a) Diagrama de dispersión:

y = -0.0004x + 9.9198
R² = 0.0021
Rendimientos

Rendimiento
Linear (Rendimiento)

Activos

Tabla de organización:

Fondos Activos Rendimiento XY X2 Y2

AARP High Quality Bond 622,2 10,8 6719,76 387132,84 116,64
Babson Bond L 160,4 11,3 1812,52 25728,16 127,69
Compass Capital Fixed Income 275,7 11,4 3142,98 76010,49 129,96
Galaxy Bond Retail 433,2 9,1 3942,12 187662,24 82,81
Keystone Custodian 437,9 9,2 4028,68 191756,41 84,64
MFS Bond A 494,5 11,6 5736,2 244530,25 134,56
Nichols Income 158,3 9,5 1503,85 25058,89 90,25
T Raive Price Short-term 681 8,2 5584,2 463761 67,24
Thompson Income B 241,3 6,8 1640,84 58225,69 46,24
∑ 3504,5 87,9 34111,15 1659865,97 880,03
b) Calculando el coeficiente de correlación :

r = n*(∑XY) - (∑X)*(∑Y) / √{n*(∑X 2) - (∑X) 2}*{ n*(∑Y 2) - (∑Y) 2}

r = -0.046
c) Calculando el coeficiente de determinación
r2 = 0.002116
d) El coeficiente de correlación nos indica que existe una correlación negativa débil, y el
coeficiente de determinación nos indica que el 0.2 % de la variación en el rendimiento
se explica por medio de la variación de los activos.
e) Para obtener la ecuación de regresión primero obtenemos los valores de a y b,
b = n*(∑XY) - (∑X)*(∑Y) / n*(∑X 2) - (∑X) 2 = -3.93*10-4
a = (∑Y)/n - b(∑X)/n = 9.91
Quedando la ecuación de regresión como sigue: Y’ = 9.91 - 3.93*10-4*X

f) El rendimiento para un fondo de 400 millones de dólares de venta: Y’ = 9.7528