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UNIVERSIDAD SAN PEDRO

VICERRECTORADO ACADÈMICO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

INFORME DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

EMPRESA “DELIVERY INNOVADOR SAC”

PRACTICANTE

LOPEZ TORRES JEAN OLIVER

DOCENTE

DR. ERNESTO LEON ALVA

CHIMBOTE – PERU
2018

1
DEDICATORIA

A Dios, por su amor, misericordia y por su trabajo en


nuestras almas para lograr alcanzar nuestras metas y
estar espiritualmente conmigo todo este tiempo.

A mis padres, por darme la mejor herencia del mundo


una educación, por su apoyo incondicional, teniendo en
ellos el aliento la fuerza que me brindan para poder
superarme y poder cumplir con mis metas y objetivos trazados.

Al Docente de la Escuela profesional de


ontabilidad, Dr. Ernesto León Alva, por sus
conocimientos, orientaciones que han sido
fundamentales para mi formación como profesional.

2
AGRADECIMIENTO

Los resultados de este trabajo como parte de mi experiencia realizando


prácticas Pre- Profesionales, son gracias a todas personas, de alguna forma,
son parte de su culminación, en primer lugar agradecer a Dios por haberme
guiado por el camino de la felicidad hasta ahora y haberme dado las fuerzas
necesarias para seguir adelante en esta hermosa carrera profesional como la es
contabilidad, en segundo lugar a mis padres por siempre haberme dado ese
apoyo incondicional y amor para continuar.

Agradecimiento inmenso y sincero a los decentes del curso Dr. Ernesto León
Alva a su esfuerzo y dedicación como tal, sus conocimientos, sus
orientaciones, su manera de trabajar, su persistencia y su motivación han sido
fundamental para mi formación como universitario y profesional, pues ha
inculcado en mi un sentido de seriedad, responsabilidad y rigor académico,
haciendo mención muestra de agradecimiento a la empresa “ DELIVERY
INNOVADOR SAC.” , por haberme brindado la oportunidad de laborar con
ellos.

3
PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado evaluador:

En cumplimiento con las disposiciones del reglamento de prácticas Pre


profesionales de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la
Facultad de Ciencias Económicas Contables y Administrativas de la
Universidad San Pedro, someto a su consideración el presente informe de
práctica Pre profesional en la empresa “DELIVERY INNOVADOR SAC”de
esta Ciudad.

La elaboración del presente informe se realizó en base a los conocimientos


adquiridos como estudiante de la carrera de Contabilidad, los cuales sirvieron
para ponerlos en práctica en el estudio antes mencionado, donde me
desempeñe como asistente de Contabilidad.

Reconociendo por anticipado las sugerencias que puedan hacerme llegar a fin
de mejorar el contenido de este sencillo pero significativo trabajo, someto a su
criterio y calificación el presente, esperando contar con su aprobación.

4
EXPOSICION

El presente informe menciona las actividades realizadas durante nuestra


formación como profesionales de contabilidad, según lo establecido en el plan
de estudios del currículo vigente de la universidad san pedro.

Las practicas Pre – Profesionales fueron desarrolladas en la empresa


“DELIVERY INNOVADOR SAC.”, en el área departamento de contabilidad.

Las practicas pre – profesionales es una etapa de transición entre la vida como
estudiante y profesional el cual está orientada a la integración, profundización
y aplicación de los conocimientos técnicos, científicos y habilidades
adquiridas.

En tal sentido el presente informe constituye una importante y fundamental


herramienta, contiene las actividades realizadas y funciones desempeñadas
que favorecieron el cumplimiento de los objetivos y resultados debidamente
planteados a partir de la identificación de las necesidades de la empresa.

5
“DELIVERY
INNOVADOR SAC”

6
INDICE

DEDICATORIA……………………………………………………………….……..1
AGRADECIMIENTO…………………………………………………….………….2
PRESENTACION…………………………………………………………………....3
EXPOSICION ………………………………………….…………………………....4

DATOS GENERALES

Datos generales de la empresa………………………………………………………..7


Datos del practicante…………………………………………………………………7

CAPITULO I: ASPECTO LEGAL DE LA EMPRESA

1.1. Reseña histórica ……………………………………………………………9


1.2. Sector al que pertenece……………………………………………………..9
1.3. Actividad que desarrolla……………………………………………………9
1.4. Capital social……………………………………………………………….10
1.5. Misión………………………………………………………………………10
1.6. Visión……………………………………………………………………….10
1.7. Valores……………………………………………………………………...10
CAPITULO II: ASPECTO ADMINISTRATIVO

2.1. La administración……………………………………………………………12
2.2. Importancia…………………………………………………………………..12
2.3. Estructura organizacional……………………………………………………12

CAPITULO III: ASPECTO TRIBUTARIO Y LABORAL

3.1 ASPECTO TRIBUTARIO

3.1.1 Aspecto tributario de la empresa ………………………………………15


3.1.2 Tributos al gobierno central…………………………………………….15
3.1.3 Programa de declaración telemática (PDT)………………………….....16

7
3.1.4 Detracciones…………………………………………………………….16
3.1.5 Bancarización…………………………………………………...………17

3.2 ASPECTO LABORAL

3.2.1 Planilla electrónica- PLAME…………………………………………..17


3.2.2 Contribuciones y Aportes a Instituciones Públicas y Privadas………...17
3.2.2 Remuneración………………………………………………………………18
3.2.4 Gratificaciones……………………………………………………………...19
3.2.5 Vacaciones…………………………………………………………………..20
3.2.6 Asignación familiar…………………………………………………………21
3.2.7Ccompensación por tiempo de servicios (CTS)……………………………..21

CAPITULO IV: ASPECTO CONTABLE

4.1. La contabilidad y su aplicación…………………………………………………23


4.2. Sistema de organización contable……………………………………................23
4.3. Libros principales y auxiliares…………………………………………………..24
4.4. Documentos empleados…………………………………………………………26
4.5. Principales contables…………………………………………………………….27

CAPITULO V: APLICACIÓN PRÁCTICA………………………………………….29

5.1. Registro de compras


5.2. Registro de ventas
5.3. Planilla
5.4. Libro diario
5.5. Libro mayor
5.6. Libro de inventarios y balances
5.7. Estados financieros
5.7.1. Estado de situación financiera.
5.7.2. Estado de resultados.
5.7.3. Estado de cambios en el patrimonio.
5.7.4. Estado de flujo de efectivo.
5.8. Análisis e interpretación de los estados financieros.
5.9. Indicadores financieros (ratios financieros).

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones…………………………………………………………………87
6.2. Recomendaciones…………………………………………………………….88

8
CAPITULO VII: BIBLIOGRAFIA

7.1. Bibliografía………………………………………………………………….89.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

 RUC : 20445238687
 Razón social : TIENDA LA SOLUCION SCRL
 Tipo empresa : Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.
 Condición : Activo
 Inicio de actividades : 11/10/2001
 Actividad económica : Otras actividades de venta al por menor no
realizadas en comercios, puesto de venta o mercado.
 CIIU : 4799
 Dirección legal : JR. lasdislao espinar nro. 709 casco urbano Ancash
- santa – Chimbote.
 Departamento : Ancash

DATOS DEL PRACTICANTE


 Nombre : Milagritos Paola Valdivia tambo
 D.N.I : 72942924
 Universidad : San Pedro
 Carrera profesional : Contabilidad
 Ciclo : X ciclo
 Código universitario : 1113000447

9
CAPITULO I

ASPECTO LEGAL
DE LA EMPRESA

10
1.1. RESEÑA HISTORICA

En el año 2001 La empresa TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL, fue fundada por


Amaranto Cruzado Brunel Segundo (gerente general).

Inicio sus actividades el 01 de octubre del 2001.

1.2. SECTOR AL QUE PERTENECE

 Según su tamaño: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.


 Según la actividad económica que realiza: Otras actividades de venta al por
menor no realizadas en comercios, puesto de venta o mercado.
 Según su constitución: Persona Jurídica
 Según el sector de la economía en que se desenvuelve: Venta

1.3.ACTIVIDAD QUE DESARROLLA


La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada desarrolla las siguientes actividades:

 Venta de regalos
 Venta de peluches
 Venta de tasa loza
 Venta de floreros de cristal
 Venta de vajillas

11
 Venta de reloj de pared
 Venta de cuadros
 Venta de espejos para niños
 Venta de portarretratos
 Venta de flores

1.4 CAPITAL SOCIAL

El capital aportado por el gerente fue de s/20,000.00

1.5 MISION

Proyectados hacer una tienda ágil y eficiente, queriendo que la tienda genere nuevos
contactos de forma directa por este medio ofreciendo una imagen de modernidad y
calidad en los productos ser una de las tiendas más exitosas de Chimbote.

1.6 VISION

Somos una tienda que se dedica a la felicidad de nuestros clientes en Chimbote,


presentando los mejores productos y de muy buena calidad. Para satisfacer al clientes
con los productos y servicios que ofrecemos de manera eficiente. Manteniendo siempre
una constante comunicación con los cliente

1.7 VALORES DE LA EMPRESA

Responsabilidad:
Somos una empresa comprometida con los resultados, por ellos privilegiamos el
compromiso de nuestros trabajadores, delegando y otorgando el empoderamiento para
que actúen con voluntad proactiva y liderazgo, y aportando ideas que encaminen la
ejecución eficiente de las estrategias para el logro de nuestros objetivos.

Trabajo en equipo:
Es el valor que asignamos al aporte que el otro agrega al trabajo que uno hace, cuando
se trabaja en conjunto.

Sentido común:

12
Promovemos la aplicación del sentido común para tomar decisiones correctas en la
vida cotidiana, que beneficien a todos los involucrados, basados en nuestra capacidad
para juzgar lo evidente y lo aprendido a través de la experiencia y nuestros
conocimientos.

Respeto:
Trabajamos considerando y reconociendo los derechos y la dignidad de las personas
involucradas en nuestra vida familiar y laboral, independientemente de su posición
social, opiniones, valores, costumbres, raza, religión y estilos de vida.

CAPITULO II

ASPECTO
ADMINISTRATIVO
DE LA EMPRESA
13
2.1 LA ADMINISTRACION

Para la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, lograr con éxito los objetivos
trazados es fundamental por lo tanto es necesario organizarse administrativamente, la
misma responderá a las necesidades y actividades que desarrolla, dependiendo de esta gran
parte el éxito y desarrollo de la organización.

Como toda empresa, “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, resalta que lo más importante
es obtener un rendimiento óptimo de sus recursos humanos, financieros y materiales, ya
que todo su accionar está orientado al cumplimiento de sus objetivos, y será cumplido con
una buena administración de estos componentes.

2.2 IMPORTANCIA

Dentro de la empresa el área de administración y la forma como se va a llevar a cabo su


funcionamiento y control es importante porque le permitirá organizarse y así tener la
posibilidad de competir con otras empresas componentes, y a la vez para la obtención de
una mejor coordinación de sus elementos.

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE GENERAL

CONTADOR

14
PERSONAL DE VENTAS
ASISTENTES
CONTABLES

2.3.1 DESCRIPCION DE FUNCIONES

GERENTE (Brunel Segundo Amaranto Cruzado):


El gerente se encarga de la administración, representación legal de la sociedad y de la
gestión del negocio, teniendo la facultad de ejecución de los actos y contratos ordinarios
correspondientes al objeto social.

CONTADOR (Francisco Ramón Serrano Campos):


Esta encargado de realizar las gestiones pertinentes del caso para poder realizar las
operaciones contables y tributarias dentro de los periodos económicos.

ASISTENTE CONTABLE (Milagritos Paola Valdivia tambo, Luna Victoria Cintia y


Rodríguez Vera Joselin):

La función que desempeñan es decepcionar y gestionar la documentación generada de las


operaciones comerciales de la empresa, además de realizar trámites correspondientes ya sea
en las entidades financieras, sunat, notaria, registros públicos, etc. Cabe indicar que todas
estas actividades son supervisadas por el contador.

PERSONAL DE VENTAS:

Encargado de la recepción de las mercaderías compradas y a la vez de realizar el despacho


de las mercaderías a los clientes de manera eficiente brindándoles seguridad y confianza en
la adquisición de los productos.

15
CAPITULO III

ASPECTO
TRIBUTARIO Y

16
LABORAL DE LA
EMPRESA

3.1 ASPECTO TRIBUTARIO

3.1.1 Aspecto tributario

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, como persona jurídica esta afecto


al impuesto a la renta, de dicada a Otras actividades de venta al por menor no
realizadas en comercios, puesto de venta o mercado, encontrándose en el régimen
especial del impuesto a la renta.

3.1.2 Tributos al gobierno central.

Según el decreto legislativo N° 772”ley marco del sistema tributario nacional”, creo
el impuesto a la renta general de la ventas, impuesto al consumo y otros derechos
arancelarios.

De esta manera la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, se encuentra dentro


del ámbito de aplicación de varios tributos que genera la obligación tributaria entre el
deudor y el acreedor tributario comprendiendo en este sentido el impuesto a la renta.

3.1.2.1 impuesto a la renta

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En cuanto al impuesto a la renta es el impuesto que se aplica a las rentas que
provienen del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores,
entendiéndose como tales aquellos que provengan de una fuente durable y
susceptible de generar ingresos periódicos. En este sentido la empresa
“TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, en relación a su ejercicio gravable
comienza el 1 de enero al 31 de diciembre de este año el cual será presentado a
través de su contabilidad más adelante.

3.1.2.2 impuesto general a las ventas (IGV)

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, como persona jurídica esta


afecta al impuesto especial.

El IGV está compuesto por una tasa de impuesto general al consumo del 16% u
la del impuesto de promoción municipal equivalente al 2%.

Mensualmente la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, realiza la


liquidación de este impuesto, la misma que presenta ante la SUNAT mediante
declaración jurada, y el pago respectivo en una entidad financiera, dicha
declaración se realiza mediante el PDT 621.

Para la determinación de la obligación tributaria, es decir, del impuesto a pagar


al fisco, se obtiene del resultado obtenido por la deducción del débito fiscal
(impuesto cobrado por las adquisiciones efectuadas). Cabe resaltar que las
mencionadas operaciones de ventas y adquisiciones deben encontrarse
sustentadas por comprobantes de pago, además de estar reconocidas como costo
gasto por la ley del impuesto a la renta y demás formalidades contenidas en la
ley del IGV.

3.1.3 programa de declaración telemática (PDT)

El programa de declaración telemática PDT, es un sistema informático desarrollado


por la superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT) con la
finalidad de facilitar la elaboración de las declaraciones juradas bajo condiciones de
seguridad del registro de la administración.

Base legal

18
Texto único ordenad del código tributario, aprobando por decreto supremo N° 135-
99-EF y normas modificatorias (en adelante el RUO del código tributario)

Declaraciones determinativas

Son las declaraciones en las que el contribuyente o declarante determina el importe de


impuestos a pagar, es decir la deuda tributaria en un periodo determinado. Los
programas para elaborar las declaraciones determinativas se denominan PDT
Determinativos.

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, declara de manera mensual y anual


los siguientes PDT:

 PDT 0601- PLAME


 PDT 0621- IGV- RENTA MENSUAL

3.1.4 Bancarización

Todos los pagos a partir de S/. 3,500 o U$$ 1,000 deben realizarse utilizando
alguno de los medios de pago formales, con intervención de alguna empresa del
sistema financiero (bancos , financiera, cajas municipales ,etc.), para obtener
derecho a deducir gastos, costos o créditos para fines tributarios.

Esto aplica aun cuando se realiza mediante pagos parciales menores de S/.
3,500 o U$$ 1,000, por lo que podemos decir que la empresa “TIENDA LA
SOLUCIÓN SCRL”, por realizar operaciones como depósitos en cualquier
cuenta, trasferencias entre cuentas a través de cualquier canal de atención de
banco, giros nacionales u órdenes de pago a todo el país, cheques comunes y
cheques de gerencia señalados como no negociables, transferencias al exterior
con montos mayores a lo referido esta sujeta a contar con los medios de pago
correspondientes.

3.2 ASPECTO LABORAL

3.2.1 Planilla electrónica – PLAME

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La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, trabaja con este sistema
denominado PLAME que es la planilla mensual de pagos, segundo componente
de la planilla electrónica, que comprende información mensual de los ingresos de
los sujetos inscritos en el registro de información laboral ( T- REGISTRO), así
como de los prestadores de servicios que obtenga rentas de 4ta categoría ; los
descuentos, los días laborados y no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo
del trabajador, así como información correspondiente a la base de cálculo y la
determinación de los conceptos tributarios y no tributarios cuya recaudación le
haya sido encargada a la SUNAT.

