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A
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
ANEXO No. 2
INVENTARIO
ANEXO No. 3
Clientes
1103 Clientes
1 Henry Nuñez
2 EJAM
Factura de Crédito # 0005 Llantas Nuevas 26,438.99
Factura de Credito # 0026 Lantas Usadas 76,800.00
Factura de Credito # 0027 Llantas Usadas 49,200.00
3 Yessenia Aragon
4 Vladimir Delgadillo
Factura de Crédito # 00015 Llantas Nuevas 1,800.00
5 Saul Aragon
ANEXO No. 4
Cuentas por cobrar
2 Llantas Europeas
3 Empleados
Marvin Sanchez 0.00
Albin Robles 0.00
Uniel Perez Lopez 10,000.00
Jorge Luis Alguera Garcia 0.00
Johny Lainez Lopez 0.00
4 Victor Pedroso
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
ANEXO No. 5
Impuesto Pagado por Anticipado
ANEXO No. 6
ANTICIPOS
1107 ANTICIPOS
1 Saul Aragon
2 EXPOLLANTAS/ LLANTAS EUROPEAS
3 Tires Network
4 E.A Tires
5 Oriental Triangle
6 Almexa
7 T.G.R Aduana
8 HEINRICH SZYMOS
9 Forta Logistic
10 Leo & Sun GmbH
11 GREVIMAR
TOTAL 90,656.11
TOTAL 0.00
TOTAL 26,353.04
TOTAL 163,429.50
ANEXO No. 7
MERCADERIA EN TRANSITO
TOTAL 0.00
2 Oriental Triangle
3 HEINRICH SZYMOS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
TOTAL 0.00
4 LEO & SUN GmbH
5 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
TOTAL 0.00
ANEXO No. 8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANEXO No. 9
EQUIPO
1202 Equipo
2 Podadora
3 Rack para llantas
4 Maquina para Destriplear
ANEXO No. 10
Mobiliario y Equipo de Oficina
15 Impresora HP LaserjetP1102W
17 Camaras de Seguridad
18 Scanner HP Scanjet 200
ANEXO No. 11
Construccion en Proceso
ANEXO No. 12
Deposito en Garantia
1 IVA
2 IR Fuente
3 INSS Laboral
ANEXO No. 14
Gastos Acumulados por Pagar
1 Salario
Fecha Concepto Yadira Alguera
8/31/2014 Salario Mes de Agosto 2014 21,375.00
9/30/2014 Salario Mes de Septiembre 2014 21,375.00
10/31/2014 Salario Mes de Octubre 2014 21,375.00
11/30/2014 Salario Mes de Noviembre 2014 21,375.00
12/31/2014 Salario Mes de Diciembre 2014 21,375.00
1/31/2015 Salario Mes de Enero 2015 21,375.00
2/28/2015 Salario Mes de Febrero 2015 21,375.00
3/31/2015 Salario Mes de Marzo 2015 21,375.00
4/30/2015 Salario Mes de Abril 2015 21,375.00
5/31/2015 Salario Mes de Mayo 2015
6/30/2015 Salario Mes de Junio 2015
7/31/2015 Salario Mes de Julio 2015
8/31/2015 Salario Mes de Agosto 2015
9/30/2015 Salario Mes de Septiembre 2015
10/31/2015 Salario Mes de Octubre 2015
11/30/2015 Salario Mes de Noviembre 2015
12/31/2015 Salario Mes de Diciembre 2015
1/31/2016 Salario Mes de Enero 2016
1/29/2016 Salario Mes de Febrero 2016
3/31/2016 Salario Mes de Marzo 2016
4/30/2016 Salario Mes de Abril 2016
5/31/2016 Salario Mes de Mayo 2016
30/06/16 Salario mes de Junio 2016
31/07/16 Salario Mes de Julio 2016
31/08/16 Salario Mes de Agosto 2016
30/09/16 Salario Mes de Septiembre 2016
31/10/16 Salario Mes de Octubre 2016
30/11/16 Salario Mes de Noviembre 2016
31/12/16 Salario Mes de Diciembre 2016
31/01/17 Salario mes de Enero 2017
28/02/17 Salario mes de Febrero 2017
31/03/17 Salario mes de Marzo 2017
TOTAL 192,375.00
2 Vacaciones
3 Aguinaldo
4 Inss Patronal
5 Inatec
6 Servicios Basico
7 Indemnizacion
ANEXO No. 15
Cuentas por Pagar
5 Ernesto Alguera
$0.00
6 Publicar
7 Martha Alguera
($ 18,000 t/c 26.59)
19/01/11 Minuta # 9653039 por $8,600 equivalente a C$ 186,620
8 Yadira Alguera
9 SEMAR
10 ARPESA
11 Elsy Velasquez
($ 9,381.02 t/c 28.26) #REF!
