Estados Financieros Hus.

POLITECNICO GRAN COLOMBIANO
ESTUDIO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA
DELGADO CASTRO LINA

DIAZ ROJAS GERMAN SEBASTIAN
LIZARAZO REINA JONATHAN
PEREZ PEÑA ANA JULIETH
AUDITORIA FINANCIERA, PRIMER CICLO, 2018
ROJAS SONIA
BOGOTA, COLOMBIA, 02 DE JULIO DE 2018

INDICE
PAG
INTRODUCCION 2
OBJETIVOS 3
CAPITULO I 4
CAPITULO II 5
INTRODUCCION
La auditoría financiera examina los estados financieros y las

operaciones financieras realizadas por el ente economico,
con la finalidad de
emitir una opinión técnica y profesional.
Para que el auditor pueda emitir su opinión en forma objetiva
y profesional, debe reunir los elementos suficientes que le
permitan obtener una certeza razonable.
Para obtener dichos elementos, el auditor debe aplicar

procedimientos de auditoría, diseñar y realizar pruebas a fin
de probar las afirmaciones contenidas en los estados
financieros o detectar errores materiales.
OBJETIVOS
GENERAL
La auditoría financiera tiene como objetivo principal,
dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros
preparados por la administración.
ESPECIFICOS
Examinar el manejo de los recursos financieros del ente
economico para establecer el grado de confiabilidad de la
informacion y la correcta utilizacion de los recursos.
Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control

interno y contribuir al fortalecimiento de la gestión
qdministrativa y promover la eficiencia operativa de la
compañia
Proporcionar a los miembros del equipo auditor, un plan
sistemático del trabajo de cada área o rubro a examinarse.

CGN-96-001
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA Modelo CGN-96-001

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO: 122125000
FECHA DE CORTE: Al 31 de Diciembre de 2017
CODIGO CATALOGO DE CUENTAS Valores en miles de pesos
CONTABLE NOMBRE CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL SALDO
100000 ACTIVO 134,800,289 117,194,290 251,994,579
110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 48,403,316 0 48,403,316
110500 CAJA 18,130 0 18,130
110501 Caja principal 18,130 0 18,130
110502 Cajas menores 0 0 0
111000 BANCOS Y CORPORACIONES 20,272,756 0 20,272,756
111005 Cuenta corriente bancaria 15,886,451 0 15,886,451
111006 Cuenta de ahorro 4,386,304 0 4,386,304
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 28,112,431 0 28,112,431
113210 Depósitos en Instituciones Financieras 28,112,431 0 28,112,431
120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 173,755 173,755
1224 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ AL COSTO 0 290,828 290,828
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO 0 117,073 117,073
122490 Otras Inversiones de Admon. De Liquidez al Costo 173,755 173,755
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (CR) 0 117,073 117,073
128042 Otras Inversiones de Admon. De Liquidez al Costo 117,073 117,073
130000 CUENTAS POR COBRAR 73,850,620 59,441,737 133,292,357
131900 SERVICIOS DE SALUD 70,333,239 89,519,461 159,852,700
1319 Subtotal SERV. SALUD Frac. Pend. de Radicar 32,767,391 631,719 33,399,110
131901 PLAN OBLIG. SALUD POS-EPS-FACT.PEND. RADICAR 3,579,244 20,639 3,599,883
131903 PLN SUBSI. SALUD POSS-ARS FACT.PEND. RADICAR 25,831,689 318,499 26,150,188
131905 EMPRESA MEDICINA PREP. FACT. PEND. RADICAR 614 301 915
131908 SERV. SALUD-IPS PRIVAD. FACT. PEND. DE RADICAR 199,896 13,711 213,607
131910 SERVICIOS SALUD - IPS PUBL.FACT. PEND. RADICAR 54,735 0 54,735
131912 SERV. SALUD - CIAS. ASEG.FACT. PEND. RADICAR 14,819 2,903 17,722
131914 SERV. SALUD ENT. REG. ESPC. FACT. PEND.RADICAR 58,535 5,926 64,460
131916 SERVC. SALUD - PARTICULARS FACT. RADICADO 12,453 0 12,453
131917 ATENC. AC.TTO SOAT-CIA. SEG.FCT.PEND. RADICAR 565,609 9,420 575,028
131919 ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 140,022 0 140,022
131921 ATENC. SUBSD. A LA OFRTA FACT.PEND. RADICAR 1,502,631 216,130 1,718,761
131923 RIESGOS PROF.ARP FACT. PEND. DE RADICAR 49,226 7,088 56,314
131927 RECLAMAC. FOSYGA - ECAT FCT.PEND. RADICAR 757,918 37,103 795,021
131929 CUOTA DE RECUPERACION - RADICADO 0 0 0
1319 Subtotal SERV. SALUD Frac. Radicada 42,414,430 88,887,743 131,302,173
131902 PLAN OBLIG. SALUD POS-EPS-FACT. RADICADA 7,990,077 10,471,369 18,461,446
131904 PLN SUBSI. SALUD POSS-ARS FACT.RADICADA 24,722,357 52,422,219 77,144,577
131906 EMPRESA MEDICINA PREP. FACT. RADICADA 0 937 937
131909 SERV. SALUD-IPS PRIVAD. FACT. RADICADA 957,385 1,110,927 2,068,313
131911 SERVICIOS SALUD - IPS PUBL.FACT. RADICADA 74,779 176,519 251,298
131913 SERV. SALUD - CIAS. ASEG.FACT. RADICADA 0 8,911 8,911
131915 SERV. SALUD ENT. REG. ESPC. FACT. RADICADA 0 1,603,259 1,603,259
131916 SERV. SALUD - PARTICULARES - FACT. RADICADA 630,519 630,519
131918 ATENC. AC.TTO SOAT-CIA. SEG.FACT.RADICADA 509,743 6,578,793 7,088,537
131920 ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD P 359,572 46,517 406,090
131922 ATENC. SUBSD. A LA OFRTA FACT.RADICADA 6,830,148 5,130,195 11,960,343
131924 RIESGOS PROF.ARP FACT. RADICADA 183,042 315,910 498,952
131926 CONV. FSYGA-TRAU. MYR Y DESPL.FACT. RADICADA 0 13,241 13,241
131928 RECLAMAC. FOSYGA - ECAT FACT.RADICADA 787,326 10,039,597 10,826,923
131929 CUOTA DE RECUPERACION - RADICADO 338,827 338,827
131981 Giro Directo Abono a Cartera (cr) 4,848,582 0 4,848,582
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,517,381 0 3,517,381
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,517,381 0 3,517,381
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 0 46,267,531 46,267,531
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0 46,267,531 46,267,531
138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0 76,345,256 76,345,256
138609 Prestación de Servicios de salud 0 76,345,256 76,345,256
150000 INVENTARIOS 4,906,334 0 4,906,334
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CODIGO: 122125000
151400 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,161,389 0 5,161,389
151403 MEDICAMENTOS 1,728,879 0 1,728,879
151404 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 2,490,359 0 2,490,359
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 1,520 0 1,520
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS 71,459 0 71,459
151407 MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA 3,339 0 3,339
151408 VIVERES Y RANCHO 92,626 0 92,626
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 68,872 0 68,872
151421 DOTACION A TRABAJADORES 7,759 7,759
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA 5,570 0 5,570
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 691,006 0 691,006
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) 255,054 0 255,054
158013 Materiales para la prestación de servicios 255,054 0 255,054
160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 56,874,877 56,874,877
160500 TERRENOS 0 13,250,916 13,250,916
160501 Urbanos 0 13,250,916 13,250,916
164000 EDIFICACIONES 0 20,689,636 20,689,636
164001 Edificios y casas 0 20,432,556 20,432,556
164018 Bodegas y hangares 0 10,985 10,985
164019 Instalaciones Deportivs y Recreaativas 0 218,561 218,561
164024 Tanques de almacenamiento 0 27,533 27,533
164200 REPUESTOS 85,330 85,330
164204 Maquinaria y equipo 3,863 3,863
164205 Equipo médico y científico 81,467 81,467
164500 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0 713,616 713,616
164501 Plantas de generación 0 713,616 713,616
165000 REDES, LÍNEAS Y CABLES 0 397,949 397,949
165005 Redes de aire 0 16,393 16,393
165010 Líneas y cables de telecomunicaciones 0 359,342 359,342
165011 Otras redes, líneas y cables 22,215 22,215
165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 718,251 718,251
165504 Maquinaria industrial 0 200,869 200,869
165505 Equipo de música 0 1,953 1,953
165511 Herramientas y accesorios 0 515,430 515,430
166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 0 31,281,975 31,281,975
166001 Equipo de investigación 0 10,031 10,031
166002 Equipo de laboratorio 0 1393070.75137 1,393,071
166003 Equipo de urgencias 0 260,795 260,795
166005 Equipo de hospitalización 0 1,459,485 1,459,485
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto 0 10,125,028 10,125,028
166007 Equipo de apoyo diagnóstico 0 16,787,730 16,787,730
166008 Equipo de apoyo terapéutico 0 147,956 147,956
166009 Equipo de servicios ambulatorio 0 1,097,879 1,097,879
166500 MUEBLES, ENSERES Y EQPOS. DE OFICINA 0 371,865 371,865
166501 Muebles y enseres 0 224,754 224,754
166502 Equipo y máquina de oficina 0 147,111 147,111
167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0 3,216,129 3,216,129
167001 Equipo de comunicación 0 332,799 332,799
167002 Equipo de computación 0 2,883,331 2,883,331
167500 EQPO DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0 444,655 444,655
167502 Terrestre 0 444,655 444,655
168000 EQPOS. COMED, COCINA, DESPENSA Y HOTEL 0 1,617,986 1,617,986
168001 Equipo de hotelería 0 1,516,467 1,516,467
168002 Equipo de restaurante y cafetería 0 88,490 88,490
168003 Equipo de calderas 0 9,988 9,988
168090 Otr eqpos. comed, cocina, despensa y hotelería 0 3,040 3,040
168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 0 15,913,430 15,913,430
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CODIGO: 122125000
168501 EDIFICACIONES 0 168,156 168,156
168502 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 363,856 363,856
168503 REDES, LINEAS Y CABLES 0 77,639 77,639
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 210,582 210,582
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0 12,504,076 12,504,076
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 253,689 253,689
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0 1,274,727 1,274,727
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC 0 228,266 228,266
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H 0 832,439 832,439
190000 OTROS ACTIVOS 7,640,019 703,920 8,343,939
190500 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 220,783 220,783
190501 Seguros 0 215,523 215,523
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 5,260 5,260
190513 Estudios y proyectos 0 0 0
190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 182 182
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 0 182 182
190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 7,640,019 0 7,640,019
190801 EN ADMINISTRACIÓN 7,640,019 0 7,640,019
195100 PROPIEDADES DE INVERSION 0 160,039 160,039
195104 Edificaciones con uso indeterminado 0 160,039 160,039
197000 INTANGIBLES 0 2,847,850 2,847,850
197005 Derechos 0 24,579 24,579
197007 Licencias 0 2,420,453 2,420,453
197008 “Software” 0 402,819 402,819
197500 AMORTIZACIÓN ACUMUL. INTANGIBLES (CR) 0 2,524,935 2,524,935
197505 Derechos 0 24,579 24,579
197507 Licencias 0 2,097,537 2,097,537
197508 “Software” 0 402,819 402,819
200000 PASIVO 15,833,568 3,056,711 18,890,278
240000 CUENTAS POR PAGAR 8,131,474 0 8,131,474
240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NLES. 6,408,423 0 6,408,423
240101 Bienes y servicios 6,408,423 0 6,408,423
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 72,045 0 72,045
240720 Recaudos por clasificar 617 0 617
240790 Otros recaudos a favor de terceros 71,427 0 71,427
242400 DESCUENTOS DE NOMINA 7,604 0 7,604
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES 0 0 0
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0 0 0
242404 SINDICATOS 0 0 0
242405 COOPERATIVAS 0 0 0
242407 LIBRANZAS 0 0 0
242411 EMBARGOS JUDICIALES 7,604 0 7,604
242490 OTROS DESCUENTOS DENOMINA 0 0 0
243600 RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE 495,311 0 495,311
243603 HONORARIOS 176,432 0 176,432
243605 SERVICIOS 27,571 0 27,571
243606 ARRENDAMIENTOS 170 0 170
243608 COMPRAS 53,268 0 53,268
243615 SALARIOS TRABAJADORES (E.T. 383) 97,641 0 97,641
243625 IMPUESTO A LAS VTAS RETEN. POR CONSIGNAR 31,689 0 31,689
243626 CONTRATOS DE OBRA 0 0 0
243627 RTE DE IMP DE INDUSTRIA Y CIO POR COMPRA 108,541 0 108,541
243700 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUST.Y CCIO POR PAGAR - ICA 0 0 0
244000 IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS POR PAGAR 0 0 0
244023 Contribuciones 0 0
246000 CREDITOS JUDICIALES 0 0 0
246002 Sentencias y Conciliaciones 0 0
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CODIGO: 122125000
249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,148,091 0 1,148,091
249028 Seguros 0 0 0
249040 Saldos a favor de beneficiarios 1,148,091 0 1,148,091
249050 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION 0 0 0
249051 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0
250000 OBLIGAC. LABORAL.Y DE SEGUR.SOC. INTEGRAL 5,695,900 0 5,695,900
251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,695,900 0 5,695,900
251102 Cesantías 5,529,689 0 5,529,689
250503 Intereses sobre cesantías 70,977 0 70,977
251118 Contratos de personal temporal 95,233 0 95,233
270000 PASIVOS ESTIMADOS 1,061,950 3,056,711 4,118,661
270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 0 3,056,711 3,056,711
270101 Civiles 0 71,562 71,562
270103 Administrativas 2,985,149 2,985,149
279000 PROVISIONES DIVERSAS 1,061,950 0 1,061,950
279017 Obligaciones implícitas 490,047 0 490,047
279090 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 571,903 0 571,903
290000 OTROS PASIVOS 944,243 0 944,243
290100 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 944,243 0 944,243
290101 Anticipo sobre ventas de bienes y servicios 689,947 0 689,947
290102 Anticipos sobre convenios y acuerdos 181,707 0 181,707
290190 Otros avances y anticipos 72,589 0 72,589
300000 PATRIMONIO 233,104,300 233,104,300
320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 233,104,300 233,104,300
320800 CAPITAL FISCAL 204,139,333 204,139,333
320801 Capital fiscal 0 204,139,333 204,139,333
323000 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 3,744,234 3,744,234
323001 Utilidad o excedente del ejercicio 0 3,744,234 3,744,234
326800 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION 25,205,179 25,205,179
326802 Inversiones e Instrumentos derivados 0 90,198 90,198
326803 Cuentas por cobrar 0 604,010 604,010
326806 Propiedad planta y equipo 0 17,377,183 17,377,183
326817 Provisiones 0 240,643 240,643
326890 Otros impactos por transición 0 6,893,146 6,893,146
327100 GANANCIAS O PERDIDAS EN INV.DE ADM.DE LIQUIDEZ 15,554 15,554
327102 Instrumentos de Patrimonio - Entidades Privadas 15,554 15,554
400000 INGRESOS 159,815,116 159,815,116
430000 VENTA DE SERVICIOS 149,401,499 149,401,499
431200 SERVICIOS DE SALUD 149,401,499 149,401,499
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 0 2,815,181 2,815,181
431209 Urgencias - Observación 0 5,258,702 5,258,702
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced. 0 1,489,011 1,489,011
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada 0 12,127,740 12,127,740
431219 Servicios ambulatorios -Salud Oral 0 556,133 556,133
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 0 1,578,684 1,578,684
431227 Hospitalización - Estancia general 0 18,761,710 18,761,710
431228 Hospitalización - Cuidados intensivos 0 4,393,652 4,393,652
431229 Hospitalización - Cuidados intermedios 0 2,177,211 2,177,211
431230 Hospitalización - Recién nacidos 0 4,322,859 4,322,859
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 0 16,576,465 16,576,465
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 0 2,075,923 2,075,923
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 0 13,359,725 13,359,725
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 0 14,166,813 14,166,813
431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 0 1,086,410 1,086,410
431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades-apoyo diagnóst. 0 6,983,131 6,983,131
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 0 2,657,860 2,657,860
431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 0 2,818,117 2,818,117
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431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal 0 366,215 366,215
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospit. 0 32,784,219 32,784,219
431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terap. 0 285,608 285,608
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud 0 392,551 392,551
431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes 0 1,229,088 1,229,088
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambul. 0 300,733 300,733
431295 Servicios conexos a la salud – Otros servicios 0 837,757 837,757
440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4,689,393 4,689,393
443000 SUBVENCIONES 4,689,393 4,689,393
443004 Donaciones 45,644 45,644
443005 Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno 4,617,567 4,617,567
443090 Otras subvenciones 26,183 26,183
480000 OTROS INGRESOS 5,724,224 5,724,224
4802 INGRESOS FINANCIEROS 3,130,928 3,130,928
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,147,237 2,147,237
480213 Intereses Inversiones de Adm. De liquidez al Costo 18,669 18,669
480232 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 707,504 707,504
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 257,518 257,518
480800 INGRESOS DIVERSOS 2,272,023 2,272,023
480801 Alimentación a Empleados 0 104,436 104,436
480805 Utilidad en Venta de Activos 3,158 3,158
480817 Arrendamientos 0 6,105 6,105
480822 Margen en la contratación de servicios de salud 3938.404 3,938
480825 Sobrantes 0 6,862 6,862
480826 Recuperaciones 0 652,452 652,452
480827 Aprovechamientos 0 343,395 343,395
480828 Indemnizaciones 7,328 7,328
480890 Otros Ingresos extraordinarios 0 1,144,349 1,144,349
483000 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO 321,273 321,273
483005 Reversion de las perdidas por deterioro de Inventarios 321,273 321,273
500000 GASTOS 30,500,214 30,500,214
510000 ADMINISTRACIÓN 9,643,160 9,643,160
510100 SUELDOS Y SALARIOS 1,770,271 1,770,271
510101 Sueldos del personal 0 1,672,104 1,672,104
510103 Horas extras y festivos 0 40,269 40,269
510119 Bonificaciones 0 49,388 49,388
510123 Auxilio de transporte 0 8,510 8,510
510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 450,695 450,695
510302 Aportes a cajas de compensación familiar 0 71,328 71,328
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 0 363,574 363,574
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 0 15,793 15,793
510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA 96,181 96,181
510401 Aportes al ICBF 0 55,842 55,842
510402 Aportes al SENA 0 40,339 40,339
510700 PRESTACIONES SOCIALES 477,391 477,391
510701 Vacaciones 0 14,774 14,774
510702 Cesantias 0 177,360 177,360
510704 Prima de vacaciones 0 63,091 63,091
510705 Prima de navidad 0 128,960 128,960
510706 Prima de servicios 0 55,895 55,895
510790 Otras primas 0 37,311 37,311
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,284,546 2,284,546
510801 Remuneración de servicios técnicos 0 19,951 19,951
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 0 7,694 7,694
510804 Dotación y suministro a trabajadores 7,544 7,544
510806 Contratos de personal temporal 0 2,249,356 2,249,356
511100 GENERALES 4,326,455 4,326,455
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511106 Estudios y proyectos 178,103 178,103
511114 Materiales y suministros 0 161,169 161,169
511115 Mantenimiento 27,385 27,385
511117 Servicios públicos 0 139,744 139,744
511119 Viáticos y gastos de viaje 0 827 827
511120 Publicidad y propaganda 0 7,079 7,079
511121 Impresos, publicac., suscripciones y afiliaciones 0 63,866 63,866
511123 Comunicaciones y transporte 0 45,322 45,322
511125 Seguros generales 0 583,869 583,869
511146 Combustibles y lubricantes 0 7,226 7,226
511151 Gastos por control de calidad 26,775 26,775
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 0 104 104
511165 Intangibles 13,400 13,400
511178 Comisiones 81,646 81,646
511179 Honorarios 116,509 116,509
511190 Otros gastos generales 0 2,873,431 2,873,431
512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 237,620 237,620
512001 Predial unificado 0 137,730 137,730
512002 Cuota de fiscalización y auditaje 66,265 66,265
512024 Contribución sobre Transf. Financieras 33,624 33,624
530000 DETERIORO, DEPREC, AGOTAMIENTO Y AMORTIZAC. 10,273,644 10,273,644
534600 DETERIORO DE INVERSIONES 109,696 109,696
534601 Inversiones de Adm. De Liquidez a Vr. De mercado 109,696 109,696
534700 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 7,420,985 7,420,985
534702 Prestación de servicios 6,811,628 6,811,628
534709 Prestación de servicios de salud 609,357 609,357
535700 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 25,601 25,601
535706 Licencias 0 25,601 25,601
536000 DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 935,435 935,435
536001 Edificaciones 0 50,106 50,106
536002 Plantas, ductos y túneles 0 27,864 27,864
536003 Redes, líneas y cables 0 21,664 21,664
536004 Maquinaria y equipo 0 25,672 25,672
536005 Equipo médico y científico 0 264,928 264,928
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 0 38,568 38,568
536007 Equipo de comunicación y computación 0 398,426 398,426
536008 Equipo de transporte, tracción y elevación 0 7,297 7,297
536009 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 100,910 100,910
536800 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 1,781,928 1,781,928
536803 Administrativas 1,781,928 1,781,928
580000 OTROS GASTOS 10,583,410 10,583,410
580400 FINANCIEROS 5,923,385 5,923,385
580423 Pérdida por baja en cuentas por cobrar 5,918,218 5,918,218
580441 Reajuste por corrección monetaria 3,802 3,802
580490 Otros gastos financieros 1,365 1,365
589000 OTROS GASTOS DIVERSOS 4,659,708 4,659,708
589012 Sentencias 12,720 12,720
589014 Margen en la Contratacion Servicios de Salud 0 4,092,788 4,092,788
589019 Perdida por baja en cuentas de activos no financieros 93,520 93,520
589025 Multas y Sanciones 1,074 1,074
589090 Otros gastos diversos 459,606 459,606
589500 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 0 317 317
589516 Otros servicios 0 317 317
600000 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 125,570,668 125,570,668
630000 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 125,570,668 125,570,668
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos 0 4,820,132 4,820,132
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CODIGO: 122125000
631002 Urgencias -Observación 0 3,390,825 3,390,825
631015 Servicios ambulat. - Consulta ext. y procedimientos 0 1,290,649 1,290,649
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada 0 10,854,581 10,854,581
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral 0 716,502 716,502
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención 0 978,085 978,085
631025 Hospitalización - Estancia general 0 16,407,719 16,407,719
631026 Hospitalización - Cuidados intensivos 0 4,332,249 4,332,249
631027 Hospitalización - - Cuidados intermedios 0 1,706,403 1,706,403
631028 Hospitalización - Recién nacidos 0 4,863,303 4,863,303
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 0 14,339,916 14,339,916
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 0 3,242,592 3,242,592
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 0 5,866,509 5,866,509
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología 0 8,608,804 8,608,804
631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 0 1,144,798 1,144,798
631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diag. 0 7,023,562 7,023,562
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 0 2,403,109 2,403,109
631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 0 2,075,427 2,075,427
631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal 0 1,700,763 1,700,763
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospital. 0 27,192,032 27,192,032
631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades apoyo terapéut. 0 732,123 732,123
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud 0 435,332 435,332
631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes 0 886,325 886,325
631064 Servicios conexos a la salud –Investigación científica 0 51,081 51,081
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios ambulanc. 0 481,472 481,472
631067 Servicios conexos a la salud –Otros servicios 0 26,375 26,375
700000 COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 0
730000 SERVICIOS DE SALUD 0 0
730100 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0 0
730101 Materiales 248,300 248,300
730102 Generales 0 2,287,643 2,287,643
730103 Sueldos y salarios 0 2,188,619 2,188,619
730105 Contribuciones efectivas 0 16,278 16,278
730106 Aportes sobre la nómina 0 3,423 3,423
730107 Depreciación y amortización 0 75,868 75,868
730195 Traslado de costos (CR) 4,820,132 4,820,132
730200 URGENCIAS - OBSERVACIÓN 0 0
730201 Materiales 0 519 519
730202 Generales 0 1,700,163 1,700,163
730207 Depreciación y amortización 0 796 796
731000 SERVICIOS AMBULAT.- CONSULTA EXT.Y PROCED. 0 0
731001 Materiales 0 332 332
731002 Generales 0 396,126 396,126
731003 Sueldos y salarios 0 894,191 894,191
731100 SERVICIOS AMBULAT.- CONSULTA ESPECIALIZADA 0 0 0
731101 Materiales 0 47,679 47,679
731102 Generales 0 2,924,440 2,924,440
731195 Traslado de costos (CR) 0 10,854,581 10,854,581
731200 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 0 0
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CODIGO: 122125000
731201 Materiales 0 6,711 6,711
731202 Generales 0 255,833 255,833
731295 Traslado de costos (CR) 0 716,502 716,502
731300 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 0 0
731301 Materiales 0 1,105 1,105
731302 Generales 0 257,917 257,917
731395 Traslado de costos (CR) 978,085 978,085
732000 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 0 0
732001 Materiales 0 4,751 4,751
732002 Generales 0 9,063,917 9,063,917
732100 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS 0 0
732102 Generales 0 1,462,240 1,462,240
732200 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS 0 0
732201 Materiales 0 32,148 32,148
732202 Generales 0 1,046,829 1,046,829
732300 HOSPITALIZACIÓN - RECIEN NACIDOS 0 0 0
732301 Materiales 0 10,568 10,568
732302 Generales 0 1,921,715 1,921,715
733000 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS 0 0
733001 Materiales 0 498,612 498,612
733002 Generales 0 5,251,884 5,251,884
733100 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO 0 0
733101 Materiales 0 5,425 5,425
733102 Generales 0 1,486,748 1,486,748
734000 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 0 0
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CODIGO: 122125000
734001 Materiales 0 2,791,114 2,791,114
734002 Generales 0 1,972,298 1,972,298
734100 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA 0 0
734101 Materiales 0 7,986 7,986
734102 Generales 0 2,472,167 2,472,167
734107 Depreciación y amortización 0 1,716,868 1,716,868
734200 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 0
734201 Materiales 0 56,714 56,714
734202 Generales 0 350,881 350,881
734300 APOYO DIAGNÓST.- OTRAS UNIDAD APOYO DIAGNÓST. 0 0
734301 Materiales 0 4,100 4,100
734302 Generales 0 1,065,437 1,065,437
734900 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILIT. Y TERAPIAS 0 0
734901 Materiales 0 26,360 26,360
734902 Generales 0 747,928 747,928
734906 Aportes sobre la nómina 0 974 974
735100 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE 0 0
735101 Materiales 0 927,020 927,020
735102 Generales 0 367,314 367,314
735200 APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL 0 0
735201 Materiales 0 48 48
735202 Generales 0 1,107,416 1,107,416
735500 APOYO TERAP.- FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL. 0 0
735501 Materiales 0 23,731,919 23,731,919
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CODIGO: 122125000
735502 Generales 0 1,716,390 1,716,390
735600 APOYO TERAP.- OTR.UNIDADES APOYO TERAPÉUT. 0 0
735601 Materiales 0 529 529
735602 Generales 0 165,587 165,587
738200 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 0 0
738201 Materiales 0 775 775
738202 Generales 0 137,845 137,845
738300 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERV. DOCENTES 0 0
738302 Generales 0 448,124 448,124
738400 SERVIC. CONEXOS A LA SALUD - INVESTIG. CIENTÍFICA 0 0
738402 Generales 0 22,204 22,204
738600 SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - SERV.DE AMBULANC. 0 0
738601 Materiales 102 102
738602 Generales 0 136,396 136,396
738605 Contribuciones efectivas 20,541 20,541
738700 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS 0 0
738702 Generales 0 26,357 26,357
800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0
810000 DERECHOS CONTINGENTES 2,904,064 2,904,064
812000 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,904,064 2,904,064
812001 Civiles 1,990,910 1,990,910
812002 Laborales 350,000 350,000
812004 Administrativas 563,154 563,154
830000 DEUDORAS DE CONTROL 25,792,467 25,792,467
831500 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZACION 1,591,069 1,591,069
831510 Propiedades planta y equipo 1,591,069 1,591,069
833300 FACTURAC.GLOSADA EN VTA. DE SERV. DE SALUD 21,779,204 21,779,204
833301 Plan obligatorio de salud POS - EPS 365,088 365,088
833303 Plan subsidiado de salud POSS - ARS 1,085,811 1,085,811
833304 Servicios de salud - IPS privadas 16,041 16,041
833305 Empresas de medicina prepagada - EMP 0 0
833306 Servicios de salud - Compañías aseguradoras 61,317 61,317
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CGN-96-001

