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ACTIVOS

DEC-15 DEC-14 Variacion


ACTIVOS CORRIENTES
Caja Y bancos L. 18,000.00 L. 149,308.00 L. 131,308.00
Cuentas por cobrar L. 9,221,152.00 L. 7,258,700.00 -L. 1,962,452.00
Inventarios L. 3,937,599.00 L. 3,983,288.00 L. 45,689.00
Total Activos Corrientes L. 13,176,751.00 L. 11,391,296.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos fijos al costo L. 1,770,763.00 L. 1,721,487.00 -L. 49,276.00
Depreciacion Acumulada -L. 1,301,600.00 -L. 1,525,367.00 -L. 223,767.00

Cuentas por cobrar Cias Relacionadas C.P. L. 9,343,142.00 L. 9,392,911.00 L. 49,769.00


Gastos pag. Por anticipado L. 271,276.00 L. 245,801.00 -L. 25,475.00
Otros Activos L. 100,250.00 L. 100,250.00 L. 0.00
Total Activos L. 23,360,582.00 L. 21,326,378.00

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar L. 8,059,450.00 L. 9,072,979.00 L. 1,013,529.00
Prestamos por pagar (linea de credito) L. 8,848,604.00 L. 7,780,000.00 -L. 1,068,604.00
L. 16,908,054.00 L. 16,852,979.00

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar afiliadas L.P. L. 4,849,900.00 L. 4,849,900.00

L. 4,849,900.00 L. 4,849,900.00
Total pasivos L. 21,757,954.00 L. 21,702,879.00

PATRIMONIO
Capital L. 6,050,000.00 L. 6,050,000.00 L. 0.00
Utilidades retenidas -L. 6,831,817.00 -L. 6,426,501.00 L. 405,316.00
Utilidad perdida del periodo L. 2,384,445.00
Total Patrimonio L. 1,602,628.00 -L. 376,501.00

Total pasivo + patrimonio L. 23,360,582.00 L. 21,326,378.00


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Utilidad neta
Depreciacion

Aumentos/Disminucion en Activos y Pasivos


Disminucion de las cuentas por cobrar
Aumento en los inventarios
Gastos pagados por Anticipado
Otros activos
Aumento en las cuentas por pagar
Aumento de las ctas por cobrar cias Relacionadas
Disminucion de los prestamos por pagar
Total en aumento y Disminucion de Activos y Pasivos

ACTIVIDADES DE INVERSIONES
Compra activos
Capital

Total

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Disminucion prestamo por pagar cp
prestamo por pagar lp

Total

Total General
Efectivo al inicio del año
Efectivo al Final

Enumere la procedencia del efectivo


Casi todo el efectivo proviene de inventarios, hay bastante producto que aun no se ha vendido y es
Tambien gracias a las cuentas por cobrar, se recupero un poco.

Enumere en que se utilizo el efectivo


Se aumento el inventario
Se compraron mas activos
Explique las decisiones
Hay demasiado inventario que no esta fluyendo, y se aumento un poco mas en vez de bajarlo. Las
Y aun no se han pagado las cuentas por cobrar.
-
-L. 223,767.00

-L. 1,962,452.00
L. 45,689.00
-L. 25,475.00
-
L. 1,013,529.00
L. 49,769.00
-L. 1,068,604.00
-2,171,311.00

-L. 49,276.00
-

-L. 49,276.00

-L. 1,068,604.00
-

-1,068,604.00

-3,289,191.00
L. 131,308.00
-3,157,883.00

oducto que aun no se ha vendido y eso aun se encuentra como un activo


o un poco mas en vez de bajarlo. Las cuentas por cobrar hay poca diferencia, se deberia de tratar de recuperar ese dinero