TORRES CALDERON ZARATE ARTURO APORTES A CONSORCIO CAMPO REY

ITE FECHA CTA. ORIGEN CTA. DESTINO A LA ORDEN DE IMPORTE MON

M EDA T.CAMBI
O

CUENTA DOLARES Nº
193-17642909-1-19

1 08/06/09 193-17642909-1-19 191-1191440-1-56 KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 8,670.60 D

2 09/06/09 193-17642909-1-19 315-1176698-1-64 REPRESENTACIONES SINTETICAS S10,000.00 D
3 11/06/09 193-17642909-1-19 315-1176698-1-64 REPRESENTACIONES SINTETICAS S 8,967.93 D
4 23/06/09 193-17642909-1-19 191-0041649-1-05 PRODAC S.A. 6,566.05 D
5 01/07/09 193-17642909-1-19 315-1176698-1-64 REPRESENTACIONES SINTETICAS S 9,483.96 D
6 28/08/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
7 02/09/09 193-17642909-1-19 310-1784401-0-64 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
8 14/09/09 193-17642909-1-19 191-1815386-1-41 REPRESENTACIONES SINTETICAS S 4,483.96 D
9 26/09/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
10 07/10/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,000.00 D
11 21/10/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
12 30/10/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
13 11/11/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 3,000.00 D
14 13/11/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
15 01/12/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
16 10/12/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
17 11/12/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
18 23/12/09 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
19 06/01/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,000.00 D
20 20/01/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
21 27/02/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
22 04/03/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 10,000.00 D
23 13/03/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,000.00 D
24 30/03/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 7,000.00 D
25 15/04/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 2,000.00 D
26 30/04/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,000.00 D
27 10/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 3,655.00 D
28 15/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,032.36 D
29 22/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 7,453.00 D
30 29/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 3,626.82 D
31 01/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 2,000.00 D
32 05/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 3,307.31 D
33 12/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 3,312.44 D
34 19/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,708.08 D
35 28/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 4,665.59 D
36 03/07/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 2,845.71 D
37 10/07/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 2,823.54 D
38 17/07/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 2,592.86 D
CUENTA DOLARES Nº
310-10863781-1-07
39 24/04/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 17869931 Alfaro Quispe Miguel Angel 1,503.00 D
40 05/05/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 17869931 Alfaro Quispe Miguel Angel 6,500.00 D
41 05/05/09 310-10863781-1-07 265-17822433-1-03 Carmona Parian Edwar 6,000.00 D
42 06/05/09 310-10863781-1-07 570-1772049-1-68 FORESTALES SANDY SAC 21,946.31 D
43 07/05/09 310-10863781-1-07 191-0041649-1-05 PRODAC S.A. 3,006.52 D
44 15/05/09 310-10863781-1-07 Sr. Chero Roger Carlos, entregado a 2,223.00 D
45 18/05/09 310-10863781-1-07 570-1394145-1-29 Alfaro Quispe Miguel Angel 4,000.00 D
46 19/05/09 310-10863781-1-07 265-1725524-1-12 DEL-SOLAR SALAZAR JUAN ALBE 5,000.00 D
47 21/05/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 07848024 Urbina Santa María Eduardo 2,003.00 D
48 22/05/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 07848024 Urbina Santa María Eduardo 3,103.00 D
49 19/05/09 310-10863781-1-07 PRODAC S.A. 3,758.15 D
50 27/05/09 310-10863781-1-07 PRODAC S.A. 3,758.15 D
51 29/05/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 07848024 Urbina Santa María Eduardo 8,103.00 D
52 04/06/09 310-10863781-1-07 570-1772049-1-68 FORESTALES SANDY SAC 6,770.00 D
53 05/06/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 07848024 Urbina Santa María Eduardo 4,853.00 D
54 09/06/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 17869931 Alfaro Quispe Miguel Angel 4,003.00 D
55 10/06/09 310-10863781-1-07 265-1726524-1-12 DEL-SOLAR SALAZAR JUAN ALBE 3,503.00 D
56 17/06/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 07848024 Urbina Santa María Eduardo 3,403.00 D
57 20/06/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 07848024 Urbina Santa María Eduardo 3,003.00 D
58 27/06/09 310-10863781-1-07 Ochoa Rosales Enrique 2,364.86 D
59 30/06/09 310-10863781-1-07 570-1772049-1-68 FORESTALES SANDY SAC 10,000.00 D
60 01/07/09 310-10863781-1-07 570-1772049-1-68 FORESTALES SANDY SAC 7,000.00 D
61 01/07/09 310-10863781-1-07 Dinicsa 1,500.00 D
62 04/07/09 310-10863781-1-07 LE/DNI, 07848024 Urbina Santa María Eduardo 800.00 D
63 02/09/09 310-10863781-1-07 191-0041649-1-05 PRODAC S.A. 2,908.84 D
64 19/03/10 310-10863781-1-07 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,000.00 D

