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CTA 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SUB CUENTA 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

1.CONVENIO UNOPS

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C

10/4/2007 1851-2007 1537-2007 SALDO AL 31/12/2012


1/22/2013 N/C 036-2013 Rendición Unops 40,357.54
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados
7/31/2013 N/C 205-2013 Diferencial Cambiario 19,140.58
8/31/2013 N/C 219-2013 Rendición Unops 59,020.92
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados
11/30/2013 N/C 308-2013 Rendición Unops 67,565.28
TOTAL 166,943.74 19,140.58

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


10/4/2007 2185-2007 1536-2007 SALDO AL 31/12/2012
8/31/2013 N/C 219-2013 Rendición Unops 141,428.77
30-Nov-13 N/C 308-2013 Rendición Unops 63,004.57
12/31/2013 N/C 340-2013 Rendición Unops 50,506.24
TOTAL 254,939.58 -

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


10/4/2007 2186-2007 1535-2007 SALDO AL 31/12/2012
4/26/2013 N/C 090-2013 Rendición Unops 19,726.75
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados
12/31/2014 N/C 340-2013 Rendición Unops 125,764.84
TOTAL 145,491.59

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


10/4/2007 2226-2007 1543-2007 SALDO AL 31/12/2012
9/30/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 22,404.36
12/31/2013 N/C 340-2013 Rendición Unops 2,152.18
TOTAL 24,556.54 -
FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C
04-Oct-07 2230-2007 1544-2007 SALDO AL 31/12/2012
4/26/2013 N/C 090-2013 Rendición Unops 5,014.24
6/30/2013 N/C 150-2013 Rendición Unops 37,011.35
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/31/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 15,801.60
10/31/2013 N/C 278-2013 Rendición Unops 6,573.23
12/31/2013 N/C 340-2013 Rendición Unops 106,241.85
TOTAL 170,642.27 -

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


16-Oct-07 2245-2007 1620-2007 SALDO AL 31/12/2012
5/2/2013 N/C 117-2013 Rendición Unops 51,804.57
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/31/2013 N/C 219-2013 Rendición Unops 26,786.30
9/30/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 16,173.69
10/31/2013 N/C 278-2013 Rendición Unops 53,270.83
11/30/2013 N/C 308-2013 Diferencial Cambiario 22,448.81
TOTAL 148,035.39 22,448.81

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


16-Oct-07 2246-2007 1621-2007 SALDO AL 31/12/2012
4/26/2013 N/C 090-2013 Rendición Unops 11,982.27
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/31/2013 N/C 219-2013 Rendición Unops 222,278.87
8/31/2013 N/C 220-2013 Rend. (Ajuste contable por exceso de pago -1.74
9/30/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 22,497.24
11/30/2013 N/C 308-2013 Rend. (Ajuste contable unops) -36,869.76
TOTAL 219,886.88 -

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


26-Oct-07 2365-2007 2068-2007 SALDO AL 31/12/2012
4/26/2013 N/C 090-2013 Rendición Unops 16,550.56
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados
9/30/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 86,842.45
12/31/2014 N/C 340-2013 Rendición Unops 51,058.31
TOTAL 154,451.32 -

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


17-Dec-07 2776-2007 753-2008 SALDO AL 31/12/2012
1/22/2013 N/C 036-2013 Rendición Unops 162,078.85
2/28/2013 N/C 047-2013 Rendición Unops 26,021.43
3/11/2013 N/C 059-2013 Rendición Unops 260,097.67
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados
7/31/2013 6731-2013 Devolucion de saldos no utilizados
7/31/2013 6742-2013 Devolucion de saldos no utilizados
7/31/2013 N/C 205-2013 Diferencial Cambiario -29,518.83
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/26/2013 8606-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/31/2013 N/C 221-2013 Diferencial Cambiario -2,992.40
9/30/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 297,663.25
12/31/2013 N/C 340-2013 Rendición Unops 94027.23
TOTAL 839,888.43 -32,511.23

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


17-Dec-07 3028-2007 754-2008 SALDO AL 31/12/2012
1/22/2013 N/C 036-2013 Rendición Unops 103,293.42
1/31/2013 N/C 034-2013 Rend. (Regularización N/C 317) -32,577.91
2/27/2013 N/C 047-2013 Rendición Unops 60,378.74
2/28/2013 N/C 046-2013 Rend. (Ajuste contable) -16,158.52
3/27/2013 N/C 059-2013 Rendición Unops 342,449.57
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados
7/31/2013 N/C 204-2013 Rend. (Ajuste contable) 2.51
7/31/2013 N/C 205-2013 Diferencial Cambiario -54,037.12
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/26/2013 8604-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/26/2013 8557-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/31/2013 8533-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/31/2013 N/C 219-2013 Rendición Unops 179,003.86
8/31/2013 N/C 221-2013 Diferencial Cambiario -18,410.19
9/30/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 275,355.18
10/31/2013 N/C 278-2013 Rendición Unops 45,347.21
11/30/2013 N/C 308-2013 Rendición Unops 155,634.73
11/30/2013 N/C 308-2013 Diferencial Cambiario 27,584.05
12/23/2013 14838-2013 Devolucion de saldos no utilizados
TOTAL 1,112,728.79 -44,863.26

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


26-Dec-07 3147-2007 755-2008 SALDO AL 31/12/2012
1/22/2013 N/C 035-2013 Rend. (Ajuste Contable) -107,877.42
1/22/2013 N/C 036-2013 Rendición Unops 103,490.22
2/27/2013 N/C 047-2013 Rendición Unops 54,925.67
3/8/2013 N/C 059-2013 Rendición Unops 35,546.64
5/30/2013 N/C 117-2013 Rendición Unops 60,023.94
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados
7/31/2013 N/C 205-2013 Diferencial Cambiario 37,196.11
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/26/2013 8575-2013 Devolucion de saldos no utilizados
8/31/2013 N/C 219-2013 Rendición Unops 64,666.36
8/31/2013 N/C 221-2013 Diferencial Cambiario -71,351.40
9/30/2013 N/C 250-2013 Rendición Unops 153,599.07
11/30/2013 N/C 308-2013 Diferencial Cambiario 10,584.80
12/23/2013 14829-2013 Devolucion de saldos no utilizados
12/31/2013 N/C 340-2013 Rendición Unops 113,606.73
TOTAL 477,981.21 -23,570.49

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


26-Dec-07 3147-2007 940-2008 SALDO AL 31/12/2012
7/31/2013 N/C 205-2013 Diferencial Cambiario -23,608.89
10/31/2013 N/C 278-2013 Rendición Unops 2,697.14
TOTAL 2,697.14 -23,608.89

TOTAL UNOPS

2.CONVENIO EJERCITO SERVICIO DE ENRIPIADO

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


12/19/2012 12183-2012 8665-2012 SALDO AL 31/12/2012
7/22/2013 12183-2012 Devolución del Ejercito
9/3/2013 12183-2012 Rendición 125-2013 89,061.95
TOTAL 89,061.95 -

N DE LA ALAMEDA DEL LITORAL EN LA LOCALIDAD DE PISCO PLAYA

FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C


4/15/2013 3195-2013 2856-2013 Convenio 010-2013 Desembolso
11/30/2013 N/C 354-2013 Rendición del Ejercito 2,431,687.29
TOTAL 2,431,687.29 -

