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FACTURAPLUS

EJECUTAR FACTURAPLUS
Para ejecutar FacturaPlus lo haremos desde:
1- El icono que el programa genera en el escritorio cuando lo instalamos.

2- Inicio > Programas > Grupo SP > Panel de gestión.

APAGAR FACTURAPLUS
1- Desde Global > Empresas > Salir.

2- Desde el icono Salir.

3- Desde el aspa de la parte superior derecha, como en cualquier otra aplicación.

De cualquiera de las dos formas te preguntará si deseas finalizar la ejecución.

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1. CREACIÓN DE LA EMPRESA
Vamos a crear una empresa que se dedicará a la compraventa de productos denominados A y
B, también realiza reparaciones y servicio de mantenimiento de dichos productos.

1- Desde el icono Global > Empresas > Añadir.

2- Desde el icono

3- Desde el icono Crear empresa en la pantalla principal.

- Datos generales de la empresa:

Nombre: LA EMPRESA, S.L.


Código: 02
CIF: B12345678
Usuario (Administrador): nombre del alumno
Dirección: C/ PRIMERA, 1 46000 VALENCIA
Teléfono: 96 000 00 01
Correo: laempresa@gmail.com
Clave: nombre del alumno

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Procedemos a crear nuestra empresa con los datos que tenemos y por cualquiera de los pasos
anteriores aparecerá las ventanas siguientes.

Crearemos un logo para nuestra empresa y lo insertaremos. Ha de tener la extensión .jpg.

En la pestaña Importación, las casillas


marcadas por defecto se dejarían como
están. La casilla Empresa origen, solo sería
necesario utilizarla si la empresa se va a
generar a partir de otra, pero no es nuestro
caso.

Aceptar: se crea la empresa y se generan


todos los ficheros de trabajo.

Ya tenemos creada la empresa y aparece en


el listado de empresas.

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2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

- Gestión de usuarios

La aplicación va a ser utilizada por el administrador (alumno), que debe tener acceso a todas las
opciones del menú y a todos los informes y listados.

Útil > Perfiles de usuario > Gestión de usuarios > Añadir

Rellenar los datos como en la imagen, excepto Nombre, que


como ya hemos dicho antes será el nombre del alumno.

Definir contraseña: incluir la contraseña deseada.


(Recuérdala).

- Creación de accesos

Accedemos a la ventana usuarios y teniendo seleccionado nuestro administrador pinchamos en


el icono Mapas y la opción seleccionada será Total, Continuar.

- Personalización del sistema para nuestra empresa.

Antes de personalizar el sistema hay que crear el tipo de I.V.A actualizado, si no está creado.

Sistema > Tablas generales > Tipos de I.V.A.

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Comprobar que los tipos de I.V.A


son los actuales, si no es así lo
creamos.

General: 21% - Recargo de equivalencia: 5,2%

Reducido: 10% - Recargo de equivalencia: 1,4%

Súper reducido: 4% - Recargo de equivalencia: 0,5%

Útil > Entorno del Sistema > Personalización

Aparecerá una ventana con varias pestañas:

- Contadores: los contadores deben


estar a 1, para que la numeración de
todos los documentos generados
comience por 1.

- ContaPlus: utilizaríamos esta pestaña para determinar la ruta de la aplicación en


ContaPlus y enlazar con la empresa que ya tenemos creada. En nuestro caso no la
enlazaremos.

- Pestañas Ventas y Compras: dejaremos las ventanas con los datos que aparecen por
defecto. Las subcuentas que hay de Ventas y Clientes o Compras y Proveedores pasarán
los datos a ContaPlus.

- Valores por defecto: determinaremos los valores que por defecto queremos que
aparezcan en los documentos.

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1- Almacén: creamos el almacén como en la imagen, y luego activamos el almacén


general.

2- I.V.A.: hay que tener en


cuenta que el I.V.A. a
aplicar es el 21%.

3- I.R.P.F.: realizaremos
facturas al agente
comercial que nos presta
un servicio profesional
autónomo, haremos las
facturas en la serie B a las
que se le aplicará una
retención a cuenta del
I.R.P.F. del 19%.

4- Actualizar los datos para facturas a clientes de Contado.

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- Envío de recibos

La empresa tiene abierta una


cuenta en el Banco Santander,
desde esta pestaña se
cumplimentan los valores
para el envío de recibos a la
banca electrónica.

- Modo de trabajo: marcaremos los parámetros siguientes.

- Documentos: trabajamos con numeración automática, dejaremos las casillas por


defecto.

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- Cálculo: Nuestro método para control de almacén es el PMP, en esta ventana lo único
que haremos es marcar el método correspondiente, Media aritmética según
existencias actuales.

Al marcar la opción “Media aritmética según existencias actuales y nos aparecerá esta
ventana, aceptamos y queda marcada la opción.