3.2.2 Contribuciones instituciones públicas y privadas

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, realiza aportaciones


ESSALUD Y ONP.

a. Seguro social de ESSALUD

El seguro social de salud del Perú o ESSALUD, es la institución peruana de la


seguridad social en salud, comprometida con la atención integral de las necesidades
y expectativas de la población asegurase, con equidad y solidaridad hacia la
universalización de la seguridad social en salud.

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, actualmente se encuentra a cargo


de essalud y se complementa con los planes y programas de salud brindados por la s
entidades. Es de carácter obligatorio para los afiliados regalares y los demás que
señale la ley.

Base legal:

Ley N° 26790 (17.05.97) y su reglamento D.S. Ne 009-97 – SA(09.09.97) y las


normas modificatorias: ley Ne 28791 ( 21.07.06) y D.S Ne 020- 2006 TR
(28.12.06).

Un trabajador a partir del primer día de trabajo tiene derecho al seguro de


ESSALUD del 9% que se activa a partir del 3% mes de trabajo, es decir el
trabajador puede atenderse después de haber laborado 03 meses, al igual que se
cónyuge o hijos si los tuviera.

20
b. Sistema nacional de pensiones (S.N.P)

Se trata de un régimen abierto por cuanto pueden acceder a el los trabajadores


provenientes del régimen laboral público y privado, así como los independientes
que se afilien en calidad de facultativos.

Están obligados a portar al S.N.P, ESSALUD loa trabajadores dependientes cuales


quiera sea su régimen laboral y siempre que no estén afiliados al sistema privado de
pensiones.

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, tiene afiliado al ONP 13% a sus


trabajadores, los aportes al SNP deben ser retenidos, declarados y pagados por el
empleador, en este caso por la empresa.

Base legal
Ley: D.L. N° 19990 Y en la actualidad de conformidad con el art. 7 del D.L. N°
25697, modificado por ley N° 23323.

D.L: N° 817, se encuentra administrado por la oficina de normalización provisional


(ONP).

3.2.3 Remuneración

La remuneración mínima vital es el salario mínimo establecido legalmente,


para cada periodo laboral ( hora, día o mes), que los empleadores deben pagar
a sus trabajadores por sus labores. La RMV es de S/. 850.00 mensuales o S/.
28.33 diarios.

Constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el


trabajador percibe, por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la
forma o denominación que se le de, siempre que sea de su libre disposición.

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, el valor día efectivo de


trabajo se obtiene dividiendo la remuneración ordinaria percibida en forma
semanal, quincenal o mensual, entre siete , quine o treinta, respectivamente.
Para determinar el valor hora el resultado que se obtenga se dividiera entre el

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número de horas efectivamente laboradas en la jornada ordinaria o
convencional a la cual se encuentre sujeto el trabajador.

Los trabajadores de la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, cumplen


la jornada de trabajo establecida en este dispositivo legal.

3.2.4 Gratificaciones

El derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad


privada es recibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de fiestas
patrias y la otra con ocasión de fiestas navideñas.

En la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, el monto de cada una de


las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador
en la oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio.

Se considera como remuneración, a la remuneración básica y a todas las


cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o especie como
contraprestación de su labor, alquiler sea su origen o de la disposición.

El monto de las gratificaciones, para los trabajadores como remuneración


imprecisa, se calculara en base al promedio de la remuneración percibida en
los últimos seis meses anteriores al 15 de julio y el 15 de diciembre.

Base legal: ley N° 25139 DEL 14-12-89; Ley de Gratificaciones. Ley N°


27735 del 28-05-02.

3.2.5 Vacaciones

El trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por


cada año completo de servicios cuando labore una jornada ordinaria de 4
horas.

a) Remuneración vacacional:
Es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en
caso de continuar e laborando.

b) Vacaciones no gozadas:

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Los trabajadores que no gocen de las vacaciones percibieran:

 Una remuneración por el trabajo realizado.


 Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado.
 Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber
disfrutado del descanso vacacional.
Por requerimientos indispensables del servicio, la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN
SCRL”, otorga al empleador alternativas como días de descanso distinto al domingo,
determinado el día en que los trabajadores disfrutaran del descanso sustitutorio en forma
individual o colectiva.

3.2.6 Asignación familiar

Los trabajadores con vínculo laboral vigente que tengan a su cargo uno o
más hijos menores de 18 percibirán un asignación familiar equivalente al 10%
de remuneración mínima vital, actualmente es de S/. 85.00 mensuales.

3.2.7 Compensación por tiempo de servicios (CTS)

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, a sus trabajadores les


reconoce el derecho a compensación por tiempo de servicio (CTS), calidad de
beneficio como previsión de las contingencias que origina el cese en el
trabajo.

Están comprendidos los trabajadores, empleados u obreros sujetos al régimen


laboral común de la actividad privada que cumplan cuando menos una jornada
mínima diaria de 4 horas o cuando el trabajador labora 20 horas a la semana.

a) Remuneración computable:

Se considera a la remuneración básica y a todas las cantidades que


regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie, como
contraprestación de su labor, siempre que sea de su libre disposición.

b) Remuneración periódicos:

La remuneración de periocidad semestral se incorporara a la remuneración


computable.
Se incluye en este concepto las gratificaciones por fiesta y navidad.

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c) Depósitos semestrales:

Lo empleadores depositaran los primeros 15 días naturales de los meses de


mayo y noviembre de cada año, tanto dozavos de la remuneración
computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre
respectivamente.

CAPITULO IV

ASPECTO
CONTABLE
24
4.1 LA CONTABILIDAD Y SU APLICACIÓN

En la empresa TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, el área contable es de mucha


importancia y es considerada una de las principales dentro de la organización, ya que
posee características que son inherentes a todas las demás, como son: evolución
acumulativa, objeto, método, técnica, principios, leyes, teorías y predicción. Y sobre
todo dará resultados de cómo la empresa va creciendo y desarrollándose tanta
económicamente como financieramente durante un periodo determinado, llamado
ejercicio contable.

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, también afronta situaciones tributarias


en el transcurso del tiempo y de sus actividades industriales, las cuales van hacer
afrontadas por el contador de la empresa que se basara en conocimientos contables y
tributarios para poder solucionar aquellos inconvenientes que se presentan, la
contabilidad como lo vemos desempeña un importante papel dentro de esta empresa, y
una de sus funciones es informar a la gerencia, órgano directivo o dueños de la
empresa sobre la situación económica y financiera.

La labor contable dentro de la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, tiene


carácter analítico y de razonamiento, porque después de un periodo económico se está
en la posibilidad de saber los resultados ya sean positivos o negativos, que serán

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establecidos en este sentido en los estados financieros, que a la vez serán realizados por
el área contable.

4.2 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN CONTABLE

En la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, la organización contable es


importante, ya que es el conjunto de métodos y procedimientos aplicados a las
funciones registradas de las operaciones económicas que nuestra empresa realiza, de
esta manera nuestra organización alcanzara un alto grado de desarrollo económico y
financiero garantizando las obligaciones contraídas con nuestros trabajadores, clientes
y proveedores.

4.2.1 SISTEMA CONTABLE

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, presenta un sistema de gestión


empresarial contable, es un módulo ordenado de carácter informático de
componentes que interactúan entre si y que se hallan interrelacionados,
permitiendo el registro de información financiera y de datos contables, que
implica la participación de los integrantes del área de contabilidad, ventas y
almacén, que son los responsables de manejar dicho sistema.

Este sistema tiene como finalidad registrar y procesar las transacciones


económicas, financieras y productivas de la empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN
SCRL”

o Registro de la actividad financiera: En la empresa se lleva a cabo todo


tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que
se deben registrar en los libros de contabilidad.

o Clasificación de la información: Un registro completo de todas las


actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos,

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demasiado grande y diverso para que pueda ser útil a las personas
encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información se debe clasificar
en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de
las cuales se recibe o paga dinero.

o Resumen de la información: para que la información contable sea utilizada


por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida.

Estos tres pasos que se han descrito, registro, clasificación y resumen


constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable de la
empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”.

4.3 LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES

LIBROS PRINCIPALES

a) Libro de inventario y balance: este es uh libro obligatorio principal, de foliación


simple, en el que se registran todos los inventarios y balances que efectué el
comerciante mientras dure su empresa. Es el primero que se emplea al iniciar la
contabilidad del negocio.

b) Libro caja y bancos: contiene el registro diario de ingresos y salida de efectivo de


tu empresa y de sus cuentas bancarias. Libro de inventarios y balances contiene la
información detallada del activo (lo que posee el negocio), pasivo ( las deudas con
terceros) y patrimonio (lo que han puesto los accionistas) de tu negocio, tanto al
inicio como al final de cada ejercicio contable.

c) Libro diario: el libro sirve para recoger día a día, o por totales mensuales (como
máximo) las operaciones de la empresa siempre que el detalle diario aparezca en
otros auxiliares. Para registrar las operaciones se utilizan asientos, que constan de:
parte deudora en la que se anota el importe y la denominación de la cuentas que se
han cargado y parte acreedora en la que se anota las cuentas y el importe de las
mismas que se han abonado.

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d) Libro mayor: agrupa mensualmente los caros y abonos que se han hecho en el libro
diario según cada cuenta. Con esta información elaboraras el balance de
comprobación que te servirá para construir los estados financieros de tu compañía.

LIBROS AUXILIARES

a) Registro de compras: el registro de compras constituye en todos los casos un


instrumento probatorio de segundo orden debido a que las anotaciones que se
realizan en dicho registro deben estas sustentadas siempre en algún otro tipo de
documento, el cual constituye la prueba de primer orden respecto a la realización de
la operación.

b) Registro de ventas: el registro de ventas cumple una doble función:

 Permite demostrar las ventas realizadas, el IGV cobrado por las mismas y la
cuantía del crédito fiscal.
 Facilita el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes y procura reducir la evasión tributaria que se origina por el
uso indebido del crédito fiscal.

c) Libro de planilla de remuneraciones: contiene el registro de tus trabajadores y, a


diferencia del resto de libros, este requiere de la validación del ministerio de trabajo,
excepto los obligados a usar la planilla electrónica.

4.4 DOCUMENTOS EMPLEADOS

Comprobantes de pago

Los comprobantes de pago son aquellos documentos que acreditan la transferencia de


bienes, entrega en uso y prestación de servicios, siempre que cumplan con los
requisitos mínimos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago.

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La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, emite los siguientes comprobantes
de pago:

 Factura: Una factura es un documento de carácter administrativo que sirve de


comprobante de una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la
información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una
transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo.

 Boletas de venta: Es un comprobante de pago que se emite en operaciones con


consumidores o usuarios finales. No permite ejercer el derecho al crédito fiscal, ni
sustentar gasto o costo para efecto tributario.

 Guía de remisión de remitente: Es el documento emitido por el propietario,


poseedor de los bienes o alguno de los sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6
del artículo 18° del reglamento, independientemente de que el trasporte se realice
bajo la modalidad de transporte privado o público.

 Guía de remisión- transportista: es el documento que emite el remitente para


sustentar el traslado de bienes con motivo de su compra o venta y la prestación de
servicios que involucran o no la trasformación de bienes, cesión en uso,
consignaciones y remisiones entre establecimientos de una misma empresa y otros.

4.5 PRINCIPIOS CONTABLES

La empresa “TIENDA LA SOLUCIÓN SCRL”, ha adoptado estos PCGA aprobados


por la VII conferencia interamericana de contabilidad y la VII Asamblea nacional de
graduados en ciencias económicas efectuada en mar de plata en 1965 se anuncian de la
siguiente forma:

a) EQUIDAD

Es el principio que debe aplicar el contador en todo momento, y es la igualdad en el


trato de todos los que intervienen en la operación, ya sea al empresario, SUNAT,
CONASEV.

b) PARTIDA DOBLE

Es la ecuación contable que se aplica con la intervención del deudor y del acreedor
en las operaciones realizadas por la empresa.

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c) ENTE

El contador lleva las cuentas e la empresa no de los dueños, el capital aportado


pertenece a la empresa. Donde los dueños son considerados por terceros.

d) MONEDA COMUN DENOMINADOR

Es la representación monetaria del país. Todos los acontecimientos económicos se


registran en los libros de contabilidad en términos monetarios.

e) EMPRESA EN MARCHA

Es cuando la empresa es reconocida para su funcionamiento.

f) VALUACION AL COSTO

Es el precio de compra o de producción de los bienes. Las cosas de valor derechos


de propiedad tangible o intangible de una empresa se conoce con el nombre de
ACTIVOS. Los activos se registran al precio que se pagó por adquirirlos, los
activos están a precio de costo, puede hacer a estos los ajustes que se crean
necesarios para que reflejen valores actuales.

g) DEVENGADO

Devengado se refiere a los derechos y obligaciones que habrán de vencer en fecha


normal del ejercicio y/o/ posterior al cierre del periodo económico (ingresos, costos-
gastos diferidos que tiene que ser regularizadores al cierre del periodo, teniendo en
cuenta el tiempo, ya sea a corto o a largo plazo).

h) EXPOSICION
Los estados financieros deben contener toda la información necesaria para la toma
de decisiones. La información contable representa en los estados financieros debe
contener en forma clara y compresible todo lo necesario para juzgar los resultados
de operación y la situación de la empresa.

30
CAPITULO V

31
APLICACIÓN
PRÁCTICA

32
REGISTRO
DE
COMPRAS

33
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: ENERO - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 01/01/2017 01 004 000369 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 2,300.00 414.00 2,714.00
02 02/01/2017 01 001 002270 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 1,200.00 216.00 1,416.00
03 04/01/2017 01 004 022015 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 1,500.00 270.00 1,770.00
04 05/01/2017 01 001 007136 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 3,000.00 540.00 3,540.00
05 05/01/2017 01 001 002271 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 5,320.00 957.60 6,277.60
06 05/01/2017 01 001 007135 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 450.00 81.00 531.00
07 09/01/2017 01 001 002272 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 1,500.00 270.00 1,770.00
08 17/01/2017 01 001 025419 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 319.00 57.42 376.42
09 21/01/2017 03 001 000071 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 736.00 132.48 868.48
10 22/01/2017 01 001 142701469 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 1,355.00 243.90 1,598.90
11 24/01/2017 01 001 049135 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 2,400.00 432.00 2,832.00
12 24/01/2017 03 001 000083 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 421.00 75.78 496.78
13 31/01/2017 01 031 011609 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 4,212.00 758.16 4,970.16

- -
TOTAL 24,713.00 - 4,448.34 29,161.34

34
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: FEBRERO - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 01/02/2017 01 002 003492 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 2,111.00 379.98 2,490.98
02 02/02/2017 01 031 011712 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 1,200.00 216.00 1,416.00
03 03/02/2017 01 0001 000177 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 2,490.00 448.20 2,938.20
04 03/02/2017 01 001 086080 06 20601461511 COMERCIAL ERRE CON ERRE E.I.R.L. 345.00 62.10 407.10
05 03/02/2017 01 001 010075 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 557.00 100.26 657.26
06 06/02/2017 01 002 003508 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 1,235.00 222.30 1,457.30
07 08/02/2017 03 002 002308 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 1,220.00 40.00 219.60 40.00
08 08/02/2017 01 001 000444 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 523.00 94.14 617.14
09 08/02/2017 01 001 026659 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 2,500.00 450.00 2,950.00
10 09/02/2017 03 025 633660 06 20569242216 GRUPO VARILLAS S.A.C. 7.00 7.00
11 10/02/2017 01 001 027775 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 2,444.00 439.92 2,883.92
12 10/02/2017 01 001 050042 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 457.20 82.30 539.50
13 10/02/2017 01 001 001428 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 4,355.00 783.90 5,138.90
14 15/02/2017 01 001 142701469 06 20524401062 IMPORTACIONES HAKEM EIRL 133.00 23.94 156.94
15 16/02/2017 01 002 003529 06 20454064233 TRADEMAX E.I.R.L. 4,354.00 783.72 5,137.72
16 18/02/2017 01 001 010120 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 1,344.00 241.92 1,585.92
17 24/02/2017 01 002 003551 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 2,145.00 386.10 2,531.10
18 24/02/2017 01 001 014282 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 1,330.00 239.40 1,569.40
19 28/02/2017 01 001 025685 06 20569242216 GRUPO VARILLAS S.A.C. 3,244.00 583.92 3,827.92
- -
31,987.20 47.00 5,757.70 36,352.30

