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COLOMBAT SA

BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 19,000,000
Caja $ 19,000,000
Banco $ -
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas por Cobrar $ 11,023,697
Clientes $ 11,023,697
Inventarios de Mercancias $ 6,063,908
Materia Prima $ 4,000,000
Poductos en Pr $ 1,821,095
Productos Term $ 242,813
Anticipo por Impuestos $ 299,600
Retencion en la $ 250,800
Retencion de C $ 48,800
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 36,387,205

TOTAL ACTIVOS $ 36,387,205

PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras $ 108,296
Intereses $ 108,296
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar $ 5,400,800
Proveedores Na $ 5,400,800
Impuestos Corrientes $ 1,247,533
Retencion en la $ 260,700
Iva Retenido $ 139,200
Ica retenido $ 64,032
Impuesto a las $ 734,801
Retencion de C $ 48,800
Obligaciones Laborales $ 1,257,537
Sueldos $ 767,373
Aportes a EPS $ 92,208
Aportes a AFP $ 120,587
Aportes ARL $ 7,537
Aoprtes Parafis $ 92,208
Cesantias Cons $ 169,347
Intereses de Ce $ 8,277
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 8,014,166

PATRIMONIO
Capital $ 28,373,039
Capital Suscrito $ 18,780,526
Reserva Legal $ 959,251
Resultado del Ej $ 8,633,262
TOTAL DE PATRIMONIO $ 28,373,039

$ 28,373,039
vvvv

Monto 14,280,000
Periodos 24
interés 1.50%
Residual

Periodo cuota

Jan-01
Jan-31 12,000,000 599,089
Feb-31 11,580,911 599,089
Mar-31 11,155,535 599,089
Apr-31 10,723,779 599,089
May-31 10,285,546 599,089
Jun-31 9,840,740 599,089
Jul-31 9,389,262 599,089
Aug-31 8,931,012 599,089
Sep-31 8,465,888 599,089
Oct-31 7,993,787 599,089
Nov-31 7,514,605 599,089
Dec-31 7,028,235 599,089

Contabilizacion de la adquisicion de la maquinaria


CODIGO CUENTA DEBITO

162535 Bienes recibidos en arrendamiento financiero leasing $ 12,000,000

2408 Iva descontable $ 2,280,000

211520 Contrato de arrendamiento financiero (leasing)


Contabilizacion mensual del canon de arrendamiento
CODIGO CUENTA DEBITO
530520 Maquinaria y equipo $ 180,000
2408 Iva descontable $ 34,200

211520 contrato de arrendamiento financiero (leasing) $ 599,089


1110 Bancos
Contabilizacion de la deprecion mensual en linea recta
CODIGO CUENTA DEBITO
516010 maquinaria y equipo $ 119,000
169830 derechos- depreciacion y amortizacion acumulada

Soporte leasing
Soporte leasing
COMP

CIUDAD Bogota FECHA
PAGADO A Alexander Camargo
POR CONCEPT
cancelacion de arrendamiento de leasing
LA SUMA DE
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISE

CODIGO CUENTA DEBITO


5120 Maquinaria y equipo $ 419,089
2408 maquinaria y equipo $ 79,627
5305 intereses $ 180,000
1110 Bancos

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

Soporte de depreciacion de leasing


COMP

CIUDAD Bogota FECHA
PAGADO A Alexander Camargo
POR CONCEPT
derechos- depreciacion y amortizacion acumula
LA SUMA DE
Quinientos un Mil Cuatrocientos Veinty Cinco
CODIGO CUENTA DEBITO
516010 maquinaria y equipo $ 119,000
169830 derechos- depreciacion y amortizacion acumulada
ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

No. de Contrato: 24384


Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran Arrendadora, S.A. de C.V., por una primera parte Represen
se le denominará "LA ARRENDADORA"; y por una segunda parte el Sr. Y quien en lo sucesivo se le denominar
cláusulas.

D E C LAR AC I O N E S
I. Declara La Arrendadora:

1.1 Ser una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a leyes de la República Mexicana med
fe del Notario Público No. ___ de la Ciudad de ____, ____________, Lic. __________________, e inscrita en e
número ___________ el día _ de _______ de ____.
1.2 Estar debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como una Organ
fecha __ de ______ de ____.
1.3 Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para suscribir y obligarse en los términos d
1.4 Que su objeto es el que establece el Artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliare
1.5 Que su domicilio para efectos legales de el presente contrato se ubica en ___________________________

II.- Declara la Arrendataria:

2.1 Ser una persona ____________ de nombre ____________ de nacionalidad __________, haber nacido en _
domicilio en __________________________________.

