PRESUPUESTO

Para iniciar con el análisis se muestra la siguiente tabla con los costos fijos y costos variables que se requieren
para iniciar con el proyecto.

{COSTOS ANUALES

1-Costos

1.1 Costos Fijos

 Renta de la oficina $ 25,000.00

 Luz $ 22,000.00

 Agua $ 3,000.00

 Política de Responsabilidad $ 140,000.00

 Licencia y permisos $ 34,500.00

 Sueldo base del personal $ 635,400.00

 Servicios (internet y teléfono) $ 9,600.00

 Promoción y publicidad $ 256,700.00

 Equipo de cómputo $ 35,000.00

 Mobiliario y equipo de oficina $ 15,800.00

Total de costos fijos $1,177,000.00

1.2 Costos Variables

 Contratación de coffe break $ 30,000.00

 Útiles de oficina $ 218,400.00

 Suministros (botellas de agua) $ 5,000.00

 Renta de habitaciones $ 500,000.00

 Renta del salón para realizar el Congreso $ 30,000.00

Total de costos variables $783,400.00

TOTAL DE COSTOS $1,960,400.00

INGRESOS ANUALES

1-Ingresos

Congreso Internacional de Turismo $ 1,200,000.00

Inversión inicial $ 4,000,000.00

Souvenirs Congreso (Playeras, gorras, tazas, dijes, etc.) $ 90,070.00

Renta de Stands (15*$2,500.00) $ 37,500.00

Total Ingresos= $ 5,327,570.00

En la siguiente tabla se resumen los gastos fijos y variables dando un total de $1,960,400.00, mientras que los
ingresos anuales dan la cantidad de $5,327,570.00, como se observa al inicio del primer Congreso, se proyecta un
futuro rentable con la empresa, con una ganancia de $3,367,170.00.

ACTUAL

INGRESOS TOTALES $5,327,570.00

GASTOS TOTALES $1,960,400.00
RESULTADO $3,367,170.00

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

El proyecto “Grupo Contacto Grupal” cuenta con 5 socios, los cuales harán la aportación de $800,000.00 cada
uno, teniendo así una inversión inicial de $4,000,000.00. Posteriormente se hizo el análisis del mercado en cuento
a la realización de congresos y convenciones, encontrando que en mercado nacional existen 10 principales
proveedores, al año se realizan aproximadamente 140 eventos (entre congresos y convenciones), el costo
promedio por cada evento es de $400,000.00, para obtener el valor total del mercado se multiplica la cantidad de
eventos al año por el precio de cada uno, obteniendo la cantidad de $56,000,000.00. Partiendo del total de
eventos organizados al año, podemos determinar que la empresa Grupo Contacto Global tiene la capacidad de
realizar 12 eventos de los 140 aproximadamente, es decir tendremos un 8.5% de participación inicial en el
mercado, al final del año tendremos un ingreso de $5,600,000.00.
 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A 5 AÑOS
GRUPO CONTACTO GLOBAL
VENTAS $5,547,570.00 $12,198,888.00 $17,746,458.00 $23,294,028.00 $28,841,598.00
COSTO DE VENTA $3,294,600.00 $6,589,200.00 $9,883,800.00 $13,178,400.00 $16,473,000.00
UTILIDAD BRUTA $2,252,970.00 $5,609,688.00 $7,862,658.88 $10,115,628.00 $12,368,598.00
GASTOS $688,022.00 $756,824.20 $832,506.62 $915,757.28 $1,007,332.98
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA $286,700.00 $315,370.00 $346,907.00 $381,597.7 $419,757.47
UTILIDAD $1,278,248.00 $4,537,493.8 $6,683,245.26 $8,818,273.02 $10,941,507.55
OPERATIVA
GASTOS $174,500.00 $191,950.00 $211,145.00 $232,259.5 $255,485.45
FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES $1,103,748.00 $4,345,543.8 $6,472,100.26 $8,586,013.52 $10,686,022.1
DE IMPUESTOS
PTU (10%) $434,554.40 $647,210.03 $858,601.35 $1,068,602.21
IMPUESTOS (30%) $1,303,663.14 $1,941,630.08 $2,575,804.06 $3,205,806.63
UTILIDAD NETA $1,103,748.00 $2,607,326.66 $3,883,360.15 $5,151,608.11 $6,411,613.26

