22963471H FRANCISCO JOSE PEREZ MARTINEZ

POETA MIGUEL HERNANDEZ 10 4º C Fecha de impresión: 16/10/2017

30204 CARTAGENA
MURCIA
968534468
franciscojperezabogado@gmail.com

COMUNIDAD: CDAD PROP ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ 60

DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/09/2017 HASTA 30/09/2017

Tesorería Ejercicio Anterior: 587,44

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual ( desde 01/09/2017 hasta 30/09/2017 ) 900,00

Total de cobros durante el ejercicio actual ( incluido cobros de recibos anteriores pagados en el 810,00
ejercicio actual )

PAGOS EFECTUADOS
1040 - Trabajos albañileria 500,00
6220003 - Limpieza Portal 100,00
6220032 - Telefono ascensor 13,31
6220150 - Electricidad Escalera 70,11
6220207 - Agua escalera 30,48
6230001 - Administración 66,92
7050010 - Intereses excedidos 0,52

Total gastos 781,34

TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos ) 616,10

JUSTIFICACION DEL SALDO:
Bancos................................................................................................................ 616,10
Recibos pendientes de cobro............................................................................. 4.058,11
Ingresos extras pendientes............................................................................... 0,00
Pagos pendientes de realizar............................................................................. 7.004,96
Saldo total.......................................................................................................... -2.330,75

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES65 0081 7361 7600 0144 8953 616,10

Página 1