CheckList ECD Protheus

Folha: 1
SIGA/CheckList ECD.prt/v.12 CheckList ECD - SPED Contábil Dt.Ref: 04/05/2018

Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018
Grupo de Empresa: CONCER / Filial: MATRIZ
Validacao do Parametro MV_CTBSPRC:

.T. - PROCEDURES DINAMICAS ATIVAS
Data dos Principais Fontes:

CTBS001.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS002.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS010.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS011.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS012.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS013.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS020.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS030.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS040.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS050.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS060.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS100.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS101.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS102.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS103.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS300.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBS301.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBSFUN.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBSFUNA.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBSTXT.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBSVLD.PRW - 16/04/2018 - 16:39:10
CTBA211.PRW - 25/07/2016 - 14:03:30
CTBXATU.PRW - 17/03/2018 - 14:15:52
CTBXSAL.PRW - 29/01/2018 - 17:40:53
Layouts do ECD na pasta SYSTEM:

ECDLIVRO_A.XML ENCONTRADO COM SUCESSO - VERSAO: 6.0
ECDLIVRO_B.XML ENCONTRADO COM SUCESSO - VERSAO: 6.0
ECDLIVRO_G.XML ENCONTRADO COM SUCESSO - VERSAO: 6.0
ECDLIVRO_R.XML ENCONTRADO COM SUCESSO - VERSAO: 6.0
ECDLIVRO_S.XML ENCONTRADO COM SUCESSO - VERSAO: 6.0
ECDLIVRO_Z.XML ENCONTRADO COM SUCESSO - VERSAO: 6.0
Pontos de Entrada Encontrados:

NENHUM PONTO DE ENTRADA ENCONTRADO
Tamanho do campo M0_NOMECOM:

EMPRESA: 01 - FILIAL: 01 - TAMANHO CAMPO M0_NOMECOM: 60
Validacao de Cadastros Basicos:

