ 800,000
52051802 COMISIONES $ 2,083,200
23700502 CRUZ BLANCA $ 115,328
23803002 PORVENIR $ 115,328
250502 MICHAEL PEREZ $ 2,652,544
52056802 POSITIVA $ 15,050
52057002 PORVENIR $ 345,984
23700602 POSITIVA $ 15,050
23803002 PORVENIR $ 345,984
52057202 COLSUDCIDIO $ 115,328
23701002 COLSUDCIDIO $ 115,328
52053002 CESANTIAS $ 240,171
52053302 INT CESANTIAS $ 28,820
52053602 PRIMAS $ 240,171
52053902 VACACIONES $ 33,360
26100502 CESANTIAS $ 240,171
26101002 INT CESANTIAS $ 28,820
26101502 VACACIONES $ 33,360
26102002 PRIMAS $ 240,171
SUMAS IGUALES $ 1,154,884,747 $ 1,154,884,747
 $ 1,475,434 $ 9,590,321

NOMBRE CARGO SALARIO DIAS LABORADOS

CAMILO TORREZ AUX CONTABLE 930,000 30
MICHAEL PEREZ VENDEDOR 800,000 30
CAMILA SANCHEZ VIGILANTE 1,150,000 30
$ - 0 0 30
$ - 0 0 30
$ - 0 0 30
$ - 0 0 30
$ - 0 0 30
$ - 0 0 30

MENU
 DEVENGADOS
SALARIOA APAGAR AUX TRANPORTE HEDO HENO DOMINGO ORD
$ 930,000 83,140 99,636 37,839 23,250
$ 800,000 0 70,375 52,442 18,325
$ 1,150,000 83,140 22,880 47,378 26,953
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
DEVENGADOS
HEDOMD HEDOMN RECRGO NOC COMISIONES BON EXP BON FRE
0 12,109 2,713 200,000
0 0 2,718 1,753,850
0 0 278,396 220,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 DEDUCCIONES
TOTAL DEV SALUD PENSION FSP RETEFUENTE TOTAL DEDUCCIONES
1,388,687 44,222 44,222 0 0 88,444
2,697,710 107,908 107,908 0 215,817
1,828,747 69,824 69,824 0 139,649
 APROPIACIONES SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL A PAGAR SALUD PENSION ARL CAJA COMPEMSACION ICBF
1,300,243 0 132,666 5,771 44,222 0
2,481,893 0 323,725 14,082 107,908 0
1,689,098 0 209,473 75,934 69,824 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
SENA PRIMA CESANTIAS INTERESES VACACIONES
0 99,018 99,018 11,882 38,894
0 224,719 224,719 26,966 33,473
0 152,335 152,335 18,280 59,564
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 1,562,484 10,156,146