CODIGO: 122125000
833307 Servicios de salud - IPS públicas 969 969
833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial 53,931 53,931
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta 1,389,950 1,389,950
833310 Riesgos profesionales - ARP 13,809 13,809
833311 Atención accident. de tránsito SOAT – Cías. de seguros 514,132 514,132
833312 Reclamaciones FOSYGA - ECAT 454,864 454,864
833390 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 17,823,290 17,823,290
834000 INVENTARIO DE OBSOLETOS Y VENCIDOS 0 60,079 60,079
834002 Mercancías en existencia 0 60,079 60,079
836100 RERSPONSABILIDADES EN PROCESO 2,335,593 2,335,593
836101 Internas 2,335,593 2,335,593
839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 26,522 26,522
839090 Otras cuentas deudoras de control 0 26,522 26,522
890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 28,696,531 28,696,531
890500 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 2,908,194 2,908,194
890506 Litigios y demandas 2,904,064 2,904,064
890590 Otros derechos contingentes 0 4,130 4,130
891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 25,788,337 25,788,337
891506 Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados 1,077,645 1,077,645
891512 Inventario de obsoletos y vencidos 573,503 573,503
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud 21,779,204 21,779,204
891521 Responsabilidades 1,000,949 1,000,949
891590 Otras cuentas deudoras de control 1,357,036 1,357,036
900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0
910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 24,454,113 24,454,113
912000 LITIGIOS O DEMANDAS 24,454,113 24,454,113
912002 Laborales 408,082 408,082
912004 Administrativos 24,046,031 24,046,031
930000 ACREEDORAS DE CONTROL 8,940,139 8,940,139
930600 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 5,379 5,379
930602 Inventarios 5,379 5,379
930800 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS 8,932,652 8,932,652
930806 Bienes 8,932,652 8,932,652
939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 2,108 2,108
939090 Otras cuentas acreedoras de control 2,108 2,108
990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 33,394,253 33,394,253
990500 RESPONSABILIDADES CONTINGENT POR CONTRA (DB) 24,454,113 24,454,113
990505 Litigios o demandas 24,454,113 24,454,113
991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 8,940,139 8,940,139
991510 Recursos administrados en nombre de terceros 8,938,031 8,938,031
991590 Otras cuentas acreedoras de control 2,108 2,108
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JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA JAIME MONCLOU PEDRAZA MARLESBY SOTELO PUERTO ###
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR ###
T.P. 48119 - T T.P 50289 - T ###
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2017 12 2500009224 6364
2017 12 2500009224 6365
2017 12 2500009224 6366
2017 12 2500009224 6367
2017 12 2500009224 6368
2017 12 2500009224 6369
2017 12 2500009224 6370
2017 12 2500009224 6371
2017 12 2500009224 6372
2017 12 2500009224 6373
2017 12 2500009224 6374
2017 12 2500009224 6375
2017 12 2500009224 6376
2017 12 2500009224 6377
2017 12 2500009224 6378
2017 12 2500009224 6379
2017 12 2500009224 6380
2017 12 2500009224 6381
2017 12 2500009224 7010
2017 12 2500009224 7011
2017 12 2500009224 6382
2017 12 2500009224 6383
2017 12 2500009224 7012
2017 12 2500009224 6384
2017 12 2500009224 6385
2017 12 2500009224 7013
2017 12 2500009224 7014
Nombre concepto
1 Activos
Activo corriente
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo
......1105 Caja
......1110 Depósitos en instituciones financieras
......1120 Fondos en tránsito
......1132 Efectivo de uso restringido
............113205 Caja
............113210 Depósitos en instituciones financieras
............113220 Fondos en tránsito
......1133 Equivalentes al efectivo
............113301 Certificados de depósito de ahorro a término
............113390 Otros equivalentes al efectivo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
...12 Inversiones e instrumentos derivados
......1216 Inversiones en entidades en liquidación
......1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado
......1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el patrimonio
......1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado
......1224 Inversiones de administración de liquidez al costo
......1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)
...13 Cuentas por cobrar
......1311 Ingresos no tributarios
............131113 Estampillas
......1316 Venta de bienes
............131606 Bienes comercializados
......1317 Prestación de servicios
......1319 Prestación de servicios de salud
............131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada
............131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada
............131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada
............131907 Planes complementarios de EPS
............131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada
............131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada
............131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada
............131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de ra
............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada
............131916 Servicios de salud por particulares
............131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendi
............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada
............131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente
............131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada
............131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada
............131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada
............131925 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplaz
............131926 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y despla
............131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin factura
............131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con factur
............131929 Cuota de recuperación
............131930 Ministerio de salud - Recursos del IVA social
............131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)
............131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud
......1324 Transferencias y subvenciones por cobrar
............132415 Donaciones
............132416 Subvención por recursos transferidos por el gobierno
............132495 Otras subvenciones
......1384 Otras cuentas por cobrar
............138408 Cuotas partes de pensiones
............138415 Embargos judiciales
............138416 Enajenación de activos
............138421 Indemnizaciones
............138425 Margen en la contratación de servicios de salud
..................Régimen Contributivo
..................Régimen Subsidiado
..................Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
..................Otras Ventas de Servicios de Salud
............138426 Pago por cuenta de terceros
............138432 Responsabilidades fiscales
............138435 Intereses de mora
............138439 Arrendamiento operativo
............138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo
............138509 Prestación de servicios de salud
..................SOAT
..................FOSYGA
..................Administradoras de Riesgos Laborales -ARL
..................Empresas de Medicina Prepagada
..................IPS públicas
..................IPS privadas
..................Plan de Intervenciones Colectivas - PIC
..................Particulares
..................Entidades con régimen especial
..................Otros deudores por ventas de servicios de salud
............138590 Otras cuentas por cobrar de difícil cobro (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente
......1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)
..................SOAT
..................FOSYGA
..................IPS públicas
..................IPS privadas
......1387 Cuentas por cobrar a costo amortizado
..................SOAT
..................FOSYGA
..................IPS públicas
..................IPS privadas
............138790 Otras cuentas por cobrar a costo amortizado (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriorm
......1388 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR) (Diferentes a la subcuenta 138809)
..................SOAT
..................FOSYGA
..................IPS públicas
..................IPS privadas
...14 Préstamos por cobrar
......1415 Préstamos concedidos
............141525 Créditos a empleados
............141590 Otros préstamos concedidos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo
............147701 Préstamos concedidos
......1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)
...15 Inventarios
......1510 Mercancías en existencia
............151060 Medicamentos
............151090 Otras mercancías en existencia (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1514 Materiales y suministros
............151401 Envases y empaques
............151403 Medicamentos
............151404 Materiales médico - quirúrgicos
............151405 Materiales reactivos y de laboratorio
............151406 Materiales odontológicos
............151407 Materiales para imagenología
............151408 Víveres y rancho
............151409 Repuestos
............151415 Materiales para educación
............151417 Elementos y accesorios de aseo
............151419 Banco de componentes anatómicos y de sangre
............151421 Dotación a trabajadores
............151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica
............151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1530 En poder de terceros
......1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)
............158002 Mercancías en existencia
............158013 Materiales y suministros
...19 Otros activos
......1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo
......1904 Plan de activos para beneficios posempleo
............190407 Otros Activos
............190408 Derechos por cobrar -Concurrencia para el pago de pensiones
............190409 Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado
......1905 Bienes y servicios pagados por anticipado
......1906 Avances y anticipos entregados
......1908 Recursos entregados en administración
............190801 En administración
............190802 Encargo fiduciario - Fiducia de inversión
............190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración
............190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía
......1909 Depósitos entregados en garantía
......1926 Derechos en fideicomiso
......1951 Propiedades de inversión
............195101 Terrenos
............195102 Edificaciones
............195103 Terrenos con uso indeterminado
............195104 Edificaciones con uso indeterminado
......1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)
......1953 Deterioro acumulado de propiedades de inversión (CR)
............195301 Terrenos
......1970 Activos intangibles
............197007 Licencias
............197008 Software
............197090 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)
............197507 Licencias
............197508 Software
......1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)
............197606 Licencias
............197607 Software
Activo no corriente
...12 Inversiones e instrumentos derivados
......1216 Inversiones en entidades en liquidación
......1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado
......1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el patrimonio
......1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado
......1224 Inversiones de administración de liquidez al costo
......1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)
...13 Cuentas por cobrar
......1311 Ingresos no tributarios
............131113 Estampillas
......1316 Venta de bienes
......1317 Prestación de servicios
......1319 Prestación de servicios de salud
............131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada
............131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada
............131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada
............131907 Planes complementarios de EPS
............131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada
............131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada
............131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada
............131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de ra
............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada
............131916 Servicios de salud por particulares
............131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendi
............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada
............131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente
............131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada
............131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada
............131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar
............131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada
............131925 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplaz
............131926 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y despla
............131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin factura
............131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con factur
............131929 Cuota de recuperación
............131930 Ministerio de salud - Recursos del IVA social
............131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)
............131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud
......1324 Transferencias y subvenciones por cobrar
............132415 Donaciones
............132416 Subvención por recursos transferidos por el gobierno
......1384 Otras cuentas por cobrar
............138416 Enajenación de activos
..................Otras Ventas de Servicios de Salud
............138426 Pago por cuenta de terceros
............138432 Responsabilidades fiscales
......1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo
..................SOAT
..................FOSYGA
..................IPS públicas
..................IPS privadas
............138590 Otras cuentas por cobrar de difícil cobro (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente
......1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)
..................SOAT
..................FOSYGA
..................IPS públicas
..................IPS privadas
......1387 Cuentas por cobrar a costo amortizado
..................SOAT
..................FOSYGA
..................IPS públicas
..................IPS privadas
......1388 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR) (Diferentes a la subcuenta 138809)
..................SOAT
..................FOSYGA
..................IPS públicas
..................IPS privadas
...14 Préstamos por cobrar
......1415 Préstamos concedidos
............141525 Créditos a empleados
............141590 Otros préstamos concedidos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo
......1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)
...15 Inventarios
......1510 Mercancías en existencia
............151060 Medicamentos
............151090 Otras mercancías en existencia (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1514 Materiales y suministros
............151401 Envases y empaques
............151403 Medicamentos
............151404 Materiales médico - quirúrgicos
............151405 Materiales reactivos y de laboratorio
............151406 Materiales odontológicos
............151407 Materiales para imagenología
............151408 Víveres y rancho
............151409 Repuestos
............151415 Materiales para educación
............151417 Elementos y accesorios de aseo
............151419 Banco de componentes anatómicos y de sangre
............151421 Dotación a trabajadores
............151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica
............151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1530 En poder de terceros
......1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)
............158002 Mercancías en existencia
...16 Propiedades, planta y equipo
......1605 Terrenos
......1610 Semovientes
......1615 Construcciones en curso
......1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje
......1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito
......1635 Bienes muebles en bodega
......1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
......1637 Propiedades, planta y equipo no explotados
......1640 Edificaciones
............164001 Edificios y casas
............164002 Oficinas
............164003 Almacenes
............164004 Locales
............164008 Cafeterías y casinos
............164010 Clínicas y hospitales
............164012 Hoteles, hostales y paradores
............164017 Parqueaderos y garajes
............164027 Edificaciones pendientes de legalizar
............164028 Edificaciones de propiedad de terceros
............164090 Otras edificaciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......1642 Repuestos
......1645 Plantas, ductos y túneles
......1650 Redes, líneas y cables
......1655 Maquinaria y equipo
......1660 Equipo médico y científico
............166001 Equipo de investigación
............166002 Equipo de laboratorio
............166003 Equipo de urgencias
............166005 Equipo de hospitalización
............166006 Equipo de quirófanos y salas de parto
............166007 Equipo de apoyo diagnóstico
............166008 Equipo de apoyo terapéutico
............166009 Equipo de servicio ambulatorio
............166010 Equipo médico y científico pendiente de legalizar
............166011 Equipo médico y científico de propiedad de terceros
............166090 Otro equipo médico y científico
......1665 Muebles, enseres y equipo de oficina
............166501 Muebles y enseres
............166502 Equipo y máquina de oficina
............166504 Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar
............166505 Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros
............166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina
......1670 Equipos de comunicación y computación
............167001 Equipo de comunicación
............167002 Equipo de computación
............167004 Satélites y antenas
............167006 Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar
............167007 Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros
............167090 Otros equipos de comunicación y computación
......1675 Equipos de transporte, tracción y elevación
............167502 Terrestre
............167504 Maritimo y Fluvial
............167590 Otros equipos de transporte, traccion y elevacion (incluye también las subcuentas no solicitadas ante
......1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
......1681 Bienes de arte y cultura
......1683 Propiedades, planta y equipo en concesión
......1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)
............168502 Plantas, ductos y túneles
............168503 Redes, líneas y cables
............168504 Maquinaria y equipo
............168505 Equipo médico y científico
............168506 Muebles, enseres y equipo de oficina
............168507 Equipos de comunicación y computación
............168508 Equipos de transporte, tracción y elevación
............168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
............168510 Semovientes
............168512 Bienes de arte y cultura
............168513 Bienes muebles en bodega
............168514 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
............168515 Propiedades, planta y equipo no explotados
............168516 Propiedades, planta y equipo en concesión
......1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)
............169501 Terrenos
............169502 Semovientes
............169503 Construcciones en curso
............169504 Maquinaria, planta y equipo en montaje
............169506 Plantas, ductos y túneles
............169507 Redes, líneas y cables
............169508 Maquinaria y equipo
............169509 Equipo médico y científico
............169510 Muebles, enseres y equipo de oficina
............169511 Equipos de comunicación y computación
............169512 Equipo de transporte, tracción y elevación
............169513 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
............169515 Repuestos
............169520 Maquinaria, planta y equipo en tránsito
............169521 Bienes de arte y cultura
............169522 Bienes muebles en bodega
............169523 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
............169524 Propiedades, planta y equipo no explotados
............169525 Propiedades, planta y equipo en concesión
...19 Otros activos
......1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo
......1904 Plan de activos para beneficios posempleo
............190407 Otros Activos
............190408 Derechos por cobrar -Concurrencia para el pago de pensiones
............190409 Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado
......1905 Bienes y servicios pagados por anticipado
......1906 Avances y anticipos entregados
......1908 Recursos entregados en administración
............190801 En administración
............190802 Encargo fiduciario - Fiducia de inversión
............190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración
............190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía
......1909 Depósitos entregados en garantía
......1926 Derechos en fideicomiso
......1951 Propiedades de inversión
............195101 Terrenos
......1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)
......1953 Deterioro acumulado de propiedades de inversión (CR)
............195301 Terrenos
......1970 Activos intangibles
............197007 Licencias
............197008 Software
......1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)
............197507 Licencias
............197508 Software
......1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)
............197606 Licencias
............197607 Software
2 Pasivos
Pasivo corriente
...23 Préstamos por pagar
......2313 Financiamiento interno de corto plazo
............231301 Préstamos banca comercial
............231302 Préstamos banca de fomento
............231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional
............231304 Créditos transitorios
............231309 Sobregiros
............231313 Préstamos de empresas no financieras
............231315 Arrendamiento financiero
............231390 Otros préstamos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......2314 Financiamiento interno de largo plazo
............231409 Préstamos de otras entidades
............231413 Pasivo financiero por acuerdos de concesión (Concedente)
............231490 Otros préstamos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
...24 Cuentas por pagar
......2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales
............240101 Bienes y servicios
............240102 Proyectos de inversión
......2402 Subvenciones por pagar
............240204 Donaciones
............240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas
......2407 Recursos a favor de terceros
............240704 Ventas por cuenta de terceros
............240706 Cobro cartera de terceros
............240720 Recaudos por clasificar
............240722 Estampillas
.............240726 Renidmientos Financieros
............240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......2424 Descuentos de nómina
............242401 Aportes a fondos pensionales
............242402 Aportes a seguridad social en salud
............242404 Sindicatos
............242405 Cooperativas
............242406 Fondos de empleados
............242407 Libranzas
............242408 Contratos de medicina prepagada
............242412 Seguros
............242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)
............242490 Otros descuentos de nómina
......2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre
............243603 Honorarios
............243605 Servicios
............243606 Arrendamientos
............243608 Compras
............243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
............243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras
............243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
......2445 Impuesto al valor agregado - IVA
......2460 Créditos judiciales
............246002 Sentencias
............246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
............246090 Otros créditos judiciales
......2490 Otras cuentas por pagar
............249007 Obligaciones a cargo en operaciones conjuntas
............249011 Esquemas de pago
............249013 Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas
............249015 Obligaciones pagadas por terceros
............249019 Garantías contractuales - Concesiones
............249026 Suscripciones
............249027 Viáticos y gastos de viaje
............249028 Seguros
............249029 Excedentes de remates
............249031 Gastos legales
............249032 Cheques no cobrados o por reclamar
............249033 Gastos de representación
............249036 Cartera adquirida por movilización de activos
............249040 Saldos a favor de beneficiarios
............249042 ingresos a favor del concedente
............249045 Multas y sanciones
............249046 Servicios financieros
............249050 Aportes al ICBF y SENA
............249051 Servicios públicos
............249053 Comisiones
............249054 Honorarios
............249055 Servicios
............249057 Excedentes financieros
............249060 Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas
............249061 Aportes a sindicatos
............Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores
......2495 Cuentas por pagar a costo amortizado
............249501 Adquisición de bienes y servicios nacionales
............249506 Cuentas por cobrar transferidas que no se dan de baja
............249590 Otras cuentas por pagar a costo amortizado
...25 Beneficios a los empleados
......2511 Beneficios a los empleados a corto plazo
............251101 Nómina por pagar
............251102 Cesantías
............251103 Intereses sobre cesantías
............251104 Vacaciones
............251105 Prima de vacaciones
............251106 Prima de servicios
............251107 Prima de navidad
............251108 Licencias
............251109 Bonificaciones
............251110 Otras primas
............251111 Aportes a riesgos laborales
............251112 Auxilios funerarios
............251113 Remuneración por servicios técnicos
............251115 Capacitación, bienestar social y estímulos
............251116 Dotación y suministro a trabajadores
............251117 Gastos deportivos y de recreación
............251118 Contratos de personal temporal
............251119 Gastos de viaje
............251120 Comisiones
............251121 Remuneración electoral
............251122 Aportes a fondos pensionales - empleador
............251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador
............251124 Aportes a cajas de compensación familiar
............251125 Incapacidades
............251126 Medicina prepagada
............251127 Incentivos al ahorro
............251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo
......2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
............251390 Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
......2514 Beneficios posempleo - pensiones
............251401 Pensiones de jubilación patronales
............251402 Retroactivos y reintegros pensionales
............251403 Indemnización sustitutiva
............251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales
............251412 Cálculo actuarial de futuras pensiones
............251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
............251415 Cálculo actuarial pasivo pensional conmutado
......2515 Otros beneficios posempleo
............251501 Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales
............251502 Auxilio funerario
...27 Provisiones
......2701 Litigios y demandas
............270101 Civiles
............270102 Penales
............270103 Administrativas
............270104 Obligaciones fiscales
............270105 Laborales
............270190 Otros litigios y demandas
......2707 Garantías
............270701 Garantías contractuales
......2790 Provisiones diversas
............279025 Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liquidación
............279090 Otras provisiones diversas
...29 Otros pasivos
......2901 Avances y anticipos recibidos
......2902 Recursos recibidos en administración
......2903 Depósitos recibidos en garantía
......2910 Ingresos recibidos por anticipado
............291005 Arrendamiento Operativo
............291007 Ventas
............291090 Otros ingresos recibidos por anticipado
......2918 Pasivos por impuestos diferidos
......2919 Bonos pensionales
......2990 Otros pasivos diferidos
Pasivo no corriente
...23 Préstamos por pagar
......2313 Financiamiento interno de corto plazo
............231304 Créditos transitorios
............231309 Sobregiros
............231313 Préstamos de empresas no financieras
............231390 Otros préstamos
......2314 Financiamiento interno de largo plazo
............231409 Préstamos de otras entidades
............231413 Pasivo financiero por acuerdos de concesión (Concedente)
............231490 Otros préstamos
...24 Cuentas por pagar
......2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales
............240101 Bienes y servicios
............240102 Proyectos de inversión
......2402 Subvenciones por pagar
............240204 Donaciones
............240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas
......2407 Recursos a favor de terceros
............240704 Ventas por cuenta de terceros
............240706 Cobro cartera de terceros
............240720 Recaudos por clasificar
............240722 Estampillas
.............240726 Renidmientos Financieros
............240790 Otros recaudos a favor de terceros
......2424 Descuentos de nómina
............242401 Aportes a fondos pensionales
............242402 Aportes a seguridad social en salud
............242404 Sindicatos
............242405 Cooperativas
............242406 Fondos de empleados
............242407 Libranzas
............242408 Contratos de medicina prepagada
............242412 Seguros
............242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)
............242490 Otros descuentos de nómina
......2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre
............243603 Honorarios
............243605 Servicios
............243606 Arrendamientos
............243608 Compras
............243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
............243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras
............243690 Otras retenciones
......2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
......2445 Impuesto al valor agregado - IVA
......2460 Créditos judiciales
............246002 Sentencias
............246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
............246090 Otros créditos judiciales
......2490 Otras cuentas por pagar
............249007 Obligaciones a cargo en operaciones conjuntas
............249011 Esquemas de pago
............249013 Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas
............249015 Obligaciones pagadas por terceros
............249026 Suscripciones
............249028 Seguros
............249029 Excedentes de remates
............249031 Gastos legales
............249032 Cheques no cobrados o por reclamar
............249036 Cartera adquirida por movilización de activos
............249040 Saldos a favor de beneficiarios
............249042 ingresos a favor del concedente
............249045 Multas y sanciones
............249046 Servicios financieros
............249050 Aportes al ICBF y SENA
............249053 Comisiones
............249054 Honorarios
............249055 Servicios
............249057 Excedentes financieros
............249060 Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas
............249061 Aportes a sindicatos
............Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores
......2495 Cuentas por pagar a costo amortizado
............249501 Adquisición de bienes y servicios nacionales
............249506 Cuentas por cobrar transferidas que no se dan de baja
............249590 Otras cuentas por pagar a costo amortizado
...25 Beneficios a los empleados
......2511 Beneficios a los empleados a corto plazo
............251101 Nómina por pagar
............251102 Cesantías
............251103 Intereses sobre cesantías
............251104 Vacaciones
............251108 Licencias
............251110 Otras primas
............251111 Aportes a riesgos laborales
............251112 Auxilios funerarios
............251119 Gastos de viaje
............251120 Comisiones
............251122 Aportes a fondos pensionales - empleador
............251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador
............251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo
......2512 Beneficios a los empleados a largo plazo
............251202 Primas
............251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo
......2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
............251390 Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
......2514 Beneficios posempleo - pensiones
............251401 Pensiones de jubilación patronales
............251402 Retroactivos y reintegros pensionales
............251403 Indemnización sustitutiva
............251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales
............251412 Cálculo actuarial de futuras pensiones
............251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
............251415 Cálculo actuarial pasivo pensional conmutado
......2515 Otros beneficios posempleo
............251501 Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales
...27 Provisiones
......2701 Litigios y demandas
............270101 Civiles
............270102 Penales
............270105 Laborales
............270190 Otros litigios y demandas
......2707 Garantías
............270701 Garantías contractuales
............279025 Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liquidación
............279090 Otras provisiones diversas
...29 Otros pasivos
......2901 Avances y anticipos recibidos
......2902 Recursos recibidos en administración
......2903 Depósitos recibidos en garantía
......2910 Ingresos recibidos por anticipado
............291005 Arrendamiento Operativo
............291007 Ventas
............291090 Otros ingresos recibidos por anticipado
......2918 Pasivos por impuestos diferidos
......2919 Bonos pensionales
......2990 Otros pasivos diferidos
3 Patrimonio
...32 Patrimonio de las empresas
......3208 Capital fiscal
......3225 Resultados de ejercicios anteriores
......3230 Resultados del ejercicio
......3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación
......3280 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados
Total pasivo y patrimonio
8 Cuentas de orden deudoras
...81 Activos contingentes
......8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
............812001 Civiles
............812002 Laborales
............812003 Penales
............812005 Fiscales
............812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
......8128 Garantías contractuales
............812801 Contratos de concesión
............812804 Contratos de obra
............812890 Otras garantías contractuales
......8190 Otros activos contingentes
............819002 Garantías
............819090 Otros activos contingentes
...83 Deudoras de control
......8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud
......8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)
...89 Deudoras por contra (CR)
............890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
............890590 Otros activos contingentes por contra
............891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud
............891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anterior
9 Cuentas de orden acreedoras
...91 Pasivos contingentes
......9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
............912001 Civiles
............912002 Laborales
............912004 Administrativos
............912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
......9190 Otros pasivos contingentes (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)
...92 Acreedoras fiscales
...93 Acreedoras de control
...99 Acreedoras por contra (DB)
......9905 Pasivos contingentes por el contrario
............990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
............990590 Otros pasivos contingentes por el contrario
......9910 Acreedoras fiscales por el contrario
......9915 Acreedoras de control por el contrario
Vigencia Actual CGN
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46267531237 46,267,531,237 Nota:Listar en DGH
9212148771 9,212,148,771
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210582292 210,582
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2017 12 2500009224 6811
2017 12 2500009224 6812
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2017 12 2500009224 6828
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2017 12 2500009224 6830
2017 12 2500009224 6831
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2017 12 2500009224 6861
2017 12 2500009224 6862
2017 12 2500009224 7016
2017 12 2500009224 6863
2017 12 2500009224 6996
2017 12 2500009224 6864
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2017 12 2500009224 6991
2017 12 2500009224 6992
2017 12 2500009224 6865
2017 12 2500009224 6866
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2017 12 2500009224 6868
2017 12 2500009224 6869
2017 12 2500009224 6870
2017 12 2500009224 6871
2017 12 2500009224 6872
2017 12 2500009224 6873
2017 12 2500009224 6874
2017 12 2500009224 6875
Nombre concepto
Ingresos Operacionales
...41 Ingresos fiscales
......4110 No tributarios
............411027 Estampillas
...42 Venta de bienes
......4210 Bienes comercializados
............421060 Medicamentos
............421061 Materiales medico-quirurgicos
............421090 Otras ventas de bienes comercializados (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)
...43 Venta de servicios
......4312 Servicios de salud
............431208 Urgencias - Consulta y procedimientos
............431209 Urgencias - Observación
............431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
............431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada
............431219 Servicios ambulatorios - Salud oral
............431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención
............431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales
............431227 Hospitalización - Estancia general
............431228 Hospitalización - Cuidados intensivos
............431229 Hospitalización - Cuidados intermedios
............431230 Hospitalización - Recién nacidos
............431231 Hospitalización - Salud mental
............431232 Hospitalización - Quemados
............431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales
............431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos
............431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto
............431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico
............431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología
............431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica
............431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico
............431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias
............431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos
............431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre
............431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal
............431260 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia
............431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas
............431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios
............431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico
............431287 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente
............431288 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues
............431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud
............431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes
............431292 Servicios conexos a la salud - Investigación Científica
............431293 Servicios conexos a la salud - Medicina legal
............431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
............431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios
......4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)
............439512 Servicios de salud
6 Costos de ventas
...62 Costo de ventas de bienes
......6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)
............621023 Medicamentos
............621024 Materiales medico-quirurgicos
............621090 Otras ventas de bienes comercializados
...63 Costo de ventas de servicios
......6310 Servicios de salud
............631001 Urgencias - Consulta y procedimientos
............631002 Urgencias - Observación
............631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
............631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada
............631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral
............631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención
............631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales
............631025 Hospitalización - Estancia general
............631026 Hospitalización - Cuidados intensivos
............631027 Hospitalización - Cuidados intermedios
............631028 Hospitalización - Recién nacidos
............631029 Hospitalización - Salud mental
............631030 Hospitalización - Quemados
............631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales
............631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos
............631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto
............631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico
............631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología
............631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica
............631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico
............631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias
............631051 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos
............631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre
............631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal
............631054 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia
............631055 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas
............631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios
............631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico
............631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente
............631061 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues
............631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud
............631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes
............631064 Servicios conexos a la salud - Investigación científica
............631065 Servicios conexos a la salud - Medicina legal
............631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
............631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios
Gastos de Operación (51 y 53)
...51 De administración y operación
......5101 Sueldos y salarios
............510101 Sueldos
............510103 Horas extras y festivos
............510123 Auxilio de transporte
............510145 Salario integral
............510159 Subsidio de vivienda
............510160 Subsidio de alimentación
......5102 Contribuciones imputadas
............510202 Subsidio familiar
............510204 Gastos médicos y drogas
............510215 Subsidio por dependiente
............510216 Licencias
............510290 Otras contribuciones imputadas
......5103 Contribuciones efectivas
............510301 Seguros de vida
............510303 Cotizaciones a seguridad social en salud
............510304 Aportes sindicales
............510305 Cotizaciones a riesgos laborales
............510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media
............510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual
............510390 Otras contribuciones efectivas
......5104 Aportes sobre la nómina
............510401 Aportes al ICBF
............510402 Aportes al SENA
............510403 Aportes a la ESAP
............510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos
......5107 PRESTACIONES SOCIALES
............510701 Vacaciones
............510702 Cesantías
............510703 Intereses a las cesantías
............510790 Otras primas
............510795 Otras prestaciones sociales
......5108 Gastos de personal diversos
............510802 Honorarios
............510807 Gastos de viaje
............510810 Viáticos
............510811 Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado
............510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo
............510890 Otros gastos de personal diversos
......5111 Generales
............511102 Material quirúrgico
............511105 Gastos de organización y puesta en marcha
............511106 Estudios y proyectos
............511113 Vigilancia y seguridad
............511115 Mantenimiento
............511116 Reparaciones
............511120 Publicidad y propaganda
............511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
............511122 Fotocopias
............511123 Comunicaciones y transporte
............511125 Seguros generales
............511127 Promoción y divulgación
............511132 Diseños y estudios
............511133 Seguridad industrial
............511140 Contratos de administración
............511146 Combustibles y lubricantes
............511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
............511150 Procesamiento de información
............511151 Gastos por control de calidad
............511152 Consulta centrales de riesgo
............511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería
............511156 Bodegaje
............511157 Concursos y licitaciones
............511162 Equipo de seguridad industrial
............511163 Contratos de aprendizaje
............511164 Gastos legales
............511165 Intangibles
............511166 Costas procesales
............511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones
............511178 Comisiones
............511179 Honorarios
............511180 Servicios
............511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......5120 Impuestos, contribuciones y tasas
............512001 Impuesto predial unificado
............512002 Cuota de fiscalización y auditaje
............512006 Valorización
............512011 Impuesto sobre vehículos automotores
............512012 Impuesto de registro
............512026 Contribuciones
............512035 Estampillas
............512090 Otros impuestos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones
......5346 Deterioro de inversiones
......5347 Deterioro de cuentas por cobrar
......5348 Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado
......5349 Deterioro de préstamos por cobrar
......5350 Deterioro de inventarios
......5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo
......5355 Deterioro de propiedades de inversión
......5357 Deterioro de activos intangibles
......5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo
......5362 Depreciación de propiedades de inversión
......5366 Amortización de activos intangibles
......5368 Provisión litigios y demandas
......5369 Provisión por garantias
Resultado Operacional
...44 Transferencias y subvenciones
............443001 Subvención por préstamos condicionados con tasa de interés cero
............443002 Subvención por préstamos condicionados con tasas de interés inferiores a las del mercado
............443003 Subvencion por condonacion de deudas
............443004 Donaciones
............443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno
............443006 Bienes recibidos sin contraprestación
............443007 Subvencion por asuncion de deudas
...48 Otros ingresos
......4802 Financieros
......4808 Ingresos diversos
............480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor
...54 Transferencias y subvenciones
...58 Otros gastos
......5802 Comisiones
......5804 Financieros
............580422 Pérdida por medición inicial de cuentas por cobrar a costo amortizado
............580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar
............580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......5890 Gastos diversos
............589014 Margen en la contratación de los servicios de salud
............589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros
............589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......5894 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes
......5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios
............589509 Servicios de salud
............589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
......5897 Costos y gastos por distribuir
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos
Vigencia Actual CGN
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12127740138 12,127,740
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14166813283 14,166,813
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125570668324 125,570,668
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3390824958 3,390,825
1290649415 1,290,649
10854581459 10,854,581
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978085140 978,085
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1144797801 1,144,798
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26375367 26,375
19916803482 19,916,803
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0 0
45322264 45,322
583869241 583,869
0 0
0 0
0 0
0 0
7226290 7,226
0 0
0 0
26775000 26,775
0 0
103946 104
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
13400000 13,400
0 0
0 0
81646288 81,646
116509422 116,509
0
2873430949 2,873,431
237619670 237,620
137730000 137,730
66265209 66,265
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
33624461 33,624
10273643959 10,273,644
109695883 109,696
7420985113 7,420,985
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
25600513 25,601
935434607 935,435
0 0
0 0
1781927843 1,781,928
0 0
0 0
3914026730 3,914,027
4689393483 4,689,393
0
0
0
45643726 45,644
4617566891 4,617,567
0
0
26182866 26,183
5724223829 5,724,224
3130927780 3,130,928
2272023072 2,272,023
3938404 3,938
2268084668 2,268,085
321272977 321,273
0
10583410118 10,583,410
0
5923384804 5,923,385
0
5918218263 5,918,218
5166541 5,167
4659707991 4,659,708
4092787937 4,092,788
0
566920054 566,920
0
0
317323 317
0
317323 317
0
3744233924 3,744,234
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CODIGO122125000
FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS_ INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE
CODIGO - ENTIDAD VALOR CORRIENTE VALOR NO CORRIENTE
1.3.19.02 125825000 - E.P.S. CONVIDA 1,276,530,389 493,078,078

