1 . CONTABILIAZACION DE LOS MEJORES VINOS S.

S
CODIGO CUENTA DEBITO
143539 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 123,450,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 23,455,500
220501 PROVEEDORES
TOTALES $ 146,905,500

2.

CODIGO CUENTA DEBITO

152405 EQUIPO DE OFICINA $ 15,292,095
236540 RETE FUENTE EN COMPRAS $ -
236805 RETEICA EN COMPRAS $ -
233595 OTROS
TOTALES $ 15,292,095

CODIGO CUENTA DEBITO

519530 PAPELERIA $ 15,250,000
236540 RETE FUENTE EN COMPRAS $ -
236805 RETEICA EN COMPRAS $ -
233595 OTROS
TOTALES $ 15,250,000

4.

CODIGO CUENTA DEBITO

143539 MERCACIA NO FABRICADA PPOR LA EMPRESA $ 15,592,437
240802 IVA DESCONTABLE $ 2,962,563
236540 RETENCION EN LA FUENTE EN COMPRA
236805 RETEICA EN COMPRA
220501 PROVEEDORES
TOTALES $ 18,555,000
5.

CODIGO CUENTA DEBITO

511010 REVISORIA FISCAL $ 1,000,000
236540 RETEFTE EN COMPRAS $ -
236805 RETEICA EN COMPRAS 11,04 $ -
233520 HONORARIO po
TOTALES $ 1,000,000

6.

CODIGO CUENTA DEBITO

413539 MERCACIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ -
240801 IVA GENERADO $ -
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 1,261,400
135518 RETE ICA COMPRAS 11,04 $ 557,034
135517 RETE IVA $ 1,437,996
130505 CLIENTES $ 56,786,210
135519 AUTORENTA 0,80 $ 403,648
236575 AUTORENTA 0,80
TOTALES $ 60,446,288

7.

CODIGO CUENTA DEBITO

413539 MERCACIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ -
240801 IVA GENERADO $ -
130505 CLIENTES $ 14,815,500
135519 AUTORENTA 0,80 $ 49,800
236575 AUTORENTA 0,80
TOTALES $ 14,865,300

CODIGO CUENTA DEBITO

413539 MERCACIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ -
240801 IVA GENERADO $ -
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 561,963
135518 RETE ICA COMPRAS 11,04 $ 248,163
130505 CLIENTES $ 25,939,290
135519 AUTORENTA 0,40 $ 89,914
236575 AUTORENTA 0,40
TOTALES $ 26,839,329
 9

CODIGO CUENTA DEBITO

413539 MERCACIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ -
240801 IVA GENERADO $ -
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 343,020
135518 RETE ICA COMPRAS 11,04 $ 151,478
130505 CLIENTES $ 15,833,254
135519 AUTORENTA 0,80 $ 54,883
236575 AUTORENTA 0,80
TOTALES $ 16,382,635

10
CODIGO CUENTA DEBITO
413539 MERCACIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ -
240801 IVA GENERADO $ -
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 72,605
135518 RETE ICA COMPRAS 11,04 $ 32,062
135517 RETE IVA $ 82,770
130505 CLIENTES $ 3,268,563
135519 AUTORENTA 0,80 $ 11,617
236575 AUTORENTA 0,80
TOTALES $ 3,467,617
CREDITO

$ 146,905,500
$ 146,905,500

CREDITO
$ -
$ 321,263
$ 141,870
$ 14,828,963
$ 15,292,095

CREDITO
$ -
$ 381,250
$ 168,360
$ 14,700,390
$ 15,250,000

CREDITO

$ 389,811
$ 107,588
$ 18,057,601
$ 18,555,000
CREDITO
$ -
$ 100,000
$ 9,660
$ 890,340
$ 1,000,000

CREDITO
$ 50,456,000
$ 9,586,640
$ -
$ -

$ -

$ 403,648
$ 60,446,288

CREDITO
$ 12,450,000
$ 2,365,500
$ -

$ 49,800
$ 14,865,300

CREDITO
$ 22,478,500
$ 4,270,915
$ -
$ -
$ -

$ 89,914
$ 26,839,329
CREDITO
$ 13,720,800
$ 2,606,952
$ -
$ -
$ -

$ 54,883
$ 16,382,635

CREDITO
$ 2,904,202
$ 551,798
$ -
$ -

$ -

$ 11,617
$ 3,467,617
 BALANCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS MES SALDO
CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO
130505 CLIENTE 116,642,817 0 116,642,817
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,238,988 2,238,988
135517 RETE IVA 1,520,766 1,520,766
135518 RETE ICA 988,737 988,737
135519 AUTORENTA 0,80 609,862 609,862
143539 MERCACIA NO FAB POR LA EMPR 139,042,437 139,042,437
152405 EQUIPO DE OFICINA 15,292,095 15,292,095
220501 PROVEEDORES 164,963,101
236540 RETEFTE EN COMPRAS 1,192,323
236575 AUTORENTA 0,80 609,862
236805 RETEICA EN COMPRAS 11,04 427,477
233595 OTROS 29,529,353
240801 IVA GENERADO 19,381,805
240802 IVA DESCONTABLE 26,418,063 26,418,063
413505 VENTA MERCANCIAS 102,009,502
511010 REVISORIA FISCAL 1,000,000 1,000,000
511015 HONORARIO 890,340
519530 PAPELERIA 15,250,000 15,250,000
319,003,764 319,003,764 319,003,764
CREDITO

164,963,101
1,192,323
609,862
427,477
29,529,353
19,381,805

102,009,502

890,340

319,003,764
 SALDO ANTERIOR
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
130505 CLIENTE 116,642,817
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,238,988
135517 RETE IVA 1,520,766
135518 RETE ICA 988,737
135519 AUTORENTA 0,80 816,076
143539 MERCACIA NO FAB POR LA EMPRESA 139,042,437
152405 EQUIPO DE OFICINA 15,292,095
220501 PROVEEDORES 164,963,101
236540 RETEFTE EN COMPRAS 1,192,323
236575 AUTORENTA 0,80 816,076
236805 RETEICA EN COMPRAS 11,04 427,477
233595 OTROS 29,529,353
240801 IVA GENERADO 19,381,805
240802 IVA DESCONTABLE 26,418,063
413505 VENTA MERCANCIAS 102,009,502
511010 REVISORIA FISCAL 1,000,000
511015 HONORARIO 890,340
519530 PAPELERIA 15,250,000
319,209,978