NOMBRE CARGO SALARIO DIAS LABORADOS

CAMILO TORREZ AUX CONTABLE 930,000 30
MICHAEL PEREZ VENDEDOR 800,000 30
CAMILA SANCHEZ VIGILANTE 1,150,000 30

MENU
DEVENGADOS
SALARIOA APAGAR AUX TRANPORTE HEDO HENO DOMINGO ORD HEDOMD
930,000 88,211 89,852 38,857 23,250 42,625
800,000 0 72,458 23,800 20,000 8,333
1,150,000 88,211 40,789 59,956 28,750 9,583
 DEDUCCIONES
HEDOMN RECRGO NOC COMISIONES BON EXP BON FRE TOTAL DEV SALUD
2,422 678 200,000 1,415,894 45,107
6,917 3,792 2,083,200 3,018,500 120,740
17,969 271,688 220,000 1,886,945 71,949
 APROPIACIONES SEGURIDAD SOCIAL
PENSION FSP RETEFUENTE TOTAL DEDUCCIONES TOTAL A PAGAR SALUD
45,107 0 0 90,215 1,325,679 0
120,740 0 241,480 2,777,020 0
71,949 0 143,899 1,743,047 0
ROPIACIONES SEGURIDAD SOCIAL
PENSION ARL CAJA COMPEMSACION ICBF SENA PRIMA CESANTIAS
135,322 5,887 45,107 0 0 101,284 101,284
362,220 15,757 120,740 0 0 251,441 251,441
215,848 78,245 71,949 0 0 157,183 157,183
INTERESES VACACIONES
12,154 38,809
30,173 33,518
18,862 59,284
 1,562,484 10,156,146
DEVENGADOS
NOMBRE CARGO SALARIO DIAS LABORADOS
SALARIOA APAGAR
AUX TRANPORTE
CAMILO TORREZ AUX CONTABLE 930,000 30 930,000 88,211
MICHAEL PEREZ VENDEDOR 800,000 30 800,000 0
CAMILA SANCHEZ VIGILANTE 1,150,000 30 1,150,000 88,211
HEDO HENO DOMINGO ORD HEDOMD HEDOMN RECRGO NOC COMISIONES BON EXP
200,000
2,083,200
 DEDUCCIONES
BON FRE TOTAL DEV SALUD PENSION FSP RETEFUENTE
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL A PAGAR
1,218,211 37,200 37,200 0 0 74,400 1,143,811
2,883,200 115,328 115,328 0 230,656 2,652,544
220,000 1,458,211 54,800 54,800 0 109,600 1,348,611
APROPIACIONES SEGURIDAD SOCIAL
SALUD PENSION ARL CAJA COMPEMSACION ICBF SENA PRIMA CESANTIAS
0 111,600 4,855 37,200 0 0 84,817 84,817
0 345,984 15,050 115,328 0 0 240,171 240,171
0 164,400 59,595 54,800 0 0 121,469 121,469
INTERESES VACACIONES
10,178 38,781
28,820 33,360
14,576 47,955
 1.25
HEDO
NOMBRE SALARIO VALOR HORA # HORAS VALOR
CAMILO TORREZ 930,000 3,875 20.57 99,636
MICHAEL PEREZ 800,000 3,333 16.89 70,375
CAMILA SANCHEZ 1,150,000 4,792 3.82 22,880
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
 1.75 75% 2 2.5
HENO DOM ORD HEDOM DIUR HEDOM NOC
# HORAS VALOR # HORAS VALOR # HORAS VALOR # HORAS VALOR
5.58 37,839 8 23,250 0 0 1.25 12,109
8.99 52,442 7.33 18,325 0 0 0 0
5.65 47,378 7.5 26,953 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

MENU
 35%
RECARGO NOCTURNO
# HORAS VALOR
2 2,713
2.33 2,718
166 278,396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 1.25
HEDO
NOMBRE SALARIO VALOR HORA # HORAS VALOR
CAMILO TORREZ 930,000 3,875 18.55 89,852
MICHAEL PEREZ 800,000 3,333 17.39 72,458
CAMILA SANCHEZ 1,150,000 4,792 6.81 40,789

MENU
 1.75 75% 2 2.5
HENO DOM ORD HEDOM DIUR HEDOM NOC RECARGO NOCTUR
# HORAS VALOR # HORAS VALOR # HORAS VALOR # HORAS VALOR
5.73 38,857 8 23,250 5.5 42,625 0.25 2,422
4.08 23,800 8 20,000 1.25 8,333 0.83 6,917
7.15 59,956 8 28,750 1 9,583 1.5 17,969
 35%
RECARGO NOCTURNO
# HORAS VALOR
0.5 678
3.25 3,792
162 271,688
SALARIO MINIMO
737717
FSP RIESGO LABORAL
SALARIOS PORCENTAJE NUMERO
$ 737,717 0.0% 1
$ 2,950,868 1.0% 2
$ 11,803,472 1.2% 3
$ 12,541,189 1.4% 4
$ 13,278,906 1.6% 5
$ 14,016,623 1.8%
$ 14,754,340 2.0%
RIESGO LABORAL
PORCENTAJE
0.522%
1.044%
2.436%
4.350%
6.960%
MENU
SALARIO MINIMO
781,242
FSP RIESGO LABORAL
SALARIOS PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE
781,242 0 1 0.522%
3,124,968 0.01 2 0.01044
12,499,872 0.012 3 0.02436
13,281,114 0.014 4 0.0435
14,062,356 0.016 5 0.0696
14,843,598 0.018
15,624,840 0.02
ORCENTAJE