1.3.19.04 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 2,387,653 0
1.3.19.04 125825000 - E.P.S. CONVIDA 20,968,995,850 32,353,006,580
1.3.19.11 923270904 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -FOMEQUE 0 2,648,400
1.3.19.11 122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA 3,411,300 6,409,600
1.3.19.11 923271138 - E.S.E. Hospital Santa Rosa de Tenjo 0 184,900
1.3.19.11 123125000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA 0 44,545,900
1.3.19.11 923270982 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ARBELAEZ 0 1,575,000
1.3.19.11 125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE 55,616,100 40,587,200
1.3.19.11 122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ 74,613,000 1,520,000
1.3.19.11 095600000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA 3,209,800 48,894,500
1.3.19.11 220125612 - E.S.E.CENTRODESALUDDERICAURTE 0 13,822,400
1.3.19.11 123925000 - E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON - LA MESA 44,673,200 0
1.3.19.15 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 173,051,754
1.3.19.15 012300000 - POLICIA NACIONAL 0 14,960,682
1.3.19.15 210111001 - BOGOTÁ D.C. 0 161,479,985
1.3.19.15 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 0 135,601
1.3.19.15 026525000 - E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS 0 14,166,290
1.3.19.15 219925899 - ZIPAQUIRÁ 0 4,549,106
1.3.19.15 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 0 2,710,495
1.3.19.20 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 366,050,823 84,716,968
1.3.19.21 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 8,061,877 0
1.3.19.21 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 1,548,518 66,892
124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE
1.3.19.21 385,270 0
SANTANDER
1.3.19.21 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 397,837,952 172,862,261
1.3.19.21 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 74,017 0
1.3.19.21 124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS 299,183 0
1.3.19.21 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 265,003,410 4,477,922
1.3.19.21 225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 71,071,955 4,227,950
1.3.19.21 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 7,725,981 0
1.3.19.21 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 238,268 0
1.3.19.21 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 1,139,831 0
210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
1.3.19.21 1,126,186 0
PORTUARIO
1.3.19.21 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 591,011 0
1.3.19.21 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 23,953,749 0
1.3.19.21 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 879,562 0
1.3.19.21 123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 24,166 0
1.3.19.21 211617616 - RISARALDA 4,254,559 0
1.3.19.21 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE 32,227,151 0
1.3.19.21 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 71,497,478 2,531,663
1.3.19.21 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 45,765 0
1.3.19.21 121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA 12,580,126 0
1.3.19.21 210105001 - MEDELLÍN 845,355 0
1.3.19.21 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 1,118,300 0
1.3.19.21 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 44,430,609 2,267,728
1.3.19.21 218825288 - FÚQUENE 359,000 0
1.3.19.22 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 2,853,756 21,361,587
1.3.19.22 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 6,168,257 1,282,496
1.3.19.22 574,169 21,348,010
SANTANDER
1.3.19.22 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 81,823,476 473,558,603
1.3.19.22 124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS 719,845 17,830,063
1.3.19.22 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 95,282,398 137,603,407
1.3.19.22 225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 1,675,489,208 1,197,548,426
1.3.19.22 210181001 - ARAUCA 0 14,024,876
1.3.19.22 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 79,289,292 3,842,076
1.3.19.22 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 1,839,575 15,638,730
83 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE
1.3.19.22 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 0 3,044,769

