Hoja1

Barquisimeto – Estado Lara LA EMPRESA C.A

Conciliación Bancaria

Descripción Cifras Parciales

Saldo al 31/04/2012 Según Banco
Partidas no registradas en el banco
Cheques en transito (no cobrados)
N.º de Cheque
12401 La Grua C.A 2,460.00
12409 Flecha C.A 1,280.00
12412 La Iracunda C.A 3,290.00
12417 La Favorita C.A 2,860.00
12418 Enteve C.A 3,410.00
12422 La Sensata C.A 1,390.00
12423 Caracol C.A 2,420.00
Total
Depósitos en transito (no abonados)
N.º de Depósitos
1430 7,610.00
Total
Partidas no registradas en la Empresa
N° de Notas de débito
231 400.00
313 2,060.00
N° de Notas de crédito
119 3,380.00
192 2,600.00
Errores y omisiones
Cheque N° 12413 360.00
Cheque N° 2435602 4,380.00
Deposito N° 3570 540.00
Totales
Saldo al 30/04/2012 según libro

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Mes: Abril
Banco: Regional
N°0020-4085612345678901
Cifras Totales
51,550.00
Saldo según libro Saldo según banco
42,730.00 51,550.00
400.00 17,110.00
2,060.00 7,610.00
360.00 4,380.00
3,380.00
2,600.00
540.00
46,430.00 46,430.00

17,110.00

7,610.00

2,460.00

5,980.00

4,200.00
42,730.00

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