12 EXPOLLANTA
13 Socorro Sanchez
14 Eddy Aragon
15 Carlos Mondragon
16 Elsy Velasquez
17 Marta Alguera
18 Vladimir Delgadillo
ANEXO No. 16
Impuestos por Pagar
ANEXO No. 17
Proveedores
2105 Proveedores
1 LLANTAS EUROPEAS
2 DISTRIBUIDORA APOLO
3 DEAL TIRE AND WHEEL
4 Heinrich Szymos
5 E.A TIRES
6 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
TOTAL 0.00
ANEXO No. 18
Cuentas por pagar Socios
ANEXO No. 19
Prestamo por Pagar a Largo Plazo
2 Yadira Alguera
(US$ 4,681.33 t/c 30.64)
ANEXO No. 2
INVENTARIO
C/U TOTAL
181.31 1,631.75
0.00 0.00
341.25 826,500.02
360.52 587,640.94
403.99 196,339.18
427.24 664,354.19
386.13 859,521.37
401.72 374,000.00
310.12 57,992.47
389.12 655,283.23
0.00 -3,764.11
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
835.31 47,604.89
1,529.16 85,632.90
0.00 0.00
2,042.04 89,849.55
2,869.13 335,688.62
2,316.27 34,744.10
2,898.13 14,490.64
2,551.06 96,940.09
913.85 40,209.25
1,032.62 28,913.26
0.00 0.00
1,081.31 1,081.31
1,081.31 14,056.87
1,335.48 6,677.39
1,562.33 79,678.77
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
898.23 132,040.24
944.72 119,034.82
881.50 31,733.89
0.00 0.00
1,105.57 101,712.25
1,200.87 38,427.75
0.00 0.00
1,168.32 3,504.98
1,223.43 51,384.07
1,225.29 58,814.02
0.00 0.00
1,354.50 9,481.51
1,390.70 222,511.74
1,424.54 173,793.59
1,530.25 280,036.66
0.00 0.00
2,681.03 48,258.47
2,573.83 422,107.89
0.00 0.00
1,393.80 112,897.60
1,626.21 123,592.07
1,508.73 52,805.46
1,631.32 30,995.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,029.29 14,410.11
955.12 42,980.59
1,353.82 119,136.04
1,527.25 73,307.93
1,466.31 143,698.78
1,356.30 135,630.08
1,546.55 129,910.14
1,243.25 157,893.33
1,279.37 176,553.63
1,597.28 154,936.40
Total 8,256,655.77
ANEXO No. 3
Clientes
154,238.99
0.00
152,438.99
0.00
1,800.00
0.00
ANEXO No. 4
Cuentas por cobrar
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
Dolares
ANEXO No. 5
Impuesto Pagado por Anticipado
395,980.71
295,265.48
-929.33
0.00
84,751.38
278.69
16,614.49
ANEXO No. 6
ANTICIPOS
280,438.65
90,656.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,353.04
0.00
163,429.50
Dolares
625.97
2,500.00
3,125.97
Dolares Euros
0.00 0.00
Dolares Euros
939.05
939.05 0.00
Dolares Euros
4,350.00
0.00 4,350.00
ANEXO No. 7
MERCADERIA EN TRANSITO
0.00
0.00
Dolares Euros
0.00 0.00
0.00
Dolares Euros
0.00 0.00
0.00
Dolares Euros
0.00 0.00
ANEXO No. 8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
680,266.57
680,266.57
101,143.20
0.00
0.00
101,143.20
67,224.33
2,879.89
61,831.00
2,513.44
0.00 0.00
6,383.42
5,569.20
814.22
0.00
90,714.77
10,382.61
64,521.68
15,809.89
2,337,364.71
2,252,132.58
Marta Alguera Elsy Velasquez
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
775,000.00 660,000.00
23,191.68
16,014.55
46,028.82
-160.46
157.54
0.00
4,968,511.96
115,842.51
0.00
5,504.00
478,620.00
3,919,770.72
16,706.00
252,068.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
103,259.65
95,087.13
8,172.52
0.00
1,555,801.82
972,919.59
0.00
453,248.25
40,841.38
88,792.60
0.00
Dolares Euros
0.00 0.00
74,643.99
118,665.74
0.00
118,665.74
IMEXA S.A
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
IMEXA S.A
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
IMEXA S.A
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017