III.- Declara EL OBLIGADO SOLIDARIO:

3.1 Ser una persona _____ de nombre ____________.

Expuesto lo anterior, las partes deciden celebrar el presente acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes:
Anualidad $ 113,826.95
CAPITAL $ 12,000,000.00
IVA $ 2,280,000.00

intereses abono a capital Saldo


Cap Amortizado
12,000,000
180,000 419,089 11,580,911
173,714 425,376 11,155,535
167,333 431,756 10,723,779
160,857 438,233 10,285,546
154,283 444,806 9,840,740
147,611 451,478 9,389,262
140,839 458,250 8,931,012
133,965 465,124 8,465,888
126,988 472,101 7,993,787
119,907 479,182 7,514,605
112,719 486,370 7,028,235
105,424 493,666 6,534,569

CREDITO

$ 14,280,000
o
CREDITO

$ 813,289
a
CREDITO

$ 119,000

easing
easing
COMPROBANTE DE EGRESO
N° 15
DIA 07 MES 01 AÑO 2016
ander Camargo

arrendamiento de leasing

MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

CREDITO
ORDEN N° Caja

$ 678,716

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

CONTABILIZADO

acion de leasing
COMPROBANTE DE EGRESO
N° 15
DIA 07 MES 01 AÑO 2016
ander Camargo

cion y amortizacion acumulada

l Cuatrocientos Veinty Cinco


CREDITO
ORDEN N° Caja
$ 119,000
CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

CONTABILIZADO

CONTRATO LEASING FINANCIERO

or una primera parte Representada por Lic. X en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo
en lo sucesivo se le denominará "LA ARRENDATARIA", al tenor de las siguientes declaraciones y

de la República Mexicana mediante Escritura Pública número ______ de fecha _______, otorgada ante la
_____________, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil

o para operar como una Organización Auxiliar de Crédito, según autorización número ___________ de

bir y obligarse en los términos del presente Contrato.


zaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
____________________________________.

__________, haber nacido en ____________, el día __ de _____ de _____, de estado civil ______, con

des al tenor de las siguientes:


Contabilizacion de la nomina anterior
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2505 SALARIOS POR PAGAR 767,373
1105 Caja $ 767,373

Soporte contable nomina


COMPROBANTE DE EGRESO
N° 15
CIUDAD Bogota FECHA DIA 07 MES 01 AÑO 2016
PAGADO A Alexander Camargo
POR CONCEPT
cancelacion de la nomina del mes anterior
LA SUMA DE
Setecientos sesenta y siete mil trecientos setenta y tres
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 767,373 ORDEN N° Caja
1105 Caja $ 767,373

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


es

Caja

IBIDO D M A
contabilizacion cuenta corriente

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1110 Bancos $ 18,232,627
1105 Caja $ 18,232,627

Sistema nacional de recaudos comprobante depago universa

Fecha Mes Año Cuenta de ahorros


1/5/2016 ENERO 2017 Cuenta Corriente 4853684447-6
Cuenta Rotativo
Nombre, convenio o empresa recaudadora
Colombat SA (RC)
Referencia 1

Referencia 2

Forma depago
Efectivo $ -
Cheque $
Total a pagar $ -
Nombre del consignante: Diego Gomez

Soporte contable
COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD Bogota FECHA DIA 07 MES 01
PAGADO A Alexander Camargo
POR CONCEPT
cancelacion de la nomina del mes anterior
LA SUMA DE
Diesiocho Millones Docientos Treinta y Dos Mil Seisientos Veintysiete
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1110 Bancos $ 18,232,627 ORDEN N°
1105 Caja $ 18,232,627
CC
FIRMA DE RECIBIDO D M A

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


os comprobante depago universal individual
N°. 53631265-65

Numero

Espacio para el timbre

Telefono: 3202011415

GRESO
15
AÑO 2016

nterior

eisientos Veintysiete

Caja
NIT
DE RECIBIDO D M A
contabilizacion de cuentas por pagar
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2205 proveedores $ 5,400,800
1110 bancos $ 5,400,800