35
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: MARZO - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 02/03/2017 01 001 011448 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A 1,243.00 223.74 1,466.74
02 06/03/2017 01 001 002765 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A 3,421.00 615.78 4,036.78
03 04/03/2017 01 029 008717 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A 3,432.00 617.76 4,049.76
04 04/03/2017 01 001 000893 06 20508010479 TEOFESA EIRL 122.00 21.96 143.96
05 08/03/2017 01 001 142701469 06 20511538042 REPRESENTACIONES PRI S.A.C. 2,113.00 380.34 2,493.34
06 08/03/2017 01 001 010358 06 20562704931 PANDA CHINA IMPORT & EXPORT S.A.C. 577.00 103.86 680.86
07 09/03/2017 01 001 004908 06 20538603547 RAPHITA IMPORTACIONES S.A.C. 2,577.00 463.86 3,040.86
08 10/03/2017 01 001 002548 06 20519262852 RADIH IMPORTACIONES E.I.R.L. 355.00 63.90 418.90
09 10/03/2017 01 001 008855 06 20536867458 DINO'S IMPORTACIONES S.A.C. 876.00 157.68 1,033.68
10 10/03/2017 01 001 022548 06 20538603466 MAKERA IMPORTACIONES S.A.C. 1,900.00 342.00 2,242.00
11 12/03/2017 01 001 005102 06 20565762665 ESTRELLA CHINA E.I.R.L. 3,456.00 622.08 4,078.08
12 12/03/2017 01 001 002512 06 20565762665 ESTRELLA CHINA E.I.R.L. 2,300.00 414.00 2,714.00
13 15/03/2017 01 001 003651 06 20565762666 ESTRELLA CHINA E.I.R.L. 1,200.00 216.00 1,416.00
14 17/03/2017 01 001 002362 06 10101281359 DEL AGUILA MESCO YULIANA LIBERTAD 499.00 89.82 588.82
15 17/03/2017 01 001 002001 06 20601012872 NAYRA YULIANA IMPORT E.I.R.L. 65.00 11.70 76.70
16 19/03/2017 01 001 142701469 06 20508010398 RAFFINI E.I.R.L. 45.00 8.10 53.10
17 25/03/2017 01 001 030201 06 20600641612 BENJAMIN IMPORT & EXPORT S.A.C. 1,200.00 216.00 1,416.00
18 27/03/2017 01 001 000458 06 20601461511 COMERCIAL ERRE CON ERRE E.I.R.L. 1,345.00 242.10 1,587.10
TOTAL 26,726.00 - 4,810.68 31,536.68

36
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: ABRIL - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 01/04/2017 01 001 000987 06 20126500603 IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE EIRL 1,222.00 219.96 1,441.96
02 05/04/2017 01 003 152765307 06 20345180843 LEON PLAST E.I.R.L 467.00 84.06 551.06
03 06/04/2017 01 003 001393 06 20519938457 IMPORT. GABY E.I.R.L. 5,656.00 1,018.08 6,674.08
04 10/04/2017 01 001 002641 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 233.00 41.94 274.94
05 12/04/2017 01 001 000239 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 124.00 22.32 146.32
06 18/04/2017 01 001 002597 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 546.00 98.28 644.28
07 20/04/2017 01 001 002684 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 1,223.00 220.14 1,443.14
08 20/04/2017 01 001 003658 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 3,245.00 584.10 3,829.10
09 20/04/2017 01 001 000258 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 1,312.00 236.16 1,548.16
10 21/04/2017 01 001 025984 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 300.00 54.00 354.00
11 21/04/2017 01 001 001050 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 560.00 100.80 660.80
12 23/04/2017 01 001 036251 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 355.00 63.90 418.90
13 23/04/2017 01 001 002545 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 1,200.00 216.00 1,416.00
14 23/04/2017 01 001 003205 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 1,460.00 262.80 1,722.80
15 25/04/2017 01 001 142701469 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 500.00 90.00 590.00
16 26/04/2017 01 001 001039 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 2,500.00 450.00 2,950.00
- -
TOTAL 20,903.00 - 3,762.54 24,665.54

37
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: MAYO - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 29/04/2017 01 F002 003751 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 230 41.40 271.40
02 01/05/2017 01 002 000449 06 20502750439 ERCYN TOY´S S.A.C. 3,244.00 583.92 3,827.92
03 01/05/2017 01 F002 003312 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 5,465.00 983.70 6,448.70
04 03/05/2017 01 001 021180 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 1,223.00 220.14 1,443.14
05 04/05/2017 01 001 020165 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 300.00 54.00 354.00
06 10/05/2017 01 001 010265 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 540.00 97.20 637.20
07 12/05/2017 01 001 000236 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 466.00 83.88 549.88
08 15/05/2017 01 001 125973 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 1,200.00 216.00 1,416.00
09 15/05/2017 01 001 002697 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 422.00 75.96 497.96
10 15/05/2017 01 001 142701469 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 1,222.00 219.96 1,441.96
11 16/05/2017 01 001 003642 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 400.00 72.00 472.00
12 18/05/2017 01 001 076951 06 20555620757 HKM GYM E.I.R.L. 1,540.00 277.20 1,817.20
13 21/05/2017 01 001 009210 06 20100052050 PERUFARMA S A 2,500.00 450.00 2,950.00
14 22/05/2017 01 001 056639 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 2,300.00 414.00 2,714.00
15 23/05/2017 01 001 095321 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 200.00 36.00 236.00
16 26/05/2017 01 001 010234 06 20100052050 PERUFARMA S A 2,370.00 426.60 2,796.60
- -
TOTAL 23,392.00 - 4,210.56 27,873.96

38
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: JUNIO - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 05/06/2017 01 F001 003799 06 20600641612 BENJAMIN IMPORT & EXPORT S.A.C. 2,300.00 414.00 2,714.00
02 07/06/2017 01 001 028242 06 20601461511 COMERCIAL ERRE CON ERRE E.I.R.L. 2,111.00 379.98 2,490.98
03 07/06/2017 01 FF04 022490 06 20543635911 CORPORACION SANTA ANITA S.A.C. 4,335.00 780.30 5,115.30
04 07/06/2017 01 001 156405496 06 20600541987 IMEXPOMUNDO S.A.C. 522.00 93.96 615.96
05 08/06/2017 01 003 208396 06 20533056793 CORPORACION D'BRENCE S.A.C. 422.00 75.96 497.96
06 10/06/2017 01 001 000016 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 1,343.00 241.74 1,584.74
07 13/06/2017 01 E001 000120 06 20100047138 UNION YCHICAWA S.A 750.00 - 750.00
08 15/06/2017 01 F578 008046 06 20100047139 UNION YCHICAWA S.A 3,242.00 583.56 3,825.56
09 15/06/2017 01 001 015190 06 20417378911 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 2,133.00 383.94 2,516.94
10 17/06/2017 01 002 000024 06 20417378912 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 3,134.00 564.12 3,698.12
11 18/06/2017 01 001 004669 06 20417378914 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 120.00 21.60 141.60
12 18/06/2017 01 001 001048 06 20417378914 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 567.00 102.06 669.06
13 20/06/2017 01 002 000624 06 20417378913 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 546.00 98.28 644.28
14 25/06/2017 01 002 006931 06 20569238294 PROYECTOS E INVERSIONES DANKO E.I.R.L. 2,133.00 383.94 2,516.94
15 25/06/2017 01 002 012679 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 213.00 38.34 251.34
16 26/06/2017 01 002 098746 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 1,233.00 221.94 1,454.94
TOTAL 24,354.00 750.00 4,383.72 29,487.72

39
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: JULIO - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 02/07/2017 01 001 010755 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A 4,545.00 818.10 5,363.10
02 06/07/2017 01 001 001209 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A 355.00 63.90 418.90
03 08/07/2017 03 001 000759 06 20508010479 TEOFESA EIRL 96.00 - 96.00
04 08/07/2017 03 001 000842 06 20511538042 REPRESENTACIONES PRI S.A.C. 70.00 - 70.00
05 08/07/2017 14 001 160225149 06 20562704931 PANDA CHINA IMPORT & EXPORT S.A.C. 355.00 63.90 418.90
06 10/07/2017 01 001 089571 06 20538603547 RAPHITA IMPORTACIONES S.A.C. 2,434.00 438.12 2,872.12
07 10/07/2017 01 001 101212 06 20519262852 RADIH IMPORTACIONES E.I.R.L. 2,432.00 437.76 2,869.76
08 13/07/2017 01 001 003817 06 20536867458 DINO'S IMPORTACIONES S.A.C. 1,500.00 270.00 1,770.00
09 13/07/2017 01 001 013712 06 20538603466 MAKERA IMPORTACIONES S.A.C. 200.00 36.00 236.00
10 13/07/2017 01 001 089663 06 20565762665 ESTRELLA CHINA E.I.R.L. 1,300.00 234.00 1,534.00
11 13/07/2017 01 001 005685 06 20565762665 ESTRELLA CHINA E.I.R.L. 500.00 90.00 590.00
12 17/07/2017 01 001 001473 06 20565762666 ESTRELLA CHINA E.I.R.L. 200.00 36.00 236.00
13 18/07/2017 01 001 002090 06 10101281359 DEL AGUILA MESCO YULIANA LIBERTAD 3,000.00 540.00 3,540.00
14 20/07/2017 01 001 001039 06 20601012872 NAYRA YULIANA IMPORT E.I.R.L. 400.00 72.00 472.00
15 22/07/2017 01 001 002216 06 20508010398 RAFFINI E.I.R.L. 500.00 90.00 590.00
16 22/07/2017 01 001 002236 06 20600641612 BENJAMIN IMPORT & EXPORT S.A.C. 2,300.00 414.00 2,714.00
17 22/07/2017 01 E001 004014 06 20601461511 COMERCIAL ERRE CON ERRE E.I.R.L. 1,200.00 216.00 1,416.00
18 26/07/2017 01 002 006544 06 20126500603 IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE EIRL 300.00 54.00 354.00
19 29/07/2017 01 001 000456 06 20345180843 LEON PLAST E.I.R.L 1,000.00 180.00 1,180.00
20 31/07/2017 03 B039 008254 06 20519938457 IMPORT. GABY E.I.R.L. 300.00 - 300.00
21 31/07/2017 03 B039 008255 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 150.00 - 150.00
- -
TOTAL 22,521.00 616.00 4,053.78 27,190.78

40
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: AGOSTO - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 02/08/2017 01 001 008740 06 20600641612 BENJAMIN IMPORT & EXPORT S.A.C. 300.00 54.00 354.00
02 04/08/2017 01 029 012017 06 20601461511 COMERCIAL ERRE CON ERRE E.I.R.L. 400.00 72.00 472.00
03 05/08/2017 01 001 101518 06 20543635911 CORPORACION SANTA ANITA S.A.C. 1,200.00 216.00 1,416.00
04 05/08/2017 01 001 026714 06 20600541987 IMEXPOMUNDO S.A.C. 200.00 36.00 236.00
05 05/08/2017 01 001 101520 06 20533056793 CORPORACION D'BRENCE S.A.C. 1,260.00 226.80 1,486.80
06 08/08/2017 01 001 164266906 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 2500 450.00 2,950.00
07 09/08/2017 01 001 001002 06 20100047138 UNION YCHICAWA S.A 300.00 54.00 354.00
08 09/08/2017 01 001 011073 06 20100047139 UNION YCHICAWA S.A 2,000.00 360.00 2,360.00
09 10/08/2017 01 001 011079 06 20417378911 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 1,500.00 270.00 1,770.00
10 10/08/2017 01 031 016303 06 20417378912 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 1,000.00 180.00 1,180.00
11 10/08/2017 01 001 001004 06 20417378914 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 400.00 72.00 472.00
12 10/08/2017 01 001 090334 06 20417378914 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 200.00 36.00 236.00
13 11/08/2017 01 001 006994 06 20417378913 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 350.00 63.00 413.00
14 11/08/2017 01 001 000287 06 20569238294 PROYECTOS E INVERSIONES DANKO E.I.R.L. 200.00 36.00 65.00
15 11/08/2017 01 FV41 002991 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 150.00 27.00 177.00
16 11/08/2017 01 002 038521 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 232.00 41.76 273.76
17 11/08/2017 01 F001 022525 06 20569242216 GRUPO VARILLAS S.A.C. 4,400.00 792.00 5,192.00
18 12/08/2017 03 129 454389 06 20100030838 G W YICHANG & CIA S A 12.00 - 12.00
19 12/08/2017 03 129 454390 06 20100030838 G W YICHANG & CIA S A 12.00 - 12.00
20 14/08/2017 01 001 026760 06 20100030838 G W YICHANG & CIA S A 2,000.00 360.00 2,360.00
21 14/08/2017 01 F001 022718 06 20100030838 G W YICHANG & CIA S A 300.00 54.00 354.00
22 14/08/2017 01 001 001017 06 20100654025 CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. 678.00 122.04 800.04
23 14/08/2017 01 014 016771 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 550.00 99.00 649.00
24 14/08/2017 03 001 034020 06 20429620318 XOL PERU S.A. 9.50 - 9.50
25 14/08/2017 01 001 101644 06 20600541987 IMEXPOMUNDO S.A.C. 400.00 72.00 472.00
26 14/08/2017 01 001 101645 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 430.00 77.40 507.40
27 15/08/2017 01 001 011117 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 1,000.00 180.00 1,180.00
28 16/08/2017 01 003 212186 06 20600541987 IMEXPOMUNDO S.A.C. 200.00 36.00 236.00
29 17/08/2017 01 001 001456 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 300.00 54.00 354.00
30 18/08/2017 01 001 026776 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 290.00 52.20 342.20
31 18/08/2017 03 001 001083 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 12.00 - 12.00
32 22/08/2017 01 001 000296 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 1,010.00 181.80 1,191.80
33 22/08/2017 01 001 007043 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 122.00 21.96 143.96
34 22/08/2017 03 001 032633 06 20569242216 GRUPO VARILLAS S.A.C. 55.30 - 55.30
35 29/08/2017 01 001 004538 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 300.00 54.00 354.00
36 30/08/2017 01 001 000316 06 20100047137 UNION 41
YCHICAWA S.A 260.00 46.80 306.80
- -
TOTAL 24,432.00 100.80 4,397.76 28,759.56
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: SEPTIEMBRE - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
FECHA DE CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


EMISION A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 02/09/2017 01 001 042835 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 500.00 90.00 590.00
02 02/09/2017 01 001 042836 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 344.00 61.92 405.92
03 02/09/2017 01 003 004496 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 500.00 90.00 590.00
04 02/09/2017 01 001 003983 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 300.00 54.00 354.00
05 02/09/2017 01 002 091861 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 1,200.00 216.00 1,416.00
06 02/09/2017 01 001 090935 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 2,000.00 360.00 2,360.00
07 02/09/2017 01 001 003981 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 2,500.00 450.00 2,950.00
08 05/09/2017 01 001 004551 06 20502750438 ERCYN TOY´S S.A.C. 1,400.00 252.00 1,652.00
09 07/09/2017 01 E001 004732 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 300.00 54.00 354.00
10 08/09/2017 01 001 102057 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 400.00 72.00 472.00
11 08/09/2017 01 001 168522333 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 2,400.00 432.00 2,832.00
12 08/09/2017 01 FV04 003364 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 1,580.00 284.40 1,864.40
13 08/09/2017 01 001 001693 06 20562683161 L&Q IMPORT EXPORT S.A.C. 300.00 54.00 354.00
14 08/09/2017 01 F017895 236966 06 20601461511 COMERCIAL ERRE CON ERRE E.I.R.L. 2,400.00 432.00 2,832.00
15 09/09/2017 01 014 016851 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 1,360.00 244.80 1,604.80
16 11/09/2017 01 F578 010031 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 200.00 36.00 236.00
17 12/09/2017 01 001 102137 66 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 400.00 72.00 472.00
18 12/09/2017 01 F003 002664 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 680.00 122.40 802.40
19 12/09/2017 01 001 028641 06 20290567816 INCASONIC S.R.LTDA. 340.00 61.20 401.20
20 13/09/2017 01 F017895 237697 06 20569242216 GRUPO VARILLAS S.A.C. 1,000.00 180.00 1,180.00
21 13/09/2017 01 031 017321 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 233.00 41.94 274.94
22 14/09/2017 01 001 001764 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 200.00 36.00 236.00
23 15/09/2017 01 003 213933 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 300.00 54.00 354.00
24 15/09/2017 01 014 016868 06 20524401062 IMPORTACIONES HAKEM EIRL 550.00 99.00 649.00
25 16/09/2017 01 014 016871 06 20454064233 TRADEMAX E.I.R.L. 1,200.00 216.00 1,416.00
26 18/09/2017 01 001 001655 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 170.00 30.60 200.60
27 18/09/2017 01 001 003182 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 1,097.65 197.58 1,295.23
28 18/09/2017 01 001 003181 06 20521328356 INVERDIRO S.A.C. 200.00 36.00 236.00
29 20/09/2017 01 001 029662 06 20521328356 INVERDIRO S.A.C. 122.00 21.96 143.96
30 20/09/2017 01 004 000214 06 20505520638 POLINPLAST S.A.C. 1,000.00 180.00 1,180.00
31 20/09/2017 01 004 000215 06 20505520638 POLINPLAST S.A.C. 2,000.00 360.00 2,360.00
32 20/09/2017 01 001 091436 06 20505520638 POLINPLAST S.A.C. 2,400.00 432.00 2,832.00
33 23/09/2017 01 001 000967 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 1,260.00 226.80 1,486.80
34 24/09/2017 01 001 091561 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 234.00 42.12 276.12
35 26/09/2017 01 001 091611 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 2,000.00 360.00 2,360.00
36 26/09/2017 01 001 091625 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 200.00 36.00 236.00
37 26/09/2017 01 004 000223 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A 3,000.00 540.00 3,540.00
38 28/09/2017 01 001 091673 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A 100.00 18.00 118.00
42 -
TOTAL 36,370.65 - 6,546.72 42,917.37
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: OCTUBRE - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
CH TIPO DOCUMENTO DE BASE

