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ETAPA PRE OPERATIVA ETAPA OPERATIVA

DETALLE /AÑOS base 0 1 2 3 4 5 6 7 8


PREINVERSION
INVERSION
Elaboracion de expediente tecnico
diseño definitivo
POST INVERSION
Operación de servicio
Mantenimento de planta de tratamiento
Administracion de EPS SEDACAJ S.A
ETAPA OPERATIVA
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS PRIVADOS

RED DE ALCANTARILLADO

PRINCIPALES RUBROS

Construcción de red de Alcantarillado con pozos de


Inspección
Insumo de Origen Nacional
Mano de obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Filete
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 familias
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Costo Directo
Gastos Generales (6%)
Utilidad (3%)
SUB TOTAL 1
Expediente Técnico (3.5%)
Supervicion (3%)
SUB TOTAL 2
IGV (18%)
Total

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PRINCIPALES RUBROS
Construccion del PETAR con tanques Imhof
Insumo de Origen Nacional

Mano de Obra Calificada


Mano de obra No Calificada
GUARDIANIA Y SS.HH
Insumo de Origen Nacional

Mano de Obra Calificada


Mano de obra No Calificada
Cerco Perimetrico
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Acciones de Mitigación Ambiental
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 familias
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Costo Directo
Gastos Generales (6%)

Utilidad (3%)
SUB TOTAL 1
Expediente Técnico (3.5%)
Supervicion (3%)
SUB TOTAL 2
IGV (18%)
Total

TOTAL (SUMA DE COMPONENTES)

ALTERNATIVA 2

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS PRIVADOS

RED DE ALCANTARILLADO

PRINCIPALES RUBROS

Construcción de red de Alcantarillado con estación de


Bombeo, Lineas de Impulsión y Depósitos de Bombeo
Insumo de Origen Nacional
Mano de obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Filete
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 familias
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Costo Directo
Gastos Generales (6%)
Utilidad (3%)
SUB TOTAL 1
Expediente Técnico (3.5%)
Supervicion (3%)
SUB TOTAL 2
IGV (18%)
Total

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PRINCIPALES RUBROS
Construccion del PETAR con tanques Imhof
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
GUARDIANIA Y SS.HH
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Cerco Perimetrico
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Acciones de Mitigación Ambiental
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 familias
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de obra No Calificada
Costo Directo
Gastos Generales (6%)
Utilidad (3%)
SUB TOTAL 1
Expediente Técnico (3.5%)
Supervicion (3%)
SUB TOTAL 2
IGV (18%)
Total

TOTAL (SUMA DE COMPONENTES)


RILLADO

Costo Total a precios de


mercado

S/183,283.68

S/122,800.07
S/45,362.71
S/15,120.90
S/15,260.00
S/10,224.20
S/3,776.85
S/1,258.95
S/6,000.00
S/4,020.00
S/1,485.00
S/495.00
S/204,543.68
S/12,272.62
S/6,136.31
S/222,952.61
S/7,803.34
S/6,688.58
S/237,444.53
S/42,740.02
S/280,185

AGUAS RESIDUALES

Costo Total a precios de


mercado
S/317,674.74
S/212,842.07

S/78,624.50
S/26,208.17
S/20,905.26
S/14,006.53

S/5,174.05
S/1,724.68
S/80,874.45
S/54,185.88
S/20,016.43
S/6,672.14
S/1,452.40
S/973.11
S/359.47
S/119.82
S/6,000.00
S/4,020.00
S/1,485.00
S/495.00
S/426,906.85
S/25,614.41

S/12,807.21
S/465,328.47
S/16,286.50
S/13,959.85
S/495,574.82
S/89,203.47
S/584,778
Construcción de red de Alcantarillado
S/864,963 con estación de Bombeo, Lineas de
Impulsión y Depósitos de Bombeo

RILLADO

Costo Total a precios de


mercado

S/242,210.91

S/122,800.07
S/45,362.71
S/15,120.90
S/15,260.00
S/10,224.20
S/3,776.85
S/1,258.95
S/6,000.00
S/4,020.00
S/1,485.00
S/495.00
S/263,470.91
S/15,808.25
S/7,904.13
S/287,183.29
S/10,051.42
S/8,615.50
S/305,850.21
S/55,053.04
S/360,903

AGUAS RESIDUALES

Costo Total a precios de


mercado
S/317,674.74
S/212,842.07
S/78,624.50
S/26,208.17
S/20,905.26
S/14,006.53
S/5,174.05
S/1,724.68
S/80,874.45
S/54,185.88
S/20,016.43
S/6,672.14
S/1,452.40
S/973.11
S/359.47
S/119.82
S/6,000.00
S/4,020.00
S/1,485.00
S/495.00
S/426,906.85
S/25,614.41
S/12,807.21
S/465,328.47
S/16,286.50
S/13,959.85
S/495,574.82
S/89,203.47
S/584,778

S/945,682
de red de Alcantarillado
de Bombeo, Lineas de
Depósitos de Bombeo
COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

RED DE ALCANTARILLADO

Costo Total a precios de Factor de


PRINCIPALES RUBROS mercado Correción
Construcción de red de Alcantarillado S/183,283.68
con pozos de Inspección
Insumo de Origen Nacional S/122,800.07 0.847
Mano de obra Calificada S/45,362.71 0.909
Mano de obra No Calificada S/15,120.90 0.410
Filete S/15,260.00
Insumo de Origen Nacional S/10,224.20 0.847
Mano de Obra Calificada S/3,776.85 0.909
Mano de obra No Calificada S/1,258.95 0.410
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 S/6,000.00
familias
Insumo de Origen Nacional S/4,020.00 0.847
Mano de Obra Calificada S/1,485.00 0.909
Mano de obra No Calificada S/495.00 0.410
Costo Directo S/204,543.68
Gastos Generales (6%) S/12,272.62
Utilidad (3%) S/6,136.31
SUB TOTAL 1 S/222,952.61 0.91
Expediente Técnico (3.5%) S/7,803.34
Supervicion (3%) S/6,688.58
SUB TOTAL 2 S/237,444.53
IGV (18%) S/42,740.02
Total S/280,185

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Costo Total a precios de Factor de


PRINCIPALES RUBROS mercado Correción
Construccion del PETAR con tanques
Imhof S/317,674.74
Insumo de Origen Nacional S/212,842.07 0.847
Mano de Obra Calificada S/78,624.50 0.909
Mano de obra No Calificada S/26,208.17 0.410
GUARDIANIA Y SS.HH S/20,905.26
Insumo de Origen Nacional S/14,006.53 0.847
Mano de Obra Calificada S/5,174.05 0.909
Mano de obra No Calificada S/1,724.68 0.410
Cerco Perimetrico S/80,874.45
Insumo de Origen Nacional S/54,185.88 0.847
Mano de Obra Calificada S/20,016.43 0.909
Mano de obra No Calificada S/6,672.14 0.410
Acciones de Mitigación Ambiental S/1,452.40
Insumo de Origen Nacional S/973.11 0.847
Mano de Obra Calificada S/359.47 0.909
Mano de obra No Calificada S/119.82 0.410
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 S/6,000.00
familias
Insumo de Origen Nacional S/4,020.00 0.847
Mano de Obra Calificada S/1,485.00 0.909
Mano de obra No Calificada S/495.00 0.410
Costo Directo S/426,906.85
Gastos Generales (6%) S/25,614.41
Utilidad (3%) S/12,807.21
SUB TOTAL 1 S/465,328.47
Expediente Técnico (3.5%) S/16,286.50
Supervicion (3%) S/13,959.85
SUB TOTAL 2 S/495,574.82
IGV (18%) S/89,203.47
Total S/584,778

