TALLER CONTRATOS TOPOGRAFICOS

CAJA
FECHA DETALLE DEBE
Enero/01/14 saldo
Enero/03/14 Poliza(contrato1)
Enero/04/14 puntillas(contrato1)
Enero/04/14 estacas (500)(contrato1)
Enero/04/14 Placas de bronze (20)(contrato1)
Enero/06/14 Pintura(2)(contrato1)
Enero/06/14 puntillas (contrato2)

$ -

INGRESOS POR CONTRATOS

FECHA DETALLE DEBE
Enero/01/14 Saldo
Enero/03/14 Contrato gobernacion del quindio
Enero/13/14 Contrato constructora altamira

BANCOS
FECHA DETALLE DEBE
Enero/01/14 Saldo que viene
Enero/03/14 Legalizacion de contratos(contrato1)
Enero/08/14 Mojones(20)(contrato1)
Enero/08/14 Mojones(30)(contrato2)
Enero/13/14 Contrato constructora Almira (30%) $ 27,000,000
Enero/13/14 GPS(contrato1)
Enero/14/14 Legalizacion de contratos(contrato2)
Enero/14/14 Poliza(2)(contrato2)
Enero/16/14 Pintura(4)(contrato2)
Enero/26/14 GPS(contrato2)
Enero/31/14 Pago topografo mes de enero(contrato1)
Enero/31/14 Pago auxiliar 1 mes de enero(contrato1)
Enero/31/14 Pago auxiliar 2 mes de enero(contrato1)
Enero/31/14 Pago estaquero mes de enero(contrato1)
Enero/31/14 Pago topografo mes de enero(contrato2)
Enero/31/14 Pago auxiliar 1 mes de enero(2)(contrato2)
Enero/31/14 Pago auxiliar 2 mes de enero(2)(contrato2)
Enero/31/14 Pago estaquero mes de enero(contrato2)
Febrero/4/14 estacas (200)(contrato2)
Febrero/4/14 Placas de bronze (30)(contrato2)
Febrero/4/14 estacion total(contrato2)
Febrero/15/14 estacion total(contrato1)
Febrero/15/14 Cancelacion contrato constructora Altamira (30%) $ 27,000,000
Febrero/28/14 Pago topografo mes de febrero(contrato1)
Febrero/28/14 Pago auxiliar 1 mes de febrero(contrato1)
Febrero/28/14 Pago auxiliar 2 mes de febrero(contrato1)
Febrero/28/14 Pago estaquero mes de febrero(contrato1)
Febrero/28/14 Pago trochero mes de febrero(2)(contrato1)
Febrero/28/14 Pago topografo mes de febrero(contrato2)
Febrero/28/14 Pago auxiliar 1 mes de febrero(2)(contrato2)
Febrero/28/14 Pago auxiliar 2 mes de febrero(2)(contrato2)
Febrero/28/14 Pago estaquero mes de febrero(contrato2)
Marzo/10/14 nivel de precision(contrato1)
Marzo/12/14 nivel de precision(contrato2)
Marzo/15/14 Alimentacion(contrato1)
Marzo/15/14 Transporte(contrato1)
Marzo/15/14 Pago topografo mes de marzo(contrato1)
Marzo/15/14 Pago auxiliar 1 mes de marzo(contrato1)
Marzo/15/14 Pago auxiliar 2 mes de marzo(contrato1)
Marzo/15/14 Pago estaquero mes de marzo(contrato1)
Marzo/20/14 Cancelacion contrato gobernacion del quindio (100%) $ 50,000,000
Marzo/31/14 Pago topografo mes de marzo(contrato2)
Marzo/31/14 Pago auxiliar 1 mes de marzo(2)(contrato2)
Marzo/31/14 Pago auxiliar 2 mes de marzo(2)(contrato2)
Marzo/31/14 Pago estaquero mes de marzo(contrato2)
Abril/10/14 Alimentacion(contrato2)
Abril/10/14 Transporte(contrato2)
Abril/10/14 Pago topografo mes de abril(contrato2)
Abril/10/14 Pago auxiliar 1 mes de abril(2)(contrato2)
Abril/10/14 Pago auxiliar 2 mes de abril(2)(contrato2)
Abril/10/14 Pago estaquero mes de abril(contrato2)
 $ 104,000,000