CUENTA SOLES Nº
310-15754284-0-09
51 15/04/09 310-15754284-0-09 5,000.00 S 3.091

52 19/04/09 310-15754284-0-09 Urbina Santa María Eduardo 3,000.00 S 3.079

53 05/05/09 310-15754284-0-09 BCP 570-1789588-8-1 Vivero Viñedos 50,085.95 S 2.974
54 18/05/09 310-15754284-0-09 Urbina Santa María Eduardo 7,010.00 S 3.011

55 25/05/09 310-15754284-0-09 Ramirez Lopez Mirian 1,450.00 S 3.004

56 01/07/09 310-15754284-0-09 Empresa de Transporte 4 550.00 S 2.980
57 13/10/09 310-15754284-0-09 LE/DNI, 44057250 Roa Cespedes Franck 2,014.00 S 2.858
58 30/10/09 310-15754284-0-09 LE/DNI, 44057250 Roa Cespedes Franck 10,170.70 S 2.896
59 10/04/10 310-15754284-0-09 310-1784401-0-64 CONSORCIO CAMPO REY 18,000.00 S 2.834
60 15/04/10 310-15754284-0-09 310-1784401-0-64 CONSORCIO CAMPO REY 15,000.00 S 2.835
APORT. EFCTIVO
61 04/06/09 EFECTIVO CONSORCIO CAMPO REY 45.00 S 2.975
62 08/06/09 CAUDAL 191-0041649-1-05 PRODAC S.A. 1,486.17 D
63 18/06/09 EFECTIVO CONSORCIO CAMPO REY 36.00 S 3.001
64 25/06/09 EFECTIVO CONSORCIO CAMPO REY 1,349.00 S 3.018
65 07/07/09 EFECTIVO CONSORCIO CAMPO REY 404.60 S 3.022
66 09/07/09 EFECTIVO CONSORCIO CAMPO REY 5.00 S 3.028
67 09/07/09 EFECTIVO CONSORCIO CAMPO REY 2.00 S 3.028
68 13/07/09 EFECTIVO BCP $/ 310-1779010- CONSORCIO CAMPO REY 70,000.00 D
69 13/07/09 EFECTIVO BCP S/. 310-17844010CONSORCIO CAMPO REY 90,540.00 S 3.018
70 12/08/09 EFECTIVO BCP S/. 310-17844010CONSORCIO CAMPO REY 117,200.00 S 2.930
71 02/09/09 EFECTIVO BCP $/ 310-1779010- CONSORCIO CAMPO REY 15,000.00 D
72 06/01/10 EFECTIVO BCP S/. 310-17844010CONSORCIO CAMPO REY 114,800.00 S 2.870
73 23/04/10 EFECTIVO ATC CONSORCIO CAMPO REY 13,500.00 S 2.834
74 07/05/10 EFECTIVO ATC CONSORCIO CAMPO REY 4,324.00 S 2.851
TOTAL DOLARES
TOT. DOLARES DETALLE