210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
1.3.19.22 0 240,363
PORTUARIO
1.3.19.22 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 45,129,077 131,824,310
1.3.19.22 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 10,007,562 37,428,872
1.3.19.22 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 0 74,101
1.3.19.22 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 350,675 9,992,262
1.3.19.22 123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 0 602,247
1.3.19.22 211617616 - RISARALDA 0 5,684,431
1.3.19.22 217605576 - PUEBLORRICO - ANTIOQUIA 0 2,891,985
1.3.19.22 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE 732,122 11,898,234
1.3.19.22 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 19,756,932 40,284,113
1.3.19.22 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 84,073,767 6,433,028
1.3.19.22 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA 9,547,874 51,050,197
1.3.19.22 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 519,156 20,687,002
1.3.19.22 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 1,024,327 53,744
1.3.19.22 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR 33,166,910 1,344,594
1.3.19.22 210111001 - BOGOTÁ D.C. 0 33,785
1.3.19.22 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 8,742,266,040 3,212,102,748
1.3.19.22 121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA 159,746,139 1,413,249
1.3.19.22 214005440 - MARINILLA 0 792,989
1.3.19.22 215405854 - VALDIVIA 0 107,077
1.3.19.22 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 1,913,602 181,168
1.3.19.22 215141551 - PITALITO 49,248 0
1.3.19.22 210105001 - MEDELLÍN 1,847,121 2,728,424
1.3.19.22 116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 20,506 12,000,282
1.3.19.22 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 5,428,047 2,733,846
1.3.19.22 217573275 - FLANDES 0 2,590,070
1.3.19.22 218573585 - PURIFICACIÓN 0 72,100
1.3.19.22 214973449 - MELGAR 0 1,041,117
1.3.19.22 210141001 - NEIVA 0 3,281,890
1.3.19.22 218505585 - PUERTO NARE (LA MAGDALENA) 0 38,642
1.3.19.22 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 12,643,394 61,324,105
1.3.19.22 216873168 - CHAPARRAL 0 42,450
1.3.19.22 214873148 - CARMEN DE APICALA 0 167,374
1.3.19.22 214841548 - EL PITAL 0 65,438
1.3.19.22 210166001 - PEREIRA 0 90,262
1.3.19.22 218825288 - FÚQUENE 0 4,491,141
1.3.19.24 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) 0 73,200
1.3.19.24 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 30,124,495 130,646,042
1.3.85.09 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 0 2,222,439
1.3.85.09 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 0 856,350
1.3.85.09 124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS 0 4,200,822
1.3.85.09 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 0 58,610,174
1.3.85.09 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- 0 89,891,921
1.3.85.09 225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 1,375,427,489
1.3.85.09 210181001 - ARAUCA 0 2,828,412
1.3.85.09 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) 0 94,482,080
1.3.85.09 122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA 0 11,742,784
1.3.85.09 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 0 6,211,851
1.3.85.09 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 0 7,732,804
1.3.85.09 0 2,423,987
SANTANDER
1.3.85.09 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 0 83,144,648
1.3.85.09 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 0 4,850,403
1.3.85.09 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA 0 27,432,787
1.3.85.09 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 0 1,082,307
1.3.85.09 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 0 1,938,020
1.3.85.09 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 0 664,116
84 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE
1.3.85.09 210111001 - BOGOTÁ D.C. 0 678,190