TABELA CVB - CONTABILISTA: 2 REGISTROS ENCONTRADOS
TABELA CVR - AUDITORES: 0 REGISTROS ENCONTRADOS
1. AS CONTAS CONTABEIS LISTADAS ABAIXO NAO POSSUEM CONTA REFERENCIAL. POR FAVOR, VERIFIQUE.
FILIAL: - CONTA: 1 - DESCRICAO: ATIVO
FILIAL: - CONTA: 11 - DESCRICAO: ATIVO CIRCULANTE
FILIAL: - CONTA: 111 - DESCRICAO: DISPONIBILIDADES
FILIAL: - CONTA: 11101 - DESCRICAO: NUMERARIO DISPONIVEL
FILIAL: - CONTA: 1110101 - DESCRICAO: NUMERARIO EM CAIXA
FILIAL: - CONTA: 1110101001 - DESCRICAO: FUNDO FIXO SEDE
FILIAL: - CONTA: 1110101002 - DESCRICAO: FUNDO FIXO KM 102
FILIAL: - CONTA: 1110102 - DESCRICAO: NUMERARIO EM TRANSITO
FILIAL: - CONTA: 1110102001 - DESCRICAO: VALORES A DEPOSITAR DE PEDAGIO KM 102
FILIAL: - CONTA: 1110102002 - DESCRICAO: VALORES A DEPOSITAR DE PEDAGIO KM 45,5
FILIAL: - CONTA: 1110102003 - DESCRICAO: VALORES A DEPOSITAR DE PEDAGIO DE KM 816
FILIAL: - CONTA: 1110102004 - DESCRICAO: TRANSITORIA ARRECADACAO DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 1110103 - DESCRICAO: FUNDO DE TROCO
FILIAL: - CONTA: 1110103001 - DESCRICAO: FUNDO DE TROCO KM 102
FILIAL: - CONTA: 1110103002 - DESCRICAO: FUNDO DE TROCO KM 45,5
FILIAL: - CONTA: 1110103003 - DESCRICAO: FUNDO DE TROCO KM 814
FILIAL: - CONTA: 1110104 - DESCRICAO: BANCO CONTA MOVIMENTO
FILIAL: - CONTA: 1110104001 - DESCRICAO: BANCO BRADESCO S/A - 187.200-8
FILIAL: - CONTA: 1110104008 - DESCRICAO: BANCO BNDES
FILIAL: - CONTA: 1110104009 - DESCRICAO: BANCO GUANABARA
FILIAL: - CONTA: 1110104010 - DESCRICAO: BANCO SANTANDER
FILIAL: - CONTA: 1110104011 - DESCRICAO: BANCO ABC BRASIL
FILIAL: - CONTA: 1110104012 - DESCRICAO: BANCO FIBRA
FILIAL: - CONTA: 1110104013 - DESCRICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FILIAL: - CONTA: 1110104014 - DESCRICAO: BANCO CR2 S.A.
Folha: 2
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 1110104015 - DESCRICAO: BANCO SANTANDER S.A.
FILIAL: - CONTA: 1110104016 - DESCRICAO: BANCO ITAU
FILIAL: - CONTA: 1110104017 - DESCRICAO: BANCO DO BRASIL
FILIAL: - CONTA: 111010401702 - DESCRICAO: BANCO DO BRASIL - CTA 205430-2
FILIAL: - CONTA: 1110104018 - DESCRICAO: BANCO PANAMERICANO
FILIAL: - CONTA: 1110104019 - DESCRICAO: BANCO BTG PACTUAL
FILIAL: - CONTA: 1110104020 - DESCRICAO: BANCO PINE
FILIAL: - CONTA: 1110104021 - DESCRICAO: BANCO CREDITO VAREJO
FILIAL: - CONTA: 1110105 - DESCRICAO: CONTAS BANCARIAS VINCULADAS
FILIAL: - CONTA: 1110105001 - DESCRICAO: BANCO BRADESCO S/A
FILIAL: - CONTA: 1110105004 - DESCRICAO: ITAU COR
FILIAL: - CONTA: 1110199 - DESCRICAO: OUTROS NUMERARIOS DISPONIVEIS
FILIAL: - CONTA: 1110199001 - DESCRICAO: OUTROS NUMERARIOS DISPONIVEIS
FILIAL: - CONTA: 11102 - DESCRICAO: APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 1110201 - DESCRICAO: APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
FILIAL: - CONTA: 1110201001 - DESCRICAO: BANCO BRADESCO S/A
FILIAL: - CONTA: 1110201002 - DESCRICAO: BANCO GUANABARA
FILIAL: - CONTA: 1110201003 - DESCRICAO: BANCO ABC DO BRASIL S/A
FILIAL: - CONTA: 1110299 - DESCRICAO: OUTRAS APLICACOES FINANC. DE CURTO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 1110299001 - DESCRICAO: OUTRAS APLICACOES FINANC. DE CURTO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 112 - DESCRICAO: TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
FILIAL: - CONTA: 1120101001 - DESCRICAO: FUNDOS DE RENDA FIXA
FILIAL: - CONTA: 1120101002 - DESCRICAO: CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO
FILIAL: - CONTA: 1120101003 - DESCRICAO: CDB BRADESCO
FILIAL: - CONTA: 1120198 - DESCRICAO: (-) PROVISAO PARA PERDAS EM TVM
FILIAL: - CONTA: 1120198001 - DESCRICAO: (-) PROVISAO PARA PERDAS EM TVM
FILIAL: - CONTA: 1120199 - DESCRICAO: (-)PROVISAO P/REDUCAO VALOR DE MERC TVM
FILIAL: - CONTA: 1120199001 - DESCRICAO: (-)PROVISAO P/REDUCAO VALOR DE MERC TVM
FILIAL: - CONTA: 113 - DESCRICAO: CLIENTES E OPERACOES A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 11301 - DESCRICAO: ARRECADACAO DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 1130101 - DESCRICAO: TITULOS A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 1130102 - DESCRICAO: CARTOES DE CREDITO
FILIAL: - CONTA: 1130103 - DESCRICAO: CHEQUES EM COBRANCA DEVOLVIDOS
FILIAL: - CONTA: 1130103001 - DESCRICAO: CHEQUES EM COBRANCA DEVOLVIDOS
FILIAL: - CONTA: 1130104 - DESCRICAO: VALE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 1130104001 - DESCRICAO: DBTRANS
FILIAL: - CONTA: 1130104002 - DESCRICAO: VISA
FILIAL: - CONTA: 1130105 - DESCRICAO: PEDAGIO ELETRONICO
FILIAL: - CONTA: 1130105001 - DESCRICAO: VIA AUTO EXPRESSO
FILIAL: - CONTA: 1130105002 - DESCRICAO: VIA FACIL
FILIAL: - CONTA: 1130105003 - DESCRICAO: CONECTCAR
FILIAL: - CONTA: 1130105004 - DESCRICAO: MOVE MAIS
FILIAL: - CONTA: 1130106 - DESCRICAO: CUPOM E CARTAO PROPRIO
FILIAL: - CONTA: 1130106001 - DESCRICAO: CUPOM PROPRIO
FILIAL: - CONTA: 1130106002 - DESCRICAO: CARTAO PROPRIO
FILIAL: - CONTA: 1130199 - DESCRICAO: OUTRAS ARRECADACOES DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 1130199001 - DESCRICAO: OUTRAS ARRECADACOES DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 11302 - DESCRICAO: RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 1130201 - DESCRICAO: USO DE FAIXA DE DOMINIO
FILIAL: - CONTA: 1130201001 - DESCRICAO: CABOS OPTICOS OU METALICOS
FILIAL: - CONTA: 1130201002 - DESCRICAO: LINHA TELEFONICA
FILIAL: - CONTA: 1130201003 - DESCRICAO: TORRES DE TRANSMISSAO
FILIAL: - CONTA: 1130201004 - DESCRICAO: OLEODUTOS, GASODUTOS E DERIVADOS
FILIAL: - CONTA: 1130201005 - DESCRICAO: ADUTORAS
FILIAL: - CONTA: 1130201006 - DESCRICAO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
FILIAL: - CONTA: 1130201007 - DESCRICAO: REDES DE ESGOTO SANITARIO E INDUSTRIAL
FILIAL: - CONTA: 1130201008 - DESCRICAO: REDES DE ENERGIA ELETRICA
FILIAL: - CONTA: 1130201009 - DESCRICAO: TUBULACOES DIVERSAS
FILIAL: - CONTA: 1130201010 - DESCRICAO: PAINEIS PUBLICITARIOS
FILIAL: - CONTA: 1130201011 - DESCRICAO: PUBLICIDADE
FILIAL: - CONTA: 1130201012 - DESCRICAO: LOCACAO DE ESPACO
FILIAL: - CONTA: 1130201099 - DESCRICAO: OUTROS USOS DE FAIXA DE DOMINIO
FILIAL: - CONTA: 1130202 - DESCRICAO: OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 1130202001 - DESCRICAO: RECEITAS DE EVENTOS
FILIAL: - CONTA: 1130202002 - DESCRICAO: TAXA DE ADMINISTRACAO DE A.V.I.
FILIAL: - CONTA: 1130202003 - DESCRICAO: PROJETOS ASSOCIADOS
FILIAL: - CONTA: 1130202004 - DESCRICAO: DISTRIBUICAO DE PROSPECTOS
FILIAL: - CONTA: 1130202005 - DESCRICAO: TARIFA DE EXAME DE PROJETOS
FILIAL: - CONTA: 1130202099 - DESCRICAO: OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS - BLOQUEADA
FILIAL: - CONTA: 11303 - DESCRICAO: CONTAS A RECEBER DE PTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 1130301 - DESCRICAO: CONTAS A RECEBER DE PTES RELAC COML
FILIAL: - CONTA: 1130301001 - DESCRICAO: CONTAS A RECEBER PARTE RELACIONADA
FILIAL: - CONTA: 1130302 - DESCRICAO: CONTAS A RECEBER DE PTES RELAC FINANC
FILIAL: - CONTA: 11304 - DESCRICAO: (-) PROVISAO P/CREDITO LIQUID DUVIDOSA
FILIAL: - CONTA: 114 - DESCRICAO: ESTOQUES
FILIAL: - CONTA: 11401 - DESCRICAO: ESTOQUES
FILIAL: - CONTA: 1140101 - DESCRICAO: ALMOXARIFADO
FILIAL: - CONTA: 1140101001 - DESCRICAO: MATERIAIS - SEDE
FILIAL: - CONTA: 1140101002 - DESCRICAO: CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUES
Folha: 3
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 1140101003 - DESCRICAO: CARTOES / VALE PEDAGIO CONCER
FILIAL: - CONTA: 1140102 - DESCRICAO: IMPORTACOES EM ANDAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1140103 - DESCRICAO: OUTROS ESTOQUES
FILIAL: - CONTA: 1140103001 - DESCRICAO: OUTROS ESTOQUES
FILIAL: - CONTA: 1140198 - DESCRICAO: (-)PROVISAO PARA PERDAS EM ESTOQUES
FILIAL: - CONTA: 1140198001 - DESCRICAO: (-)PROVISAO PARA PERDAS EM ESTOQUES
FILIAL: - CONTA: 1140199 - DESCRICAO: (-)PROVISAO P/REDUCAO VLR DE MERC ESTOQ.
FILIAL: - CONTA: 1140199001 - DESCRICAO: (-)PROVISAO P/REDUCAO VLR DE MERC ESTOQ.
FILIAL: - CONTA: 115 - DESCRICAO: DESPESAS ANTECIPADAS
FILIAL: - CONTA: 1150101 - DESCRICAO: PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 1150101001 - DESCRICAO: SEGUROS A APROPRIAR - DIVERSOS
FILIAL: - CONTA: 1150102 - DESCRICAO: ASSINATURA DE PERIODICOS
FILIAL: - CONTA: 1150102001 - DESCRICAO: ASSINATURA DE PERIODICOS
FILIAL: - CONTA: 1150103 - DESCRICAO: BENEFICIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE
FILIAL: - CONTA: 1150103001 - DESCRICAO: ASSISTENCIA MEDICA
FILIAL: - CONTA: 1150103002 - DESCRICAO: VALE REFEICAO
FILIAL: - CONTA: 1150103003 - DESCRICAO: VALE TRANSPORTE
FILIAL: - CONTA: 1150103004 - DESCRICAO: VALE ALIMENTACAO
FILIAL: - CONTA: 1150103005 - DESCRICAO: ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
FILIAL: - CONTA: 1150103006 - DESCRICAO: SEGURO DE VIDA
FILIAL: - CONTA: 1150103007 - DESCRICAO: CONVENIO FARMACIA
FILIAL: - CONTA: 1150103008 - DESCRICAO: PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA
FILIAL: - CONTA: 1150104 - DESCRICAO: ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 1150104001 - DESCRICAO: DEBENTURES
FILIAL: - CONTA: 1150104002 - DESCRICAO: CEDULAS DE CREDITO BANCARIO
FILIAL: - CONTA: 1150104099 - DESCRICAO: OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 1150104999 - DESCRICAO: OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 1150105 - DESCRICAO: ARRENDAMENTO E ALUGUEIS
FILIAL: - CONTA: 1150105001 - DESCRICAO: ARRENDAMENTO E ALUGUEIS
FILIAL: - CONTA: 1150106 - DESCRICAO: TRIBUTOS
FILIAL: - CONTA: 1150106001 - DESCRICAO: ISSQN A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 1150106002 - DESCRICAO: IPVA A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 1150199 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
FILIAL: - CONTA: 1150199002 - DESCRICAO: OUTRAS DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE
FILIAL: - CONTA: 1150199003 - DESCRICAO: IPTU
FILIAL: - CONTA: 116 - DESCRICAO: OUTROS CREDITOS
FILIAL: - CONTA: 11601 - DESCRICAO: ADIANTAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1160101 - DESCRICAO: ADIANTAMENTOS DE PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 1160101001 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO QUINZENAL
FILIAL: - CONTA: 1160101002 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO EXTRAORDINARIO DE SALARIOS
FILIAL: - CONTA: 1160101003 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE PIS ABONO
FILIAL: - CONTA: 1160101004 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE VIAGEM
FILIAL: - CONTA: 1160101005 - DESCRICAO: CONVENIOS A DESCONTAR
FILIAL: - CONTA: 1160101006 - DESCRICAO: RESCISOES
FILIAL: - CONTA: 1160101007 - DESCRICAO: EMPRESTIMOS
FILIAL: - CONTA: 1160101008 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE FERIAS
FILIAL: - CONTA: 1160101009 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 1160101010 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE QUEBRA DE CAIXA
FILIAL: - CONTA: 1160101011 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE PLR
FILIAL: - CONTA: 1160102 - DESCRICAO: ADIANTAMENTOS A ACIONISTAS
FILIAL: - CONTA: 1160102001 - DESCRICAO: DIVIDENDOS ANTECIPADOS
FILIAL: - CONTA: 1160103 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
FILIAL: - CONTA: 1160103002 - DESCRICAO: VALORES A RECUPERAR DE FORNECEDORES
FILIAL: - CONTA: 1160199 - DESCRICAO: OUTROS ADIANTAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1160199001 - DESCRICAO: OUTROS ADIANTAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 11602 - DESCRICAO: OUTROS VALORES A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 1160201 - DESCRICAO: INDENIZACOES A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 1160201001 - DESCRICAO: INDENIZACOES A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 1160203 - DESCRICAO: MULTAS A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 1160203001 - DESCRICAO: MULTAS A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 1160299001 - DESCRICAO: SINISTROS NAS PRACAS
FILIAL: - CONTA: 1160299002 - DESCRICAO: CHEQUES A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160299099 - DESCRICAO: OUTROS VALORES A RECEBER - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 11603 - DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL
FILIAL: - CONTA: 1160301 - DESCRICAO: IMPOSTOS E CONTRIB ANTECIPACAO - ESTIMAT
FILIAL: - CONTA: 1160301001 - DESCRICAO: ANTECIPACOES DO IRPJ DO EXERCICIO
FILIAL: - CONTA: 1160301002 - DESCRICAO: ANTECIPACOES DA CSLL DO EXERCICIO
FILIAL: - CONTA: 1160302 - DESCRICAO: IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS
FILIAL: - CONTA: 1160302001 - DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 1160302002 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA
FILIAL: - CONTA: 1160303 - DESCRICAO: IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160303001 - DESCRICAO: IR A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160303002 - DESCRICAO: CS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160303099 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 1160303999 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160304 - DESCRICAO: IR REMESSA EXTERIOR (IOF)
FILIAL: - CONTA: 1160304001 - DESCRICAO: IR REMESSA EXTERIOR (IOF)
FILIAL: - CONTA: 11604 - DESCRICAO: TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE
FILIAL: - CONTA: 1160401 - DESCRICAO: IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 1160401001 - DESCRICAO: IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 1160402 - DESCRICAO: IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS-PROVISAO
Folha: 4
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 1160402001 - DESCRICAO: IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS-PROVISAO
FILIAL: - CONTA: 1160403 - DESCRICAO: IRRF PESSOA JURIDICA
FILIAL: - CONTA: 1160403001 - DESCRICAO: IRRF PESSOA JURIDICA
FILIAL: - CONTA: 1160404 - DESCRICAO: IRRF S/ MUTUO
FILIAL: - CONTA: 1160404001 - DESCRICAO: IRRF S/ MUTUO
FILIAL: - CONTA: 1160405 - DESCRICAO: IRRF S/ SWAP
FILIAL: - CONTA: 1160405001 - DESCRICAO: IRRF S/ SWAP
FILIAL: - CONTA: 1160406 - DESCRICAO: TRIBUTOS S/ FATURAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1160406001 - DESCRICAO: IRRF S/ FATURAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1160499 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE
FILIAL: - CONTA: 1160499001 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE
FILIAL: - CONTA: 11605 - DESCRICAO: TRIBUTOS S/COMPRAS E SERVICOS A RECUPER