N DEL PARQUE CONMEMORATIVO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU


FECHA SIAF/DOC C/P DETALLE RENDICION D/C
4/15/2013 3214-2013 2857-2013 Convenio 011-2013 Desembolso
11/30/2013 N/C 320-2013 Rendición del Ejercito 278,767.35
11/30/2013 N/C 321-2013 Rendición del Ejercito 127,000.00
11/30/2013 N/C 322-2013 Rendición del Ejercito 297,929.75
11/30/2013 N/C 323-2013 Rendición del Ejercito 215,059.36
TOTAL 918,756.46 -

TOTAL EJERCITO

TOTAL ENCARGOS GENERALES


CTA 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SUB CUENTA 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS


RESUMEN UNOPS

SALDO ACUMULADO AL 31/12/2012 23,337,408.00


TOTAL RENDICIONES 3,718,242.88
TOTAL DIFERENCIA CAMBIARIA -82,964.48
TOTAL DEVOLUCIONES $ 1,773,900.78 4,811,906.41
TOTAL UNOPS 14,890,223.19

RESUMEN EJERCITO

SALDO ACUMULADO AL 31/12/2012 11,391,225.89


TOTAL RENDICIONES 3,350,443.75
TOTAL DIFERENCIA CAMBIARIA -
TOTAL DEVOLUCIONES -
TOTAL EJERCITO 8,040,782.14

TOTAL GENERAL 22,931,005.33


DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO

370,556.11
330,198.57
22,336.64 2.70 8,272.83 307,861.93
288,721.35
229,700.43
114,310.51 2.70 42,337.23 115,389.92
47,824.64
136,647.15 50,610.06 47,824.64

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


369,777.40
228,348.63
165,344.06
114,837.82
- 114,837.82

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


2,475,923.43
2,456,196.68
1,000,749.21 2.70 370,647.86 1,455,447.47
1,329,682.63
1,000,749.21 370,647.86 1,329,682.63

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


977,636.73
955,232.37
953,080.19
- 953,080.19
DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO
4,038,050.32
4,033,036.08
3,996,024.73
474,661.86 2.70 175,800.69 3,521,362.87
3,505,561.27
3,498,988.04
3,392,746.19
474,661.86 175,800.69 3,392,746.19

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


873,416.74
821,612.17
49,698.75 2.70 18,406.94 771,913.42
745,127.12
728,953.43
675,682.60
653,233.79
49,698.75 2.70 18,406.94 653,233.79

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


3,065,069.29
3,053,087.02
554,696.68 2.70 205,443.21 2,498,390.34
2,276,111.47
2,276,113.21
2,253,615.97
2,290,485.73
554,696.68 205,443.21 2,290,485.73

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


4,978,225.20
4,961,674.64
864,421.42 2.70 320,156.08 4,097,253.22
4,010,410.77
3,959,352.46
864,421.42 320,156.08 3,959,352.46

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


2,433,380.94
2,271,302.09
2,245,280.66
1,985,182.99
581.23 2.70 215.27 1,984,601.76
559,058.69 2.75 203,294.07 1,425,543.07
18.23 2.75 6.63 1,425,524.84
1,455,043.67
117,842.52 2.70 43,645.38 1,337,201.15
136,319.92 2.75 49,570.88 1,200,881.23
1,203,873.63
906,210.38
812,183.15
813,820.59 296,732.23 812,183.15

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


1,880,541.33
1,777,247.91
1,809,825.82
1,749,447.08
1,765,605.60
1,423,156.03
4,955.12 2.70 1,835.23 1,418,200.91
1,418,198.40
1,472,235.52
156,994.07 2.70 58,145.95 1,315,241.45
46,954.44 2.75 17,074.34 1,268,287.01
94,563.51 2.75 34,386.73 1,173,723.50
64,780.34 2.75 23,556.49 1,108,943.16
929,939.30
948,349.49
672,994.31
627,647.10
472,012.37
444,428.32
63,579.91 2.78 22,870.47 380,848.41
431,827.39 157,869.21 380,848.41

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


1,675,577.51
1,783,454.93
1,679,964.71
1,625,039.04
1,589,492.40
1,529,468.46
189,274.07 2.70 70,101.51 1,340,194.39
1,302,998.28
125,420.29 2.70 46,451.96 1,177,577.99
71,890.68 2.75 26,142.07 1,105,687.31
1,041,020.95
1,112,372.35
958,773.28
948,188.48
98,798.32 2.78 35,538.96 849,390.16
735,783.43
485,383.36 178,234.50 735,783.43

DEVOLUCION T/C DOLARES SALDO


199,253.00
222,861.89
220,164.75
- 220,164.75

14,890,223.19

DEVOLUCION SALDO
89,505.65
443.70 89,061.95
-
443.70 -0.00

DEVOLUCION SALDO
7,829,428.82
5,397,741.53
- 5,397,741.53
DEVOLUCION SALDO
3,561,797.07
3,283,029.72
3,156,029.72
2,858,099.97
2,643,040.61
- 2,643,040.61

8,040,782.14

22,931,005.33
DEVOLUCIONES UNOPS

1. SIAF 1851-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 106,213.81 2.88 36,879.80
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 84,370.72 2.70 31,306.39
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 22,336.64 2.77 8,057.95
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 114,310.51 2.77 41,237.56
SUBTOTAL 327,231.68 117,481.69

2. SIAF 2185-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 35,491.54 2.88 12,323.45
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 15,127.58 2.70 5,613.20
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 123,617.89 2.70 45,869.35
SUBTOTAL 174,237.01 63,806.00

3. SIAF 2186-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 1,000,749.21 2.77 361,020.64
SUBTOTAL ### 361,020.64

4. SIAF 2226-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 14,883.98 2.70 5,522.81
SUBTOTAL 14,883.98 5,522.81

5. SIAF 2230-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 474,661.86 2.77 171,234.44
SUBTOTAL 474,661.86 171,234.44

6. SIAF 2245-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 40,290.89 2.88 13,989.89
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 62,357.62 2.70 23,138.26
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 49,698.75 2.77 17,928.84
SUBTOTAL 152,347.26 55,057.00

7. SIAF 2246-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 38,877.99 2.70 14,425.97
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 554,696.68 2.77 200,107.03
SUBTOTAL 593,574.67 214,533.00

8. SIAF 2365-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 864,421.42 2.77 311,840.34
SUBTOTAL 864,421.42 311,840.34

9. SIAF 2776-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 29,971.25 2.88 10,406.68
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 425,280.78 2.70 157,803.63
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 29,150.01 2.70 10,816.33
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 581.23 2.77 209.68
7/31/2013 6731-2013 Devolucion de saldos no utilizados 559,058.69 2.77 201,680.62
7/31/2013 6742-2013 Devolucion de saldos no utilizados 18.23 2.77 6.58
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 117,842.52 2.77 42,511.73
8/26/2013 8606-2013 Devolucion de saldos no utilizados 136,319.92 2.77 49,177.46
SUBTOTAL ### 472,612.71

10. SIAF 3028-2007


FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 110,259.49 2.88 38,284.55
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 73,129.95 2.70 27,135.42
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 641,508.97 2.70 238,036.72
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 4,955.12 2.77 1,787.56
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 156,994.07 2.77 56,635.67
8/26/2013 8604-2013 Devolucion de saldos no utilizados 46,954.44 2.77 16,938.83
8/26/2013 8557-2013 Devolucion de saldos no utilizados 94,563.51 2.77 34,113.82
8/31/2013 8533-2013 Devolucion de saldos no utilizados 64,780.34 2.77 23,369.53
12/23/2013 14838-2013 Devolucion de saldos no utilizados 63,579.91 2.77 22,936.48
SUBTOTAL ### 459,238.57

