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FACTURAPLUS

PRÁCTICA 1
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA
Vamos a crear una empresa que se dedicará a la compraventa de productos denominados A y
B, también realiza reparaciones y servicio de mantenimiento de dichos productos.

- Datos generales de la empresa:

Nombre: INFO-SERVICE, S.A.


Código: 01
CIF: A12345678
Administrador: nombre del alumno
Dirección: C/ Del medio, 1 46000 VALENCIA
Teléfono: 96 000 00 00
Correo: info-service@gmail.com
Clave: nombre del alumno

Cumplimentar la ventana como en la imagen, crea también un logo e insértalo, ha de tener la


extensión jpg.

Aceptar: se crea la empresa y se generan todos los ficheros de trabajo.

2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

- Gestión de usuarios

La aplicación va a ser utilizada por el administrador (alumno) y dar acceso a todas las opciones
del menú y a todos los informes y listados.

Útil > Perfiles de usuario > Gestión de usuarios > Añadir

Rellenar los datos como en la imagen.

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Nombre: Alumno

Definir contraseña: incluir la contraseña deseada.


(Recuérdala).

- Creación de accesos

Teniendo seleccionado nuestro administrador pinchamos en el icono Mapas.

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3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE TRABAJO


Sistema > Tablas generales > Formas de pago

RB: Recibos bancarios a 30-60 días. Aplazamiento: Importe porcentual.

5P: Cinco plazos mensuales de un importe porcentual, meses completos.

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CO: importe porcentual. Los servicios prestados se cobrarán al contado, con un


descuento por pronto pago del 2%.

En todos los casos los recibos se considerarán emitidos y no pagados al vencimiento.

Sistema > Tablas generales > Bancos

- Bancos: El banco que utiliza la empresa es (0049-0268) BANCO SANTANDER, VALENCIA

Actualizar el tipo de I.V.A, si no está creado.

Sistema > Tablas generales > Tipos de I.V.A.

General: 21% - Recargo de equivalencia: 5,2%

Reducido: 10% - Recargo de equivalencia: 1,4%

Súper reducido: 4% - Recargo de equivalencia: 0,5%

Sistema > Tablas generales > Familias


- Familias:
Código 00001: Servicios ya existe como Familia de servicios, garantía 24 meses.
Código 00002: Productos, garantía 24 meses.

Cuando creemos al agente lo asociaremos a los dos productos, igual que el proveedor.

Sistema > Tablas generales > Grupos de clientes

- Grupos de clientes:
Clientes de contado (CON)
Clientes para el resto de pagos (RES)

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Sistema > Tablas generales > Cuentas de remesas

- Cuentas de remesas: creamos las cuentas de remesas para enviar a gestión de cobro los
recibos pendientes.
Código: 01
Nombre: BANCO SANTANDER
Entidad: 0049 Agencia: 0268
Nº cuenta: 1234567890

Sistema > Agentes

Nuestra empresa tiene un agente comercial que realiza las ventas y dado de alta como
autónomo.
01 - LUIS ROMÁN FIERRO
DNI: 12345678R
C/ SEGUNDA, 2
46000 VALENCIA
Comisión fija: 5%
IRPF: 15%
Código departamento: Comercial (crearlo)

Sistema > Clientes

1- XXX, S.A. (000001)


General
NIF: A23456789
Grupo: resto de clientes
Domicilio: C/ RIU SEC, 3 46000 VALENCIA

Comercial
Agente: LUIS ROMÁN FIERRO.
Forma de pago: RB
Serie de facturas: A
Régimen de I.V.A.: General

Bancos
BBVA/ Valencia / Nº cuenta: 000000001.

2- ALBERTO MAS PONS (000002)


General
NIF: 12345678M
Grupo: Resto de clientes
Domicilio: C/ OESTE, 4 46000 VALENCIA

Comercial

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Agente: LUIS ROMÁN FIERRO


Forma de pago: RB
Serie de facturas: A
Régimen de I.V.A.: General
Recargo de equivalencia

Bancos
Banco Santander / Valencia / nº cuenta: 000000002

Sistema > Proveedores

MANUFACTURAS TOR, S.A. (000001)

Generales
NIF: A34567891
Domicilio: C/ SANTA JUSTA, 1 - 41000 SEVILLA
Forma de pago: 5 Plazos mensuales (5P)

Banco
BANKINTER / SEVILLA / Nº cuenta 0000000003

Facturas
Serie de facturas: A
I.V.A. portes: 21%
Régimen de I.V.A.: General

Sistema > Artículos

- Datos generales
Referencia: P/1
Producto ABC
Familia: PRODUCTOS

Prec. Compra
Proveedor: MANUFACTURAS TOR
Precio compra: 20€

Prec. Venta
I.V.A. General
Beneficio: 30%
Descuento: 10%

Stock mínimo: 100 Stock máximo: 2.000


Agentes: 01, comisión 5%
Proveedor: 000001

- Datos generales

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Referencia: P/2
Producto DEF
Familia: PRODUCTOS
Prec. compra:
Proveedor: MANUFACTURAS TOR
Precio compra: 60€

Prec. Venta:
I.V.A. General
Beneficio: 50%
Descuento: 15%

Stock mínimo: 200 Stock máximo: 2.000


Agentes: 01, comisión 5%
Proveedores: 000001

- Personalización del sistema para nuestra empresa.

