Empresa SI CAFÉ

Estado de Situacion Financiera

Al 31 diciembre del 2017

ACTIVO PASIVO
Corriente Corriente

Efectivo y sus Equivalentes $ 190,000.00 Cuentas por Pagar $ 20,000.00

Total Corriente $ 190,000.00 Total Corriente $ 20,000.00

No Corriente No Corriente

Edificios $ 100,000.00

Hipotecas por Pagar $ 200,000.00

Terrenos $ 400,000.00 Total No Corriente $ 200,000.00
Total No Corriente $ 500,000.00 Total Pasivo $ 220,000.00

PATRIMONIO $ 470,000.00
Capital Social $ 470,000.00

TOTAL ACTIVO $ 690,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 690,000.00

GERENTE CONTADOR
 Empresa SI CAFÉ
Estado de Situacion Financiera
Del 01 al 31 diciembre del 2017

Ventas $ 1,000,000.00
(-) DEVOLUCION EN VENTAS $ -
(-) COSTO DE VENTAS $ -
= VENTAS NETAS $ 1,000,000.00
+ Otros Ingresos $ 94,800.00
Total Ingresos $ 1,094,800.00

Gatos
Compras 200,000.00
Otros Gastos 100,000.00
Total Gatos $ 300,000.00

Utilidad del ejercicio $ 794,800.00

GERENTE CONTADOR
 EMPRESA SICAFÉ
Estado de Situacion Financiera
Estado de Flujo de Efectivo Poryectado

DETALLE 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre TOTAL

Saldo Inicial $ 138,000.00 $ 222,256.00 $ 100,860.80 $ 173,891.20 $ 138,000.00
Ventas $ 547,400.00 $ 437,920.00 $ 492,660.00 $ 465,290.00 $ 1,943,270.00
Cobro clientes $ 218,960.00 $ 175,168.00 $ 197,064.00 $ 186,116.00 $ 777,308.00
Intereses Ganados $ 21,896.00 $ 17,516.80 $ 19,706.40 $ 18,611.60 $ 77,730.80
Total ingresos $ 926,256.00 $ 852,860.80 $ 810,291.20 $ 843,908.80 $ 3,433,316.80
Gastos
Gastos de Financieros $ 88,000.00 $ 85,600.00
$ 45,670.00 $ 93,420.00 $ 312,690.00
Gasto de Mantenimiendo $ 70,000.00 $ 40,000.00
$ 35,686.00 $ 23,678.00 $ 169,364.00
Gastos de Gestión $ 75,000.00 $ 54,300.00
$ 67,000.00 $ 79,580.00 $ 275,880.00
Gastos de Trasnsporte $ 89,000.00 $ 90,000.00
$ 72,125.00 $ 84,770.00 $ 335,895.00
Gasto Seguros $ 80,000.00 $ 56,700.00
$ 66,010.00 $ 81,310.00 $ 284,020.00
Gasto de Ventas $ 93,000.00 $ 120,972.50
$ 76,240.00 $ 91,690.00 $ 381,902.50
Gastos de Adminsitración $ 80,000.00 $ 116,407.50
$ 73,350.00 $ 70,645.00 $ 340,402.50
Gastos de Arriendo $ 65,000.00 $ 120,000.00
$ 22,569.00 $ 35,987.00 $ 243,556.00
Gastos Servicios Básicos $ 23,500.00 $ 141,800.00
$ 66,750.00 $ 37,500.00 $ 269,550.00
Gasto Publicidad $ 40,500.00 $ 87,220.00
$ 50,000.00 $ 93,420.00 $ 271,140.00
Total egresos $ 704,000.00 $ 913,000.00
$ 575,400.00 $ 692,000.00 $ 2,884,400.00
Utilidad $ 222,256.00 $ (60,139.20)
$ 234,891.20 $ 151,908.80 $ 548,916.80
Préstamo $ 161,000.00
$ (61,000.00) $ (100,000.00) $ -
pago interes $ (2,440.00) $ (2,440.00)
pago interes $ (2,000.00) $ (2,000.00)
$ 222,256.00 $ 100,860.80 $ 173,891.20 $ 47,468.80 $ 47,468.80

COMPROBACIÓN $ -

CÁLCULOS

161,000.00
prestams $ (61,000.00) prestams $ (100,000.00)
intereses 8% $ (4,880.00) intereses 8% $ (8,000.00)
12 $ (406.67) 12 $ (666.67)
x 6meses $ (2,440.00) x 6meses $ (2,000.00)
 TRIMESTRE TOTAL
SALDO INICIAL $ 138,000.00
1er Trimestre $ 222,256.00
2do Trimestre $ 100,860.80
3er Trimestre $ 173,891.20
4to Trimestre $ 47,468.80

GRÁFICA
$250,000.00

$200,000.00

$150,000.00

$100,000.00

$50,000.00

$-
SA L D O I N I C I A L 1 e r Tr i m e st re 2 d o Tr i m e st re 3 e r Tr i m e st re 4 to Tr i m e st re