11. SIAF 3147-2007


FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 1,466,546.05 2.88 509,217.38
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 152,020.98 2.70 56,408.53
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 267,815.28 2.70 99,374.87
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 189,274.07 2.77 68,280.69
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 125,420.29 2.77 45,245.41
8/26/2013 8575-2013 Devolucion de saldos no utilizados 71,890.68 2.77 25,934.59
12/23/2013 14829-2013 Devolucion de saldos no utilizados 98,798.32 2.77 35,641.53
SUBTOTAL ### 840,103.00

TOTAL DEVOLUCIONES ### ###

RESUMEN

DEVOLUCION AÑO 2010 1,788,773.03


DEVOLUCION AÑO 2011 1,928,141.75
DEVOLUCION AÑO 2013 4,811,906.41
TOTAL DEVOLUCIONES 8,528,821.19
DEVOLUCIONES UNOPS

1. SIAF 1851-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 106,213.81 2.88 36,879.80
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 84,370.72 2.70 31,306.39
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 22,336.64 2.77 8,057.95
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 114,310.51 2.77 41,237.56
SUBTOTAL 327,231.68 117,481.69

2. SIAF 2185-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 35,491.54 2.88 12,323.45
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 15,127.58 2.70 5,613.20
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 123,617.89 2.70 45,869.35
SUBTOTAL 174,237.01 63,806.00

3. SIAF 2186-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 1,000,749.21 2.77 361,020.64
SUBTOTAL ### 361,020.64

4. SIAF 2226-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 14,883.98 2.70 5,522.81
SUBTOTAL 14,883.98 5,522.81

5. SIAF 2230-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 474,661.86 2.77 171,234.44
SUBTOTAL 474,661.86 171,234.44

6. SIAF 2245-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 40,290.89 2.88 13,989.89
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 62,357.62 2.70 23,138.26
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 49,698.75 2.77 17,928.84
SUBTOTAL 152,347.26 55,057.00

7. SIAF 2246-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 38,877.99 2.70 14,425.97
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 554,696.68 2.77 200,107.03
SUBTOTAL 593,574.67 214,533.00

8. SIAF 2365-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 864,421.42 2.77 311,840.34
SUBTOTAL 864,421.42 311,840.34

9. SIAF 2776-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 29,971.25 2.88 10,406.68
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 425,280.78 2.70 157,803.63
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 29,150.01 2.70 10,816.33
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 581.23 2.77 209.68
7/31/2013 6731-2013 Devolucion de saldos no utilizados 559,058.69 2.77 201,680.62
7/31/2013 6742-2013 Devolucion de saldos no utilizados 18.23 2.77 6.58
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 117,842.52 2.77 42,511.73
8/26/2013 8606-2013 Devolucion de saldos no utilizados 136,319.92 2.77 49,177.46
SUBTOTAL ### 472,612.71

10. SIAF 3028-2007


FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 110,259.49 2.88 38,284.55
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 73,129.95 2.70 27,135.42
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 641,508.97 2.70 238,036.72
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 4,955.12 2.77 1,787.56
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 156,994.07 2.77 56,635.67
8/26/2013 8604-2013 Devolucion de saldos no utilizados 46,954.44 2.77 16,938.83
8/26/2013 8557-2013 Devolucion de saldos no utilizados 94,563.51 2.77 34,113.82
8/31/2013 8533-2013 Devolucion de saldos no utilizados 64,780.34 2.77 23,369.53
12/23/2013 14838-2013 Devolucion de saldos no utilizados 63,579.91 2.77 22,936.48
SUBTOTAL ### 459,238.57

11. SIAF 3147-2007


FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 1,466,546.05 2.88 509,217.38
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 152,020.98 2.70 56,408.53
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 267,815.28 2.70 99,374.87
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 189,274.07 2.77 68,280.69
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 125,420.29 2.77 45,245.41
8/26/2013 8575-2013 Devolucion de saldos no utilizados 71,890.68 2.77 25,934.59
12/23/2013 14829-2013 Devolucion de saldos no utilizados 98,798.32 2.77 35,641.53
SUBTOTAL ### 840,103.00

TOTAL DEVOLUCIONES ### ###

RESUMEN
DEVOLUCION AÑO 2010 1,788,773.03
DEVOLUCION AÑO 2011 1,928,141.75
DEVOLUCION AÑO 2013 4,811,906.41
TOTAL DEVOLUCIONES 8,528,821.19
DEVOLUCIONES UNOPS

VIVIENDA
MVCS INTERESES
FECHA AÑO R/Ingreso SIAF/NC DETALLE cta 1205.0601 cta 45010499 MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL SOLES

Carta Notarial 008- EXTERNO Devolución de Saldos no contabilizado


4/27/2009 2009 2009 por MVCS ( obra desactivada) (1) 216,434.62 70,730.27 3.06 216,434.62
TOTAL AÑO 2009 70,730.27 216,434.62

12/27/2010 2010 2010-2989 10013 Devolución de saldos ref SIAF 10206 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 2.81 3,109,473.92
TOTAL AÑO 2010 1,106,574.35 3,109,473.92
12/31/2011 2011 2011-2656 6786 Devolución de saldos 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96

10/17/2011 2011 2011-1613 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87
TOTAL AÑO 2011 1,201,154.07 3,276,546.83

6/26/2013 2013 1812-2022-2023 5149-5651-5644Devolución de saldos ref SIAF 6159 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40

6/26/2013 2013 2013-1811 5146 Devolución de saldos Ref siaf 6148 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
Devolución de saldos ref SIAF
8/12/2013 2013 2012-0003 7722 7897,135-2012 564,266.14 217,943.90 177,567.06 355,473.00 2.70 959,777.10

7/8/2013 2013 2013-2260 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99

7/11/2013 2013 2013-2261 6243 Devolución de saldos ref SIAF 6742 18.23 4,856.36 1,796.33 2,425.79 2.75 6,670.92

8/16/2013 2013 2013-2843 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54

8/15/2013 2013 2013-2840 8178 Devolución de saldos ref SIAF 8604 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57

8/16/2013 2013 2013-2841 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72

8/16/2013 2013 2013-2842 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07
8/16/2013 2013 2013-2845 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43
9/13/2013 2013 2013-3413 9549 Devolucion de intereses 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12

11/22/2013 2013 2013-4354 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09

8/16/2013 2013 2013-2844 8183 Devolución de saldos ref SIAF 8575 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89

11/22/2013 2013 2013-4353 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38

12/23/2013 2013 2013-4352 13311 Devolucion de intereses ref siaf 14830 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03
2/20/2014 2013 2014-0659 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95
TOTAL AÑO 2013 2,470,288.32 6,711,656.37
TOTAL GENERAL 8,536,302.42 1,926,680.16 2,634,694.54 4,848,747.01 13,314,111.74

(1) UNOPS DEVOLVIO DIRECTAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON


(2) CONSIDRADO EN VIVIENDA EN 2014 PERO DEVUELT PROUNOPS EL 04/10/2013

RESUMEN
DETALLE VIVIENDA $ VIVIENDA S/ AUDITORIA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA $ DIFERENCIA S/
DEVOLUCIONES 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.9
TOTAL 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.90