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 07 MES 01
PAGADO A distribuidora y comercializadora zona fly s.a
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Cinco millones cuatrocientos mil ochocientos pesos M/cte

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2205 proveedores $ 5,400,800 ORDEN N°
1110 bancos $ 5,400,800
FIRMA Y SELLO DEL BENE

CC
FIRMA DE RECIBIDO D

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


236540 retefuente compras $ 260,700
2367 iva por pagar $ 139,200
2408 iva por pagar $ 734,801
2335 cree por pagar $ 48,800
1110 bancos $ 1,183,501

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 07 MES 01
PAGADO A Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
POR CONCEPT
Impuestos
LA SUMA DE
Un millon ciento ochenta y tres mil quinientos un pesos M/cte.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
236540 retefuente compras $ 260,700 ORDEN N°
2367 iva por pagar $ 139,200
2408 iva por pagar $ 734,801 FIRMA Y SELLO DEL BENE
2335 cree por pagar $ 48,800
1110 Bancos $ 1,183,501

CC
FIRMA DE RECIBIDO D

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


236801 RETENCION DE ICA $ 64,032
11100501 Banco $ 64,032

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 07 MES 01
PAGADO A DIAN
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Seseinta y cuatro mil treinta y dos pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


236801 RETENCION DE ICA $ 64,032 ORDEN N°
11100501 Banco $ 64,032
FIRMA Y SELLO DEL BENE
CC
FIRMA DE RECIBIDO D

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


237010 Famisanar $ 92,208
238030 Porvenir $ 120,587
237006 Arl colmena $ 7,537
237010 Parafiscales $ 92,208
2515 Intereses de cesantioas $ 8,277
1110 BANCOS $ 320,817

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 07 MES 01
PAGADO A PARAFISCALES
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Trescientos Veinte mil Ochocientos diecisiete pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


237010 Famisanar $ 92,208 ORDEN N°
238030 Porvenir $ 120,587
237006 Arl colmena $ 7,537 FIRMA Y SELLO DEL BENE
237010 Parafiscales $ 92,208
2515 Intereses de cesantioas $ 8,277
1110 BANCOS $ 320,817

CC
FIRMA DE RECIBIDO D

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
251001 Porvenir $ 169,347
11100501 Banco $ 169,347

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 07 MES 01
PAGADO A PORVENIR
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Ciento seseinta y nueve mil trecientos cuarenta y nueve pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


251001 Porvenir $ 169,347 ORDEN N°
11100501 Banco $ 169,347
FIRMA Y SELLO DEL BENE

CC
FIRMA DE RECIBIDO D

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2105 PAGO DE INTERESES $ 108,296
11100501 Banco $ 108,296

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 07 MES 01
PAGADO A BANCO DE BOGOTA
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.
Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2105 PAGO DE INTERESES $ 108,296 ORDEN N°
11100501 Banco $ 108,296
FIRMA Y SELLO DEL BENE

CC
FIRMA DE RECIBIDO D

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


DE EGRESO

AÑO 2016
s.a
956824
or
840 CHAPINERO
sos M/cte
CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO MES

CTA. CTE.No. 840633919 2016 1


BANCO DE BOGOTA
Páguese a: distribuidora y comercializadora zona fly s.a
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
La suma de: Cinco millones cuatrocientos mil ochocientos pesos M/cte

DIC 01,2016

A
NIT
IRMA DE RECIBIDO D M A

DE EGRESO 956824
AÑO 2016 840 CHAPINERO
de Colombia CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO MES

CTA. CTE.No. 840633919 2016 1

Páguese a: Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia


esos M/cte.
La suma de: Un millon ciento ochenta y tres mil quinientos un pesos M/cte.
BANCO DE BOGOTA
DIC 01,2016
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT
IRMA DE RECIBIDO D M A

DE EGRESO

AÑO 2016 956824

840 CHAPINERO
or CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO MES
CTA. CTE.No. 840633919 2016 1
/cte.

Páguese a: DIAN
BANCO DE BOGOTA
La suma de: Seseinta y cuatro mil treinta y dos pesos M/cte.
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DIC 01,2016
A