FILIAL: - CONTA: 1160501 - DESCRICAO: PIS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160501001 - DESCRICAO: PIS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160502 - DESCRICAO: COFINS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160502001 - DESCRICAO: COFINS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160503 - DESCRICAO: ISSQN A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160503001 - DESCRICAO: ISSQN A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160504 - DESCRICAO: ICMS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160504001 - DESCRICAO: ICMS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160505 - DESCRICAO: CSLL A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160505001 - DESCRICAO: CSLL RETIDA A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1160599 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS S/COMPRAS E SERV A RECUP
FILIAL: - CONTA: 1160599001 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS S/COMPRAS E SERV A RECUP
FILIAL: - CONTA: 11606 - DESCRICAO: OPERACOES DE HEDGE
FILIAL: - CONTA: 1160601 - DESCRICAO: HEDGE DE VALOR JUSTO
FILIAL: - CONTA: 1160601001 - DESCRICAO: ABERTURA POR ITENS OBJETOS DO HEDGE
FILIAL: - CONTA: 1160602 - DESCRICAO: HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
FILIAL: - CONTA: 117 - DESCRICAO: BANCO C/ VINCULADA
FILIAL: - CONTA: 11701 - DESCRICAO: BANCO C/ VINCULADA
FILIAL: - CONTA: 1170101 - DESCRICAO: APLICACOES FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 1170101001 - DESCRICAO: BRADESCO
FILIAL: - CONTA: 1170101002 - DESCRICAO: GUANABARA
FILIAL: - CONTA: 1170101003 - DESCRICAO: DEBENTURES CONVERSIVEIS
FILIAL: - CONTA: 1170102 - DESCRICAO: BANCO C/ VINCULADAS
FILIAL: - CONTA: 1170102001 - DESCRICAO: BANCO BILBAO VISCAYA
FILIAL: - CONTA: 1170102002 - DESCRICAO: BANCO BRADESCO
FILIAL: - CONTA: 1170198 - DESCRICAO: (-) PROVISAO P/PERDAS INVESTIMENTOS TEMP
FILIAL: - CONTA: 1170198001 - DESCRICAO: (-) PROVISAO P/PERDAS INVESTIMENTOS TEMP
FILIAL: - CONTA: 1170199 - DESCRICAO: (-) PROV. P/ REDUCAO AO VLR DE MERCADO
FILIAL: - CONTA: 1170199001 - DESCRICAO: (-) PROV. P/ REDUCAO AO VLR DE MERCADO
FILIAL: - CONTA: 12 - DESCRICAO: ATIVO NAO CIRCULANTE
FILIAL: - CONTA: 121 - DESCRICAO: REALIZAVEL A LONGO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 12101 - DESCRICAO: CLIENTES E OPERACOES A RECEBER
FILIAL: - CONTA: 1210101 - DESCRICAO: BANCOS - CONTA VINCULADA
FILIAL: - CONTA: 12102 - DESCRICAO: CONTAS A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 1210201 - DESCRICAO: CONTAS A RECEB DE PTS RELACIONADAS COML
FILIAL: - CONTA: 1210202 - DESCRICAO: CONTAS A RECEB DE PTS RELACIONADAS FINAN
FILIAL: - CONTA: 1210203 - DESCRICAO: CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS
FILIAL: - CONTA: 1210203001 - DESCRICAO: CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS
FILIAL: - CONTA: 12103 - DESCRICAO: OUTROS CREDITOS E VALORES
FILIAL: - CONTA: 1210301 - DESCRICAO: TITULOS A RECEBER DE CLIENTES
FILIAL: - CONTA: 1210301001 - DESCRICAO: TITULOS A RECEBER DE CLIENTES
FILIAL: - CONTA: 1210302 - DESCRICAO: TRANSACOES COM DIRETORES
FILIAL: - CONTA: 1210302001 - DESCRICAO: TRANSACOES COM DIRETORES
FILIAL: - CONTA: 12104 - DESCRICAO: IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 1210402 - DESCRICAO: IR - PREJUIZO FISCAL E BASE NEGATIVA
FILIAL: - CONTA: 1210402001 - DESCRICAO: IR - PREJUIZO FISCAL E BASE NEGATIVA
FILIAL: - CONTA: 1210404 - DESCRICAO: CS - PREJUIZO FISCAL E BASE NEGATIVA
FILIAL: - CONTA: 1210404001 - DESCRICAO: CS - PREJUIZO FISCAL E BASE NEGATIVA
FILIAL: - CONTA: 12105 - DESCRICAO: DEPOSITOS E APLICACOES EM INCENTIVOS FIS
FILIAL: - CONTA: 1210501 - DESCRICAO: FINOR
FILIAL: - CONTA: 1210502 - DESCRICAO: FINAM
FILIAL: - CONTA: 1210503 - DESCRICAO: INCENTIVOS A CULTURA
FILIAL: - CONTA: 1210504 - DESCRICAO: OUTROS DEPOSITOS E APLICACOES EM INCENTI
FILIAL: - CONTA: 1210504001 - DESCRICAO: OUTROS DEPOSITOS E APLICACOES EM INCENTI
FILIAL: - CONTA: 1210598 - DESCRICAO: (-) PROVISAO P/PERDAS EM INCENTIVOS FISC
FILIAL: - CONTA: 1210598001 - DESCRICAO: (-) PROVISAO P/PERDAS EM INCENTIVOS FISC
FILIAL: - CONTA: 1210599 - DESCRICAO: (-)PROV P/REDUCAO VLR MERCADO INCENT FIS
FILIAL: - CONTA: 1210599001 - DESCRICAO: (-)PROV P/REDUCAO VLR MERCADO INCENT FIS
FILIAL: - CONTA: 12106 - DESCRICAO: DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS
FILIAL: - CONTA: 1210601 - DESCRICAO: DEPOSITOS JUDICIAIS
FILIAL: - CONTA: 1210601001 - DESCRICAO: ACOES CIVEIS
FILIAL: - CONTA: 1210601002 - DESCRICAO: ACOES TRIBUTARIAS
FILIAL: - CONTA: 1210601003 - DESCRICAO: ACOES TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 1210601099 - DESCRICAO: OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS ACOES - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 1210601999 - DESCRICAO: OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS ACOES
FILIAL: - CONTA: 1210602 - DESCRICAO: BLOQUEIOS BANCARIOS
FILIAL: - CONTA: 1210602001 - DESCRICAO: BLOQUEIOS BANCARIOS ACOES CIVEIS
Folha: 5
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 1210602002 - DESCRICAO: BLOQUEIOS BANCARIOS ACOES TRIBUTARIAS
FILIAL: - CONTA: 1210602003 - DESCRICAO: BLOQUEIOS BANCARIOS ACOES TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 1210602099 - DESCRICAO: OUTROS BLOQUEIOS BANCARIOS OUTRAS ACOES
FILIAL: - CONTA: 1210602999 - DESCRICAO: OUTROS BLOQUEIOS BANCARIOS OUTRAS ACOES
FILIAL: - CONTA: 1210701 - DESCRICAO: SEGUROS EM GERAL
FILIAL: - CONTA: 1210701001 - DESCRICAO: SEGUROS EM GERAL
FILIAL: - CONTA: 1210702 - DESCRICAO: ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 1210702002 - DESCRICAO: CEDULA DE CREDITO BANCARIO
FILIAL: - CONTA: 12108 - DESCRICAO: OPERACOES DE HEDGE
FILIAL: - CONTA: 1210801 - DESCRICAO: HEDGE DE VALOR JUSTO
FILIAL: - CONTA: 1210802 - DESCRICAO: HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
FILIAL: - CONTA: 12109 - DESCRICAO: (-) PROVISAO P/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA
FILIAL: - CONTA: 122 - DESCRICAO: INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 12201 - DESCRICAO: INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1220101 - DESCRICAO: PARTICIPACOES EM INCENTIVOS FISCAIS
FILIAL: - CONTA: 1220101001 - DESCRICAO: PARTICIPACOES EM INCENTIVOS FISCAIS
FILIAL: - CONTA: 1220102 - DESCRICAO: OUTROS INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1220102001 - DESCRICAO: OUTROS INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1220198 - DESCRICAO: (-)PROV P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1220198001 - DESCRICAO: (-)PROV P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1220199 - DESCRICAO: (-)PROV P/ REDUCAO AO VLR DE MERCADO
FILIAL: - CONTA: 1220199001 - DESCRICAO: (-)PROV P/ REDUCAO AO VLR DE MERCADO
FILIAL: - CONTA: 123 - DESCRICAO: IMOBILIZADO
FILIAL: - CONTA: 12301 - DESCRICAO: RECUPERACAO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 1230101001 - DESCRICAO: PISTAS ACOSTAMENTO ACESSOS
FILIAL: - CONTA: 1230101002 - DESCRICAO: CANTEIRO CENTRAL / FAIXA DE DOMINIO
FILIAL: - CONTA: 1230101003 - DESCRICAO: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
FILIAL: - CONTA: 1230101004 - DESCRICAO: SISTEMA ILUMINACAO / INSTALACAO ELETRICA
FILIAL: - CONTA: 1230101005 - DESCRICAO: TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENCAO
FILIAL: - CONTA: 1230101006 - DESCRICAO: DRENAGEM / OBRAS ARTE CORRENTE
FILIAL: - CONTA: 1230101007 - DESCRICAO: EDIFICACOES/ OPERACAO / CONSTRUCOES ADM
FILIAL: - CONTA: 1230101008 - DESCRICAO: INDENIZACOES DE BENFEITORIAS E DESAPROP
FILIAL: - CONTA: 1230101099 - DESCRICAO: OUTRAS RECUPERACOES INICIAIS DE RODOVIAS
FILIAL: - CONTA: 12302 - DESCRICAO: OPERACAO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 1230201001 - DESCRICAO: ADMINISTRACAO DA CONCESSIONARIA
FILIAL: - CONTA: 1230201002 - DESCRICAO: SISTEMA DE CONTROLE DE TRANSITO
FILIAL: - CONTA: 1230201003 - DESCRICAO: SISTEMA DE ARRECADACAO DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 1230201004 - DESCRICAO: SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM
FILIAL: - CONTA: 1230201005 - DESCRICAO: SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUARIO
FILIAL: - CONTA: 1230201006 - DESCRICAO: SISTEMA DE TELEFONIA/RADIOCOMUNICACAO
FILIAL: - CONTA: 1230201099 - DESCRICAO: OUTROS SISTEMAS P/OPERACAO DA RODOVIA -
FILIAL: - CONTA: 1230201999 - DESCRICAO: OUTROS SISTEMAS P/OPERACAO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 12303 - DESCRICAO: MELHORAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1230301001 - DESCRICAO: OBRAS ESPECIAIS E PROGRAMAS EXPANSAO
FILIAL: - CONTA: 1230301002 - DESCRICAO: ESTRUTURAS DE CONTENCAO
FILIAL: - CONTA: 1230301003 - DESCRICAO: EDIFICACOES/ OPERACAO E CONTROLE
FILIAL: - CONTA: 1230301004 - DESCRICAO: SISTEMA DE ILUMINACAO / INSTALACOES ELET
FILIAL: - CONTA: 1230301005 - DESCRICAO: DUPLICACAO DE PISTA SIMPLES
FILIAL: - CONTA: 1230301006 - DESCRICAO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORACAO
FILIAL: - CONTA: 1230301007 - DESCRICAO: SINALIZACAO
FILIAL: - CONTA: 1230301099 - DESCRICAO: OUTRAS IMOBILIZACOES P/MELHORAMENTOS - B
FILIAL: - CONTA: 1230301999 - DESCRICAO: OUTRAS IMOBILIZACOES P/MELHORAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 12304 - DESCRICAO: IMOB. PROPRIAS E BENFEIT. EM BENS TERCEI
FILIAL: - CONTA: 1230401 - DESCRICAO: IMOB. PROPRIAS E BENFEIT. EM BENS TERCEI
FILIAL: - CONTA: 1230401001 - DESCRICAO: MOVEIS E UTENSILIOS
FILIAL: - CONTA: 1230401002 - DESCRICAO: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1230401003 - DESCRICAO: CONSTRUCOES TEMPORARIAS
FILIAL: - CONTA: 1230401004 - DESCRICAO: PREDIOS E BENFEITORIAS
FILIAL: - CONTA: 1230401005 - DESCRICAO: TERRENOS
FILIAL: - CONTA: 1230401006 - DESCRICAO: INSTALACOES, EDIFICIOS E DEPENDENCIAS
FILIAL: - CONTA: 1230401007 - DESCRICAO: DIREITO DE USO DE TELEFONES
FILIAL: - CONTA: 1230401008 - DESCRICAO: COMPUTADORES E PERIFERICOS
FILIAL: - CONTA: 1230401009 - DESCRICAO: LICENCA DE USO DE SOFTWARES
FILIAL: - CONTA: 1230401010 - DESCRICAO: VEICULOS
FILIAL: - CONTA: 1230401099 - DESCRICAO: OUTRAS IMOB PROPRIAS E BENFEIT BENS TERC
FILIAL: - CONTA: 1230401999 - DESCRICAO: OUTRAS IMOB PROPRIAS E BENFEIT BENS TERC
FILIAL: - CONTA: 12305 - DESCRICAO: IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1230501 - DESCRICAO: OBRAS EM ANDAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1230501001 - DESCRICAO: POR PROJETO
FILIAL: - CONTA: 1230599 - DESCRICAO: OUTRAS IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1230599001 - DESCRICAO: OUTRAS IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1230599002 - DESCRICAO: IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR
FILIAL: - CONTA: 12306 - DESCRICAO: (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMUL IMOB
Folha: 6
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 1230601 - DESCRICAO: (-) RECUPERACAO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 1230602 - DESCRICAO: (-) OPERACAO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 1230603 - DESCRICAO: (-) MELHORAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1230604 - DESCRICAO: (-) IMOB PROPRIAS E BENFET. EM BENS TERC
FILIAL: - CONTA: 1230604001 - DESCRICAO: (-) MOVEIS E UTENSILIOS
FILIAL: - CONTA: 1230604002 - DESCRICAO: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1230604003 - DESCRICAO: (-) CONSTRUCOES TEMPORARIAS
FILIAL: - CONTA: 1230604004 - DESCRICAO: (-) PREDIOS E BENFEITORIAS
FILIAL: - CONTA: 1230604005 - DESCRICAO: (-) INSTALACOES EDIFICIOS E DEPENDENCIAS
FILIAL: - CONTA: 1230604006 - DESCRICAO: (-) DIREITO DE USO DE TELEFONES
FILIAL: - CONTA: 1230604007 - DESCRICAO: (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS
FILIAL: - CONTA: 1230604008 - DESCRICAO: (-) LICENCAS DE USO DE SOFTWARE
FILIAL: - CONTA: 1230604009 - DESCRICAO: (-) VEICULOS
FILIAL: - CONTA: 1230604099 - DESCRICAO: (-) OUTRAS IMOB PROPRIAS E BENF BENS TER
FILIAL: - CONTA: 12307 - DESCRICAO: REAVALIACAO DO IMOBILIZADO
FILIAL: - CONTA: 1230701 - DESCRICAO: RECUPERACAO DA RODOVIA TRAB INICIAIS
FILIAL: - CONTA: 1230701001 - DESCRICAO: RECUPERACAO DA RODOVIA TRAB INICIAIS
FILIAL: - CONTA: 1230704 - DESCRICAO: IMOB. PROPRIAS E BENF EM BENS TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 1230704003 - DESCRICAO: CONSTRUCOES TEMPORARIAS
FILIAL: - CONTA: 1230704005 - DESCRICAO: TERRENOS
FILIAL: - CONTA: 1230704007 - DESCRICAO: DIREITO DE USO DE TELEFONES
FILIAL: - CONTA: 1230704009 - DESCRICAO: LICENCA DE USO DE SOFTWARES
FILIAL: - CONTA: 1230704099 - DESCRICAO: OUTRAS IMOB PROPRIAS E BENF EM BENS TERC
FILIAL: - CONTA: 1230704999 - DESCRICAO: OUTRAS IMOB PROPRIAS E BENF EM BENS TERC
FILIAL: - CONTA: 12308 - DESCRICAO: (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUM REAVAL
FILIAL: - CONTA: 1230804 - DESCRICAO: (-) IMOB PROPRIAS E BENF EM BENS DE TERC
FILIAL: - CONTA: 1230804003 - DESCRICAO: (-) CONSTRUCOES TEMPORARIAS
FILIAL: - CONTA: 1230804005 - DESCRICAO: (-) INSTALACOES EDIFICIOS E DEPENDENCIAS
FILIAL: - CONTA: 1230804006 - DESCRICAO: (-) DIREITO DE USO DE TELEFONES
FILIAL: - CONTA: 1230804008 - DESCRICAO: (-) LICENCA DE USO DE SOFTWARES
FILIAL: - CONTA: 124 - DESCRICAO: ATIVO INTANGIVEL
FILIAL: - CONTA: 1240101001 - DESCRICAO: DIREITOS DE USO
FILIAL: - CONTA: 1240101002 - DESCRICAO: MARCAS E PATENTES
FILIAL: - CONTA: 1240101003 - DESCRICAO: SITES DE INTERNET
FILIAL: - CONTA: 1240101009 - DESCRICAO: LICENCA DE USO DE SOFTWARE
FILIAL: - CONTA: 1240101011 - DESCRICAO: INTANGIVEL A CLASSIFICAR
FILIAL: - CONTA: 1240101013 - DESCRICAO: CANTEIRO CENTRAL / FAIXA DE DOMINIO
FILIAL: - CONTA: 1240101014 - DESCRICAO: OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
FILIAL: - CONTA: 1240101015 - DESCRICAO: SISTEMA ILUMINACAO / INSTALACAO ELETRICA
FILIAL: - CONTA: 1240101016 - DESCRICAO: TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENCAO
FILIAL: - CONTA: 1240101017 - DESCRICAO: DRENAGEM / OBRAS DE ARTE CORRENTE
FILIAL: - CONTA: 1240101018 - DESCRICAO: EDIFICACOES / OPERACAO / CONSTRUCOES ADM
FILIAL: - CONTA: 1240101020 - DESCRICAO: OUTROS SISTEMAS PARA OPERACAO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 12402 - DESCRICAO: ATIVO INTANGIVEL - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240201 - DESCRICAO: ATIVO INTANGIVEL - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240201001 - DESCRICAO: DIREITOS DE USO - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240201002 - DESCRICAO: MARCAS E PATENTES - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240201003 - DESCRICAO: SITES DA INTERNET - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240201004 - DESCRICAO: RECUPERACAO DA RODOVIA TRAB. INICIAIS