ALTERNATIVA 2

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS PRIVADOS

RED DE ALCANTARILLADO

Costo Total a precios de Factor de


PRINCIPALES RUBROS mercado Correción
Construcción de red de Alcantarillado
con estación de Bombeo, Lineas de S/242,210.91
Impulsión
InsumoydeDepósitos de Bombeo
Origen Nacional S/162,281.31 0.847
Mano de obra Calificada S/59,947.20 0.909
Mano de obra No Calificada S/19,982.40 0.410
Filete S/15,260.00
Insumo de Origen Nacional S/10,224.20 0.847
Mano de Obra Calificada S/3,776.85 0.909
Mano de obra No Calificada S/1,258.95 0.410
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 S/6,000.00
familias
Insumo de Origen Nacional S/4,020.00 0.847
Mano de Obra Calificada S/1,485.00 0.909
Mano de obra No Calificada S/495.00 0.410
Costo Directo S/263,470.91
Gastos Generales (6%) S/15,808.25
Utilidad (3%) S/7,904.13
SUB TOTAL 1 S/287,183.29
Expediente Técnico (3.5%) S/10,051.42
Supervicion (3%) S/8,615.50
SUB TOTAL 2 S/305,850.21
IGV (18%) S/55,053.04
Total S/360,903

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Costo Total a precios de


PRINCIPALES RUBROS mercado
Construccion del PETAR con tanques
Imhof S/317,674.74
Insumo de Origen Nacional S/212,842.07 0.847
Mano de Obra Calificada S/78,624.50 0.909
Mano de obra No Calificada S/26,208.17 0.410
GUARDIANIA Y SS.HH S/20,905.26
Insumo de Origen Nacional S/14,006.53 0.847
Mano de Obra Calificada S/5,174.05 0.909
Mano de obra No Calificada S/1,724.68 0.410
Cerco Perimetrico S/80,874.45
Insumo de Origen Nacional S/54,185.88 0.847
Mano de Obra Calificada S/20,016.43 0.909
Mano de obra No Calificada S/6,672.14 0.410
Acciones de Mitigación Ambiental S/1,452.40
Insumo de Origen Nacional S/973.11 0.847
Mano de Obra Calificada S/359.47 0.909
Mano de obra No Calificada S/119.82 0.410
Capacitacion y Educacion Sanitaria a 273 S/6,000.00
familias
Insumo de Origen Nacional S/4,020.00 0.847
Mano de Obra Calificada S/1,485.00 0.909
Mano de obra No Calificada S/495.00 0.410
Costo Directo S/426,906.85
Gastos Generales (6%) S/25,614.41
Utilidad (3%) S/12,807.21
SUB TOTAL 1 S/465,328.47
Expediente Técnico (3.5%) S/16,286.50
Supervicion (3%) S/13,959.85
SUB TOTAL 2 S/495,574.82
IGV (18%) S/89,203.47
Total S/584,778
Costos a precios Sociales

S/151,445.93
S/104,011.66
S/41,234.70
S/6,199.57
S/12,609.22
S/8,659.90
S/3,433.16
S/516.17
S/4,957.76
S/3,404.94
S/1,349.87
S/202.95
S/169,012.91
S/10,140.77
S/5,070.39
S/184,224.07
S/6,447.84
S/5,526.72
S/196,198.64
S/35,315.75
S/231,514

SIDUALES

Costos a precios Sociales

S/262,492.25
S/180,277.23
S/71,469.67
S/10,745.35
S/17,273.86
S/11,863.53
S/4,703.21
S/707.12
S/66,825.95
S/45,895.44
S/18,194.93
S/2,735.58
S/1,200.11
S/824.22
S/326.76
S/49.13
S/4,957.76
S/3,404.94
S/1,349.87
S/202.95
S/352,749.93
S/21,165.00
S/10,582.50
S/384,497.42
S/13,457.41
S/11,534.92
S/409,489.76
S/73,708.16
S/483,198

Costos a precios Sociales

S/200,137.06
S/137,452.27
S/54,492.00
S/8,192.78
S/12,609.22
S/8,659.90
S/3,433.16
S/516.17
S/4,957.76
S/3,404.94
S/1,349.87
S/202.95
S/217,704.04
S/13,062.24
S/6,531.12
S/237,297.40
S/8,305.41
S/7,118.92
S/252,721.73
S/45,489.91
S/298,212

SIDUALES

S/262,492.25
S/180,277.23
S/71,469.67
S/10,745.35
S/17,273.86
S/11,863.53
S/4,703.21
S/707.12
S/66,825.95
S/45,895.44
S/18,194.93
S/2,735.58
S/1,200.11
S/824.22
S/326.76
S/49.13
S/4,957.76
S/3,404.94
S/1,349.87
S/202.95
S/352,749.93
S/21,165.00
S/10,582.50
S/384,497.42
S/13,457.41
S/11,534.92
S/409,489.76
S/73,708.16
S/483,198
COSTOS DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS PRIVADO

S/200,137.06 Costo Total a precios


PRINCIPALES RUBROS
S/137,452.27 de mercado
S/54,492.00 Expediente Tecnico S/17,418.00
S/8,192.78 Costo Directo S/625,450.53
Construcción de red de Alcantarillado
S/12,609.22 S/183,283.68
con pozos de Inspección
S/8,659.90 Insumo de Origen Nacional S/122,800.07
S/3,433.16 Mano de obra Calificada S/45,362.71
S/516.17 Mano de obra No Calificada S/15,120.90
Construccion del PETAR con tanques
S/4,957.76 Imhof S/317,674.74
S/3,404.94 Insumo de Origen Nacional S/212,842.07
S/1,349.87 Mano de Obra Calificada S/78,624.50
S/202.95 Mano de obra No Calificada S/26,208.17
S/217,704.04 GUARDIANIA Y SS.HH S/20,905.26
S/13,062.24 Insumo de Origen Nacional S/14,006.53
S/6,531.12 Mano de Obra Calificada S/5,174.05
S/237,297.40 Mano de obra No Calificada S/1,724.68
S/8,305.41 Cerco Perimetrico S/80,874.45
S/7,118.92 Insumo de Origen Nacional S/54,185.88
S/252,721.73 Mano de Obra Calificada S/20,016.43
S/45,489.91 Mano de obra No Calificada S/6,672.14
S/298,211.64 Filete S/15,260.00
Insumo de Origen Nacional S/10,224.20
Mano de Obra Calificada S/3,776.85
Mano de obra No Calificada S/1,258.95
Acciones de Mitigación Ambiental S/1,452.40
Insumo de Origen Nacional S/973.11
Mano de Obra Calificada S/359.47
Mano de obra No Calificada S/119.82
Capacitacion y Educacion Sanitaria a S/6,000.00
273 familias
Insumo de Origen Nacional S/4,020.00
Mano de Obra Calificada S/1,485.00
Mano de obra No Calificada S/495.00
Supervisión S/17,418.00
Gastos Generales + IGV S/214,154.00
Utilidad S/31,273.00
Total S/905,714
ALTERNATIVA 2