MENU
 TELEVISORES

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO V/UNITARIO CANTIDADES
1-Jan APORTES $ 1,538,462 65
1-Jan APORTES $ 1,333,333 75
2-Jan VENTA $ 1,428,571
3-Jan COMPRA $ 1,750,000 15
4-Jan VENTA $ 1,467,143
16-May VENTA $ 1,467,143
18-Jun VENTA $ 1,467,143
5-Feb COMPRA $ 1,650,000 35
12-Feb VENTA $ 1,565,604
1/1/2019 APORTES $ 1,565,604 50
1/1/2019 VENTA $ 1,812,420

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SILLAS

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO V/UNITARIO CANTIDADES
1-Jan APORTES $ 909,091 110
1-Jan APORTES $ 833,333 120
2-Jan VENDE $ 869,565
3-Jan COMPRA $ 970,000 20
4-Jan VENDE $ 879,364
10-Feb COMPRA $ 1,548,000 30
20-Apr COMPRA 1,075,000 25
12-May VENTA 982,039
3/3/2019 COMPRA 1,350,000 40
3/10/2019 VENTA 1,046,593
1/1/2020 VENTA 1,046,593
ENTRADAS SALIDAS SALDO
V/ TOTAL CANTIDADES V/ TOTAL CANTIDADES V/ TOTAL
$ 100,000,000 65 $ 100,000,000
$ 100,000,000 $ - 140 $ 200,000,000
$ - 30 $ 42,857,143 110 $ 157,142,857
$ 26,250,000.00 $ - 125 $ 183,392,857
$ - 20 $ 29,342,857 105 $ 154,050,000
45 $ 66,021,429 60 $ 88,028,571
30 $ 44,014,286 30 $ 44,014,286
$ 57,750,000.00 65 $ 101,764,286
27 $ 42,271,319 38 $ 59,492,967
$ 100,000,000 88 $ 159,492,967
40 72,496,803 48 $ 86,996,164

ENTRADAS SALIDAS SALDO

V/ TOTAL CANTIDADES V/ TOTAL CANTIDADES V/ TOTAL
$ 100,000,000 110 $ 100,000,000
$ 100,000,000 $ - 230 $ 200,000,000
$ - 45 $ 39,130,435 185 $ 160,869,565
$ 19,400,000.00 $ - 205 $ 180,269,565
$ - 17 $ 14,949,183 188 $ 165,320,382
$ 46,440,000 218 $ 211,760,382
26,875,000 243 238,635,382
55 54,012,123 188 184,623,258
54,000,000 228 238,623,258
70 73,261,527 158 165,361,732
65 $ 68,028,560 93 $ 97,333,171
 NOMBRE NUMERO DOCUMENTO CARGO RIESGO
CAMILO TORREZ 73.601.532 AUX CONTABLE 1
MICHAEL PEREZ 45.652.321 VENDEDOR 1
CAMILA SANCHEZ 73.652.789 VIGILANTE 4
PORCENTAJE SALARIO DIAS LABORADOS FSP
0.00522 930,000 30 0%
0.00522 800,000 30 0%
0.0435 1,150,000 30 0%
0 0 30
0 0 30
0 0 30
0 0 30
0 0 30
0 0 30