NIT
IRMA DE RECIBIDO D M A

DE EGRESO

AÑO 2016
956825

or 840 CHAPINERO
CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO MES
sos M/cte.
CTA. CTE.No. 840633919 2016 1

BANCO DE BOGOTA Páguese a: PARAFISCALES

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO La suma de: $

DIC 01,2016

A
NIT
IRMA DE RECIBIDO D M A
DE EGRESO
956826
AÑO 2016
840 CHAPINERO
CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO MES
or CTA. CTE.No. 840633919 2016 1

ve pesos M/cte.
Páguese a: PORVENIR

BANCO DE BOGOTA La suma de: Ciento seseinta y nueve mil trecientos cuarenta y nueve pesos M/cte.

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO DIC 01,2016

NIT
IRMA DE RECIBIDO D M A

DE EGRESO

AÑO 2016

or

s M/cte.
s M/cte.

BANCO DE BOGOTA

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT
IRMA DE RECIBIDO D M A
Cheque No A 245324
CEROSEISOCHO 018

DIA
7 $ 5,400,800.00

s.a

entos pesos M/cte

DIC 01,2016
956824

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

Cheque No A 245326
CEROSEISOCHO 018

DIA
7 $ 1,183,501.00

Nacionales de Colombia

ientos un pesos M/cte.

DIC 01,2016
956824

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

Cheque No A 245328
CEROSEISOCHO 018

DIA
7 $ 64,032.00

M/cte.

DIC 01,2016
956824
ANGEL CORDOBA
Firma(s)

Cheque No A 245330
CEROSEISOCHO 018

DIA
7 Trescientos Veinte mil Ochocientos diecisiete pesos M/cte.

320,817

DIC 01,2016
956825

ANGEL CORDOBA
Firma(s)
Cheque No A 2453312
CEROSEISOCHO 018

DIA
7 $ 169,347.00

uarenta y nueve pesos M/cte.

DIC 01,2016
956826

ANGEL CORDOBA
Firma(s)
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1405 Materia Prima $ 1,000,000
2365 RTE fuente $ 25,000
2368 RTE ica $ 11,040
2505 Pedro perez $ 963,960

COLOMBAT SA
NIT. 900.559.220-3
CR 11 # 18-28 TEL. 01 8000 113353
email: contabilidad@electroSANCHES.com

Bogota

PROVEEDO
R Pedro Perez FECHA EXPEDICION
NIT 1070925323 1/15/2016
FORMA DE PAGO CREDITO CONTADO
NOTA
CUENTA DESCRIPCION DEBITO
1405 LAMINAS 1,000,000
2365 RTE fuente
2368 RTE ica
2505 Pedro perez

SUMAS IGUALES 1,000,000


VALOR A
Un millon pesos M/CTE

CONTABILIZADO POR:
Comprobante de
causacion

EH21-010

FECHA VENCIMIENTO
3/15/2016

CREDITO

25,000
11,040
963,960

1,000,000
DATOS BASICOS DEVENGADO

NOMBRE CARGO SUELDO BASICO AUX TRANSP

Andres CamaGerente $ 950,000 $ 83,140

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA
PAGADO A Andres Camargo}
POR CONCEPTO DE
Nomina

Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos


LA SUMA DE

CODIGO CUENTA DEBITO


510506 SUELDO $ 950,000

51051504 AUX TRANSPORTE $ 83,140

237005 APORTES EPS 4%

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES

250505 SALARIOS POR PAGAR

510570 PORTES AFP 12% 114000

510572 APORTES CAJA DE COMP 4% $ 38,000


238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 12%

237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS CO.

510530 CESANTIAS 8,33% $ 86,061


510533 INTERESES SOBRE CES. 1% $ 861
510536 PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 86,061
510539 VACACIONES 4,17% $ 39,615
261005 CESANTIAS

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

261015 VACACIONES

261020 PRIMA DE SERVICIOS


SUMAS IGUALES ###

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


ELABORO APROBADO CONTABILIZADO
DEVENGADO DEDUCIDO
TOTAL
HORAS EXTRAS DIAS TRAB QUINCENA AUX TRANSP TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
DEDUCIDO

30 $ 950,000 $ 83,140 $ 1,033,140 $ 38,000 $ 38,000 $ 76,000

BANTE DE EGRESO

DIA 30 MES 01 AÑO 2016


Andres Camargo}

Nomina

osientos noventa y seis pesos M/cte.