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS PRIVADO

Costo Total a precios


PRINCIPALES RUBROS de mercado
Expediente Tecnico S/19,059.00
ConstrucciónCosto Directo
de red de Alcantarillado S/684,377.76
con estación de Bombeo, Lineas de S/242,210.91
Impulsión y Depósitos de Bombeo
Insumo de Origen Nacional S/162,281.31
Mano de obra Calificada S/59,947.20
Mano de obra No Calificada S/19,982.40
Construccion del PETAR con tanques S/317,674.74
Imhof
Insumo de Origen Nacional S/212,842.07
Mano de Obra Calificada S/78,624.50
Mano de obra No Calificada S/26,208.17
GUARDIANIA Y SS.HH S/20,905.26
Insumo de Origen Nacional S/14,006.53
Mano de Obra Calificada S/5,174.05
Mano de obra No Calificada S/1,724.68
Cerco Perimetrico S/80,874.45
Insumo de Origen Nacional S/54,185.88
Mano de Obra Calificada S/20,016.43
Mano de obra No Calificada S/6,672.14
Filete S/15,260.00
Insumo de Origen Nacional S/10,224.20
Mano de Obra Calificada S/3,776.85
Mano de obra No Calificada S/1,258.95
Acciones de Mitigación Ambiental S/1,452.40
Insumo de Origen Nacional S/973.11
Mano de Obra Calificada S/359.47
Mano de obra No Calificada S/119.82
Capacitacion y Educacion Sanitaria a S/6,000.00
273 familias
Insumo de Origen Nacional S/4,020.00
Mano de Obra Calificada S/1,485.00
Mano de obra No Calificada S/495.00
Supervisión S/19,059.00
Gastos Generales + IGV S/234,331.00
Utilidad S/34,219.00
Total S/991,046
OBRA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Costo Total a precios Factor de Costos a precios


de mercado Correción Sociales
S/17,418.00 0.91 S/15,850.38
S/625,450.53 S/516,805.09
S/183,283.68 S/151,445.93
S/122,800.07 0.847 S/104,011.66
S/45,362.71 0.909 S/41,234.70
S/15,120.90 0.410 S/6,199.57
S/317,674.74 S/262,492.25
S/212,842.07 0.847 S/180,277.23
S/78,624.50 0.909 S/71,469.67
S/26,208.17 0.410 S/10,745.35
S/20,905.26 S/17,273.86
S/14,006.53 0.847 S/11,863.53
S/5,174.05 0.909 S/4,703.21
S/1,724.68 0.410 S/707.12
S/80,874.45 S/66,825.95
S/54,185.88 0.847 S/45,895.44
S/20,016.43 0.909 S/18,194.93
S/6,672.14 0.410 S/2,735.58
S/15,260.00 S/12,609.22
S/10,224.20 0.847 S/8,659.90
S/3,776.85 0.909 S/3,433.16
S/1,258.95 0.410 S/516.17
S/1,452.40 S/1,200.11
S/973.11 0.847 S/824.22
S/359.47 0.909 S/326.76
S/119.82 0.410 S/49.13
S/6,000.00 S/4,957.76
S/4,020.00 0.847 S/3,404.94
S/1,485.00 0.909 S/1,349.87
S/495.00 0.410 S/202.95
S/17,418.00 0.91 S/15,850.38
S/214,154.00 0.85 S/182,030.90
S/31,273.00 0.77 S/24,080.21
S/905,714 S/754,616.96
OBRA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Costo Total a precios Factor de Costos a precios


de mercado Correción Sociales
S/19,059.00 0.91 S/17,343.69
S/684,377.76 S/565,496.21
S/242,210.91 S/200,137.06
S/162,281.31 0.847 S/137,452.27
S/59,947.20 0.909 S/54,492.00
S/19,982.40 0.410 S/8,192.78
S/317,674.74 S/262,492.25
S/212,842.07 0.847 S/180,277.23
S/78,624.50 0.909 S/71,469.67
S/26,208.17 0.410 S/10,745.35
S/20,905.26 S/17,273.86
S/14,006.53 0.847 S/11,863.53
S/5,174.05 0.909 S/4,703.21
S/1,724.68 0.410 S/707.12
S/80,874.45 S/66,825.95
S/54,185.88 0.847 S/45,895.44
S/20,016.43 0.909 S/18,194.93
S/6,672.14 0.410 S/2,735.58
S/15,260.00 S/12,609.22
S/10,224.20 0.847 S/8,659.90
S/3,776.85 0.909 S/3,433.16
S/1,258.95 0.410 S/516.17
S/1,452.40 S/1,200.11
S/973.11 0.847 S/824.22
S/359.47 0.909 S/326.76
S/119.82 0.410 S/49.13
S/6,000.00 S/4,957.76
S/4,020.00 0.847 S/3,404.94
S/1,485.00 0.909 S/1,349.87
S/495.00 0.410 S/202.95
S/19,059.00 0.91 S/17,343.69
S/234,331.00 0.85 S/199,181.35
S/34,219.00 0.77 S/26,348.63
S/991,046 S/825,713.57
OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 01 - COMPONENTE A

P.UNIT
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad AR
(S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 18 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 5 30
Obrero Jorn 20 15
Combustible Gal. 60 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOTAL

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 01 - COMPON

P.UNIT
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad AR
(S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 20 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 2 30
Obrero Jorn 10 15
Combustible Gal. 10 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOAL

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 02 - COMPONENTE A


P.UNIT
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad AR
(S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 18 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 5 30
Obrero Jorn 20 15
Combustible Gal. 60 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOTAL

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 02 - COMPON

P.UNIT
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad AR
(S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 20 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 2 30
Obrero Jorn 10 15
Combustible Gal. 20 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0

ALTERNATIVA 1

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENT

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 1370 1370 1370
MANTENIMIENTO 990 990 990
TOTAL 2360 2360 2360

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENT

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 530 530 530
MANTENIMIENTO 1020 1020 1020
TOTAL 1550 1550 1550

ALTERNATIVA 2

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENT

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 1370 1370 1370
MANTENIMIENTO 990 990 990
TOTAL 2360 2360 2360

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENT

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 650 530 530
MANTENIMIENTO 1020 1020 1020
TOTAL 1670 1550 1550

COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1- RED D

RUBRO
0 1
A) Costos de inversion S/280,184.55
Intangibles S/11,207.38
Tangibles S/268,977.16
B) Costos de OyM con Proyecto 2360
operación 1370
mantenimiento 990