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MENU
 BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA DEBITO
11050501 CAJA 114,144,960
11100501 CTA CORRIENTE 225,506,714
11200501 CTA AHORRO 183,559,068
13050501 MANUEL PAYARES 27,348,678
13050501 MIGUEL LALINDE 28,041,228
13050501 MARIANA GUZMAN 18,705,145
13050501 JUAN PEREZ 11,192,700
135515 ANTICIPO RETENCION 6,263,750
135517 ANTICIPO IVA 4,832,175
135518 ANTICIPO ICA 2,766,072
14353601 TELEVISORES 154,050,000
14353602 SILLAS 165,320,382
150405 TERRENOS 60,000,000
151605 EDIFICIOS 140,000,000
152405 MUEBLES Y ENSRES 33,320,000
22050501 DANIEL PEREZ
23359501 COSTO Y GASTO POR PAGAR
236515 RETENCION HONORARIOS
236530 RETENCION ARRIENDO
236540 RETEFUENTE
236801 RETE ICA
236802 RETE ICA
236820 RETE ICA
23700501 CRUZ BLANCA
23700601 POSITIVA
23701001 COLSUBCIDIO
23803001 PORVENIR
240805 IVA DESCONTABLE 9,281,500
240810 IVA GENERADO
250501 CAMILO TORREZ
250502 MICHAEL PEREZ
250503 CAMILA SANCHEZ
26100501 CAMILO TORREZ
26100502 MICHAEL PEREZ
26100503 CAMILA SANCHEZ
26101001 CAMILO TORREZ
26101002 MICHAEL PEREZ
26101003 CAMILA SANCHEZ
26101501 CAMILO TORREZ
26101502 MICHAEL PEREZ
26101503 CAMILA SANCHEZ
26102001 CAMILO TORREZ
26102002 MICHAEL PEREZ
26102003 CAMILA SANCHEZ
31150501 SOCIO # 1
31150502 SOCIO #2
31150503 SOCIO # 3
31150504 SOCIO # 4
31150505 SOCIO # 5
41353601 TELEVISORES
41353602 SILLAS
51050601 CAMILO TORREZ 930,000
51050602 CAMILA SANCHEZ 1,150,000
51051501 CAMILO TORREZ 175,547
51051503 CAMILA SANCHEZ 375,607
51052701 CAMILO TORREZ 83,140
51052703 CAMILA SANCHEZ 83,140
51053001 CAMILO TORREZ 99,018
51053003 CAMILA SANCHEZ 152,335
51053301 CAMILO TORREZ 11,882
51053303 CAMILA SANCHEZ 18,280
51053601 CAMILO TORREZ 99,018
51053603 CAMILA SANCHEZ 152,335
51053901 CAMILO TORREZ 38,894
51053903 CAMILA SANCHEZ 59,564
51054801 CAMILO TORREZ 200,000
51054803 CAMILA SANCHEZ 220,000
51056801 CAMILO TORREZ 5,771
51056803 CAMILA SANCHEZ 75,934
51057001 CAMILO TORREZ 132,666
51057003 CAMILA SANCHEZ 209,473
51057201 CAMILO TORREZ 44,222
51057203 CAMILA SANCHEZ 69,824
511030 ASESORIA FINANCIERA 4,700,000
512010 ARRIENDO LOKAL 3,200,000
52050602 MICHAEL PEREZ 800,000
52051503 MICHAEL PEREZ 143,860
52051803 MICHAEL PEREZ 1,753,850
52053003 MICHAEL PEREZ 224,719
52053303 MICHAEL PEREZ 26,966
52053603 MICHAEL PEREZ 224,719
52053903 MICHAEL PEREZ 33,473
52056803 MICHAEL PEREZ 14,082
52057003 MICHAEL PEREZ 323,725
52057203 MICHAEL PEREZ 107,908
61353601 COSTOS 72,200,000
61353602 COSTOS 54,079,618
1,326,551,943
 CREDITO

10,535,655
6,462,176
517,000
112,000
1,841,250
813,096
45,402
30,912
221,955
90,016
221,955
887,818

47,604,500
1,300,243
2,481,893
1,689,098
99,018
224,719
152,335
11,882
26,966
18,280
38,894
33,473
59,564
99,018
 224,719
152,335
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
136,400,000
114,150,000
1,326,546,172