1.3.85.09 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 525,906,039
1.3.85.09 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 0 2,283,007
2.4.24.90 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 14,069,306 0
2.4.36.03 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 125,872,284 0
2.4.36.05 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 15,887,706 0
2.4.36.06 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 253,258 0
2.4.36.08 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 48,945,805 0
2.4.36.15 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 99,070,000 0
2.4.36.25 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 22,948,662 0
2.4.36.26 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 789,308 0
2.4.90.28 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) 245,598 0
2.4.90.40 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) 328,200 0
2.4.90.40 123125000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA 2,618,193 0
2.4.90.40 025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 8,083,377 0
2.4.90.40 125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE 4,000 0
2.4.90.40 122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ 4,754,711 0
2.4.90.50 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 33,088,700 0
2.4.90.50 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 25,229,400 0
4.3.12.08 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 0 145,500
4.3.12.08 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0 35,658,434
4.3.12.08 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 0 388,272
4.3.12.08 124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS 0 48,500
4.3.12.08 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 0 110,702
4.3.12.08 225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 14,174,818
4.3.12.08 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 0 45,300
4.3.12.08 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 198,149
4.3.12.08 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0 18,288,581
4.3.12.08 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 0 50,314
4.3.12.08 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 0 102,901
4.3.12.08 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 0 164,010
4.3.12.08 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 0 166,000
4.3.12.08 211617616 - RISARALDA 0 48,500
4.3.12.08 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE 0 5,174
4.3.12.08 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 0 147,309
4.3.12.08 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 0 45,300
4.3.12.08 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR 0 98,129
4.3.12.08 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 603,680,462
4.3.12.08 121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA 0 97,000
4.3.12.08 012300000 - POLICIA NACIONAL 0 159,300
4.3.12.08 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 0 417,714
4.3.12.08 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 0 37,266
4.3.12.09 0 12,935
SANTANDER
4.3.12.09 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 0 2,626,469
4.3.12.09 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 88,320
4.3.12.09 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 0 58,318
85 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE

4.3.12.09 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 0 435
4.3.12.09 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 0 23,643,913
4.3.12.09 123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 0 24,166
4.3.12.09 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 0 45,765
4.3.12.09 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 2,155,428,300
4.3.12.09 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 0 1,734,361
4.3.12.09 210105001 - MEDELLÍN 0 174,609
4.3.12.09 116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 0 20,506
4.3.12.09 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 0 400,020
4.3.12.17 225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 94,000
4.3.12.17 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 15,200
4.3.12.17 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 984,025,052
4.3.12.18 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 5,852,464,734
4.3.12.18 121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA 0 1,567,300
4.3.12.19 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 421,535,870
4.3.12.20 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 787,637,892
4.3.12.20 219925899 - ZIPAQUIRÁ 0 49,324,497
4.3.12.27 0 297,761
SANTANDER
4.3.12.27 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 0 5,250,868
86 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE
4.3.12.27 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 584,279

4.3.12.27 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 0 211,234
4.3.12.27 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 7,264,973,444
4.3.12.27 210105001 - MEDELLÍN 0 563,646
4.3.12.28 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE 0 6,761,982
4.3.12.28 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 1,796,114,885
4.3.12.28 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 0 25,418,433
4.3.12.29 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 830,525,437
4.3.12.30 0 69,400
SANTANDER
4.3.12.30 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 1,727,150,097
4.3.12.36 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 0 4,800,900
87 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE

4.3.12.36 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 1,068,900
4.3.12.36 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR 0 1,117,400
4.3.12.36 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 6,178,746,672
4.3.12.36 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0 1,046,510,381
4.3.12.37 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 894,182,134
4.3.12.46 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 159,300
4.3.12.46 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 5,455,869,127
4.3.12.46 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 0 107,100
4.3.12.46 210105001 - MEDELLÍN 0 107,100
4.3.12.47 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 149,100
88 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE

4.3.12.47 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 4,898,180,945
4.3.12.48 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 100,600
4.3.12.48 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 506,964,400
4.3.12.49 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0 91,600
4.3.12.49 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 3,019,214,297
4.3.12.49 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 0 1,035,400
4.3.12.56 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 951,930,049
4.3.12.58 923270904 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -FOMEQUE 0 825,800
4.3.12.58 122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA 0 13,617,300
89 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE

4.3.12.58 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 914,489,872
4.3.12.58 125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE 0 38,845,100
4.3.12.58 122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ 0 74,613,000
4.3.12.58 095600000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA 0 7,983,200
4.3.12.58 123925000 - E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON - LA MESA 0 46,639,500
4.3.12.59 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0 330
4.3.12.59 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 141,009,385
4.3.12.62 0 502,343
SANTANDER
4.3.12.62 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0 2,479,783,114
4.3.12.62 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 39,005
4.3.12.62 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 0 1,723,000
4.3.12.62 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 7,282,046,669
4.3.12.62 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 0 72,141
4.3.12.62 210105001 - MEDELLÍN 0 1,847,121
4.3.12.62 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 0 1,995,854
4.3.12.63 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 114,243,033
90 de 174
CODIGO122125000
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
CONTABLE
4.3.12.89 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 313,964,814

4.3.12.89 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0 580,000
4.3.12.94 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 119,880,920
4.3.12.95 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 367,631,234
4.8.08.90 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 0 4,499
4.8.08.90 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 0 733
4.8.08.90 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 603
4.8.08.90 219925899 - ZIPAQUIRÁ 0 221
4.8.08.90 210025200 - COGUA 0 370
5.1.03.05 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 0 4,579,148
5.1.04.01 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 0 43,782,538
5.1.04.02 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 0 32,299,227
234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
5.1.11.17 0 22,554,940
BOGOTÁ
5.1.11.20 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 0 172,700
5.1.11.20 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 0 20,000
5.1.11.90 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 0 4,619
5.1.11.90 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 0 1,129
5.1.11.90 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0 103
5.1.11.90 210025200 - COGUA 0 366
5.1.20.01 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 0 137,730,000
5.8.90.14 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 832,034,604
JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA MARLESBY SOTELO PUERTO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
T.P 50289 - T
JAIME H. MONCLOU PEDRAZA

REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T
91 de 174
122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Sam
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERG
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONV
CODIGO NOMBRE
1 ACTIVOS
1.3 CUENTAS POR COBRAR
1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON
1.3.19.02
FACTURACIÓN RADICADA
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON
1.3.19.02
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON
1.3.19.04
1.3.19.04
1.3.19.04
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
1.3.19.11
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON

1.3.19.15
RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA
1.3.19.15

1.3.19.15

1.3.19.15

1.3.19.15

1.3.19.15

1.3.19.15

1.3.19.15
ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES

1.3.19.20
DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES

1.3.19.20
DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -

1.3.19.21 SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
RADICAR
1.3.19.22
CON FACTURACIÓN RADICADA
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
1.3.19.22
RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN
1.3.19.24
RADICADA
1.3.19.24
RADICADA
1.3.19.24
RADICADA
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



2 PASIVOS
2.4 CUENTAS POR PAGAR
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA
2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA
2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.03 HONORARIOS
2.4.36.03 HONORARIOS
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.4.36.08 COMPRAS
2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE
2.4.36.25
CONSIGNAR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE
2.4.36.25
CONSIGNAR
2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA
2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.4.90.28 SEGUROS
2.4.90.28 SEGUROS
2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA

4 INGRESOS
4.3 VENTA DE SERVICIOS
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD
4.3.12.08 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS





4.3.12.09 URGENCIAS - OBSERVACIÓN




SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y
4.3.12.17
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.17
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.17
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.17
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.17
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.17
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.17
PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.18
ESPECIALIZADA
4.3.12.19 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y
4.3.12.20
PREVENCIÓN
4.3.12.20
PREVENCIÓN
4.3.12.20
PREVENCIÓN
4.3.12.20
PREVENCIÓN
4.3.12.27 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL




4.3.12.28 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS

4.3.12.29 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS

4.3.12.30 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS

4.3.12.36 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS


4.3.12.37 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO

4.3.12.46 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO



4.3.12.47 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA




4.3.12.48 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA

APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.49
DIAGNÓSTICO
4.3.12.56 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS


4.3.12.58 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE



4.3.12.59 APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS

4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
4.3.12.62
HOSPITALARIOS
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
4.3.12.63
TERAPÉUTICO
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y
4.3.12.89
PUESTOS DE SALUD
4.3.12.89
PUESTOS DE SALUD
4.3.12.89
PUESTOS DE SALUD
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS
4.3.12.91
DOCENTES
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS
4.3.12.91
DOCENTES
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE
4.3.12.94
AMBULANCIAS
4.3.12.94
AMBULANCIAS
4.3.12.94
AMBULANCIAS
4.3.12.94
AMBULANCIAS
4.3.12.94
AMBULANCIAS
4.3.12.94
AMBULANCIAS
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS
4.3.12.95
SERVICIOS
4.3.12.95
SERVICIOS
4.3.12.95
SERVICIOS
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
4.4.30 SUBVENCIONES
4.4.30.04 DONACIONES
4.4.30.04 DONACIONES
4.8 OTROS INGRESOS
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS
4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS
5 GASTOS
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5.1.04.01 APORTES AL ICBF
5.1.04.01 APORTES AL ICBF
5.1.04.02 APORTES AL SENA
5.1.04.02 APORTES AL SENA
5.1.11 GENERALES
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
5.1.20.02 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE
5.1.20.02 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE
5.8 OTROS GASTOS
5.8.90 GASTOS DIVERSOS
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
5.8.90.14
DE SALUD
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
5.8.90.14
DE SALUD
122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
VALOR
ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE(Pesos)
34845194364,00
34845194364,00
34845194364,00
1276530389,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 1276530389,00
20971383503,00
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 2387653,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 20968995850,00
181523400,00
923270904 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE
0,00
DE PAUL -FOMEQUE
122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE
3411300,00
PORRES - CHOCONTA
923271138 - E.S.E. Hospital Santa Rosa de Tenjo 0,00

123125000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -
0,00
FUSAGASUGA
923270982 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -
0,00
ARBELAEZ
125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR
55616100,00
DE UBATE
74613000,00
FACATATIVÁ
095600000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
3209800,00
DE CHÍA
220125612 -
0,00
E.S.E.CENTRODESALUDDERICAURTE
123925000 - E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON -
44673200,00
LA MESA
0,00
011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA
0,00
NACIONAL
012300000 - POLICIA NACIONAL 0,00
210111001 - BOGOTÁ D.C. 0,00
027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE

0,00
COLOMBIA
026525000 - E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE

0,00
DIOS
219925899 - ZIPAQUIRÁ 0,00
230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE

0,00
MEDELLÍN
366050823,00
112525000 - GOBERNACIÓN DE
366050823,00
CUNDINAMARCA
947319279,00
114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 8061877,00
114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 1548518,00
124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE

385270,00
SALUD DE NORTE DE SANTANDER
397837952,00
CUNDINAMARCA
117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 74017,00
124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE

299183,00
SALUD DE CALDAS
111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 265003410,00
225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL

71071955,00
DE SALUD
119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 7725981,00
119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 238268,00
110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 1139831,00
210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO

1126186,00
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 591011,00
117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL

23953749,00
CAUCA
110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 879562,00

24166,00
SALUD DE NARIÑO
211617616 - RISARALDA 4254559,00
118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE 32227151,00
115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 71497478,00
119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 45765,00
121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA 12580126,00
210105001 - MEDELLÍN 845355,00

118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 1118300,00
112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 44430609,00
218825288 - FÚQUENE 359000,00
11072262475,00

574169,00
719845,00
SALUD DE CALDAS
1675489208,00
DE SALUD
210181001 - ARAUCA 0,00

210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO
0,00
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
10007562,00
CAUCA
210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,
0,00
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
0,00
SALUD DE NARIÑO
211617616 - RISARALDA 0,00
217605576 - PUEBLORRICO - ANTIOQUIA 0,00

119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 84073767,00
119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA 9547874,00
114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 1024327,00
112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR 33166910,00
210111001 - BOGOTÁ D.C. 0,00
8742266040,00
CUNDINAMARCA
214005440 - MARINILLA 0,00
215405854 - VALDIVIA 0,00
111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 1913602,00
215141551 - PITALITO 49248,00
210105001 - MEDELLÍN 1847121,00
116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 20506,00
217573275 - FLANDES 0,00
218573585 - PURIFICACIÓN 0,00
214973449 - MELGAR 0,00
210141001 - NEIVA 0,00
218505585 - PUERTO NARE (LA MAGDALENA) 0,00
216873168 - CHAPARRAL 0,00
214873148 - CARMEN DE APICALA 0,00

214841548 - EL PITAL 0,00
210166001 - PEREIRA 0,00
218825288 - FÚQUENE 0,00
30124495,00
041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA
0,00
DE SEGUROS GENERALES)
41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 30124495,00
0,00
0,00

0,00
SALUD DE CALDAS
823200000 - INSTITUTO NACIONAL
0,00
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-
0,00
DE SALUD
210181001 - ARAUCA 0,00
0,00
0,00
PORRES - CHOCONTA
210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,
0,00
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
0,00
119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA 0,00
210111001 - BOGOTÁ D.C. 0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
402188508,00
402188508,00
14069306,00
14069306,00
313767023,00
125872284,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 125872284,00
15887706,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 15887706,00
253258,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 253258,00
48945805,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 48945805,00
99070000,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 99070000,00
22948662,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 22948662,00

789308,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 789308,00
74352179,00
245598,00
245598,00
15788481,00
328200,00
2618193,00
FUSAGASUGA
025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE
8083377,00
CANCEROLOGIA
4000,00
DE UBATE
4754711,00
FACATATIVÁ
58318100,00
026800000 - SERVICIO NACIONAL DE
33088700,00
APRENDIZAJE -SENA-
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE
25229400,00
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
SALUD DE CALDAS
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00
0,00

0,00
CAUCA
211617616 - RISARALDA 0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00

0,00
MEDELLÍN
0,00

0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
SALUD DE CALDAS
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00
0,00
0,00
CAUCA
0,00
SALUD DE NARIÑO
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
210105001 - MEDELLÍN 0,00
116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 0,00
0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
0,00
CUNDINAMARCA

0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
0,00

0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00

0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
219925899 - ZIPAQUIRÁ 0,00
0,00
0,00
0,00
SALUD DE CALDAS
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00
0,00
0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
210105001 - MEDELLÍN 0,00
0,00
MEDELLÍN
0,00
0,00
DE SALUD

125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
DE SALUD

125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
0,00
SALUD DE CALDAS
0,00
DE SALUD
0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00
0,00

0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
MEDELLÍN
0,00
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
SALUD DE CALDAS
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00
0,00
0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
210105001 - MEDELLÍN 0,00
0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
SALUD DE CALDAS
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00
0,00

0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
MEDELLÍN
0,00
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
MEDELLÍN
0,00

0,00
DE SALUD
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00

0,00
CUNDINAMARCA
0,00

0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL

0,00
0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
923270904 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE
0,00
DE PAUL -FOMEQUE
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
0,00
0,00
PORRES - CHOCONTA
0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
DE UBATE
0,00
FACATATIVÁ
095600000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
0,00
DE CHÍA
123925000 - E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON -
0,00
LA MESA
0,00
0,00
DE SALUD

0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00

0,00
0,00
CUNDINAMARCA

0,00
SALUD DE CALDAS
0,00
DE SALUD
0,00
NACIONAL
127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0,00

0,00


0,00
CAUCA
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
210105001 - MEDELLÍN 0,00

0,00
MEDELLÍN
0,00

0,00
DE SALUD
0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00

0,00
CUNDINAMARCA
0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00

0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00

0,00
NACIONAL
0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00

0,00
CUNDINAMARCA
0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
0,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 0,00
011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y
0,00
CREDITO PUBLICO
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00
219925899 - ZIPAQUIRÁ 0,00
210025200 - COGUA 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APRENDIZAJE -SENA-
0,00
0,00
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE
0,00
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
0,00
0,00
APRENDIZAJE -SENA-
0,00
0,00
234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO
0,00
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
0,00
026900000 - SUPERINTENDENCIA DE
0,00
NOTARIADO Y REGISTRO
0,00
CREDITO PUBLICO
0,00
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 0,00
0,00
0,00
CREDITO PUBLICO
0,00
CUNDINAMARCA
210025200 - COGUA 0,00
0,00
0,00
0,00
CREDITO PUBLICO
0,00
0,00
CUNDINAMARCA
0,00
0,00
0,00
125825000 - E.P.S. CONVIDA 0,00

VALOR NO
CORRIENTE(Pesos)
41616678410,00
41616678410,00
39312067780,00
493078078,00
493078078,00
32353006580,00
0,00
32353006580,00
160187900,00
2648400,00
6409600,00
184900,00
44545900,00
1575000,00
40587200,00
1520000,00
48894500,00
13822400,00
0,00
371053913,00
173051754,00
14960682,00
161479985,00
135601,00
14166290,00
4549106,00
2710495,00
84716968,00
84716968,00
186434416,00
0,00
66892,00
0,00
172862261,00
0,00
0,00
4477922,00
4227950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2531663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2267728,00
0,00
5532870683,00
21361587,00
1282496,00
21348010,00
473558603,00
17830063,00
137603407,00
1197548426,00
14024876,00
3842076,00
15638730,00
3044769,00
240363,00
131824310,00
37428872,00
74101,00
9992262,00
602247,00
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2891985,00
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40284113,00
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33785,00
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1041117,00
3281890,00
38642,00
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42450,00
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65438,00
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2304610630,00
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4200822,00
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64109339770,00
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198149,00
1245310,00
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166000,00
48500,00
5174,00
147309,00
45300,00
98129,00
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97000,00
159300,00
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2250319,00
149850,00
12935,00
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2626469,00
68191,00
3178458,00
81218795,00
3019179,00
247750,00
88320,00
58318,00
5968955,00
4832652,00
435,00
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23643913,00
24166,00
358880,00
289786,00
818134,00
45765,00
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84216,00
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174609,00
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47000,00
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536100,00
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2032600,00
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103200,00
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5852464734,00
1567300,00
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421535870,00
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787637892,00
2703360,00
49324497,00
8338694497,00
956158,00
161752,00
297761,00
2778382,00
84983,00
27028045,00
136504988,00
4207177,00
5250868,00
584279,00
211234,00
16698148,00
14925641,00
533367,00
971473,00
790707,00
25704,00
386446,00
6475664,00
88322972,00
241858,00
7264973444,00
753024300,00
10516241,00
563646,00
964955,00
144152,00
1070152,00
2579046906,00
638290,00
38802050,00
77909131,00
3725398,00
6761982,00
2504507,00
583301,00
1796114885,00
576963088,00
49625841,00
25418433,00
1192599841,00
1805987,00
1788484,00
386574,00
41369695,00
11252861,00
1734361,00
10631489,00
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18030,00
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14760,00
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1511272,00
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126852277,00
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2842935,00
1068900,00
59962000,00
60997616,00
2413500,00
42647676,00
26827361,00
1117400,00
6178746672,00
1046510381,00
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13776,00
1341900,00
941289204,00
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2708900,00
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369300,00
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43571170,00
5970469774,00
2904800,00
238300,00
373458216,00
3084301,00
393000,00
6191500,00
83955630,00
5132800,00
6536200,00
159300,00
1996900,00
8616700,00
78500,00
936600,00
578900,00
2972300,00
5061100,00
180900,00
449700,00
5455869127,00
11106600,00
107100,00
107100,00
354200,00
5392123761,00
59100,00
983400,00
315271334,00
333200,00
59100,00
955700,00
96105682,00
5109300,00
881700,00
149100,00
34928000,00
22598700,00
149100,00
730600,00
59100,00
161400,00
8616700,00
1009800,00
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5211700,00
411600,00
99400,00
59100,00
534738247,00
100600,00
187900,00
3199620,00
100600,00
100600,00
87300,00
402400,00
257200,00
100600,00
506964400,00
22935227,00
201200,00
100600,00
3250813235,00
403700,00
8608300,00
35393870,00
10801000,00
91600,00
4790300,00
3019214297,00
166020868,00
4453900,00
1035400,00
1079631730,00
113400,00
499616,00
18900,00
18671360,00
506989,00
283500,00
5267000,00
2962300,00
91400,00
158200,00
1525800,00
951930049,00
92466816,00
5136400,00
1228853573,00
866000,00
721000,00
825800,00
703100,00
28720920,00
2788400,00
56800,00
335900,00
67100,00
13617300,00
19500,00
760200,00
74500,00
2788056,00
914489872,00
79806025,00
38845100,00
74613000,00
7983200,00
14132300,00
46639500,00
164491526,00
2331300,00
330,00
2454,00
141009385,00
21148057,00
10813598998,00
2349661,00
300378,00
502343,00
2479783114,00
52118093,00
286065,00
174295431,00
477000930,00
1966903,00
41881750,00
39005,00
1723000,00
44066469,00
50373352,00
1115,00
35594807,00
1143061,00
186175,00
15467177,00
13039959,00
70177414,00
338256,00
39350,00
1558023,00
7282046669,00
46118836,00
119789,00
72141,00
1847121,00
1995854,00
17065280,00
101477,00
128109732,00
67700,00
1434684,00
88400,00
60900,00
165600,00
19300,00
114243033,00
11698915,00
331200,00
314544814,00
313964814,00
580000,00
193426878,00
193426878,00
130469890,00
1462800,00
570400,00
588800,00
119880920,00
7966970,00
638626657,00
367631234,00
270995423,00
45641600,00
45641600,00
45641600,00
45641600,00
6426,00
6426,00
6426,00
4499,00
733,00
603,00
221,00
370,00
1123893861,00
291859257,00
4579148,00
4579148,00
4579148,00
76081765,00
43782538,00
43782538,00
32299227,00
32299227,00
22771122,00
22554940,00
22554940,00
192700,00
172700,00
20000,00
23482,00
4619,00
17265,00
1129,00
103,00
366,00
188427222,00
137730000,00
137730000,00
50697222,00
50697222,00
832034604,00
832034604,00
832034604,00
832034604,00
CODIGO ENTIDAD ENTIDAD
119595000 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL GUAVIARE
114141000 GOBERNACION DEL HUILA
114747000 GOBERNACION DEL MAGDALENA - SECRETARIA DE SALUD.
112525000 GOBERNACION DE CORDOBA SECRETARIA DEL DESARROLLO DE LA SALUD
117373000 GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD
124717000 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD CALDAS
117373000 SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
111515000 SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA
225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
119191000 SECRETARIA DE SALUD DEL AMAZONAS
119797000 GOBERNACION DEL VAUPES
116363000 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO
116868000 GOBERNACION DE SANTANDER
117676000 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE
110505000 GOBERNACION DE ANTIOQUIA - DIRECCION SECC. DE SALUD
111919000 GOBERNACION DEL CAUCA - SECRETARIA DPTAL. DE SALUD
112727000 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCO
118585000 SECRETARIA DE SALUD DEL CASANARE
115050000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL META
119999000 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VICHADA
112020000 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR
112525000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -TESORERIA GENERAL
121981000 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
215325653 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO ESP
125825000 EPS-S CONVIDA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL REGIMEN SUBSIDIADO
70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EN LIQUIDACION
923270904 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE
122725000 HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES
923270982 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ
125325000 ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE
122925000 HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA
95600000 HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA
220125612 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
219925899 POLICIA NACIONAL- DIRECCION DE SANIDAD - TOLIMA
823200000 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
11100000 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
12300000 DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
26525000 SANATORIO DE AGUA DE DIOS
210111001 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
27400000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
12300000 POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTA
118686000 SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
214873148 MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
216873168 MUNICIPIO DE CHAPARRAL
217573275 MUNICIPIO DE FLANDES
115454000 GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
112525000 GOBERNACION DE CORDOBA SECRETARIA DEL DESARROLLO DE LA SALUD
117373000 SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
12608600 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD PUTUMAYO
123218000 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA
210181001 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA
110808000 GOBERNACION DEL ATLANTICO SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
210108001 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE SALUD
210113001 ALCALDIA CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
124754000 SERVICIO SECCIONAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER
218573585 MUNICIPIO DE PURIFICACIÒN
214973449 MUNICIPIO DE MELGAR
210105001 SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
214505045 MUNICIPIO DE APARTADÒ
215405854 MUNICIPIO DE VALDIVIA -ANTIOQUÍA- DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD.
214005440 MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA - SECRETARIA DE SALUD
215141551 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO - HUILA
214841548 MUNICIPIO DEL PITAL
123952000 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
210166001 SECRETARIA DE SALUD DE PEREIRA
211617616 GOBERNACION DE RISARALDA - SECRETARIA DE SALUD
111515000 GOBERNACION DE BOYACA - SECRETARIA DE SALUD
119494000 GOBERNACION DEL GUAINIA
119494000 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL GUAINIA
114444000 GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
218825288 MUNICIPIO DE FUQUENE
41800000 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
70400000 INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL
125763000 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO
823200000 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
210181001 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA
210113001 ALCALDIA CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
124754000 SERVICIO SECCIONAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER
119494000 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL GUAINIA
119797000 SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL VAUPES
114444000 GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
25400000 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
125325000 ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE
122925000 HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA
910300000 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
11500000 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
219925899 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
95600000 HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA
118686000 SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
234011001 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
11500000 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
BGENERAL1
BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ( COMPARATIVO )
A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)
VIGILADO SUPERSALUD
2017 2016 2017 2016
1 ACTIVO 2 PASIVO
CORRIENTE 134,800,289 139,081,514 CORRIENTE 15,833,568 23,876,203