Útil > Entorno del Sistema > Personalización

Contadores: todos los documentos generados comenzarán por 1.

Ventas: dejaremos la ventana con los datos que aparecen por defecto.

Compras: dejaremos la ventana con los datos que aparecen por defecto.

Valores por defecto: determinaremos los valores que por defecto queremos que aparezcan en
los documentos.

Creamos el almacén general:

- Almacén: ALG, almacén general.


C/ PRIMERA, 1
46000 VALENCIA
96 000 00 01
- I.V.A.: a aplicar el 21%. (portes y servicios)

- I.R.P.F.: realizaremos facturas al agente comercial que nos presta un servicio profesional
autónomo, en la serie B y se le aplicará una retención a cuenta del I.R.P.F. del 15%.

- Clientes Contado: serie A

- Régimen de I.V.A.: General

Envío de recibos: La empresa tiene abierta una cuenta en el BANCO SANTANDER ya dado de
alta.

Modo de trabajo: marcaremos los parámetros siguientes.

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Documentos: numeración automática en todos los documentos y porcentajes de I.V.A marca las
dos opciones.

Cálculo: media aritmética según existencias.

4. OPERACIONES COMERCIALES
Almacén > Pedidos a Proveedores

1- Con fecha 10/01/18 realizamos un pedido al proveedor MANUFACTURAS TOR, S.A.


200 unidades del Producto ABC
Forma de pago 5P
Almacén > albaranes

2- Con fecha 15/01/18, el proveedor nos envía la mercancía. Albarán de MANUFACTURAS


TOR. Nº 12.
Almacén > Facturas

3- Con fecha 25/01/18 el proveedor nos envía la factura Nª 9 y la generamos. Imprime la


factura en Pdf con el logo de la empresa y guárdala en una carpeta llamada “INFO-
SERVICE”. Guardaremos en ella todos los documentos generados en el ejercicio en una
carpeta como PDF.

4- Con fecha 20/02/18 se realiza un nuevo pedido a MANUFACTURAS TOR, S.A., solicitando
200 unidades del producto ABC y 300 unidades del producto DEF.

Al consumir el crédito, nos ponen la condición de pago 30-60 días.

5- El 25/02/18, día de su vencimiento, pagamos al proveedor el importe del primer plazo


de la compra facturada el día 25/01/18.

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Almacén > Gestión de pagos y cobros > Recibos


Comprobamos que se habían generado 5 recibos en las fechas correspondientes.

Botón derecho sobre el recibo > generar pago o devolución > fecha.

Al aceptar cambia su estado y si visualizamos el recibo, Zoom, aparece como pagado.

Si entramos en la pestaña Pagos y devoluciones, aparece toda la información del recibo pagado,
en la tercera columna puede figurar una P o una D, pagado o devuelto, en nuestro caso P de
pagado.

6- El proveedor nos envía la mercancía del segundo pedido (20/02/18) en dos partes:
El primer albarán llega el 26/02/18, nº 18, 100 unidades ABC.
El segundo llega el 27/02/18, nº 20, el resto del pedido.

7- El 28/02/18, el proveedor nos envía la factura agrupando los dos albaranes.

Almacén > Facturas

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Actualizar y en Zoom, veremos los detalles de


la factura.

Guardar en la carpeta “INFO-SERVICE”, una


subcarpeta llamada “Facturas de
proveedores”.

8- El 01/03/18, nuestro cliente Anna Ponce Reverte, solicita un presupuesto de 100


unidades del producto ABC y 100 unidades del producto DEF, el pago lo realizará
mediante recibos bancarios a 30-60 días. En la operación ha intervenido el agente
comercial ROMÁN FIERRO.

Datos del cliente

Anna PONCE REVERTE


12345678P
Grupo clientes: REST
C/ ALTA, 3
46000 VALENCIA
Agente: 01
BANCO: Banco Santander – VALENCIA
0000000004
RB

Facturación > Presupuestos


Al cliente lo podemos dar de alta a la vez que hacemos el presupuesto, al pinchar en la lupa del
cliente lo añadimos.

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Añadir.

9- El cliente aprueba el presupuesto el mismo día y le enviamos la mercancía acompañada


del albarán.

Facturación > Presupuestos

Aprobamos el presupuesto, pulsamos Sí y el presupuesto será aprobado y pasa a ser Pedido.