Resumen diferencial cambiario


Period importe soles $ vda vivienda diferencia S auditoria
2009 S/. 216,434.62 3.060 70,730.27 2,009.000 2.822
2010 S/. 3,109,473.92 2.810 1,106,574.35 2,010.000 2.880
2011 S/. 1,855,995.96 2.730 679,851.00 2,011.000 2.695
2011 S/. 1,420,550.87 2.725 521,303.07 2,011.000 2.695
2013 S/. 1,023,331.40 2.710 377,206.26 2,013.000 2.772
2013 S/. 2,894,529.17 2.700 1,072,047.84 2,013.000 2.772
2013 S/. 959,777.10 2.700 355,473.00 2,013.000 2.772
2013 S/. 723,242.99 2.750 262,997.45 2,013.000 2.772
2013 S/. 6,670.92 2.750 2,425.79 2,013.000 2.772
2013 S/. 188,775.54 2.750 68,645.65 2,013.000 2.772
2013 S/. 73,225.57 2.750 26,627.48 2,013.000 2.772
2013 S/. 235,771.72 2.750 85,735.17 2,013.000 2.772
2013 S/. 104,075.07 2.750 37,845.48 2,013.000 2.772
2013 S/. 8,644.43 2.750 3,143.43 2,013.000 2.772
2013 S/. 30,446.12 2.780 10,951.84 2,013.000 2.772
2013 S/. 135,145.09 2.780 48,613.34 2,013.000 2.772
2013 S/. 148,397.89 2.750 53,962.87 2,013.000 2.772
2013 S/. 164,351.38 2.780 59,119.20 2,013.000 2.772
2013 S/. 7,479.03 2.780 2,690.30 2,013.000 2.772
2013 S/. 7,792.95 2.780 2,803.22 2,013.000 2.772
DEVOLUCIONES UNOPS

FECHA AÑO SIAF/NC DETALLE MVCS INTERESES MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL T/C REF DOLARES

Devolución de Saldos no contabilizado


4/27/2009 2009 EXTERNO por MVCS ( obra desactivada) 216,434.62 70,730.27 3.06 216,434.62 3.06 70,730.27 EXT
70,730.27 216,434.62 TOTAL AÑO 2009 70,730.27

12/27/2010 2010 10013 Devolución de saldos ref SIAF 10206 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 2.81 3,109,473.92 2.81 1,106,574.35 LCMB
1,106,574.35 3,109,473.92 TOTAL AÑO 2010 1,106,574.35
12/31/2011 2011 6786 Devolución de saldos 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96 2.73 679,851.00

10/17/2011 2011 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87 2.73 521,303.07
1,201,154.07 3,276,546.83 TOTAL AÑO 2011 1,201,154.07 varios
6/26/2013 2013 6159 Devolución de saldos 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40 2.71 377,206.26 LCMB
6/26/2013 2013 6148 Devolución de saldos 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17 2.70 1,072,047.84 MMP
Devolución de saldos ref SIAF
8/12/2013 2013 7722 7897,135-2012 564,266.14 217,943.90 177,567.06 355,473.00 2.70 959,777.10 2.70 355,473.00 LCMB

7/8/2013 2013 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99 2.75 262,997.45 LCMB

7/11/2013 2013 6243 Devolución de saldos ref SIAF 6742 18.23 4,856.36 1,796.33 2,425.79 2.75 6,670.92 2.75 2,425.79 LCMB

8/16/2013 2013 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54 2.75 68,645.65 LCMB

8/15/2013 2013 8178 Devolución de saldos ref SIAF 8604 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57 2.75 26,627.48 LCMB

8/16/2013 2013 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72 2.75 85,735.17 LCMB

8/16/2013 2013 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07 2.75 37,845.48 LCMB
8/16/2013 2013 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43 2.75 3,143.43 LCMB
9/13/2013 2013 9549 Devolucion de intereses 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12 2.78 10,951.84 LCMB

11/22/2013 2013 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09 2.78 48,613.34 LCMB

8/16/2013 2013 8183 Devolución de saldos ref SIAF 8575 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89 2.75 53,962.87 LCMB

11/22/2013 2013 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38 2.78 59,119.20 LCMB
12/23/2013 2013 14830 Devolucion de intereses 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03 2.78 2,690.30 LCMB
2/20/2014 2013 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95 2.78 2,803.22 MMP
2,470,288.32 6,711,656.37 TOTAL AÑO 2013 2,470,288.32 varios
TOTAL GENERAL 8,536,302.42 1,926,680.16 2,634,694.54 4,848,747.01 13,314,111.74 4,848,747.01
auditoria 4,849,225.43 13,445,290.64 4,849,225.43
diferencia x tipo de
(1) UNOPS DEVOLVIO DIRECTAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON 478.42 cambio 478.42
(2) CONSIDRADO EN VIVIENDA EN 2014 PERO DEVUELT PROUNOPS EL 04/10/2013

RESUMEN
DETALLE VIVIENDA S/ VIVIENDA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA DIFERENCIA AUDITORIA $ DIFERENCIA DIFERENCIA
DEVOLUCIONES 13,314,111.74 4,848,747.01 13,445,290.64 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 131,178.90 478.42
TOTAL 13,314,111.74 4,848,747.01 13,445,290.64 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 131,178.90 478.42

Resumen diferencial cambiario


Period importe soles $ vda vivienda diferencia S auditoria diferencia
2009 S/. 216,434.62 3.060 70,730.27 2,009.000 2.822 0.238
2010 S/. 3,109,473.92 2.810 1,106,574.35 2,010.000 2.880 -0.070
2011 S/. 1,855,995.96 2.730 679,851.00 2,011.000 2.695 0.035
2011 S/. 1,420,550.87 2.725 521,303.07 2,011.000 2.695 0.030
2013 S/. 1,023,331.40 2.710 377,206.26 2,013.000 2.772 -0.062
2013 S/. 2,894,529.17 2.700 1,072,047.84 2,013.000 2.772 -0.072
2013 S/. 959,777.10 2.700 355,473.00 2,013.000 2.772 -0.072
2013 S/. 723,242.99 2.750 262,997.45 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 6,670.92 2.750 2,425.79 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 188,775.54 2.750 68,645.65 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 73,225.57 2.750 26,627.48 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 235,771.72 2.750 85,735.17 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 104,075.07 2.750 37,845.48 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 8,644.43 2.750 3,143.43 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 30,446.12 2.780 10,951.84 2,013.000 2.772 0.008
2013 S/. 135,145.09 2.780 48,613.34 2,013.000 2.772 0.008
2013 S/. 148,397.89 2.750 53,962.87 2,013.000 2.772 -0.022
2013 S/. 164,351.38 2.780 59,119.20 2,013.000 2.772 0.008
2013 S/. 7,479.03 2.780 2,690.30 2,013.000 2.772 0.008
2013 S/. 7,792.95 2.780 2,803.22 2,013.000 2.772 0.008
DEVOLUCIONES UNOPS

VIVIENDA
INTERESES INTERESES
MVCS cta cta
FECHA AÑO R/Ingreso SIAF/NC DETALLE cta 1205.0601 4501.010499 4505.010499 MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL SOLES

Carta Notarial 008- EXTERNO Devolución de Saldos no contabilizado


4/27/2009 2009 2009 por MVCS ( obra desactivada) (1) 216,434.62 70,730.27 3.06 216,434.62
TOTAL AÑO 2009 70,730.27 216,434.62