GASTOS GENERALES
FECHA DETALLE DEBE
Enero/03/14 Legalizacion de contratos(contrato1) $ 200,000
Enero/03/14 Poliza $ 100,000
Enero/04/14 puntillas (contrato1) $ 10,000
Enero/04/14 estacas (500)(contrato1) $ 100,000
Enero/04/14 Placas de bronze (20)(contrato1) $ 100,000
Enero/06/14 Pintura(2)(contrato1) $ 30,000
Enero/06/14 puntillas (contrato2) $ 40,000
Enero/08/14 Mojones(20)(contrato1) $ 240,000
Enero/08/14 Mojones(30)(contrato2) $ 360,000
Enero/13/14 GPS(contrato1) $ 100,000
Enero/14/14 Legalizacion de contratos(contrato2) $ 350,000
Enero/14/14 Poliza(2)(contrato2) $ 600,000
Enero/16/14 Pintura(4)(contrato2) $ 60,000
Enero/26/14 GPS(contrato2) $ 50,000
Febrero/4/14 estacas (200)(contrato2) $ 40,000
Febrero/4/14 Placas de bronze (30)(contrato2) $ 150,000
Febrero/4/14 estacion total(contrato2) $ 1,500,000
Febrero/15/14 estacion total(contrato1) $ 1,000,000
Marzo/10/14 nivel de precision(contrato1) $ 500,000
Marzo/12/14 nivel de precision(contrato2) $ 200,000
Marzo/15/14 Alimentacion(contrato1) $ 513,500
Marzo/15/14 Transporte(contrato1) $ 176,000
Abril/10/14 Alimentacion(contrato2) $ 390,000
Abril/10/14 Transporte(contrato2) $ 84,000

$ 6,893,500

PERSONAL
FECHA DETALLE DEBE
Enero/31/14 Pago topografo mes de enero(contrato1) $ 1,500,000
Enero/31/14 Pago auxiliar 1 mes de enero(contrato1) $ 900,000
Enero/31/14 Pago auxiliar 2 mes de enero(contrato1) $ 800,000
Enero/31/14 Pago estaquero mes de enero(contrato1) $ 600,000
Enero/31/14 Pago topografo mes de enero(contrato2) $ 1,500,000
Enero/31/14 Pago auxiliar 1 mes de enero(2)(contrato2) $ 1,800,000
Enero/31/14 Pago auxiliar 2 mes de enero(2)(contrato2) $ 1,600,000
Enero/31/14 Pago estaquero mes de enero(contrato2) $ 600,000
Febrero/28/14 Pago topografo mes de febrero(contrato1) $ 1,500,000
Febrero/28/14 Pago auxiliar 1 mes de febrero(contrato1) $ 900,000
Febrero/28/14 Pago auxiliar 2 mes de febrero(contrato1) $ 800,000
Febrero/28/14 Pago estaquero mes de febrero(contrato1) $ 600,000
Febrero/28/14 Pago trochero mes de febrero(2)(contrato1) $ 1,200,000
Febrero/28/14 Pago topografo mes de febrero(contrato2) $ 1,500,000
Febrero/28/14 Pago auxiliar 1 mes de febrero(2)(contrato2) $ 1,800,000
Febrero/28/14 Pago auxiliar 2 mes de febrero(2)(contrato2) $ 1,600,000
Febrero/28/14 Pago estaquero mes de febrero(contrato2) $ 600,000
Marzo/15/14 Pago topografo mes de marzo(contrato1) $ 1,500,000
Marzo/15/14 Pago auxiliar 1 mes de marzo(contrato1) $ 900,000
Marzo/15/14 Pago auxiliar 2 mes de marzo(contrato1) $ 800,000
Marzo/15/14 Pago estaquero mes de marzo(contrato1) $ 600,000
Marzo/31/14 Pago topografo mes de marzo(contrato2) $ 1,500,000
Marzo/31/14 Pago auxiliar 1 mes de marzo(2)(contrato2) $ 1,800,000
Marzo/31/14 Pago auxiliar 2 mes de marzo(2)(contrato2) $ 1,600,000
Marzo/31/14 Pago estaquero mes de marzo(contrato2) $ 600,000
Abril/10/14 Pago topografo mes de abril(contrato2) $ 1,500,000
Abril/10/14 Pago auxiliar 1 mes de abril(2)(contrato2) $ 1,800,000
Abril/10/14 Pago auxiliar 2 mes de abril(2)(contrato2) $ 1,600,000
Abril/10/14 Pago estaquero mes de abril(contrato2) $ 600,000

$ 34,600,000

CUENTAS POR COBRAR

FECHA DETALLE DEBE
Enero/01/14 Saldo que viene
Enero/03/14 Contrato gobernacion del quindio(100%) marzo/20/14 $ 50,000,000
Enero/13/14 Contrato constructora Altamira (30%) febrero/15/14 $ 27,000,000
Enero/13/14 Contrato constructora Altamira (40%) Abril/15/14 $ 36,000,000
Febrero/15/14 Cancelacion contrato contructora Altamira (30%)
Marzo/20/14 Cancelacion contrato gobernacion del quindio (100%)
$ 113,000,000