Folha: 7
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 12403 - DESCRICAO: (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV
FILIAL: - CONTA: 1240301 - DESCRICAO: (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV
FILIAL: - CONTA: 1240301001 - DESCRICAO: (-) DIREITOS DE USO
FILIAL: - CONTA: 1240301002 - DESCRICAO: (-) MARCAS E PATENTES
FILIAL: - CONTA: 1240301003 - DESCRICAO: (-) SITES DE INTERNET
FILIAL: - CONTA: 1240301010 - DESCRICAO: (-) INSTALACOES, EDIFICIOS E DEPENDE
FILIAL: - CONTA: 1240301012 - DESCRICAO: (-) LICENCA DE USO DE SOFTWARE
FILIAL: - CONTA: 12404 - DESCRICAO: (-) AMORT ACUM ATIVO INTANGIVEL - REAVAL
FILIAL: - CONTA: 1240401 - DESCRICAO: (-) AMORT ACUM ATIVO INTANGIVEL - REAVAL
FILIAL: - CONTA: 1240401001 - DESCRICAO: (-) DIREITOS DE USO - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240401002 - DESCRICAO: (-) MARCAS E PATENTES - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240401003 - DESCRICAO: (-) SITES DE INTERNET - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240401004 - DESCRICAO: (-) RECUPERACAO RODOVIA - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240401005 - DESCRICAO: (-) MELHORAMENTOS - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 1240401006 - DESCRICAO: (-) MOVEIS E UTENSILIOS - REAVALIADOS
FILIAL: - CONTA: 12405 - DESCRICAO: INTANGIVEL EM SERVICO
FILIAL: - CONTA: 1240501 - DESCRICAO: RECUPERACAO DA RODOVIA/TRAB. INICIAIS
FILIAL: - CONTA: 1240504 - DESCRICAO: INTANGIVEL EM CURSO/ANDAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1240504001 - DESCRICAO: PISTAS - ACOSTAMENTO - ACESSO
FILIAL: - CONTA: 1240504002 - DESCRICAO: CANTEIRO CENTRAL/FAIXA DE DOMINIO
FILIAL: - CONTA: 1240504003 - DESCRICAO: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
FILIAL: - CONTA: 1240504004 - DESCRICAO: SISTEMA DE ILUMINACAO/INSTALACAO ELETRIC
FILIAL: - CONTA: 1240504005 - DESCRICAO: TERRAPLENAGEM E ESTRUTURA DE CONTENCAO
FILIAL: - CONTA: 1240504006 - DESCRICAO: DRENAGEM/OBRAS DE ARTE CORRENTE
FILIAL: - CONTA: 1240504007 - DESCRICAO: EDIFICACOES/OPERACAO/CONST.ADMINISTRATIV
FILIAL: - CONTA: 1240504008 - DESCRICAO: INDENIZACOES DE BENFEITORIAS E DESAPROPR
FILIAL: - CONTA: 1240504010 - DESCRICAO: ADMINISTRACAO DA CONCESSIONARIA
FILIAL: - CONTA: 1240504011 - DESCRICAO: IMPLANT. DO SISTEMA/INFRAESTR. DE CONTRO
FILIAL: - CONTA: 1240504012 - DESCRICAO: IMPLANT. DO SISTEMA/INFRAESTR. DE PEDAGI
FILIAL: - CONTA: 1240504013 - DESCRICAO: IMPLANT. DO SISTEMA/INFRAESTR. ELETRONIC
FILIAL: - CONTA: 1240504014 - DESCRICAO: IMPLANT. DO SISTEMA/INFRAESTR. ATENDIMEN
FILIAL: - CONTA: 1240504015 - DESCRICAO: IMPLANT. DO SISTEMA/INFRAESTR. TELEFONIA
FILIAL: - CONTA: 1240504016 - DESCRICAO: OUTRAS IMPLANTACOES PARA OPER.DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 1240504017 - DESCRICAO: OBRAS ESPECIAIS E PROGRAMAS DE EXPANSAO
FILIAL: - CONTA: 1240504018 - DESCRICAO: ESTRUTURA DE CONTENCAO
FILIAL: - CONTA: 1240504019 - DESCRICAO: EDIFICACOES/OPERACAO E CONTROLE
FILIAL: - CONTA: 1240504020 - DESCRICAO: SISTEMA DE ILUMINACAO/INSTALACOES ELETRI
FILIAL: - CONTA: 1240504021 - DESCRICAO: DUPLICACAO DE PISTA SIMPLES
FILIAL: - CONTA: 1240504022 - DESCRICAO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
FILIAL: - CONTA: 1240504023 - DESCRICAO: SINALIZACAO
FILIAL: - CONTA: 1240504024 - DESCRICAO: OUTRAS IMOBILIZACOES PARA MELHORAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 1240504025 - DESCRICAO: ESTOQUES INTANGIVEIS
FILIAL: - CONTA: 1240504026 - DESCRICAO: (-) PROVISAO P/PERDAS EM ESTOQUE INTANGI
FILIAL: - CONTA: 1240504027 - DESCRICAO: NOVA SUBIDA DA SERRA
FILIAL: - CONTA: 125 - DESCRICAO: DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 12501 - DESCRICAO: CUSTO
FILIAL: - CONTA: 1250101 - DESCRICAO: CUSTO
FILIAL: - CONTA: 1250101001 - DESCRICAO: GASTO DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 1250101002 - DESCRICAO: GASTO DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METOD
FILIAL: - CONTA: 1250101003 - DESCRICAO: GASTOS DE REORGANIZACAO
FILIAL: - CONTA: 1250101099 - DESCRICAO: OUTROS CUSTOS - BLOQ.
FILIAL: - CONTA: 1250101999 - DESCRICAO: OUTROS CUSTOS
FILIAL: - CONTA: 12502 - DESCRICAO: (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 1250201 - DESCRICAO: (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 1250201001 - DESCRICAO: (-) GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERAC
FILIAL: - CONTA: 1250201002 - DESCRICAO: (-) GASTOS DE IMPLANTACAO SIST E METODOS
FILIAL: - CONTA: 1250201003 - DESCRICAO: (-) GASTOS DE REORGANIZACAO
FILIAL: - CONTA: 1250201099 - DESCRICAO: (-) OUTRAS AMORTIZACOES DO DIFERIDO - BL
FILIAL: - CONTA: 1250201999 - DESCRICAO: (-) OUTRAS AMORTIZACOES DO DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 2 - DESCRICAO: PASSIVO
FILIAL: - CONTA: 21 - DESCRICAO: PASSIVO CIRCULANTE
FILIAL: - CONTA: 211 - DESCRICAO: OBRIG POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 21101 - DESCRICAO: OBRIG P/EMPREST E FINANC - EM MOEDA NAC
FILIAL: - CONTA: 2110101 - DESCRICAO: CAPITAL DE GIRO
FILIAL: - CONTA: 2110101001 - DESCRICAO: BNDES
FILIAL: - CONTA: 2110101004 - DESCRICAO: BANCO ABN REAL
FILIAL: - CONTA: 2110101006 - DESCRICAO: BANCO CR2
FILIAL: - CONTA: 2110101008 - DESCRICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FILIAL: - CONTA: 2110101009 - DESCRICAO: BANCO ITAU
Folha: 8
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 2110101013 - DESCRICAO: BANCO CREDITO VAREJO
FILIAL: - CONTA: 2110101998 - DESCRICAO: (-) CUSTOS DE TRANSACAO A AMORTIZAR
FILIAL: - CONTA: 2110101999 - DESCRICAO: (-) OUTROS ENCARGOS FINANC. A AMORTIZAR
FILIAL: - CONTA: 2110102 - DESCRICAO: PROJECT FINANCE
FILIAL: - CONTA: 2110102001 - DESCRICAO: B.N.D.E.S
FILIAL: - CONTA: 2110102003 - DESCRICAO: FINAME - BRADESCO
FILIAL: - CONTA: 2110102004 - DESCRICAO: BANCO ABN - REAL
FILIAL: - CONTA: 2110102005 - DESCRICAO: FINEP
FILIAL: - CONTA: 2110102006 - DESCRICAO: FINEP - JUROS
FILIAL: - CONTA: 2110103 - DESCRICAO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 2110103001 - DESCRICAO: FINAME - GRUPO SANTANDER BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2110103002 - DESCRICAO: JUROS S/FINAME GRUPO SANTANDER BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2110103003 - DESCRICAO: CDC - BANCO GUANABARA
FILIAL: - CONTA: 2110103004 - DESCRICAO: FINAME - GUANABARA SA
FILIAL: - CONTA: 2110103005 - DESCRICAO: JUROS S/FINAME GUANABARA SA
FILIAL: - CONTA: 2110103006 - DESCRICAO: FINAME - ABC BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2110103007 - DESCRICAO: JUROS S/FINAME - ABC BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2110104 - DESCRICAO: CONTA GARANTIDA
FILIAL: - CONTA: 2110104001 - DESCRICAO: CONTA GARANTIDA - BANCO ABN REAL
FILIAL: - CONTA: 2110104002 - DESCRICAO: JUROS - CONTA GARANTIDA - ABN AMRO REAL
FILIAL: - CONTA: 2110104003 - DESCRICAO: CONTA GARANTIDA - BANCO ITAU
FILIAL: - CONTA: 2110104004 - DESCRICAO: JUROS - CONTA GARANTIDA - ITAU
FILIAL: - CONTA: 2110104005 - DESCRICAO: CONTA GARANTIDA - BANCO DO BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2110104006 - DESCRICAO: JUROS - CONTA GARANTIDA - BCO BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2110199 - DESCRICAO: OUTROS EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 2110199001 - DESCRICAO: OUTROS EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 2110199002 - DESCRICAO: NOTAS PROMISSORIAS
FILIAL: - CONTA: 2110199003 - DESCRICAO: NOTAS PROMISSORIAS - JUROS
FILIAL: - CONTA: 21102 - DESCRICAO: OBRIG. P/ EMPREST. FINANC.-MOEDA ESTRAN
FILIAL: - CONTA: 2110201001 - DESCRICAO: ABERTURA POR INSTITUICAO FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 2110299 - DESCRICAO: OUTROS EMPRESTIMOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 2110299001 - DESCRICAO: OUTROS EMPRESTIMOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 2110301 - DESCRICAO: DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES
FILIAL: - CONTA: 2110302 - DESCRICAO: DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES
FILIAL: - CONTA: 2110303 - DESCRICAO: DESAGIO A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 2110306 - DESCRICAO: PREMIOS A AMORTIZAR
FILIAL: - CONTA: 2110306001 - DESCRICAO: PREMIOS A AMORTIZAR
FILIAL: - CONTA: 212 - DESCRICAO: CONTAS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 21201 - DESCRICAO: FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS
FILIAL: - CONTA: 2120101 - DESCRICAO: FORNECEDORES NACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 2120101002 - DESCRICAO: PARTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 2120102 - DESCRICAO: FORNECEDORES ESTRANGEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120103 - DESCRICAO: CAUCOES E RETENCOES CONTRATUAIS
FILIAL: - CONTA: 2120104 - DESCRICAO: PRESTADORES DE SERVICO
FILIAL: - CONTA: 2120104001 - DESCRICAO: PRESTADORES DE SERVICOS
FILIAL: - CONTA: 2120199 - DESCRICAO: OUTROS FORNECEDORES E PREST. DE SERVICOS
FILIAL: - CONTA: 21202 - DESCRICAO: TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 2120201001 - DESCRICAO: PIS A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120201002 - DESCRICAO: COFINS A RECOLHER
Folha: 9
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 2120201003 - DESCRICAO: IRPJ A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120201004 - DESCRICAO: CSSL A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120201005 - DESCRICAO: IR TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120201006 - DESCRICAO: INSS TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120201007 - DESCRICAO: PIS TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120201008 - DESCRICAO: COFINS TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120201009 - DESCRICAO: CSLL TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120201010 - DESCRICAO: PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120201011 - DESCRICAO: IMPOSTOS SOBRE OPERACOES FINANC. -IOF
FILIAL: - CONTA: 2120201012 - DESCRICAO: PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - FEDERAL
FILIAL: - CONTA: 2120201013 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 2120201014 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 2120201015 - DESCRICAO: INSS - TERCEIROS - PJ - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120201016 - DESCRICAO: SEST / SENAT DE TERCEIROS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120201017 - DESCRICAO: (-) PAGAMENTOS PRT - PERT
FILIAL: - CONTA: 2120201099 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS-BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120201999 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 21203 - DESCRICAO: TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS
FILIAL: - CONTA: 2120301001 - DESCRICAO: ICMS A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120301002 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS FISCAIS - ESTADUAIS
FILIAL: - CONTA: 2120301099 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB. ESTADUAIS-BLQ
FILIAL: - CONTA: 2120301999 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB. ESTADUAIS
FILIAL: - CONTA: 21204 - DESCRICAO: TRIBUTOS MUNICIPAIS
FILIAL: - CONTA: 2120401001 - DESCRICAO: ISSQN A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120401002 - DESCRICAO: IPTU A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120401003 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS FISCAIS - MUNICIPAIS
FILIAL: - CONTA: 2120401004 - DESCRICAO: ISSQN DE TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120401099 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120401999 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
FILIAL: - CONTA: 21205 - DESCRICAO: OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS
FILIAL: - CONTA: 2120501 - DESCRICAO: SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120501001 - DESCRICAO: SALARIOS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120501002 - DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA
FILIAL: - CONTA: 2120501003 - DESCRICAO: RESCISOES A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120501004 - DESCRICAO: HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120501005 - DESCRICAO: HONORARIOS CONSELHO ADMINIST. A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120501006 - DESCRICAO: HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120501007 - DESCRICAO: AUTONOMOS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120501008 - DESCRICAO: 13° SALARIO A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120502 - DESCRICAO: BENEFICIOS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120502001 - DESCRICAO: SEGUROS DE VIDA EM GRUPO
FILIAL: - CONTA: 2120502002 - DESCRICAO: PREVIDENCIA PRIVADA
FILIAL: - CONTA: 2120502003 - DESCRICAO: PREVIDENCIA PRIVADA CONTRIB. PTE EMPRESA
FILIAL: - CONTA: 2120503 - DESCRICAO: GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120503001 - DESCRICAO: PARTICIPACAO NO LUCRO E RESULTADO - PLR
FILIAL: - CONTA: 2120503002 - DESCRICAO: GRATIFICACAO / BONIFICACAO A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120504 - DESCRICAO: ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120504001 - DESCRICAO: INSS
FILIAL: - CONTA: 2120504002 - DESCRICAO: IRRF DE EMPREGADOS
FILIAL: - CONTA: 2120504003 - DESCRICAO: FGTS
FILIAL: - CONTA: 2120504004 - DESCRICAO: SENAI
FILIAL: - CONTA: 2120504005 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SESI
FILIAL: - CONTA: 2120504006 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SINDICAL EMPRESA E COLAB.
FILIAL: - CONTA: 2120504007 - DESCRICAO: PIS - PASEP A PAGAR (CEF)
FILIAL: - CONTA: 2120504008 - DESCRICAO: CONTRIB. SINDICAL COLABORADORES - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120504009 - DESCRICAO: FGTS RESCISORIO A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2120505 - DESCRICAO: PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO
FILIAL: - CONTA: 2120505001 - DESCRICAO: PROVISAO PARA FERIAS
FILIAL: - CONTA: 2120505002 - DESCRICAO: PROVISAO PARA 13º SALARIO
FILIAL: - CONTA: 2120505003 - DESCRICAO: PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 2120505004 - DESCRICAO: FGTS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120505005 - DESCRICAO: TRANSITORIA DE FL DE PAGAMENTO