CREDITO ORDEN N° BANCO DE BOGOTA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


$ 38,000

$ 38,000

$ 957,140

$ 114,000
$ 38,000

$ 86,061
$ 861
$ 39,615
$ 86,061
###

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1205 INVERSION EN ACCIONES $ 230,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 1,000
1105 CAJA $ 231,000

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 01 MES 02 AÑO 2016
PAGADO A BANCO DE BOGOTA
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1205 INVERSION EN ACCIONES $ 230,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 1,000 ORDEN N° BANCO DE BOGOTA
1105 CAJA $ 231,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


RESO

cte.

BANCO DE BOGOTA

O DEL BENEFICIARIO

IBIDO D M A
COLOMBAT SA
referencia 996868 metodo proemedio ponderado

articulo LAMINAS localizacion


entradas
fecha detalle valor unitario cantidad valor
inventario ini 50,000 80 $ 4,000,000
1/15/2017 compra (4000$ 47,619 25 $ 1,000,000
2/2/2017 traslado $ 47,619

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1405 MATERIA PRIMA $ 4,285,714
1410 PRODUCTOS EN PROCESO $ 4,285,714

COLOMBAT SA
CANTIDAD DESCRIPCION
90 LAMINAS

PEDRO PEREZ JULIAN RODRIGUEZ


AUTORIZADO ENTREGADO
proveedor LAMINAS S.A

salidas saldos
cantidad valor cantidad valor
80 $ 4,000,000
105 $ 5,000,000
90 $ 4,285,714 15 $ 714,286

SALIDA DE ALMACEN
FECHA 2/2/2016

NO. 682513
C. UNIT SUBTOTAL
47619.0476 $ 4,285,714

JULIO VANEGAS
RECIBIDO TOTAL
Monto 9,000,000 Anualidad
Periodos 6 CAPITAL
interés 1.50%
Residual

Periodo cuota intereses abono a capital


Cap Amortizado
Feb-03
Mar-03 9,000,000 1,579,727 135,000 1,444,727
Apr-03 7,555,273 1,579,727 113,329 1,466,398
May-03 6,088,875 1,579,727 91,333 1,488,394
Jun-03 4,600,481 1,579,727 69,007 1,510,720
Jul-03 3,089,762 1,579,727 46,346 1,533,381
Aug-03 1,556,381 1,579,727 23,346 1,556,381

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1110 BANCOS $ 9,000,000
210510 PAGARE $ 9,000,000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CIUDAD bogota FECHA DIA 03 MES 02
CODIGO CUENTA DEBITO
1110 BANCOS #REF!
210510 PAGARE

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


$ 1,579,726.93
$ 9,000,000.00

Saldo
p Amortizado
9,000,000
7,555,273
6,088,875
4,600,481
3,089,762
1,556,381
0

MPROBANTE DE CONTABILIDAD

AÑO 2016
CREDITO

#REF!

CONTABILIZADO
contabilizacion de cuentas por pagar
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2205 proveedores $ 963,960
1110 bancos $ 963,960

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A PEDRO PERZ
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Novecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta pesos M/cte

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2205 proveedores $ 963,960
1110 bancos $ 963,960

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2365 RETE FUENTE $ 25,000
2368 RETE ICA $ 11,040
1110 bancos #REF!

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
POR CONCEPT
Impuestos
LA SUMA DE
TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2365 RETE FUENTE $ 25,000
2368 RETE ICA $ 11,040
1110 bancos $ 36,040

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


237010 Famisanar $ 38,000
238030 Porvenir $ 38,000
237006 Arl colmena $ 7,537
237010 Parafiscales $ 152,000
2515 Intereses de cesantioas $ 861
1110 BANCOS $ 236,398

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A PARAFISCALES
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Dosientos treinta y seis mil trecientos noventa y ocho pesos M/Cte

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


237010 Famisanar $ 38,000
238030 Porvenir $ 38,000
237006 Arl colmena $ 7,537
237010 Parafiscales $ 152,000
2515 Intereses de cesantioas $ 861
1110 BANCOS $ 236,398

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2505 salarios por pagar $ 957,140
1110 Banco $ 957,140

