CONFIGURAÇÃO DE BANCO – COBRANÇA

Transação FI12
Dados mestre de banco – tabela T012K
Banco Itaú

Obs.: ao criar a chave de banco (BBBDAAAA – B=código do banco; D=dígito do banco; A=agência) não
incluir nenhum 0 (zero) na agência caso ela não tenha 4 dígitos (principalmente banco Itaú).
Banco Bradesco

Dígito da agência

Banco Santander
Banco UNIBANCO

Banco Caixa Econômica Federal

Banco HSBC

Banco do Brasil
Banco Real

Transação FBZP

- Tabela T042A
- Tabela T042I

- Tabela T042D
Transação OBBD
Convênio do banco - Tabela T045T

Banco Itaú

Banco Real
Caixa Econômica Federal

Banco HSBC

Inserir todos os bancos para todas as formas de pagamento (cobrança e contas a pagar)

Transação OBBA
Operação - Tabela T012C

Inserir todos os bancos de cobrança

Transação OBBB
Operação x forma de pagamento - Tabela T012A
Menu SPRO - J_1FBCORDE
Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de
pagamento > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento > Configurações específicas de país
por meio de pagamento > Brasil > Atualizar códigos de moeda do IDS (Brasil)

Transação FCHI
Nosso número (boleto avulso) - Tabela PCEC

O range de numeração do nosso número, em muitos casos, é fornecido pelo próprio banco e a quantidade
de posições (tamanho) também dependo do banco, essa informação pode ser retirada dos manuais de
boleto dos bancos.
Transação SE38
Programa de variante de cobrança

Variante de boleto avulso

Variante de cobrança