EXCEL FINANCIERO

INTRODUCCION

www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio

Julio A. Sarmiento S.
Profesor - investigador
Departamento de administración
Pontificia Universidad Javeriana

Julio A. Sarmiento S.
 Conceptos básicos*

Libros En Microsoft Excel, un libro es el archivo en que

se trabaja y donde se almacenan los datos. Como cada libro
puede contener varias hojas, pueden organizarse varios
tipos de información relacionada en un único archivo.

Hojas de cálculo Son el objeto principal de Excel. En

ellas puede incluirse información en celdas organizadas
por fila y columna. Los nombres de las hojas aparecen
en etiquetas en la parte inferior de la ventana de la hoja
de cálculo.

* Tomado de la librería de Microsoft Excel

Julio A. Sarmiento S.
 La hoja de cálculo
Opciones de la hoja de cálculo:
Haga clic derecho sobre la etiqueta para visualizar el menu

Tipos de hojas de cálculo:

•Hoja de cálculo
•Hoja de gráfico
Julio A. Sarmiento S.
 La hoja de cálculo

Celdas

Dirección Información Apariencia

(Formato)

Relativas Absolutas
(Default)
Tipos de Contenido
información Borde
Trama
Texto Número Fórmula
(Default)

Julio A. Sarmiento S.
 Tipos de información
Texto
Fecha y hora
Número: Se divide en varias categorías:
FORMULA (Funciones)

•Moneda
•Porcentaje
•Fracción
•Científica

Julio A. Sarmiento S.
 Problemas con la información

Cambiar información de texto a número

Ejercicio:
Entre a la página del DANE y baje la información del
IPC mensual. Después calcule la inflación semestral.

Julio A. Sarmiento S.
 Problemas con la información*

#N/A: se da cuando un valor no está disponible para una

función o fórmula. Si algunas celdas en la hoja de cálculo
van a contener datos que aún no están disponibles,
escriba #N/A en dichas celdas. Las fórmulas que hacen
referencia a esas celdas devolverán #N/A en lugar de
intentar calcular un valor.

#####: se produce cuando la celda contiene un número,

una fecha o una hora cuyo ancho es superior al de la celda
o cuando la celda contiene una fórmula de fecha u hora
que genera un resultado negativo.

Julio
* Tomado de la librería de A. Sarmiento
Microsoft Excel S.
 Problemas con la información*
#¡VALOR!: Se da cuando se utiliza un tipo de argumento u operando
incorrecto o bien si la función Autocorrección de fórmulas no puede
corregir la fórmula

#¿NOMBRE?: Aparece cuando Microsoft Excel no reconoce texto en una

fórmula.

#¡NUM!: se da cuando hay un problema con algún número en una

fórmula o función.

#¡REF!: se da cuando una referencia de celda no es válida.

* Tomado de la librería de Microsoft Excel

Julio A. Sarmiento S.
 Problemas con la información

•Insertar textos en celdas con información

numérica.
•Desplazarse, copiar y seleccionar información de
bases de datos extensas.
•Mover información vs. mover celdas.
•Dar formato a información de texto. Impresión
•Opciones de copiado

Julio A. Sarmiento S.
 Manipular Información
Información

Copiar Apariencia
Información + apariencia

Mover Información + Apariencia + Direcciones relativas Cortar

Julio A. Sarmiento S.
 Manipular Información

Para Seleccionar

Formas del +
Para copiar
Cursos en Excel
Para mover

Julio A. Sarmiento S.
Manipular Información

Julio A. Sarmiento S.
 Manipular Información
Formas de copiado y pegado:
•Simple:

Control + C 1 Control + V

4
Julio A. Sarmiento S.
 Manipular Información
Formas de copiado y pegado:
•Especial:

Control + C

Julio A. Sarmiento S.
 ¿Qué es un Modelo?

Es una simplificación de la realidad que

busca representar las interacciones entre las
diferentes variables que la componen, a fin
de comprender su dinámica de
comportamiento.

© JulioJulio A. Sarmiento
Alejandro S. - 2002
Sarmiento Sabogal
¿Qué es un Modelo Financiero?

Es una representación de las

relaciones financieras que se
presentan en una empresa.

© JulioJulio A. Sarmiento
Alejandro S. - 2002
Sarmiento Sabogal
 ¿En qué consiste el Modelaje Financiero?

En descubrir las relaciones que se

presentan en una situación
determinada y plasmarla, a través
de símbolos, en un modelo que
pueda calcular resultados.