12/27/2010 2010 2010-2989 10013 Devolución de saldos ref SIAF 10206 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 2.81 3,109,473.92
TOTAL AÑO 2010 548,090.63 1,106,574.35 3,109,473.92
12/31/2011 2011 2011-2656 6786 Devolución de saldos 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96

10/17/2011 2011 2011-1613 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87
TOTAL AÑO 2011 585,712.19 1,201,154.07 3,276,546.83

6/26/2013 2013 1812-2022-2023 5149-5651-5644Devolución de saldos ref SIAF 6159 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40

6/26/2013 2013 2013-1811 5146 Devolución de saldos Ref siaf 6148 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
135-2012/
8/12/2013 2013 2012-0003 7722-2013 Devolución de saldos ref SIAF 7897 564,266.14 217,943.90 177,567.06 355,473.00 2.70 959,777.10

7/8/2013 2013 2013-2260 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99

7/11/2013 2013 2013-2261 6243 Devolución de saldos ref SIAF 6742 18.23 4,856.36 1,796.33 2,425.79 2.75 6,670.92

8/16/2013 2013 2013-2843 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54
Devolución de saldos ref SIAF
8/15/2013 2013 2013-2840 8178 8604,8605 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57

8/16/2013 2013 2013-2841 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72

8/16/2013 2013 2013-2842 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07
8/16/2013 2013 2013-2845 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43
Devolucion de intereses ref SIAF
9/13/2013 2013 2013-3413 9549 11251 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12

11/22/2013 2013 2013-4354 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09

8/16/2013 2013 2013-2844 8183 Devolución de saldos ref SIAF 8575 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89

11/22/2013 2013 2013-4353 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38

12/23/2013 2013 2013-4352 13311 Devolucion de intereses ref siaf 14830 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03
2/20/2014 2013 2014-0659 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95
TOTAL AÑO 2013 531,338.63 261,538.71 2,470,288.32 6,711,656.37
TOTAL GENERAL 8,536,302.42 3,330,282.90 261,538.71 2,634,694.54 4,848,747.01 13,314,111.74

(1) UNOPS DEVOLVIO DIRECTAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON ****TOTAL INTERSES 2013 S/.792, 877.34
(2) CONSIDRADO EN VIVIENDA EN 2014 PERO DEVUELT PROUNOPS EL 04/10/2013

RESUMEN
DETALLE VIVIENDA $ VIVIENDA S/ AUDITORIA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA $ DIFERENCIA S/
DEVOLUCIONES 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.9
TOTAL 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.90

Resumen diferencial cambiario


Period importe soles $ vda vivienda diferencia S auditoria
2009 S/. 216,434.62 3.060 70,730.27 2,009.000 2.822
2010 S/. 3,109,473.92 2.810 1,106,574.35 2,010.000 2.880
2011 S/. 1,855,995.96 2.730 679,851.00 2,011.000 2.695
2011 S/. 1,420,550.87 2.725 521,303.07 2,011.000 2.695
2013 S/. 1,023,331.40 2.710 377,206.26 2,013.000 2.772
2013 S/. 2,894,529.17 2.700 1,072,047.84 2,013.000 2.772
2013 S/. 959,777.10 2.700 355,473.00 2,013.000 2.772
2013 S/. 723,242.99 2.750 262,997.45 2,013.000 2.772
2013 S/. 6,670.92 2.750 2,425.79 2,013.000 2.772
2013 S/. 188,775.54 2.750 68,645.65 2,013.000 2.772
2013 S/. 73,225.57 2.750 26,627.48 2,013.000 2.772
2013 S/. 235,771.72 2.750 85,735.17 2,013.000 2.772
2013 S/. 104,075.07 2.750 37,845.48 2,013.000 2.772
2013 S/. 8,644.43 2.750 3,143.43 2,013.000 2.772
2013 S/. 30,446.12 2.780 10,951.84 2,013.000 2.772
2013 S/. 135,145.09 2.780 48,613.34 2,013.000 2.772
2013 S/. 148,397.89 2.750 53,962.87 2,013.000 2.772
2013 S/. 164,351.38 2.780 59,119.20 2,013.000 2.772
2013 S/. 7,479.03 2.780 2,690.30 2,013.000 2.772
2013 S/. 7,792.95 2.780 2,803.22 2,013.000 2.772
INTERESES CONSIDERADOS EN OTRA CUENTA

SIAF MONTO S/ CONSIDERADO CTA DEBE SER CTA


6159 261,538.71 4505010499 4501.010499
SIAF 5149

1101.030102 RDR
579,753.05 108,826.19 GIRADOS NO ENTREGADOS M.DIST.SAN JUAN BAUTISTA 6/26/2013
206,516.95 GIRADOS NO ENTREGADOS M. PROVINCIAL HUAMANGA 6/26/2013
111,260.40 TESORO 6/26/2013
581.23 TESORO 6/26/2013
22,336.64 TESORO 6/26/2013
130,231.64 TESORO 6/26/2013
579,753.05 579,753.05

SIAF 5651

1101.030102 RDR
224,811.19 78,013.67 TESORO 6/26/2013
54,592.54 TESORO 6/26/2013
92,204.98 GIRADOS NO ENTREGADOS MUNIC. DISTRITAL DE PATAPO 6/26/2013
SIAF 5644

1101.030102 RDR
218,767.16 4,955.12 TESORO 6/26/2013
76,714.53 TESORO INTERESES 6/26/2013
137,097.51 MUNICIP. PROV DE LAMBAYEQUE 6/26/2013
218,767.16 218,767.16

SIAF 5146

1101.030102 RDR
2,894,529.17 263,040.98 TESORO 6/26/2013
286,991.43 TESORO 6/26/2013
116,493.59 TESORO 6/26/2013
151,211.66 TESORO 6/26/2013
15,536.55 TESORO 6/26/2013
193,702.79 TESORO 6/26/2013
57,097.12 TESORO 6/26/2013
211,620.88 TESORO 6/26/2013
93,988.67 TESORO 6/26/2013
47,309.08 TESORO 6/26/2013
61,678.03 TESORO 6/26/2013
265,256.46 TESORO 6/26/2013
266,180.52 TESORO 6/26/2013
326,607.46 TESORO 6/26/2013
274,252.13 TESORO 6/26/2013
263,561.82 TESORO 6/26/2013
2,894,529.17 2,894,529.17

SIAF 7722 REF SIAF135-2012

1101.030102 RDR
MUN.PROVINCIAL DE SAN
959,777.10 42,991.39 GIRADOS NO ENTREGADOS MARTIN 8/5/2013
30,445.30 GIRADOS NO ENTREGADOS MUN. PROV PIURA 8/5/2013
104,130.37 GIRADOS NO ENTREGADOS MUN. PROV. DE ABANCAY 8/5/2013
217,943.90 TESORO INTERES 8/5/2013
564,266.14 TESORO 8/5/2013
959,777.10
SIAF 6241

1101.030102 RDR
723,242.99 559,058.69 TESORO 7/8/2013
18,794.09 TESORO INTERESES 7/8/2013

GIRADO SOLO PENDIENTE DE


ENTREGA138,727.71
145,390.21 VERIFICAR CON TESO MUN. DIST. DE PAUCARPATA 7/8/2013
723,242.99 723,242.99

SIAF 6243

1101.030102 RDR
6,670.92 18.23 TESORO 7/8/2013
4,856.36 TESORO INTERESES 7/8/2013
1,796.33 MUNIC. PROV. DE HUANUCO 7/8/2013
6,670.92
SIAF 8182