Total costos con proyecto 2360

Total costos sin proyecto 0


0
0

Total de costos incrementales 2360

COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1- PETAR


Debido a que los costos con proyecto son valores cero, los costos seran lo

Total de costos incrementales 1550

COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 2 - RED D

Total de costos incrementales RED DE ALCANTARILLADO 2360


PETAR 1670
VA 01 - COMPONENTE ALCANTARILLADO

P. P.
PRIVAD F.C. SOCIAL
OS (S./) ES (S./)

270 0.91 245.7


600 0.85 510
120 0.85 102
990 857.7

150 0.91 136.5


300 0.91 273
720 0.66 475.2
200 0.85 170
1370 1054.7
2360 1912.4
236 191.24
2596 2103.64

RNATIVA 01 - COMPONENTE PTAR

P. P.
PRIVAD F.C. SOCIAL
OS (S./) ES (S./)

300 0.91 273


600 0.85 510
120 0.85 102
1020 885

60 0.91 54.6
150 0.91 136.5
120 0.66 79.2
200 0.85 170
530 440.3
1550 1325.3
155 132.53
1705 1457.83

VA 02 - COMPONENTE ALCANTARILLADO
P. P.
PRIVAD F.C. SOCIAL
OS (S./) ES (S./)

270 0.91 245.7


600 0.85 510
120 0.85 102
990 857.7

150 0.91 136.5


300 0.91 273
720 0.66 475.2
200 0.85 170
1370 1054.7
2360 1912.4
236 191.24
2596 2103.64

RNATIVA 02 - COMPONENTE PTAR

P. P.
PRIVAD F.C. SOCIAL
OS (S./) ES (S./)

300 0.91 273


600 0.85 510
120 0.85 102
1020 885

60 0.91 54.6
150 0.91 136.5
240 0.66 158.4
200 0.85 170
650 519.5
1670 1404.5
167 140.45
1837 1544.95

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROYECTO - COMPONENTE ALCANTARILLADO

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

ROYECTO - COMPONENTE PTAR

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

ROYECTO - COMPONENTE ALCANTARILLADO

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

ROYECTO - COMPONENTE PTAR

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

ERNATIVA 1- RED DE ALCANTARILLADO)

PERIODO (AÑOS)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

ERNATIVA 1- PETAR)
cero, los costos seran los mismos con proyecto

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

ERNATIVA 2 - RED DE ALCANTARILLADO Y PETAR)

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
19 20
2360 2360
1370 1370
990 990

2360 2360

0 0
0 0
0 0

2360 2360

1550 1550

2360 2360
1550 1550
0.444444444 40 17.77777778
3.555555556 5 17.77777778
3.555555556 1350 4800

0.066666667
OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 01 - COMPONENTE ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 18 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 5 30
Obrero Jorn 20 15
Combustible Gal. 60 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOTAL

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 01 - COMPONENTE PTAR


DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 20 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 2 30
Obrero Jorn 10 15
Combustible Gal. 10 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOAL

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 02 - COMPONENTE ALCANTARILLADO


DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 18 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 5 30
Obrero Jorn 20 15
Combustible Gal. 60 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOTAL

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 02 - COMPONENTE PTAR


DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./)

MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 20 15
Materiales Glb 1 600
Herramientas Glb 1 120
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 2 30
Obrero Jorn 10 15
Combustible Gal. 20 12
Útiles de Escritorio Glb. 1 200
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO
COSTO DIRECTO (O&M)
GASTOS GENERALES (10%)
COSTO TOAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0

ALTERNATIVA 1

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENTE ALCANTARILLADO

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 1370 1370 1370
MANTENIMIENTO 990 990 990
TOTAL 2360 2360 2360

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENTE PTAR

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 530 530 530
MANTENIMIENTO 1020 1020 1020
TOTAL 1550 1550 1550

ALTERNATIVA 2

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENTE ALCANTARILLADO

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 1370 1370 1370
MANTENIMIENTO 990 990 990
TOTAL 2360 2360 2360

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - COMPONENTE PTAR

AÑOS 0 1 2 3
OPERACIÓN 650 530 530
MANTENIMIENTO 1020 1020 1020
TOTAL 1670 1550 1550

COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1- RED DE ALCANTARILLADO)

RUBRO
0 1
A) Costos de inversion 280184.5465
Intangibles 11207.38186
Tangibles 268977.1646

B) Costos de OyM con Proyecto 2360


operación 1370
mantenimiento 990

Total costos con proyecto 2360

Total costos sin proyecto 0


0
0
Total de costos incrementales 2360

COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1- PETAR)


Debido a que los costos con proyecto son valores cero, los costos seran los mismos con proyecto

Total de costos incrementales 1550

COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 2 - RED DE ALCANTARILLADO Y PETAR)

Total de costos incrementales RED DE ALCANTARILLADO 2360


PETAR 1670
ONENTE ALCANTARILLADO
P. PRIVADOS
(S./)

270
600
120
990

150
300
720
200
1370
2360
236
2596

COMPONENTE PTAR
P. PRIVADOS
(S./)

300
600
120
1020

60
150
120
200
530
1550
155
1705

ONENTE ALCANTARILLADO
P. PRIVADOS
(S./)

270
600
120
990

150
300
720
200
1370
2360
236
2596

COMPONENTE PTAR
P. PRIVADOS
(S./)

300
600
120
1020

60
150
240
200
650
1670
167
1837

4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

NTE ALCANTARILLADO

4 5 6 7 8 9 10 11
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

4 5 6 7 8 9 10 11
530 530 530 530 530 530 530 530
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

NTE ALCANTARILLADO

4 5 6 7 8 9 10 11
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

4 5 6 7 8 9 10 11
530 530 530 530 530 530 530 530
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

PERIODO (AÑOS)
2 3 4 5 6 7 8 9

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360


1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

s mismos con proyecto

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

RILLADO Y PETAR)

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360


1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
12 13 14 15 16 17 18 19
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

12 13 14 15 16 17 18 19
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

12 13 14 15 16 17 18 19
530 530 530 530 530 530 530 530
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

12 13 14 15 16 17 18 19
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

12 13 14 15 16 17 18 19
530 530 530 530 530 530 530 530
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

10 11 12 13 14 15 16 17

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360


1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
990 990 990 990 990 990 990 990

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360


1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
20
0
0

20
1370
990
2360

20
530
1020
1550

20
1370
990
2360

20
530
1020
1550

18 19 20

2360 2360 2360


1370 1370 1370
990 990 990

2360 2360 2360

0 0 0
0 0 0
0 0 0
2360 2360 2360

1550 1550 1550

2360 2360 2360


1550 1550 1550
OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 01 - COMPONENTE ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./) P. PRIVADOS F.C.
(S./)
MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 18 15 270 0.91
Materiales Glb 1 600 600 0.85
Herramientas Glb 1 120 120 0.85
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 990

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 5 30 150 0.91
Obrero Jorn 20 15 300 0.91
Combustible Gal. 60 12 720 0.66
Útiles de Escritorio Glb. 1 200 200 0.85
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO 1370
COSTO DIRECTO (O&M) 2360
GASTOS GENERALES (10%) 236
COSTO TOTAL 2596