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC. 48,403,316 40,128,405 23 PRESTAMOS POR PAGAR 0 0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS 0 0 24 CUENTAS POR PAGAR 8,131,474 17,750,475
13 CUENTAS POR COBRAR 73,850,620 85,171,156 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5,695,900 6,125,728
15 INVENTARIOS 4,906,334 5,646,159 27 PASIVOS ESTIMADOS 1,061,950 0
19 OTROS ACTIVOS 7,640,019 8,135,794 29 OTROS PASIVOS 944,243 0
NO CORRIENTE 117,194,290 113,971,686 NO CORRIENTE 3,056,711 1,594,274
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS 173,755 267,897
13 CUENTAS POR COBRAR 59,441,737 55,050,502 24 CUENTAS POR PAGAR 0 32,223
15 INVENTARIOS 0 0 27 PASIVOS ESTIMADOS 3,056,711 1,562,051
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 56,874,877 57,890,070
19 OTROS ACTIVOS 703,920 763,217 TOTAL PASIVO 18,890,278 25,470,477
3 PATRIMONIO
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 233,104,300 227,582,723
TOTAL PATRIMONIO 233,104,300 227,582,723
TOTAL ACTIVO 251,994,579 253,053,200 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 251,994,579 253,053,200

0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 0 0
81 ACTIVOS CONTINGENTES 2,904,064 2,554,065 91 PASIVOS CONTINGENTES 24,454,113 35,461,417
82 DEUDORAS FISCALES 0 0 92 ACREEDORAS FISCALES 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 25,792,467 18,765,550 93 ACREEDORAS DE CONTROL 8,940,139 8,768,652
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 28,696,531 21,319,615 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 33,394,253 44,230,069

T.P 50289 - T

REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T
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BGENERAL2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
VIGILADO SUPERSALUD
Notas
Notas
2017 2016 2017 2,016
1 ACTIVO 2 PASIVO
CORRIENTE 134,800,289 139,081,514 CORRIENTE 15,833,568 23,876,203
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 4.8 48,403,316 40,128,405 23 PRESTAMOS POR PAGAR 0 0

1105 CAJA 18,130 21,540 2313 SOBREGIROS 0 0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 20,272,756 17,322,155
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 28,112,431 22784710
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 4.1 0 0 24 CUENTAS POR PAGAR 4.9 8,131,474 17,750,475
1222 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ 0 0 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE - 6,408,423 8,639,662
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES 0 0 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 72,045 7,435,231
13 CUENTAS POR COBRAR 4.2 73,850,620 85,171,156 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 7,604 61,467
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR 32,767,391 13,876,753 2436 RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR - 495,311 368,459
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA 42,414,430 70,734,293 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGAR - 0 34,408
1319 GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR) 4,848,582 3,711,736 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0 0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,517,381 4,271,846 2460 CREDITOS JUDICIALES 0 3,734
1385 OTRAS CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO - 0 0 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,148,091 1,207,514
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4.12 5,695,900 6,125,728

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO 5,695,900 6,125,728
15 INVENTARIOS 4.3 4,906,334 5,646,159
1514 MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS 5,161,389 6,222,486 27 PROVISIONES 4.10 1,061,950 0
1530 EN PODER DE TERCEROS 0 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 0 0
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR) 255,054 576,327 2790 PROVISIONES DIVERSAS 1,061,950 0
19 OTROS ACTIVOS 7,640,019 8,135,794 29 OTROS PASIVOS 4.11 944,243 0

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - 7,640,019 8135794 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 944,243 0
NO CORRIENTE 117,194,290 113,971,686 NO CORRIENTE 3,056,711 1,594,274

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 173,755 267,897
1222 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ 173,755 267,897 24 CUENTAS POR PAGAR 0 32,223
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES 0 0 2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES. 0 32,223
1208 ENTIDADES PRIVADAS 0 0
13 CUENTAS POR COBRAR 59,441,737 55,050,502
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA 88,887,743 64,360,657 27 PROVISIONES 3,056,711 1,562,051
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR 631,719 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 3,056,711 1,274,783
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 6,123 2790 PROVISIONES DIVERSAS 0 287,268
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0
1385 OTRAS CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO 46,267,531 58,056,242
1386 DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR 76,345,256 67,372,520
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.4 56,874,877 57,890,070

1605 TERRENOS 13,250,916 13,250,915
1642 REPUESTOS 85,330 0
1640 EDIFICACIONES 20,689,636 17,045,215 TOTAL PASIVO 18,890,278 25,470,477
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 713,616 705,778
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 397,949 375,734
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 718,251 670,360
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 31,281,975 31,635,914
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 371,865 329,278 3 PATRIMONIO 4.13
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION - 3,216,129 3,403,277 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 233,104,300 227,582,723
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION - 444,655 698,396 3208 CAPITAL FISCAL 204,139,333 195,391,496
1680 EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER. - 1,617,986 1,481,864 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO - 3,744,234 6,986,048
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR) 15,913,430 11,706,661 3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO 25,205,179 25,205,179
1695 DETERIORO ACUM.PROP.PLANTA Y EQUIPO 0 0 OTRO RESULTADO INTEGRAL
19 OTROS ACTIVOS 4.5 703,920 763,217 3271 INSTRUMENT. DE PATRIMONIO-ENT.PRIV. 15,554
1905 BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO 220,783 262,033 -
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 182 0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - 0 0
1910 CARGOS DIFERIDOS 0 0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 0 0
1951 PROPIEDADES DE INVERSION 4.6 160,039 160,039
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 4.7 2,847,850 2,879,220 TOTAL PATRIMONIO 233,104,300 227,582,723
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) - 2,524,935 2,538,075
1999 VALORIZACIONES 0 0
TOTAL ACTIVO 251,994,579 253,053,200 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 251,994,579 253,053,200
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 4.16 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

81 ACTIVOS CONTINGENTES 2,904,064 2,554,065 91 PASIVOS CONTINGENTES 24,454,113 35,461,417
82 DEUDORAS FISCALES 0 0 92 ACREEDORAS FISCALES 0 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 25,792,467 18,765,550 93 ACREEDORAS DE CONTROL 8,940,139 8,768,652
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 28,696,531 21,319,615 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 33,394,253 44,230,069
JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA JAIME H. MONCLOU PEDRAZA MARLESBY SOTELO PUERTO
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR
T. P. 48119 - T T.P 50289 - T
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ACTIVIDAD1

ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
VIGILADO SUPERSALUD
2017 2016
INGRESOS OPERACIONALES 154,090,892 154,773,855

###
###
COSTO DE VENTAS 125,570,668 121,882,094
###
UTILIDAD BRUTA 28,520,224 32,891,761
GASTOS OPERACIONALES 19,916,803 25,989,421

###
51 GASTOS 9,643,160 7,738,750
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROVISIONE 10,273,644 18,250,671
###
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 8,603,420 6,902,340
###
48 OTROS INGRESOS 5,724,224 9,425,351
58 OTROS GASTOS 10,583,410 9,341,643
###
EXCEDENTE (DEFICIT) 3,744,234 6,986,048
###
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 3,744,234 6,986,048
NOTA: CTA:4808-5808 MARGEN CONTRIBUCION CAPITADO -42,679

T.P 50289 - T

REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T
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ACTIVIDAD1 (2)

ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
VIGILADO SUPERSALUD
2017 2016
INGRESOS OPERACIONALES 149,401,499 147,146,431

###
###
COSTO DE VENTAS 125,570,668 121,882,094
###
UTILIDAD BRUTA 23,830,830 25,264,337

###
51 GASTOS 9,643,160 7,738,750
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROVISIONE 10,273,644 18,250,671
###
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 3,914,027 -725,084
48 OTROS INGRESOS 5,724,224 9,425,351
58 OTROS GASTOS 10,583,410 9,341,643
###
EXCEDENTE (DEFICIT) 3,744,234 6,986,048
###
NOTA: CTA:4808-5808 MARGEN CONTRIBUCION CAPITADO -42,679

T.P 50289 - T

REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T
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ACTIVIDAD2

ESTADO DE RESULTADOS (COMPARATIVO)
VIGILADO SUPERSALUD
Notas
2017 2016
INGRESOS OPERACIONALES 4.14 154,090,892 154,773,855

###
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB) 0 0
###
###
4408 PARTICIPACION PARA SALUD 0 0
4430 SUBVENCIONES 4,689,393 7,627,424
6 COSTO DE VENTAS 4.15 125,570,668 121,882,094

###
###
51 GASTOS 9,643,160 7,738,750
###
5101 SUELDOS Y SALARIOS 1,770,271 2,817,879
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 450,695 432,356
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 96,181 91,742
5107 PRESTACIONES SOCIALES 477,391 0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,284,546 0
5111 GENERALES 4,326,455 4,229,513
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 237,620 167,260
###
53 PROVIS., DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES 10,273,644 18,250,671
5302 PROVISION INVERS.ADMON. LIQUIDEZ 109,696 0

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 7,420,985 16,892,157
5348 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR COSTO AMORTIZADO 0 0
5306 DETERIORO DE INVENTARIOS 0 56,022
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 25,601 535,886
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 935,435 655,213
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 1,781,928 111,393
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 8,603,420 6,902,340
###
48 OTROS INGRESOS 5,724,224 9,425,351
###
4802 INGRESOS FINANCIEROS 3,130,928 3,193,196
4808 INGRESOS DIVERSOS 2,272,023 1,706,884
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO 321,273 4,525,271
###
58 OTROS GASTOS 10,583,410 9,341,643
5804 FINANCIEROS 5,923,385 111,219

5802 COMISIONES 0 19
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS 4,659,708 9,230,405
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS 317 ###
NOTA: ###

T.P 50289 - T

REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL DICIEMBRE 31 DE:
VIGILADO SUPERSALUD
2017 2016
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 227,582,723 203,200,085

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 5,521,577 24,382,638
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 233,104,300 227,582,723
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS :
3208 CAPITAL FISCAL 1,777,344
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,744,234 6,986,048
3268 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO 17,396,590
TOTAL INCREMENTOS : 5,521,578 24,382,638
DISMINUCIONES :
3208 PATRIMONIO INSTITUCIONAL -CAPITAL FISCAL
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 0
TOTAL DISMINUCIONES : - 0
TOTAL VARIACIONES 5,521,578 24,382,638
JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA JAIME H. MONCLOU PEDRAZA

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T. P. 48119 - T
MARLESBY SOTELO PUERTO

CONTADOR
T.P 50289 - T
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
VIGILADO SUPERSALUD
CTA CONCEPTOS 31-DIC-16 HUS ZIPAQUIRA GIRARDOT 31-DIC-17 HUS ZIPAQUIRA
INGRESOS OPERACIONALES 154,773,856 115,140,221 30,688,617 8,945,018 154,090,892 119,871,969 34,218,923
43 VENTA DE SERVICIOS 147,146,432 107,512,797 30,688,617 8,945,018 149,401,499 115,282,576 34,118,923
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 7,627,424 7,627,424 0 4,689,393 4,589,393 100,000
COSTO DE VENTAS 121,882,094 94,620,177 21,599,991 5,661,926 125,570,668 98,877,727 26,692,941
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 121,882,094 94,620,177 21,599,991 5,661,926 125,570,668 98,877,727 26,692,941
UTILIDAD BRUTA 32,891,762 20,520,044 9,088,626 3,283,092 28,520,224 20,994,242 7,525,982
GASTOS OPERACIONALES 25,989,422 14,866,430 5,408,074 5,714,918 19,916,804 17,147,875 2,768,929
51 GASTOS 7,738,751 6,007,790 1,371,464 359,497 9,643,160 7,593,284 2,049,876
53 PROVIS., DEPREC., AMORT. Y PROV. 18,250,671 8,858,640 4,036,610 5,355,421 10,273,644 9,554,591 719,053
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC. 6,902,340 5,653,614 3,680,552 -2,431,826 8,603,420 3,846,367 4,757,053
48 OTROS INGRESOS 9,425,352 8,754,668 217,385 453,299 5,724,224 5,587,493 136,731
58 OTROS GASTOS 9,341,643 5,446,784 1,647,244 2,247,615 10,583,410 7,147,641 3,435,769
EXCEDENTE (DEFICIT) 6,986,049 8,961,499 2,250,692 -4,226,142 3,744,234 2,286,219 1,458,015
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC. 6,986,049 8,961,499 2,250,692 -4,226,142 3,744,234 2,286,219 1,458,015
JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA JAIME H. MONCLOU PEDRAZA MARLESBY SOTELO PUERTO
T. P. 48119 - T T.P 50289 - T
E. S. E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos) VIGILADO SUPERSALUD
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE

ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE:
2017 2016
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo 8,274,911 (2,804,206)
12 Inversiones - -
1319 Deudores vta. Serv. Salud. Fact. Pend. Radicar (10,566,071) (16,524,057)
1384 Avances y Anticipos Entregados - -
1908 Recursos entregados en Administracion (495,775) 1,397,667
1384 Otros Deudores (754,465) 291,674
1386 Provision para Deudores (Cr) - -
15 Inventarios (739,825) (82,274)
TOTAL VARIACIONES ACTIVO CORRIENTE (4,281,225) (17,721,196)
VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTE

2401 Proveedores de Bienes y Servicios (2,231,239) 7,179,212
2407 Recursos a favor de terceros (7,363,186) -
2424 Descuentos de nómina (53,863) -
2490 Acreedores Varios (59,423) (301,684)
2436 Retención en la Fuente 126,852 (236,711)
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar (34,408) 29,410
2450 Avances y anticipos recibidos - (343,881)
2460 Créditos Judiciales (3,734) -
2505 Salarios y Prestaciones Sociales (429,828) 943,518
2790 Provision para Contingencias - (651,713)
2790 Provision para Prestaciones Sociales 1,061,950 (11,362)
2901 Avances y anticipos Recibidos 944,243 (762,936)
TOTAL VARIACIONES PASIVO CORRIENTE (8,042,635) 5,843,853
(DISMINUCION) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 3,761,410 (23,565,049)

Mas: Capital de trabajo al Inicio del Año 115,205,311 138,770,360
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO AL FIN DEL AÑO 118,966,721 115,205,311
JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA JAIME H. MONCLOU PEDRAZA

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T. P. 48119 - T
MARLESBY SOTELO PUERTO