1101.030102 RDR
188,775.54 14,700.51 TESORO INTERESES 8/21/2013
136,319.92 TESORO 8/21/2013
MUNICIP. PROV MARISCAL
37,755.11 GIRADOS NO ENTREGADOS NIETO 3/10/2013
188,775.54

SIAF 8178

1101.030102 RDR
73,225.57 10,789.72 TESORO INTERESES 8/21/2013
46,954.44 TESORO 8/21/2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN
15,481.41 SEBASTIAN 10/3/2013
73,225.57 73,225.57
SIAF 8605

1101.0101 Caja M/N


10,789.72 10,789.72

TESORO INTERESES
PAPELET.DEP.13001668 8/26/2013

SIAF 8180

1101.030102 RDR
235,771.72 94,563.51 TESORO 8/21/2013
89,338.43 TESORO INTERESES 8/21/2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
51,869.78 INDEPENDENCIA 8/21/2013
235,771.72
2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 1101.0101 Caja M/N
C/P 5058 108,826.19 579,753.05 478,685.77
C/P 5055 206,516.95
C/P 5053 111,260.40
C/P 5052 581.23
C/P 5050 22,336.64
C/P 5054 130,231.64
579,753.05 579,753.05

478,685.77

2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR


C/P 5049 78,013.67 224,811.19
C/P 5057 54,592.54
C/P 5048 92,204.98
224,811.19 224,811.19
2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR
C/P 5047 4,955.12 218,767.16
C/P 5056 76,714.53
C/P 5046 137,097.51
218,767.16 218,767.16

2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 1101.0101 Caja M/N


C/P 5059 263,040.98 2,894,529.17 2,894,529.17
C/P 5060 286,991.43
C/P 5061 116,493.59
C/P 5062 151,211.66
C/P 5063 15,536.55
C/P 5064 193,702.79
C/P 5065 57,097.12
C/P 5066 211,620.88
C/P 5067 93,988.67
C/P 5068 47,309.08
C/P 5069 61,678.03
C/P 5070 265,256.46
C/P 5071 266,180.52
C/P 5072 326,607.46
C/P 5073 274,252.13
C/P 5074 263,561.82
2,894,529.17 2,894,529.17

SIAF 7897

2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 1101.0101 Caja M/N

C/P6371 42,991.39 959,777.10 564,266.14


C/P6372 30,445.30
C/P6373 104,130.37
C/P6374 217,943.90
C/P6375 564,266.14
959,777.10 959,777.10
SIAF 6731

2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 1101.0101 Caja M/N


C/P5393 559,058.69 723,242.99 559,058.69
C/P5394 18,794.09

C/P5395 145,390.21
723,242.99 723,242.99

SIAF 6742

1101.0101 Caja M/N


2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 18.23
C/P5396 18.23 6,670.92
C/P5397 4,856.36
C/P5398 1,796.33
6,670.92 6,670.92
SIAF 8606

1101.0101 Caja M/N


2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 136,319.92
C/P 6774 14,700.51 188,775.54
C/P 6775 136,319.92

C/P 8343 37,755.11


65.00 188,775.54

SIAF 8604

1101.0101 Caja M/N


2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 46,954.44
C/P 6771 10,789.72 73,225.57
C/P 6772 46,954.44

C/P 8342 15,481.41


73,225.57 73,225.57
1202.98 OTRAS CTAS POR COB DIVERS 4501.010499
10,789.72 10,789.72 10,789.72

1601.0101 TESORO PÚBLICO

10,789.72

SIAF 8557
1101.0101 Caja M/N
94,563.51
2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR
C/P 6787 94,563.51 235,771.72
C/P 6789 89,338.43

C/P 6790 51,869.78


235,771.72 235,771.72
SIAF 6159

1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES


76,714.53 217,147.06
54,592.54
130,231.64
581.23
22,336.64
111,260.40
4,955.12
78,013.67
478,685.77

1601.0101 TESORO PÚBLICO


TESORO INTERESES 6/26/2013 C/P 5056 76,714.53
TESORO 6/26/2013 C/P 5057 54,592.54
TESORO 6/26/2013 C/P 5054 130,231.64
TESORO 6/26/2013 C/P 5052 581.23
TESORO 6/26/2013 C/P 5050 22,336.64
TESORO 6/26/2013 C/P 5053 111,260.40
TESORO 6/26/2013 C/P 5047 4,955.12
TESORO 6/26/2013 C/P 5049 78,013.67
478,685.77
1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES
326,607.46 2,894,529.17
265,256.46
61,678.03
47,309.08
211,620.88
274,252.13
263,561.82
266,180.52
263,040.98
286,991.43
116,493.59
151,211.66
193,702.79
57,097.12
93,988.67
15,536.55
2,894,529.17

1601.0101 TESORO PÚBLICO


TESORO 6/26/2013 C/P 5072 326,607.46
TESORO 6/26/2013 C/P 5070 265,256.46
TESORO 6/26/2013 C/P 5069 61,678.03
TESORO 6/26/2013 C/P 5068 47,309.08
TESORO 6/26/2013 C/P 5066 211,620.88
TESORO 6/26/2013 C/P 5073 274,252.13
TESORO 6/26/2013 C/P 5074 263,561.82
TESORO 6/26/2013 C/P 5071 266,180.52
TESORO 6/26/2013 C/P 5059 263,040.98
TESORO 6/26/2013 C/P 5060 286,991.43
TESORO 6/26/2013 C/P 5061 116,493.59
TESORO 6/26/2013 C/P 5062 151,211.66
TESORO 6/26/2013 C/P 5064 193,702.79
TESORO 6/26/2013 C/P 5065 57,097.12
TESORO 6/26/2013 C/P 5067 93,988.67
TESORO 6/26/2013 C/P 5063 15,536.55
2,894,529.17

1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES

564,266.14 564,266.14
1601.0101 TESORO PÚBLICO
TESORO 8/14/2013 C/P 6375 564,266.14

1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES


559,058.69 559,058.69

1601.0101 TESORO PÚBLICO

TESORO PAPELETA
DE DEPOSITO
13001318 7/16/2013 C/P 5393 559,058.69

1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES


18.23 18.23
1601.0101 TESORO PÚBLICO

TESORO PAPELETA
DE DEPOSITO
13001319 7/16/2013 C/P 5396 18.23

1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES


136,319.92 136,319.92

1601.0101 TESORO PÚBLICO


136,319.92

1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES


46,954.44 46,954.44
1601.0101 TESORO PÚBLICO

TESORO PAPELETA
DE DEPOSITO
13001676 8/26/2013 C/P 6772 46,954.44

1101.0101 Caja M/N 1205.0601 ENCARGOS GENERALES


94,563.51 94,563.51

1601.0101 TESORO PÚBLICO

TESORO PAPELETA
DEPOSITO
13001674 8/26/2013 94,563.51
1205.98 OTROS
261,538.71
DISTRIBUCION DE LAS DEVOLUCIONES DE UNOPS CON CHEQUES A LAS MUNIPALIDADES

VIVIENDA
INTERESES INTERESES
MVCS
R/Ingreso Cp al Tesoro Cp Interes Cp Municipalidad SIAF/NC DETALLE
cta 1205.0601
cta cta MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL SOLES
FECHA AÑO 4501.010499 4505.010499