8,670.60 Compra de materiales

10,000.00 Inst. riego tecnificado
8,967.93 Cancel.50% del adelanto
6,566.05 Pago 3000 kg. Alamvid
9,483.96 Pago del 25% s/ contrato
10,000.00 OP:62244 aporte a Campo Rey
10,000.00 Aporte a Campo rey en S/.28900
4,483.96 Pago saldo final
10,000.00 OP.0035406
5,000.00 OP.71191
10,000.00 OP.0006026
10,000.00 OP.0049709
3,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
5,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
10,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
5,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
7,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
2,000.00 TRANSF. DE OTRA CTA.
5,000.00 APORTE ATC
3,655.00 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 018-2010
5,032.36 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 019-2010
7,453.00 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 020-2010
3,626.82 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 021-2010
2,000.00 APORTE ADICIONAL ATC
3,307.31 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 022-2010
3,312.44 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 023-2010
5,708.08 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 024-2010
4,665.59 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 025-2010
2,845.71 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 026-2010
2,823.54 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 027-2010
2,592.86 APORTE ATC S/RENDIC. Nº 028-2010

1,503.00 A cta. Perforacion de pozo

6,500.00 A cta. Perforacion de pozo
6,000.00 Se depositó en efectivo
21,946.31 compra de palos
3,006.52 compra de alambre BCC Nº 08
2,223.00 Gastos 16 al 21 mayo
4,000.00 A cta. Perforacion de pozo
5,000.00 Gastos 6 al 15 mayo inc. A cta. Bomba/revisar rend. 03
2,003.00 Rendicion de Gastos/revisar rend. 004 del 2009
3,103.00 REND.GASTOS MTV 005 del 23 AL 29 MAYO 2009
3,758.15 pago del 50% pedido de 3750 Kg. De alambre Nº 008
3,758.15 saldo fact.002-200491
8,103.00 RENDIC. GASTOS MTV 006 del 30 may. al 05 jun.2009
6,770.00 compra de palos
4,853.00 RENDIC. GASTOS MTV 007 del 06 al 12 de Junio 2009
 4,003.00 Saldo PERFORAC. DE POZO
3,503.00 Pago saldo bomba
3,403.00 REND. GASTOS MTV 008 del 13-19 jun.2009
3,003.00 REND. GASTOS MTV 009 del 20-26 jun.2009
2,364.86 Materiales de construccion
10,000.00 pago a cuenta -compra de palos
7,000.00 pago a cuenta -compra de palos
1,500.00 Pago a cuenta - comprar de motor
800.00 REND. GASTOS MTV 010 Y 011 del 2009
2,908.84 15 Rollos de malla Raschell
5,000.00 Aporte Adicional ATC

1,617.60 REND. GASTOS MTV 001-Compra de esteras, cañas,

elabor, planos DEL 2009
974.34 Compras/REND. MTV 002 - 2009
16,841.27 Se depositó en efect. Pago a cta.
2,328.13 Giro a Urbina Santa Maria: Compra de alambre, F:39427;
tuberias: 39426
482.69 Compra de manguera ciega
184.56 Efectivo
704.69 Efectivo
3,511.98 Efectivo
6,351.45 Aporte Adicional
5,291.01 Aporte Adicional

15.13 LIQUIDACIONES DE COMPRA

1,486.17 Pago a Prodac x Cta. Campo Rey
12.00 SELLOS CAMPO REY
446.98 COMPRA DE NEXTEL
133.88 FACT.001-001222 PALOS EUCALIPTO
1.65 PDT
0.66 COMPRA DISKETTE
70,000.00 ENTREGA EN EFECTIVO OP:286
30,000.00 ENTREGA EFECTIVO OP-312/REND. MTV 011-2009 y otros
40,000.00 ENTREGA EN EFECTIVO OP: 151
15,000.00 ENTR. EFECT.PROVEN. DE CAUDAL CH/008 DEL 02-09-20
40,000.00 Aporte a Campo Rey
4,763.59 Aporte Adicional
1,516.66 Aporte Adicional
624,872.48
 TORRES CALDERON ZARATE ARTURO PRESTAMO GRANADA - CONSORCIO CAMPO REY