MENU
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
11050501 CAJA 54,983,819
11100501 CUENTA CORRIENTE 27,415,316
11200501 CUENTA AHORRO 87,861,968
13050505 MARIA DIAZ 52,266,362
13050506 RAUL GOMEZ 45,696,816
13050507 IVVAN DUQUE 39,270,000
135515 ANTICIPO RENTA 5,377,500
135517 ANTICIPO IVA 3,308,850
135518 ANTICIPO ICA 2,374,704
14353601 INV TELEVISORES 110,035,714
14353602 COMPRA SILLAS 19,302,877
220502 JOSE MOLINA 31,011,332
220503 CARLOS URIBE 21,708,873
236515 RETEFUENTE HON 495,000
236525 RETENCION SERVICIOS 138,000
236540 RETEFUENTE 2,297,275
236801 RETE ICA COMPRAS 809,398
236802 RETE ICA HON 43,470
236803 RETE ICA SERVICIOS 22,218
23700501 CRUZ BLANCA 15,842
23700601 POSITIVA 9,872
23701001 COLSUDCIDIO 15,842
23803001 PORVENIR 63,369
240805 IVA DESCONTABLE 5,106,250
240810 IVA GENERADO 56,544,000
250501 JORGE FUENTES MARRUGO 25,436
250502 CARLOS PEREZ 295,127
250503 FABIAN MUÑOZ 53,948
26100501 CESANTIAS 509,908
26101001 INT CESANTIAS 61,189
26101501 VACACIONES 131,612
26102001 PRIMAS 509,908
41353601 VENTA TELEVISORES 198,600,000
41353602 VENTA SILLAS 99,000,000
51050601 JORGE FUENTES MARRUGO 930,000
51051501 HORAS EXTRAS 197,683
51052701 AUXILIO TRANSPORTE 88,211
51053001 CESANTIAS 101,284
51053301 INT CESANTIAS 12,154
51053601 PRIMAS 101,284
51053901 VACACIONES 38,809
51054801 BONIFICACIONES EXPORADICAS 200,000
51056801 POSITIVA 5,887
51057001 PORVENIR 135,322
51057201 COLSUDCIDIO 45,107
51050603 FABIAN MUÑOZ 1,150,000
51051503 HORAS EXTRAS 428,734
51052703 AUXILIO TRANSPORTE 88,211
51053003 CESANTIAS 157,183
51053303 INT CESANTIAS 18,862
51053603 PRIMAS 157,183
51053903 VACACIONES 59,284
51054803 BONIFICACIONES FRECUENTES 220,000
51056803 POSITIVA 78,245
51057003 PORVENIR 215,848
51057203 COLSUDCIDIO 71,949
511025 ASESOTIA JURIDICA 4,500,000
52050602 CARLOS PEREZ 800,000
52051502 HORAS EXTRAS 135,300
52051802 COMISIONES 2,083,200
52056802 POSITIVA 15,757
52057002 PORVENIR 362,220
52057202 COLSUDCIDIO 120,740
52053002 CESANTIAS 251,441
52053302 INT CESANTIAS 30,173
52053602 PRIMAS 251,441
52053902 VACACIONES 33,518
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2,300,000
61353601 COSTO TELEVISORES 110,035,714
61353602 COSTO SILLAS 54,012,123
SUMAS IGUALES 522,397,331 522,397,331
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
523550 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS 2,300,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
11050501 CAJA $ 27,986,368
11100501 CUENTA CORRIENTE $ 35,276,395
11200501 CUENTA AHORRO $ 54,634,307
130505 CLIENTES NACIONALES $ 180,341,964
135515 ANTICIPO RETENCION $ 7,200,000
135517 ANTICIPO IVA $ 4,446,000
135518 ANTICIPO ICA $ 3,179,520
14353601 TELEVISORES $ 95,903,197
14353602 SILLAS $ 41,328,560
15400801 VOLQUETAS $ 100,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 43,227,718
236540 RETEFUENTE $ 3,264,500
236801 RETE ICA $ 1,105,932
23700501 CRUZ BLANCA $ 207,328
23700601 POSITIVA $ 79,500
23701001 COLSUBCIDIO $ 207,328
23803001 PORVENIR $ 829,312
240805 IVA DESCONTABLE $ 6,175,000
240810 IVA GENERADO $ 54,720,000
250501 CAMILO TORREZ $ 1,143,811
250502 CAMILA SANCHEZ $ 1,348,611
250503 MICHAEL PEREZ $ 2,652,544
26100501 CESANTIAS $ 446,457
26101001 INT CESANTIAS $ 53,575
26101501 VACACIONES $ 166,132
26102001 PRIMAS $ 400,421
31150506 APORTE SOCIO # 6 $ 200,000,000
3605 UTILIDADES $ 150,000,000
41353601 VENTA TELEVISORES $ 132,000,000
41353602 VENTA SILLAS $ 156,000,000
51056801 POSITIVA $ 64,450
51057001 PORVENIR $ 276,000
51057201 COLSUDCIDIO $ 92,000
51050601 CAMILO TORREZ $ 930,000
51050603 CAMILA SANCHEZ $ 1,150,000
51052703 AUXILIO TRANSPORTE $ 176,422
51053003 CESANTIAS $ 206,286
51053303 INT CESANTIAS $ 24,754
51053603 PRIMAS $ 206,286
51053903 VACACIONES $ 86,736
51054803 BONIFICACIONES $ 420,000
51200501 ARRIENDO ( ADMINISTRATIVO) $ 3,480,000
52050602 MICHAEL PEREZ $ 800,000
52051802 COMISIONES $ 2,083,200
52056802 POSITIVA $ 15,050
52057002 PORVENIR $ 345,984
52057202 COLSUDCIDIO $ 115,328
52053002 CESANTIAS $ 240,171
52053302 INT CESANTIAS $ 28,820
52053602 PRIMAS $ 240,171
52053902 VACACIONES $ 33,360
52200501 ARRIENDO (VENTAS) $ 2,320,000
61353601 COSTO TELEVISORES $ 72,496,803
61353602 COSTO SILLAS $ 68,028,560
SUMAS IGUALES $ 729,092,430 $ 729,092,430
 ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 250,550,000
DEVOLUCION EN VENTAS $0
INGRESOS NETOS $ 250,550,000
COSTO DE VENTAS $ 126,279,618
UTILIDAD BRUTA $ 124,270,382
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 12,286,648
GASTOS DE VENTAS $ 3,653,304
TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 15,939,952
UTILIDAD OPERACIONAL $ 108,330,430
INGRESOS NO OPERATIVOS $0
GASTOS NO OPERATIVOS $0
UTILIDAD ANTES DE IMPOS $ 108,330,430
PROVSION PARA IMPOS $ 36,832,346
UTILIDAD NETA $ 71,498,083
RESERVA LEGAL $ 7,149,808
UTILIDAD EN EL EJERCICIO $ 64,348,275
 ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ###
DEVOLUCION EN VENTAS
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 9,001,240
GASTOS DE VENTAS 6,383,790
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS NO OPERATIVOS
UTILIDAD ANTES DE IMPOS
PROVSION PARA IMPOS
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD EN EL EJERCICIO
 ###
164,047,838
133,552,162