- Máscara: la dejaremos como está, no vamos a realizar ningún cambio. A través de las
Máscaras de control se pueden configurar todos y cada uno de los formatos de
presentación de los campos numéricos, enteros y decimales en cantidades, precios,
resultados, cantidad en componentes y porcentajes

- Plantillas: la dejamos como está. Sirve para realizar una importación de clientes y
proveedores, ya que se rellenarán automáticamente con los campos por defecto
existentes en esta carpeta y con los datos de las subcuentas de la carpeta de
contabilidad

3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE TRABAJO


En esta configuración podremos introducir los datos necesarios para personalizar la empresa y
realizar el trabajo posterior.

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Sistema > Tablas generales > Formas de pago

Formas de pago: configuraremos las formas de pago y cobro que utiliza la empresa.

El aplazamiento del pago puede ser:


Importe Fijo: Se imputará una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalización de
la deuda.
Importe Porcentual: Se imputarán uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en
diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda.
Pagos a Plazos: Se imputará un importe fraccionado del importe total de la factura,
dependiendo del número de plazos introducidos.
Esta opción la utilizaremos cuando necesitemos más de 5 aplazamientos.

RB: Recibos bancarios a 30-60 días.


5P: Cinco plazos mensuales de un importe fijo, meses completos.
CO: Los servicios se cobrarán al contado, con un descuento por pronto pago del 2%.

En todos los casos los recibos se considerarán emitidos y no pagados al vencimiento.


Para incluir las formas de pago y cobro:

Añadir: Recibo 30-60 días

Añadir: Pago 5 plazos mensuales

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Pago al contado: modificar el ya existente.

- Bancos: El banco que utiliza la empresa ya


está dado de alta en el programa, no
modificamos nada.

Sistema > Tablas generales > Bancos

- Familias: aquí daremos de


alta los artículos de nuestra
empresa por familias.
Añadiremos el código 00002
para todos los productos.

Código 00002

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Servicios: ya existe como Familia


de servicios, modificar.

- Grupos de clientes: daremos de alta dos grupos de clientes:


Clientes de contado (CONT)
Clientes para el resto de pagos (REST)

Sistema > Tablas generales > Grupos de clientes


Clientes de contado: modificar Resto de clientes: añadir

- Cuentas de remesas: creamos las cuentas de remesas para enviar los recibos pendientes
de cobro para su gestión.
Código: 01
Nombre: Banco Santander
Entidad: 0049 Agencia: 0268
Nº cuenta: 1234567890

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Sistema > Tablas generales > Ctas. Remesas

Al incluir el Nº de cuenta (inventado), automáticamente genera el nº IBAN.

Sistema:

- Agentes: nuestra empresa tiene una agente comercial que realiza las ventas y dada de
alta como autónoma.
Laura Beltrán Rus
DNI: 12345678B
C/ Romeral, 1
46000 VALENCIA
Comisión fija: 5%
IRPF: 19%
Código departamento: Comercial (hay que crearlo)

Sistema > Agentes

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Crear el departamento

- Clientes: damos de alta los clientes de nuestra empresa.

Sistema > Clientes

1- COMPU 100, S.A. (000001)


- General
NIF: A23456789
Grupo: Resto de clientes
Domicilio: C/ La Fuente, 1 46001 VALENCIA

- Comercial
Agente: Laura Beltrán Rus.
Forma de pago: RB
Régimen de I.V.A.: General
Serie de facturas: A

- Bancos

BBVA (modificar)/ Valencia / Nº cuenta: 000000001.

2- Anna Ponce Reverte (000002)


- General
NIF: 12345678P
Grupo: Resto de clientes
Domicilio: C/ Levante, 2 46002 VALENCIA

- Comercial
Agente: Laura Beltrán Rus
Forma de pago: RB Serie de facturas: A
Régimen de I.V.A.: General
Recargo de equivalencia

- Bancos
Banco Santander / Valencia / nº cuenta:
000000002

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- Proveedores: damos de alta el único proveedor de nuestra empresa.

Sistema > Proveedores

DISTRIBUCIONES ROS, S.A. (000001)

- Generales
NIF: A34567891
Domicilio: C/ Giralda, 1 - 41000 SEVILLA
Forma de pago: 5 Plazos mensuales (5P)

- Banco

BANKINTER / SEVILLA / Nº cuenta


0000000003

- Facturas
Serie de facturas: A
I.V.A. portes: 21%
Régimen de I.V.A.: General

- Artículos: daremos de alta dos artículos, A y B, del mismo modo.

