ACTIVOS: 30/9/2015 9/30/2016

ACTIVOS CIRCULANTES
CAJA y BANCOS 720 823
CUENTAS POR COBRAR 1,140 1,002
INVENTARIOS 580 601
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 2,440 2,426
ACTIVOS FIJOS:
TERRENOS 2,524 2,524
EDIFICIOS 2,535 3,305
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,175 3,513
VEHÍCULOS 550 641
TOTAL ACTIVOS FIJOS 8,784 9,983
TOTAL ACTIVOS 11,224 12,409
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR 695 545
RETENCIONES POR PAGAR 158 195
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 853 740
TOTAL PASIVO FIJO DEUDAS DE LARGO PLAZO 2,060 1,685
TOTAL PASIVOS 2,913 2,425
PATRIMONIO
PATRIMONIO INICIAL 6,105 6,105
UTILIDADES RETENIDAS 2,206 3,879
TOTAL PATRIMONIO 8,311 9,984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,224 12,409

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE SETIEMBRE 2015 y 2016
Ventas Totales 10,016 10,291
Costo de Mercadería Vendida 5,112 5,485
UTILIDAD BRUTA: 4,904 4,806
Gastos Generales, Administrativos y de Venta 1,050 967
Gasto por Depreciación 1,402 1,436
Total Gastos Operativos 2,452 2,403
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 2,452 2,403
Gastos Financieros 178 172
Utilidades antes de impuestos 2,274 2,231
IMPUESTOS 25% 569 558
Utilidad Neta Después de Intereses e Impuestos 1,706 1,673
Razón circulante
2015 2016
286.05% 327.84%

*Razon deuda patrimonio

35.05% 24.29%

*Rentabilidad neta

*Rendimiento sobre el patrimonio

20.52% 16.76%

*Razon de endeudamiento
25.95% 19.54%

Rentabilidad neta
17.03% 16.26%

Rendimiento sobre la inversión

15.20% 13.48%
 1%
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo4
Mínimo de caja: 5000 5000 5000 5000

Ingreso de operaciones 30000 30300 30603 30909.03

Actividades comerciales -20000
Terrenos -50000
Costos de auditoría -20000
Asesoría -10000

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 15000 15000 15000 15000

55000 85300 55603 45909.03