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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

Fundada el4 de Octubre del 1970
ESTADOS TM}AEÉ@ CIONAL
MES DE MAYO/20I8
SEGUN LIBRO AL 30/04/2018
INGRESOS POR CUOTAS DE AFILIACION 1,375,173.78
MINISTERIO DE AGRICULTURA 778,375.80
IAD 2M,149.96
BANCO AGRICOLA 38,826.93
INDRHI 39,211.62
SOLICITUD MIEMROS 1,700.00
PAGO POR VENTANILLA 1% 6,368.00
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 91,690.41
CODOCAFE 59,560.98
INTABACO 18,900.76
COOPNAPA -PENSIONADOS 15,847.90
CODOPESCA 4,631.75
DIGEGA 62,332.12
IDIAF 5,977.55
ilBt 7,600.00
OTROS ¡NGRESOS 88,643.00
PAGO IMPRESION CARNETS 1,300.00
COBROS AGENDAS DELEGACIONES 2018 21,950.00
VENTA BOLETAS PARA RIFA CAMIONETA ISUZU 59,400.00
PAGO DE JAQUE VER RELACION 4,900.00
SOBRANTE DE CHEQUES PASAJES Y REFRIGERIO 1,093'OO

MENOS: GASTOS Y COMPRAS
APORTES A DELEGACIONES 611,293.43
GASTOS DE VIAJES CEN 149,100.00
GASTOS ADMINISTRATIVO 424,464.74
GASTOS FINANCIEROS 3,688.48
PAGO NOMINA ELECTRONICA MAYO/2o18 189,733.48
-
13,448.52
RETENCIONES POR PAGAR (TSS Y COOPNAPA)
COMPENSACION SALARIAL PRESIDENTE MES MAYO 35,000.00
PAGO CUOTA DEL PRESTAMO COOPNAPA DE LA CAMIONETA 29,404.22 F*tt"',,-);i
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IfAF{FAI':
PAGO FONDO MEDICO (NAOMI/FRANCHEZCA/ORLANDO) 300.00 =
DEVOLUCION DESCUENTOS. INDEBIDO MEDIO AMB. 5,254.26 COMTTE[,rcu]tvo /€l
MEJORA (CONSTRUCCION DE MESETA MANO DE OBRA) 7,000.00 \ liActo¡iAt
,/^ti¡
SALDO A FACTURA CONFECCIONDE ESTATUTOS 14,250.00
ABONO A CONTRATO PERMISO PAGINAWEST 52,675.00
ABONO FACTURA CONFECCION AGENDAS 2018 100,000.00
SALDO A GRABA.CION HIMNO DE LOS PROFESIONALES 20,000.00
DE GASTOS DE MAYO'2018 1,655,612.13
BALANCE SEGUN LIBRO BANCO AL 30-05.2018 v- ¡t. ¡ T¡r v

C/Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: aanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-7561 I 533-5842,Fax:809-532-1312
ASOCtACTór¡ NACTONAL
DE PROFESIONALES
AGROPECUARIOS, INC.
Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc
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may-l I
APORTES A DELEGACIONES
DELEGACION DlsrRlro 5o,ooo'oo
DELEGACTON NORTE 32,000.00
DELEGACTON NORDESTE 26,000.00
DELEGACION NORCENTRAL 37,OOO.OO

DELEGACTON NOROESTE 34,000.00
DELEGACTON CENTRAL 21,000.00
DELEGACTON SUR 33,000.00
DELEGACION SUROESTE 32,OOO.OO

DELEGACION ESTE 21,ooo'oo
DELEGACION SUR CENTRAL ¡¿UA 19,OOO.OO

DELEGACTON COTUT 21,000.00
DELEGACTON SANCRTSTOBAL 23,000.00
TOTAL APORTE MENSUALES 349,OOO.OO
MAS APORTES EXTRAORDINARIO

DELEGACTON D|STRITO APORTE CASA CLUB SANTO DOMINGO 90,513.43
SUB-DELEGACION MONTE PLATAJPASAJES A MIEMBROS 8,3OO.OO

DELEGACION NORTE INCENTIVO A RAFAELINA BUENO SECRETARIA 3,OOO.OO

DELEGACION NORCENTRAL SUELDO A SERENO CASA CLUB ANGEL L. IO,OOO.OO

DELEGACToN cENTRAL-pAGo sERENo JosE LUrs pAULtNo/coMP.ABRL Y MAYo 11,000.00
DELEGACTON CENTRAL- GASTO DE ALMUERZO EN ACTIVIDAD 4,480.00
DELEGACTON COTUI INCENTIVO A SECRETARIA ANAYKA DEL ROCIO 3,000.00
DELEGAcIoN cOTUI APORTE A CASA CLUB IOO,OOO.OO

DELEGACION COTUIAPORTE A MIEMBRO MARCOS ADAMES 8,OOO.OO

DELEGACION SUR BARAHONA INCENTIVO A SECRETARIA KEILA GOMEZ 3,OOO.OO

DELEGACION NORDESTE INCENTIVO A SECRETARIA FIDELIA PAULINO 3,OOO.OO

DELEGACIoN NoRoESTE tNcENTtvo A SECRETARTA JoSEFINA GUTTERREZ 3,000.00
DELEGACION NOROESTE APORTE COMPRA AIRE ACONDICIONADO 1O,OOO.OO