© JulioJulio A. Sarmiento
Alejandro S. - 2002
Sarmiento Sabogal
¿En qué consiste el Modelaje Financiero?

Ejemplo:

C = MP + MO + CIF

CIF = MI + MOI

Mayor Complejidad !!!

© JulioJulio A. Sarmiento
Alejandro S. - 2002
Sarmiento Sabogal
 Componentes de los Modelos

Variables Parámetros
Son todos los componentes
de una situación. Variables
elementales
Tipos: consideradas
• Elementales: importantes, y
Decisión y Ambiente por tanto sobre
• Intermedias las que se
• De Resultado hacen
supuestos.

Julio A. Sarmiento S.
 Tablas dinámicas
Selección de página: Aquí se incluye el campo por el cual se

dinámica. Tenga en cuenta que los datos se organizarán por la primera columna a la
Selección de campos de tabla: Ponga aquí los campos que quiere que aparezcan en la tabla

primero el campo “Asignatura”, de manera que los datos aparezcan ordenados por esta
izquierda, continuando en orden sucesivo. Para el caso del ejemplo 1, se debe incluir
quiere dividir la información que aparecerá en la página. Para
el caso del ejemplo 1 es el campo “Programa” de tal manera
que se puedan seleccionar únicamente los datos de
Administración.

ejemplo 1 el campo resultado es “Total horas”

tabladinámica, esta puede ser una sumatoria, una función “Contar”. Para el
Campo de resultados: Ponga aquí la información de resultado de la
Campos de Columna: Ponga aqui los campos que quiere que se
desgloce. Tenga en cuenta que para que esta opción funcione, el
campo debe contener solamente unas cuantas categorias. Para el
ejemplo 1 el campo columna es “Dedicación”
característica.

Barra de tablas dinámicas: Contiene los comandos para la

creación y modificación de las tablas, así como los campos
que están disponibles para el diseño de las mismas.
Julio A. Sarmiento S.
 Funciones de búsqueda

Es el valor que se quiere que Excel Es la matriz en donde se quiere que Excel busque el valor buscado (AL3:AM8).
busque en la matriz. En este caso es Tenga en cuenta que el valor debe aparecer en la primera columna de la izquierda
la categoría del profesor (Celda D2). de la matriz.

La matriz en la cual Usted busca los datos

puede tener muchas columnas, aqui debe
indicar cual de ellas debe mostrar Excel
como resultado. En nuestro ejemplo se
necesita que se muestre el valor de la
hora, esta información estña en la
segunda columna de la matriz, por lo que
el valor será 2.

Cuando se trata de valores numéricos

Excel puede encontrar el valor exacto o el
valor inferior más cercano.En el primer
caso se debe escribir falso y en el
segundo falso. EN nuestro ejemplo el
valor bscado es un texto (como A, D o E)
de manera que se deberá escribir Falso

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios

Consiste en observar los resultados de un proyecto,

con diferentes valores en las variables de entrada.
Por ejemplo: Ventas, crecimiento de ventas,
aumento de costos.
Excel trae una potente herramienta para el
manejo de escenarios llamada administración
de escenarios.

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios

1. Definir el nombre de las celdas que desea cambiar en

el escenario: Debe comenzar por una letra y no puede
tener espacios

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios
2. Crear el escenario

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios
2. Crear el escenario

Dé un nombre al
escenario que desea
crear.

Seleccione las celdas a

las cuales desea
cambiar el valor

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios

2. Crear el escenario

Aparecerán las celdas que definió como

cambiantes, con el valor inicial, el cual
será cambiado por los parámetros
deseados en el escenario

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios

2. Crear el escenario: Se repite la operación para crear

diferentes escenarios
El escenario queda
almacenado en el
administrador

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios
3. Ver los resultados del escenario

Si elige “Mostrar” los valores

originales serán cambiados por los del
escenario seleccionado.

Si elige “Resumen” se creará una hoja

nueva, en donde aparecerán los
resultados de los escenarios creados.

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios
3. Ver los resultados del escenario

Este cuadro de dialogo solo aparecerá cuando

elija la opción resúmen, elija las celdas de las
cuales quiere ver el reultado

Julio A. Sarmiento S.
 Escenarios
3. Ver los resultados del escenario: Los resultados se
muestran en una nueva hoja llamada “Resumen de
escenarios”

Julio A. Sarmiento S.