FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTO

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
SALDO

CENTRALIZACION DE LIBRO CAJA-EFECTIVO

INGRESOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10 28100
104 500
121 23600
142 4000
EGRESOS
104 23600
421 1416
101 25016
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDOS

10,000.00 10,000.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS 23,600.00 33,600.00
CTAS. CTES. EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
104 23,600.00 10,000.00
FACTURAS COMPROBANTES X
PAGAR
421 1,416.00
142 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 4,000.00
CTAS. CTES. EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
104 500.00 13,084.00

TOTALES 28,100.00 25,016.00