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

INGRESOS $5,327,570.00 $5,860,327.00 $6,446,359.70 $7,090,995.67 $7,800,095.24
EGRESOS $1,960,400.00 $2,156,440.00 $2,372,084.00 $2,609,292.4 $2,870,221.64
DEPRECIACION $1,235.55 $1,235.55 $1,235.55 $1,235.55 $1,235.55
UTILIDAD $3,365,934.45 $3,702,651.45 $4,073,040.15 $4,480,467.72 $4,929,873.6
ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTOS
IVA (16%) $538,549.51 $592,424.23 $651,686.42 $716,874.84 $788,779.78
ISR (30%) $1,009,780.34 $1,110,795.44 $1,221,912.05 $1,344,140.32 $1,478,962.08
PTU (10%) $336,593.45 $370,265.15 $407,304.02 $448,046.77 $492,987.36
UTILIDAD $1,481,011.15 $1,629,166.63 $1,792,137.67rr $1,971,405.79 $2,169,144.38
DESPUES DE
IMPUESTOS
DEPRECIACION $1,235.55 $1,235.55 $1,235.55 $1,235.55 $1,235.55
INVERSION $269,200.00 $296,120.00 $325,732.00 $358,305.20 $394,135.72
FLUJO $1,213,046.00 $1334,282.18 $1,467,641.22 $1,614,336.14 $1,776,244.21
 ARTICULO PRECIO % DEPRECIACION AÑOS DE
DEPRECIACION MENSUAL VIDA UTIL
ANUAL
Equipo de cómputo $35,000.00 30% $972.22 3
Mobiliario y equipo de oficina $15,800.00 10% $263.33 5
DEPRECIACION TOTAL $1,235.55

LISTADO DE REQUERIMIENTOS

N.P DESCRIPCIÓN CANTIDAD USUARIO

1 Computadoras 10 Grupo Contacto Global
2 Impresoras 10 Grupo Contacto Global
3 Extensiones 23 Grupo Contacto Global
4 Sillas 370 Grupo Contacto Global
5 Mesas para registro 7 Grupo Contacto Global
6 Mesas para cafetería 5 Grupo Contacto Global
7 Cartulinas 500 Grupo Contacto Global
8 Plumones y rotuladores 500 Grupo Contacto Global
9 Sujetadores de cartulinas, lonas, 700 Grupo Contacto Global
posters, etcétera. Grupo Contacto Global

10 Carpetas 350 Grupo Contacto Global

11 Lapiceros 350 Grupo Contacto Global
12 Proyectores 8 Grupo Contacto Global
13 Despachadores de agua 10 Grupo Contacto Global
14 Toldos para stands de venta 15 Grupo Contacto Global
15 Manteles para mesas de registro 7 Grupo Contacto Global
16 Cajas de almacenamiento resistentes 15 Grupo Contacto Global
17 Mamparas para demostración 12 Grupo Contacto Global
fotográfica
18 Mamparas para carteles 20 Grupo Contacto Global
19 Micrófonos inalámbricos 10 Grupo Contacto Global
20 Radios comunicadores 25 Grupo Contacto Global
21 Lonas de bienvenida 8 Grupo Contacto Global
22 Letreros de ubicación 15 Grupo Contacto Global
23 Señaladores 20 Grupo Contacto Global
COMPRAS

N.P ARTICULO CANTIDAD

1 Carpetas 350
2 Lapiceros 350
3 Cartulinas 500
4 Plumones y rotuladores 500
5 Lonas de bienvenida 8
6 Letreros de ubicación 15
7 Servicio de coffee break 5
8 Renta de salones y jardines para realizar el congreso 7

COTIZACIONES

N.P ARTICULO CANTIDAD PROVEEDOR PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Carpetas 350 Office Depot $1.50 $525.00
2 Lapiceros 350 Office Depot $4.00 $1,400.00
3 Cartulinas 500 Office Depot $1.00 $500.00
4 Plumones y 500 Office Depot $8.00 $4,000.00
rotuladores
5 Lonas de 8 Printika $178.00 $1,424.00
bienvenida
6 Letreros de 15 Printika $35.00 $525.00
ubicación
7 Servicio de 5 Global Café $12,000.00 $60,000.00
coffee break
8 Renta de 7 Hotel Las $15,800.00 $110,600.00
salones y Brisas
jardines Huatulco