Carta Notarial 008- EXTERNO Devolucion de saldos a la Munipalidad


4/27/2009 2009 2009 de Ancon 216,434.62 70,730.27 3.06 216,434.62
TOTAL AÑO 2009 70,730.27 216,434.62
Devolución de saldos ref SIAF
12/27/2010 2010 2010-2989 10013 10206 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 2.81 3,109,473.92
13614-10 1,788,773.03 548,090.63
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PICOTA - SAN MARTIN
13615-10 52,344.51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
13616-10 CRUZ - TUMBES 63,431.09
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE -
13617-10
LIMA 39,973.71
MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DEL
13618-10
SANTA - ANCASH 24,795.46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
13619-10
TAMBURCO - APURIMAC 56,057.53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
13620-10
CANCHIS - CUSCO 90,469.32

13621-10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE
LEONARDO ORTIZ DPTO LAMBAYEQUE 33,594.93

13622-10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE


CHANCAY - LIMA 25,198.20

13623-10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL


DORADO - SAN MARTIN 56,343.68

13624-10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE


SURQUILLO - LIMA 43,250.29

13625-10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE


CHULUCANAS - PIURA 287,151.54
TOTAL AÑO 2010 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 3,109,473.92
12/31/2011 2011 2011-2656 6786 Devolución de saldos 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96
Devolución de saldos no ejecutados
9134-11 UNOPS 1,200,224.84

POR LOS INTERESES


9135-11 CORRESPONDIENTES A LOS SALDOS 188,655.05
NO UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS
UNOPS 2007 LCMB Y MMP
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
9136-11 138,487.04
CHACHAPOYAS DPTO AMAZONAS

9137-11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL 28,111.66


AGUSTINO - DPTO LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
9138-11 22,998.22
SANTIAGO - DPTO CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
9139-11 13,770.02
CONCEPCION DPTO CUSCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
9140-11 34,876.56
VICTORIA DPTO LIMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
9141-11 48,549.53
FERREÑAFE DPTO LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
9142-11 132,624.36
CATACAOS DPTO PIURA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO
9143-11 ALIANZA DPTO TACNA
47,698.68

Sub Total Año 2011 SIAF 6786 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96
295,576.82
10/17/2011 2011 2011-1613 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 521,303.07 2.73 1,420,550.87
POR LA REVERSION A FAVOR DEL
TESORO PUBLICO DE LOS SALDOS NO
7949-11 UTILIZADOS POR LOS PROYECTOS 727,916.91
UNOPS 2007

POR LA REVERSION A FAVOR DEL


TESORO PUBLICO DE LOS INTERESES
7950-11 GENERADOS POR LOS SALDOS NO 397,057.14
UTILIZADOS DE LOS PROYECTOS
UNOPS 2007
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
7951-11 22,790.05
ISLAY - DPTO AREQUIPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
7952-11 PUENTE PIEDRA - LIMA
91,275.47

7953-11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO 76,948.55


CHIMBOTE - ANCASH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
7954-11 TARMA - DPTO JUNIN 21,121.92
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL
7955-11 COLLAO - DPTO PUNO
57,964.65
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
7956-11 RIOJA - DPTO SAN MARTIN
25,476.18

Sub Total Año 2011 SIAF 4143 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87
TOTAL AÑO 2011 1,928,141.75 585,712.19 1,881,005.07 5,132,542.79
Devolución de saldos ref SIAF
6/26/2013 2013 1812-2022-2023 5149-5651-5644 6159 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40
POR LA DEVOLUCION DE SALDO NO
C/P 5053 111,260.40
UTILIZADO PROYECTOS UNOPS 2007

C/P 5052 POR LA DEVOLUCION DE SALDO NO 581.23


UTILIZADO PROYECTOS UNOPS 2007

POR LA DEVOLUCION DE SALDO NO


C/P 5050 22,336.64
UTILIZADO PROYECTOS UNOPS 2007

C/P 5054 POR LA DEVOLCUION DE INTERESES 130,231.64


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 108,826.19
C/P 5058
JUAN BAUTISTA - AYACUCHO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
C/P 5055 206,516.95
HUAMANGA - AYACUCHO
C/P 5049 78,013.67
C/P 5057 POR LA DEVOLCUION DE INTERESES 54,592.54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
C/P 5048 92,204.98
PATAPO - LAMABAYEQUE
C/P 5047 4,955.12
C/P 5056 POR LA DEVOLCUION DE INTERESES 76,714.53
C/P 5046 137,097.51

Sub Total Año 2011 SIAF 5149- 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40
5651-5644

6/26/2013 2013 2013-1811 5146 Devolución de saldos Ref siaf 6148 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
C/P 5059 Devolucion al Tesoro Público 263,040.98
C/P 5060 Devolucion al Tesoro Público 286,991.43
C/P 5061 Devolucion al Tesoro Público 116,493.59
C/P 5062 Devolucion al Tesoro Público 151,211.66
C/P 5063 Devolucion al Tesoro Público 15,536.55
C/P 5064 Devolucion al Tesoro Público 193,702.79
C/P 5065 Devolucion al Tesoro Público 57,097.12
C/P 5066 Devolucion al Tesoro Público 211,620.88
C/P 5067 Devolucion al Tesoro Público 93,988.67
C/P 5068 Devolucion al Tesoro Público 47,309.08
C/P 5069 Devolucion al Tesoro Público 61,678.03
C/P 5070 Devolucion al Tesoro Público 265,256.46
C/P 5071 Devolucion al Tesoro Público 266,180.52
C/P 5072 Devolucion al Tesoro Público 326,607.46
C/P 5073 Devolucion al Tesoro Público 274,252.13
C/P 5074 Devolucion al Tesoro Público 263,561.82
Total Devoluciones 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
135-2012/ 7722-
8/12/2013 2013 2012-0003 6375-2013 6374-2013 2013 Devolución de saldos ref SIAF 7897 564,266.14 217,943.90 355,473.00 2.70 959,777.10

42,991.39
6371-2013 Municipalidad Provincial de San Martin
6372--2013 Municipalidad Provincial de Piura 30,445.30

104,130.37
6373-2013 Municipalidad Provincial de Abancay
Total Devoluciones 564,266.14 217,943.90 177,567.06 290,372.73 2.70 784,006.37
7/8/2013 2013 2013-2260 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99
5393-13 Devolucion al Tesoro Público 559,058.69
DEVOLUCION LOS INTERESES DE
SALDO NO UTILIZADO 18,794.09
5394-13 PROYECTOSUNOPS 2007
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 145,390.21
5395-13 PAUCARPATA - AREQUIPA
Devolución de saldos ref SIAF 559,058.69 18,794.09 - 145,390.21 267,867.77 2.70 723,242.99
6731

18.23 4,856.36 1,796.33


7/11/2013 2013 2013-2261 6243 Devolución de saldos ref SIAF 6742 2,425.79 2.75 6,670.92
5396-13 Devolucion al Tesoro Público 18.23
DEVOLUCION LOS INTERESES DE
5397-13 SALDO NO UTILIZADO 4,856.36
PROYECTOSUNOPS 2007

5398-13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1,796.33


HUANUCO - HUANUCO
Devolución de saldos ref SIAF
18.23 4,856.36 1,796.33 2,425.79 2.75 6,670.92
6742

8/16/2013 2013 2013-2843 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54
Devolución de saldos ref SIAF
8/15/2013 2013 2013-2840 8178 8604,8605 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57