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A Andres Camargo}
POR CONCEPT
nomina
LA SUMA DE
Novesientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos M/Cte

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2505 salarios por pagar $ 957,140
1110 Banco $ 957,140

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2105 PAGO DE INTERESES $ 108,296
11100501 Banco $ 108,296

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A BANCO DE BOGOTA
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2105 PAGO DE INTERESES $ 108,296
11100501 Banco $ 108,296

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


COMPROBANTE DE EGRESO

MES 02 AÑO 2016
PERZ
956824
cia del mes anterior
840 CHAPINERO
vecientos sesenta pesos M/cte
CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO

CTA. CTE.No. 840633919 2016


ORDEN N° BANCO DE BOGOTA
Páguese a: PEDRO PERZ
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
La suma de: Novecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta pesos M

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO 956824



MES 02 AÑO 2016 840 CHAPINERO
uanas Nacionales de Colombia CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO

CTA. CTE.No. 840633919 2016


tos
Páguese a: Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colom
RENTA PESOS M/CTE
La suma de: TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE
ORDEN N° BANCO DE BOGOTA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO

MES 02 AÑO 2016
CALES 956825

cia del mes anterior 840 CHAPINERO


CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO
os noventa y ocho pesos M/Cte
CTA. CTE.No. 840633919 2016
ORDEN N° BANCO DE BOGOTA Páguese a: PARAFISCALES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO La suma de: $

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO
N° 956826
MES 02 AÑO 2016
margo} 840 CHAPINERO
CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO
na CTA. CTE.No. 840633919 2016

ciento cuarenta pesos M/Cte


Páguese a: Andres Camargo}

ORDEN N° BANCO DE BOGOTA La suma de: Novesientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos M/C

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A
COMPROBANTE DE EGRESO

MES 02 AÑO 2016
BOGOTA

cia del mes anterior

venta y seis pesos M/cte.

ORDEN N° BANCO DE BOGOTA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A
956824 Cheque No A 2453347
CEROSEISOCHO 018

MES DIA
1 7 $ 963,960.00

mil novecientos sesenta pesos M/cte

DIC 01,2016
956824

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

956824 Cheque No A 245426


CEROSEISOCHO 018

MES DIA
1 7 $ -

os y Aduanas Nacionales de Colombia

NTA PESOS M/CTE

DIC 01,2016
956824

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

956825 Cheque No A 245330


CEROSEISOCHO 018

MES DIA
1 7 Dosientos treinta y seis mil trecientos noventa y ocho pesos M/Cte
236,398

DIC 01,2016
956825

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

956826 Cheque No A 2453312


CEROSEISOCHO 018

MES DIA
1 7 $ 957,140.00

ete mil ciento cuarenta pesos M/Cte

DIC 01,2016
956826

ANGEL CORDOBA
Firma(s)
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1405 Materia Prima $ 950,000
2408 IVA $ 180,500
2365 RTE fuente $ 23,750
2505 PROVEEDORES $ 1,106,750

COLOMBAT SA
NIT. 900.559.220-3
CR 11 # 18-28 TEL. 01 8000 113353
email: contabilidad@electroSANCHES.com

Bogota

PROVEEDO
R Pedro Perez
NIT 1070925323
FORMA DE PAGO CREDITO CONTADO
NOTA
CUENTA DESCRIPCION
1405 LAMINAS
2408 IVA
2365 RTE fuente
2505 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES
VALOR A
Un millon pesos M/CTE

CONTABILIZADO POR:
Comproba
nte de
causacion

EH21-010

FECHA EXPEDICION
FECHA VENCIMIENTO
1/15/2016 3/15/2016

DEBITO CREDITO
950,000
180,500
23,750
1,106,750

1,130,500 1,130,500
PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE PRODUCCION
DATOS BASICOS DEVENGADO
SUELDO
NOMBRE CARGO AUX TRANSP HORAS EXTRAS DIAS TRAB QUINCENA
BASICO

Andres CamaGerente $ 750,000 $ 83,140 30 $ 750,000

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 30 MES 01 AÑO 2016
PAGADO A Andres Camargo}
POR CONCEPT
Nomina
LA SUMA DE Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ORDEN N° BANCO DE BOGOTA