15,385,030
118,167,132

118,167,132
40,176,825
77,990,307
7,799,031
70,191,276
 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 199,160,000
DEVOLUCION EN VENTAS $0
INGRESOS NETOS $ 199,160,000
COSTO DE VENTAS $ 115,532,845
UTILIDAD BRUTA $ 83,627,155
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS $ 2,300,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 2,300,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 81,327,155
INGRESOS NO OPERATIVOS $0
GASTOS NO OPERATIVOS $0
UTILIDAD ANTES DE IMPOS $ 81,327,155
PROVSION PARA IMPOS $ 27,651,233
UTILIDAD NETA $ 53,675,922
RESERVA LEGAL $ 5,367,592
UTILIDAD EN EL EJERCICIO $ 48,308,330
 ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR =
DEVOLUCION EN VENTAS
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,501,240
GASTOS DE VENTAS 8,583,790
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS NO OPERATIVOS
UTILIDAD ANTES DE IMPOS
PROVSION PARA IMPOS
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD EN EL EJERCICIO
 =
112,335,714
#VALUE!

13,085,030
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
 BALANCE GENERAL
ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA $ 114,144,960
CUENTA CORRIENTE $ 225,506,714
CUENTA AHORROS $ 183,559,068
DEUDORES
CLIENTES $ 85,287,751
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 13,861,997
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA $ 319,370,382
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS $ 60,000,000
CONSTRUCCIONES $ 140,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 33,320,000
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PROVEEDORES
NACIONALES $ 10,535,655
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 6,462,176
RETEFUENTE $ 2,470,250
RETEICA $ 889,410
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 533,925
ACREEDORES VARIOS $ 887,818
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS
IVA POR PAGAR $ 38,323,000
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR $ 5,471,235
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 1,141,203
PROVICIÒN PARA IMPUESTOS $ 36,832,346
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES $ 1,000,000,000
RESERVAS
RESERVA LEGAL $ 7,149,808
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 64,348,275
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
$ 523,210,743
10%
19%
16%
$ 99,149,748
7%
1%
$ 319,370,382
27%
$ 233,320,000
5%
12%
3%
$ 1,175,050,873

$ 10,535,655
10%
$ 11,243,579
6%
2%
1%
1%
1%
$ 38,323,000
37%
$ 5,471,235
5%
$ 37,973,549
1%
36%
$ 103,547,018