ITE MON T.CAMBI

M FECHA CTA. ORIGEN CTA. DESTINO A LA ORDEN DE IMPORTE EDA O

CUENTA DOLARES
Nº 193-17642909-1-19
1 28/04/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 9,200.00 D
2 10/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 6,345.00 D
3 15/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 1,467.64 D
4 22/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 2,547.00 D
5 29/05/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 1,373.18 D
6 05/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 4,692.69 D
7 12/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,187.56 D
8 19/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 291.92 D
9 28/06/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 5,134.41 D
10 03/07/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 154.29 D
11 10/07/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 2,176.46 D
12 17/07/10 193-17642909-1-19 310-1779010-1-20 CONSORCIO CAMPO REY 407.14 D
13 D
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26 D

CUENTA DOLARES
Nº 310-10863781-1-07
27 D
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29 D
30 D
31 D
32 D
33 D
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47 D
48 D
49 D
50 D
51 D
52 D
 CUENTA SOLES Nº
310-15754284-0-09
51 S 3.091
52 S 3.079
53 S 2.974
54 S 3.011
55 S 3.004
56 S 2.980
57 S 2.858
58 S 2.896
59 S 2.834
60 S 2.835
APORT. EFCTIVO
61 07/05/10 EFECTIVO ATC CONSORCIO CAMPO REY 276.00 S 2.851
62 D
63 S 3.001
64 S 3.018
65 S 3.022
66 S 3.028
67 S 3.028
68 D
69 S 3.018
70 S 2.930
71 D
72 S 2.870
73 S 2.834
TOTAL DOLARES
 TOT.
DOLARES DETALLE

9,200.00 Pago a hidrotech y ferroplast (compra de valvulas y tubos).

6,345.00 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 018-2010
1,467.64 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 019-2010
2,547.00 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 020-2010
1,373.18 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 021-2010
4,692.69 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 022-2010
5,187.56 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 023-2010
291.92 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 024-2010
5,134.41 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 025-2010
154.29 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 026-2010
2,176.46 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 027-2010
407.14 Prestamo Proyecto Granada s/rendic. Nº 028-2010
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- CT
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- CT
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96.81 Pago Planilla semana 018-2010

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0.00
39,074.10
APROX. 65 NIÑOS
APROX. 50 ADULTOS
CANTIDAD P.U. TOTAL
_ DECORACION 1 190 190 MCDO. MODELO
_ SILLAS GRANDES 30 1 30 EL PALACIO - CANALONES
_ SILLAS NIÑOS 50 0.5 25 EL PALACIO - CANALONES
_ EQUIPO DE SONIDO 1 100 100 EL PALACIO - CANALONES
_ FILMACION 1 40 40 HUGO - SOBRINO SIXTO
_ MAZAMORRA Y CHICHA 1 30 30
_ BOCADITOS GRANDES 3 25 75 DON LOLO/SAN MIGUEL
_ CARAMELOS 4 3 12
_CHIZITOS 2 5 10
_CHOCOLATES 3 5 15
_ GALLETAS 4 5 20
_ BOMBONES 2 6 12
_ CHUPETES 3 5 15
_ ARREGLO CASA 1 30 30
_ TORTA 5 35 175
_ ANIMACION 1 100 100
_ ACCESORIOS 1 120 120
_ POKOR 1 8 8
612
1007 DANA

APORTES JAIME
_ TORTA 5 35 175

APORTES EVELYN
_ ACCESORIOS 1 120 120

APORTES EMILIA
_ ANIMACION 1 100 100