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 01 - COMPONENTE PTAR


DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./) P. PRIVADOS F.C.
(S./)
MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 20 15 300 0.91
Materiales Glb 1 600 600 0.85
Herramientas Glb 1 120 120 0.85
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 1020

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 2 30 60 0.91
Obrero Jorn 10 15 150 0.91
Combustible Gal. 10 12 120 0.66
Útiles de Escritorio Glb. 1 200 200 0.85
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO 530
COSTO DIRECTO (O&M) 1550
GASTOS GENERALES (10%) 155
COSTO TOAL 1705

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 02 - COMPONENTE ALCANTARILLADO


DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./) P. PRIVADOS F.C.
(S./)
MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 18 15 270 0.91
Materiales Glb 1 600 600 0.85
Herramientas Glb 1 120 120 0.85
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 990

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 5 30 150 0.91
Obrero Jorn 20 15 300 0.91
Combustible Gal. 60 12 720 0.66
Útiles de Escritorio Glb. 1 200 200 0.85
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO 1370
COSTO DIRECTO (O&M) 2360
GASTOS GENERALES (10%) 236
COSTO TOTAL 2596

OPERACIÓN Y MANTENIMINETO - ALTERNATIVA 02 - COMPONENTE PTAR


DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.UNITAR (S./) P. PRIVADOS F.C.
(S./)
MANTENIMIENTO / AÑO
Mano de Obra Jorn 20 15 300 0.91
Materiales Glb 1 600 600 0.85
Herramientas Glb 1 120 120 0.85
SUBTOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 1020

OPERACIÓN / AÑO
Técnico Jorn 2 30 60 0.91
Obrero Jorn 10 15 150 0.91
Combustible Gal. 20 12 240 0.66
Útiles de Escritorio Glb. 1 200 200 0.85
SUBTOTAL OPERACIÓN / AÑO 650
COSTO DIRECTO (O&M) 1670
GASTOS GENERALES (10%) 167
COSTO TOAL 1837
NTARILLADO
P. SOCIALES
(S./)

245.7
510
102
857.7

136.5
273
475.2
170
1054.7
1912.4
191.24
2103.64

E PTAR
P. SOCIALES
(S./)

273
510
102
885

54.6
136.5
79.2
170
440.3
1325.3
132.53
1457.83

NTARILLADO
P. SOCIALES
(S./)

245.7
510
102
857.7

136.5
273
475.2
170
1054.7
1912.4
191.24
2103.64

E PTAR
P. SOCIALES
(S./)

273
510
102
885

54.6
136.5
158.4
170
519.5
1404.5
140.45
1544.95
A) Costos de Inversión
Intangibles
Tangibles

B) Costos de Operación
y Mantenimiento

TOTAL DE COSTOS

Benficios
TOTAL BENFICIOS

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO)


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION
VAN -305221.800745176

A) Costos de Inversión
Intangibles
Tangibles

B) Costos de Operación
y Mantenimiento

TOTAL DE COSTOS
Benficios
TOTAL BENFICIOS

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO)


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION
VAN -601518.225180251

A) Costos de Inversión
Intangibles
Tangibles

B) Costos de Operación
y Mantenimiento

TOTAL DE COSTOS

Benficios
TOTAL BENFICIOS

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO)


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION
VAN -386391.153600468
A) Costos de Inversión
Intangibles
Tangibles

B) Costos de Operación
y Mantenimiento

TOTAL DE COSTOS

Benficios
TOTAL BENFICIOS

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO)


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION
VAN -601518.225180251

Dado que para ambas ALTERNATIVAS el valor actual neto de bneficios es negativo el proyecto, de acuerdo al anexo SNIP 10 la e
ALTERNATIVA 01 - RE

0 1 2 3 4 5

280184.55
11207.3818598016
268977.164635238

2596 2596 2596 2596 2596

280184.54649504 2596 2596 2596 2596 2596

36.2232 37.3823424 38.5785774 39.8130918 41.0871108


36.2232 37.3823424 38.5785774 39.8130918 41.0871108

-280184.54649504 -2559.7768 -2558.6177 -2557.4214 -2556.1869 -2554.9129

1 0.92592593 0.85733882 0.79383224 0.73502985 0.6805832


-280184.54649504 -2370.1637 -2193.6022 -2030.1636 -1878.8737 -1738.8308

ALTERNATIVA 01 -PLA

0 1 2 3 4 5

584778.28
23391.131354022
561387.152496528

1705 1705 1705 1705 1705

584778.28385055 1705 1705 1705 1705 1705


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-584778.28385055 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705

1 0.92592593 0.85733882 0.79383224 0.73502985 0.6805832


-584778.28385055 -1578.7037 -1461.7627 -1353.484 -1253.2259 -1160.3944

ALTERNATIVA 02 -RE

0 1 2 3 4 5

360903.24
14436.1297172292
346467.113213501

2596 2596 2596 2596 2596

360903.24293073 2596 2596 2596 2596 2596

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-360903.24293073 -2596 -2596 -2596 -2596 -2596

1 0.92592593 0.85733882 0.79383224 0.73502985 0.6805832


-360903.24293073 -2403.7037 -2225.6516 -2060.7885 -1908.1375 -1766.794

ALTERNATIVA 02 - PLA
0 1 2 3 4 5

584778.28
23391.131354022
561387.152496528

1705 1705 1705 1705 1705

584778.28 1705 1705 1705 1705 1705

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-584778.28385055 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705

1 0.92592593 0.85733882 0.79383224 0.73502985 0.6805832


-584778.28385055 -1578.7037 -1461.7627 -1353.484 -1253.2259 -1160.3944

RE
COMPONENTE
Red de Alcantarillado

Planta de Tratamiento
*Dado que el valor de VAN es negativo no se ha ca

egativo el proyecto, de acuerdo al anexo SNIP 10 la evaluación para este tipo de proyectos se realizará un análisis Costo/ Efectividad
ALTERNATIVA 01 - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
6 7 8 9 10 11 12

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

42.4018983 43.7587591 45.1590394 46.6041286 48.0954607 49.6345155 51.22282


42.4018983 43.7587591 45.1590394 46.6041286 48.0954607 49.6345155 51.22282

-2553.5981 -2552.2412 -2550.841 -2549.3959 -2547.9045 -2546.3655 -2544.7772

0.63016963 0.5834904 0.54026888 0.50024897 0.46319349 0.42888286 0.39711376


-1609.2 -1489.2083 -1378.14 -1275.3327 -1180.1728 -1092.0925 -1010.566

ALTERNATIVA 01 -PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
6 7 8 9 10 11 12

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705


0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705

0.63016963 0.5834904 0.54026888 0.50024897 0.46319349 0.42888286 0.39711376


-1074.4392 -994.85112 -921.15845 -852.92449 -789.7449 -731.24528 -677.07896

ALTERNATIVA 02 -RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
6 7 8 9 10 11 12

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-2596 -2596 -2596 -2596 -2596 -2596 -2596