FILIAL: - CONTA: 2120505006 - DESCRICAO: PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 2120505007 - DESCRICAO: PROVISAO INSS S/13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 2120505008 - DESCRICAO: PROVISAO FGTS S/FERIAS
FILIAL: - CONTA: 2120505009 - DESCRICAO: PROVISAO INSS S/FERIAS
FILIAL: - CONTA: 2120599 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS
FILIAL: - CONTA: 2120599001 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS
FILIAL: - CONTA: 2120699 - DESCRICAO: OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 2120699001 - DESCRICAO: OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 21207 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES
FILIAL: - CONTA: 2120701 - DESCRICAO: PRE - PAGO
FILIAL: - CONTA: 2120701001 - DESCRICAO: PRE - PAGO
FILIAL: - CONTA: 2120702 - DESCRICAO: CAUCAO
FILIAL: - CONTA: 2120702001 - DESCRICAO: CAUCAO
FILIAL: - CONTA: 2120703 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 2120703001 - DESCRICAO: VENDA ANTECIPADA DE CUPONS
FILIAL: - CONTA: 2120703002 - DESCRICAO: VENDA ANTECIPADA DE CARTAO PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 2120703003 - DESCRICAO: RECEITAS ANTECIPADAS DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 2120703004 - DESCRICAO: SOBRA DE CARTAO DE CREDITO
FILIAL: - CONTA: 2120703005 - DESCRICAO: SOBRA DE TROCO DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 2120704 - DESCRICAO: ADIANT DE CLIENTES - RECEITAS ACESSORIAS
Folha: 10
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 2120704001 - DESCRICAO: CEMIG
FILIAL: - CONTA: 2120704002 - DESCRICAO: ELETRONET
FILIAL: - CONTA: 2120704003 - DESCRICAO: EMBRATEL
FILIAL: - CONTA: 2120704004 - DESCRICAO: ITAIPAVA
FILIAL: - CONTA: 2120704005 - DESCRICAO: PETROBRAS
FILIAL: - CONTA: 2120704006 - DESCRICAO: TELEBRAS
FILIAL: - CONTA: 2120705 - DESCRICAO: COMISSOES
FILIAL: - CONTA: 2120705001 - DESCRICAO: COMISSOES A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120706 - DESCRICAO: VERBA DE FISCALIZACAO
FILIAL: - CONTA: 2120707 - DESCRICAO: INDENIZACOES
FILIAL: - CONTA: 2120707001 - DESCRICAO: INDENIZACOES
FILIAL: - CONTA: 2120708 - DESCRICAO: SEGUROS
FILIAL: - CONTA: 2120708001 - DESCRICAO: SEGUROS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120709 - DESCRICAO: ALUGUEIS
FILIAL: - CONTA: 2120709001 - DESCRICAO: ALUGUEIS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 21208 - DESCRICAO: OUTRAS CONTAS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2120801 - DESCRICAO: COMISSOES - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120801001 - DESCRICAO: COMISSOES A PAGAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120802 - DESCRICAO: VERBA DE FISCALIZACAO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120802001 - DESCRICAO: VERBA DE FISCALIZACAO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120803 - DESCRICAO: INDENIZACOES - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120803001 - DESCRICAO: INDENIZACOES - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120804 - DESCRICAO: SEGUROS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120804001 - DESCRICAO: SEGUROS A PAGAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120805 - DESCRICAO: ALUGUEIS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120805001 - DESCRICAO: ALUGUEIS A PAGAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120899 - DESCRICAO: OUTRAS CONTAS A PAGAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2120899001 - DESCRICAO: OUTRAS CONTAS A PAGAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 21209 - DESCRICAO: MULTAS DO PODER CONCEDENTE
FILIAL: - CONTA: 2120901 - DESCRICAO: OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 2120901001 - DESCRICAO: MULTAS POR NATUREZA
FILIAL: - CONTA: 2120902 - DESCRICAO: ECONOMICOS - FINANCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2120902001 - DESCRICAO: MULTAS POR NATUREZA
FILIAL: - CONTA: 21210 - DESCRICAO: OBRIGACOES A PAGAR AOS ACIONISTAS
FILIAL: - CONTA: 2121001 - DESCRICAO: DIVIDENDOS
FILIAL: - CONTA: 2121001001 - DESCRICAO: TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A.
FILIAL: - CONTA: 2121001002 - DESCRICAO: CCPS - CONSTRUCAP ENG. COM. S.A.
FILIAL: - CONTA: 2121001003 - DESCRICAO: CMSA PARTICIPACOES S/A
FILIAL: - CONTA: 2121001004 - DESCRICAO: CCI CONCESSOES S.A.
FILIAL: - CONTA: 2121002 - DESCRICAO: JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
FILIAL: - CONTA: 2121002001 - DESCRICAO: TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S/A
FILIAL: - CONTA: 2121002002 - DESCRICAO: CCPS - CONSTRUCAP ENG. COM. S/A
FILIAL: - CONTA: 2121002003 - DESCRICAO: CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A
FILIAL: - CONTA: 2121002004 - DESCRICAO: CCI CONCESSOES S/A
FILIAL: - CONTA: 2121099 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR AOS ACIONISTAS
FILIAL: - CONTA: 2121099001 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR AOS ACIONISTAS
FILIAL: - CONTA: 21211 - DESCRICAO: OBRIGACOES A PAGAR A INVESTIDORES
FILIAL: - CONTA: 2121101 - DESCRICAO: PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS
FILIAL: - CONTA: 2121101001 - DESCRICAO: ABERTURA POR INVESTIDOR
FILIAL: - CONTA: 2121199 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR A INVESTIDORES
FILIAL: - CONTA: 2121199001 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR AOS INVESTIDOR
FILIAL: - CONTA: 21212 - DESCRICAO: CONTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 2121201 - DESCRICAO: CTAS A PAGAR C/ PTE RELAC. COMERCIAIS
FILIAL: - CONTA: 2121201001 - DESCRICAO: PARTES RELACIONADAS - RIO BONITO
FILIAL: - CONTA: 2121201002 - DESCRICAO: PARTES RELACIONADAS - CONSORCIO NSS
FILIAL: - CONTA: 2121201003 - DESCRICAO: PARTES RELACIONADAS - COMPASA
FILIAL: - CONTA: 2121201004 - DESCRICAO: PARTES RELACIONADAS - TPI
FILIAL: - CONTA: 2121201005 - DESCRICAO: PARTES RELACIONADAS - CTVIAS
FILIAL: - CONTA: 2121201006 - DESCRICAO: PARTE RELACIONADAS - CONTRUCAP
FILIAL: - CONTA: 2121202 - DESCRICAO: CTAS A PAGAR C/ PTE RELAC. FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 2121202001 - DESCRICAO: ABERTURA POR PARTE RELACIONADA
FILIAL: - CONTA: 21213 - DESCRICAO: PROVISOES
FILIAL: - CONTA: 2121301 - DESCRICAO: CONTINGENCIAS
FILIAL: - CONTA: 2121301001 - DESCRICAO: CONTINGENCIAS CIVEIS
FILIAL: - CONTA: 2121301002 - DESCRICAO: CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS
FILIAL: - CONTA: 2121301003 - DESCRICAO: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 2121301099 - DESCRICAO: OUTRAS CONTINGENCIAS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2121301999 - DESCRICAO: OUTRAS CONTINGENCIAS
FILIAL: - CONTA: 2121302 - DESCRICAO: PERDAS COM INVESTIMENTOS FINANCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2121302001 - DESCRICAO: PERDAS COM INVESTIMENTOS FINANCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2121303 - DESCRICAO: PROVISOES - MULTAS PODER CONCEDENTE
FILIAL: - CONTA: 2121303001 - DESCRICAO: OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 2121303002 - DESCRICAO: ECONOMICO - FINANCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2121399 - DESCRICAO: OBRIGACOES CONTRATUAIS DA CONCESSAO
FILIAL: - CONTA: 2121399001 - DESCRICAO: OBRIGACOES CONTRATUAIS DA CONCESSAO
FILIAL: - CONTA: 22 - DESCRICAO: PASSIVO NAO CIRCULANTE
FILIAL: - CONTA: 221 - DESCRICAO: PASSIVO NAO CIRCULANTE
FILIAL: - CONTA: 22101 - DESCRICAO: OBRIG P/EMPREST E FINANC - EM MOEDA NAC
FILIAL: - CONTA: 2210101002 - DESCRICAO: ABN REAL
Folha: 11
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 2210103003 - DESCRICAO: FINEP
FILIAL: - CONTA: 2210103005 - DESCRICAO: FINAME GUANABARA SA
FILIAL: - CONTA: 2210103006 - DESCRICAO: FINAME - ABC BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2210199 - DESCRICAO: OUTROS EMPREST E FINANC EM MOEDA NAC
FILIAL: - CONTA: 2210199001 - DESCRICAO: OUTROS EMPREST E FINANC EM MOEDA NAC
FILIAL: - CONTA: 22102 - DESCRICAO: OBRIG P/EMPREST E FINANC - EM MOEDA ESTR
FILIAL: - CONTA: 2210203002 - DESCRICAO: SIEMENS
FILIAL: - CONTA: 2210203003 - DESCRICAO: FINAME - BRADESCO
FILIAL: - CONTA: 2210203004 - DESCRICAO: FINAME - GRUPO SANTANDER BRASIL
FILIAL: - CONTA: 2210299 - DESCRICAO: OUTROS EMPREST E FINANC EM MOEDA ESTRANG
FILIAL: - CONTA: 2210299001 - DESCRICAO: OUTROS EMPREST E FINANC EM MOEDA ESTRANG
FILIAL: - CONTA: 2210303001 - DESCRICAO: DESAGIO A DESAPROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 2210306 - DESCRICAO: PREMIO A AMORTIZAR
FILIAL: - CONTA: 2210306001 - DESCRICAO: PREMIO A AMORTIZAR
FILIAL: - CONTA: 22105 - DESCRICAO: FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS
FILIAL: - CONTA: 2210501002 - DESCRICAO: PARTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 2210601001 - DESCRICAO: PIS A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2210601002 - DESCRICAO: COFINS A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2210601003 - DESCRICAO: IRPJ A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2210601004 - DESCRICAO: CSSL A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2210601005 - DESCRICAO: PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - FEDERAL
FILIAL: - CONTA: 2210601006 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 2210601007 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 2210601099 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 2210601999 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 2210701001 - DESCRICAO: ICMS A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2210701002 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS FISCAIS - ESTADUAIS
FILIAL: - CONTA: 2210701099 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS
Folha: 12
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 2210701999 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS
FILIAL: - CONTA: 2210801001 - DESCRICAO: ISS A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2210801002 - DESCRICAO: IPTU A RECOLHER
FILIAL: - CONTA: 2210801003 - DESCRICAO: PARCELAMENTOS FISCAIS - MUNICIPAIS
FILIAL: - CONTA: 2210801004 - DESCRICAO: ISSQN DE TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 2210801099 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2210801999 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
FILIAL: - CONTA: 2210999 - DESCRICAO: OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDA
FILIAL: - CONTA: 2210999001 - DESCRICAO: OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDA
FILIAL: - CONTA: 22110 - DESCRICAO: PROVISAO PARA CONTINGENCIAS
FILIAL: - CONTA: 22111 - DESCRICAO: OUTRAS CONTAS A PAGAR
FILIAL: - CONTA: 2211101 - DESCRICAO: CREDORES POR CONSORCIO
FILIAL: - CONTA: 2211102 - DESCRICAO: ARRENDAMENTO MERCANTIL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2211102001 - DESCRICAO: ARRENDAMENTO MERCANTIL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2211103 - DESCRICAO: VERBA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FILIAL: - CONTA: 2211103001 - DESCRICAO: VERBA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FILIAL: - CONTA: 2211104 - DESCRICAO: ADIANT DE CLIENTES - RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 2211104001 - DESCRICAO: ELETRONET
FILIAL: - CONTA: 2211104002 - DESCRICAO: EMBRATEL
FILIAL: - CONTA: 2211199 - DESCRICAO: OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 2211199001 - DESCRICAO: OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 22112 - DESCRICAO: CONTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 2211201 - DESCRICAO: CONTAS A PAGAR COM PTES RELAC COMERCIAIS
FILIAL: - CONTA: 2211201001 - DESCRICAO: ABERTURA POR PARTE RELACIONADA
FILIAL: - CONTA: 2211202 - DESCRICAO: CONTAS A PAGAR COM PTES RELAC FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 2211202001 - DESCRICAO: CONTA A PAGAR ACIONISTAS-PREJUIZO FISCAL
FILIAL: - CONTA: 22113 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 2211301 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 2211301001 - DESCRICAO: ABERTURA POR EMPRESA
FILIAL: - CONTA: 2211402 - DESCRICAO: ARRENDAMENTO MERCANTIL
FILIAL: - CONTA: 2211402001 - DESCRICAO: ARRENDAMENTO MERCANTIL
FILIAL: - CONTA: 2211499 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 2211499001 - DESCRICAO: OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO
FILIAL: - CONTA: 22115 - DESCRICAO: RESULTADO A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 2211501 - DESCRICAO: RESULTADO A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 2211501001 - DESCRICAO: RECEITAS DIFERIDAS A APROPRIAR
FILIAL: - CONTA: 2211501002 - DESCRICAO: (-) CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS A APROPR
FILIAL: - CONTA: 23 - DESCRICAO: PATRIMONIO LIQUIDO
FILIAL: - CONTA: 231 - DESCRICAO: CAPITAL SOCIAL
FILIAL: - CONTA: 23101 - DESCRICAO: CAPITAL SOCIAL
FILIAL: - CONTA: 2310101 - DESCRICAO: CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
FILIAL: - CONTA: 2310101001 - DESCRICAO: CAPIITAL SOCIAL SUBSCRIITO
FILIAL: - CONTA: 2310101002 - DESCRICAO: (-) CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS A APROPR
FILIAL: - CONTA: 2310102 - DESCRICAO: (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
FILIAL: - CONTA: 2310102001 - DESCRICAO: (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
FILIAL: - CONTA: 2310103 - DESCRICAO: (-) GASTOS COM EMISSOES DE ACOES
FILIAL: - CONTA: 2310103001 - DESCRICAO: (-) GASTOS COM EMISSOES DE ACOES
FILIAL: - CONTA: 232 - DESCRICAO: RESERVAS DE CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 23201 - DESCRICAO: RESERVAS DE CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 2320101 - DESCRICAO: AGIO NA EMISSAO DE ACOES E QUOTAS
FILIAL: - CONTA: 2320102 - DESCRICAO: RESERVA ESPECIAL DE AGIO NA INCORPORACAO
FILIAL: - CONTA: 2320103 - DESCRICAO: ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS
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FILIAL: - CONTA: 2320198 - DESCRICAO: OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 2320198001 - DESCRICAO: OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 233 - DESCRICAO: RESERVAS DE REAVALIACAO
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FILIAL: - CONTA: 2340102001 - DESCRICAO: RESERVAS ESTATUTARIAS
FILIAL: - CONTA: 2340103 - DESCRICAO: RESERVA PARA CONTINGENCIAS
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FILIAL: - CONTA: 2340104001 - DESCRICAO: RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
Folha: 13
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