FE COMPROBAN NO AFECTOS IGV TOTAL


A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 25/08/2017 01 001 001936 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 300.00 54.00 354.00
02 22/09/2017 01 001 170506294 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 232.00 41.76 273.76
03 02/10/2017 03 001 000364 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 450.00 - 450.00
04 03/10/2017 01 F020 001175 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 1,000.00 180.00 1,180.00
05 03/10/2017 01 001 004603 06 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 1,200.00 216.00 1,416.00
06 04/10/2017 01 001 004609 06 20555620757 HKM GYM E.I.R.L. 160.00 28.80 188.80
07 05/10/2017 01 001 004611 06 20100052050 PERUFARMA S A 1,324.00 238.32 1,562.32
08 06/10/2017 01 001 004660 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 244.00 43.92 287.92
09 10/10/2017 01 001 004618 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 1,600.00 288.00 1,888.00
10 12/10/2017 01 004 000247 06 20100052050 PERUFARMA S A 2,324.00 418.32 2,742.32
11 17/10/2017 01 001 019854 06 20600641612 BENJAMIN IMPORT & EXPORT S.A.C. 300.00 54.00 354.00
12 17/10/2017 01 004 000271 06 20601461511 COMERCIAL ERRE CON ERRE E.I.R.L. 200.00 36.00 236.00
13 18/10/2017 01 001 001245 06 20543635911 CORPORACION SANTA ANITA S.A.C. 500.00 90.00 590.00
14 20/10/2017 01 001 004573 06 20600541987 IMEXPOMUNDO S.A.C. 2,300.00 414.00 2,714.00
15 21/10/2017 01 001 000879 06 20533056793 CORPORACION D'BRENCE S.A.C. 1,500.00 270.00 1,770.00
16 24/10/2017 01 001 004367 06 20100047137 UNION YCHICAWA S.A 354.00 63.72 417.72
17 24/10/2017 01 001 003472 06 20100047138 UNION YCHICAWA S.A 435.00 78.30 513.30
18 26/10/2017 01 001 001248 06 20100047139 UNION YCHICAWA S.A 300.00 54.00 354.00
19 27/10/2017 01 001 045793 06 20417378911 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 2,000.00 360.00 2,360.00
20 30/10/2017 01 001 009408 06 20417378912 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 345.00 62.10 407.10
21 31/10/2017 01 001 001006 06 20417378914 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 400.00 72.00 472.00
- -
TOTAL 17,018.00 450.00 3,063.24 20,531.24
43
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: NOVIEMBRE - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
CH TIPO DOCUMENTO DE BASE NO

FE COMPROBAN IGV TOTAL


A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE AFECTOS
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 25/08/2017 03 001 000518 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 10.00 10.00
02 25/08/2017 03 001 000345 06 20502750438 ERCYN TOYS SAC 12.00 12.00
03 01/11/2017 01 001 092533 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 1,000.00 180.00 1,180.00
04 07/11/2017 01 002 002696 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 300.00 54.00 354.00
05 08/11/2017 01 001 001932 06 20502750438 ERCYN TOYS SAC 250.00 45.00 295.00
06 08/11/2017 01 001 001394 06 20520567560 IMPORT JESSLY E.I.R.L. 343.00 61.74 404.74
07 08/11/2017 01 001 002138 06 20502750438 ERCYN TOYS SAC 2,323.00 418.14 2,741.14
08 10/11/2017 01 001 092755 06 20502750438 ERCYN TOYS SAC 233.00 41.94 274.94
09 10/11/2017 01 001 092754 06 20547185600 ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. 1,100.00 198.00 1,298.00
10 10/11/2017 01 001 103047 06 20547403798 INVERSIONES WEI YE S.A.C. 356.00 64.08 420.08
11 13/11/2017 01 001 092851 06 10198540132 LINO COLCA DANIEL ORLANDO 234.00 42.12 276.12
12 15/11/2017 01 001 002162 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 2,444.00 439.92 2,883.92
13 15/11/2017 03 001 001982 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 12.00 - 12.00
14 15/11/2017 01 001 005069 06 20384513914 PRORICHARD S.R.L. 300.00 54.00 354.00
15 16/11/2017 01 002 000364 06 20290567816 INCASONIC SRLTDA 1,000.00 180.00 1,180.00
16 16/11/2017 01 001 170506294 06 20290567816 INCASONIC SRLTDA 213.00 38.34 251.34
17 16/11/2017 01 001 005090 06 20338838621 LINO´S TOY S.R.L. 133.00 23.94 156.94
18 17/11/2017 01 001 028933 06 20338838621 LINO´S TOY S.R.L. 1,000.00 180.00 1,180.00
19 20/11/2017 01 001 103184 06 20338838621 LINO´S TOY S.R.L. 2,000.00 360.00 2,360.00
OSO DE PELUCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE
20 20/11/2017 01 001 043300 06 20509618004 2,333.00 419.94 2,752.94
RESPONSABILIDAD LIMITADA OSO DE PELUCHE E.I.R.L.
OSO DE PELUCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE
21 20/11/2017 01 001 005118 06 20509618004 256.00 46.08 302.08
RESPONSABILIDAD
22 21/11/2017 01 003 004792 06 20338838621 LINO´S TOY S.R.L. 555.00 99.90 654.90
OSO DE PELUCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE
23 21/11/2017 01 001 027591 06 20509618004 700.00 126.00 826.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA OSO DE PELUCHE E.I.R.L.
24 21/11/2017 01 FA10 001264 06 20505851316 CIA. MARROQUINERA VALENCIA S.A.C. 500.00 90.00 590.00
25 22/11/2017 01 001 027598 06 20562683161 L & Q IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,000.00 540.00 3,540.00
26 22/11/2017 01 003 004794 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A. 1,200.00 216.00 1,416.00
27 22/11/2017 03 001 001215 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A. 15.00 - 15.00
28 24/11/2017 01 001 005152 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A. 450.00 81.00 531.00
29 28/11/2017 01 001 000210 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A. 4,000.00 720.00 4,720.00
30 28/11/2017 01 001 000209 06 20518111273 EL CHOLITO EIRL 3,000.00 540.00 3,540.00
31 28/11/2017 01 001 002913 06 20536696467 PAPYLLAU S.R.L. 300.00 54.00 354.00
32 29/11/2017 01 001 007674 06 20506963321 EL SOCIO IMPORT E.I.R.L. 500.00 90.00 590.00
33 29/11/2017 01 001 000224 06 20518110897 EL BAGABUNDO EIRL 200.00 36.00 236.00
- -
44
30,223.00 49.00 5,440.14 35,712.14
REGISTRO DE COMPRAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: DICIEMBRE - 2017

FE COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR


CORRELATI

Nº DEL
CH TIPO DOCUMENTO DE BASE NO

FE COMPROBAN IGV TOTAL


A (TABLA SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE AFECTOS
TE NUMERO
DE 10) (TABLA 2)
01 01/12/2017 01 001 092533 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A. 2,000.00 360.00 2,360.00
02 07/12/2017 01 002 002696 06 20501751384 IMPORTADORA VALERIA S.A. 100.00 18.00 118.00
03 08/12/2017 01 001 001932 06 20518111273 EL CHOLITO EIRL 2,323.00 418.14 2,741.14
04 08/12/2017 01 001 001394 06 20536696467 PAPYLLAU S.R.L. 324.00 58.32 382.32
05 08/12/2017 01 001 002138 06 20506963321 EL SOCIO IMPORT E.I.R.L. 6,576.00 1,183.68 7,759.68
06 10/12/2017 01 001 092754 06 20518110897 EL BAGABUNDO EIRL 200.00 36.00 236.00
07 10/12/2017 01 001 103047 06 20518111788 YONITO IMPORT EIRL 123.00 22.14 145.14
08 13/12/2017 01 001 092851 06 20516965143 DAZA COMPANY S.A.C. 1,211.00 217.98 1,428.98
09 15/12/2017 01 001 002162 06 20505969074 STAREX INTERNATIONAL S.A.C. 200.00 36.00 236.00
10 15/12/2017 03 001 001982 06 20562683161 L & Q IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12.00 - 12.00
11 15/12/2017 01 001 005069 06 20562683161 L & Q IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,200.00 216.00 1,416.00
12 16/12/2017 01 002 000364 06 20562683161 L & Q IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 233.00 41.94 274.94
13 16/12/2017 01 001 170506294 06 20543401502 OKA WORLD S.A.C. 400.00 72.00 472.00
14 16/12/2017 01 001 005090 06 20518110463 CUBI E.I.R.L. 1,000.00 180.00 1,180.00
15 17/12/2017 01 001 028933 06 20541663895 DAEL PACK DEL PERU S.A.C. 260.00 46.80 306.80
16 20/12/2017 01 001 103184 06 20100030838 YICHANG & CIA. S.A. 2,424.00 436.32 2,860.32
17 20/12/2017 01 001 043300 06 20100030838 YICHANG & CIA. S.A. 243.00 43.74 286.74
18 20/12/2017 01 001 005118 06 20100030838 YICHANG & CIA. S.A. 800.00 144.00 944.00
19 21/12/2017 01 003 004792 06 20524401062 IMPORTACIONES HAKEM E.I.R.L. 679.00 122.22 801.22
20 21/12/2017 01 001 027591 06 20531700300 MVJ INVERSIONES S.A. 699.00 125.82 824.82
21 21/12/2017 01 FA10 001264 06 20531700300 MVJ INVERSIONES S.A. 600.00 108.00 708.00
22 22/12/2017 01 001 027598 06 20569242216 GRUPO VARILLAS S.A.C. 2,000.00 360.00 2,360.00
23 22/12/2017 01 003 004794 06 20454064233 TRADEMAX E.I.R.L. 200.00 36.00 236.00
24 22/12/2017 03 001 001215 06 20531700300 MVJ INVERSIONES S.A. 15.00 - 15.00
25 24/12/2017 01 001 005152 06 20505969074 STAREX INTERNATIONAL S.A.C. 1,000.00 180.00 1,180.00
26 28/11/2017 01 001 000210 06 20516965143 DAZA COMPANY S.A.C. 1,300.00 234.00 1,534.00
27 28/12/2017 01 001 000209 06 20569242216 GRUPO VARILLAS S.A.C. 500.00 90.00 590.00
28 28/12/2017 01 001 002913 06 20504251692 IMPORTACIONES JAABU S.A.C. 466.00 83.88 549.88
29 29/12/2017 01 001 007674 06 20417378911 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 800.00 144.00 944.00
30 29/12/2017 01 001 000224 06 20601044260 DESECHABLES DIVERSOS S.R.L. 3,000.00 540.00 3,540.00
- -
30,861.00 27.00 5,554.98 36,442.98
45
46
REGISTRO
DE VENTAS

47
REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: ENERO - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL DETRACCIO


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CUENTA MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO NES
(TABLA 2 CION
01 01/01/2017 01 001 000530 06 20601433321 GL BUSINESS S.A.C. 1212 21,186.44 3,813.56 25,000.00
02 02/01/2017 01 001 000531 06 20601572126 GRUPO TORRES FRANCO S.A.C. 1212 16,949.15 3,050.85 20,000.00
03 03/01/2017 01 001 000532 06 20340584237 ANULADO -
04 04/01/2017 01 001 000533 06 20340584237 ANULADO -
05 05/01/2017 01 001 000534 06 20340584237 ANULADO -
06 31/01/2017 01 001 B/V 3000-4500 1212 12,711.86 2,288.14 15,000.00 1,500.00

50,847.45 9,152.55 60,000.00 1,500.00

REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: FEBRERO - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 09/02/2017 01 001 000536 06 20100070970 ANULADO - -
02 10/02/2017 01 001 000537 06 20569331235 INVERSIONES LOSUY EIRL 23,000.00 4,140.00 27,140.00
03 22/02/2017 01 001 000538 06 20216510365 FOPASEF 24,000.00 4,320.00 28,320.00
04 28/02/2017 01 001 B/V 4501- 6000 16,000.00 2,880.00 18,880.00
- -
63,000.00 11,340.00 74,340.00

48
REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: MARZO - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL DETRACCIO


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO NES
(TABLA 2 CION
01 23/03/2017 01 001 000540 06 20445542327 INVERSIONES CUBA S.A. 20,000.00 3,600.00 23,600.00
02 31/03/2017 01 001 B/V 6001-8500 20,000.00 3,600.00 23,600.00 2,360.00
- - -
40,000.00 7,200.00 47,200.00 2,360.00

REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: ABRIL - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 19/04/2017 01 001 000542 06 20383380643 ELEKTRA DEL PERU S.A. 30,000.00 5,400.00 35,400.00
02 25/04/2017 01 001 B/V 8501- 10000 20,500.00 3,690.00 24,190.00
- -
50,500.00 9,090.00 59,590.00

49
REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: MAYO - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 17/05/1900 01 001 000544 06 20531941331 YUNKO FABRICA DE IMAGINACION 10,000.00 1,800.00 11,800.00
02 20/05/2017 01 001 B/V 10001-14000 55,000.00 9,900.00 64,900.00
- -
65,000.00 11,700.00 76,700.00

REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: JUNIO - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 03/06/2017 01 001 000546 06 20101796532 NATURA COSMETICOS S.A. 10,000.00 1,800.00 11,800.00
02 06/06/2017 01 001 000547 06 20600926293 CORPORATION BERMUDEZ & 30,000.00 5,400.00 35,400.00
03 08/06/2017 01 001 B/V 14001- 16000 22,344.00 4,021.92 26,365.92
04 - -
62,344.00 11,221.92 73,565.92

50
REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: JULIO - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 13/07/2017 01 001 000549 06 20445639169 LUZ & KEVIN E.I.R.L. 22,000.00 3,960.00 25,960.00
02 14/07/2017 01 001 000550 06 20319956043 ANULADAAA - -
03 15/07/2017 01 001 000551 06 20319956043 ANULADAAA - -
04 17/07/2017 01 001 000552 06 10327907391 YRMA NANCY VASQUEZ DIAZ 10,000.00 1,800.00 11,800.00
05 26/07/2017 01 001 000553 06 20601397901 REPRESENTACIONES WILLIAM 25,000.00 4,500.00 29,500.00
06 28/07/2017 01 001 B/V 16001- 18000 23,600.00 4,248.00 27,848.00
29/07/2017 01 011 000558 06 20518693116 ANULADAAA
30/07/2017 01 001 000559 06 20518693116 ANULADAAA
07 - -
80,600.00 14,508.00 95,108.00

REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: AGOSTO - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 09/08/2017 01 001 000555 06 20375739771 INSPECTORATE SERVICES PERU SAC 20,000.00 3,600.00 23,600.00
02 10/08/2017 01 001 000556 06 10327923183 IDELSA ISABEL CUEVA ESCOBEDO 15,000.00 2,700.00 17,700.00
03 10/08/2017 01 001 000557 06 20377146663 MYCOM PERU S.A.C. 13,000.00 2,340.00 15,340.00
04 11/08/2017 01 001 000558 06 20546139973 ANULADO
05 12/08/2017 01 001 000558 06 20546139973 ANULADO
06 18/08/2017 01 001 000560 06 20377146663 MYCOM PERU S.A.C. 3,000.00 540.00 3,540.00
07 22/08/2017 01 001 B/V 18001- 20000 25,000.00 4,500.00 29,500.00
- -
76,000.00 13,680.00 89,680.00
51
REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: SEPTIEMBRE - 2017

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CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
NECIOSUP QUESQUEN JOSE SANTOS
01 07/09/2017 01 001 000562 06 10256462929 20,818.96 3,747.41 24,566.37
01 08/09/2017 001 000563 06 20340584237 ANULADO - -
02 11/09/2017 01 001 000564 06 20600847920 PLC TEAM S.A.C. 19,400.00 3,492.00 22,892.00
03 31/09/2017 01 001 B/V 20001- 22000 23,500.00 4,230.00 27,730.00
- -
63,718.96 11,469.41 75,188.37

REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: OCTUBRE - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 18/10/2017 01 001 000566 06 20445657221 CLINICA BELEN SAC 25,000.00 4,500.00 29,500.00
02 26/10/2017 01 001 B/V 22001- 24000 36,500.00 6,570.00 43,070.00
- -
61,500.00 11,070.00 72,570.00

52
REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: NOVIEMBRE - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 18/11/2017 01 001 000569 06 20541928742 RECOVA SAC 10,350.00 1,863.00 12,213.00
02 20/11/2017 01 001 000560 06 20600872061 DULCE EXPRESION EIRL 6,500.00 1,170.00 7,670.00
25/11/2017 01 001 000561 06 10329698926 ELMER JHERSON ALVARADO 22,300.00 4,014.00 26,314.00
30/11/2017 01 001 B/V 24001- 26000 30,800.00 5,544.00 36,344.00
- -
69,950.00 12,591.00 82,541.00

REGISTRO DE VENTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
NUMERO DE RUC: 20445238687
PERIODO: DICIEMBRE - 2017

COMPROBANTE DE INFORMACION DEL CLIENTE MOVIMIENTOS


CORRELATI

FECHA Nº DEL
FECHA DE DOCUMENTO DE DENO BASE
VO

DE TIPO COMPROBA IGV TOTAL


EMISION SERIE TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CODIGO MINA IMPONIBLE
PAGO (TABLA 10) NTE NUMERO
(TABLA 2 CION
01 18/12/2017 01 001 000563 06 20445744540 LA ESTRELLITA ESTHER E.I.R.L. 17,500.00 3,150.00 20,650.00
02 20/12/2017 01 001 000563 06 20319938908 TRANSPORTE RENGIFO UNIDOS S.R.LTDA 18,200.00 3,276.00 21,476.00
25/12/2017 01 001 B/V 26001- 28000 50,100.00 9,018.00 59,118.00
- -
85,800.00 15,444.00 101,244.00

53
54
PLANILLA
DE
RENUMERACIONE
S MENSUALES

55
PL ANIL L A DE R E MUNE R ACIONE S
PERIODO: ENERO - 2017
RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
ÓN NET A
FAMIL IAR S UEL DO AS IGNACIÓN ÓN BRUT A QUINT A T OT AL T OT AL
S NP/AFP ONP/S NP APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

PERIODO: FEBRERO - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
S UEL DO AS IGNACIÓN QUINT A T OT AL ÓN NET A T OT AL
FAMIL IAR ÓN BRUT A S NP/AFP ONP/S NP S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
APF
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

56
PERIODO: MARZO- 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRESOS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

ASIGNACI T OT AL
SIST EMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENT A DE REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI


SUEL DO ASIGNACIÓN QUINT A T OT AL ÓN NET A T OT AL
FAMIL IAR ÓN BRUT A SNP/AFP ONP/SNP APORT E COMISIÓN % PRIMA DE SAL UD
BÁSICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DESCUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO SOBRE R.A. SEGURO A
01 72402950 ZE VALLOS LE ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR ALE S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

PERIODO: ABRIL - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRESOS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

ASIGNACI T OT AL
SIST EMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENT A DE REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI


SUEL DO ASIGNACIÓN QUINT A T OT AL ÓN NET A T OT AL
FAMIL IAR ÓN BRUT A SNP/AFP ONP/SNP APORT E COMISIÓN % PRIMA DE SAL UD
BÁSICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DESCUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO SOBRE R.A. SEGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

57
PERIODO: MAYO - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
ÓN NET A
FAMIL IAR S UEL DO AS IGNACIÓN ÓN BRUT A QUINT A T OT AL T OT AL
S NP/AFP ONP/S NP APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

PERIODO: JUNIO - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
ÓN NET A
FAMIL IAR S UEL DO AS IGNACIÓN ÓN BRUT A QUINT A T OT AL T OT AL
S NP/AFP ONP/S NP APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

58
PERIODO: JUL IO - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRESOS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

ASIGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI SIST EMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENT A DE
ÓN NET A
FAMIL IAR SUEL DO ASIGNACIÓN ÓN BRUT A QUINT A T OT AL T OT AL
SNP/AFP ONP/SNP APORT E COMISIÓN % PRIMA DE SAL UD
BÁSICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DESCUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO SOBRE R.A. SEGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

PERIODO: AGOS T O - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
S UEL DO AS IGNACIÓN QUINT A T OT AL ÓN NET A T OT AL
FAMIL IAR ÓN BRUT A S NP/AFP ONP/S NP S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
APF
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

59
PERIODO: S EPT IEMBRE - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA

INGRES OS DEL APORT ACION DEL


RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE ÓN NET A
FAMIL IAR S UEL DO AS IGNACIÓN ÓN BRUT A QUINT A T OT AL T OT AL
S NP/AFP ONP/S NP APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

PERIODO: OCT UBRE - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
ÓN NET A
FAMIL IAR S UEL DO AS IGNACIÓN ÓN BRUT A QUINT A T OT AL T OT AL
S NP/AFP ONP/S NP APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

60
PERIODO: NOVIEMBRE - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
ÓN NET A
FAMIL IAR S UEL DO AS IGNACIÓN ÓN BRUT A QUINT A T OT AL T OT AL
S NP/AFP ONP/S NP APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APF CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

PERIODO: DICIEMBRE - 2017

RUC: 20541740474
20445238687
RAZON S OCIAL : MECANICA
TIENDADELA
PRODUCCION
SOLUCIONNS.C.R.
& G S .A.C.
LTDA
INGRES OS DEL APORT ACION DEL
RET ENCIONES A CARGO DEL T RABAJADOR
T RABAJADOR EMPL EADOR
OR DE N

AS IGNACI T OT AL
REMUNERACI
DNI

APEL L IDOS Y NOMBRES CARGO ÓN REMUNERACI S IS T EMA PRIVADO DE PENS IONES - AFP RENT A DE
S UEL DO AS IGNACIÓN QUINT A T OT AL ÓN NET A T OT AL
FAMIL IAR ÓN BRUT A S NP/AFP ONP/S NP S AL UD
BÁS ICO FAMIL IAR APORT E COMIS IÓN % PRIMA DE CAT EGORI DES CUENT O APORT ES
APF
OBL IGAT ORIO S OBRE R.A. S EGURO A
01 72402950 ZE VAL L OS L E ON HABR AM VE NDE DOR SI 850.00 85.00 935.00 AFP - INT E GR A 93.50 12.72 14.49 120.71 814.29 84.15 84.15
02 34672399 MOR AL E S CAS T R O OS CAR VE NDE DOR NO 850.00 - 850.00 AFP INT E GR A 85.00 11.56 13.18 109.74 740.27 76.50 76.50
04 97647638 S E R R ANO CAMPOS R AMON CONT ADOR S1 1,000.00 85.00 1,085.00 S NP 141.05 - - - 141.05 943.95 97.65 97.65
- - - - - - - - - -
T OT AL ES S /. 2,700.00 170.00 2,870.00 - 141.05 - 178.50 24.28 27.67 - 371.49 2,498.51 258.30 258.30

61
LIBRO
DIARIO

62
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION:
TIENDA
MECANICA
LA SOLUCION
DE PRODUCCION
S.C.R. LTDA
N&G S.A.C
PERIODO: ENERO 2017
FOLIO N° 01
REFERENCIA

CORRELATIVO
DEL ASIENTO
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN

OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/.46,456.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 201 MERCADERIA S/.50,000.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 251 MATERIAS AUXILIARES S/.35,892.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 331 INMUEBLE, MAQUINAR Y EQUIPO S/.23,096.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 40171 TRIB, CONTRAP Y APORT AL SIST POR PAGAR S/.28,574.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 411 RENUMERACIONES POR PAGAR S/.24,843.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 451 OBLIIGACIONES FINACIERAS S/.29,250.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 501 CAPITAL S/.7,564.00
01 02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 591 RESULTADOS ACUMULADOS S/.65,213.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
02 31/01/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.9,231.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
02 31/01/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.1,355.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
02 31/01/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.12,970.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
02 31/01/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.1,157.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
02 31/01/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.4,448.34
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
02 31/01/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.29,161.34
04 31/01/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,231.00
04 31/01/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.9,231.00
06 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.4,644.60
06 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.10,837.40
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
06 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.15,482.00
GASTOS
03 31/01/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.29,161.34
03 31/01/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.29,161.34
07 31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
07 31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
07 31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
07 31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
07 31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
07 31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
07 31/01/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
07 31/01/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
07 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTO DE ADMINISTRACION S/.938.49
08 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
08 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.3,128.30
09 31/01/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
09 31/01/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
10 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.250.00
10 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
10 31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
11 31/01/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.60,000.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
11 31/01/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.9,152.55
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
11 31/01/2017 VENTA
VENTAS 701 S/.50,847.45
12 31/01/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.9,161.70
12 31/01/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 63 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,161.70
13 31/01/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.60,000.00
13 31/01/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.60,000.00
TOTAL S/.378,063.15 S/.378,063.15
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: FERBRERO 2017
FOLIO N° 02
CORRELATIVO
DEL ASIENTO
REFERENCIA
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN

OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº 01 S/.378,063.15 S/.378,063.15


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
14 28/02/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.13,476.20
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
14 28/02/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.133.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
14 28/02/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.10,359.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
14 28/02/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.6,846.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
14 28/02/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.5,757.70
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
14 28/02/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.36,571.90
15 28/02/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.13,476.20
15 28/02/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.13,476.20
16 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.5,201.40
16 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.12,136.60
16 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.17,338.00
17 28/02/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.36,571.90
17 28/02/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.36,571.90
18 28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
18 28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
18 28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
18 28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
18 28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
18 28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
18 28/02/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
18 28/02/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
19 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
19 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
19 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.3,128.30
20 28/02/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
20 28/02/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
21 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE ADMINISTRACION
94 S/.250.00
21 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
21 28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
22 28/02/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.74,340.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
22 28/02/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.11,340.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
22 28/02/2017 VENTA
VENTAS 701 S/.63,000.00
23 28/02/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.12,133.34
23 28/02/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.12,133.34
24 28/02/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.74,340.00
24 28/02/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.74,340.00
TOTAL
64 S/.653,256.25 S/.653,256.25
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: MARZRO 2017
FOLIO N° 03

N° CORRELATIVO REFERENCIA
DEL ASIENTO DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº 02 S/.653,256.25 S/.653,256.25


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
25 31/03/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.9,907.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
25 31/03/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.2,113.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
25 31/03/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.6,764.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
25 31/03/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.7,942.00
25 31/03/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE 4011 IGV- CUENTA PROPIA S/.4,810.68
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
25 31/03/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.31,536.68
26 31/03/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,907.00
26 31/03/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.9,907.00
27 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.5,045.70
27 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.11,773.30
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
27 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.16,819.00
GASTOS
28 31/03/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.31,536.68
28 31/03/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.31,536.68
29 31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
29 31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
29 31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
29 31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
29 31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
29 31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
29 31/03/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
29 31/03/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
30 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
30 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
30 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.3,128.30
31 31/03/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
31 31/03/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
32 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE ADMINISTRACION
94 S/.250.00
32 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
32 31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
33 31/03/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.47,200.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
33 31/03/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.7,200.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
33 31/03/2017 VENTA
VENTAS 701 S/.40,000.00
34 31/03/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.9,634.90
34 31/03/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,634.90
35 31/03/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.47,200.00
35 31/03/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213
65 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.47,200.00
TOTAL S/.857,512.27 S/.857,512.27
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: ABRIL 2017
FOLIO N° 04

N° CORRELATIVO
DEL ASIENTO
REFERENCIA
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº 03 S/.857,512.27 S/.857,512.27


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
36 30/04/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.7,793.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
36 30/04/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.500.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
36 30/04/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.2,430.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
36 30/04/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.10,180.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
36 30/04/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.3,762.54
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
36 30/04/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.24,665.54
37 30/04/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.7,793.00
37 30/04/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.7,793.00
38 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.3,933.00
38 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.9,177.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
38 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.13,110.00
GASTOS
39 30/04/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.24,665.54
39 30/04/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.24,665.54
40 30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
40 30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
40 30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
40 30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
40 30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
40 30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
40 30/04/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
40 30/04/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
41 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
41 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
41 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
42 30/04/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
42 30/04/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
43 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE ADMINISTRACION
94 S/.250.00
43 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
43 30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
44 30/04/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.59,590.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
44 30/04/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.9,090.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
44 30/04/2017 VENTA
VENTAS 701 S/.50,500.00
45 30/04/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.8,155.10
45 30/04/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.8,155.10
46 30/04/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.59,590.00
46 30/04/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.59,590.00
TOTAL
66 S/.1,065,503.22 S/.1,065,503.22
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: MAYOO 2017
FOLIO N° 05

N° CORRELATIVO
REFERENCIA

DEL ASIENTO
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº04 S/.1,065,503.22 S/.1,065,503.22


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
47 31/05/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.9,414.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
47 31/05/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.1,222.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
47 31/05/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.6,203.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
47 31/05/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.6,783.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
47 31/05/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.4,210.56
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
47 31/05/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.27,832.56
48 31/05/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,414.00
48 31/05/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.9,414.00
49 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.4,262.40
49 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.9,945.60
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
49 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.14,208.00
GASTOS
50 31/05/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.27,832.56
50 31/05/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.27,832.56
51 31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
51 31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
51 31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
51 31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
51 31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
51 31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
51 31/05/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
51 31/05/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
52 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
52 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
52 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
53 31/05/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
53 31/05/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
54 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE ADMINISTRACION
94 S/.250.00
54 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
54 31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
55 31/05/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.76,700.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
55 31/05/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.11,700.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
55 31/05/2017 VENTA
VENTAS 701 S/.65,000.00
56 31/05/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.9,289.80
56 31/05/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,289.80
57 31/05/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.76,700.00
57 31/05/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.76,700.00
TOTAL
67 S/.1,317,901.90 S/.1,317,901.90
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: JUNIO 2017
FOLIO N° 06

N° CORRELATIVO REFERENCIA
DEL ASIENTO DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº05 S/.1,317,901.90 S/.1,317,901.90


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
58 30/06/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.8,122.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
58 30/06/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.522.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
58 30/06/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.10,740.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
58 30/06/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.5,720.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
58 30/06/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.4,383.72
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
58 30/06/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.29,487.72
59 30/06/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.8,122.00
59 30/06/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.8,122.00
60 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.5,094.60
60 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.11,887.40
60 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.16,982.00
61 30/06/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.29,487.72
61 30/06/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.29,487.72
62 30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
62 30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
62 30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
62 30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
62 30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
62 30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
62 30/06/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
62 30/06/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
63 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
63 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
63 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
64 30/06/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
64 30/06/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
65 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE ADMINISTRACION
94 S/.250.00
56 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
65 30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
66 30/06/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.73,565.92
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
66 30/06/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.11,221.92
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
66 30/06/2017 VENTA
VENTAS 701 S/.62,344.00
67 30/06/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.8,385.40
67 30/06/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.8,385.40
68 30/06/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 68 CAJA S/.73,565.92
68 30/06/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.73,565.92
TOTAL S/.1,567,920.35 S/.1,567,920.35
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: JULIO 2017
FOLIO N° 07