0.63016963 0.5834904 0.54026888 0.50024897 0.46319349 0.42888286 0.39711376


-1635.9204 -1514.7411 -1402.538 -1298.6463 -1202.4503 -1113.3799 -1030.9073

ALTERNATIVA 02 - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
6 7 8 9 10 11 12

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705

0.63016963 0.5834904 0.54026888 0.50024897 0.46319349 0.42888286 0.39711376


-1074.4392 -994.85112 -921.15845 -852.92449 -789.7449 -731.24528 -677.07896

RENTABILIDAD PRIVADA
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 280184.54649504 360903.24293073
VAN -305221.800745176 -386391.153600468
Inversión 584778.28385055 584778.28385055
VAN -601518.225180251 -601518.225180251
de VAN es negativo no se ha calculado TIR, B/C

álisis Costo/ Efectividad


13 14 15 16 17 18 19

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

52.8619502 54.5535326 56.2992457 58.1008215 59.9600478 61.8787693 63.85889


52.8619502 54.5535326 56.2992457 58.1008215 59.9600478 61.8787693 63.85889

-2543.138 -2541.4465 -2539.7008 -2537.8992 -2536.04 -2534.1212 -2532.1411

0.36769792 0.34046104 0.3152417 0.29189047 0.27026895 0.25024903 0.23171206


-935.10658 -865.26351 -800.6196 -740.78858 -685.41286 -634.16138 -586.72764

13 14 15 16 17 18 19

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705


0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705

0.36769792 0.34046104 0.3152417 0.29189047 0.27026895 0.25024903 0.23171206


-626.92496 -580.48608 -537.48711 -497.67325 -460.80856 -426.67459 -395.06907

13 14 15 16 17 18 19

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-2596 -2596 -2596 -2596 -2596 -2596 -2596

0.36769792 0.34046104 0.3152417 0.29189047 0.27026895 0.25024903 0.23171206


-954.54381 -883.83686 -818.36747 -757.74765 -701.6182 -649.64648 -601.52452
13 14 15 16 17 18 19

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705

1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705 -1705

0.36769792 0.34046104 0.3152417 0.29189047 0.27026895 0.25024903 0.23171206


-626.92496 -580.48608 -537.48711 -497.67325 -460.80856 -426.67459 -395.06907
20

2596

2596

65.9023744
65.9023744

-2530.0976

0.21454821
-542.82791

20

1705

1705
0
0

-1705

0.21454821
-365.80469

20

2596

2596

0
0

-2596

0.21454821
-556.96715
20

1705

1705

0
0

-1705

0.21454821
-365.80469
0 1

A) Costos de Inversión 231514.39147179


Intangibles 9260.576
Tangiblees 222253.816

B) Costos de Operación 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 231514.39147179 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 231514.39147179 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925926
VACTS 252168.239 231514.39147179 1947.815

0 1

A) Costos de Inversión 483197.91356922


Intangibles 19327.917
Tangiblees 463869.997

B) Costos de Operación 1457.83


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 483197.91356922 1457.83


D) Costos de Operación y 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 483197.91356922 1457.83


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925926
VACTS 497511.103 483197.91356922 1349.843

0 1

A) Costos de Inversión 298211.64288513


Intangibles 11928.466
Tangiblees 286283.177

B) Costos de Operación 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 298211.64288513 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 298211.64288513 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925926
VACTS 318865.49 298211.64288513 1947.815

0 1
A) Costos de Inversión 483197.91356922
Tangibles 19327.917
Intangibles 463869.997

B) Costos de Operación 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 483197.91356922 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 483197.91356922 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925926
VACTS 503851.761 483197.91356922 1947.815

COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Tratamiento

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL)
ALTERNAT
IVA 01

ALTERNAT
IVA 01
ALTERNATIVA 01 - RED DE ALCAN

PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.857339 0.793832 0.73503 0.680583 0.63017 0.58349 0.54026888 0.500249


1803.532 1669.937 1546.238 1431.702 1325.65 1227.454 1136.53124 1052.344

ALTERNATIVA 01 - PLANTA DE TR

PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9

1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83

1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83


0 0 0 0 0 0 0 0

1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83

0.857339 0.793832 0.73503 0.680583 0.63017 0.58349 0.54026888 0.500249


1249.854 1157.272 1071.549 992.1746 918.6802 850.6298 787.620188 729.278

ALTERNATIVA 02 - RED DE ALCAN

PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.857339 0.793832 0.73503 0.680583 0.63017 0.58349 0.54026888 0.500249


1803.532 1669.937 1546.238 1431.702 1325.65 1227.454 1136.53124 1052.344

ALTERNATIVA 02 - PLANTA DE TR

PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.857339 0.793832 0.73503 0.680583 0.63017 0.58349 0.54026888 0.500249


1803.532 1669.937 1546.238 1431.702 1325.65 1227.454 1136.53124 1052.344

RENTABILIDAD SOCIAL
COMPONENTE RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión
Valor Actual 231514.391471785 298211.642885127
Equivalente en 252168.239083991 318865.490497333
Costo
ed de AlcantarilladoIndicador de 374 374
resultado
Beneficiarios Año 260 260
inicial
Beneficiarios Año fina 488 488

COEFICIENTE C/E 674.247 852.582


Inversión
Equivalente en 483197.913569217 483197.913569216
Costo 497511.103404218 503851.761181423
anta de TratamientoIndicador de 374 374
resultado
Beneficiarios Año 260 260
inicial
Beneficiarios Año fina 488 488
COEFICIENTE C/E 1330.244 1347.197
C/E (TOTAL) 2004.490 2199.779
COMPONENTE C/E LINEA DE CORTE S/HABVIABILIDAD
*
ALCANTARILLADO 674.247 1896.804 SI
PTAR 1330.244 1997.040 SI
TOTAL 2004.490 3893.844 SI
ALCANTARILLADO 852.582 1896.804 SI
PTAR 1347.197 1997.040 SI
TOTAL 2199.779 3893.844 SI
IVA 01 - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
10 11 12 13 14 15 16 17

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.463193 0.428883 0.397114 0.3676979247 0.340461 0.315242 0.29189 0.270269


974.3923 902.2151 835.3844 773.504062257 716.2075 663.1551 614.0325 568.5486

IVA 01 - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
10 11 12 13 14 15 16 17

1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83

1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83


0 0 0 0 0 0 0 0

1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83 1457.83

0.463193 0.428883 0.397114 0.3676979247 0.340461 0.315242 0.29189 0.270269


675.2574 625.2383 578.9244 536.041065525 496.3343 459.5688 425.5267 394.0062

IVA 02 - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
10 11 12 13 14 15 16 17

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.463193 0.428883 0.397114 0.3676979247 0.340461 0.315242 0.29189 0.270269


974.3923 902.2151 835.3844 773.504062257 716.2075 663.1551 614.0325 568.5486

IVA 02 - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
10 11 12 13 14 15 16 17
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.463193 0.428883 0.397114 0.3676979247 0.340461 0.315242 0.29189 0.270269


974.3923 902.2151 835.3844 773.504062257 716.2075 663.1551 614.0325 568.5486
LINEA ADE CORTE
COMPONENTE LINEA DE CORTE S/HAB * FACTO. C. PRECIOS SOCIALES
ALCANTARILLADO 2457.000 0.772 1896.804
PTAR 2544.000 0.785 1997.04
18 19 20