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FILIAL: - CONTA: 2340108001 - DESCRICAO: ( - ) ACOES EM TESOURARIA
FILIAL: - CONTA: 235 - DESCRICAO: AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
FILIAL: - CONTA: 236 - DESCRICAO: (-) PREJUIZOS ACUMULADOS
FILIAL: - CONTA: 2360101002 - DESCRICAO: AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
FILIAL: - CONTA: 2360101003 - DESCRICAO: ( - ) DIVIDENDOS ANTECIPADOS
FILIAL: - CONTA: 23602 - DESCRICAO: RESULTADO DE EXERCICIO
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FILIAL: - CONTA: 2360201001 - DESCRICAO: LUCRO DO EXERCICIO
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FILIAL: - CONTA: 238 - DESCRICAO: ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 24 - DESCRICAO: PATRIMONIO LIQUIDO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 241 - DESCRICAO: CAPITAL SOCIAL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 24101 - DESCRICAO: CAPITAL SOCIAL - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 2410101001 - DESCRICAO: CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2410102 - DESCRICAO: (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 241010201 - DESCRICAO: (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2410103 - DESCRICAO: (-) ACOES EM TESOURARIA - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 242 - DESCRICAO: RESERVAS DE CAPITAL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 24201 - DESCRICAO: RESERVAS DE CAPITAL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2420101 - DESCRICAO: AGIO NA EMISSAO DE ACOES E QUOTAS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2420102 - DESCRICAO: RESERVA ESPECIAL DE AGIO NA INCORPORACAO
FILIAL: - CONTA: 2420103 - DESCRICAO: ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 243 - DESCRICAO: RESERVAS DE REAVALIACAO - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 244 - DESCRICAO: RESERVAS DE LUCROS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 24401 - DESCRICAO: RESERVAS DE LUCROS - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 2440101001 - DESCRICAO: RESERVA LEGAL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2440102 - DESCRICAO: RESERVAS ESTATUTARIAS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2440102001 - DESCRICAO: RESERVAS ESTATUTARIAS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2440103 - DESCRICAO: RESERVA PARA CONTINGENCIAS - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 2440104001 - DESCRICAO: RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 2440106 - DESCRICAO: RESERVA ESPECIAL P/DIVIDENDOS N DISTRIB
FILIAL: - CONTA: 2440199 - DESCRICAO: OUTRAS RESERVAS DE LUCROS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 245 - DESCRICAO: LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
FILIAL: - CONTA: 24501 - DESCRICAO: LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2450101 - DESCRICAO: AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2450101001 - DESCRICAO: AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2450101002 - DESCRICAO: AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2450102 - DESCRICAO: RESULTADO DO EXERCICIO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2450102001 - DESCRICAO: LUCRO DO EXERCICIO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 2450102002 - DESCRICAO: PREJUIZO DO EXERCICIO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3 - DESCRICAO: RECEITAS
FILIAL: - CONTA: 31 - DESCRICAO: RECEITAS BRUTA DOS SERVICOS PRESTADOS
FILIAL: - CONTA: 311 - DESCRICAO: RECEITAS OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 31101 - DESCRICAO: RECEITA DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 3110101 - DESCRICAO: RECEITA DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 3110101001 - DESCRICAO: RECEITA EM NUMERARIOS/CHEQUES
FILIAL: - CONTA: 3110101002 - DESCRICAO: RECEITA DE CUPONS
FILIAL: - CONTA: 3110101003 - DESCRICAO: RECEITA DE AVI
FILIAL: - CONTA: 3110101004 - DESCRICAO: RECEITA VALE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 3110101005 - DESCRICAO: RECEITA C/CARTAO DE CREDITO
FILIAL: - CONTA: 3110101006 - DESCRICAO: SOBRAS DE ARRECADACAO DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 3120101 - DESCRICAO: USO DA FAIXA DE DOMINIO
FILIAL: - CONTA: 3120101001 - DESCRICAO: CABOS OPTICOS OU METALICOS
Folha: 14
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 3120101099 - DESCRICAO: OUTROS USOS DE FAIXA DE DOMINIO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3120102001 - DESCRICAO: RECEITA DE EVENTOS
FILIAL: - CONTA: 3120102002 - DESCRICAO: TAXA DE ADMINISTRACAO DE AVI
FILIAL: - CONTA: 3120102005 - DESCRICAO: TARIFA DE EXAME DE PROJETO
FILIAL: - CONTA: 3120102099 - DESCRICAO: OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 313 - DESCRICAO: OUTRAS RECEITAS
FILIAL: - CONTA: 3130101 - DESCRICAO: RECEITA NA VENDA DE ATIVOS
FILIAL: - CONTA: 3130101001 - DESCRICAO: RECEITA NA VENDA DE IMOBILIZADO
FILIAL: - CONTA: 3130101002 - DESCRICAO: RECEITA NA VENDA DE ATIVO DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 3130101003 - DESCRICAO: RECEITA NA VENDA DE INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 31302 - DESCRICAO: VENDA DE SUCATA
FILIAL: - CONTA: 31303 - DESCRICAO: SINISTROS
FILIAL: - CONTA: 31304 - DESCRICAO: REVERSAO DE PROVISOES
FILIAL: - CONTA: 3130401 - DESCRICAO: REVERSAO DE PROVISOES
FILIAL: - CONTA: 31305 - DESCRICAO: RECEITAS DE CONSTRUCAO - EFEITOS ICPC 01
FILIAL: - CONTA: 3130501 - DESCRICAO: RECEITAS DE CONSTRUCAO - EFEITOS ICPC 01
FILIAL: - CONTA: 3130501001 - DESCRICAO: RECEITAS DE CONSTRUCAO EFEITOS ICPC 01
FILIAL: - CONTA: 32 - DESCRICAO: (-) DEDUCOES DA RECEITA
FILIAL: - CONTA: 321 - DESCRICAO: (-) ABATIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 32101 - DESCRICAO: (-) ABATIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 3210101 - DESCRICAO: (-) ABATIMENTOS S/ RECEITAS DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 3210101001 - DESCRICAO: (-) ABATIMENTOS S/ RECEITAS DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 3210102 - DESCRICAO: (-) ABATIMENTOS S/ RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 3210102001 - DESCRICAO: (-) ABATIMENTOS S/ RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 322 - DESCRICAO: (-)IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES S/SERV
FILIAL: - CONTA: 3220101001 - DESCRICAO: (-) ISSQN
FILIAL: - CONTA: 3220101002 - DESCRICAO: (-) PIS
FILIAL: - CONTA: 3220101003 - DESCRICAO: (-) COFINS
FILIAL: - CONTA: 331 - DESCRICAO: RECEITAS FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 3310101001 - DESCRICAO: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 3310101002 - DESCRICAO: JUROS SOBRE INVESTIMENTOS FINANCEIROS
FILIAL: - CONTA: 3310101003 - DESCRICAO: JUROS ATIVOS
FILIAL: - CONTA: 3310101004 - DESCRICAO: JUROS SOBRE IMPOSTOS A RECUPERAR
FILIAL: - CONTA: 3310101005 - DESCRICAO: MULTAS ATIVAS
FILIAL: - CONTA: 3310101006 - DESCRICAO: DESCONTOS OBTIDOS
FILIAL: - CONTA: 3310101007 - DESCRICAO: DESCONTOS OBTIDOS PARTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 3310101008 - DESCRICAO: JUROS COM PARTES RELACIONADAS
FILIAL: - CONTA: 3310101099 - DESCRICAO: OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3310101999 - DESCRICAO: OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 33102 - DESCRICAO: VARIACOES MONETARIAS ATIVAS
FILIAL: - CONTA: 3310201 - DESCRICAO: VARIACOES DE OBRIGACOES
FILIAL: - CONTA: 3310201001 - DESCRICAO: VARIACOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 3310201002 - DESCRICAO: VARIACOES DEPOSITOS JUDICIAIS
FILIAL: - CONTA: 3310202 - DESCRICAO: VARIACOES DE CREDITOS
FILIAL: - CONTA: 3310202001 - DESCRICAO: ABERTURA POR TIPO
FILIAL: - CONTA: 33103 - DESCRICAO: VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS
FILIAL: - CONTA: 33104 - DESCRICAO: GANHOS EM OPERACOES C/INSTRUMENTOS FINAN
FILIAL: - CONTA: 3310401 - DESCRICAO: GANHOS EM OPERACOES DE SWAP
FILIAL: - CONTA: 3310402 - DESCRICAO: GANHOS EM OPERACOES DE HEDGE
FILIAL: - CONTA: 3310403 - DESCRICAO: OUTROS GANHOS OPERACOES C/NSTRUM. FINANC
FILIAL: - CONTA: 33105 - DESCRICAO: GANHOS EM OPERACOES C/INSTRUMENTOS FINAN
FILIAL: - CONTA: 34 - DESCRICAO: RECEITAS NAO OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 341 - DESCRICAO: RECEITAS NAO OPERACIONAL
FILIAL: - CONTA: 34101 - DESCRICAO: RECEITA NA VENDA DE ATIVOS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3410101 - DESCRICAO: RECEITA NA VENDA DE ATIVOS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3410101001 - DESCRICAO: RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO - BLOQ
Folha: 15
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 3410101002 - DESCRICAO: RESULTADO NA VENDA DE ATIVO DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 3410101003 - DESCRICAO: RECEITA NA VENDA DE INVESTIMENTOS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 34102 - DESCRICAO: OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 3410201 - DESCRICAO: VENDA DE SUCATA - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3410201001 - DESCRICAO: VENDA DE SUCATA - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3410202 - DESCRICAO: SINISTROS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 3410202001 - DESCRICAO: SINISTROS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 4 - DESCRICAO: CUSTOS
FILIAL: - CONTA: 41 - DESCRICAO: CUSTOS ASSOCIADOS AS RECEITAS DE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 411 - DESCRICAO: MANUTENCAO E CONSERVACAO
FILIAL: - CONTA: 41101 - DESCRICAO: CUSTO COM PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 4110101 - DESCRICAO: SALARIOS E REMUNERACOES
FILIAL: - CONTA: 4110101001 - DESCRICAO: SALARIOS
FILIAL: - CONTA: 4110101002 - DESCRICAO: HORAS EXTRAS
FILIAL: - CONTA: 4110101003 - DESCRICAO: PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS-PLR
FILIAL: - CONTA: 4110101004 - DESCRICAO: MENORES APRENDIZES
FILIAL: - CONTA: 4110101005 - DESCRICAO: ANUENIOS
FILIAL: - CONTA: 4110101006 - DESCRICAO: ABONO SALARIAL
FILIAL: - CONTA: 4110101007 - DESCRICAO: DESCANCO SEMANAL REMUNERADO DSR
FILIAL: - CONTA: 4110101008 - DESCRICAO: COMISSOES E GRATIFICACOES
FILIAL: - CONTA: 4110101009 - DESCRICAO: PREMIOS
FILIAL: - CONTA: 4110101010 - DESCRICAO: ADICIONAL NOTURNO
FILIAL: - CONTA: 4110101011 - DESCRICAO: ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
FILIAL: - CONTA: 4110101012 - DESCRICAO: QUEBRA DE CAIXA
FILIAL: - CONTA: 4110101099 - DESCRICAO: OUTROS CUSTOS C/ SALARIOS E REMUNERACOES
FILIAL: - CONTA: 4110102 - DESCRICAO: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 4110102001 - DESCRICAO: PROVISAO DE 13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4110102002 - DESCRICAO: PROVISAO DE FERIAS
FILIAL: - CONTA: 4110102003 - DESCRICAO: INSS S/FOLHA DE PAGTO E PRO-LABORE
FILIAL: - CONTA: 4110102004 - DESCRICAO: FGTS S/ FOLHA DE PAGTO
FILIAL: - CONTA: 4110102005 - DESCRICAO: RESCISAO CONTRATUAL
FILIAL: - CONTA: 4110102006 - DESCRICAO: SESI / SENAI
FILIAL: - CONTA: 4110102007 - DESCRICAO: ABONO PECUNIARIO
FILIAL: - CONTA: 4110102008 - DESCRICAO: PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4110102009 - DESCRICAO: PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4110102010 - DESCRICAO: PROVISAO DE INSS S/FERIAS
FILIAL: - CONTA: 4110102012 - DESCRICAO: FGTS RESCISORIO
FILIAL: - CONTA: 4110102013 - DESCRICAO: INDENIZACOES DE PROCESSOS TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 4110102014 - DESCRICAO: GRATIFICACAO / BONIFICACAO / COMISSAO
FILIAL: - CONTA: 4110102015 - DESCRICAO: FERIAS S/AVISO PREVIO INDENIZADO
FILIAL: - CONTA: 4110102099 - DESCRICAO: OUTROS ENCARGOS SOCIAS E TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 4110102999 - DESCRICAO: OUTROS ENCARGOS SOCIAS E TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 4110103 - DESCRICAO: BENEFICIOS
FILIAL: - CONTA: 4110103001 - DESCRICAO: SEGURO DE VIDA EM GRUPO
FILIAL: - CONTA: 4110103007 - DESCRICAO: AJUDA DE CUSTO - REAPARELHAMENTO
FILIAL: - CONTA: 4110103008 - DESCRICAO: PREVIDENCIA PRIVADA BASICA
FILIAL: - CONTA: 4110103009 - DESCRICAO: PREVIDENCIA PRIVADA ADICIONAL
FILIAL: - CONTA: 4110103010 - DESCRICAO: PREVIDENCIA PRIVADA SUPLEMENTAR
FILIAL: - CONTA: 4110103011 - DESCRICAO: AUXILIO CRECHE
FILIAL: - CONTA: 4110103013 - DESCRICAO: BOLSAS DE ESTUDO
FILIAL: - CONTA: 4110103014 - DESCRICAO: PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR-PAT
FILIAL: - CONTA: 4110103015 - DESCRICAO: CESTA BASICA
FILIAL: - CONTA: 4110103016 - DESCRICAO: AUXILIO MORADIA
FILIAL: - CONTA: 4110103017 - DESCRICAO: AJUDA DE CUSTO - ADICIONAL TRANSFERENCIA
FILIAL: - CONTA: 4110103018 - DESCRICAO: EXAMES PER/ ADM/ DEM - PCMSO
FILIAL: - CONTA: 4110103099 - DESCRICAO: OUTROS BENEFICIOS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 4110103999 - DESCRICAO: OUTROS BENEFICIOS
FILIAL: - CONTA: 4110199 - DESCRICAO: OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 4110199001 - DESCRICAO: TREINAMENTOS DE PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 4110199002 - DESCRICAO: MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
FILIAL: - CONTA: 4110199003 - DESCRICAO: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI
FILIAL: - CONTA: 4110201 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4110201001 - DESCRICAO: SERVICOS DE LIMPEZA
FILIAL: - CONTA: 4110201002 - DESCRICAO: SERVICO DE VIGILANCIA
FILIAL: - CONTA: 4110201003 - DESCRICAO: SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO
FILIAL: - CONTA: 4110201004 - DESCRICAO: SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONSERVACAO
FILIAL: - CONTA: 4110201005 - DESCRICAO: SERVICOS DE MANUT E CONSERV DA SINALIZAC
FILIAL: - CONTA: 4110201006 - DESCRICAO: SERVICOS DE MANUT DE SISTEMAS TELECOMUNI
FILIAL: - CONTA: 4110201007 - DESCRICAO: SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA
FILIAL: - CONTA: 4110201008 - DESCRICAO: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
FILIAL: - CONTA: 4110201009 - DESCRICAO: OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO
FILIAL: - CONTA: 4110201010 - DESCRICAO: SERVICO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
FILIAL: - CONTA: 4110201011 - DESCRICAO: SERVICO DE DRENAGEM
FILIAL: - CONTA: 4110201012 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSERV DE REVESTIMENTO VEGET
FILIAL: - CONTA: 4110201013 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSERV DE ESTRUTURA METALICA
FILIAL: - CONTA: 4110201014 - DESCRICAO: SERV CONSERV DE GUARDA-CORPOS E BALAUSTR
FILIAL: - CONTA: 4110201015 - DESCRICAO: SERV DE CONSERV DE PAVIMENTO FLEXIVEL
FILIAL: - CONTA: 4110201016 - DESCRICAO: SERV DE CONSERV DE PAVIMENTO RIGIDO
FILIAL: - CONTA: 4110201017 - DESCRICAO: SERV CONSERV DE OBRAS DE ARTES CORRENTES
FILIAL: - CONTA: 4110201018 - DESCRICAO: SERV CONSERV TRANSCEPTORES FIXOS, MOVEIS
Folha: 16
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 4110201019 - DESCRICAO: SERV CONSERV ELEMENTOS ANTIOFUSCAMENTO
FILIAL: - CONTA: 4110201020 - DESCRICAO: OUTROS SERVICOS DE CONSERVACAO
FILIAL: - CONTA: 4110201021 - DESCRICAO: SERVICO DE RECURSOS HUMANOS
FILIAL: - CONTA: 4110201022 - DESCRICAO: FRETES E CARRETOS
FILIAL: - CONTA: 4110201099 - DESCRICAO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4110201999 - DESCRICAO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4110202 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 4110203 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS - PF - NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4110203001 - DESCRICAO: AUTONOMOS
FILIAL: - CONTA: 4110203002 - DESCRICAO: INSS AUTONOMOS
FILIAL: - CONTA: 4110203003 - DESCRICAO: ESTAGIARIOS
FILIAL: - CONTA: 4110203004 - DESCRICAO: INSS ESTAGIARIOS
FILIAL: - CONTA: 4110204 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS - PF - ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 4110299 - DESCRICAO: OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS
FILIAL: - CONTA: 41103 - DESCRICAO: MATERIAL, EQUIPAMENTOS E VEICULOS
FILIAL: - CONTA: 4110301 - DESCRICAO: MATERIAL
FILIAL: - CONTA: 4110301001 - DESCRICAO: MATERIAL DE LIMPEZA
FILIAL: - CONTA: 4110301002 - DESCRICAO: MATERIAL DE ESCRITORIO
FILIAL: - CONTA: 4110301003 - DESCRICAO: MATERIAL DE SEGURANCA
FILIAL: - CONTA: 4110301004 - DESCRICAO: MATERIAL DE INFORMATICA
FILIAL: - CONTA: 4110301005 - DESCRICAO: MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO
FILIAL: - CONTA: 4110301006 - DESCRICAO: FERRAGENS E FERRAMENTAS
FILIAL: - CONTA: 4110301007 - DESCRICAO: MATERIAL DE CONSUMO
FILIAL: - CONTA: 4110301008 - DESCRICAO: MATERIAIS DIVERSOS
FILIAL: - CONTA: 4110301009 - DESCRICAO: UNIFORMES
FILIAL: - CONTA: 4110302 - DESCRICAO: EQUIPAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 4110302001 - DESCRICAO: MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
FILIAL: - CONTA: 4110302002 - DESCRICAO: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
FILIAL: - CONTA: 4110302003 - DESCRICAO: MANUTENCAO DE INSTALACOES
FILIAL: - CONTA: 4110302004 - DESCRICAO: SEGUROS DE EQUIPAMENTOS
FILIAL: - CONTA: 4110302005 - DESCRICAO: BENS DE PEQUENO VALOR
FILIAL: - CONTA: 4110303001 - DESCRICAO: MANUTENCAO DE VEICULO
FILIAL: - CONTA: 4110303002 - DESCRICAO: ALUGUEL DE VEICULOS
FILIAL: - CONTA: 4110303003 - DESCRICAO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
FILIAL: - CONTA: 4110303004 - DESCRICAO: IPVA
FILIAL: - CONTA: 4110303006 - DESCRICAO: LICENCIAMENTO
FILIAL: - CONTA: 4110303007 - DESCRICAO: DESPACHANTE
FILIAL: - CONTA: 4110303008 - DESCRICAO: IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS
FILIAL: - CONTA: 41104 - DESCRICAO: GASTOS GERAIS
FILIAL: - CONTA: 4110401 - DESCRICAO: SERVICOS PUBLICOS
FILIAL: - CONTA: 4110401001 - DESCRICAO: ENERGIA ELETRICA
FILIAL: - CONTA: 4110401002 - DESCRICAO: AGUA
FILIAL: - CONTA: 4110401003 - DESCRICAO: TELEFONIA FIXA E CELULAR
FILIAL: - CONTA: 4110401004 - DESCRICAO: COMUNICACAO DE DADOS - INTERNET
FILIAL: - CONTA: 4110401005 - DESCRICAO: GAS
FILIAL: - CONTA: 4110402 - DESCRICAO: GASTOS COM IMOVEIS
FILIAL: - CONTA: 4110402001 - DESCRICAO: ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS
FILIAL: - CONTA: 4110403 - DESCRICAO: GASTOS DE VIAGENS E ESTADIAS
FILIAL: - CONTA: 4110404001 - DESCRICAO: REPRODUCOES E ENCARDENACOES
FILIAL: - CONTA: 4110404002 - DESCRICAO: CONDUCAO, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 4110404003 - DESCRICAO: LANCHES E REFEICOES
FILIAL: - CONTA: 4110404004 - DESCRICAO: CORREIO, MALOTE E TRANSP CORRESPONDENCIA
FILIAL: - CONTA: 4110404005 - DESCRICAO: FOTOS, FILMES E SLIDES
FILIAL: - CONTA: 4110404006 - DESCRICAO: SERVICOS GRAFICOS
FILIAL: - CONTA: 4110499 - DESCRICAO: OUTROS GASTOS GERAIS
FILIAL: - CONTA: 412 - DESCRICAO: OPERACAO
FILIAL: - CONTA: 41201 - DESCRICAO: CUSTOS COM PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 4120101007 - DESCRICAO: DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR
FILIAL: - CONTA: 4120102003 - DESCRICAO: INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO E PRO-LABORE
FILIAL: - CONTA: 4120102004 - DESCRICAO: FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO
Folha: 17
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 4120102008 - DESCRICAO: PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4120102009 - DESCRICAO: PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4120102099 - DESCRICAO: OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 4120103017 - DESCRICAO: AJUDA DE CUSTO - ADIC. DE TRANSFERENCIA
FILIAL: - CONTA: 4120199001 - DESCRICAO: TREINAMENTO DE PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 4120201 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS -PJ- NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4120201002 - DESCRICAO: SERVICOS DE VIGILANCIA
FILIAL: - CONTA: 4120201003 - DESCRICAO: SERVICOS DE OPERACAO DAS RODOVIAS
FILIAL: - CONTA: 4120201004 - DESCRICAO: SERVICOS DE INSPECAO DE TRAFEGO
FILIAL: - CONTA: 4120201005 - DESCRICAO: SERVICOS DE GESTAO OPERACIONAL E ADM AVI
FILIAL: - CONTA: 4120201006 - DESCRICAO: SERVICO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
FILIAL: - CONTA: 4120201007 - DESCRICAO: SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES
FILIAL: - CONTA: 4120201008 - DESCRICAO: SERVICOS DE CONSULTORIA DE TRAFEGO
FILIAL: - CONTA: 4120201009 - DESCRICAO: SERVICO DE GUINCHO
FILIAL: - CONTA: 4120201010 - DESCRICAO: SERVICO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR
FILIAL: - CONTA: 4120201011 - DESCRICAO: SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS
FILIAL: - CONTA: 4120201013 - DESCRICAO: COMISSOES SOBRE VALE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 4120201099 - DESCRICAO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ-NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4120202 - DESCRICAO: SERV TERCEIROS -PESSOA JUR - ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 4120202001 - DESCRICAO: SERV TERCEIROS - PES JUR - ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 4120203 - DESCRICAO: SERV TERCEIROS - PES FIS - NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4120204 - DESCRICAO: SERV. TERC. - PES FIS - ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 4120204001 - DESCRICAO: SERV TERCEIROS - PES FIS - ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 4120301005 - DESCRICAO: MATERIAL DE SINALIZACAO
FILIAL: - CONTA: 4120302003 - DESCRICAO: MANUTENCAO DE SOFTWARES
FILIAL: - CONTA: 4120302004 - DESCRICAO: EQUIPAMENTOS MEDICOS
FILIAL: - CONTA: 4120302005 - DESCRICAO: ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OPERACAO
FILIAL: - CONTA: 4120302006 - DESCRICAO: ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
FILIAL: - CONTA: 4120303002 - DESCRICAO: ALUGUEL DE AERONAVES
Folha: 18
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 4120303008 - DESCRICAO: MANUTENCAO DE VEICULOS
FILIAL: - CONTA: 4120404001 - DESCRICAO: REPRODUCOES E ENCARDENACOES
FILIAL: - CONTA: 4120404004 - DESCRICAO: CORREIO, MALOTE E TRANS. DE CORRESP.
FILIAL: - CONTA: 4120499002 - DESCRICAO: OUTROS GASTOS GERAIS DEDUTIVEIS
FILIAL: - CONTA: 41205 - DESCRICAO: CUSTOS CONTRATUAIS DA CONCESSAO