Entramos en Pedidos, comprobamos que se ha generado y actualizamos la fecha de acuerdo a
nuestro enunciado.

Facturación > Pedidos

Vamos a generar el albarán desde el pedido. Botón


derecho sobre el Pedido > Albarán / Factura, nos da la
opción de crear el albarán o facturar. Albarán, fecha,
aceptamos y se ha generado el albarán.

10- El día 12/03/18 le enviamos la factura al cliente del punto 8. Comprobamos que se han
generado los recibos correspondientes.

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11- El día 16/03/18, vamos a realizar un servicio de reparación al cliente XXX, S.A., le
entregamos un presupuesto de 1.500€, las reparaciones se cobran al contado. El cliente
acepta el presupuesto, no interviene el agente, le concedemos un descuento P.P. 2%.
Confeccionamos el albarán y se lo entregamos.

Facturación > Albaranes


Pulsamos INTRO y se abrirá un campo para describir el servicio, luego introducimos el
importe del mismo y Aceptar.

12- Al día siguiente generamos la factura desde el albarán le enviamos. Como el cliente ha
pagado al contado, con un cheque, vamos a:

Facturación > Gestión de cobros > Recibos > Generar cobro o devolución

Comprobamos que el recibo aparece como cobrado y como en el caso de los pagos de facturas,
en la pestaña Cobros y devoluciones, en la tercera columna figura una C de cobrado.

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Modificamos el recibo, hemos


cobrado con cheque.

En la pestaña Documento asociado


cumplimentamos:

Tipo.
Nº Documento.
CCC y buscamos con la lupa el banco
correspondiente al cliente.
Fecha de emisión.

Aceptamos y al volver a abrir el


documento vemos que ya está
cumplimentado.

 Aumentamos nuestro STOCK EL 20/03/18 en 500 unidades de cada producto del


almacén, nos llega el mismo día y nos envían el albarán Nº 145.

13- Con fecha 21/03/18, XXX, S.A. nos hace un pedido de 400 unidades del producto ABC y
300 unidades del producto DEF. Realizamos el albarán con fecha 30/03 y la factura con
fecha 01/04.

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14- EL 24/03/2018 pagamos el segundo recibo del proveedor de la factura de fecha


25/01/18.

Almacén > Gestión de pagos > Recibos > Generar Pago o Devolución

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15- Con fecha 04/04/18, XXX, S.A., nos devuelve 200 unidades del producto ABC de la
compra facturada el día 01/04.
Para generar la factura rectificativa:
1. Realizaremos un abono (había comprado 400 ABC y 300 DEF)
2. Realizaremos la factura rectificativa

Facturación > Abonos > Añadir

En la línea del producto ABC modificamos la cantidad dejándola en 200, y la línea del producto
DEF la eliminamos.

Facturación > Factura rectificativa > Añadir

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16- El 11/04/2018 cobramos el primer recibo del Cliente Anna PONCE REVERTE.

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17- Con fecha 15/04, liquidamos las comisiones de la agente comercial, en ella se incluirán
los recibos estén pagados o no.

Damos de alta a la agente LUIS ROMÁN FIERRO como proveedor de la empresa con el
código 000002, y la forma de pago mediante cheque nominativo (CH). Nº cuenta
0000000005, BANCO SANTANDER / VALENCIA.

1. Cálculo del importe de la comisión

Facturación > liquidaciones de agentes > Añadir

Todas.
Solo documentos con comisión <>0

2. Extendemos un cheque para pagar la factura


Nos envía la factura nº 1, y debemos darla de alta en la serie B, aplicando el 15% en concepto de
retención a cuenta del I.R.P.F., sobre el importe total de la comisión, I.V.A. General y la forma de pago
“CHEQUE BANCARIO” no está dada de alta, lo haremos pinchando en la lupa.

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Almacén > Gestión de pagos > Recibos

Nos posicionamos sobre el recibo de la agente y


Generar pago o Devolución.

Modificaremos. Documento asociado

18- El 20/04 realizamos la gestión de remesas para llevarla a nuestro banco de todos los
recibos que tengan vencimiento después del 31/05.

Facturación > Gestión de Cobros > Remesas > Añadir

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Cumplimentamos las fechas y después de aceptar la ventana de arriba añadimos uno a uno
los recibos no cobrados.

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19- Después de realizar la remesa de recibos, debemos traspasar la remesa a la banca


electrónica, para poder enviarla al banco.

Facturación > Gestión de Cobros > Remesas > Enlace Banca Electrónica

20- Generaremos los ficheros correspondientes para poder enviarlos al banco por internet.

En la columna Estado aparecerá la palabra Enviado y, en la columna F. Envío (Fecha de Envío),


aparece la fecha en la cual se han generado los ficheros de banca electrónica.

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