CONTADOR
T.P 50289 - T
INDICADORES COMPARATIVOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016 - 2017
VIGILADO SUPERSALUD
INDICADORES CONTABLES
1. LIQUIDEZ Dec-16 Dec-17
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente) 115,205,311 118,966,721
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente) 5.83 8.51
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente) 5.56 8.19
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente) 2.86 5.83
2. ENDEUDAMIENTO Dec-16 Dec-17
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total) 0.10 0.07
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total) 0.11 0.08
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total) 9.94 13.34
3. RENTABILIDAD Dec-16 Dec-17
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas) 0.05 0.03
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total) 0.03 0.01
3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total) 0.03 0.02
4. ACTIVIDAD Dec-16 Dec-17
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/dias) 408,740 415,004
4,2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC) 1.09 1.14
4,3 ROTACION DE CARTERA DIAS 331 316
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente) 1.06 1.11
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total) 0.58 0.59
4,6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.) 20 24
4,7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas) 18 15

T.P 50289 - T

REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T
CONCILIACION PATRIMONIAL - IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO
TOTAL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (COLGAAP)
DISMINUCIÓN CAPITAL FISCAL POR RECLASIFICACIÓN AJUSTES POR INFLACIÓN

DISMINUCIÓN POR AJUSTE SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN Y SUPERAVIT POR DONACIÓN
DISMINUCIÓN POR AJUSTE SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
BG - OTRAS INVERSIONES DE RENTA 90,197,843.00
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN CUENTAS POR COBRAR
PROVISIÓN CARTERA A MAS DE 360 DIAS 58,138,632,347.07
PROVISIÓN A CARTERA CORRIENTE -360 2,706,895,271.93
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CUENTAS POR COBRAR -60,241,518,099.00
DISMINUCIÓN POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN INVENTARIOS
BG - ALMACEN DE FARMACIA - BTA 361,669,096.54
BG - ALMACEN DE FARMACIA - BTA -362,574,151.53
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROVISION BG - EDIFICACIONES 5,699,347.00
PROVISION BG - PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 1,225,435.00
PROVISION BG - REDES, LINEAS Y CABLES 4,684,952.00
PROVISION BG - MAQUINARIA Y EQUIPO 167,804,431.52
PROVISION BG - EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 154,313,459.84
PROVISION BG - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 545,583,970.28
PROVISION BG - EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 32,177,365.96
PROVISION BG - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI 4,971,740.00
PROVISION BG - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO 23,179,602.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AJUSTE POR CÁLCULO COSTO ATRIBUIDO VALOR RAZONABLE 16,198,415,209.53
DISMINUCIÓN POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN OTROS ACTIVOS
BG - MATERIALES Y SUMINISTRO -583,076,267.47
BG - SUMINISTROS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS -5,272,200.00
BG - ELEMENTOS DE LENCERIA -11,878,661.81
BG - LOZA Y CRISTALERIA -6,236,160.00
BG - ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA -153,319,288.36
BG - ROPA HOSP. Y QUIR. TRAS BOD -64,862,784.63
BG - ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA -42,308,149.68
BG - MANTENIMIENTO -385,516,234.81
ZP - OTROS- ZIPA-MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA -8,863.70
BG - OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA -309,375,764.06
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN PROVISIONES DEL PASIVO
BG - PRIMA DE SERVICIOS 200,896,350.08
BG - OTRAS PRIMAS 39,747,006.25
AUMENTO POR OTROS IMPACTOS POR TRANSICION
BG - AJUSTES POR INFLACION INVENTARIOS 192,569,508.00
BG - AJUSTES POR INFLACION PRO PLA Y EQUIPO 5,624,387,512.01
BG - AJUSTES POR INFLACION DEPRE A PPEQUIPO -944,254,315.92
BG - PATRIMONIO INCORPARADO - BIENES 310,422,126.00
BG - PATRIM. INCORP. - BNES. USO PERMANENTE SIN-CONDONAR 1,041,418,434.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN - BG - INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS 42,709,403.85
BG - SUPERAVIT POR DONACIONES EN ESPECIE 2,188,652,298.23
TOTAL VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO POR TRANSICIÓN
TOTAL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2016 (NIIF)

ORMATIVO
194,029,282,040.09
-6,224,543,264.09
-9,527,996,678.23
-42,709,403.85
90,197,843.00
604,009,520.00
-905,054.99
17,138,055,513.13
-1,561,854,374.52
240,643,356.33
8,455,904,966.17
9,170,802,422.95
203,200,084,463.04
CONCILIACION PATRIMONIAL - IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO
TOTAL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DISMINUCIÓN CAPITAL FISCAL POR RECLASIFICACIÓN AJUSTES POR INFLACIÓN

DISMINUCIÓN POR AJUSTE SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN Y SUPERAVIT POR DONACIÓN
DISMINUCIÓN POR AJUSTE SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
BG - OTRAS INVERSIONES DE RENTA 0.00
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN CUENTAS POR COBRAR
PROVISIÓN CARTERA A MAS DE 360 DIAS 0.00
PROVISIÓN A CARTERA CORRIENTE -360 0.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CUENTAS POR COBRAR 0.00
DISMINUCIÓN POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN INVENTARIOS
BG - ALMACEN DE FARMACIA - BTA 0.00
BG - ALMACEN DE FARMACIA - BTA 0.00
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS -72,600.00
PROVISION BG - EDIFICACIONES 0.00
PROVISION BG - PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0.00
PROVISION BG - REDES, LINEAS Y CABLES 0.00
PROVISION BG - MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
PROVISION BG - EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0.00
PROVISION BG - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0.00
PROVISION BG - EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0.00
PROVISION BG - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI 0.00
PROVISION BG - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AJUSTE POR CÁLCULO COSTO ATRIBUIDO VALOR RAZONABLE 0.00
DISMINUCIÓN POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN OTROS ACTIVOS
BG - MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00
BG - SUMINISTROS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
BG - ELEMENTOS DE LENCERIA 0.00
BG - LOZA Y CRISTALERIA 0.00
BG - ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 0.00
BG - ROPA HOSP. Y QUIR. TRAS BOD 0.00
BG - ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA 0.00
BG - MANTENIMIENTO 0.00
ZP - OTROS- ZIPA-MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 0.00
BG - OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA 0.00
AUMENTO POR IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN PROVISIONES DEL PASIVO
BG - PRIMA DE SERVICIOS 0.00
BG - OTRAS PRIMAS 0.00
AUMENTO POR OTROS IMPACTOS POR TRANSICION
BG - AJUSTES POR INFLACION INVENTARIOS 0.00
BG - AJUSTES POR INFLACION PRO PLA Y EQUIPO 0.00
BG - AJUSTES POR INFLACION DEPRE A PPEQUIPO 0.00
BG - PATRIMONIO INCORPARADO - BIENES 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS 70,189,431.01
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN - BG - INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS 0.00
DIF.UTILIDAD AÑO 2016 24,312,520,295.13
TOTAL VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO POR TRANSICIÓN
TOTAL PATRIMONIO A 1 DE ENERO DE 2016 (NIIF)

ORMATIVO
203,200,084,463.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-72,600.00
0.00
0.00
24,382,709,726.14
24,382,637,126.14
227,582,721,589.18
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015
VIGILADO SUPERSALUD
DETALLE 31-DC-14 HUS ZIPAQUIRA GIRARDOT 31-DC-15 HUS ZIPAQUIRA GIRARDOT
INGRESOS OPERACIONALES 147,146,432 ### 30,688,617 8,945,018 149,401,499 115,282,576 34,118,923 0
VENTA DE SERVICIOS 147,146,432 ### 30,688,617 8,945,018 149,401,499 115,282,576 34,118,923 0
COSTO DE VENTAS 121,882,094 94,620,177 21,599,991 5,661,926 125,570,668 98,877,727 26,692,941 0
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 121,882,094 94,620,177 21,599,991 5,661,926 125,570,668 98,877,727 26,692,941 0
UTILIDAD BRUTA 25,264,338 12,892,620 9,088,626 3,283,092 23,830,831 16,404,849 7,425,982 0
GASTOS OPERACIONALES 25,989,422 14,866,430 5,408,074 5,714,918 19,916,804 17,147,875 2,768,929 0
ADMINISTRACION 7,738,751 6,007,790 1,371,464 359,497 9,643,160 7,593,284 2,049,876 0
PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT. 18,250,671 8,858,640 4,036,610 5,355,421 10,273,644 9,554,591 719,053 0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC. -725,084 -1,973,810 3,680,552 -2,431,826 3,914,027 -743,026 4,657,053 0
TRANSFERENCIAS 7,627,424 7,627,424 0 0 4,689,393 4,589,393 100,000 0
OTROS INGRESOS 9,425,352 8,754,668 217,385 453,299 5,724,224 5,587,493 136,731 0
OTROS GASTOS 9,341,643 5,446,784 1,647,244 2,247,615 10,583,410 7,147,641 3,435,769 0
EXCEDENTE (DEFICIT) 6,986,049 8,961,498 2,250,693 -4,226,142 3,744,234 2,286,219 1,458,015 0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC. 6,986,049 8,961,498 2,250,693 -4,226,142 3,744,234 2,286,219 1,458,015 0
OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE JAIME H. MONCLOU PEDRAZA MARLESBY SOTELO PUERTO
T. P. 48119 - T T.P 50289 - T
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 3O DE JUNIO DE:
ANALISIS VERTICAL -COMPARATIVO
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

MZO-31 MZO-31
INGRESOS OPERACIONALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

43 VENTA DE SERVICIOS 100.00 100.00 59.16 100.00 100.00 100.00 100.00
4312 SERVICIOS DE SALUD 100.00 100.01 59.17 100.01 100.01 100.06 100.17
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCT.- VTA.- SERV. (DB) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.17
44 TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 8.56 12.44 1.05 17.71 12.92
4404 CORRIENTES DE LAS EMPRESAS 0.00 0.00 8.56 12.44 1.05 17.71 12.92
6 COSTO DE VENTAS 84.05 93.47 93.00 90.60 82.26 80.12 77.63
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 84.05 93.47 93.00 90.60 82.26 80.12 77.63
6310 SERVICIOS DE SALUD 84.05 93.47 93.00 90.60 82.26 80.12 77.63
GASTOS OPERACIONALES 10.27 12.50 12.09 14.98 16.99 18.48 18.63
51 ADMINISTRACION 4.61 6.34 7.21 9.67 10.99 11.02 11.32
5101 SUELDOS Y SALARIOS 1.18 3.16 3.69 4.89 5.99 5.97 6.31
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.30 0.42 0.50 0.59 0.56 0.58 0.66
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 0.06 0.08 0.10 0.12 0.11 0.12 0.14
5111 GENERALES 2.90 2.55 2.73 3.90 4.10 4.12 4.08
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 0.16 0.13 0.20 0.17 0.22 0.22 0.13
53 PROVIS., AGOTAM, DEPREC.Y AMORTIZ. 5.67 6.16 4.88 5.31 6.00 7.47 7.30
5302 PROVISION INVERS.ADMON. LIQUIDEZ 0.07 0.00 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00
5304 PROVISION PARA DEUDORES 4.97 3.20 2.33 2.38 3.00 3.93 3.98
5306 PROVISION PARA PROTECC. INVENTARIOS 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
5317 PROVISIONES DIVERSAS 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5330 DEPRECIACION DE PROPIED. PLTA Y EQPO. 0.63 2.92 2.52 2.90 2.87 3.42 3.29
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 5.68 -5.98 3.18 6.09 1.77 16.18 14.49
48 OTROS INGRESOS #REF! 6.61 7.00 12.92 12.37 11.98 6.95

4805 FINANCIEROS 2.10 0.66 1.93 2.08 2.40 2.11 1.14
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.52 0.71 1.65 2.53 1.61 3.04 0.00
4810 EXTRAORDINARIOS #REF! 0.72 0.55 0.59 2.09 0.60 1.06
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.22 4.52 2.87 7.72 6.27 6.23 4.74
58 OTROS GASTOS #REF! 4.19 2.02 2.38 7.50 7.36 5.50
5801 INTERESES 3.96 0.27 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06
5802 COMISIONES 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS #REF! 1.97 1.42 1.42 1.03 0.25 0.00
5810 EXTRAORDINARIOS #REF! 0.38 0.04 0.00 0.84 0.09 0.04
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.12 1.56 0.56 0.95 5.62 6.97 5.39
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) #REF! -3.57 8.16 16.63 6.64 20.80 15.93
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO #REF! -3.57 7.77 15.47 6.59 20.10 15.77
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
RAZONES DE LIQUIDEZ INTERPRETACION

FORMULA 2012 2011
134,800,289 Las veces que el activo cte. cubre el pasivo cte. HUS
Razón Corriente = Activo cte./pasivo cte. = 8.51 veces dispone de $ 2,38 de respaldo o solvencia y liquidez
para cubrir oportunamente sus deudas.
15,833,568 3.03
(Activo cte.- Inventario) 129,893,955 Por cada peso que se debe a corto plazo se cuenta para
su cancelacion con $ 2,31 en activo corriente de facil
Prueba Acida = = 8.20 veces realizacion pero sin recurrir a la venta del inventario.
2.90
Pasivo cte 15,833,568
251,994,579 Demuestra la consistencia financiera de la empresa. Es

18,890,278 la capacidad de pago de HUS a corto y largo plazo.
Solidez = Activo total/pasivo total = 13.34 HUS dispone de $ 4,21 en activos por cada peso que
5.60 adeuda.
134,800,289 Mide la capacidad de HUS para pagar sus deudas

oportunamente en un periodo no mayor al ejercicio
Capital Neto de Trabajo = Activo cte - pasivo cte = 118,966,721 Miles
36,710,130 fiscal. HUS dispone de $ 37,706,499 (Miles)de capital
de trabajo.
15,833,568
Los Acreedores son dueños del 23,77 % del Activo de

18,890,278 HUS
Endeudamiento Total = (Pasivo total/activo total)X100 = 7.50% 17.86%
251,994,579
El 96,05 % del pasivo total tiene un vencimiento menor
15,833,568
a un año. Por cada peso que la empresa tiene con
Endeudamiento Corto Plazo = (Pasivo cte/pasivo total)X100 = 83.82% 94.24% terceros $ ,96 tienen vencimiento corriente
18,890,278
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

Estados Financieros Hus.

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POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

ESTUDIO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA

DELGADO CASTRO LINA

AUDITORIA FINANCIERA, PRIMER CICLO, 2018

BOGOTA, COLOMBIA, 02 DE JULIO DE 2018

La auditoría financiera examina los estados financieros y las

Para que el auditor pueda emitir su opinión en forma objetiva

y profesional, debe reunir los elementos suficientes que le

permitan obtener una certeza razonable.

Para obtener dichos elementos, el auditor debe aplicar

La auditoría financiera tiene como objetivo principal,

dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros

preparados por la administración.

Examinar el manejo de los recursos financieros del ente

economico para establecer el grado de confiabilidad de la

informacion y la correcta utilizacion de los recursos.

Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control

Proporcionar a los miembros del equipo auditor, un plan

sistemático del trabajo de cada área o rubro a examinarse.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA Modelo CGN-96-001

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1.3.19.02 125825000 - E.P.S. CONVIDA 1,276,530,389 493,078,078

1.3.19.22 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 0 3,044,769

1.3.85.09 210111001 - BOGOTÁ D.C. 0 678,190

4.3.12.09 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) 0 5,968,955

4.3.12.27 127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU 0 584,279

4.3.12.36 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 14,848,600

4.3.12.47 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 0 730,600

4.3.12.58 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 0 19,500

4.3.12.89 125825000 - E.P.S. CONVIDA 0 313,964,814

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA MARLESBY SOTELO PUERTO

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA

SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON

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ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES

ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES

ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -

1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA

4.3.12.08 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS