Está en la página 1de 86

RELACION DE SOCIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CULTIVO DE CAFÉ EN LAMAS

Apellido Sexo Area Total Area Total Prod. 2011 Prod. Por
N° Apellido Paterno Nombres
Materno (has) Prod. (qq) Has

1 Lopez Garcia Josue m 4 2 28 14
2 Guerra Cachique Isidro m 8 2 30 15
3 Guerra Cachique Dimas m 13 1 13 13
4 Sangama Cachique Andres m 8 1 12 12
5 Sangama Cachique Nicolas m 5 1 11 11
6 Linares Diaz Feliberto m 6.5 1 14 14
7 Sangama Cachique Gabriel m 10 1 13 13
8 Sangama Amasifuen Saul m 10 1 12 12
9 Sangama Sinarahua Nazario m 1 1 11 11
10 Salas Salas Julio m 7 1 10 10
11 Shupingahua Salas Diogenes m 3 1 13 13
12 Salas Salas Sebastian m 3 1 12 12
13 Salas Salas Crover m 6 1 11 11
14 Sangama Salas Genix m 3 1 14 14
15 Salas Salas Wilson m 11 1 13 13
16 Salas Salas Asencio m 16 1 12 12
17 Salas Amasifuen Joel m 4 1 11 11
18 Castro Oroma Fulton m 3.5 1 10 10
19 Sinarahua Tulumba Walter m 6.5 1 13 13
20 Tapullima Amasifen Nelson m 4.4 1 12 12
21 Pashanase Cachique Misael m 3 1 11 11
22 Guerra Ceopa Milton m 5 1 14 14
23 Sangama Cachique Wagner m 5 1 13 13
24 Sangama Cachique Jhon Carlos m 5 1 12 12
25 Sangama Tapullima Virgilio m 10 1 11 11
26 Cachique Amasifen Andres m 5 1 10 10
27 Sangama Sinarahua Angel m 8 1 13 13
28 Sangama Salas Walter m 7 1 12 12
29 Sangama Tapullima Alicia f 10 1 11 11
30 Sangama Zalas Eliseo m 7 2 30 15
31 Cachique Sangama Roldan m 3 1 13 13
32 Guerra Ceopa Fredy m 3 1 12 12
33 Sangama Salas William m 12 1 11 11
34 Cachique Cachique Fulgencio m 10 2 24 12
35 Sangama Sangama Fidel m 6 1 12 12
36 Salas Sangama Reiter m 7 1 13 13
37 Aspajo Tapullima Manuel m 5 1 14 14
38 Cachique Salas Simon m 6 1 9 9
39 Aspajo Tapullima Edilberto m 1 1 12 12

40 Sangama Sangama Tulio m 5 1 10 10
41 Sangama Amasifuen Wilson m 5 1 10 10
42 Amasifuen Guerra Manuel m 7 1 11 11
43 Cachique Cachique Lizardo m 3.5 1 12 12
44 Cachique Sangama Alberto m 5 1 13 13
45 Sinarahua Pashanasi Ignacio m 8 1 10 10
46 Pashanasi Sinarahua Alberto m 2 1 11 11
47 Pashanasi Amasifen Genix m 2.5 1 14 14
48 Sinarahua Amasifuen Hilter m 3 1 13 13
49 Pashanasi Amasifuen Edwin m 3 1 12 12
50 Pashanasi Sinarahua Liborio m 3 1 11 11
51 Sangama Sangama Waldemar m 7 1 10 10
52 Sangama Salas Nazario m 10 1 13 13
53 Sangama Salas Genry m 3 1 12 12
54 Salas Salas Federico m 2 1 11 11
55 Salas Salas Tercero m 8 1 14 14
56 Sangama Salas Regner m 1 1 13 13
57 Sandoval Ishuiza Wuerlin m 2 1 12 12
58 Sangama Salas Tercero m 8 1 11 11
59 Coral Gutierrez Josias m 9 2 30 15
60 Panduro Cardenas Tomas m 15 2 28 14
61 Morales Geronimo Ludit Elena f 1.5 1 13 13
62 Panduro Cardenas Santiago m 3.5 1 11 11
63 Tuesta Gonzalez Ernesto m 7.6 1 9 9
64 Lozano Carbajal Rolfer m 7 1 12 12
65 Sandoval Ishuiza Wilder m 5 1 11 11
66 Reategui Sandoval Humberto m 2.5 1 13 13
67 Coronado Coronel Celso m 2 1 11 11
68 Macedo Gonzales Dario m 10 1 12 12
69 Panduro Hoyos Gabriel m 7 2 24 12
70 Sangama Amasifuen Segundo Gabriel m 2 1 12 12
71 Panduro Flores Clever m 15 1 11 11
72 Carbajal Flores Ludgerio m 7 1 14 14
73 Flores Panduro Leonidas m 5.2 1 13 13
74 Carbajal Gonzales Ramiro m 5 1 12 12
75 Gonzales Huaman Gloria Elizabeth f 5 1 11 11
76 Panduro Vela Nemias m 7.1 1 11 11
77 Salas Salas Naun m 3 1 13 13
78 Sinarahua Cachique Abilio m 3 1 12 12
79 Cachique Amasifuen Segundo Mauricio m 3 1 11 11
80 Salas Huaman Ruben m 4 1 12 12
81 Sinarahua Tulumba Nemecio m 8 1 13 13
82 Tuanama Huaman Hugo m 4 1 12 12
83 Cachique Amasifuen Krowelan m 12 1 11 11
84 Sinarahua Cachique Marcos m 14 1 12 12

85 Sangama Guerra Simeon m 2.5 1 11 11
86 Sangama Guerra Genaro m 3.5 1 12 12
87 Salas Salas Cesar m 5 1 11 11
88 Sangama Sangama Merlita f 2 1 12 12
89 Sangama Amasifen Francisco m 2 1 12 12
90 Sangama Amasifuen Wilson m 2 1 11 11
91 Salas Shupingahua Tomas m 2 1 13 13
92 Salas Salas Hildebrando m 5 1 11 11
93 Salas Tuanama Ghunter m 5 1 12 12
94 Sangama Cachique Duldo m 7 1 11 11
95 Salas Salas Carlos m 5 1 13 13
TOTAL 547.30 102.00 1,238.00 12.01

CUADRO RESUMEN
VARONES 91.00
MUJERES 4.00
TOTAL 95.00

AMAS

Jornal

20.00
60.00

55.00 .

90.00 21 .

00 Lavado Jornal 1.00 Mantas de secado de 10 x 10 m Unidad 2 80.5 20.5 20.4.500 pl/has DIST.00 Despulpadora (Uso 5 años) Unidad 1 650.0m Unidad Costo Unitario DESCRIPCIÓN Cantidad Medida S/.00 2.5 20.01 7.00 COSTO DE COMERCIALIZACION X Ha 114.00 Despulpado Jornal 1. Servicios de Terceros Traslado finca .0 HECTÁREA DE CAFÉ SIN PLAN DE NEGOCIO CULTIVAR ó VARIEDAD Catimor. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE 1.00 Fermentado Jornal 1.2.00 Secado y ensacado Jornal 3 20. Mano de obra Deshierbos (3) Jornal 40 20.00 Guia de acemilas para en traslado café Jornal 0 25.venta (Alquiler de acemilas) Carga x qq 12.00 SUB TOTAL DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TOTAL 87. MANTENIMIENTO 1.00 1.010. I.3.1.08 114.00 2. Insumos Latas de recoleccion Unidad 4 20.ENTRE PLANTAS 2. PERÍODO VEGETATIVO Permanente EDAD DE LA PLANTACIÓN Mas de 05 años DENSIDAD DE SIEMBRA 2.010.50 Costales para en transporte Sacos 12.0 x 2.1.00 2.00 2. Herramientas Machete (Uso 2 años) Unidad 2 12.2. Etc.00 2.08 .5 AREA TOTAL DEL PROYECTO (Has) 102 COSTOS DE MANTENIMEITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 COSTO DE MANTENIMIENTO X Ha 2. Caturra. Pache. Insumos Microorganismos EM1 Litro x Ha Abonos Saco x Ha Guano de Isla Saco x Ha II.08 114. Mano de obra Recoleccion y acarreo café cerezo Jornal 40 20.00 Costal de polietileno Unidad 10 2.010. COSECHA Y POST COSECHA 2.00 SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 2.

636.05 11.656. 11.656.08 2.020. 216.05 216.636.124.05 TOTAL x 102 Has.08 COSTO DE MANTENIMIENTO x 102 Has 205.00 205.020.124.656.05 .05 216.08 2.05 11.00 COSTO DE COMERCIALIZACION x 102 Has. 2.124.636.020. TOTAL x Ha.00 205.

00 950.010.00 800.00 114.00 0.00 30.00 30.08 2.00 0.00 0.08 114.00 114.FÉ SIN PLAN DE NEGOCIO LUGAR Varios DISTRITO Lamas PROVINCIA Lamas DEPARTAMENTO San Martin NIVEL TECNOL.00 0.00 114.00 234.00 24.00 130.00 800.010.00 10.00 16.00 30. Tradicional Sub total TOTAL 800.00 2.08 24.00 2.00 26.00 0.00 80.124.00 1210.010.08 .00 60.00 800.08 90.08 AÑO 4 AÑO 5 2.

2.08 2.636.020.124.124.05 216.656.00 11.05 11.00 205.636.656.020.05 .05 216.08 205.

I.00 60.00 40.00 20 Raspe y repase Jornal 3 20.00 400.00 80.00 1 Secado Jornal 2 20.00 40. Mano de obra 680.00 210.00 Recoleccion y acarreo café cerezo Jornal 54 20.00 40.500 pl/has REGIÓN San Martin DIST.0 x 2.00 400.00 40. Mano de obra 1240.00 40. CANT. Etc.00 20. COSECHA Y POST COSECHA 1374.00 0 II. Caturra.00 1.00 2 Abono Organico solido Saco x Ha 5 80.2.00 2.00 Microorganismos EM1 Litro x Ha 2 105.1.00 2 Lavado Jornal 1 20.00 54 Despulpado Jornal 2 20.00 5 Guano de Isla Saco x Ha 0 55.00 4 . Insumos 610.00 2 Manejo de pulpa (compost) Jornal 2 20.00 3 Abonamiento Jornal 4 20. Insumos y herramientas 134.00 2 Poda de mantenimiento (selectiva) Jornal 3 20. Media Unidad Costo AÑO 1 DESCRIPCIÓN Cantidad Sub total TOTAL Medida Unitario S/.00 0.00 3 1.1. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE 1.00 1080.00 Deshierbos (3) Jornal 20 20. Pache.0m NIVEL TECNOL.00 80.00 1 2. MANTENIMIENTO 1290.00 60.0 HECTÁREA DE CAFÉ CON PLAN DE NEGOCIO CULTIVAR ó VARIEDAD Catimor.00 2 Fermentado Jornal 2 20. LUGAR Varios PERÍODO VEGETATIVO Permanente DISTRITO Lamas EDAD DE LA PLANTACIÓN Mas de 05 años PROVINCIA Lamas DENSIDAD DE SIEMBRA 2.ENTRE PLANTAS 2.00 20.00 4 Control sanitario (broca) Jornal 2 20.2.00 Latas de recoleccion Unidad 4 20.00 2 Ensacado y cargio Jornal 1 20.

986.00 47.738.50 112.00 432.00 42.245.553.00 392.50 18 Costales para en transporte Unidad 15 2.744.089.00 382. 35.00 340. Costal de polietileno Unidad 15 2.50 TOTAL (A + B) 2.888.00 3.00 3.00 15 B.664. Transporte Finca .00 24.00 6 Comercializar café del Acopio .00 15 Guia de acemilas para en traslado café Jornal 6 20.342.092.00 466.668.00 4.884.190.134.4.00 30.00 362.00 .00 3. 315.00 499.Tarapoto Jornal 15 4.00 60.00 39.00 COSTO DE COMERCIALIZACION x 102 Has.532.886.00 TOTAL x 102 Has.00 3. SUB TOTAL DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 322.00 319.00 TOTAL x Ha.00 2 A.00 50.00 348.00 80.00 COSTO DE COMERCIALIZACION X Ha 345.372.Venta 322.746.00 COSTO DE MANTENIMIENTO x 102 Has 279.00 30.00 396.00 COSTOS DE MANTENIMEITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 COSTO DE MANTENIMIENTO X Ha 2.898.840.Acopio Carga 15 7.00 15 Mantas de secado de 10 x 10 m Unidad 2 80.00 COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 2.00 1 Machete Unidad 2 12.50 Traslado café de la finca .990.900. 3.00 3.984.00 120.00 3.950.420. SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 2.50 154 AREA TOTAL DEL PROYECTO (Has) 102.00 300.406.078.00 2.00 419.

00 6 120.00 2.00 3 60.00 2 40.00 2 210 2 210 2 210 2 210 400.00 40.00 2 40.00 5 100.5 50.00 40.00 18 360.00 610.00 .00 270.00 2 40.00 3 60.00 5 100.00 850.00 244.00 12 240.00 2 40.00 1 20.00 6 120.00 2 40.00 2 40.00 7 140.00 690.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00 1.00 220.00 3 60.00 2 40.00 2 40.AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 COSTO CANT.00 500.00 2 40.00 850.00 15 300.00 3 60.00 10 200.00 2 40.00 80.00 2 40.00 2140.00 1 20.00 80.00 1 20.00 1800.00 2.00 62 1240.00 70 1400.5 50.00 2 40.00 296.00 1 20.00 3 60.00 40.00 3 60.00 460. COSTO CANT.00 2.00 6 120.00 400.5 50.00 1620.00 2.00 60.00 210. COSTO CANT.00 4 80.00 20.00 2 40.00 60.00 5 100.00 1400.00 3 60.00 580. 0 0 0 0 0 0 0 0 1240.00 76 1520.00 2 40.00 690.00 20.00 90 1800.00 40. COSTO 680.00 4 80.5 50.00 214.00 40.080.00 640.00 6 480 6 480 8 640 8 640 .00 2 40.00 5 100. COSTO CANT.

00 499.00 2.00 24 180.00 345.00 22 165.00 499.00 1 80.553.245.00 21 84.00 30.00 392.886.00 345.00 1 80.420. 3.00 24 96.00 24 48.00 .00 21 42.00 26 195.00 2.895 .00 7 140.00 3.00 19 76.342.00 419.950.00 8 160.00 1 80.00 392.00 8 160.00 17 34.089.00 2 24.744.746.00 175.00 3.00 135.134.00 7 140.00 466.00 1 80. 4.00 60.00 2 24.00 419. 30.00 3.00 120.00 3.00 19 38.00 2 24.00 2 24.00 17 68.00 466.00 24.00 .00 3.00 20 150.00 18 36 20 40 23 46 26 52 80.00 3.

225.020.1  Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario s Unidad de Tipo Indicador / Variable Año Base 1/ medida La productividad promedio es de 12qq/ha.00 . s/. 205.163. qq1 Con el PNT se implementara una Maquina limpiadora y seleccionadora de Calidad grano para sacar dos productos diferente calidad de 95% de calidad de grano 1.00 de la productividad x ha. que va Costos aumentado conforme se incremente la mano de obra producto del incremeto s/. como grano seco de café y descarte.01 incremental El volumen total de produccion de grano seco de café que la OPA generaria Producción como organización y que acopiara va de una forma cresiente a medidad como qq/campaña 1. elevados a las 138 has.869.869.1.60 s/x qq 1 Con los supuestos de mejora del PNT se fijaron dos precios que estableceran la Precios calidad del producto que se ofertara. qq/campaña 1.07 Los socios no realizan una selección de grano seco de café.00 Total de héctares 102.163.020.60 Se considero un precio promedio en la que vendieron su producto en la Precios campaña anterior en quintales de 56 kg.00 Ventas La venta se realiza el 100% de la produccion total x ha. Producción mantiendose constante las 102 has. El volumen de producción total que los socios generaran en forma individual. Que tendra un precio diferente en el mercado. s/x qq 280. obtenido del padron de socios y se Productividad mantendra constante en el tiempo por la forma tradicional que realizan la qq/ha 12. lo obtienen con una Calidad humedad de 25 . 205.1  Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario c Unidad de Año Base 1/ Tipo Indicador / Variable medida Se considero como año base 12qq/ha. 280.82 seco de café y descarte un 5%.82 mermas de hasta un 5% x cada quintal. s/.00 * Los precios x qq estan a precios actuales del mercado 1. 325.01 cosecha y poscosecha. multiplicado por las 138 has dando Costos un total de: s/. El años siguientes se van incrementando Productividad la productividad producto del abonamiento hecho el año a año en forma qq/ha 12. qq2 Reporta Costos de Mantenimiento de 01 Ha. Se obtendran ventas de la produccion de las dos categorias de productos que Ventas se ofertaran en el mercado como grano seco de café y descarte.225.30% que luego el intermediario realiza el descuento por qq 1. 325.07 se vaya mejorando las parcelas de cultivo de las 102has. Son los Costos de Mantenimiento de 01 Ha.

como grano seco de café y descarte. 280.00 . Con los supuestos de mejora del PNT se fijaron dos precios que estableceran la Precios calidad del producto que se ofertara.00 s/ x qq 2 Total de héctares 102.

225.60 325.80 102.869.00 26.840.60 2.888.80 2.131.020.225.020.00 803.82 1.60 325.07 1.07 1.869.00 2.760.044.00 280.092.163.869.00 2.00 400.020.60 325.00 400.00 112.01 12.00 1.00 964.00 280.01 12.00 884.00 723.00 205.163.869.00 205.01 1.00 22.225.07 1.00 400.00 319.136.938.60 279.020.00 205.00 2.00 382.040.668.40 132.00 300.40 91.82 1.519.244.20 1.60 280.01 12.82 1.00 280.00 205.00 400.652.00 400.00 2.00 1.384.82 205.00 .60 325.00 1.448.00 24.225.163.el Flujo de Caja Escenario sin PNT Proyección de indicadores sin PNT Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 12.07 1.82 1.00 l Flujo de Caja Escenario con PNT Proyección de indicadores con PNT 2013 2014 2015 2016 2017 18.00 280.00 20.163.888.325.869.163.07 1.00 325.00 348.836.225.020.20 122.01 12.744.900.00 2.512.

00 .00 280.00 280.00 280.280.00 280.

20 1.136.40 132.00 20.836.82 b.60 .00 2.200.163.720.560.00 400.00 2519.760.00 28.20 2.20 91.00 Sub-total venta producto (S/.938.00 Tabla 35: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo Nivel de ventas por año Variable Año 0 (*) Año 1 Año 2 Volumen (qq) GRANO SECO DE CAFÉ OUSPAN PERU SAC 1163.00 803.760.00 Año 3 102.80 102.00 Tabla 27: Plan de Producción Consolidado con PNT Volúmenes estimados de producción anual (qq Producto Calidad Año 1 Año 2 Año 3 Café de +70% de GRANO SECO DE CAFÉ 1.00 2.60 723.00 112.00 a. Plan de Acopio y Venta Anual AÑOS RUBROS Año 0 2013 2014 2015 1.416.00 280.00 400.00 b.00 2.00 803. PRECIO (S/QQ) a.00 852. Grano Seco de Café de descarte 5% 280.00 775.00 22.163.20 Año 4 102. VALOR (Nuevos Soles) 325.82 1.00 18.) 325.00 280.00 102. Grano Seco de Café de descarte 5% 25.00 3.60 723.836.80 1.00 26.00 a.82 1.836.00 24.744.384.244.00 325.60 122.680.040.384.00 1744.00 2131. Grano Seco de Café de descarte 5% 91.00 280.00 Rdto y mermas Tabla 36: Plan de Producción Detallado con PNT Volumen Total Unidades Rendimiento Año QQ de Café QQ de Café de productivas (Has esperado (qq/Ha.00 2.00 2325.00 1938.00 31.704.) especial descarte Año 1 102.00 2.80 112.00 2.869.80 Año 2 102.040. Grano Seco de Café al seleccionado 95% 400. Grano Seco de Café al seleccionado 95% 697.131.869.244. VOLUMEN (QQ) 1.40 Año 5 102.60 b.869.00 884. Grano Seco de Café al seleccionado 95% 1.040.

00 2.760.AÑOS 2016 2017 2.00 884.652.00 1.00 2.00 2448.519.272.00 1.00 2.00 2244.00 1.128.888.00 2652.00 280.40 122.00 964.00 37.244.00 2.448.00 930.00 964.00 2.448.652.136.00 400.512.00 de producción anual (qq) Año 4 Año 5 2.00 Total qq de café 1836.00 34.00 .60 400.240.60 2.044.652.00 280.00 2040.325.044.00 ivel de ventas por año Año 3 Año 4 Año 5 2.448.40 132.888.007.512.

84 (+) Desembolso de préstamo(s) .55 (-) Inversión en Activos 153.020.) Proyectado 2/ Rubro Año 0 1/ Año 1 Año 2 (+) Ingresos por ventas 723.289.020.55 VAN S/.000.636.34 311. 109.000.498.84 (=) Flujo de inversión ( B ) -907.84 286.636.213. 221.14 . - (=) Flujo de caja operativo ( A ) .00 300.213. - (-) Gasto financiero .66 127.760.344.821.213.00 109.34 311. - (=) Flujo de financiamiento ( C ) 0 Flujo de Caja Económico (A)+(B) -907.05 11.00 45.000.7% B/C 1.00 (-) Costos y gastos operativos 3/ 279.888. - (=) Flujo de financiamiento ( C ) Flujo de Caja Económico (A)+(B) -153. - (-) Impuestos (0%) .213.550.00 205.86 (=) Flujo de caja operativo ( A ) 286. - (-) Gasto financiero .289.524.600. Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.289.821.55 109.55 109.00 (-) Impuestos (30%) 97.05 (-) Gastos de Administrativos .00 (=) Flujo de inversión ( B ) 153.869.900.60 (-) Costos de mantenimiento del cultivo 205.00 (+) Desembolso de préstamo(s) .000.213.00 803.869.00 (-) Gastos de Administrativos 18.32 Tabla 42: Flujo de Caja CON PNT (S/.00 (-) Gastos de ventas 11.384.) Proyectado 2/ Rubro Año 0 1/ Año 1 Año 2 (+) Ingresos por ventas 325.14 (-) Inversión en activos 907.00 109.417.95 TIR 65.00 18. - (-) Amortizaciones .600.00 (-) Gastos de ventas 40.417.55 Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 153.213.55 109. - (-) Amortizaciones .938.60 325.

95 (-) Gastos de Administrativos 18.498.514.84 177.203.607.34 311.Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -907.417.524.79 202. 84.66 127.79 202.289.00 18.86 (=) Flujo de caja operativo ( A ) 177.84 (=) Flujo de inversión ( B ) -754.40 (-) Costos y gastos operativos 3/ 74.707.600.600.40 477.84 (+) Desembolso de préstamo(s) .203.59 Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -754.607.203.289. - (-) Amortizaciones .) Proyectado 2/ Rubro Año 0 1/ Año 1 Año 2 (+) Ingresos por ventas 397.880.607.7% B/C 1.84 286.00% RATIO BENEFICIO COSTO (B/C) B/CE 1. 262.106.00 (-) Impuestos (30%) 97.890.59 (-) Inversión en activos 754.08 TIR 24.14 VAN S/. - (-) Gasto financiero .7 . - (=) Flujo de financiamiento ( C ) 0 Flujo de Caja Económico (A)+(B) -754. S/.289.00 (-) Gastos de ventas 28.79 202.95 33.269.868.84 177.59 INDICADORES ECONOMICOS DEL FLUJO DE CAJA INCREMENTAL VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO VANEI.913.00 95.48 TASA INTERNA DE RETORNO TIREI 16.821.289.289.51 Tabla 43: Flujo de Caja Incrementales del PNT (S/.

869.) Proyectado 2/ Año 3 Año 4 Año 5 325.34 .102. - 109.837. - .22 11.60 1.00 145. . . . .54 412. - 351.479.600.020.636.788.60 325.05 11.23 48. . - .00 2.55 109.803.55 109. - 109.458.00 18.46 175.869.213.051.136.00 52.55 .55 109.05 11.213.55 109.00 18.00 205.458.121.00 348.888.66 351.342.) Proyectado 2/ Año 3 Año 4 Año 5 884.55 109.74 382.788. - . - .837.020.098.213. - .044.174.98 205.892.686. .600.840.636.512.213.99 319.00 205.020.258.00 964.600.05 .54 412.00 892.60 325.00 382.213.636.213.092.213.00 18. .55 109.981.55 109.00 1.668.869.34 .00 3.55 NT (S/.00 56.063.74 382.NT (S/. .26 161.213.213.

981.244.648.623.623.19 273.40 719.74 382.575.479. - .244.600.342.072.788.00 18.99 303. .00 145.600. - .266.255.79 242.01 114.018.00 18.01 36.) Proyectado 2/ Año 3 Año 4 Año 5 558.00 1.820.575.40 638. - 242.79 .99 303.95 41.99 303.46 175.117.66 242.54 412. .79 .00 177.26 161.621.623.051.575. .600.34 es del PNT (S/.171. 351.00 143.461.642.95 44.19 273.19 273.40 1.458.244.837.947.95 18.

PLAN DE CAPACITACION DESAGREGADO

Presupuesto detallado por Actividad de Capacitacion
Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.

3.0 3.00
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial 3,750
Honorarios del especialista Unidad 1.0 1,000.0 1,000.0
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamiento y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 1,250

Presupuesto detallado por Actividad de capacitacion
Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.

4.0 6.00
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café 9,000
Honorarios del especialista Unidad 1.0 2,000.0 2,000.0
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamineto y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 2,250

Presupuesto detallado por Actividad de capacitacion
Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.

4.0 4.00
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos 11,000
Honorarios del especialista Unidad 1.0 2,500.0 2,500.0
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamiento y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 2,750

Presupuesto detallado por Actividad de capacitacion
Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.

Capacitación en cosecha, post cosecha 2.0 3.00
5,500
Honorarios del especialista Unidad 1.0 2,500.0 2,500.0
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamiento y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 2,750

Presupuesto detallado por Actividad de capacitacion
Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.

Capacitación, manejo de equipos y secado de café. 1.0 1.00
2,750
Honorarios del especialista Unidad 1.0 2,500.0 2,500.0
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamientoto y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 2,750

Presupuesto detallado por Actividad de capacitacion
Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.

Capacitación en control de calidad y catacion. 2.0 2.00
6,500
Honorarios del especialista Unidad 1.0 2,050.0 3,000.0
Viaticos del especialista (Pasajes, Alojamineto y Alimentacion) Unidad 1.0 250.0 250.0
Sub Total 3,250

Presupuesto detallado por CONSULTORIA
Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario parcial fisica
Total CANT.

Consultoria de mercado, gestion, tostado de café 1.0 3.00
21,000
Honorarios del consultor Unidad 3.0 6,000.0 18,000.0
Viaticos del consultor (Pasajes, Alojamiento y Alimentacion) Unidad 3.0 1,000.0 3,000.0
Sub Total 21,000

Presupuesto detallado por participacion en ferias

Unidad de Costo Costo Meta
Rubros
medida
Cantidad
Unitario S/. parcial fisica
Total CANT.

1.0 5,310 1.00
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima
Pasajes Aereos ida/vuelta (Tpto - Lima - Tpto) Pasajes 3 580 1,740
Inscripcion (pago de stand) Global 3 300 900
Alimentacion 5 dias Unidad 15 30 450
Hospedaje 4 dias Unidad 12 70 840
Movilidad Local Unidad 15 60 900
Imprevistos Unidad 1 420 420
Servicios de comunicación telefonica e internet Unidad 1 60 60
Total 5,310

Presupuesto de Gastos de Servicio de Extension, Asistencia Tecnica, Pasantias y Ferias
Unid
Rubros Meta fisica Año 01 año 02 Valor (S/.) Total
medida
Capacitacion, Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3 2,500 1,250 1,250 3,750
Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 4 4,500 4,500 2,250 9,000
Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 4 5,500 5,500 2,750 11,000
Capacitación en cosecha, post cosecha Talleres 2 2,750 2,750 2,750 5,500
Capacitación, manejo de equipos y secado de café. Talleres 1 2,750 0 2,750 2,750
Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres 2 3,250 3,250 3,250 6,500
Consultoria de mercado, gestion, tostado de café Consultoria 1 21,000 0 21,000 21,000
Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 1 0 5,310 5,310 5,310
Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 95 6,150 0 75.00 7,125
Gasto Total 48,400 22,560 71,935

Nº PRODUCT. HORAS DE DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL
BENEFICIADOS CAPACITACION

95.00 4.00 TALLER: Capacitacion en Asistencia Tecnica S/. 1,250 S/. 3,750.00
Productiva y comercial
TOTAL S/. 3,750.00

Nº PRODUCT. HORAS DE DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL
BENEFICIADOS CAPACITACION

95.00 4.00 TALLER: Capacitacion en manejo agronomico S/. 2,250 S/. 9,000.00
del clutivo de café
TOTAL S/. 9,000.00

Nº PRODUCT. HORAS DE DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL
BENEFICIADOS CAPACITACION

95.00 4.00 TALLER: Capacitación en manejo de fertilidad S/. 2,750 S/. 11,000.00
de suelos
TOTAL S/. 11,000.00

Nº PRODUCT. HORAS DE DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL
BENEFICIADOS CAPACITACION

post cosecha S/.500. UNITARIO P. TOTAL S/. TOTAL BENEFICIADOS CAPACITACION 5.00 S/. S/.00 Nº PRODUCT.00 4. 2.00 TALLER: Capacitación en cosecha. UNITARIO P.250 S/. 2.00 TOTAL S/.750.00 Nº PRODUCT.500. manejo de equipos y 95.00 4. HORAS DE DESCRIPCION P. TOTAL S/. 6.000 S/.500.00 secado de café. 2.750 S/. 5. HORAS DE DESCRIPCION P. 3. 2.00 .000. TOTAL BENEFICIADOS CAPACITACION TALLER: Capacitación.00 CONSULTOR: Consultoria de mercado. 95.00 Nº PRODUCT.00 4. 21.500. gestion 95. HORAS DE DESCRIPCION P. 21.750 S/. 21. UNITARIO P.00 TOTAL S/.00 Capacitación en control de calidad y catacion. 6.000.750.00 S/.00 y tostado de cafe. 5. TOTAL BENEFICIADOS CAPACITACION 95.

00 FERIA Participacion en la Feria Nacional de S/. DURACION DESCRIPCION P. 5.310. UNITARIO P. TIEMPO Nº PRODUCT.00 Cafes Especiales en Lima.310.310 S/.00 5.00 . "Expocafe" TOTAL S/. 5. 5. TOTAL BENEFICIADOS (DIAS) 3.

00 Capacitación en control de calidad y catacion.1 Lts 204.00 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 95.00 Tecnico en campo 2 Meses 48.00 Consultoria de mercado.00 II ADOPCION DE TECNOLOGIA.00 Adquisicion de Serruchos Unidad 95.00 Adquisición de despulpadoras Unidad 95.00 Capacitación.00 Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 95. 1. gestion.00 Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 10. Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3. Talleres 1. tostado de café Consultoria 1.00 Adquisición de hidrómetro Unidad 1.00 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y FERMENTADO Y SECADO Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 1. INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Abono Orgánico Sólido Sacos 510.00 Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 1. Talleres 2.00 Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 4. PRODUCTIVA Y COMERCIAL Capacitacion.00 TOTAL .00 Adquisición de motosierras Unidad 2.00 Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 95.00 Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 95.00 Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 95.00 Construccion de Pozas Mieles Unidad 95.00 Adquisición de deschuponadores Unidad 95.00 Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 95.00 Adquisición de Fumigadora manual Unidad 95.00 DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Coordinador del Plan de Negocio Meses 24.00 Capacitación en cosecha. manejo de equipos y secado de café.00 Microorganismos EM . Presupuesto de Inversion del PNT Nº DETALLE INVERSION SERVICIOS Y BIENES A COFINANCIAR UNIDAD CANTIDAD I ASISTENCIA TECNICA.00 Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 4.00 Motos chacareras CGL. post cosecha Talleres 2.125 Unidad 3.

00 6.00 21.420.00 40.000.00 21.000.00 815.600.00 28.00 14.00 69.400.286.28 86.71 101.00 9.00 17.250.750.600.13 120.84 73.000.00 5.750.713.84 .380.00 7.00 21. 71.00 2.100.00 1.00 2.00 1.425.00 3.800.354.500. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/.600.00 76.250.00 5.000.00 5.00 21.00 30.500.310.500.500.00 2.713.000.250.00 5.00 85.289.00 835.075.875.00 77.00 75.00 3.00 1.00 3.00 2.00 11.00 150.00 907.00 8.00 7.00 11.71 908.00 2.84 101.150.750.100.00 80.00 325.800.00 146.310.800.00 1.00 180.600.500.250.INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTO TOTAL COSTO UNIT.125.720.00 204.00 2.00 2.750.00 80.250.00 385.00 300.00 230.00 105.160.00 2.00 11.300.935.900.400.00 2.750.274.

48 227.00 803.00 502.55 325.869.00 964.80 (-) Otros gastos .498.55 325.213.449.604.20 424.05 40.668.00 319.888.60 443.00 300.370 0.550.996.600.00 (-) Depreciación 59.00 (-) Gasto de ventas 11.80 59.449 0.00 564.600.760. .600.26 161.892.263.390 netas .900.94 376.74 (*) Se refiere al dato del año base.604.315 0.00 52.860.342.263.465.20 537.213. - (=) Utilidad operativa 109.600.098.) ESTADO DE RESULTADOS (S/.840.46 (=) Utilidad neta 76. Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.524.082.020.00 45.468.20 486.00 18.808.672.66 127.00 884.550 0. .344.86 145.082.34 340.00 18.80 59.496.996.00 279.558 ventas netas Utilidad Neta / Ventas Rentabilidad Neta 0.) Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 (+) Ventas 325.622.00 (-) Gasto administrativo .20 537.263.808.00 48.54 297.384.06 97.20 (-) impuestos 32. Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Utilidad operativa / Rentabilidad operativa 0.981.80 59.764.20 486. 18.849.385 0.263.497.136.00 348.00 (-) Costo de ventas 205.529 0.00 18.60 723.20 424.00 615.20 (-) Gasto financiero (+) Ingresos extraordinarios (-) Egresos extraordinarios (=) Utilidad neta antes de impuestos 109.512.00 (=) Utilidad bruta 120.557.636.

Utilidad Neta / Activo Rendimiento sobre la inversión 0.289.289.375 0.868 597.415 Total EBITDA Utilidad operativa + 384.84 907.289.84 .260 545.84 907.346 484.072 depreciación INVERSION 907.84 907.328 0.251 0.289.

20 175.392 .20 584.796. Año 5 1.560 0.00 382.80 - 584.00 59.092.00 56.258.479.263.600.452.044.888.932.932.00 662.54 Año 5 0.00 18.66 409.

0.196 907.451 644.84 .289.

Tarapoto qq/campaña 1 2 Responsable de selección de grano y control de calidad Global 1 Otros gastos y/o servicios de comercilizacion Global 2 GASTOS ADMINISTRATIVOS Tecnico en campo Mes 12 Gastos de asesoria contable Mes 12 Gestiones diversas (viaticos) Mes 12 3 Rpm/telefono celular Mes 12 Sevicio de agua Mes 12 Servicio de luz electrica Mes 12 GASTOS DE MANTENIMIENTO 4 Mantenimiento de maquinaria/equipos/animales de carga Anual 1 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. insumos y herramientas Quintal 102 GASTOS DE VENTAS Transporte de ventas productor . REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO Nº Descripciíón Tipo deUnidad Cantidad COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE CAFÉ 1 Mano de Obra Directa e indirecta. .acopio .

00 240.00 180.00 1.00 120.800.888.888.555.440.50 35.400.00 30.00 1.555.00 25. 364.744.00 14.00 540.550.00 2.000.00 1.129.200.00 1.593.58 25.00 18.00 150.00 2.190.000.00 L CAPITAL DE TRABAJO S/.00 20.00 40.00 279.600.AJO Costo Costo Anual Unitario 279.00 232.00 45.00 15.00 5.00 360.00 .

Requerimientos de capacitación Capacitacion. post cosecha Talleres Capacitación..Requerimiento de abonos organicos Abono Orgánico Sólido sacos Microorganismos EM .Requerimiento de Análisis de suelos Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 6. Talleres 3.Requerimientos de ferias Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 4. Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres Capacitación en cosecha.Requerimiento Personal para desarrollo del proyecto Contratacion de Coordinador de proyecto Mes Contratacion de tecnicos de campo Mes 7. manejo de equipos y secado de café.Requerimiento de consultoria Consultoria de mercado.1 Lts Total Activos Intangibles .. Activos Intangibles Nº Descripción Unidad 1... tostado de café Consultoria 5. gestion...

000.00 2.750 5.000.125.250 9.00 7.00 2.00 80.900 69.00 146.00 75 7.00 1.500.420.00 62.750.00 4.00 .00 95.600 76.750 11.00 3.310 5.Cantidades Precio Unitario Precio Total 32.00 1.125.00 2.00 21.00 1.00 204.00 21.00 48.800.00 2.055.00 510.00 24.600.00 274.00 21.000.00 1.750 2.00 4.310.00 2.000.00 1.220.00 5.000.750.00 5.000 21.00 105.400.00 2.310.00 40.250 3.800.

post cosecha Talleres Capacitación. manejo de equipos y secado de café.125 Unidad IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad Adquisición de Fumigadora manual Unidad Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad Adquisicion de Serruchos Unidad Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad Adquisición de deschuponadores Unidad Adquisición de despulpadoras Unidad Adquisición de hidrómetro Unidad Adquisición de motosierras Unidad IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIONADO DE GRANO Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad Construccion de Pozas Mieles Unidad Implementacion de secadores solares de PVC Unidad DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Coordinador del Plan de Negocio Meses Tecnico en campo 2 Meses TOTAL Nº EQUIPOS. 1. Talleres Capacitación en control de calidad y catacion. Talleres Consultoria de mercado. MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA UNIDAD INVERSION Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad Adquisición de Fumigadora manual Unidad Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad Adquisicion de Serruchos Unidad Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad Adquisición de deschuponadores Unidad . gestion. INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Abono Orgánico Sólido Sacos Microorganismos EM . Presupuesto de Inversion Nº DETALLE INVERSIO SERVICIOS A COFINANCIAR UNIDAD I ASISTENCIA TECNICA.1 Lts Motos chacareras CGL. Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres Capacitación en cosecha. tostado de café Consultoria Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra II ADOPCION DE TECNOLOGIA. PRODUCTIVA Y COMERCIAL Capacitacion.

317.00 MANEJO AMBIENTAL 207.322.79 TOTALES 1.00 COMERCIALIZACION 40.245. Global Gastos de Ventas y/o Comercializacion Global Gastos de Gestion y/o Administracion Global SUB TOTAL DE OPERACION TOTAL GENERAL INVERSION del PNT * LOS QUE ESTAN DE COLOR PLOMO SON LA INVERCION TOTAL DEL PNT PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PNT CONCEPTO AÑO 1 INVERSION 745. gestion. tostado de café Consultoria Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra Coordinador del Plan de Negocio Meses Tecnico en campo 2 Meses Costos de Mantenimiento del cultivo de café en 138 has.329.550.00 OPERACIÓN DEL PNT 279. Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres Capacitación en cosecha.1 Lts Motos chacareras CGL. Talleres Capacitación en control de calidad y catacion.555.Adquisición de despulpadoras Unidad Adquisición de hidrómetro Unidad Adquisición de motosierras Unidad Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad Construccion de Pozas Mieles Unidad Implementacion de secadores solares de PVC Unidad SUB TOTAL DE INVERSION Mantenimiento de maquinas y Equipos e infraestructura Unidad SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO OPERACIÓN (PRODUCCIÓN y/o ACOPIO Abono Orgánico Sólido Sacos Microorganismos EM .63 * esta incluido los gastos de implementacion de manejo ambiental . manejo de equipos y secado de café. Talleres Consultoria de mercado.600.84 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/MAQUINARIA/ANIMALES DE CARGA 25.125 Unidad Capacitacion.00 GESTION Y ADMINISTRACION 18. post cosecha Talleres Capacitación.888.

800.00 95 300.875.00 5.500.000.500.400.00 95 815.250.00 907.00 4 2.500.00 95 75.00 4 2.00 8.00 24 2.713.00 95 80.720.00 146.71 95 908.100.00 10 2.00 204.00 1 5.00 21.00 14.160.00 2 2.250.00 95 2.250.300.600.500.600.00 95 180.500.750.00 17.000.713. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 INVERSION 95 80 7.00 835.00 28.000.00 3 3.00 95 150 14.600.750.400.900.00 385.00 510 80.100.750.00 77.00 230.075.00 1 21.250.250.00 69.000.00 95 150.00 95 2.310.00 40.750.00 1 1.00 95 85.13 95 120 11.00 1.00 8.00 2 3.00 21.00 11.00 11.00 6.00 3.00 28.600.380.1.125.800.420. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 71. COSTO TOTAL S/.00 1 2.500.00 17.00 95 300 28.00 2.00 95 85 8.00 7.00 21.250.00 3 1.00 10 2.00 48 1.100.84 1 101.250.00 7.250.750.00 5.354.250.71 101.100 21.289. COSTO TOTAL S/.286.075.600.500.310.600.00 9.100.275 86.00 21.00 204.00 204 105.000.00 76.935.00 14.00 .84 73.075.425.274.000.00 95 180 17.800.00 5.00 7.84 CANTIDAD COSTO UNIT.00 2 2. Presupuesto de Inversion del PNT INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CANTIDAD COSTO UNIT.00 95 325 30.150.150 204.000.

00 5.500.00 1 5310.13 95 120 11.000.67 490.500.84 .00 11.00 59.84 907.00 45.00 487.00 40.535.00 4.555.00 5.600.00 7.892.555.00 825.00 20.500.00 319.13 86.00 95 75.500.00 48 1600 76.167.00 1 1.00 5.840.124.00 6.00 508.000.098.00 534.00 1 101713.500.555.00 .84 1.00 506.800 5.00 5.00 291.668.951.00 5.00 77.00 .67 50.329.750.800.425.00 21.00 11.574.00 2 2750.668.00 25.500.000.00 2. 25.00 48.00 18.555.098.00 279.310.00 4 2250.00 48.00 25.00 3.00 348.600.00 21.71 95 908.612.00 4.00 18.040.00 21.289.500.00 21.00 3 3.420.800.800. 95 815 77.00 40.800.535.00 2.00 4 2750.000. 25.00 5.00 1 21000.71 101.600.00 18.500.750.00 1.500 1.00 348.00 5.00 21.00 3.00 25.00 ÓN (PRODUCCIÓN y/o ACOPIO y/o TRANSFORMACIÓN) 510 80. .00 52.420.275 86.00 25.00 18.600.888.400.160.84 615.000.600.00 3.00 542.550.00 300.000.555.400.840.286.679.875.00 18.00 300.112.00 .574.00 3 1250.00 25.00 18.00 45.555.00 615.720.660.900.71 101.500.555.500.00 4.00 568.00 56.00 1 2750.555.00 204 105.00 30.555.289.420.310.000. .00 21.84 56.00 11.00 3.00 40.00 7.750.600.500.160. - 24 2900 69.600.750.800.600.00 5.00 18.00 5.125.00 95 325 30.84 DO DEL PNT AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 56.425.00 11.344.092.310.00 40. - .00 5.00 21.900.00 2 2.00 40.67 496.344.00 9.00 50.00 5.875.600.00 40.286.310.555.600.310.00 21.600.542.555.500.67 78.00 533.00 25.289.672.543.84 512.00 18.00 3.00 52.00 319.201.646.555.420.258.00 471.310.00 30.00 25.00 21. - 2 3250.713.00 .422.713.750. .750.892.125.800.00 25.00 907.000.420.00 20.500.00 382.00 907.179.00 20.715.84 745.750.00 4.621.000.00 25.00 25.000.

ENTO AÑO 5 AÑO 5 .

500.00 18.00 5.00 604.258.555.00 40.00 579.00 5.00 3.310.555.00 21.092.00 4.420.230.000.600.000.00 .500.00 - 21.00 56.800.00 25.00 382.750.785.00 - 20. - 25.

Abonos organicos solidos anual 40.) Transporte de ventas productor .00 7.00 72.) Concepto medida s/.2              Gastos de Gestión y/o Administración Tabla 31: Gastos de Gestión y/o Administracion Unidad de Valor mensual Total anual (S/.342.2m x 1. Se realizara por cada anual 11.00 de descompocicion.800. Se realizara por cada socio.800.00 0.700.50 216.00 25. Preparacion de composteras de los residuos de la pulpa de café con la aplicaion de de EM .000.acopio .0m prof.00 40.00 Totales 243.00 Otros gastos y/o servicios de comercilizacion servicio/mes 30.00 Servicio de luz electrica mes 20.00 900.400.00 Gastos de asesoria contable mes 120.000.00 Sevicio de agua mes 15.1 para acelerar el proceso anual 21.420.200.00 .200.00 Gestiones diversas (viaticos) mes 150.1.) Concepto medida s/.00 Rpm/telefono celular mes 45.00 Tabla 32: Gastos de Financiamiento Unidad de Valor mensual Total anual (S/.000.142.1              Gastos de Comercialización Tabla 30: Gastos de de ventas y/o Comercialización Unidad de Costo Unitario Total anual (S/.800.00 1.00 1.) Concepto medida (s/.2m x 1. Tecnico en campo mes 1.00 TOTAL 93.Tarapoto qq/campaña 232.00 1. POR AHORA NUNGUNO TOTAL Tabla 33: Gastos de Manejo Ambiental Unidad de Concepto Año 1 Año 2 medida Pozos para la decantacion de las aguas mieles del cerezo de café de 1.00 Responsable de selección de grano y control de calidad mes/temporal 1.000.00 2.00 9.000.00 810.200.00 socio.

00 Capacitación en manejo y fertilidad de suelos 3.125.400. asi mantenimiento Tabla 29: Presupuesto del plan de manejo ambiental Presupuesto anual (S/.750.79 59. CON PY COSTOS POR AÑO .00 Analisis de suelos de cada parcela de los socios 7.00 0.00 3.) Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Pozos para la decantacion de las aguas mieles del cerezo de café de 1.67 3.13 6.823.67 3.00 café y la aplicacion de Microorganismos EM-1 Abonos organicos solidos 40.67 3. anual 86.67 * Se muestra para poder identificar que la inversion sera el primer año y de una manera conpartida entre la OPA y AGROIDEAS La contruccion de los pozos de decantacion y la preparacion de las composteras sera implementada por el mismo socio y mantenida p La implementacion de los demas ITEM´s igualemente sera implemetada por la OPA y los socios despues de haber concluido el PNT.750.8 de alto para desarrollar el proceso de fermetado.00 .750.800.823.0m prof.00 flotamiento y lavado de grano seco de café en cada una de las parcelas del socio.951.00 flotamiento y lavado de grano seco de café en cada una de las parcelas del socio. - Capacitación en manejo agronómico del cultivo de café 3.67 78.000.00 810.00 Capacitación en manejo agronómico del cultivo de café anual 3.420.000.823. Implemetacion de secadores solares de PVC 30.666.00 Capacitación en manejo y fertilidad de suelos anual 3.125. Preparacion de composteras de los residuos de la pulpa de 21.00 3.2m x 0.00 21.00 2. * La contruccion de los pozos de decantacion y la preparacion de las composteras sera implementada por el mismo socio y mantenida el mismo.666.00 2.00 3. 86.875. Implemetacion de secadores solares de PVC anual 30.00 Construccion de Pozas con dimensiones de 2m x 1.000.322.79 59.420.2m x 1.666. a como el mantenimiento.Construccion de Pozas con dimensiones de 2m x 1.000.00 40.951.00 socio.8 de alto para desarrollar el proceso de fermetado. y que luego sera implementado por la OPA y los socios.00 810.67 Capacitación en prácticas adecuadas de cosecha y post anual 2.800.666.621.67 * Los remarcados de color rojo son la inversion que sera compartidada por la OPA y AGROIDEAS. en los 2 primeros años de duracion de PNT.00 2.00 6.102.322.102.13 6.67 Capacitación en prácticas adecuadas de cosecha y post 2.666.00 - cosecha Totales 207.00 cosecha TOTAL 207.00 40.800.750.286. Se realizara por cada 11. * La implementacion de los demas ITEM´s igualemente sera implemetada por la OPA y los socios despues de haber concluido el PNT.286.00 Analisis de suelos de cada parcela de los socios anual 7.2m x 1.875.102.000.00 2.00 2.2m x 0.

Unitario (S/. Unidad de DESCRIPCION Cantidad C.) Medida Combustible Camion de 30 TM GLN 250 - Lubricantes de motor Camion de 30 TM litro 12 - Mantenimiento Camion de 30 TM SERV 3 - TOTAL COSTO SIN PY Unidad de DESCRIPCION Cantidad C.) Medida Combustible Camion de 30 TM 0 - Lubricantes Camion de 30 TM 0 - Mantenimiento Camion de 30 TM 0 - . Unitario (S/.

00 5.00 5.00 14.800.440.600.00 0.600.00 18.00 180.00 360.00 0.420.00 40.00 810.800.00 240.00 45.00 5.00 540.00 l Año 3 Año 4 Año 5 810.800.00 42.00 540.00 0.00 810.00 1.00 360.00 40.400.00 50.098.00 1.000.800.898.400.400.00 56.00 1.00 5.00 18.000.00 540.550.00 240.00 0.00 540.00 47.00 52.00 180.190.00 18.800.000.892.600.00 1.800.00 14.00 40.258.000.000.00 540.344.00 48.00 240.00 1.00 0.800.00 240.400.00 0.400.00 1.00 Administracion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 14.00 14.00 21.00 1.00 360.00 14.00 180.984.440.600.00 1.00 .00 iamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0.00 360.Comercialización Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 35.532.00 180.00 18.00 360.00 5.00 180.440.00 18.800.00 1.600.00 40.00 240.440.738.00 39.00 1.440.

00 40.67 0.00 3. asi como el tal to anual (S/.00 0.00 2.666.823.00 6.00 0.00 50.535.00 0.00 0. asi .800.102.00 6. - 50. - .102.00 78.823.823.00 0.000.00 810.535.00 0.00 n los 2 primeros años de duracion del ada por el mismo socio y mantenida por despues de haber concluido el PNT.00 a entre la OPA y AGROIDEAS da por el mismo socio y mantenida por el mismo spues de haber concluido el PNT.00 6.102.00 50.535.) Año 4 Año 5 810.00 2.102.102.00 2.823.00 0.00 2.00 2.00 .800. - .621.535.00 6.00 3. - .00 40.67 50. 6.00 0.823.00 0.

Total (S/. MES . Total (S/.C.) - - - - .) - - - - . - C.

84 .038.888.00 Totales 339.400.00 Operación anual Uso Monto (S/.555.) Mantenimiento de máquinas/equipos 25.) ASISTENCIA TECNICA.00 Totales 25.300.00 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO.84 DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 146.) Mantenimiento del cultivo de café 279.00 TOTAL INVERSION.271.882. PRODUCTIVA Y COMERCIAL 71.550. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ANUAL 1.00 Gestion y Administracion 18. Tabla 35: costos de inversion y operación del PNT Inversión total Uso Monto (S/.00 Acopio y Comercializacion 40. POZOS Y SECADORES 230.00 Totales 907.289.380.935.274.00 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y MOVILIDAD 73.84 Mantenimiento anual Uso Monto (S/.555.00 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA 385.600.

00 OPA 115.480.00 OPA 18.45 Programa 161.014.00 A partir del 2do año 25.550.00 Programa 51.50 Programa 50.peración del PNT Fuente Monto (S/.580.192.50 OPA 22.555.038.590.082.289.00 907.600.271.00 1.00 Programa 102.710.366.38 OPA 43.888.00 OPA 40.) OPA 279.555.00 339.00 Programa 269.) OPA 21.354.84 al Fuente Monto (S/.882.) OPA 25.00 Fuente Monto (S/.00 OPA 69.84 .920.

00 Tecnico en campo 2 Meses 48. Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3. post cosecha Talleres 2.00 Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 95. PRODUCTIVA Y COMERCIAL Capacitacion.00 Capacitación en cosecha.00 Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 95.00 BIENES A COFINANCIAR UNIDAD CANTIDAD II ADOPCION DE TECNOLOGIA. tostado de café Consultoria 1. gestion.1 Lts 204.00 Adquisición de despulpadoras Unidad 95. manejo de equipos y secado de café. INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y MOVILIDAD Abono Orgánico Sólido Sacos 510.00 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 95.00 Construccion de Pozas Mieles Unidad 95.00 Adquisicion de Serruchos Unidad 95.00 Motos chacareras CGL. POZOS Y SECADORES Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 1. 1.00 Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 95.125 Unidad 3.00 Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 95.00 Microorganismos EM . Presup Nº DETALLE INVERSION SERVICIOS A COFINANCIAR UNIDAD CANTIDAD I ASISTENCIA TECNICA.00 Adquisición de Fumigadora manual Unidad 95.00 Consultoria de mercado.00 Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 4.00 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO.00 Capacitación en control de calidad y catacion.00 DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Coordinador del Plan de Negocio Meses 24.00 Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 4.00 Capacitación.00 Adquisición de hidrómetro Unidad 1.00 Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 95.00 Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 10.00 TOTAL .00 Adquisición de motosierras Unidad 2.00 Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 1. Talleres 2. Talleres 1.00 Adquisición de deschuponadores Unidad 95.

00 Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 95.125 Unidad 3.00 Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 95.00 Construccion de Pozas Mieles Unidad 95.00 Adquisicion de Serruchos Unidad 95.00 Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 95.00 Adquisición de hidrómetro Unidad 1. PRODUCTIVA Y COMERCIAL II ADOPCION DE TECNOLOGIA.00 Adquisición de deschuponadores Unidad 95. MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA EQUIPOS. MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA UNIDAD CANTIDAD Motos chacareras CGL.00 Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 95.00 Adquisición de despulpadoras Unidad 95.00 Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 95.00 .00 Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 1. RESUMEN DE BIENES Y SERVICIOS A COFINANCIAR RUBRO UNIDAD CANTIDAD I ASISTENCIA TECNICA.00 Adquisición de Fumigadora manual Unidad 95. INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIONADO DE GRANO DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO TOTAL DEPRECIACION DE LOS EQUIPOS.00 Adquisición de motosierras Unidad 2.00 Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 10.

50 APORTE DEL APORTE DE LA COSTO UNIT.514.45 533.00 70% 3.00 11.71 71.00 22.600.00 30% 142.987.00 70% 12.354.71 101.00 1.310.00 21.00 142.00 2.885.29 70% 25.00 14.593.00 11.00 9.00 30% 26.600.00 21.199.00 85.713.590.250.00 70% 4.84 30% 60.00 6.00 70% 61.937.00 21.197.00 6.00 269.50 30% 21.700.300.075.800.00 28.00 70% 23.900.980.00 325. % % AÑO 1 PROGRAMA OPA 835.812.00 30% 11.100.00 70% 2.750.975.00 80.300.00 2.00 40.00 76.00 5.60 70% 30.500.00 30% 24.717.00 5.050.00 70% 6.812.262.00 30% 14.00 69.082.550.286.612.00 51.975.920.00 2.84 .00 70% 1.00 53.00 30% 3.00 30% 2.84 161.750.00 30% 4.50 1.28 86.125.00 2.680.00 3.38 73.100.975.00 30% 3.00 1.00 385.00 70% 1.00 105.00 230.50 30% 5.880.580.000.186.50 180.227.310.366.50 24.950.95 20% 558.00 11.00 1.500.00 14.994.150.50 146.00 70% 3.987.88 70% 272.500.00 43.00 70% 1.650.040.280. 1.710.00 70% 20.366.50 30% 54.00 5.00 11.925.00 70% 6.925.950.192.13 60.150.970.612.800.420.00 28.400.00 30% 3.000.250.00 77.445.00 30% 1.700.00 2.425.420.38 69.700.875.00 3.00 102.480.00 70% 2.508.00 14.00 51.560.45 161.00 4.50 70% 9.880.00 70% 825.50 70% 2. COSTO TOTAL S/.00 3.750.125.00 269.422.50 30% 4.00 7.130.00 1.348.652.240.014.50 1.50 70% 2.00 30% 5.00 3.980.850.320.500.275.00 30% 75.00 2.300.935.920.00 30% 28.720.354.994.000.50 70% 23.00 70% 450.606.000.38 250.00 5.800.970.289.00 30% 9.240.300.275.748.600.00 54.400.760.11 30% 71.250.400.00 7.29 120.137.00 5.00 14.750.00 204.88 907.00 7.60 908.713.00 4.00 150.274.652.00 70% 6.500.560.00 70% 1.00 17.199.00 2.00 7.00 48.050.192.00 70% 5.700.00 3.550.710.700.426.00 9.00 19.600.850.289. AÑO 1 PROGRAMA OPA 71. COSTO TOTAL S/.38 101.197.625.00 30% 19.380.00 30% 5.160.00 3.550.360.00 2.50 21.102.00 51.84 584.250.00 8.00 21.00 7.00 2.00 815.00 2.00 70% 3.920.00 115.00 30.625.300.400.250.00 30% 7.00 80.00 21.84 635.00 30% 3.720.00 300.00 30% 7.00 50.850.00 907.00 30% 14. Presupuesto del PNT DETALLE DE FINANCIAMIEN INVERSION 70% 30% APORTE DE PCC % % APORTE DEL APORTE DE LA COSTO UNIT.750.950.00 70% 1.000.00 30% 1.320.975.00 70% 8.

00 25.232.920.571.713.153.628.390.650.00 1.68 5.710.628.366.04 514.010.714.84 59.92 4.008.00 15.388.25 56.850.219.698.80 567.84 584.28 86.15 2.354.50 6.79 82.01 180.80 3.380.00 5.00 7. COSTO TOTAL S/.542.00 2.540.25 9.425.851.71 5.00 2.40 5.662.902.45 30% 146.480.215.00 269.102.00 13.032.00 1.250.00 20.43 2.50 148.263.465.085.796.69 96.928.846.776.84 APORTE DEL APORTE DE LA COSTO UNIT.00 11.00 15.350.354.286.00 50.000.00 70% 43.45 30% 73.43 815.891.60 7.471.38 70% 250.92 325.00 14.00 51.00 7.260.33 120.50 18.00 70% 22.206.014.50 70% 21.61 77.50 27.00 30% 230.800.00 165.00 30% 385.087.40 4.657.62 87.87 424.479.00 8.120.13 8.425.10 85.00 11.00 21.265.900. DEPRECIACION AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ANUAL 3.309.00 3.00 12.008.38 70% 69.31 150.600.713.160.257.25 134.88 272.00 1.14 80.51 69.00 102.00 760.09 101.898.935.400.95 TRUCTURA COSTO UNIT.00 70% 115.88 20.734.00 204.234.50 10.628.100.50 30% 835.267.90 11.50 25.00 20.00 5.075.840. COSTO TOTAL S/.100.442.00 8.50 69.140.580.59 56.400.00 1.442.00 4.00 4.53 467.071.825.310.713.875.00 8.682.798.75 5.748.300.289.84 635.83 50.250.156.00 23.71 101.00 18.00 150.289.00 13.00 807.00 2.75 22.093.54 626.825.00 17.54 1.00 30% 907.50 984.886.500.778.274.00 28.85 2.500.36 300. % % PROGRAMA OPA 71.00 1.425.298.986.02 91.192.085.500.186.00 183.50 62.00 7.612.142.540.00 6.590.45 908. 907.84 161.50 7.00 9.349.480.00 6.720.76 62.00 1.00 30.100.787.00 77.00 17.00 10.507.63 .00 11.00 12.710.00 1.082.742.600.00 3.00 1.606.150.

95 32.50 51.00 24.00 10.520.650.422.45 - 30.350.650. 22.00 1.00 11.00 - 2.00 1.333. APORTE DE PCC APORTE OPA AÑO 2 AÑO 1 AÑO 2 25.50 10.440.593.00 21.520.00 14.00 1.00 3.50 450.00 3.00 21. DETALLE DE FINANCIAMIENTO S/.880.00 2.00 1.082.717.50 5.853.00 10.893.240.960.00 1.84 3.00 228.00 239.420.00 .00 26.00 10.885.00 2.240.300.426.514.227.262.00 4.950.00 3.00 1.150.360.00 115.00 6.45 21.657.00 .00 3.300.00 76.417.550.850.11 25.00 8.014.00 - 12.130.00 6.125.00 1.680.275.280.00 61.00 23.00 1.440.960.590.00 1.240.960.50 AÑO 2 AÑO 1 AÑO 2 51.00 825.00 9.687.00 6.646.700. 69.348.137.00 11.00 .275.350.650.

53 2.718.400.63 12.268.97 15.692.34 1.360.030.88 7.815.48 67.48 350.907.42 10.74 45.38 16.142.74 797.032.33 4.98 41.95 3.58 108.07 13.92 71.40 16.86 2.73 6.24 14.160.039.25 3.32 11.520.423.58 4.134.42 13.59 6.731.81 264.635.862.35 33.573.70 581.340.961.16 5.645.09 45.044.82 97.39 3.497.041.478.38 9.89 8.767.23 9.68 11.03 885.65 318.61 78.92 29.135.14 87.26 10.178.02 3.64 8.13 74.01 6.48 7.768.996.928.487.91 2.55 2.414.21 4.03 6.768.231.13 2.99 6.851. AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 3.624.704.270.48 120.631.130.939.442.77 1.72 4.93 79.038.128.607.42 1.429.146.452.40 2.45 645.291.16 717.546.48 290.33 2.39 37.46 12.43 5.855.06 3.283.416.83 4.271.922.408.69 41.82 37.872.951.87 4.59 385.01 50.058.944.290.925.828.29 11.95 64.143.105.14 .146.14 33.097.328.476.656.450.380.49 18.81 8.087.

00 Abono Orgánico Sólido Sacos 40.600.00 COSTO TOTAL BIENES A COFINANCIAR UNIDAD S/.00 Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Talleres 9.00 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA 385.00 Adquisición de deschuponadores Unidad 14. Talleres 2. post cosecha Talleres 5.274.125. I ASISTENCIA TECNICA.935.250. manejo de equipos y secado de café. POZOS Y SECADORES 230.00 Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 21.00 Capacitación en cosecha.600.00 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO.500.00 Consultoria de mercado. INVERCION EN ACTIVOS 835.875.00 Capacitación.84 Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 101.400.800.00 Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 7.000.00 TOTAL 907.00 Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Feria 5.125 Unidad 11.00 Coordinador del Plan de Negocio Meses 69.250.500.354.00 Capacitacion.100. II ADOPCION DE TECNOLOGIA.00 Capacitación en control de calidad y catacion.00 Adquisición de hidrómetro Unidad 1.713.00 Tecnico en campo 2 Meses 76.00 Adquisicion de Serruchos Unidad 8.000.075.71 Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 86.000. Talleres 6.286. gestion.160.400.1 Lts 21.00 Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 204.13 Construccion de Pozas Mieles Unidad 11.00 Adquisición de Fumigadora manual Unidad 28.000.84 .380.84 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y MOVILIDAD 73.00 Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Talleres 11.500.500.800.00 DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 146.00 Adquisición de despulpadoras Unidad 77. Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Talleres 3. tostado de café Consultoria 21.750.420.00 Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 17.750.300. PRESUPUESTO DE COSTOS POR FUENTE FINANCIERA Nº DETALLE INVERSION COSTO TOTAL SERVICIOS A COFINANCIAR UNIDAD S/.00 Microorganismos EM .289.00 Analisis de suelos de las parcelas de socios Muestra 7.425.600.310.00 Motos chacareras CGL. PRODUCTIVA Y COMERCIAL 71.00 Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 30.00 Adquisición de motosierras Unidad 5.

717.040.050.280.606.00 3.00 22.50 102.400.95 .50 23.422.880.975.00 1.426.748.00 3.00 6.885.275.420.00 2.125.00 1.227.812.925.550.760.348.00 1.300.00 12.354.560.00 43.00 161.00 5.700.137.38 250.11 60.00 23.00 142.50 2.300.00 19.50 21.00 3.00 2.50 9.50 2.700.480.00 6.970.00 1.014.00 4.00 54.50 2.00 115.102.240.50 1.00 53.366.38 69.00 4.00 6.652.320.45 71.00 21.987.88 272.50 APORTE DEL APORTE DE LA PROGRAMA OPA 584.593.00 8.950.700.625.00 5.550.590.00 269.00 61.950.00 3.199.00 7.300.00 1.580.710.980.700.00 7.00 14.00 3.994.50 11.975.00 450.680.84 7.00 4.00 6.00 3.514.650.00 28.00 1.850.00 9.00 14.262.60 30.612.920.275.720.00 20.45 51.186.300.00 48.00 14.29 25.920.082.00 825.00 5.192.197.00 635.130.CIERA 70% 30% APORTE DEL APORTE DE LA PROGRAMA OPA 50.

5cm3.cilindrada 56. mecanismo funcional de cierre con anilla en la parte trasera de los mangos Fumigadora manual modelo PJH. material laton. caudal maximo de aire 1. manguera 1350mm y boquilla JD-12P Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Motoguadaña con una potencia 1. Adquisición de hidrómetro equipo para medir la humedad de varios tipos de granos Adquisición de motosierras Motosierras con una potencia 5.9 cm3y peso de 7.1 Producto organico elaborado con microorganimos del medio ambiente.lanza de 600mm. cilindrada 38. trabado y afilado y mango de madera barnizada.c. contiene 13 macro y microelementos Abono Orgánico Sólido disponibles para la planta asimismo contiene acidos hunicos y fulvicos. dentado invertido (corte en el golpe de retroceso). presión 6 Adquisición de Fumigadora manual kgf/cm3. material polietileno.6 cm3 y pesa 7. CUADRO RESUMEN DE BIENES SOLICITADOS BIENES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS* Abono Organico solido se aplica al suelo. rectificado.125.260 m3/h y alcance horizontal 12 m Adquisicion de Serruchos Serrucho especial para podar y desbrozar.5 HP. Microorganismos EM .1 kw/cv.3kg . perno patentado que garantiza el alineado de las hojas. equipada con cuerda de 3 m y abrazadera para ajuste de pértiga de 25 mm Adquisición de deschuponadores Deschuponadores Marca FEN Adquisición de despulpadoras Despulpadoras de café Marca REALPE Nº 10.9/2. que reduce el esfuerzo de corte . color verde y naranja de material acerado. para todo tipo de tareas.6 kw/cv. Adquisicion de tijeras telescopicas Podadora de pértiga con accion multiplicadora .2/7. capacidad 20 lts.9 kg Adquisicion de Pulverizadora de motor Motofumigadora SR 420. sistema de palanca de doble accion con resorte. y su presentacion es en sacos de 50 kg.potencia 3. bomba tipo piston duplo.cilindrada 91. Adquisición de tijeras profesional Tijeras de podar robusta y de diseño tradicional.1 kg.y OMRI Motos chacareras CGL.125 Motos Chacareras CGL. gasolinera. Adaptado para el despulpado manual y a motor.a. peso 11. cuenta con la certificacion organica por union control peru s.

ladrillo y tarrajeado Construccion de Pozas Mieles 1.15m x 8. debe Capacitacion en manejo agronomico del realizar 4 Talleres de en diferentes epocas y cada capacitación constara de 3 horas. incluye 01 manta con medidas de 6. construido con material de concreto.Construcción de Tres Centros de Acopio 200 m2 de área construida. ladrillo y tarrajeado Implementacion de secadores solares de Manta SECAFEN 68E8-P. construido con material de concreto. Productiva y Comercial Profesional con experiencia en temas de manejo agronomico del cultivo de cafe como podas. con soporte de columnas y viga de amarre. con piso pulido de cemento. Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado 2m x 1.8m de alto. con ambiente para acopio y energia eléctrica. cultivo de café dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación. Asistencia Tecnica dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación. TOTAL S/.0 x 8. . pared de ladrillo. debe realizar 3 Talleres de en diferentes epocas y cada capacitación constara de 3 horas. manejo de sombra y los beneficios que pueden tener los residuos solidos.0mm + 01 PVC manta de 2 x 4 x 8 + 50 tornillos fijadores con arandeles metalicos galvanizados y con piso de secador de 4m x 8m. Capacitacion.0 x 1. CUADRO RESUMEN DE SERVICIOS SOLICITADOS SERVICIOS TERMINOS DE REFERENCIA Profesional con experiencia en temas de liderazgo y facilitador a los en temas de Capacitacion Asistencia Tecnica y Comercializacion y búsqueda de nuevos mercados.2m x 0.2m x 0.8m de alto. techo con tijerales de estructura de madera y cobertura de calamina galvanizada.

dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación. post cosecha capacitación por constara de 3 horas. debe realizar 2 Talleres de en diferentes epocas y cada Capacitación en cosecha. . tostado experiencia. especialista Ingeniero con experiencia en elaboración de proyectos productivos y planes de negocio así como consultorías con más de 5 años de Consultoria de mercado. Se realiza los análisis de caracterización e interpretación de resultados para la Analisis de suelos de las parcelas de fertilización orgánica de cada uno de los 95 socios cafetaleros para poder observar que socios nivel de fertilizacion es necesario aplicar al suelo. con experiencia en análisis de muestras de café y desarrollo Capacitación. Ingeniero agrónomo con 10 años de experiencia dedicados al cultivo de café en Coordinador del Plan de Negocio organizaciones rurales. realizara una consultoria que beneficiara a la OPA Profesional con experiencia. asi como consultorías con más de 5 años de experiencia. Profesional con experiencia. gestion. Profesional con experiencia y Catadora de la empresa Q Grader.900 Nuevos Soles. en la feria nacional del café para poder ofertar el Especiales en Lima producto y captar nuevos clientes y mercados. Profesional con experiencia en temas de los tipos de suelos que hay en la región y los requerimientos de N – P – K. realizara una consultoria que beneficiara a la OPA de café Participacion en Feria Nacional de Cafes Participación 3 productores de la OPA. dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación. debe realizar un taller que constara de 3 dias de café. agrónomo con más de 8 años de experiencia en el manejo y buenas prácticas de cosecha y post cosecha y el manejó de equipos y herramientas para mejorar la calidad de grano. Debe realizar 4 Talleres de en diferentes epocas y cada capacitación suelos constara de 3 horas. especialista en control de calidad de café y cacao. catacion. consecutivos dirigido a 95 productores incluye materiales de capacitación. que participara en la ejecuacion del proyecto dirigieno el buen desarrollo del PNT. especialista ingeniero con experiencia en control de calidad Capacitación en control de calidad y y catacion. Profesional Ing. dos Talleres. que tendra un sueldo mensual de 2. manejo de equipos y secado de cursos de control de calidad. Y conocedor en temas de fertilización en cultivos tropicales Capacitación en manejo de fertilidad de en la región.

por periodo de dos años. TOTAL S/. que tendra un sueldo mensual de 1600 soles. que Tecnicos de Campo participara en la ejecuacion del proyecto dirigieno el buen desarrollo del PNT. . Tecnicos de campo con experiencia dedicados al manejo del cultivo de café.

000.600.) (S/.250.425.250.500.E BIENES SOLICITADOS VALOR COTIZADO VALOR COTIZADO PROVEEDOR RUC/DNI/CORREO EN EL PNT (S/.160.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 17.00 8.00 21.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 21.600.00 21.00 77.00 204.500.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 8.425.00 CREDIVARGAS Fonos: 042526555 y *268191 11.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 77.250.00 .420.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 204.000.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 21.00 ECOAGsac 20487059014 40.420.600.00 7.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 7.800.00 28.00 17.100.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 5.075.800.) 40.075.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 28.500.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 14.00 11.160.00 5.500.00 14.600.250.100.00 1.00 INVERSIONES LA ESQUINA SAC 20493968646 1.

954. Liz Arleth Angulo Gatica CIP 76900 101.286.) (S/.750.00 30.00 Sr.000.84 688.84 SERVICIOS SOLICITADOS VALOR COTIZADO VALOR COTIZADO PROVEEDOR RUC EN EL PN (S/.71 Ing.com 30. 101.00 688.875. Queny Pinedo Pezo 10011527869 86.00 TECNATROP tecnatrop@gmail.286.875.713.400.00 9.00 CIRIACO HIDALGO REINA 10009518957 9.000. Queny Pinedo Pezo 10011527869 11.13 11.00 .954.400.) 3.713.750.13 Sr.00 NESTOR FLORES FLORES 10010771507 3.71 86.

750.500.000.00 6.000.600.00 69.310.500.600.125.00 MARILU ZEVALLOS ROJAS 10078549918 21.00 2.125.11.500.500.310.000.00 21.00 JACK CERVANTES FARFAN 10215604387 2.00 JOSE EDUARDO REATEGUI DEL AGUILA 10011427532 6.00 RAFAEL LINARES VELA 10087527439 69. BACA SAAVEDRA 10011479940 11.00 .00 GRACIELA R.750.000.00 PRESUPUESTO COTIZADO POR LA OPA 20494181089 5.00 5.00 7.00 ECOAGsac 20487059014 7.00 MELISSA CUESTA SAAVEDRA 10447393501 5.00 5.

00 218.335.800.00 218.800.335.00 . 76.00 NILO SALDAÑA ARRIAGA 1001159246 76.

71 Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Unidad 95 908.00 Adquisición de Fumigadora manual Unidad 95 300.00 Adquisición de deschuponadores Unidad 95 150.00 Construcción de Tres Centros de Acopio Unidad 1 101.00 Implementacion de secadores solares de PVC Unidad 95 325.500.800.00 Adquisicion de Desbrozadora (motoguadaña) Unidad 95 2.00 Adquisición de tijeras profesional funcional Unidad 95 80.00 Adquisición de despulpadoras Unidad 95 815.713.720.00 Adquisicion de Serruchos Unidad 95 85.00 Adquisicion de Pulverizadora de motor Unidad 10 2. GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU Unidad de Concepto Cantidad Costo Unitario medida Motos chacareras CGL.00 Adquisición de motosierras Unidad 2 2.125 Unidad 3 3.00 .28 Construccion de Pozas Mieles Unidad 95 120.00 Adquisición de hidrómetro Unidad 1 1.150.100.00 Adquisicion de tijeras telescopicas Unidad 95 180.

00 S/.0 S/.500.0 S/.160.0 S/.425.0 S/.0 204.800.0 S/.0 21.425.0 S/. 1.0 S/.ENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INVERSION MANTENIMIENTO Total (S/. 2.0 30.0 S/.000.800.075. 2. 475. 2.600.250.00 S/.0 S/. 950.800.160.00 25.00 S/. . 21. 950.0 S/. 1.0 S/.1 S/. 4.00 .0 S/. 95. 2. 2.0 S/.850. 3.555.400.100.0 S/. 2. 475.0 S/.600.0 S/.000. 2.850. 1.0 S/. 17. 95.713. 475.500.400.0 S/.555.0 86.0 S/. 3. 1.0 S/.850.0 S/.13 S/.750. 1. 2.00 S/.875.0 S/.0 11.0 17.0 S/.0 S/. 3. 2. 1.0 S/. 95.500. 3.425.850. 95.00 25.0 S/.00 S/. 4.00 S/. 204.425.0 28.0 S/.800.500. 5. 3.0 S/.250.750.375. 95.0 8.0 S/.0 1. 950. 2. 3. 475. 950.425.0 S/. 1.0 S/.375. 190.00 S/.0 77.555.0 S/.375.0 S/.800.850.71 S/.00 S/. 77.286.425.750.00 S/.0 S/. 95.0 5.0 S/.800.0 S/. 475.875.00 S/. 475.0 S/. 475.0 S/.S/. 3.250. 475.0 S/.425. 7. .850.800.075.800.0 S/.00 S/.600.425.100. 2. 95.0 101. 2. 28.S/. 1.0 S/.0 S/.0 S/.713.555. 190.600.286.0 S/.850.425. 86.7 S/. 11.00 S/.00 25.375.0 S/. 95. 11.425.0 S/.0 S/.250.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 11.0 S/.0 S/.0 S/. . 14.00 S/. 190. - 7. 1.0 S/.0 S/.0 25.750. 4.850. 190.0 S/. 3. 8.0 14.0 S/. 30. 101.0 S/. S/. 4.

041.48 16.4 x QQ -23.664. 260.106. Café Variación de -5% Especial CON PNT: S/.99 de venta Café actual sin PNT: S/. 400 x QQ Café S/.88 . ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL FLUJO DE CAJA INCREMENTAL Variable Resultados Variación Valor afectada VANE TIRE Café actual sin PNT: S/. 266 x QQ.16 10. 84.4 x QQ. 372 x QQ Café Descarte CON PNT: S/. 260.09 12. -7% Café Especial CON PNT: S/. 266 x QQ 20. Café 0% Especial CON PNT: S/.00% Descarte CON PNT: S/. 280 x QQ. 280 x QQ Café actual sin PNT: S/. 380 x QQ Café los precios Descarte CON PNT: S/.

47 .66 1.dos B/CE 1.52 1.

000.836. 150.5 Sogas de amarre Unidad 4 10 Personal de mantenimiento Mes 12 380 COSTO TOTAL EN S/. ACTIVOS CON LA QUE CUENTA LA OPA VALOR EQUIPOA Y/O MAQUINARIA VALOR INICIAL DEPRECIACION Nº ACTUAL TERRENO URBANO DE 01 HA.000.00 15.00 153.000. X Quintal .000.00 MAQUINARIA 20.040. COSTO UNITARIO EN S/.244.00 Analisis de Costo de Mantenimiento de las Mulas y/o Acémilas x AÑO CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO.00 2.00 2.00 VOLUMEN DE PRODUCCION CON PNT QQ producido de la OPA x Año 1. Técnico Agropecuario Servicios 1 20 Desparasitación Dosis 4 3.000.000.00 2.000.00 18.00 135.

00 milas x AÑO Nº VECES TOTAL 3 60.652. PROMEDIO 2.00 2.560.00 1 40.00 1 4.448.00 4.00 2.244.00 3 42.10 .702.00 2.

tostado de café Participacion en Feria Nacional de Cafes Especiales en Lima Analisis de suelos de las parcelas de socios II BIENES A ADQUIRIR CON EL PNT MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Motocicletas Microorganismos EM Abono Organico Solido IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Construccion de Pozas de Fermentado y Lavado Implementacion de secadores solares de PVC Despulpadoras Manuales . gestion. Capacitación en control de calidad y catacion. Asistencia Tecnica Productiva y Comercial Capacitacion en manejo agronomico del cultivo de café Capacitación en manejo de fertilidad de suelos Capacitación en cosecha. Plan de actividades PNT AÑO 01 Objetivo Estartégico/Estrategia/Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR MANTENIMIENTO DEL CULTIVO I LABORES CULTURALES Deshierbos manual del cultivo Raspe y repase de café Poda de mantenimiento y manejo de sombra Control sanitario del la finca Epoca de abonamiento del cultivo Cosecha y post cosecha Elaboracion de compost de desechos de la pulpa de café Produccion de compost descompuesto INVERSION DEL PNT II SERVICIOS A BRINDAR CON EL PNT Capacitacion. post cosecha Capacitación. manejo de equipos y secado de café. Consultoria de mercado.

Fumigadora manual Desbrozadora Pulverizador de motor Serruchos Tijeras telescopicas Hidrometro Motosierras Tijeras profesional funcional Deschuponadores CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIONADO DE GRANO Construcción de Tres Centro de Acopio DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Coordinador deL Plan de Negocio Tecnicos de campo .

des PNT AÑO 02 AÑO 03 ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC .

.

actividades de labores agricolas mano de obra para deshierbo (3 al año) herramientas(machetes) mano de obra en la cosecha de café cerezo canastas de recoleccion costales de acopio de café cerezo transporte del café cerezo al lugar de despulpe mano de obra para el despulpado despulpadoras con varios años de antguedad necesitan ser cambiados costales de para el acopio del café despulapdo que luego seran fermentado en los mismos lo realiza en los mismos costales donde se realia el acopio del café despulpado donde lo da la lluvia y el sol el fermenetado es de 1 dia para otro mano de obra para el transporte del café fermentado a las fuentes de agua ladado del café desmucilado y fermentado OREADO .

mano de obra para el secado de café al 25 - 30% tendales mano de obra para en recojo y ensacado gastos de transporte de la chacra a la venta .

SELECCION Y ENSACADO ↓ LAVADO ↖ SECADO ↙ . COSECHAS SELECTIVA → → DESPULPADO PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO ↓ COMERCILIZACION FERMENTADO ↖ ↗ ACOPIO DE CAFE.

PULPADO RMENTADO AVADO .

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA ASAMBLEA GENERAL ↓ CONSEJO DE ADMINISTRACION ↓ CONSEJO DE VIGILANCIA ↓ PRESIDENTE ↓ VICEPRESIDENTE ↓ SECRETARIO ↓ 1er VOCAL ↓ 2do VOCAL ↓ 1er SUPLENTE ↓ 2do SUPLENTE ORGANIGRAMA MEJORADO CON LA INTERVENC ASAMBLEA GENERAL CONSEJO ADMINISTRACION CONSEJO VIGILANCIA COORDINADOR DEL PNT AREA COMERCIAL .

GANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA MEJORADO CON LA INTERVENCION DEL PNT MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS AGROIDEAS OUSTPAN AREA TECNICA .