N° CORRELATIVO
REFERENCIA

DEL ASIENTO
DE LA MOVIMIENTO
OPERACIÓN
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº06 S/.1,567,920.35 S/.1,567,920.35


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
69 31/07/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.12,134.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
69 31/07/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.355.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
69 31/07/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.7,332.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
69 31/07/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.3,316.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
69 31/07/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.4,053.78
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
69 31/07/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.27,190.78
70 31/07/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.12,134.00
70 31/07/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.12,134.00
71 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.3,300.90
71 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.7,702.10
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
71 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.11,003.00
GASTOS
72 31/07/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.27,190.78
72 31/07/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.27,190.78
73 31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
73 31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
73 31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
73 31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
73 31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
73 31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
73 31/07/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
73 31/07/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
74 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
74 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
74 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
75 31/07/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
75 31/07/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
76 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.250.00
76 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
76 31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
77 31/07/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.95,108.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
77 31/07/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.14,508.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
77 31/07/2017 701 VENTA S/.80,600.00
VENTAS
78 31/07/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.11,193.80
78 31/07/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.11,193.80
79 31/07/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.95,108.00
79 31/07/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.95,108.00
TOTAL 69 S/.1,857,270.48 S/.1,857,270.48
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: AGOSTO 2017
FOLIO N° 08
N° CORRELATIVO
DEL ASIENTO REFERENCIA
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº07 S/.1,857,270.48 S/.1,857,270.48


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
80 31/08/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.8,644.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
80 31/08/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.2,500.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
80 31/08/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.11,910.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
80 31/08/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.1,478.80
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
80 31/08/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.4,397.76
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
80 31/08/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.28,930.56
81 31/08/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.8,644.00
81 31/08/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.8,644.00
82 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.4,766.64
82 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.11,122.16
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
82 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.15,888.80
GASTOS
83 31/08/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.28,930.56
83 31/08/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.28,930.56
84 31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
84 31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
84 31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
84 31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
84 31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
84 31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
84 31/08/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
84 31/08/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
85 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
85 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
85 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
86 31/08/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
86 31/08/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
87 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.250.00
87 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
87 31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
88 31/08/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.89,680.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
88 31/08/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.13,680.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
88 31/08/2017 701 VENTA S/.76,000.00
VENTAS
89 31/08/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.8,750.80
89 31/08/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.8,750.80
90 31/08/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 70 CAJA S/.89,680.00
90 31/08/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.89,680.00
S/.2,138,196.96 S/.2,138,196.96
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: SEPTIEMBRE 2017
FOLIO N° 09

N° CORRELATIVO
DEL ASIENTO
REFERENCIA
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº08 S/.2,138,196.96 S/.2,138,196.96


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
91 30/09/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.10,252.65
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
91 30/09/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.2,400.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
91 30/09/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.17,974.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
91 30/09/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.7,944.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
91 30/09/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.6,546.72
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
91 30/09/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.45,117.37
92 30/09/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.10,252.65
92 30/09/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.10,252.65
93 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.8,495.40
93 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.19,822.60
93 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.28,318.00
94 30/09/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.45,117.37
94 30/09/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 MERCADERIA MANUFACTURA S/.45,117.37
95 30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
95 30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
95 30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
95 30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
95 30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
95 30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
95 30/09/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
95 30/09/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
96 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
96 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
96 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.3,128.30
97 30/09/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
97 30/09/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
98 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.250.00
98 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
98 30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 S/.833.33
GASTOS
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
99 30/09/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.75,188.37
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
99 30/09/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.11,469.41
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
99 30/09/2017 701 VENTA S/.63,718.96
VENTAS
100 30/09/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.9,876.86
100 30/09/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,876.86
101 30/09/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.75,188.37
101 30/09/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.75,188.37
TOTAL
71 S/.2,437,677.72 S/.2,437,677.72
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: OCTUBRE 2017
FOLIO N° 10

N° CORRELATIVO
DEL ASIENTO
REFERENCIA
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER


VIENE DEL FOLIO Nº09 S/.2,437,677.72 S/.2,437,677.72
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
102 31/10/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.6,283.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
102 31/10/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.232.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
102 31/10/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.6,004.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
102 31/10/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.4,949.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
102 31/10/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.3,063.24
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
102 31/10/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.20,531.24
103 31/10/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.6,283.00
103 31/10/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.6,283.00
104 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.3,355.50
104 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.7,829.50
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
104 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.11,185.00
GASTOS
105 31/10/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.20,531.24
105 31/10/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.20,531.24
106 31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
106 31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
106 31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
106 31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
106 31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
106 31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
106 31/10/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
106 31/10/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
107 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
107 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
107 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
106 31/10/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
106 31/10/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
107 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.250.00
107 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
107 31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.833.33
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
108 31/10/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.72,570.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
108 31/10/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.11,070.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
108 31/10/2017 701 VENTA S/.61,500.00
VENTAS
109 31/10/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.7,098.10
109 31/10/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.7,098.10
110 31/10/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 72 CAJA S/.72,570.00
110 31/10/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.72,570.00
TOTAL S/.2,658,868.06 S/.2,658,868.06
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: NOVIEMBRE 2017
FOLIO N° 11

N° CORRELATIVO
DEL ASIENTO
REFERENCIA
DE LA MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº10 S/.2,658,868.06 S/.2,658,868.06


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
111 30/11/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.8,317.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
111 30/11/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.213.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
111 30/11/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.12,481.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
111 30/11/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.9,261.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
111 30/11/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.5,440.14
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
111 30/11/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.35,712.14
112 30/11/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.8,317.00
112 30/11/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.8,317.00
113 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.6,586.50
113 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.15,368.50
113 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.21,955.00
114 30/11/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.35,712.14
114 30/11/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.35,712.14
115 30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
115 30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
115 30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
115 30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
115 30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
115 30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
115 30/11/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
115 30/11/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
116 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
116 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
116 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
117 30/11/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
117 30/11/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
118 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.250.00
118 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
118 30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.833.33
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
119 30/11/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.82,541.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
119 30/11/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.12,591.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
119 30/11/2017 701 VENTA S/.69,950.00
VENTAS
120 30/11/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.8,521.90
120 30/11/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.8,521.90
121 30/11/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.82,541.00
121 30/11/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.82,541.00
TOTAL
73 S/.2,944,590.01 S/.2,944,590.01
LIBRO DIARIO FORMATO 5.1
RAZON SOCIAL Y/O DENOMINACION: MECANICA
TIENDA DE PRODUCCION
LA SOLUCION S.C.R. LTDA N&G S.A.C
PERIODO: DICIEMBRE 2017
FOLIO N° 12
N° CORRELATIVO
DEL ASIENTO REFERENCIA
DE LA MOVIMIENTO
OPERACIÓN
FECHA DE LA GLOSA O DENOMINACION DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO Nº11 S/.2,944,590.01 S/.2,944,590.01


CENTALIZACION DE REGISTRO DE
122 31/12/2017 #¡REF! MERCADERIA MANUFACTURA
COMPRA S/.10,011.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
122 31/12/2017 #¡REF! TELEFONO
COMPRA S/.400.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
122 31/12/2017 #¡REF! SUMINISTROS
COMPRA S/.9,009.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
122 31/12/2017 #¡REF! OTROS GASTOS DE GESTION
COMPRA S/.11,468.00
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
122 31/12/2017 4011 IGV- CUENTA PROPIA
COMPRA S/.5,554.98
CENTALIZACION DE REGISTRO DE
122 31/12/2017 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRA S/.36,442.98
123 31/12/2017 ALMACENAMIENTO 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.10,011.00
123 31/12/2017 ALMACENAMIENTO 611 VARIACION DE EXISTENCIA S/.10,011.00
124 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.6,263.10
124 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO 95 GASTOS DE VENTA S/.14,613.90
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
124 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO 79 S/.20,877.00
GASTOS
125 31/12/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.36,442.98
125 31/12/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 101 CAJA S/.36,442.98
126 31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/.2,870.00
126 31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN ESSALUD S/.258.30
126 31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 4031 ESSALUD S/.258.30
126 31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 4032 ONP S/.141.05
126 31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 4039 AFP S/.230.44
126 31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
126 31/12/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/.2,498.51
126 31/12/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 101 CAJA S/.2,498.51
127 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.938.49
127 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTA S/.2,189.81
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
127 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 79 S/.3,128.30
GASTOS
128 31/12/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
128 31/12/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/.833.33
129 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION S/.250.00
129 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION GASTOS DE VENTA
95 S/.583.33
129 31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/.833.33
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
130 31/12/2017 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS 121 S/.101,244.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
130 31/12/2017 IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS 40111 S/.15,444.00
CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
130 31/12/2017 701 VENTA S/.85,800.00
VENTAS
131 31/12/2017 POR EL COSTO DE VENTA 6911 COSTO DE VENTA S/.9,707.70
131 31/12/2017 POR EL COSTO DE VENTA 20111 MERCADERIA MANUFACTURA S/.9,707.70
132 31/12/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101 CAJA S/.101,244.00
132 31/12/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1213
74 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.101,244.00
S/.3,270,981.43 S/.3,270,981.43
LIBRO
MAYOR

75
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

1011 CAJA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 60,464.00
31/01/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 29,161.34
31/01/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/01/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 60,000.00
28/02/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 36,571.90
28/02/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
28/02/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 74,340.00
31/03/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 31,536.68
31/03/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/03/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 47,200.00
30/04/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 24,665.54
30/04/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/04/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 59,590.00
31/05/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 27,832.56
31/05/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/05/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 76,700.00
30/06/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 29,487.72
30/06/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/06/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 73,565.92
31/07/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 27,190.78
31/07/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/07/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 95,108.00
31/08/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 28,930.56
31/08/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/08/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 89,680.00
30/09/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 45,117.37
30/09/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/09/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 75,188.37
31/10/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 20,531.24
31/10/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/10/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 72,570.00
30/11/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 35,712.14
30/11/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/11/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 82,541.00
31/12/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 36,442.98
31/12/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/12/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101,244.00

TOTAL 968,191.29 403,162.88

76
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 60,000.00
31/01/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 60,000.00
28/02/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 74,340.00
28/02/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 74,340.00
31/03/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 47,200.00
31/03/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 47,200.00
30/04/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 59,590.00
30/04/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 59,590.00
31/05/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 76,700.00
31/05/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 76,700.00
30/06/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 73,565.92
30/06/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 73,565.92
31/07/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 95,108.00
31/07/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 95,108.00
31/08/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 89,680.00
31/08/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 89,680.00
30/09/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 75,188.37 -
30/09/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 75,188.37
31/10/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 72,570.00 -
31/10/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 72,570.00
30/11/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 82,541.00 -
30/11/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 82,541.00
31/12/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 101,244.00 -
31/12/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 101,244.00

TOTAL 907,727.29 907,727.29

77
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

2011 MERCADERIA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 15,863.00
31/01/2017 ALMACENAMIENTO 9,231.00
31/01/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,161.70
28/02/2017 ALMACENAMIENTO 13,476.20
28/02/2017 POR EL COSTO DE VENTA 12,133.34
31/03/2017 ALMACENAMIENTO 9,907.00
31/03/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,634.90
30/04/2017 ALMACENAMIENTO 7,793.00
30/04/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,155.10
31/05/2017 ALMACENAMIENTO 9,414.00
31/05/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,289.80
30/06/2017 ALMACENAMIENTO 8,122.00
30/06/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,385.40
31/07/2017 ALMACENAMIENTO 12,134.00
31/07/2017 POR EL COSTO DE VENTA 11,193.80
31/08/2017 ALMACENAMIENTO 8,644.00
31/08/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,750.80
30/09/2017 ALMACENAMIENTO 10,252.65
30/09/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,876.86
31/10/2017 ALMACENAMIENTO 6,283.00
31/10/2017 POR EL COSTO DE VENTA 7,098.10
30/11/2017 ALMACENAMIENTO 8,317.00
30/11/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,521.90
31/12/2017 ALMACENAMIENTO 10,011.00
31/12/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,707.70

TOTAL 129,447.85 111,909.40

78
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

2511 MATERIAS AXULIARES

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 20,341.00

TOTAL 20,341.00 -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

331 INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 69,680.00

TOTAL 69,680.00 -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

39135 DEPRESIACION

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
28/02/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/03/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/04/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/05/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/06/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/07/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/08/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/09/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/10/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/11/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/12/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33

TOTAL - 9,999.96

79
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

4011 IGV-CUENTA PROPIA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 4,448.34
31/01/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 7,044.41
28/02/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 5,757.70
28/02/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 11,340.00
31/03/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 4,810.68
31/03/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 7,200.00
30/04/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 3,762.54
30/04/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 9,090.00
31/05/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 4,210.56
31/05/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 11,700.00
30/06/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 4,383.72
30/06/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 11,221.92
31/07/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 4,053.78
31/07/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 14,508.00
31/08/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 4,397.76
31/08/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 13,680.00
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 6,546.72
30/09/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 11,469.41
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 3,063.24
31/10/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 11,070.00
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 5,440.14
30/11/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 12,591.00
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 5,554.98
31/12/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 15,444.00

TOTAL 56,430.15 136,358.74

80
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

40171 IMPUESTO ALA RENTA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio - 20,201.00

TOTAL - 20,201.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

4031 ESSALUD

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30

TOTAL - 3,099.60

81
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

4032 ONP

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 141.05

TOTAL - 1,692.60

82
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

4039 AFP

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 230.44

TOTAL - 2,765.32

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

4111 SUELDOS POR PAGAR

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 RENUMERACIONES POR PAGAR 19,300.00
31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
31/01/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
28/02/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
31/03/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
30/04/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
31/05/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
30/06/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
31/07/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
31/08/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
30/09/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
31/10/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
30/11/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,498.51
31/12/2017 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 2,498.51
83
TOTAL 29,982.08 49,282.08
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 29,161.34
31/01/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 29,161.34
28/02/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 36,571.90
28/02/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 36,571.90
31/03/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 31,536.68
31/03/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 31,536.68
30/04/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 24,665.54
30/04/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 24,665.54
31/05/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 27,832.56
31/05/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 27,832.56
30/06/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 29,487.72
30/06/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 29,487.72
31/07/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 27,190.78
31/07/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 27,190.78
31/08/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 28,930.56
31/08/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 28,930.56
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 45,117.37
30/09/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 45,117.37
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 20,531.24
31/10/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 20,531.24
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 35,712.14
30/11/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 35,712.14
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA - 36,442.98
31/12/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA 36,442.98

TOTAL 373,180.80 373,180.80

84
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

451 OBLIGACIONES FINANCIERAS

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 33,182.00

TOTAL - 33,182.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

501 CAPITAL

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 100,000.00

TOTAL - 100,000.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

591 RESULTADOS ACUMULADOS

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
02/01/2016 Asiento de apertura del ejercicio 7,485.00

TOTAL - 7,485.00

85
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

6011 MERCADERIA MANUFACTURADA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 9,231.00
28/02/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 13,476.20
31/03/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 9,907.00
30/04/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 7,793.00
31/05/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 9,414.00
30/06/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 8,122.00
31/07/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 12,134.00
31/08/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 8,644.00
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 10,252.65
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 6,283.00
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 8,317.00
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 10,011.00

TOTAL 113,584.85 -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

611 VARIACION DE EXISTENCIA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 ALMACENAMIENTO 9,231.00
28/02/2017 ALMACENAMIENTO 13,476.20
31/03/2017 ALMACENAMIENTO 9,907.00
30/04/2017 ALMACENAMIENTO 7,793.00
31/05/2017 ALMACENAMIENTO 9,414.00
30/06/2017 ALMACENAMIENTO 8,122.00
31/07/2017 ALMACENAMIENTO 12,134.00
31/08/2017 ALMACENAMIENTO 8,644.00
30/09/2017 ALMACENAMIENTO 10,252.65
31/10/2017 ALMACENAMIENTO 6,283.00
30/11/2017 ALMACENAMIENTO 8,317.00
31/12/2017 ALMACENAMIENTO 10,011.00

TOTAL - 113,584.85

86
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

6211 GASTO DEL PERSONAL - SUELDOS

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,870.00

TOTAL 34,440.00 -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

6271 REGIMEN DE PRESTACION ESSALUD

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
28/02/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/03/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/05/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/06/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/07/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/08/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 258.30

TOTAL 3,099.60 -

87
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

6364 TELEFONO

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
28/02/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
31/03/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
30/04/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
31/05/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
30/06/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
31/07/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
31/08/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,355.00

