COMERCIALIZADORA DEL VALLE

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 20XX

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 46,914,034
CAJA 210,000
BANCO 46,704,034
INVERSIONES 11,000,000
CDT 8,000,000
ACCIONES 3,000,000
DEUDORES 12,644,500
CLENTES 12,644,500
ANTICIPOS 3,734,396
RETEFUENTE 3,047,500
IMPUESTOS DESCONTABLES 686,896
DEUDORES VARIOS 8,000,000
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 8,000,000
INVERNTARIOS 16,593,103
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 16,593,103
NO CORRIENTE
TERRENO 12,000,000
URBANO 12,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 11,000,000
VEHICULO 11,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,789,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,000,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2,000,000
MENOS DEPRECIANON ACUMULDA -211,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DIFERIDOS 829,167
INTERESES 600,000
SEGUROS 229,167
OTROS 5,000,000
OBRAS DE ARTE 5,000,000
TOTAL ACTIVO 131,504,200

PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,000,000
BANCO NACIONALES 30,000,000
PROVEEDORES 11,314,827
PROVEEDORES NACIONALES 11,314,827
IMPUESTOS, GARVAMENS Y TASA 3,541,207
RETENCION EN LA FUENTE 3,541,207
RETENCION Y APORTE DE NOMINA 1,615,935
APORTE E.PS. 531,250
APORTE ARP 22,185
APORTE ICBF. SENA Y CAJA 382,500
APORTE PENSION 680,000
OBLIGACIONES LABORALES 3,910,000
SALARIOS POR PAGAR 3,910,000
PARA OBLIGACIONES LABORALES 927,916
CESANTIAS 354,167
INTERESES 42,499
PRIMAS 354,167
VACACIONES 177,083
TOTAL PASIVO 51,309,885

PATRIMONIO 80,194,315
CAPITAL SOCIAL 75,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,194,315
TOTAL PATRIMINIO 80,194,315
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 131,504,200 -

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GERENTE CONTADOR
 COMERCIALIZADORA DEL VALLE
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 20XX

VENTAS BRUTAS 26500000

MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 0
VENTAS NETAS 26500000
MENOS COSTO DE VENTA 14200000
UTILIDAD BRUTA DE VENTA 12300000
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN 6664852
ADMINISTRACION 6453852
DEPRECIACIONES 211000
UTILIDAD OPERACIONAL 5635148
MAS OTRO INGRESOS NO OPERACIONELES 210000
APROVECHAMEINTOS 210000
MENOS OTRO EGRESOS NO OPERACIONALES 650833
GASTOS INTERESES 20833
SEGUROS 300000
GASTOS VARIOS 330000
MENOS OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5194315

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GERENTE CONTADOR
 COMPROBANTE DE DIARIO
MARZO 31 DE 20XX
COMERCIALIZADORA DEL VALLE

CODIGO CUENTA PARCIALES TOTALES

DEBITO CREDITO DEBITO
1105 CAJA 210000
110505 caja general 39258000 39048000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional 46704034
11100501 Banco Popular 67898000 21193966
1205 ACCIONES 3000000
120550 actividad financiera 3000000
1225 CERTIFICADOS 8000000
122505 cdt 8000000
1305 CLIENTES 12644500
130505 Nacionales
13050501 Jose P. 3762000
13050502 Breiner S. 8882500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 3047500
135515 retencion en la fuente 927500
135517 Reteiva Retenido 2120000
1380 DEUDORES VARIOS 8000000
138020 Cuentas por cobras a terceros 8000000
1435 MERCANCIA N.F.E 16593103
143505 mercancia 30793103 14200000
1504 TERRENOS 12000000
150405 urbanos 12000000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 2000000
152005 aires acondicionados 2000000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2000000
152805 equipo de procesamiento de datos 2000000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 11000000
154005 autos, camionetas y camperos 11000000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -211000
159210 maquinaria y equipo -211000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 829167
170505 intereses 900000 300000
170520 seguros 250000 20833
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 5000000
180505 obras de cultura 5000000
2105 BANCOS NACIONALES
210510 pagares 30000000
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales
 220501 Consuelo del Valle 6270000 12540000
220502 Ahí mi Valle 5044828 10089655
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 compras 1077759
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 IVA retenido 2463448
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 aportes EPS 531250
237006 aportes ARP 22185
237010 aportes I.C.B.F, SENA Y CAJA 382500
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 aportes PENSION 680000
2408 IVA 686897
240801 iva descontable 4926897
240810 iva generado 4240000
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 sueldos 3910000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 cesantias 354167
2061010 intereses sobre cesantias 42500
261015 vacaciones 177083
261020 prima de servicios 354167
3115 APORTES SOCIALES
311505 cuotas o partes de interes social 75000000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413505 mercancia 26500000
4295 DIVERSOS
429505 aprovechamientos 210000
5105 GASTOS DE PERSONAL 6453852
510506 sueldos 4250000
510530 cesantias 354167
510533 intereses sobre cesantias 42500
510536 prima de servicios 354167
510539 vacaciones 177083
510568 aportes ARP 22185
510569 aportes EPS 361250
510570 aportes PENSION 510000
510572 aportes caja compensacion 170000
510575 aportes I.C.B.F 127500
510578 aportes SENA 85000
5130 SEGUROS 20833
513095 otros 20833
5135 SERVICIOS 330000
513530 energia electrica 330000
5160 DEPRECIACION 211000
 516010 maquinaria y equipo 211000
5165 AMORTIZACIONES 300000
516595 otros 300000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 14200000
613505 mercancia 14200000
243337513 243337513 153019886
ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO
CREDITO

30000000

11314827
 3541207

935935

680000

3910000

927917

75000000

26500000

210000
153019886