SUMAS IGUALES $ 258,493,500

Contrato Preguntas Valor

Gastos por concepto de salarios del contrato $ 15,200,000
Gastos por concepto de materiales $ 480,000
Gastos por concepto de alquiler de Equipos $ 1,600,000
No. 1 Gastos por concepto de Alimentación $ 1,163,500
Gastos por concepto de Transporte $ -
Otros $ 300,000
Valor adeudado a la empresa 0
Gastos por concepto de salarios del contrato $ 17,800,000
Gastos por concepto de materiales $ 650,000
Gastos por concepto de alquiler de Equipos $ 1,750,000
Gastos por concepto de Alimentación $ -
No. 2 Gastos por concepto de Transporte $ -
Ganancias $ 69,800,000
Otros $ 950,000
Valor adeudado a la empresa $ -

$ 90,950,000
ICOS

HABER SALDO
$ 500,000
$ 100,000 $ 400,000
$ 10,000 $ 390,000
$ 100,000 $ 290,000
$ 100,000 $ 190,000
$ 30,000 $ 160,000
$ 40,000 $ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000

$ 380,000

HABER SALDO
$ 20,000,000
$ 50,000,000 $ 70,000,000
$ 90,000,000 $ 160,000,000

$ 140,000,000

HABER SALDO
$ 5,000,000
$ 200,000 $ 4,800,000
$ 240,000 $ 4,560,000
$ 360,000 $ 4,200,000
$ 31,200,000
$ 100,000 $ 31,100,000
$ 350,000 $ 30,750,000
$ 600,000 $ 30,150,000
$ 60,000 $ 30,090,000
$ 50,000 $ 30,040,000
$ 1,500,000 $ 28,540,000
$ 900,000 $ 27,640,000
$ 800,000 $ 26,840,000
$ 600,000 $ 26,240,000
$ 1,500,000 $ 24,740,000
$ 1,800,000 $ 22,940,000
$ 1,600,000 $ 21,340,000
$ 600,000 $ 20,740,000
$ 40,000 $ 20,700,000
$ 150,000 $ 20,550,000
$ 1,500,000 $ 19,050,000
$ 1,000,000 $ 18,050,000
$ 45,050,000
$ 1,500,000 $ 43,550,000
$ 900,000 $ 42,650,000
$ 800,000 $ 41,850,000
$ 600,000 $ 41,250,000
$ 1,200,000 $ 40,050,000
$ 1,500,000 $ 38,550,000
$ 1,800,000 $ 36,750,000
$ 1,600,000 $ 35,150,000
$ 600,000 $ 34,550,000
$ 500,000 $ 34,050,000
$ 200,000 $ 33,850,000
$ 513,500 $ 33,336,500
$ 176,000 $ 33,160,500
$ 1,500,000 $ 31,660,500
$ 900,000 $ 30,760,500
$ 800,000 $ 29,960,500
$ 600,000 $ 29,360,500
$ 79,360,500
$ 1,500,000 $ 77,860,500
$ 1,800,000 $ 76,060,500
$ 1,600,000 $ 74,460,500
$ 600,000 $ 73,860,500
$ 390,000 $ 73,470,500
$ 84,000 $ 73,386,500
$ 1,500,000 $ 71,886,500
$ 1,800,000 $ 70,086,500
$ 1,600,000 $ 68,486,500
$ 600,000 $ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
 $ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 67,886,500
$ 41,113,500

HABER SALDO
$ 200,000
$ 300,000
$ 310,000
$ 410,000
$ 510,000
$ 540,000
$ 580,000
$ 820,000
$ 1,180,000
$ 1,280,000
$ 1,630,000
$ 2,230,000
$ 2,290,000
$ 2,340,000
$ 2,380,000
$ 2,530,000
$ 4,030,000
$ 5,030,000
$ 5,530,000
$ 5,730,000
$ 6,243,500
$ 6,419,500
$ 6,809,500
$ 6,893,500
$ 6,893,500
$ 6,893,500
$ 6,893,500
$ 6,893,500
$ 6,893,500

HABER SALDO
 $ 900,000
$ 1,700,000
$ 2,300,000
$ 3,800,000
$ 5,600,000
$ 7,200,000
$ 7,800,000
$ 9,300,000
$ 10,200,000
$ 11,000,000
$ 11,600,000
$ 12,800,000
$ 14,300,000
$ 16,100,000
$ 17,700,000
$ 18,300,000
$ 19,800,000
$ 20,700,000
$ 21,500,000
$ 22,100,000
$ 23,600,000
$ 25,400,000
$ 27,000,000
$ 27,600,000
$ 29,100,000
$ 30,900,000
$ 32,500,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000
$ 33,100,000

HABER SALDO
$ 20,000,000
$ 70,000,000
 $ 97,000,000
$ 133,000,000
$ 27,000,000 $ 106,000,000
$ 50,000,000 $ 56,000,000
$ 77,000,000

$ 258,493,500

$ -