7205 SUELDO $ 750,000

720510 AUX TRANSPORTE $ 83,140 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


237005 APORTES EPS 4% $ 30,000

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONE$ 30,000

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 773,140

510570 PORTES AFP 12% 90000

510572 APORTES CAJA D $ 30,000


238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 90,000
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS CO $ 30,000
510530 CESANTIAS 8,33% $ 69,401
510533 INTERESES SOBRE $ 694
510536 PRIMA DE SERVICI $ 69,401
510539 VACACIONES 4,17 $ 31,275
261005 CESANTIAS $ 69,401
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 694
261015 VACACIONES $ 31,275
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 69,401
SUMAS IGUA ### ###

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


ELABORO APROBADO CONTABILIZADO
PLEADO DE PRODUCCION
O DEDUCIDO
TOTAL
AUX TRANSP TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
DEDUCIDO

$ 83,140 $ 833,140 $ 30,000 $ 30,000 $ 60,000

pesos M/cte.

BANCO DE BOGOTA

O DEL BENEFICIARIO

IBIDO D M A
DATOS BASICOS DEVENGADO

NOMBRE CARGO SUELDO BASICO AUX TRANSP HORAS EXTRAS DIAS TRAB

Andres CamaGerente $ 950,000 $ 83,140 30

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 28 MES 02
PAGADO A Andres Camargo}
POR CONCEPT
Nomina
LA SUMA DE Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ORDEN N°


510506 SUELDO $ 950,000

51051504 AUX TRANSPORTE $ 83,140 FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC


237005 APORTES EPS 4% $ 38,000

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 38,000

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 957,140

510570 PORTES AFP 12% 114000

510572 APORTES CAJA DE COMP 4% $ 38,000


238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 12% $ 114,000
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS CO. $ 38,000
510530 CESANTIAS 8,33% $ 86,061
510533 INTERESES SOBRE CES. 1% $ 861
510536 PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 86,061
510539 VACACIONES 4,17% $ 39,615
261005 CESANTIAS $ 86,061
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 861
261015 VACACIONES $ 39,615
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 86,061
SUMAS IGUALES ### ###

CC
FIRMA DE RECIBIDO D

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


ELABORO APROBADO CONTABILIZADO
O DEDUCIDO
TOTAL TOTAL
QUINCENA AUX TRANSP SALUD PENSION
DEVENGADO DEDUCIDO

$ 950,000 $ 83,140 ### $ 38,000 $ 38,000 $ 76,000

AÑO 2016

eis pesos M/cte.

BANCO DE BOGOTA

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT
IRMA DE RECIBIDO D M A
contabilizacion de cuentas por pagar
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2205 proveedores $ 1,106,750
1110 bancos $ 1,106,750

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 03
PAGADO A PEDRO PERZ
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Un millon ciento seis mil setecientos cincuenta pesos M/Cte

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2205 proveedores $ 1,106,750
1110 bancos $ 1,106,750

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2365 RETE FUENTE $ 23,750
1110 bancos #REF!

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombi
POR CONCEPT
Impuestos
LA SUMA DE
Veinti cinco mil pesos M/Cte
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2365 RETE FUENTE $ 25,000
1110 bancos $ 25,000

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


237010 Famisanar $ 38,000
238030 Porvenir $ 38,000
237006 Arl colmena $ 7,537
237010 Parafiscales $ 152,000
1110 BANCOS $ 235,537

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A PARAFISCALES
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Dosientos treinta y cinco mil quinientos treinta y siete pesos M/C

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


237010 Famisanar $ 38,000
238030 Porvenir $ 38,000
237006 Arl colmena $ 7,537
237010 Parafiscales $ 152,000
1110 BANCOS $ 235,537

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2505 salarios por pagar $ 957,140
1110 Banco $ 957,140

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A Andres Camargo}
POR CONCEPT
nomina
LA SUMA DE
Novesientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos M/Cte

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2505 salarios por pagar $ 957,140
1110 Banco $ 957,140

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2105 PAGO DE INTERESES $ 108,296
11100501 Banco $ 108,296

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 04
PAGADO A BANCO DE BOGOTA
POR CONCEPT
cancelacion de mercancia del mes anterior
LA SUMA DE
Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2105 PAGO DE INTERESES $ 108,296
11100501 Banco $ 108,296