$ 1,000,000,000
93%
$ 7,149,808
1%
$ 64,348,275
6%
$ 1,071,498,083
$ 1,175,045,102
 BALANCE GENERAL
ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA 169,128,780
CUENTA CORRIENTE 252,922,031
CUENTA AHORROS 271,421,037
DEUDORES
CLIENTES 222,520,929
ANTICIPO DE IMPUESTOS 24,923,051
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA 228,637,544
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 60,000,000
CONSTRUCCIONES 140,000,000
MUEBLES Y ENSERES 33,320,000
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PROVEEDORES
NACIONALES 63,255,859
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,462,176
RETEFUENTE 5,400,525
RETEICA 1,764,496
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 575,481
ACREEDORES VARIOS 951,187
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS
IVA POR PAGAR 89,760,750
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR 5,845,746
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,353,819
PROVICIÒN PARA IMPUESTOS 77,009,171
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES 1,000,000,000
RESERVAS
RESERVA LEGAL 14,948,839
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 134,539,552
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
L

693,471,847
12%
18%
19%
247,443,980
16%
2%
228,637,544
16%
233,320,000
4%
10%
2%
1,402,873,371

63,255,859
25%
15,153,865
3%
2%
1%
0.23%
0.38%
89,760,750
35%
5,845,746
2%
79,362,990
1%
30%
253,379,210

1,000,000,000
87%
14,948,839
1%
134,539,552
12%
1,149,488,391
1,402,867,601
 BALANCE GENERAL
ACTIVOS
DISPONIBLE 778,580,790
CAJA 154,696,495
CUENTA CORRIENTE 177,848,130
CUENTA AHORROS 446,036,166
DEUDORES 34,086,087
CLIENTES 0
ANTICIPO DE IMPUESTOS 34,086,087
INVENTARIOS 224,854,699
MERCANCIA NO FABRICADA 224,854,699
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 233,320,000
TERRENOS 60,000,000
CONSTRUCCIONES 140,000,000
MUEBLES Y ENSERES 33,320,000
TOTAL ACTIVOS 1,270,841,576

PASIVOS
PROVEEDORES 0
NACIONALES 0
CUENTAS POR PAGAR 12,876,860
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,462,176
RETEFUENTE 3,394,250
RETEICA 3,020,434
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0
ACREEDORES VARIOS 0
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS 27,143,400
IVA POR PAGAR 27,143,400
OBLIGACIONES LABORALES 0
SALARIOS POR PAGAR 0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES 27,651,233
PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
PROVICIÒN PARA IMPUESTOS 27,651,233
TOTAL PASIVOS 67,671,492

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000,000
APORTES SOCIALES 1,000,000,000
RESERVAS 20,316,431
RESERVA LEGAL 20,316,431
RESULTADO DEL EJERCICIO 182,847,881
UTILIDAD DEL EJERCICIO 182,847,881
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 1,203,164,313
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,270,835,805
12%
14%
35%

3%

18%

5%
11%
3%

10%
5%
4%

40%

41%

83%

2%

15%
 ACTIVOS AÑO 2017 AÑO 2018
DISPONIBLE
CAJA 114,144,960 169,128,780
CUENTA CORRIENTE 225,506,714 252,922,031
CUENTA AHORROS 183,559,068 271,421,037
DEUDORES 0 0
CLIENTES 85,287,751 222,520,929
ANTICIPO DE IMPUESTOS 13,861,997 24,923,051
INVENTARIOS 0 0
MERCANCIA NO FABRICADA 319,370,382 228,637,544
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0
TERRENOS 60,000,000 60,000,000
CONSTRUCCIONES 140,000,000 140,000,000
MUEBLES Y ENSERES 33,320,000 33,320,000
TOTAL ACTIVOS 0 0
0 0
PASIVOS 0 0
PROVEEDORES 0 0
NACIONALES 10,535,655 63,255,859
CUENTAS POR PAGAR 0 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,462,176 6,462,176
RETEFUENTE 2,470,250 5,400,525
RETEICA 889,410 1,764,496
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 533,925 575,481
ACREEDORES VARIOS 887,818 951,187
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS 0 0
IVA POR PAGAR 38,323,000 89,760,750
OBLIGACIONES LABORALES 0 0
SALARIOS POR PAGAR 5,471,235 5,845,746
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES 0 0
PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,141,203 2,353,819
PROVICIÒN PARA IMPUESTOS 36,832,346 77,009,171
TOTAL PASIVOS 0 0
0 0
PATRIMONIO 0 0
CAPITAL SOCIAL 0 0
APORTES SOCIALES 1,000,000,000 1,000,000,000
RESERVAS 0 0
RESERVA LEGAL 7,149,808 14,948,839
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 64,348,275 134,539,552
TOTAL PATRIMONIO 0 0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 0 0
VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL

54,983,819 48%
27,415,316 12%
87,861,968 48%

137,233,178 161%
11,061,054 80%

-90,732,838 -28%

0 0%
0 0%
0 0%

52,720,204 500%

0%
2,930,275 119%
875,086 98%
41,556 8%
63,369 7%

51,437,750 134%

374,511 7%

1,212,616 106%
40,176,825 109%

0
0
0
0 0%
0
7,799,031 109%
0
70,191,276 109%
0
0
 2017
CONCEPTO 1-Jan 31-Dec SALDO
AUMENTA DISMINUYE
PATRIMONIO (CAPITAL) $ 1,000,000,000 $ - $ - $ 1,000,000,000
RESERVAS $ - $ 7,149,808 $ - $ 7,149,808
UTILIDADES $ - $ 64,348,275 $ - $ 64,348,275
PERDIDAS $ - $ - $ - $ -

2018
CONCEPTO 1-Jan 31-Dec SALDO
AUMENTA DISMINUYE
PATRIMONIO (CAPITAL) $ 1,000,000,000 $ - $ - $ 1,000,000,000
RESERVAS $ 7,149,808 $ 7,799,031 $ - $ 14,948,839
UTILIDADES $ 64,348,275 $ 70,191,276 $ - $ 134,539,552
PERDIDAS $ - $ - $ - $ -
 2019
CONCEPTO 1-Jan 31-Dec SALDO
AUMENTA DISMINUYE
PATRIMONIO ( $ 1,000,000,000 $ - $ - $ 1,000,000,000
RESERVAS $ 14,948,839 $ 5,367,592 $ - $ 20,316,431
UTILIDADES $ 134,539,552 $ 48,308,330 $ - $ 182,847,881
PERDIDAS $ - $ - $ - $ -
 ACTIVOS AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACION ABSOLUTA
DISPONIBLE
CAJA 169,128,780 154,696,495 -14,432,285
CUENTA CORRIENTE 252,922,031 177,848,130 -75,073,901
CUENTA AHORROS 271,421,037 446,036,166 174,615,129
DEUDORES 0 0
CLIENTES 222,520,929 0 -222,520,929
ANTICIPO DE IMPUESTOS 24,923,051 34,086,087 9,163,036
INVENTARIOS 0 0
MERCANCIA NO FABRICADA 228,637,544 224,854,699 -3,782,845
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0
TERRENOS 60,000,000 60,000,000 0
CONSTRUCCIONES 140,000,000 140,000,000 0
MUEBLES Y ENSERES 33,320,000 33,320,000 0
TOTAL ACTIVOS 0 0
0 0
PASIVOS 0 0
PROVEEDORES 0 0
NACIONALES 63,255,859 0 -63,255,859
CUENTAS POR PAGAR 0 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,462,176 6,462,176
RETEFUENTE 5,400,525 3,394,250 -2,006,275
RETEICA 1,764,496 3,020,434 1,255,938
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 575,481 0 -575,481
ACREEDORES VARIOS 951,187 0 -951,187
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS 0 0
IVA POR PAGAR 89,760,750 27,143,400 -62,617,350
OBLIGACIONES LABORALES 0 0
SALARIOS POR PAGAR 5,845,746 0 -5,845,746
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES 0 0
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,353,819 0 -2,353,819
PROVICIÒN PARA IMPUESTOS 77,009,171 27,651,233 -49,357,938
TOTAL PASIVOS 0 0
0 0 0
PATRIMONIO 0 0 0
CAPITAL SOCIAL 0 0 0
APORTES SOCIALES 1,000,000,000 1,000,000,000 0
RESERVAS 0 0 0
RESERVA LEGAL 14,948,839 20,316,431 5,367,592
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 134,539,552 182,847,881 48,308,330
TOTAL PATRIMONIO 0 0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 0 0 0
VARIACION PORCENTUAL

-9%
-30%
64%

-100%
37%

-2%

0%
0%
0%

-100%

0%
-37%
71%
-100%
-100%

-70%

-100%

-100%
-64%

0%

36%

36%