DELEGACTON SURCENTRAL-MUA APORTE A ROBERTO BASTARDO 5,000.00
TOTAL APORTES EXTRAS 262,293.43

TOTAL GENERAL APORTES 611,293.43

Clhuande Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro ¿" tosl+Íg.oesri,ir,.i o Nacional, R. D.
E-Mail: atpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-1561I 533-5842,Fax:809-532-1372
ASOCIACóN NACIONAL
DE PROFESIONALES
AGROPECUARIOS, INC,
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counÉ EJECUTTvo croNAL

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GASTOS DE V¡AJES CEN
SEcRETARIO ORGANIZRCIÓT.I 27,000.00
SECRETARIO FINANZAS 24,000.00
SECRETARIO EDUCACION 20,000.00
SECRETARIO ASUNTOS LABORALES 12,500.00
SECRETARIO PRENSA 15,700.00
SECRETARIO ACTAS 26,000.00
SECRETARIO DE ASUNTO INTERNACIONALES 3,900.00
SECRETARIO ASUNTOS CAM PESI NOS 20,000.00
TRIBUNAL NACIONAL DISCIPLINARIO
TOTAL GENERAL 149.100.00

GASTOS ADMI NISTRATIVOS

ATENCTON A EMPLEADO (CARLOS MANUEL BRITO) 500.00 VER ANEXO
ENVI O-TRANSPORTE-DI ETAS/PASAJ ES 35,234.00 VER ANEXO
PAPELERIA/I MPRESOS/OTROS 48,525.19 VER ANEXO
SERVICIO PRESTADO 3l,000.00 VER ANEXO
SERVICIO COMUNICACION 34,802.70 VER ANEXO
MANTENIMIENTO REP. LOCAL COMPRA PINTURA Y LLAVIN 16,510.00 VER ANEXO
REPARACTON EQUIPO OFICINA (MAQUINAS ESCRIBIR Y FOTOCOPIADORA) 7,475.00
MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA 11,387.00 VER ANEXO
COM BU STI BLE-LU BRICANTES-LAVADO 58,400.00 VER ANEXO
ALMU ERZO-REFRIGERIO-MISCELANEOS 75,724.53 VER ANEXO
FUMINGACION MANO DE OBRA 500.00
COMISION NACIONAL ELECTORAL GASTOS-DI ETAS 17,700.00
T.S.S. 30,718.32
PRENSA 4,000.00
SERVICIO FOTOGRAFICOS DI FERENTES ACTIVI DADES 20,000.00
GASTOS LEGALES Y HONORARIOS 6,500.00
CONFECCION DE JAQUES PARA COBRAR 25,488.00
,zr0E OCI¡l.i. 424,464.74
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C/Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano ro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-1561 1533-5842,Fax:809-532-7312
AS0CtACt0N t{ACt0NAL
DE PROFESIONALES
AGROPFCIIIRIÓS INC Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

courrÉ EJECUTTvo
ANEXOS
ENV!OS/PASAJ ES/DI ETA/PEAJ ES
PAGO PASAJES A PRESIDENTES (PLENO NACIONAL) 22,600.00
PAGO TAXIY PASAJE MIEMBROS COMISIONES SOLARES Y EMPLEADOS 6,5oo.oo
PEAJES 1,374.00
PASAJES A MIEMBROS/PAGO DE TAXI 4,760.00

TOTAL 35,234.00

PAPELERIA/IMPRESION ES/BOLETI N ES/FOTOCOPIAS
COMPRA MATERIALES PEPELERIA USO ASAMBLEA Y OFICINA 7,868.00
IMPRESIoN DE BANNER Y COMPRA NRNÑRS 21,899.92
COMPRA DE TONER FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS 15,276.57
REPARACION DE SELLO DE RECIBIDO (SECRETARIA) 430.70
SACAR FOTOCOPIAS FUERA Y ENCUADERNACIONES PROYECTOS 3,050.00

TOTAL 48,525.19

SERVICIO PRESTADO
BELKTS RAMIREZ (RELACIONES PUBLICAS) 7,000.00
EDDY GARCIA SEC. DE ORGANIZACION 5,000.00
FRANCTSCO MARTINEZ, (MENSAJERIA) 7,000.00
FRANCTA GERMOSEN ,( REVISION LIQUIDACION DELEG. Y INFORME CASA CLUB) 5,000.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 2,000.00
ActA ALEXANDRA REYES, APoYo EN LA sECRETARIA oe oncnNlznclÓtl 5,000.00
TOTAL 31,000.00

SERVICIO COMUN¡CACION
CENTRAL 7,143.50
FAX 3,156.57
SISTEMA DE FLOTAS 22,035.67
INTERNET MOVIL 2,067.00
COMPRA DE TARJETA DE LLAMADAS (RECARGAS) 400.00
TOTAL 34,802.74