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


COMPROBANTE DE EGRESO

MES 03 AÑO 2016
O PERZ
956824
ncia del mes anterior
840 CHAPINERO
ientos cincuenta pesos M/Cte
CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO

CTA. CTE.No. 840633919 2016


ORDEN N° BANCO DE BOGOTA
Páguese a: PEDRO PERZ
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
La suma de: Un millon ciento seis mil setecientos cincuenta pesos M

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO 956824



MES 02 AÑO 2016 840 CHAPINERO
duanas Nacionales de Colombia CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO

CTA. CTE.No. 840633919 2016


estos
Páguese a: Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de C
l pesos M/Cte
La suma de: Veinti cinco mil pesos M/Cte
ORDEN N° BANCO DE BOGOTA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO

MES 02 AÑO 2016
SCALES 956825

ncia del mes anterior 840 CHAPINERO


CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO
entos treinta y siete pesos M/Cte
CTA. CTE.No. 840633919 2016

ORDEN N° BANCO DE BOGOTA Páguese a: PARAFISCALES


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO La suma de: $

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

COMPROBANTE DE EGRESO
N° 956826
MES 02 AÑO 2016
amargo} 840 CHAPINERO
CARRERA 13 No 61-88 bogota AÑO
mina CTA. CTE.No. 840633919 2016

mil ciento cuarenta pesos M/Cte


Páguese a: Andres Camargo}

ORDEN N° BANCO DE BOGOTA La suma de: Novesientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A
COMPROBANTE DE EGRESO

MES 02 AÑO 2016
E BOGOTA

ncia del mes anterior

oventa y seis pesos M/cte.

ORDEN N° BANCO DE BOGOTA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A
956824 Cheque No A 2453347
CEROSEISOCHO 018

MES DIA
1 7 $ 1,106,750.00

cientos cincuenta pesos M/Cte

DIC 01,2016
956824

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

956824 Cheque No A 245426


CEROSEISOCHO 018
MES DIA
1 7 $ -

y Aduanas Nacionales de Colombia

DIC 01,2016
956824

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

956825 Cheque No A 245330


CEROSEISOCHO 018

MES DIA
1 7 Dosientos treinta y cinco mil quinientos treinta y siete pesos M/Cte
-

DIC 01,2016
956825

ANGEL CORDOBA
Firma(s)

956826 Cheque No A 2453312


CEROSEISOCHO 018

MES DIA
1 7 $ 957,140.00

mil ciento cuarenta pesos M/Cte

DIC 01,2016
956826

ANGEL CORDOBA
Firma(s)
PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE PRODUCCION
DATOS BASICOS DEVENGADO
SUELDO
NOMBRE CARGO AUX TRANSP HORAS EXTRAS DIAS TRAB QUINCENA
BASICO

Andres CamaGerente $ 750,000 $ 83,140 $ - 30 $ 750,000

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD bogota FECHA DIA 29 MES 03 AÑO 2016
PAGADO A Andres Camargo}
POR CONCEPT
Nomina
LA SUMA DE Ciento ocho mil dosientos noventa y seis pesos M/cte.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ORDEN N° BANCO DE BOGOTA


7205 SUELDO $ 750,000

720510 AUX TRANSPORTE $ 83,140 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


237005 APORTES EPS 4% $ 30,000

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONE$ 30,000

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 773,140

510570 PORTES AFP 12% 90000

510572 APORTES CAJA D $ 30,000


238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 90,000
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS CO $ 30,000
510530 CESANTIAS 8,33% $ 69,401
510533 INTERESES SOBRE $ 694
510536 PRIMA DE SERVICI $ 69,401
510539 VACACIONES 4,17 $ 31,275
261005 CESANTIAS $ 69,401
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 694
261015 VACACIONES $ 31,275
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 69,401
SUMAS IGUA ### ###

CC NIT
FIRMA DE RECIBIDO D M A

ELABORO APROBADO CONTABILIZADO


ELABORO APROBADO CONTABILIZADO
EADO DE PRODUCCION
DEDUCIDO
TOTAL TOTAL
AUX TRANSP SALUD PENSION
DEVENGADO DEDUCIDO

$ 83,140 $ 833,140 $ 30,000 $ 30,000 $ 60,000

pesos M/cte.

BANCO DE BOGOTA

O DEL BENEFICIARIO

IBIDO D M A