Está en la página 1de 36

Abono en
Cuenta a
Proveedores

OBJETIVO
• El objetivo del registro del abono en cuenta de
Proveedores, es que a través del SIAF-SP, se va a
poder cancelar devengados a proveedores con
abono directo en su cuenta, en cualquier banco del
sistema financiero.

• Comprende a operaciones de adquisición de bienes y
servicios con Rubro Recursos Ordinarios, RDR,
Recursos por privatización, Encargos hasta las
Operativas pueden trabajar con esta modalidad.

15 Art. autorizó a todas las Unidades Ejecutoras del Sector Público.15 de la DGTP (publicado el 01/07/203). se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Nº066-2002. .26º.U. se faculta a la DGETP a implementar el pago a proveedores del Estado.- Obligatoriedad para que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DGETP . a través del abono en sus respectivas cuentas bancarias en las Entidades del Sistema Financiero Nacional.  Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.  Resolución Directoral Nº 034-2003-EF/77. BASE LEGAL  D. a efectuar los pagos a los Proveedores del Estado mediante el abono directo en sus Cuentas Bancarias. Articulo 6º Otras Modalidades de Pago a Proveedores.

15 . mediante transferencias electrónicas. para cuyo efecto se sujetan al procedimiento establecido en los artículos 26º.28º y 29º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77. SOBRE EL USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN MUNICIPALIDADES • Resolución Directoral Nº050-2012-EF/52. 3º..Las Municipalidades pueden efectuar el pago de las remuneraciones. pensiones y a los proveedores del Estado. 27º. con cargo a los fondos administrados y canalizados por la DGETP.03 Art.

a través del Banco de la Nación con la Cámara de Compensación Electrónica. INTERCONEXION MEF-BN-CCE • Esto es posible por la interconexión del MEF. . al cual están conectados todos los bancos del Sistema Financiero Nacional.

Pautas para el abono en las cuentas de los Proveedores • El CCI no es el número de cuenta. es un número de 20 dígitos que se asigna a cada cuenta registrada en el Sistema Financiero Nacional. • La UE requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en la oportunidad en que dé inicio formal a su relación contractual. una carta suscrita personalmente por el Titular o su Representante debidamente autorizado. . solicitando el pago con abono en una cuenta bancaria elegida (SOLO UNA). • El proveedor debe presentar a la entidad. indicando el CCI y la entidad bancaria.

Aún cuando trabaje con varias Unidades Ejecutoras.  Si el proveedor trabaja (vende o contrata) con otra Unidad Ejecutora (o Municipio). debe solicitarlo a su banco para comunicárselo a la respectiva Unidad Ejecutora. debe indicar que su CCI ya fue registrado y validado con anterioridad . UTILIZARÁ EL MISMO CCI. Si el proveedor no conoce su CCI.  El proveedor no puede autorizar el depósito a su favor en más de una Cuenta Bancaria.

de la vigencia de la cuenta y de su respectivo titular. a pedido expreso del proveedor. el indicado CCI queda confirmado en el Siaf-SP como único para efectos de los abonos a que hubiera lugar. el CCI del Proveedor para su correspondiente validación.  En la oportunidad del registro del Gasto comprometido en el SIAF-SP. a través de la Cámara de Compensación Electrónica. . inclusive para otras transacciones con cualquier Unidad Ejecutora. la Unidad Ejecutora procede a ingresar previamente. I ETAPA: VALIDACION DEL CCI  La validación del CCI consiste en la verificación.  Concluida la validación.  El CCI confirmado puede ser sustituido por otro CCI.

los plazos que se manejan respecto a lotes de validación (matrícula de CCI y lotes Transferencias de CCI (giros con CCI.01 a. código 081) son:  TURNO 1 : 08 a.  TURNO 2 : 11. a 05:30 p.m. a 11 a. TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI En coordinación con el Banco de la Nación.m.m.m. .

PROCESO PARA EL PAGO A PROVEEDORES CON ABONO EN SU CUENTA BANCARIA (CCI) .

Sustentación del pago efectuado mediante abonos en cuenta a proveedores. • El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas queda sustentado con la información del débito registrado por el Banco de la Nación y procesado en el SIAF-SP en las cuentas bancarias de la UE y con el comprobante de pago. • La factura u otro comprobante presentado por el proveedor en la fase del Gasto Devengado queda cancelado con la transferencia electrónica abonada en la cuenta del proveedor. .

000. TOPES PARA PAGOS CON CCI Según la Circular Nº 011-2011-BCRP del 28 de Abril del 2011.000.310.00 .00 Límite en dólares: $ 60. se aprobó el nuevo Reglamento de las Cámaras de Compensación de Transferencias de Crédito que fija entre otros. los topes para pagos con CCI : Limite en Soles : S/.

LISTA DE BANCOS QUE VALIDAN CCI .

• Para registrar el CCI. luego digita el código CCI. Registro del CCI del Proveedor • La Unidad debe tener registrado el RUC del Proveedor en su base de datos ( Registro de Proveedores) . • Al validar el código como correcto. se ubicara en primer lugar el RUC del proveedor. el cual se aprobará por el Banco correspondiente. el estado de envío del código volverá Aprobado. se podrá girar para hacer el depósito en su cuenta bancaria . al cabo de 48 horas de haber sido registrado. • Una vez aprobado el código. luego recién podrá registrar el CCI .

(1) RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO – OPCION PROVEEDORES .

(2) Registro de la Cuenta Interbancaria del Proveedor .

Registro del CCI del Proveedor .

(3 ) Firma Electrónica – Registro del CCI - Validación de Usuario .

II ETAPA: Fase Girado con Código 081 - Abono a cuenta de Proveedores .

Fase Girado con Código 081 - Abono a cuenta de Proveedores .

(5) FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) .

Firma de Documentos – Relación de Girados Pendientes de Firma .

Firma de Documentos – Firma de Usuario .

Proceso Terminado - .Firma de Documentos .

pe/siafweb/index.jsp .mef.gob. RUTA DE CONSULTA DEL CCI http://apps2.

.

Consulta Web de CCI Vigente .

CCI NO VÁLIDO .

EXTORNO DEL PAGADO – FASE PAGADO OPERACIÓN INICIAL .

RECEPCION DEL EXTORNO DEL PAGADO .

ANULACION DEL GIRO .

REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO .

RECEPCION DE FASE PAGADO .

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA .

Intereses relacionados