8/16/2013 2013 2013-2841 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72

8/16/2013 2013 2013-2842 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07
8/16/2013 2013 2013-2845 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43

9/13/2013 2013 2013-3413 9549 Devolucion de intereses ref SIAF 11251 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12

11/22/2013 2013 2013-4354 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09
Devolucion de saldoa Munipalida de
8/16/2013 2013 2013-2844 8183 San Martin 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89

11/22/2013 2013 2013-4353 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38

12/23/2013 2013 2013-4352 13311 Devolucion de intereses ref siaf 14830 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03
2/20/2014 2013 2014-0659 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95
TOTAL AÑO 2013 796,583.43 261,538.71 4,480,208.72 12,143,437.22
TOTAL GENERAL 25,804,046.17 5,580,287.51 261,538.71 7,266,532.24 7,538,518.41 20,601,888.55

(1) UNOPS DEVOLVIO DIRECTAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON ****TOTAL INTERSES 2013 S/.792, 877.34
(2) CONSIDRADO EN VIVIENDA EN 2014 PERO DEVUELT PROUNOPS EL 04/10/2013

RESUMEN
DETALLE VIVIENDA $ VIVIENDA S/ AUDITORIA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA $ DIFERENCIA S/
DEVOLUCIONES 7,538,518.41 20,601,888.55 4,849,225.43 13,445,290.64 2,689,292.98 7,156,597.91
TOTAL 7,538,518.41 20,601,888.55 4,849,225.43 13,445,290.64 2,689,292.98 7,156,597.91

Resumen diferencial cambiario


Period importe soles $ vda vivienda diferencia S auditoria
2009 S/. 216,434.62 3.060 70,730.27 2009 2.822
2010 S/. 3,109,473.92 2.810 1,106,574.35 2010 2.880
2011 S/. 1,855,995.96 2.730 679,851.00 2011 2.695
2011 S/. 1,420,550.87 2.725 521,303.07 2011 2.695
2013 S/. 1,023,331.40 2.710 377,206.26 2013 2.772
2013 S/. 2,894,529.17 2.700 1,072,047.84 2013 2.772
2013 S/. 959,777.10 2.700 355,473.00 2013 2.772
2013 S/. 723,242.99 2.750 262,997.45 2013 2.772
2013 S/. 6,670.92 2.750 2,425.79 2013 2.772
2013 S/. 188,775.54 2.750 68,645.65 2013 2.772
2013 S/. 73,225.57 2.750 26,627.48 2013 2.772
2013 S/. 235,771.72 2.750 85,735.17 2013 2.772
2013 S/. 104,075.07 2.750 37,845.48 2013 2.772
2013 S/. 8,644.43 2.750 3,143.43 2013 2.772
2013 S/. 30,446.12 2.780 10,951.84 2013 2.772
2013 S/. 135,145.09 2.780 48,613.34 2013 2.772
2013 S/. 148,397.89 2.750 53,962.87 2013 2.772
2013 S/. 164,351.38 2.780 59,119.20 2013 2.772
2013 S/. 7,479.03 2.780 2,690.30 2013 2.772
2013 S/. 7,792.95 2.780 2,803.22 2013 2.772
(ANEXO 01)
GIROS PENDIENTES DE COBRO AL 30 DE JUNIO DE 2014
FECHA SIAF CP FECHA CP R/I N° CHEQUE COD CHEQUE

6/26/2013 0000005149 1812-13 065 61281206


6/26/2013 0000005149 5058 6/26/2013 1812-13 61281208 065 61281208
6/26/2013 0000005651 2022-13 065 61281214
7/8/2013 0000006241 065 61281247
8/5/2013 0000007722 6371 8/6/2013 61281260 065 61281260
8/5/2013 0000007722 065 61281261
8/5/2013 0000007722 065 61281262
8/5/2013 0000007721 065 61281265
8/5/2013 0000007721 065 61281266
8/5/2013 0000007721 065 61281267
8/5/2013 0000007721 065 61281268
8/5/2013 0000007721 065 61281269
8/5/2013 0000007721 065 61281271
8/21/2013 0000008183 065 61281282
8/21/2013 0000008184 6784 8/21/2013 2845-13 61281284 065 61281284
8/21/2013 0000008180 6790 8/21/2013 2841-13 61281287 065 61281287
8/21/2013 0000008181 6793 8/21/2013 2842-13 61281290 065 61281290
10/3/2013 0000008182 8343 10/3/2013 2843-13 61281304 065 61281304
10/14/2013 0000009549 065 61281308
11/27/2013 0000013309 065 61281325
11/27/2013 0000013312 10459 11/27/2013 4354-13 61281333 065 61281333

3/13/2014 0000002992 065 61281388

3/12/2014 0000002993 065 61281382


5/13/2014 0000004005 065 61281401
5/15/2014 0000004005 065 61281411
5/15/2014 0000004005 065 61281414
5/15/2014 0000004005 065 61281416
5/15/2014 0000004005 065 61281419
5/16/2014 0000004005 065 61281422
5/16/2014 0000004005 065 61281425
5/16/2014 0000004005 065 61281426
5/16/2014 0000004005 065 61281432
5/16/2014 0000004005 065 61281435
5/16/2014 0000004005 065 61281438
5/16/2014 0000004005 065 61281441
5/16/2014 0000004005 065 61281444
5/16/2014 0000004005 065 61281447
5/20/2014 0000004005 065 61281450
5/16/2014 0000004050 065 61281454
5/16/2014 0000004051 065 61281457
5/15/2014 0000004005 065 61281461
5/15/2014 0000004005 065 61281463
5/30/2014 0000004005 065 61281686
30 DE JUNIO DE 2014
CONCEPTOS IMPORTE S/.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 206,516.95


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - AYACUCHO 108,826.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 92,204.98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 138,727.71
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN 42,991.39
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 30,445.30
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 104,130.37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL COLLAO 57,964.65
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 21,121.92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 76,948.55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO ALIANZA 47,698.68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 132,624.36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION 13,770.02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 30,077.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 2,852.68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 51,869.78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 20,815.02
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 37,755.11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 14,309.66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 29,583.26
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN - LAMBAYEQUE 26,936.33

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONAZA 311.72

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 4,481.96


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 116,948.52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA 23,692.73
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA 52,891.33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL SARA SARA - AYACUCHO 685.30
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 25,179.02
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 72,943.41
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO 9,746.37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LOS MOROCHUCOS - AYACUCHO 6,170.44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO 16,549.79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS - CAJAMARCA 8,439.25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR - LIMA 125,341.08
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC 33,322.58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA 139,556.66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - LIMA 149,894.44
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN 15,083.17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - AYACUCHO 24,368.52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 19,223.24
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - PUNO 18,554.19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA - PASCO 41,003.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - AYACUCHO 8,239.67
2,200,796.49
REFERENCIA

NO ENTREGADOS
EN CARTERA - TESORERIA

NO ENTREGADOS PERO YO TENGO POR 145,390.21


EN CARTERA - TESORERIA
NO ENTREGADOS
NO ENTREGADOS
siaf del 2011 SIAF 6223
siaf del 2011 SIAF 6223
siaf del 2011 SIAF 6223

siaf del 2011 SIAF 6786


NO ENTREGADOS
EN CARTERA - TESORERIA
EN CARTERA - TESORERIA
EN CARTERA - TESORERIA
EN CARTERA - TESORERIA
NO ENTREGADOS

EN CARTERA - TESORERIA