Sistema > Artículos

- Datos generales
Referencia: A/100
Producto A
Familia: Productos
- Prec. compra
Precio coste: 20€

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- Prec. Venta

I.V.A. General
Beneficio: 50% pincharemos en el

símbolo para que calcule el


precio sin I.V.A.
Descuento: 10%

-
Stocks
Stock mínimo: 100 Stock
máximo: 2.000

- Agentes: 01
- Proveedor: 000001

- Datos generales
Referencia: B/100
Producto B
Familia: Productos A
- Prec. Compra:
Precio coste: 70€

- Prec. compra

I.V.A. Reducido
Beneficio: 50%
Descuento: 15%

- Stocks
Stock mínimo: 200 Stock máximo:
2.000

- Agentes: 01
- Proveedores: 000001

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4. OPERACIONES COMERCIALES
Pedidos a Proveedores

1- Con fecha 02/02 realizamos un pedido al proveedor


200 unidades del Producto A
Forma de pago 5P

Almacén > Pedidos

Aceptamos y Actualizamos, queda grabado el pedido.

2- Con fecha 06/02, el proveedor nos envía la mercancía, ALBARAN Nº: 125, vamos a:

Almacén > Albaranes

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Cumplimentamos la ventana con el albarán de DISTRIBUCIONES ROS.

3- Con fecha 15/02, el proveedor nos envía la factura.

Almacén > Albaranes

Generamos la factura:

- Icono Factura

- Botón derecho sobre el albarán/factura

- Almacén > Facturas > Modificar

Buscamos el proveedor en la lupa, ponemos la fecha de factura, buscamos el albarán y


actualizamos

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Cuando facturamos el albarán el punto verde que hay en la primera columna del mismo cambia
a color rojo. Lo que quiere decir que ya está facturado.

Si pinchamos sobre él o en el icono Factura, nos mostrará una ventana que nos lo indica.

Podremos visualizar el documento o imprimirlo

Botón derecho sobre la factura o desde el icono Imprimir.

Seleccionamos el formato en el que queremos imprimir, Facturas Proveedores 1, FP1.


Configuramos la impresión en Microsoft Print to PDF para guardarlo en una carpeta llamada “LA
EMPRESA” y dentro de ella, subcarpetas con el nombre de los documentos, en este caso llamada
“Facturas de proveedores”. Marcamos Visualización previa y Configurar. Abrimos el documento
y podremos visualizar la factura.

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Aceptamos e imprimir.

Visualizaremos la factura y la podremos guardar en Pdf.

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4- El 17/03, día de su vencimiento, pagamos al proveedor el importe del primer plazo de


la venta facturada el día 15/02.
Almacén > Gestión de pagos > Recibos

Seleccionamos el primer el recibo entre los que aparecen, recordemos que nuestra forma de
pago era 5P, y hacemos clic sobre Generar Pago o Devolución

Al aceptar cambia su estado y si visualizamos el recibo, desde:

Almacén > Gestión de pagos > Recibos.

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Pinchamos en el icono Zoom.

En la opción Pagos y devoluciones nos


aparece toda la información del recibo pagado, en la tercera columna puede figurar una P o una
D, pagado o devuelto, en nuestro caso P de pagado.

5- Con fecha 25/03 se realiza un nuevo pedido a DISTRIBUCIONES ROS, S.A., solicitando
600 unidades del producto A y 600 unidades del producto B. Realizaremos el pago a 30-
60 días.
Almacén > Pedidos

6- El proveedor nos envía la mercancía en dos partes:


El primer albarán llega el 26/03
El segundo llega el 28/03

Damos de alta los dos albaranes Almacén > Albaranes

Como el primer solo corresponde a la mitad del pedido, haremos el albarán del pedido y
modificaremos las líneas del mismo, poniendo 300 unidades en cada una y actualizamos.

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Procedemos a la recepción los dos albaranes.

7- El 30/03, el proveedor nos envía la factura agrupando los dos albaranes.

Almacén > Facturas > Recapitular

Actualizar y en Zoom veremos los detalles de la factura, en la que se especifican los dos
albaranes.

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8- El 01/04, nuestro cliente Anna Ponce Reverte, solicita un presupuesto de 100 unidades
del producto A y 100 unidades del producto B. el pago lo realizará mediante recibos
bancarios a 30-60 días.
Facturación > Presupuestos
Añadir.

9- El cliente aprueba el presupuesto el mismo día y le enviamos la mercancía acompañada


del albarán. En la operación ha intervenido el agente comercial Laura Beltrán Rus.

Facturación > Presupuestos

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Aprobamos el presupuesto, pulsamos Sí y el presupuesto será aprobado y pasa a ser Pedido.

*Comprueba las fechas de los documentos, o se grabará con la fecha actual.

Vamos a generar el albarán desde el pedido. Botón


derecho sobre el Pedido > Albarán / Factura, nos da la
opción de generar el albarán o la factura. Aceptamos y
se ha generado el albarán.

