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  • FlujoCaja GARCIAJOSE

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    Flujo de caja ejemplo

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    FlujoCaja_GARCIAJOSE

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    de 3

    Año 2010 Real Año 2010 Proyectado

    Mayo Junio Julio Agosto Setiembre


    Ventas 50,000 60,000 65,000.00 78,000.00 85,000.00
    M.U.Bruta 28% 14,000.00 16,800.00 18,200.00 21,840.00 23,800.00
    Costo Ventas 36,000.00 43,200.00 46,800.00 56,160.00 61,200.00
    Dividendo 20% U.Bruta 63,840.00 12768

    Ventas Mayo Junio


    Contado 22% 11,000.00 13,200.00
    30 dias 48% 24,000.00 28,800.00
    60 dias 30% 15,000.00 18,000.00
    Incobrable 30d 2% 0.96% 480.00 576.00
    Incobrable 60d 3% 0.90% 450.00 540.00
    Compras

    30 dias 60% 21,600.00


    60 dias 40%

    Remuneraciones
    Mes ant 15%

    Depreciacion 20000
    Amortizacion Intangibles 5500

    A cta IR 2%

    Adelanto dividendos 20% U.Bruta Acumulada

    Mwejoras planta 20,000 2,000.00

    M.U.Bruta 28%
    Gastos diversos 3,000
    Saldo caja 8,000.00
    Flujo de
    oyectado
    Octubre Mayo
    92,000.00 Saldo Inicial
    25,760.00 Saldo Acumulado
    66,240.00 Ventas Contado 11,000.00
    30 d
    60d
    Julio Agosto Setiembre Octubre incobrable 30d
    14,300.00 17,160.00 18,700.00 20,240.00 incobrable 60d
    31,200.00 37,440.00 40,800.00 44,160.00
    19,500.00 23,400.00 25,500.00 27,600.00 Saldo Ventas
    624.00 748.80 816.00 883.20
    585.00 702.00 765.00 828.00 Compras
    30d
    60d
    25,920.00 28,080.00 33,696.00 36,720.00
    14,400.00 17,280.00 18,720.00 22,464.00 Compras
    U.Bruta
    Remuneraciones
    Depreciacion
    Amort.Intang.
    9,000.00 9,750.00 11,700.00 12,750.00 A cta. IR
    Adelanto dividendos
    Mejoras planta
    0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos diversos
    0.00 0.00 0.00 0.00
    total egreso

    1,200.00 1,300.00 1,560.00 1,700.00 Saldo

    3,640.00 4,368.00 4,760.00 5,152.00

    6,000.00 6,000.00 6,000.00


    Flujo de Caja

    Junio Julio Agosto Setiembre Octubre


    8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
    11,554.00 19,340.00 14,202.20
    13,200.00 14,300.00 17,160.00 18,700.00 20,240.00
    24,000.00 28,800.00 31,200.00 37,440.00 40,800.00
    15,000.00 18,000.00 19,500.00 23,400.00
    480.00 576.00 624.00 748.80 816.00
    450.00 540.00 585.00 702.00

    57,074.00 65,196.00 74,306.20 82,922.00

    25,920.00 28,080.00 33,696.00 36,720.00


    14,400.00 17,280.00 18,720.00 22,464.00

    40,320.00 45,360.00 52,416.00 59,184.00


    16,754.00 19,836.00 21,890.20 23,738.00
    9,000.00 9,750.00 11,700.00 12,750.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    1,200.00 1,300.00 1,560.00 1,700.00
    0.00 0.00 12,768.00 0.00
    0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
    3,000 3,000 3,000 3,000

    13,200.00 20,050.00 35,028.00 23,450.00

    11,554.00 19,340.00 14,202.20 22,490.20

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