2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0
E

2103.64 2103.64 2103.64

0.250249 0.231712 0.214548


526.4339 487.4388 451.3322

18 19 20

1457.83 1457.83 1457.83

1457.83 1457.83 1457.83


0 0 0

1457.83 1457.83 1457.83

0.250249 0.231712 0.214548


364.8205 337.7968 312.7748

18 19 20

2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64

0.250249 0.231712 0.214548


526.4339 487.4388 451.3322

18 19 20
2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64

0.250249 0.231712 0.214548


526.4339 487.4388 451.3322
POBLACIÓN
Tasa de Crecimiento 0.032
AÑO 0 1 2 3 4 5 6
Habitantes 260 268.32000 276.90624 285.76724 294.91179 304.34897 314.08814
Viendas* 52 53.66 55.38 57.15 58.98 60.87 62.82

*Considernado 5 habitantes por familia


7 8 9 10 11 12 13 14
324.13896 334.51140 345.21577 356.26267 367.66308 379.42830 391.57000 404.10024
64.83 66.90 69.04 71.25 73.53 75.89 78.31 80.82
15 16 17 18 19 20
417.03145 430.37646 444.14850 458.36125 473.02881 488.16574
83.41 86.08 88.83 91.67 94.61 97.63
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 254665.8306


Tangibles 10186.633
Intangibles 244479.197

B) Costos de Operación 0 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 254665.8306 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 254665.8306 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 275319.6782 254665.8306 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 531517.7049


Tangibles 21260.708
Intangibles 510256.997

B) Costos de Operación 0 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 531517.7049 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 531517.7049 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 552171.5525 531517.7049 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 328032.8072


Tangibles 13121.312
Intangibles 314911.495

B) Costos de Operación 0 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 328032.8072 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 328032.8072 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 348686.6548 328032.8072 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 531517.7049


Tangibles 21260.708
Intangibles 510256.997

B) Costos de Operación 0 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 531517.7049 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 531517.7049 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 552171.5525 531517.7049 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + 10%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: + 10%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 254665.830618963 328032.807173639
Valor Actual Equivalente en 275319.67823117 348686.654785846
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 736.149 932.317

Inversión
Valor Actual Equivalente en 531517.704926138 531517.704926138
Costo 552171.552538345 552171.552538345
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 1476.395 1476.395
C/E (TOTAL) + 10% 2212.543 2408.712
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 277817.2698


Tangibles 11112.691
Intangibles 266704.579

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 277817.2698 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 277817.2698 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 298471.1174 277817.2698 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 579837.4963


Tangibles 23193.500
Intangibles 556643.996

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 579837.4963 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 579837.4963 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 600491.3439 579837.4963 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 357853.9715


Tangibles 14314.159
Intangibles 343539.813

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 357853.9715 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 357853.9715 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 378507.8191 357853.9715 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 579837.4963


Tangibles 23193.500
Intangibles 556643.996

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 579837.4963 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 579837.4963 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 600491.3439 579837.4963 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + 20%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: + 20%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 277817.269766142 357853.971462152
Valor Actual Equivalente en 298471.117378348 378507.819074359
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 798.051 1012.053

Inversión
Valor Actual Equivalente en 579837.49628306 579837.49628306
Costo 600491.343895267 600491.343895266
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 1605.592 1605.592
C/E (TOTAL) + 20% 2403.643 2617.645
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 300968.7089


Tangibles 12038.748
Intangibles 288929.961

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 300968.7089 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 300968.7089 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 321622.5565 300968.7089 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 628157.2876


Tangibles 25126.292
Intangibles 603030.996

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 628157.2876 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 628157.2876 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 648811.1353 628157.2876 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 387675.1358


Tangibles 15507.005
Intangibles 372168.130

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 387675.1358 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 387675.1358 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 408328.9834 387675.1358 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 628157.2876


Tangibles 25126.292
Intangibles 603030.996

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 628157.2876 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 628157.2876 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 648811.1353 628157.2876 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + 30%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: + 30%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 300968.70891332 387675.135750665
Valor Actual Equivalente en 321622.556525527 408328.983362871
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 859.953 1091.789

Inversión
Valor Actual Equivalente en 628157.287639982 628157.287639981
Costo 648811.135252188 648811.135252188
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 1734.789 1734.789
C/E (TOTAL) + 30% 2594.742 2826.578
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 324120.1481


Tangibles 12964.806
Intangibles 311155.342

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 324120.1481 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 324120.1481 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 344773.9957 324120.1481 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 676477.079


Tangibles 27059.083
Intangibles 649417.996

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 676477.079 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 676477.079 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 697130.9266 676477.079 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 417496.3


Tangibles 16699.852
Intangibles 400796.448

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 417496.3 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 417496.3 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 438150.1477 417496.3 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 676477.079


Tangibles 27059.083
Intangibles 649417.996

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 676477.079 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 676477.079 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 697130.9266 676477.079 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + 40%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: + 40%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 324120.148060498 417496.300039177
Valor Actual Equivalente en 344773.995672705 438150.147651384
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 921.856 1171.524

Inversión
Valor Actual Equivalente en 676477.078996903 676477.078996903
Costo 697130.92660911 697130.92660911
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 1863.986 1863.986
C/E (TOTAL) + 40% 2785.842 3035.511
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 208362.9523


Tangibles 8334.518
Intangibles 200028.434

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 208362.9523 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 208362.9523 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 229016.7999 208362.9523 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 434878.1222


Tangibles 17395.125
Intangibles 417482.997

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 434878.1222 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 434878.1222 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 455531.9698 434878.1222 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 268390.4786


Tangibles 10735.619
Intangibles 257654.859

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 268390.4786 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 268390.4786 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 289044.3262 268390.4786 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 434878.1222


Tangibles 17395.125
Intangibles 417482.997

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 434878.1222 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 434878.1222 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 455531.9698 434878.1222 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + -10%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: -10%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 208362.952324606 268390.478596614
Valor Actual Equivalente en 229016.799936813 289044.326208821
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 612.344 772.846

Inversión
Valor Actual Equivalente en 434878.122212295 434878.122212295
Costo 455531.969824502 455531.969824501
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 1218.000 1218.000
C/E (TOTAL) + -10% 1830.344 1990.846
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 185211.5132


Tangibles 7408.461
Intangibles 177803.053

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 185211.5132 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 185211.5132 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 205865.3608 185211.5132 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 386558.3309


Tangibles 15462.333
Intangibles 371095.998

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 386558.3309 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 386558.3309 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 407212.1785 386558.3309 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 238569.3143


Tangibles 9542.773
Intangibles 229026.542

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 238569.3143 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 238569.3143 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 259223.1619 238569.3143 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 386558.3309


Tangibles 15462.333
Intangibles 371095.998

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 386558.3309 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 386558.3309 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 407212.1785 386558.3309 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + -20%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: -20%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 185211.513177428 238569.314308101
Valor Actual Equivalente en 205865.360789634 259223.161920308
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 550.442 693.110

