VERIFICACION MINERA

BALANCE GENERAL
DEL 1 de Octubre de 2015 AL 30 de Septiembre de 2016
(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE ACTIVO

DISPONIBLE
110101 CAJA 639,146.39
110102 BANCOS MONEDA NACIONAL -3,394.12
110103 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 414,811.81
TOTAL DISPONIBLE 1,050,564.08

EXIGIBLE
110201 CUENTAS A COBRAR M/N 232,636.46
110202 CUENTAS POR COBRAR M/E 247,275.00
110203 CLIENTES POR COBRAR M/N 813,138.14
110205 ENTREGA FONDOS A RENDIR 7,934.71
110209 ANTICIPOS AL PERSONAL 5,500.00
110210 ANTICIPO A CUENTA UTILIDADES SOCIOS -2,209,438.69
110220 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL 100,455.35
TOTAL EXIGIBLE -802,499.03

INVENTARIOS
110301 INVENTARIO DE MERCADERIAS 952,235.55
TOTAL INVENTARIOS 952,235.55

MERCADERIAS EN TRANSITO
110501 MERCADERIAS EN TRANSITO 70,883.58
TOTAL MERCADERIAS EN TRANSITO 70,883.58

INVERSIONES
120101 INVERSIONES 12,405.00
TOTAL INVERSIONES 12,405.00

ACTIVO FIJO
120202 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1,754,204.00
120206 MAQUINARIA Y EQUIPO 231,947.00
120210 HERRAMIENTAS 131,277.87
TOTAL ACTIVO FIJO 2,117,428.87

TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 3,401,018.05

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BALANCE GENERAL
DEL 1 de Octubre de 2015 AL 30 de Septiembre de 2016
(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO EXIGIBLE
210101 CUENTAS POR PAGAR M/N 1,292,241.60
210106 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -9,680.85
210125 IMPUESTOS Y PATENTES POR PAGAR 37,202.93
210126 CARGAS SOCIALES POR PAGAR -9,924.15
TOTAL PASIVO EXIGIBLE 1,309,839.53

PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO

220101 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,272,617.00
TOTAL PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 3,272,617.00

PREVISIONES Y PROVISIONES
221001 PREVISIONES Y PROVISIONES 45,319.00
TOTAL PREVISIONES Y PROVISIONES 45,319.00

TOTAL CUENTAS DE PASIVO 4,627,775.53

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BALANCE GENERAL
DEL 1 de Octubre de 2015 AL 30 de Septiembre de 2016
(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE PATRIMONIO

PATRIMONIO
310101 CAPITAL SOCIAL 250,000.00
310102 APORTES POR CAPITALIZAR 772,153.00
310103 AJUSTE DE CAPITAL 280,520.00
TOTAL PATRIMONIO 1,302,673.00

RESERVAS
310201 RESERVA LEGAL 17,660.00
310203 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 576,948.00
TOTAL RESERVAS 594,608.00

RESULTADOS
310401 RESULTADOS ACUMULADOS -2,594,940.00
310402 RESULTADOS DEL EJERCICIO -297,442.48
TOTAL RESULTADOS -2,892,382.48

TOTAL CUENTAS DE PATRIMONIO -995,101.48

TOTAL CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO 3,632,674.05