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Actividades Area de Contabilidad

General
Elaboracion de los asientos registrados que competen al cierre
de mes (Devengo, Provisiones, depreciaciones, Aplicaciones,
ajustes)

Detalle de gastos deducibles y no deducibles para fines


tributarios.
Impresión de Libros Contables.

Caja Chica, Rendiciones y Bancos


Revisar la calidad de la información recibida de Obra y Oficina
(rendiciones de gastos, Caja chica).

Revisión del Ingreso de Caja Chica y rendiciones de gastos


(anticipos de viajes).
Ingreso de Bancos (Pagos MH)
Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Compras
Revisar la calidad de la información recibida de los proveedores
(facturas, rendiciones de gastos, anticipos), incluyendo
cumplimiento de requisitos legales de acuerdo a las normativas
legales.

Revisión de las detracciones (Revisión del tipo de servicio y


gasto - si esta afecto a detracción).
Ingreso de Documentos (facturas, recibos, honorarios, tickets,
ND, NC,etc.
Revisión de la documentación ingresada, incluye centros de
costos y cuentas contables.

Ventas
Emisión de facturas y boletas de venta
Control de Reconocimiento de Ingreso y diferido.
Emisión de comprobantes de retención.
Registro de documentos.
Revisión de la documentación ingresada.

Impuestos mensuales
Preparación de las declaraciones tributarias mensuales de
Renta-IGV,IGV Retenciones PDT 626. Llenado del PDT. Papeles
de trabajo (Libro Mayor, Registro de Compras,Registro de
Ventas, Liquidacion del Impuesto).

Conciliacion entre el mayor de la cuenta de IGV y el Registro de


Compras/ventas del Starsoft.
Revisión de las declaraciones tributarias mensuales.
Cálculo de las detracciones.
Control semanal de impuestos por Obra
Reporte Financieros Contables
Análisis de cuentas contables del Balance y de gastos.

Análisis Financiero por unidad de negocio (Centro de costos).


Elaboración de Estados Financieros locales con anexos.
Consolidación de los EEFF.
Elaboración del RO (Resultado Operativo por proyecto).
Cruce de información contable vs Información de Obra.

Reportes - Otras Instituciones


Preparación y presentación de la Declaración Anual de
Operaciones con Terceros – DAOT.
Preparación de la Encuesta Económica Anual al INEI.
Declaración Jurada Anual .
Atenciones a Auditoria Sunat

Otros Actividades
Elaboración facturas faltantes de proveedores (Anticipos)
Elaboración Reporte de Préstamos con Vinculadas
Elaboración Reporte Control de detracciones
Saldo de Proveedores
Crear Centro de Costos
Creacion de Proveedores
A quien se reporta

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno
Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Operaciones /Clientes
Interno
Proveedores
Interno
Interno

Gerencia General

Interno

Interno
Interno
Gerencia General
Interno

Interno

Gerencia General
Gerencia General
Gerencia General / Operaciones/ Inmobiliaria
Operaciones/ Inmobiliaria

Terceros

Terceros
Terceros
Terceros

Interno
Interno / Gerencia General
Interno
Logistica
Todas las Areas
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