,,ANPA'O
cOMtTE tlE(Uii!
. i.lA.cloNAL
C/Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Ci ¿fos Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: aanpa@hotmail.com,Tels.: - 5842, F ax: 809 -532-7 3'7 2
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DE PROFESIOI{ALES
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REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCAL
SOMPRA PINTURA PARA LOCAL 15,280.00
ILAVIN PUERTA PASILLO/TRANSFORMADOR LAMPARA 1,230.00
TOTAL 16,510.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO OFIC¡NA
RAPERACION MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 112 KILO 1,200.00
REPARACION MANT. MAQUINAS DE ESCRIBRIR Y FOTOCOPIADORA 6,275.00
TOTAL 7,475.00

REPARACION MANTENIMIENTO VEHICULOS
coMPRA PIEZA MOTOR MENSAJERO (SANTO DGO. MOTOR) 5,877.00
MANO DE OBRA ARREGLO MOTOR MENSAJERO 400.00
MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HI LUX 4,060.00
LAVADO MINIBUS 1,050.00
TOTAL 11,387.00

CONSUMO COMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO
COMBUSTIBLE PARA TRIMEL CASA CLUB 250.00
COMBUSTIBLE CESAR MATOS MISUBISHITRABAJO DEL GREMIO 2,000.00
COMBUSTIBLE MINIBUS CURSO SAN CRISTOBAL Y OTROS 9,000.00
COMBUSTIBLE SUB DELEG. MONTE PLATA ALBERTO MARMOL I,500.00
COMBUSTIBLE COMISIONES DE SOLARES TAXIS 1,500.00
coMBUSTT BLE TRABAJOS M ENSAJ ERIA (MOTOR) 3,350.00
COMBUSTIBLEGERMAN VERAS (ABOGADO CASA CLUB-ADN) 1,000.00
COMBUSTIBLE GEOVANNY VERAS VEHICULO TOUSON 3,500.00
COMBUSTIBLE VANTROY SEVERINO NISSAN TRABAJO GREMIO 500.00
TRABAJO DEL GREMIO LUIS TEJEDA EN VEHICULO NISSAN 600.00
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA TOYOTA HILUX
EN TRABAJOS PROPIOS DE LA PRESIDENCIA DEL GREMIO 35,200.00
TOTAL 58,400.00
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DELEGACION DISTRITO (CASA CLUB SANTO DOMINGO)
DETALLE DE APORTES
MES DE MAYOI2O1B

APORTE A CASA GLUB SANTO DOMINGO
PAGO MANO DE OBRA CONFECCION PUERTA DE NUEVA ENTRADA 4,000.00
PAGO NOTIFICACIONES EN CASO SANTO DOMINGO NORTE TERRENOS 8,000.00
ESPACIO PAGADO DE "COMUNICADO NO A LOS INVASORES'' LISTIN DIARIO 5,192.00
ESPAC¡O PAGADO DE ''COMUNICADO NO A LOS INVASORES" LA INFORMACION 8,673.00
ESPACIO PAGADO DE "COMUNICADO NO A LOS INVASORES" NUEVO DIARIO 9,053.50
ESPACIO PAGADO DE "COMUNICADO NO A LOS INVASORES'' EL CARIBE 5,310.00
OMPRA DE ARENA PARA PARED FERRETERIA MADERERA EL EBANISTA 15,110.00
COMPRA DE VARLLA PARA PARED FERRETERIA MADERERA EL EBANISTA 17,600.00
INSTALACION DE CAMARA Y FOTOCELDAS 8,500.00
MANO DE OBRA PAGO VARILLAJE (CARLOS ML. SOSA Y DELVIN DE LA ROSA) 6,000.00
COMPRAVARIOS DE ALGICIDA Y OTROS 4,074,93

TOTAL 90,513.43

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Clluan de Dios Ve a Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpa a@hotmail.com, Tels.: 809-534-7561 I 533-5842,Fax:809-532-7372
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ALMUERZOS/REFRIGERIOS Y OTROS
REFRIGERIO REUNIONES Y VARIOS PARA USO EN LA OFICINA 23,901.53
COMPRA GRECA/CUCHARAS 1,933.00
COMEDOR OMAR ALMUERZOS CEN Y OTROS 48,390.00
TOTAL 74,224.53

COMPENSACION SALARIAL PRESIDENTE
DISTRIBUCION APORTES
SUELDO MES DE MAYO/2018
PORFIRIO MELVIN SEGURA 10,000.00
ROLANDO ANT. VARGAS 5,000.00
CERSO GOMEZ 3,000.00
VOZ PARA EL CAMBIO-PROGRAMA TELEVISIVO 5,000.00
CARLOS ALBERTO REYNOSO 7,000.00
vlvtAN E. RoQUE CRUZ (VDA. VIRGILIO CHECO) 5,000.00

TOTAL 35,000.00

I I.IO.IóNOH. DAN!LO SEVERI NO VELASQUEZ
PRESIDENTE

CiJuan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: aanpa@hofmail.com, Tels.: 809-534-7561 I 533-5842,Fax:809-532-7312