FILIAL: - CONTA: 4120502 - DESCRICAO: SEGURO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 4120502001 - DESCRICAO: SEGURO DA RODOVIA
FILIAL: - CONTA: 4120503 - DESCRICAO: SEGURO GARANTIA
FILIAL: - CONTA: 4120503001 - DESCRICAO: SEGURO GARANTIA
FILIAL: - CONTA: 4120504 - DESCRICAO: RECURSOS DESENV. TECNOLOGICO (RDT)
FILIAL: - CONTA: 4120504001 - DESCRICAO: PROJETO AVALIACAO REVESTIM. ASFALTICOS
FILIAL: - CONTA: 4120504002 - DESCRICAO: PROJETO ANALISE DESENV. ESPECIES VEGETAI
FILIAL: - CONTA: 4120504003 - DESCRICAO: PROJETO SIST GERENCIA TALUDES CORTES
FILIAL: - CONTA: 4120505 - DESCRICAO: VERBA APARELHAMENTO PRF
FILIAL: - CONTA: 4120505001 - DESCRICAO: VERBA APARELHAMENTO PRF
FILIAL: - CONTA: 4120506 - DESCRICAO: CUSTOS DE COSNTRUCAO - ICPC 01 - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 4120506001 - DESCRICAO: CUSTOS DE COSNTRUCAO - ICPC 01 - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 4120507 - DESCRICAO: CUSTOS DO IAS 37 - ICPC 01
FILIAL: - CONTA: 4120507001 - DESCRICAO: CUSTOS DO IAS 37 - ICPC 01
FILIAL: - CONTA: 413 - DESCRICAO: MONITORACAO
FILIAL: - CONTA: 4130101003 - DESCRICAO: PART. NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
FILIAL: - CONTA: 4130102001 - DESCRICAO: PROVISAO DE 13º SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4130102003 - DESCRICAO: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E PRO-LABORE
FILIAL: - CONTA: 4130102004 - DESCRICAO: FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
FILIAL: - CONTA: 4130102006 - DESCRICAO: SESI/SENAI
FILIAL: - CONTA: 4130102008 - DESCRICAO: PROVISAO INSS S/13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4130102009 - DESCRICAO: PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4130102010 - DESCRICAO: PROVISAO INSS S/FERIAS
FILIAL: - CONTA: 4130102099 - DESCRICAO: ANALISAR
Folha: 19
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 4130199 - DESCRICAO: OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 4130201 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4130201001 - DESCRICAO: SERVICOS DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
FILIAL: - CONTA: 4130201002 - DESCRICAO: SERVICOS DE ANALISES TECNICAS
FILIAL: - CONTA: 4130201003 - DESCRICAO: SERV. CONSERVACAO REVESTIMENTO VEGETAL
FILIAL: - CONTA: 4130201004 - DESCRICAO: SERV. CONSERVACAO DE ESTRUTURA METALICA
FILIAL: - CONTA: 4130201005 - DESCRICAO: SERV. CONSERV. GUARDA-CORPOS E BALAUSTRE
FILIAL: - CONTA: 4130201006 - DESCRICAO: SERV. CONSERVACAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL
FILIAL: - CONTA: 4130201007 - DESCRICAO: SERV. CONSERVACAO DE PAVIMENTO RIGIDO
FILIAL: - CONTA: 4130201008 - DESCRICAO: SERV. CONSERV. OBRAS DE ARTE CORRENTES
FILIAL: - CONTA: 4130201009 - DESCRICAO: SERV. CONSERV. ELEMENTOS ANTIOFUSCAMENTO
FILIAL: - CONTA: 4130201010 - DESCRICAO: SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS
FILIAL: - CONTA: 4130201099 - DESCRICAO: OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ -NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4130201999 - DESCRICAO: OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ -NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4130203 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS - PF - NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4130404001 - DESCRICAO: REPRODUCOES E ENCADERNACOES
FILIAL: - CONTA: 4130404004 - DESCRICAO: CORREIO, MALOTE E TRANSP. DE CORRESP.
FILIAL: - CONTA: 414 - DESCRICAO: PROJETOS ESPECIAIS
Folha: 20
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 4140102001 - DESCRICAO: PROVISAO DE 13º SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4140102003 - DESCRICAO: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E PRO-LABORE
FILIAL: - CONTA: 4140102004 - DESCRICAO: FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
FILIAL: - CONTA: 4140102006 - DESCRICAO: SESI/SENAI
FILIAL: - CONTA: 4140102008 - DESCRICAO: PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 4140199001 - DESCRICAO: TREINAMENTO DE PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 4140201 - DESCRICAO: SERV DE TERCEIROS PESSOA JUR - NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4140201003 - DESCRICAO: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO
FILIAL: - CONTA: 4140201004 - DESCRICAO: SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONSERVACAO
FILIAL: - CONTA: 4140201005 - DESCRICAO: SERV DE MAN. SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO
FILIAL: - CONTA: 4140201006 - DESCRICAO: SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA
FILIAL: - CONTA: 4140201007 - DESCRICAO: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
FILIAL: - CONTA: 4140201099 - DESCRICAO: OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4140201999 - DESCRICAO: OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 4140202 - DESCRICAO: SERV TERCEIROS - PES. JUR. ESTRANG.
FILIAL: - CONTA: 4140202001 - DESCRICAO: SERV TERCEIROS - PES. JUR. ESTRANG.
FILIAL: - CONTA: 4140203 - DESCRICAO: SERV. DE TERCEIROS - PES. FIS. - NAC.
FILIAL: - CONTA: 4140204 - DESCRICAO: SERV. TERC. - PES. FIS. - ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 4140204001 - DESCRICAO: SERV. TERC. - PES. FIS. - ESTRANGEIRA
Folha: 21
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 4140404004 - DESCRICAO: CORREIO, MALOTE E TRANSP CORRESPONDENCIA
FILIAL: - CONTA: 42 - DESCRICAO: CUSTOS ASSOCIADOS AS RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 421 - DESCRICAO: CUSTOS ASSOCIADOS AS RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 42101 - DESCRICAO: CUSTOS DE RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 4210101 - DESCRICAO: USO DE FAIXA DE DOMINIO
FILIAL: - CONTA: 4210101001 - DESCRICAO: CABOS OPTICOS OU METALICOS (AER. OU SUB)
FILIAL: - CONTA: 4210101099 - DESCRICAO: OUTROS USOS DE FAIXA DE DOMINIO - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 4210102 - DESCRICAO: CUSTOS ASSOC.OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 4210102001 - DESCRICAO: RECEITAS DE EVENTOS
FILIAL: - CONTA: 4210102002 - DESCRICAO: TAXA DE ADMINISTRACAO DE AVI
FILIAL: - CONTA: 4210102005 - DESCRICAO: TARIFA DE EXAME DE PROJETOS
FILIAL: - CONTA: 4210102099 - DESCRICAO: OUTROS CUSTOS ASSOC RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 4210102999 - DESCRICAO: OUTROS CUSTOS ASSOC RECEITAS ACESSORIAS
FILIAL: - CONTA: 43 - DESCRICAO: DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
FILIAL: - CONTA: 4310101 - DESCRICAO: DEPRECIACAO
FILIAL: - CONTA: 4310101002 - DESCRICAO: DEPRECIACAO DA REAVALIACAO
FILIAL: - CONTA: 4310102 - DESCRICAO: AMORTIZACAO
FILIAL: - CONTA: 4310102002 - DESCRICAO: AMORTIZACAO DA REAVALIACAO
FILIAL: - CONTA: 4310103 - DESCRICAO: AJUSTES DEPRECIACAO ICPC 01
FILIAL: - CONTA: 4310103001 - DESCRICAO: AJUSTES DEPRECIACAO ICPC 01
FILIAL: - CONTA: 44 - DESCRICAO: CUSTO DE CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA
FILIAL: - CONTA: 5 - DESCRICAO: DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS
FILIAL: - CONTA: 51 - DESCRICAO: DESPESAS OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 511 - DESCRICAO: DESPESAS COM PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 51101 - DESCRICAO: DESPESAS COM PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 5110101003 - DESCRICAO: PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR
FILIAL: - CONTA: 5110101005 - DESCRICAO: HONORARIOS DA DIRETORIA
FILIAL: - CONTA: 5110101008 - DESCRICAO: GRATIFICACOES / BONIFICACAO / COMISSAO
FILIAL: - CONTA: 5110101099 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS C/SALARIOS E REMUNERACAO
Folha: 22
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 5110101999 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS C/SALARIOS E REMUNERACAO
FILIAL: - CONTA: 5110102003 - DESCRICAO: INSS
FILIAL: - CONTA: 5110102004 - DESCRICAO: FGTS
FILIAL: - CONTA: 5110102008 - DESCRICAO: PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO
FILIAL: - CONTA: 5110102099 - DESCRICAO: OUTROS ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 5110102999 - DESCRICAO: OUTROS ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
FILIAL: - CONTA: 5110103014 - DESCRICAO: PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR(PAT)
FILIAL: - CONTA: 5110199 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
FILIAL: - CONTA: 51102 - DESCRICAO: HONORARIOS DA DIRETORIA E DO CONSELHO
FILIAL: - CONTA: 5110202 - DESCRICAO: HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
FILIAL: - CONTA: 5110202001 - DESCRICAO: HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
FILIAL: - CONTA: 5110203 - DESCRICAO: HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL
FILIAL: - CONTA: 5110203001 - DESCRICAO: HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL
FILIAL: - CONTA: 512 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS
FILIAL: - CONTA: 5120101 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS-PJ-NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 5120101001 - DESCRICAO: SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA
FILIAL: - CONTA: 5120101002 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA
FILIAL: - CONTA: 5120101003 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSULTORIA FISCAL
FILIAL: - CONTA: 5120101004 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSULTORIA FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 5120101005 - DESCRICAO: SERV. CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFOR
FILIAL: - CONTA: 5120101006 - DESCRICAO: SERV. CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESARIAL
FILIAL: - CONTA: 5120101007 - DESCRICAO: SERV. CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS
FILIAL: - CONTA: 5120101008 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSULTORIA DE RH
FILIAL: - CONTA: 5120101009 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSULTORIA DE MARKETING
FILIAL: - CONTA: 5120101010 - DESCRICAO: SERV. CONSULTORIA DE IMPACTO AMBIENTAL
FILIAL: - CONTA: 5120101011 - DESCRICAO: SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
FILIAL: - CONTA: 5120101014 - DESCRICAO: SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL
FILIAL: - CONTA: 5120101015 - DESCRICAO: SERVICOS DE FRETES E CARRETOS
FILIAL: - CONTA: 5120101017 - DESCRICAO: SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
FILIAL: - CONTA: 5120101018 - DESCRICAO: SERVICOS DE LOGISTICA DE ARQUIVOS
FILIAL: - CONTA: 5120101019 - DESCRICAO: SERVICOS COMPARTILHADOS
FILIAL: - CONTA: 5120101020 - DESCRICAO: SERVICOS COOPERATIVADOS
FILIAL: - CONTA: 5120101023 - DESCRICAO: SERVICO CONTABIL
FILIAL: - CONTA: 5120101024 - DESCRICAO: SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL
FILIAL: - CONTA: 5120102 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS-PJ-ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 5120102001 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS-PJ-ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 5120103 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS-PF-NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 5120103001 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS-PF-NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 5120104 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS-PF-ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 5120104001 - DESCRICAO: SERVICOS DE TERCEIROS-PF-ESTRANGEIRA
Folha: 23
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 5130101005 - DESCRICAO: MATERIAL P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO ADM
FILIAL: - CONTA: 5130101006 - DESCRICAO: MATERIAL DE COMUNICACAO
FILIAL: - CONTA: 5130102005 - DESCRICAO: ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OPERACAO
FILIAL: - CONTA: 5130102009 - DESCRICAO: ALUGUEIS - OUTROS
FILIAL: - CONTA: 5130103001 - DESCRICAO: MANUTENCAO DE VEICULO
FILIAL: - CONTA: 514 - DESCRICAO: DESPESAS GERAIS
FILIAL: - CONTA: 51401 - DESCRICAO: DESPESAS GERAIS
FILIAL: - CONTA: 5140101004 - DESCRICAO: COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET
FILIAL: - CONTA: 5140101006 - DESCRICAO: CORREIOS, MALOTE E TRANSP. CORRESPONDENC
FILIAL: - CONTA: 5140102003 - DESCRICAO: SEGURO DE IMOVEL
FILIAL: - CONTA: 514010200301 - DESCRICAO: SEGURO DE IMOVEL
FILIAL: - CONTA: 5140103 - DESCRICAO: PROPAGANDA E PUBLICIDADE
FILIAL: - CONTA: 5140103001 - DESCRICAO: CAMPANHA E EVENTOS PROMOCIONAIS
FILIAL: - CONTA: 5140103002 - DESCRICAO: FOLHETOS E PANFLETOS INFORMATIVOS
FILIAL: - CONTA: 5140103003 - DESCRICAO: PAINEIS E FAIXAS
FILIAL: - CONTA: 5140103004 - DESCRICAO: REVISTAS
FILIAL: - CONTA: 5140103005 - DESCRICAO: SERV.PUBLICIDADE, PROGAGANDA E DIVULGACA
FILIAL: - CONTA: 5140104 - DESCRICAO: DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS
FILIAL: - CONTA: 5140104001 - DESCRICAO: DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS
FILIAL: - CONTA: 5140105 - DESCRICAO: RESSARCIMENTO DE DANOS
FILIAL: - CONTA: 5140105001 - DESCRICAO: RESSARCIMENTO AO USUARIO
FILIAL: - CONTA: 5140106 - DESCRICAO: DESPESAS E MULTAS INDEDUTIVEIS
FILIAL: - CONTA: 5140106001 - DESCRICAO: DESPESAS INDEDUTIVEIS
FILIAL: - CONTA: 5140106002 - DESCRICAO: MULTAS INDEDUTIVEIS
FILIAL: - CONTA: 5140106099 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS E MULTAS INDEDUTIVEIS
FILIAL: - CONTA: 5140106999 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS E MULTAS INDEDUTIVEIS
FILIAL: - CONTA: 5140107 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS GERAIS
FILIAL: - CONTA: 5140107002 - DESCRICAO: AMOSTRAS, DONATIVOS E BRINDES
FILIAL: - CONTA: 5140107003 - DESCRICAO: LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO
FILIAL: - CONTA: 5140107004 - DESCRICAO: ASSOCIACAO DE CLASSE
FILIAL: - CONTA: 5140107005 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
FILIAL: - CONTA: 5140107006 - DESCRICAO: EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS
FILIAL: - CONTA: 5140107009 - DESCRICAO: CORREIOS, MALOTE E TRANSP. CORRESPONDENC
FILIAL: - CONTA: 5140107011 - DESCRICAO: IMPOSTOS, TAXAS E CARTORIO
FILIAL: - CONTA: 5140107012 - DESCRICAO: FESTAS E CONFRATERNIZACOES
FILIAL: - CONTA: 5140107013 - DESCRICAO: CONTRIB. E DOACOES A INSTITUICOES-DEDUT.
FILIAL: - CONTA: 5140107014 - DESCRICAO: EDITAIS E PUBLICACOES
FILIAL: - CONTA: 5140107015 - DESCRICAO: DESPESAS DE LAVANDERIA
FILIAL: - CONTA: 5140107017 - DESCRICAO: TAXA DE ADM - VALE PEDAGIO
FILIAL: - CONTA: 5140107018 - DESCRICAO: TAXA DE ADM - AVI
FILIAL: - CONTA: 5140107019 - DESCRICAO: TAXA DE ADM - CUPONS
FILIAL: - CONTA: 5140107020 - DESCRICAO: TAXA DE ADM - CARTAO DE CREDITO
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FILIAL: - CONTA: 5140107022 - DESCRICAO: PROVISAO P/CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA-PCLD
FILIAL: - CONTA: 5140107023 - DESCRICAO: CHEQUES DEVOLVIDOS
FILIAL: - CONTA: 5140107024 - DESCRICAO: PERDAS POR ROUBO OU FURTO
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FILIAL: - CONTA: 5140107099 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS GERAIS - BLOQ
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FILIAL: - CONTA: 5140201001 - DESCRICAO: ABERTURA POR PROJETO
Folha: 24
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 516 - DESCRICAO: DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
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FILIAL: - CONTA: 5170101 - DESCRICAO: VENDA DE IMOBILIZADO
FILIAL: - CONTA: 5170101001 - DESCRICAO: VENDA DE IMOBILIZADO
FILIAL: - CONTA: 5170102 - DESCRICAO: VENDA DE INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 5170102001 - DESCRICAO: VENDA DE INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 52 - DESCRICAO: DESPESAS FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 521 - DESCRICAO: DESPESAS FINANCEIRAS
FILIAL: - CONTA: 52101 - DESCRICAO: JUROS
FILIAL: - CONTA: 5210101 - DESCRICAO: JUROS DE FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL
FILIAL: - CONTA: 5210101001 - DESCRICAO: JUROS DE FINANC. EM MOEDA NACIONAL-CP
FILIAL: - CONTA: 5210101002 - DESCRICAO: JUROS DE FINANC. EM MOEDA NACIONAL-LP
FILIAL: - CONTA: 5210102 - DESCRICAO: JUROS DE FINANC. EM MOEDA ESTRANGEIRA
FILIAL: - CONTA: 5210102001 - DESCRICAO: JUROS DE FINANC. EM MOEDA ESTRANGEIRA-CP
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FILIAL: - CONTA: 5210103 - DESCRICAO: JUROS C/ PARTES RELACIONADAS-MUTUOS
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FILIAL: - CONTA: 5210104 - DESCRICAO: JUROS S/ CAPITAL PROPRIO
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FILIAL: - CONTA: 5210105004 - DESCRICAO: JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO
FILIAL: - CONTA: 5210105005 - DESCRICAO: JUROS SOBRE DEBENTURES
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FILIAL: - CONTA: 5210105011 - DESCRICAO: DESCONTOS CONCEDIDOS
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FILIAL: - CONTA: 5210105017 - DESCRICAO: IR
FILIAL: - CONTA: 5210105099 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS COM JUROS - BLOQ
FILIAL: - CONTA: 5210105999 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS COM JUROS
FILIAL: - CONTA: 52102 - DESCRICAO: VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
FILIAL: - CONTA: 5210201001 - DESCRICAO: VARIACOES MONETARIAS S/FINANC. MOEDA NAC
FILIAL: - CONTA: 5210201002 - DESCRICAO: VARIACOES MONETARIAS SOBRE DEBENTURES
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FILIAL: - CONTA: 5210201004 - DESCRICAO: VARIACOES MONETARIAS S/OBRIG. FISCAIS E
FILIAL: - CONTA: 5210201005 - DESCRICAO: VARIACOES MONETARIAS S/OBRIG. TRABALHIST
FILIAL: - CONTA: 5210201099 - DESCRICAO: OUTRAS VARIACOES MONETARIAS
FILIAL: - CONTA: 5210202001 - DESCRICAO: VARIACOES CAMBIAIS S/FINANC. MOEDA NACIO
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FILIAL: - CONTA: 5210202099 - DESCRICAO: OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS
FILIAL: - CONTA: 52103 - DESCRICAO: VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS
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FILIAL: - CONTA: 5210303001 - DESCRICAO: OUTRAS PERDAS EM OPER. C/INSTRUM. FINANC
FILIAL: - CONTA: 52104 - DESCRICAO: PERDAS EM OPERACOES C/INSTRUMENTOS FINAN
FILIAL: - CONTA: 5210401 - DESCRICAO: PERDAS EM OPERACOES DE SWAP
FILIAL: - CONTA: 5210401001 - DESCRICAO: AMORTIZACAO DESPESA ANTECIPADA DEBENTURE
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FILIAL: - CONTA: 5210402 - DESCRICAO: PERDAS EM OPERACOES DE HEDGE
FILIAL: - CONTA: 5210403 - DESCRICAO: OUTRAS PERDAS OPERACOES C/INSTRUM FINANC
FILIAL: - CONTA: 5210501 - DESCRICAO: OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS C/DEBENTURES
FILIAL: - CONTA: 5210501001 - DESCRICAO: AMORTIZACAO DESPESA ANTECIPADA DEBENTURE
FILIAL: - CONTA: 5210501002 - DESCRICAO: AMORTIZACAO DESAGIO DEBENTURES
FILIAL: - CONTA: 52106 - DESCRICAO: TRIBUTOS SOBRE RECEITA FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 5210601 - DESCRICAO: PIS S/ RECEITA FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 5210601001 - DESCRICAO: PIS S/ RECEITA FINANCEIRA
Folha: 25
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 5210602 - DESCRICAO: COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 5210602001 - DESCRICAO: COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 5210603 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS SOBRE RECEITA FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 5210603001 - DESCRICAO: OUTROS TRIBUTOS SOBRE RECEITA FINANCEIRA
FILIAL: - CONTA: 52107 - DESCRICAO: AMORTIZACAO DE CUSTOS DE TRANSACAO
FILIAL: - CONTA: 5210701 - DESCRICAO: AMORTIZACAO DE CUSTOS DE TRANSACAO
FILIAL: - CONTA: 5210701001 - DESCRICAO: CUSTOS TRANSACAO EMPREST FINAN MOEDA NAC
FILIAL: - CONTA: 5210701002 - DESCRICAO: CUSTOS TRANSACAO EMPREST FINAN MOEDA EST
FILIAL: - CONTA: 5210701003 - DESCRICAO: CUSTOS DE TRANSACAO DEBENTURES
FILIAL: - CONTA: 5210701004 - DESCRICAO: CUSTOS DE TRANSACAO CEDULA CREDITO BANC.
FILIAL: - CONTA: 5210801001 - DESCRICAO: GANHOS / PERDAS DE CAPITAL
FILIAL: - CONTA: 53 - DESCRICAO: DESPESAS NAO OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 531 - DESCRICAO: DESPESAS NAO OPERACIONAIS
FILIAL: - CONTA: 53101 - DESCRICAO: CUSTO NA VENDA DE ATIVOS
FILIAL: - CONTA: 5310101 - DESCRICAO: CUSTO NA VENDA DO IMOBILIZADO
FILIAL: - CONTA: 5310101001 - DESCRICAO: CUSTO NA VENDA DO IMOBILIZADO
FILIAL: - CONTA: 5310102 - DESCRICAO: CUSTO NA VENDA DE INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 5310102001 - DESCRICAO: CUSTO NA VENDA DE INVESTIMENTOS
FILIAL: - CONTA: 54101 - DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA
FILIAL: - CONTA: 5410101 - DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE
FILIAL: - CONTA: 5410101001 - DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE
FILIAL: - CONTA: 5410102 - DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 5410102001 - DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 54102 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SOCIAL
FILIAL: - CONTA: 5410201 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE
FILIAL: - CONTA: 5410201001 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE
FILIAL: - CONTA: 5410202 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 5410202001 - DESCRICAO: CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO
FILIAL: - CONTA: 54103 - DESCRICAO: EFEITOS ICPC 01 - IR E CS DA AMORTIZACAO
FILIAL: - CONTA: 5410301 - DESCRICAO: IRPJ E CSLL DIFERIDO S/AMORTIZACAO
FILIAL: - CONTA: 5410301001 - DESCRICAO: IRPJ E CSLL DIFERIDO S/AMORTIZACAO INT.
2. OS PLANOS DE CONTAS LISTADOS ABAIXO POSSUEM CAMPOS OBRIGATORIOS EM BRANCO. POR FAVOR, VERIFIQUE.
FILIAL: - CONTA: 212120100501 - CAMPO CT1_NATCTA VAZIO
FILIAL: - CONTA: 212120100501 - CAMPO CT1_NTSPED VAZIO
Folha: 26
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 27
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 28
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 29
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 30
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 31
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 32
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