Otra forma de generar el albarán es:

Facturación > Albaranes > Añadir

10- El día 15/04 pagamos al proveedor el segundo plazo de la factura con fecha 15/02
mediante un cheque, rellenamos el documento correspondiente.

Almacén > Gestión de pagos > Recibos

Comprobamos que hay 5 recibos, correspondientes a la forma de pago convenida.


Seleccionamos el segundo y Generar Pago o Devolución

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11- El día 21/04 emitimos la factura y se la enviamos al cliente Ana Ponce Reverte.
Facturación > Albaranes

Botón derecho sobre el albarán y Generar factura.

En la factura comprobamos que el programa ha aplicado los descuentos, el I.V.A. o el Recargo


de Equivalencia si fuera el caso.

12- El día 24/04, realizamos un servicio de reparación y mantenimiento al cliente COMPU


100, S.A., COBRANDO 1.500€ al contado. Descuento P.P. 2%.

Facturación > Facturas > Añadir

Pulsamos INTRO y se abrirá un campo para describir el servicio, luego introducimos el importe
del mismo y Aceptar

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Como el cliente ha pagado al contado, con un cheque, lo vamos a generar.

Facturación > Gestión de cobros > Recibos

Generamos cobro o devolución

Comprobamos que el recibo aparece como cobrado y como en el caso de los pagos de facturas,
en la pestaña Cobros y devoluciones, en la columna Estado aparece Cobrado.

Modificamos el recibo, hemos cobrado con cheque.

Icono Modificar, pestaña Documento asociado y cumplimentamos:

Tipo.
Nº Documento.
CCC y buscamos con la lupa el banco correspondiente al cliente.
Fecha de emisión.

Aceptamos y al volver a abrir el documento vemos que ya está cumplimentado.

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13- EL 16/05 vence el tercer recibo del proveedor, marcamos como pagado.
14- EL 21/05 vence el primer recibo del cliente Anna Ponce Rus, lo marcamos como cobrado.

15- Con fecha 30/05, liquidamos las comisiones de la agente comercial, en ella se incluirán
los recibos estén pagados o no.

Damos de alta a la agente Laura Beltrán Rus como proveedora de la empresa con el
código 000002, y la forma de pago mediante cheque nominativo (CH). Nº cuenta
0000000003, BANCO SANTANDER / VALENCIA.

Nos envía la factura nº 1, y debemos darla de alta en la serie B, aplicando el 19% en


concepto de retención a cuenta del I.R.P.F., sobre el importe total de la comisión, I.V.A.
General.

1. Cálculo del importe de la comisión


2. Alta de la factura de la agente
3. Extendemos un cheque para pagar la factura

Facturación > Liquidaciones > Añadir

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Sistema > Proveedores > Añadir

La forma de pago “CHEQUE BANCARIO” no está


dada de alta, lo haremos pinchando en la lupa.

Con todos estos pasos ya hemos dado de alta a la agente como proveedora.

Almacén > Facturas > Añadir

Si nos posicionamos en el recuadro producto y damos a tabulador, se abre el recuadro y podemos


escribir el concepto de la factura. introducimos el importe de la liquidación y aceptar.

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Almacén > Gestión de pagos > Recibos

Nos posicionamos sobre el recibo de la agente y Generar pago o Devolución.

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Modificaremos. Documento asociado

16- El 01/06 realizamos la gestión de remesas para llevarla a nuestro banco de todos los
recibos que tengan vencimiento después del 30/05.

Facturación > Gestión de Cobros > Remesas > Añadir

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Cumplimentamos las fechas y después de aceptar la ventana de arriba nos dirá que no hay
recibos en ese periodo. Añadiremos uno a uno los recibos no cobrados.

Doble clic sobre el recibo no cobrado y se añadirá a la remesa.

Al abrir la ventana de Recibos de clientes comprobamos que el segundo recibo del cliente ANNA
PONCE ya figura en la columna Estado: COBRADO y en la columna Remesa aparece un 1 que es
a la remesa que corresponde el recibo.

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17- Después de realizar la remesa de recibos, debemos traspasar la remesa a la banca


electrónica, para poder enviarla al banco.

Facturación > Gestión de Cobros > Remesas

Botón derecho sobre la remesa o icono

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18- Generaremos los ficheros correspondientes para poder enviarlos al banco por internet.
Facturación > Gestión de Cobros > Enlace Banca Electrónica

Si marcamos Si, se enviará al banco, en la columna Estado aparecerá la palabra Enviado y, en la


columna F. Envío (Fecha de Envío), aparece la fecha en la cual se han generado los ficheros de
banca electrónica.
Finalmente, lo que tendríamos que hacer sería enviar los estos ficheros generados a través del
programa de banca suministrado por nuestro banco.

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