AGENTE ADMINISTRADOR DE PR

SANTANDER RIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE F.C.I.S.A.

FONDO: Superfondo Renta Fija
FECHA DE LOS DATOS: 28/04/2017

COMISIONES
NOMBRE DE LA CLASE
COMISIÓN DE INGRESO COMISIÓN DE RESCATE
TIPO DE CUOTA "F" 0 0
TIPO DE CUOTA "A" 0 0
TIPO DE CUOTA "B" 0 0

CUOTAPARTISTAS

SUBTIPO DE INVERSOR CANTIDAD MONTO TOTAL INVERTIDO

Compañias de Seguros 2 29601841.94
Personas Físicas 1301 79483362.57
PYMEs 43 83350189.49

RESIDENCIA CUOTAPARTISTAS
CANTIDAD DE CUOTAPARTES MONTO TOTAL POR PAÍS DE
PAÍS POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL RESIDENCIA DEL
ARGENTINA CUOTAPARTISTA
103526000.3059 CUOTAPARTISTA
192435394

CALIFICACIÓN DE RIESGO
FECHA DE CALIFICACIÓN ENTIDAD CALIFICADORA CALIFICACIÓN OTORGADA

NOMBRE DE LA CLASE PATRIMONIO NETO VALOR DE LA CUOTAPARTE

TIPO DE CUOTA "F" 0 1.216561
TIPO DE CUOTA "A" 162833577.67 1.832971
TIPO DE CUOTA "B" 29601847.82 2.015083
S HONORARIOS
COMISIÓN DE HONORARIOS DE SOCIEDAD HONORARIOS DE SOCIEDAD
TRANSFERENCIA GERENTE DEPOSITARIA
0 2 0.1
0 2.3 0.1
0 1.75 0.1

CANTIDAD CUOTAPARTES CANTIDAD CUOTAPARTES CANTIDAD CUOTAPARTES AL

SUSCRIPTAS RESCATADAS CIERRE DEL DÍA
0 0 0
12101655.7441 8265510.2383 88835865.0219
0 0 14690135.284
HONORARIOS
HONORARIOS DE
HONORARIOS DE EXITO
LIQUIDADORES
0 0
0 0
0 0