TOTAL 16,260.00 -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

656 SUMINISTROS

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 12,970.00
28/02/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 10,359.00
31/03/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 6,764.00
30/04/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 2,430.00
31/05/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 6,203.00
30/06/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 10,740.00
31/07/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 7,332.00
31/08/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 11,910.00
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 17,974.00
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 6,004.00
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 12,481.00
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 9,009.00

TOTAL 114,176.00 -

88
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

659 OTROS GASTOS DE GESTION

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,157.00
28/02/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 6,846.00
31/03/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 7,942.00
30/04/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 10,180.00
31/05/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 6,783.00
30/06/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 5,720.00
31/07/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 3,316.00
31/08/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 1,478.80
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 7,944.00
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 4,949.00
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 9,261.00
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 11,468.00

TOTAL 77,044.80 -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

68145 DEPRESIACION DE EQUIPOS DIVERSOS

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
28/02/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/03/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/04/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/05/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/06/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/07/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/08/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/09/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/10/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
30/11/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33
31/12/2017 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 833.33

TOTAL 9,999.96 -

89
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

69111 COSTO DE VENTA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,161.70
28/02/2017 POR EL COSTO DE VENTA 12,133.34
31/03/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,634.90
30/04/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,155.10
31/05/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,289.80
30/06/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,385.40
31/07/2017 POR EL COSTO DE VENTA 11,193.80
31/08/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,750.80
30/09/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,876.86
31/10/2017 POR EL COSTO DE VENTA 7,098.10
30/11/2017 POR EL COSTO DE VENTA 8,521.90
31/12/2017 POR EL COSTO DE VENTA 9,707.70

TOTAL 111,909.40 -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

7011 VENTA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 39,135.59
28/02/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 63,000.00
31/03/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 40,000.00
30/04/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 50,500.00
31/05/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 65,000.00
30/06/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 62,344.00
31/07/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 80,600.00
31/08/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 76,000.00
30/09/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 63,718.96
31/10/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 61,500.00
30/11/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 69,950.00
31/12/2017 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 85,800.00

TOTAL - 757,548.55

90
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

791 CARGAS IMPUTABLES

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 DESTINO DEL GASTO 15,482.00
31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
28/02/2017 DESTINO DEL GASTO 17,338.00
28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
31/03/2017 DESTINO DEL GASTO 16,819.00
31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
30/04/2017 DESTINO DEL GASTO 13,110.00
30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
31/05/2017 DESTINO DEL GASTO 14,208.00
31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
30/06/2017 DESTINO DEL GASTO 16,982.00
30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
31/07/2017 DESTINO DEL GASTO 11,003.00
31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
31/08/2017 DESTINO DEL GASTO 15,888.80
31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO 28,318.00
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO 11,185.00
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO 21,955.00
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO 20,877.00
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 3,128.30
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 833.33
TOTAL - 250,705.36

91
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

94 GASTO ADMINISTRATIVO

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
31/01/2017 DESTINO DEL GASTO 4,644.60
31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
31/01/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
28/02/2017 DESTINO DEL GASTO 5,201.40
28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
28/02/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
31/03/2017 DESTINO DEL GASTO 5,045.70
31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
31/03/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
30/04/2017 DESTINO DEL GASTO 3,933.00
30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
31/05/2017 DESTINO DEL GASTO 4,262.40
31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
31/05/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
30/06/2017 DESTINO DEL GASTO 5,094.60
30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
30/06/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
31/07/2017 DESTINO DEL GASTO 3,300.90
31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
31/07/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
31/08/2017 DESTINO DEL GASTO 4,766.64
31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
31/08/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO 8,495.40
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO 3,355.50
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO 6,586.50
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO 6,263.10
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 938.49
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE DEPRESACION 250.00
TOTAL - 75,211.61

92
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIENDA
: LA SOLUCION S.C.R. LTDA

95 GASTO DE VENTA

FECHA DE LA NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTO


OPERACIÓN CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION DEUDOR AGREEDOR
30/04/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 10,837.40
30/04/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
30/04/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 12,136.60
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
30/09/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 11,773.30
30/09/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
30/09/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 9,177.00
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 9,945.60
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
31/10/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 11,887.40
31/10/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
31/10/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 7,702.10
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 11,122.16
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
30/11/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 19,822.60
30/11/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
30/11/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 7,829.50
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 15,368.50
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
31/12/2017 CENTALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA 14,613.90
31/12/2017 PROVISION DE PLANILLA 2,189.81
31/12/2017 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 583.33
TOTAL - 175,493.75

93
LIBRO
CAJA Y
BANCO

94
FORMATO 1.1 "LIBRO DE CAJA Y BANCOS- DETALLES DE LOS MOVIMENTOS DE EFECTIVO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017


RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA

FECHA DE CUENTA CONTABLE SOCIAL SALDOS Y MOVIMIENTOS


N° CORRELATIVO
OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
1 02/01/2016 SALDO INICIAL 101 SALDO INICIAL 46,456.00
02/01/2016 SALDO INICIAL 4111 SALDO INICIAL 24,843.00
2 31/01/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 60,000.00
3 31/01/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
4 31/01/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 29,161.34
5 28/02/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 74,340.00
6 28/02/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
7 28/02/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 36,571.90
8 31/03/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 47,200.00
9 31/03/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
10 31/03/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 31,536.68
11 30/04/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 59,590.00
12 30/04/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
13 30/04/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 24,665.54
14 31/05/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 76,700.00
15 31/05/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
16 31/05/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 27,832.56
17 30/06/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 73,565.92
18 30/06/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
19 30/06/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 29,487.72
20 31/07/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 95,108.00
21 31/07/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
22 31/07/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 27,190.78
23 31/08/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 89,680.00
24 31/08/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
25 31/08/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 28,930.56
26 30/09/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 75,188.37
27 30/09/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
28 30/09/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 45,117.37
29 31/10/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 72,570.00
30 31/10/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
31 31/10/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 20,531.24
32 30/11/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 82,541.00
33 30/11/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
34 30/11/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 35,712.14
35 31/12/2017 POR EL COBRO DE LA FACTURA 1212 EN COBRANZA 101,244.00
36 31/12/2017 POR EL PAGO A TRABAJADORES 4111 RENUMERACION POR PAGAR 2,498.51
37 31/12/2017 POR EL PAGO DE COMPRA 4212 EMITIDAS EN CARTERA 36,442.98

SALDO FINAL 575,863.41


979,026.29 979,026.29

95
LIBRO DE
INVENTARIO Y
BALANCES

96
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017
RUC: 20445238687
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA

SUMA DE MAYOR SALDOS DE MAYOR AJUSTE BALANCE RESULTADOS POR FUNCION RESULTADOS POR NATURALEZA
CTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 979,026.29 403,162.88 575,863.41 575,863.41
1213 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 907,727.29 907,727.29 - -
2011 MERCADERIA 163,584.85 111,909.40 51,675.46 51,675.46
2511 MERCADERIA AUXILIARES 35,892.00 35,892.00 35,892.00
331 INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 23,096.00 23,096.00 23,096.00 67
39135 DEPRESIACION 9,999.96 9,999.96 - 9,999.96 24
4011 IGV- CUENTA PROPIA 56,430.15 138,466.88 82,036.73 - 82,036.73 67
40171 IMPUESTO ALA RENTA 28,574.00 28,574.00 - 28,574.00 24
4031 ESALUD - 3,099.60 3,099.60 - 3,099.60
4032 ONP 1,692.60 1,692.60 - 1,692.60
4039 AFP 2,765.32 2,765.32 - 2,765.32
411 RENUMERACIONES POR PAGAR 29,982.08 54,825.08 24,843.00 - 24,843.00
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 373,180.80 373,180.80 - - -
451 OBLIGACIONES FINANCIERAS 29,250.00 29,250.00 - 29,250.00
501 CAPITAL 7,564.00 7,564.00 - 7,564.00
591 RESULTADOS ACUMULADOS 65,213.00 65,213.00 - 65,213.00
6011 MERCADERIA MANUFACTURADA 113,584.85 113,584.85 113,584.85
611 VARIACION DE EXITENCIA 113,584.85 113,584.85 82,751.39 - 113,584.85
6211 GASTOS DEL PERSONAL- SUELDOS 34,440.00 34,440.00 34,440.00 -
6271 REGIMEN DE PRESTACION ESSALUD 3,099.60 3,099.60 3,099.60 -
6364 TELEFONO 16,260.00 16,260.00 16,260.00 -
656 SUMINISTROS 114,176.00 114,176.00 114,176.00 -
659 OTROS GASTOS DE GESTION 77,044.80 77,044.80 77,044.80 -
68145 DEPRESIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 9,999.96 9,999.96 9,999.96 -
6911 COSTO DE VENTA 82,751.39 82,751.39 82,751.39 82,751.39 - 82,751.39
701 VENTA 769,260.41 - 769,260.41 - 769,260.41 769,260.41
791 CARGAS IMPUTABLES 255,020.36 - 255,020.36 255,020.36 - 255,020.36
94 GASTO ADMINISTRATIVO 76,211.61 76,211.61 76,211.61 76,211.61 - 76,211.61
95 GASTO DE VENTA 178,808.75 178,808.75 178,808.75 178,808.75 - 178,808.75
-
-

3,275,296.43 3,275,296.43 1,392,903.83 1,392,903.83 337,771.75 337,771.75 686,526.87 255,038.21 706,376.96 1,137,865.62 337,771.75 769,260.41
431,488.66 431,488.66 431,488.66
686,526.87 686,526.87 1,137,865.62 1,137,865.62 769,260.41 769,260.41
97
ESTADO DE SITUACION FINACIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en soles)

EJERCICIOS O PERIODOS EJERCICIOS O PERIDOS

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO


ACTIVO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE
Efectivo equivlente de efectivo 575,863.412 Sobregiros y Pagarés Bancarios
inversiones financieras Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a entendides relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Diversas Otras Cuentas por Pagar 114,437.25
Existencias 87,567.455 Otras Provisiones
servicios y otros contratos por anticipados
TOTAL PASIVO CORRIENTE 114,437.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 663,430.87 PASIVO NO CORRIENTE


Obligaciones financieras a largo plazo 29,250.00
ACTIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por pagar 28,574.00
cuentas por cobrar comercilaes a largo plazo Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Cuentas por Cobrar diversas a Largo Plazo Ingresos Diferidos
inversiones financieras a largo plazo Pasivos por impuestos diferidos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 13,096.04 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,824.00
neto depreciacion acumulada
TOTAL PASIVO 172,261.25

PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,096.04 Capital 7,564.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 65,213.00
Utilidad del ejercicio 431,488.66
TOTAL PATRIMONIO NETO 504,265.66

TOTAL ACTIVO 676,526.91 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 676,526.91

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

98
99
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(expresado en nuevo soles)

DESCRIPCION

ventas netas de mercaderia 769,260.41


Descuento rebajas y Bonif concedidas
VENTAS NETA
Costo de venta 82,751.39
UTILIDAD BRUTA 686,509.02
Gastos de administracion 76,211.61
Gastos de venta 178,808.75
UTILIDAD DE OPERACIÓN 431,488.66
Otros ingresos y egresos
Descuento rebajas y Bonif obtenidas
ingresos financieros
otros ingresos de gestion
Gastos finacieros
RESULTADO ANTES DE PART E IMPUEST 431,488.66

impuesto ala renta 29.5% -127,289.15


UTILIDADPOR DISTRIBUIR 304,199.51

100
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA


al 31 de Deciembre del 2017
(Expresando en soles)

ACCIONES RESULTADO RESULTADO


CAPITAL RESERVA OTRAS
DETALLES CAPITAL DE S NO S TOTAL
ADICIONAL LEGAL RESERVAS
INVERSION REALIZADO ACULUADO
Saldos al 01 de enero del 2017 7,564.00 65,213.00 72,777.00
Reserva Legal del Ejercicio
Resultados Acumulados
Utilidad Neta del Ejercicio 431,488.66 431,488.66
Saldos al 31 de diciembre del 2017 7,564.00 504,265.66 504,265.66

ESTRUCTURA PATRIMONIAL
al 31 de Deciembre del 2017
(Expresando en soles)

RUBRO
IMPORTE %
CAPITAL 7,564.00 1.48
RESULTADOS NO ACUMULADOS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS 504,265.66 98.52
TOTALES 511,829.66 100.00

101
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO
Por el termino al 31 de Deciembre del año 2017
(Expresando en soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza ( entradas) por 769,260.41
Ventas de vienes o Servicios
Menos pagos (salidas) Por
Provedor de Bienes o Servicios - 373,180.80
Renumeraciones y Beneficios Sociales - 29,982.08
Pagos de tributos - 8,201.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividaad - 7,557.52
Aumento ( Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Activadades de Operación 350,339.01
ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza ( entradas) por
Menos pagos (salidas) Por
Compras de inmuebles y equipos
Compra de acciones
Aumento ( Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Activadades de Inversion -
ACTIVIDADES DE FINANCIAZION
Cobranza ( entradas) por
Emision y Aceptacion de Obligaciones Financieras
Menos pagos (salidas) Por
Aumento ( Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Activadades de Financiacion
Aumento ( Disminucion) Neto del Efectivo y Equivalente de Efectivo 350,339.01
Saldo del efectivo y equivalente de efectivo al inicio del Ejercicio 225,524.40
Efecto de inversion de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efecivo
inicial
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al finalizar el Ejercicio 575,863.41

102
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA

NOTA DE LOS ESTADOS FINACIEROS


Por los periodos del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017
“Expresado en soles”

NOTA 1: Identificación de la empresa y actividades


La empresa”TIENDA LA SOLUCION S.C,R.LTDA” , se constituye el 11 de
Octubre del año 2001, ante el notario EDUARDO PASTOR LA ROSA,
Abogado Notario de esta provincia, (Inscribiéndose en la SUNARP sede
Chimbote) cumpliendo con todos los requisitos legales necesarios para su
instalación

El domicilio fiscal de la empresa es JR. lasdislao espinar nro. 709 casco


urbano Ancash
La empresa” TIENDA LA SOLUCION S.C,R.LTDA” esta conformado por
un capital social de S/ 20,000.00 Nuevos Soles, el capital de la empresa fue
totalmente suscrito mediante acciones de un valor de S/. 1.00 cada una,
suscrita y pagada de la manera siguiente:

- Amaranto Cruzado Brunel Segundo, suscribe un capital de S/


10,000y lo paga con el aporte de bienes dinerarios.
- Amaranto Cruzado Brunel Segundo, suscribe un capital de
S/. 10,000.00 y lo paga con el aporte de bienes dinerarios.

NOTA Nº 02 PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados y presentados en concordancia


con los principios de contabilidad generalmente aceptados bajo la resolución

103
respectivos del consejo normativo de contabilidad y enmarcados en el marco
conceptual que conforman las normas internacionales de contabilidad y por
el reglamento de información financiera según resolución M de la SMV ex
CONASEV Nº 103- 99 EEFF/94.10 y las normas establecidas por los
organismos de supervisión y control que corresponden el objetivo y giro de
la empresa, siempre y cuando se encuentre dentro del marco conceptual en
que se apoyan las normas internacionales aplicables a los estados
financieros. Complementados con las normas internaciones de información
financiera “NIIF” aprobado por el consejo normativo de contabilidad

NOTA DE CARÁCTER ESPECIFICO

NOTA Nº 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 575,863.41

ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR

CAJA M.N 575,863.41

NOTA Nº 04 EXISTENCIAS 87,567.46

ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR

MERCADERIA MANUFACTURADA 51,675.46


MATERIAS AUXILIARES 35,892.00

NOTANº 05 INMUEBLE, MAQUINAIRA Y EQUIPO 13,096.04

ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR

EQUIPOS DIVERSOS 23,096.00


DEPRECIACION 9,999.96

104
NOTA Nº 06 OBLIGACIONES FINANCIERAS 29,250.00

ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR

OBLIGACIONES FINANCIERAS 29,250.00

NOTA Nº 07 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 114,437.25

ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR

ESALUD 3,099.60
ONP 1,692.60
AFP 2,765.32
RENUMERACIONES POR PAGAR 24,843.00
IGV- CUENTA PROPIA 82,036.73

NOTA Nº 08 PASIVOS POR IMPUESTOS A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS

ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR

IMPUESTO ALA RENTA 28,574.00

NOTA Nº 09 PATRIMONIO 504,265.66

ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR

Capital 7,564.00
Resultados Acumulados 65,213.00
Utilidad del ejercicio 431,488.66

105
ANALISIS FINANCIERO
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
ANALISIS HORIZONTAL" BALANCE GENERAL
periodo enero 01 a diciembre 31 de 2017
expresado en soles

PERIDO 2016 PERIDO 2017 VARIACION


RUBROS
IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo equivlente de efectivo 46,456.00 29.89 575,863.41 85.12 529,407.41 91.93
Cuentas por cobrar diversas- Terceros
Gastos pagados por adelantado
Existencia 85,892.00 55.26 87,567.46 12.94 1,675.46 1.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 132,348.00 85.14 663,430.87 98.06 531,082.87 93.85
ACTIVO NO CORRRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 23,096.00 14.86 13,096.04 1.94 - 9,999.96 - 76.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,096.00 14.86 13,096.04 1.94 - 9,999.96 - 76.36

106
-
TOTAL ACTIVO 155,444.00 100.00 676,526.91 100.00 521,082.91 17.49
-
PASIVO CORRIENTE -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 24,843.00 15.98 114,437.25 16.92 89,594.25 78.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE 24,843.00 15.98 114,437.25 16.92 89,594.25 78.29
PASIVO NO CORRIENTE -
Obligaciones financieras a largo plazo 29,250.00 18.82 29,250.00 4.32 -
Otras cuentas por pagar 28,574.00 18.38 28,574.00 4.22 - -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,824.00 37.20 57,824.00 8.55 - -
TOTAL PASIVO 82,667.00 53.18 172,261.25 25.46 89,594.25 78.29
PATRIMONIO NETO -
Capital 7,564.00 4.87 7,564.00 1.12 -
Reserva Legal -
Resultados acumulados 65,213.00 41.95 65,213.00 9.64 -
resultadados del ejercicio 431,488.66 63.78 431,488.66
-
TOTAL PATRIMONIO NETO 72,777.00 46.82 504,265.66 74.54 431,488.66 78.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 155,444.00 100.00 676,526.91 100.00 521,082.91 78.29
ANALISIS FINANCIERO
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
ANALISIS HORIZONTAL " BALANCE GENERAL
periOdo enero 01 a diciembre 31 de 2017
expresado en soles

PERIDO 2016 PERIDO 2017 VARIACION


RUBROS
IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

Ventas Netas 156,754.54 100.00 769,260.41 100.00 612,505.87 79.62


Costo de Venta - 77,835.34 - 49.65 82,751.39 10.76 160,586.73 194.06

107
UTIIDAD RUTA 78,919.20 - 49.65 686,509.02 10.76 607,589.82 273.68
Gastos Operacionales
Gasto de venta - 21,453.30 - 13.69 76,211.61 9.91 97,664.91 128.15
Gastos Administrativos - 45,753.98 - 29.19 178,808.75 23.24 224,562.73 125.59
UTILIDAD OPERATIVA 11,711.92 42.87 431,488.66 39.85 419,776.74 253.74
Otros ingresos
RESULTADOS ANTE DE APARTICIPACION 11,711.92 42.87 431,488.66 39.85 419,776.74 253.74
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACOPNES
EXTRAORDINARIAS 11,711.92 42.87 431,488.66 39.85 419,776.74 253.74
Impuesto a la renta - 3,279.43 - 2.09 - 127,289.15 - 16.55 - 124,009.72 253.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,432.49 40.78 304,199.51 23.30 295,767.02 253.74
ANALISIS FINANCIERO
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
ANALISIS VERTICAL" BALANCE GENERAL
periodo enero 01 a diciembre 31 de 2017
expresado en soles

PERIDO 2016 PERIDO 2017 VARIACION


RUBROS
IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORC
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo equivlente de efectivo 46,456.00 29.89 575,863.41 85.12 529,407.41
Cuentas por cobrar diversas- Terceros
Gastos pagados por adelantado
Existencia 85,892.00 55.26 87,567.46 12.94 1,675.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 132,348.00 85.14 663,430.87 98.06 531,082.87
ACTIVO NO CORRRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 23,096.00 14.86 13,096.04 1.94 - 9,999.96 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,096.00 14.86 13,096.04 1.94 - 9,999.96 -
-
TOTAL ACTIVO 155,444.00 100.00 676,526.91 100.00 521,082.91
-
PASIVO CORRIENTE -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 24,843.00 15.98 114,437.25 16.92 89,594.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE 24,843.00 15.98 114,437.25 16.92 89,594.25
PASIVO NO CORRIENTE -
Obligaciones financieras a largo plazo 29,250.00 18.82 29,250.00 4.32 -
Otras cuentas por pagar 28,574.00 18.38 28,574.00 4.22 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,824.00 37.20 57,824.00 8.55 -
TOTAL PASIVO 82,667.00 53.18 172,261.25 25.46 89,594.25
PATRIMONIO NETO -
Capital 7,564.00 4.87 7,564.00 1.12 -
Reserva Legal -
Resultados acumulados 65,213.00 41.95 65,213.00 9.64 -
resultadados del ejercicio 431,488.66 63.78 431,488.66
-
TOTAL PATRIMONIO NETO 72,777.00 46.82 504,265.66 74.54 431,488.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 155,444.00 100.00 676,526.91 100.00 521,082.91

108
ANALISIS FINANCIERO
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
ANALISIS VERTICAL " BALANCE GENERAL
periOdo enero 01 a diciembre 31 de 2017
expresado en soles

PERIDO 2016 PERIDO 2017 VARIA


RUBROS
IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE P

Ventas Netas 156,754.54 100.00 769,260.41 100.00 612,505.87


Costo de Venta - 77,835.34 - 49.65 82,751.39 10.76 160,586.73
UTIIDAD RUTA 78,919.20 - 49.65 686,509.02 10.76 607,589.82
Gastos Operacionales
Gasto de venta - 21,453.30 - 13.69 76,211.61 9.91 97,664.91
Gastos Administrativos - 45,753.98 - 29.19 178,808.75 23.24 224,562.73
UTILIDAD OPERATIVA 11,711.92 42.87 431,488.66 39.85 419,776.74
Otros ingresos
RESULTADOS ANTE DE APARTICIPACION 11,711.92 42.87 431,488.66 39.85 419,776.74
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACOPNES
EXTRAORDINARIAS 11,711.92 42.87 431,488.66 39.85 419,776.74
Impuesto a la renta - 3,279.43 - 2.09 - 127,289.15 - 16.55 - 124,009.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,432.49 40.78 304,199.51 23.30 295,767.02

109
RATIOS FINANCIEROS

RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

a) Ratio financiero de liquidez General

LIQUIDES GENERAL = ACTIVO CORRIENTE = VECES


PASIVO CORRIENTE

2016 LIQUIDES GENERAL = 132,348.00 = 5 veces


24,843.00

2017 LIQUIDES GENERAL = 622,207.87 = 6 veces


106,786.11

b) Ratio de Prueba acido

PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO = VECES


PASIVO CORRIENTE

2016 PRUEBA ACIDA = 96,680.00 - 36,204.00 = 3 veces


19,300.00 .

2017 PRUEBA ACIDA = 622207.87 - 37879.46 = 5 veces


108,786.11 .

110
c) Ratio de Prueba defensiva

PRUEBA DEFENSIVA = CAJA Y BANCOS = %


PASIVO CORRIENTE

2016 PRUEBA DEFENSIVA = 46,456.00 = 187.00 %


24,843.00

2017 PRUEBA DEFENSIVA = 575,863.41 = 503.2 %


114,437.25

d) Ratio de Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO = ACT. CORRIETE - PASIVO CORRIENTE

2016 CAPITAL DE TRABAJO = 96668.00 - 19300.00 = 107,505.00

2017 CAPITAL DE TRABAJO = 622207.00 - 106786.11 = 548,993.62

111
RATIO FINANCIERO DE GESTION

a) Rotacion de los inventarios

ROTACION DE INVENTARIOS = INVENTARIO PROMEDIO X 360 = DIAS


COSTO DE VENTA

2016 ROTACION DE INVENTARIO = 38391.54 X 360 = 177 DIAS


77,835.34

2017 ROTACION DE INVENTARIO = 38391.54 X 360 = 113 DIAS


122,614.19

ROTACION ANUAL = 360 = 2


177

b) promediio de pago a proveedor

PERIODO PAGO A PROV = CTAS X POR PAGAR PROM X 360 = DIAS


COMPRAS A PROVEDORES

112
2017 PERIODO PAGO A PROV = 19188.87 X 360 = 53 dias
113584.85

ROTACION ANUAL = 360 = 7


53

c) Rotacion de Caja y Banco

2016 ROTAC. DE CAJA Y BANCO = CAJA Y BANCO X 360 = DIAS


VENTAS

ROTAC. DE CAJA Y BANCO = 99667.55 X 360 = 168 DIAS


156754.54

ROTACION ANUAL = 360 = 2


228

2017 ROTAC. DE CAJA Y BANCO = CAJA Y BANCO X 360 = DIAS


VENTAS

ROTAC. DE CAJA Y BANCO = 99667.55 X 360 = 158 DIAS


769260.4132

ROTACION ANUAL = 360 = 2


158

d) Rotacion de activos totales

2016 ROTACION DE ACT. TOTALES = VENTAS = VECES


ACTIVOS TOTALES

2017 ROTACION DE ACT. TOTALES = 156754.54 = 1 Veces


155444

113
RATIO FINANCIERO ENDEUDAMIENTO

a) estructura del capital

ESTRUCTURA DEL CAPITAL = PASIVO TOTAL = %


PATRIMONIO

2016 ESTRUCTURA DEL CAPITAL = 82667 = 1.48 %.


72777

2017 ESTRUCTURA DEL CAPITAL = 172261.25 = 3.26 %.


504265.66

b) Endeudamiento

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL = %


ACTIVO TOTAL

2016 RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 82667 = 44 %.


155444

2017 RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 172261.25 = 23 %.


676526.91

RATIO FINANCIERO RENTABILIDAD

a) Rendimiento sobre el patrimonio

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMNIO = UTILIADAD NETA = %


CAPITAL O PATRIMONIO

2016 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMNIO = 8432.49 = 5 %.


155444

2017 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMNIO = 295767.02 = 1 %.


676526.91

114
b) Rendimiento sobre la inversion

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION = UTILIADAD NETA = %


ACTIVO TOTAL

2016 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION = 8432.49 = 5 %.


155444

2017 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION = 295767.02 = 1 %.


676526.91

b) utilidad activo

UTILIDAD ANT. DE INT. E


UTILIDAD DEL ACTIVO = IMPUESTO = %
ACTIVO

2016 UTILIDAD DEL ACTIVO = 11711.92 = 7 %.


155444

2017 UTILIDAD DEL ACTIVO = 418548.80 = 61.38 %.

b) utilidad ventas

UTILIDAD ANT. DE INT. E


UTILIDAD DE VENTAS = IMPUESTO = %
VENTAS

2016 UTILIDAD DEL ACTIVO = 11711.92 = 7.47 %.


156754.54

2017 UTILIDAD DEL ACTIVO = 418548.80 = 55.25 %.


757548.55

115
TIENDA LA SOLUCION S.C.R. LTDA
INFORME N° 099-36F-15

A : Sr. Amaranto Cruzado Brunel Segundo

Gerente General

DE : C.P.C. Valdivia Tambo Milagritos Paola

OBJETIVO : Análisis de la situación financiera

FECHA : Chimbote, 31 de Diciembre del 2017

Señor Gerente General:

Cumplimos con informar a usted que al efectuar la evaluación financiera de la empresa,


se ha tenido en consideración los indicadores financieros siguientes:

Liquidez: Para el año 2017 se tiene 6 Veces de liquidez mas que su pasivo corriente que
es bueno porque puede afrontar sus obligaciones a corto plazo y así cumplir con sus
obligaciones.

Gestión: Nos muestra el número de veces que rotan los inventarios. Este índice es una
medida de eficiencia en la política de ventas y compras de mercaderías de la empresa.

El número de veces es 2 en el 2017.

Endeudamiento:En el año 2017 el nivel de endeudamiento fue de 3.26% de los activos


totales, indicando que la empresa tiene independencia financiera.

Rentabilidad: Esto quiere decir que por cada UM que el dueño mantiene en el 2017
genera un rendimiento de 1% sobre el patrimonio

116
CONCLUSIONES
 Del análisis financiero efectuado podemos concluir que la Liquidez general de la
empresa nos muestra una tendencia favorable, por otro lado cabe indicar que la liquidez
de caja nos permitirá poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

 Referente a la rotación de existencias nos muestra una favorable situación ya que


tendría más liquidez para cumplir a la brevedad posible con algunas obligaciones
corrientes.

 En los niveles de endeudamiento se puede señalar que se mantiene en un nivel


muy estable. A pesar de que tenga una situación favorable, se debe tomar en cuenta que
aún se tiene obligaciones a corto plazo con los proveedores y trabajadores.

 la rentabilidad se encuentran en una situación buena ya que compensa a todo lo


invertido dentro de la empresa.

RECOMENDACIONES

Es conveniente analizar las áreas de la empresa que estarían incidiendo en mayores


costos y gastos.

 Finalmente recomendamos incentivar las ventas mediante mayor publicidad y


tomar nuevas decisiones en cuanto a la política de ventas, aunque la situación financiera
sea regular esto podría mejorar.

Atentamente.

C.P.C.C VALDIVIA TAMBO MILAGRITOS

117
CAPITULO VI:
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

118
6.1 CONCLUSIONES

 Después de haber finalizado con el estudio de la empresa “TIENDA LA SOLUCION


S.C.R.L.”, puedo concluir que hasta el momento en todos los aspectos que se ha logrado
analizar, esta misma está cumpliendo con las normas que la ley exige, como las normas
internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera,
entre otras, que rigen el funcionamiento de las empresas.

 Correspondiendo al aspecto laboral, los trabajadores están respaldados con todas las leyes
laborales existentes en el país, por lo que hace que la empresa cumpla con uno de los
principios de contabilidad, “empresa en marcha”, ya que los trabajadores son incentivados
de la mejor manera.

 En los estados financieros de la empresa en estudio, comprobamos que cumplen con las
características de : relevancia, fiabilidad, comparabilidad y comprensibilidad, de acuerdo a
la NIC1.

 La capacidad de endeudamiento de la empresa se ve comprometida porque de acuerdo al


análisis realizado, ha necesitado de nuevas fuentes externas de largo plazo para financiar
sus operaciones. Tiene deudas y/o obligaciones a largo plazo. La empresa no depende de
mucho de capitales ajenos.

 En términos generales la liquidez, rentabilidad y solvencia de la empresa en ambos años,


se pueden considerar como buenas.

119
6.2 RECOMENDACIONES

Con el estudio realizado a la empresa “TIENDA LA SOLUCION S.C.R.L.”, se pudo detectar


algunas deficiencias, por lo que se recomienda lo siguiente:

 Implementar un sistema de control interno, para que la empresa tenga una mejor
organización y de alguna manera se obtenga mejores resultados.

 Ampliar las operaciones con sucursales, aprovechando los mejores precios de venta, a fin
de aumentar la comercialización, con los cual se lograría un mejor rendimiento de la
capacidad instalada, una mayor rotación de existencias, acorde con el capital de trabajo
disponible.

 Reestructurar la política de venta en el país, estudiando la posibilidad de contar con los


servicios para la comercialización; así como, proporcionar un mayor dinamismo al sistema
de créditos, lo que permitirá contar con recursos disponibles para atender las necesidades
de la empresa y hacer posible una mayor rotación del capital de trabajo.

120
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 ANTHONY, ROBERT N. La contabilidad en la administración de empresas, texto y


casos. México, Editorial Limusa, Noriega Editores, 1995, 717 pp.

 TERRY, JORGE R. Principios de administración. México, Editorial CECSA, 1972, 879


pp.

 ZAMORANO, ENRIQUE. Equilibrio financiero de las empresas. México, Editorial


Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, 1996, 229 pp.

 REYES PONCE, AGUSTÍN. Administración de empresas, teoría y práctica. Primera y


segunda parte. México, Editorial Limusa-Wiley, SA, 1971, 392 pp.

 CARDENAS, RAÚL.Presupuesto, Teoria y práctica. México, Editorial McGraw Hill,


158 pp.

 Horngren, Charles T. La Contabilidad de costo en la dirección de empresas. Instituto


cubano del Libro. La Habana, 1976, p.13

 Muñoz Colomina, Clara I. La Contabilidad de costos. Conceptos, objetivos y usuarios.


Universidad Complutense de Madrid, 1996, p.1

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