Inversión
Valor Actual Equivalente en 386558.330855373 386558.330855373
Costo 407212.17846758 407212.17846758
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 1088.803 1088.803
C/E (TOTAL) + -20% 1639.245 1781.913
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 162060.074


Tangibles 6482.403
Intangibles 155577.671

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 162060.074 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 162060.074 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 182713.9216 162060.074 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 338238.5395


Tangibles 13529.542
Intangibles 324708.998

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 338238.5395 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 338238.5395 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 358892.3871 338238.5395 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 208748.15


Tangibles 8349.926
Intangibles 200398.224

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 208748.15 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 208748.15 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 229401.9976 208748.15 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 338238.5395


Tangibles 13529.542
Intangibles 324708.998

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 338238.5395 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 338238.5395 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 358892.3871 338238.5395 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + -30%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: -30%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 162060.074030249 208748.150019589
Valor Actual Equivalente en 182713.921642456 229401.997631795
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 488.540 613.374

Inversión
Valor Actual Equivalente en 338238.539498452 338238.539498451
Costo 358892.387110658 358892.387110658
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 959.605 959.605
C/E (TOTAL) + -30% 1448.145 1572.980
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 138908.6349


Tangibles 5556.345
Intangibles 133352.289

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 138908.6349 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 138908.6349 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 159562.4825 138908.6349 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 289918.7481


Tangibles 11596.750
Intangibles 278321.998

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 289918.7481 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 289918.7481 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 310572.5958 289918.7481 1947.814815 1803.532236

ALTERNATIVA 0

0 1 2

A) Costos de Inversión 178926.9857


Tangibles 7157.079
Intangibles 171769.906

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 178926.9857 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 178926.9857 2103.64 2103.64


TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 199580.8333 178926.9857 1947.814815 1803.532236

ALTERNA

0 1 2

A) Costos de Inversión 289918.7481


Tangibles 11596.750
Intangibles 278321.998

B) Costos de Operación 2103.64 2103.64


y Mantenimiento

C) Total de Costos Con Proyecto 289918.7481 2103.64 2103.64

D) Costos de Operación y 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (FLUJO) 289918.7481 2103.64 2103.64
TDS 8%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.925925926 0.85733882
VACT 310572.5958 289918.7481 1947.814815 1803.532236

REN
COMPONENTE

Red de Alcantarillado

COEFICIENTE C/E

Planta de Trataminto

COEFICIENTE C/E
C/E (TOTAL) + -40%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN: -40%

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 01 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - RED DE ALCANTARILLADO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

ALTERNATIVA 02 - FLUJO DE COSTOS SOCIALES - PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO
3 4 5 6 7 8 9 10

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.793832241 0.7350298528 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488


1669.937255 1546.23819954 1431.702037 1325.650034 1227.453735 1136.531236 1052.343737 974.3923493

RENTABILIDAD SOCIAL
RUBRO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 138908.634883071 178926.985731076
Valor Actual Equivalente en 159562.482495277 199580.833343283
Costo
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260

Beneficiarios Año final 488 488

COEFICIENTE C/E 426.638 533.639

Inversión
Valor Actual Equivalente en 289918.74814153 289918.74814153
Costo 310572.595753736 310572.595753736
Indicador de resultado 374 374
Beneficiarios Año inicial 260 260
Beneficiarios Año final 488 488
COEFICIENTE C/E 830.408 830.408
C/E (TOTAL) + -40% 1257.046 1364.047
ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64


0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029
902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676

ERIODO
11 12 13 14 15 16 17 18

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0 0 0 0 0 0 0 0
2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64 2103.64

0.428882859 0.397113759 0.367697925 0.340461041 0.315241705 0.291890468 0.270268951 0.250249029


902.2151382 835.3843872 773.5040623 716.2074651 663.1550602 614.0324632 568.548577 526.4338676
19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64
0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0

2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191

19 20

2103.64 2103.64

2103.64 2103.64

0 0
2103.64 2103.64

0.231712064 0.214548207
487.4387663 451.332191
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

3500.00
VARIACIÓN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
40% 2785.84 3035.51
3000.00
30% 2594.74 2826.58
20% 2403.64 2617.64
10% 2212.54 2408.71 2500.00
0% 2004.49 2199.78
-10% 1830.34 1990.85
2000.00
-20% 1639.24 1781.91

VACS
-30% 1448.15 1572.98
-40% 1257.05 1364.05 1500.00

1000.00
De acuerdo al gráfico, la Alternativa 01 resulta tener menos
pendiente en el gráfico de sensibilidad. Por tanto, esta alternativa
es la menos sensible a los posibles cambios en la inversion y es 500.00
la más favorable.
0.00
-50% -40% -30% -20
ÁLISIS DE SENSIBILIDAD

500.00

000.00

500.00

000.00

ALTERNATIVA 01
500.00
ALTERNATIVA 02

000.00

500.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

VARIACIÓN
RESUMEN DE OBJETIVOS

Mejora de la calidad de vida del centro


FIN poblado de Pariamarca

Disminución de los casos de


enfermedades gastrointestinales y
PROPÓSITO dérmicas en la población del sentro
poblado de Pariamarca

Redes de Alcantarillado
Construcción de pozos de inspeción

Sistema de Tratamiento de Aguas


residuales
Mitigación Ambiental
Capacitación y educación sanitaria
COMPONENTES

Tangibes:
ACCIONES Construcción de redes, construcción
de pozos de inspección, construcción
de PTAR, mitigación ambiental,
capacitación y educación sanitaria.
Intangibles
Elaboración de expediente
técnico, supervisión y liquidación del
proyecto.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

INDICADORES

Disminución en 20% de los casos de mortalidad y morbilidad infantil durante el horizonte del
proyecto

Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de agua


contaminada en 80% en la localidad al término del proyecto.

* Construcción de redes de alcantarillado con tubería PVC de 160-200mm, en el que se incluye


buzones de concreto (pozos de inspección) y conexiones domiciliarias.
*Construcción de un sistema de tratamiento de aguasresiduales con tanques Imhoff.
* Acciones de mitigación ambiental.
*260 pobladores con Capacitación y educación sanitaria
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Interés de la población en
Encuestas del INEI, visitas a la participar en las actividades que
zona involucren el desarrollo de su
zona.

Adecuado uso del servicio de


Información del Ministerio de saneamiento y adecuadas
Salud practicas de higiene.

* Realización de pruebas La Municipalidad Provincial de


hidráulicas en las redes y Cajamarca conjuntamente con
conexiones de alcantarillado los beneficiarios, gestionan la
* Reporte de la junta construcción del alcantarillado
de usuarios sobre el servicio que con el sist. De tratamiento de las
se brinda en los diferentes aguas servidas. - La Junta
puntos del sistema. Administradora de Servicios de
* Encuestas realizadas a Saneamiento vela por un buen
familias sobre conocimientos en servicio de operación y
educación sanitaria. mantenimiento.

Disponibilidad prsupuestal por


Resolución de aprobación del parte de la Municipalidad
expediente Provincial de Cajamarca