FILIAL: - CONTA: 5.2.1.02.01.005 - CAMPO CT1_NATCTA VAZIO
FILIAL: - CONTA: 5.2.1.02.01.005 - CAMPO CT1_NTSPED VAZIO
Folha: 33
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 34
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 35
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 36
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 37
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 38
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 39
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 40
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 41
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 42
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 43
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 44
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 45
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 46
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 47
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 48
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 49
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 50
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 51
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 52
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 53
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 54
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 55
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 56
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 57
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 58
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 59
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 60
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 61
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 62
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 63
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 64
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 65
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 66
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 67
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 68
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Folha: 69
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018

Validacoes do Server:
BUILD: 7.00.131227A-20180402 NG
SMARTCLIENT: 7.00.131227A-20180419
DBACCESS: 20170202
LIB: 20180413
TOPMEMOMEGA: HABILITADO
VERSAO DO DICIONARIO PROTHEUS: RELEASE 12.1.005
Registro J150 - Ordenacao:

AS VISOES ABAIXO POSSUEM ALGUM PROBLEMA NA ORDENACAO. POR FAVOR, VERIFIQUE.
FILIAL: - COD. VISAO: BAL - ORDEM: 0000000400 - VERIFICAR ORDENACAO
Folha: 70
Hora: 16:20:33 Emissao: 04/05/2018
Registro J150 - Ordenacao:

FILIAL: - COD. VISAO: DRE - ORDEM: 0000000150 - VERIFICAR ORDENACAO
FILIAL: - COD. VISAO: FIN - ORDEM: 0000012700 - VERIFICAR ORDENACAO
Dados Adicionais:
NOME DO COMPUTADOR: NB-LUCIANO
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8
MEMORIA: 6057
NR. DE PROCESSADORES: 4
MHZ PROCESSADOR: 2494 MHZ
DESCRICAO PROCESSADOR:INTEL(R) CORE(TM) I5-2450M CPU @ 2.50GHZ
Hora: 16:20:38

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Validacao de Cadastros Basicos:

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Validacao de Cadastros Basicos:

Validacao de Cadastros Basicos:

Validacao de Cadastros Basicos: