S6-Caso Integral Libros Contables

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE

RUC: 20346794767
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: IBAÑEZ, RAMIREZ Y MOLINA ASOCIADOS
CIA DE LA OP CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓDIGO DES

CORRELATIVO OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER T
(TABLA 8)
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 102 Fondos fijos 1,000.00

01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 10411 Cuenta corriente BCP Soles 67,043.34
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 1212 Emitidas en cartera 119,324.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 1411 Préstamos 789.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 181 Costos financieros 24,000.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 182 Seguros 600.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 33511 Costo 44,113.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 33611 Costo 31,565.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 39134 Muebles y enseres 9,704.86
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 39135 Equipos diversos 9,469.50
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 40111 IGV – Cuenta propia 4,350.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 40171 Renta de tercera categoría 2,578.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 4115 Vacaciones por pagar - 6,732.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 4151 Compensación por tiempo de servicios - 1,090.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 4212 Emitidas 123,478.89
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 4511 Instituciones financieras 100,000.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 45511 Instituciones financieras 24,000.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 5011 Acciones 85,000.00
01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 5921 Pérdidas acumuladas 77,968.91
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4212 Emitidas 28,921.08 -
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4111 Sueldos y salarios por pagar 54,818.45 -
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 1212 Emitidas en cartera - 94,951.44
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 6793 Gastos bancarios 45.60 -
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 6412 ITF 11.20 - 94
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 10411 Cuenta corriente BCP Soles 11,155.11
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 40111 IGV – Cuenta propia 4,350.00
01-0002 31/01/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 40171 Renta de tercera categoría 2,578.00
01-0003 31/01/2012 Centralizacion Registro de ventas 14 1212 Emitidas en cartera 110,330.00
01-0003 31/01/2012 Centralizacion Registro de ventas 14 40111 IGV – Cuenta propia 16,830.00
01-0003 31/01/2012 Centralizacion Registro de ventas 14 7041 Terceros 93,500.00
01-0004 31/01/2012 Centralizacion Registro de compras 8 6364 Teléfono 723.80 94
01-0004 31/01/2012 Centralizacion Registro de compras 8 6393 Sistema contable administrativo 265.40 92
01-0004 31/01/2012 Centralizacion Registro de compras 8 656 Suministros 2,024.59 94
01-0004 31/01/2012 Centralizacion Registro de compras 8 6321 Administrativa 3,644.07 92
01-0004 31/01/2012 Centralizacion Registro de compras 8 40111 IGV – Cuenta propia 1,198.41
01-0004 31/01/2012 Centralizacion Registro de compras 8 4212 Emitidas 7,856.27
01-0005 31/01/2012 Centralizacion de planilla 31 6211 Sueldos y salarios 14,475.00 92
01-0005 31/01/2012 Centralizacion de planilla 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 1,302.75 92
01-0005 31/01/2012 Centralizacion de planilla 31 40173 Renta de quinta categoría 10,937.51
01-0005 31/01/2012 Centralizacion de planilla 31 407 Administradoras de fondos de pensiones - 9,519.04
01-0005 31/01/2012 Centralizacion de planilla 31 4031 ESSALUD 6,774.75
01-0005 31/01/2012 Centralizacion de planilla 31 4111 Sueldos y salarios por pagar 54,818.45
LIBRO DIARIO MES DE ENERO 668,518.71 668,518.71
02-0001 28/02/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 10411 Cuenta corriente BCP Soles - 21,573.78
02-0001 28/02/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 40173 Renta de quinta categoría 10,937.51
02-0001 28/02/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 407 Administradoras de fondos de pensiones 9,519.04
02-0001 28/02/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4031 ESSALUD 6,774.75
02-0001 28/02/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 6794 Redondeo 1.15
LIBRO DIARIO MES DE FEBRERO 347,014.90 347,014.90
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

RUC: 20346794767

(TABLA 8)

03-0004 31/03/2012 Centralizacion de planilla 31 6214 Gratificaciones - 92
03-0004 31/03/2012 Centralizacion de planilla 31 6214 Gratificaciones - 94
LIBRO DIARIO MES DE MARZO 382,203.32 382,203.32
04-0001 30/04/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 10411 Cuenta corriente BCP Soles 48,228.62 -
LIBRO DIARIO MES DE ABRIL 354,363.32 354,363.32
05-0001 31/05/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4151 Compensación por tiempo de servicios 43,910.45 -
05-0001 31/05/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 10411 Cuenta corriente BCP Soles 208.64
05-0005 15/05/2012 Centralizacion de planilla CTS 31 6291 Compensación por tiempo de servicio 8,443.76 92
05-0005 15/05/2012 Centralizacion de planilla CTS 31 4151 Compensación por tiempo de servicios 43,910.45
LIBRO DIARIO MES DE MAYO 402,278.29 402,278.29

RUC: 20346794767

(TABLA 8)

06-0003 30/06/2012 Centralizacion Registro de compras 8 182 Seguros 10,296.83
LIBRO DIARIO MES DE JUNIO 367,120.69 367,120.69
07-0001 31/07/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4114 Gratificaciones por pagar 75,275.00 -
07-0004 31/07/2012 Centralizacion de planilla 31 6214 Gratificaciones 14,475.00 92
07-0004 31/07/2012 Centralizacion de planilla 31 4114 Gratificaciones por pagar 75,275.00
LIBRO DIARIO MES DE JULIO 467,221.16 467,221.16

RUC: 20346794767

(TABLA 8)

LIBRO DIARIO MES DE AGOSTO 358,861.13 358,861.13
LIBRO DIARIO MES DE SETIEMBRE 364,087.96 364,087.96
LIBRO DIARIO MES DE OCTUBRE 359,188.05 359,188.05
11-0001 30/11/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4151 Compensación por tiempo de servicios 44,677.06 -

RUC: 20346794767

(TABLA 8)

11-0005 30/11/2012 Centralizacion de planilla CTS 31 4151 Compensación por tiempo de servicios 44,677.06
LIBRO DIARIO MES DE NOVIEMBRE 419,885.57 419,885.57
12-0001 31/12/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4511 Instituciones financieras 100,000.00
12-0001 31/12/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 45511 Instituciones financieras 24,000.00
12-0001 31/12/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 4114 Gratificaciones por pagar 77,575.00 -
12-0004 31/12/2012 Centralizacion de planilla 31 4031 ESSALUD - 6,981.75
12-0004 31/12/2012 Centralizacion de planilla 31 4114 Gratificaciones por pagar 77,575.00
12-0005 31/12/2012 Depreciacion del ejercicio 68144 Muebles y enseres 6,404.86 94
12-0005 31/12/2012 Depreciacion del ejercicio 68144 Muebles y enseres 3,300.00 92
12-0005 31/12/2012 Depreciacion del ejercicio 68145 Equipos diversos 6,489.00 94
12-0005 31/12/2012 Depreciacion del ejercicio 68145 Equipos diversos 2,980.50 92
12-0005 31/12/2012 Depreciacion del ejercicio 39134 Muebles y enseres 9,704.86
12-0005 31/12/2012 Depreciacion del ejercicio 39135 Equipos diversos 9,469.50
12-0005 31/12/2012 Provision de intereses devengados 6711 Préstamos de instituciones financieras y ot 24,000.00
12-0005 31/12/2012 Provision de intereses devengados 181 Costos financieros 24,000.00
12-0005 31/12/2012 Provision de seguro devengado SI 651 Seguros 600.00 92
12-0005 31/12/2012 Provision de seguro devengado SI 182 Seguros 600.00
12-0005 31/12/2012 Provision de seguro devengado 651 Seguros 5,148.41 92
12-0005 31/12/2012 Provision de seguro devengado 182 Seguros 5,148.41
12-0006 31/12/2012 Asientos por funcion 92 Costos del servicio 343,641.48
12-0006 31/12/2012 Asientos por funcion 94 Gastos administrativos 1,030,944.03
12-0006 31/12/2012 Asientos por funcion 791 Cargas imputables a cuentas de costos y g - 1,374,585.51
LIBRO DIARIO MES DE DICIEMBRE 2,019,767.26 2,019,767.26
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2012
RUC: 20346794767
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DELA APELLIDOS Y NOMBRES,
NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN SOCIAL
Saldo inicial 67,043.34
01-0001 02/01/2012 Pago 14-3876094 Nextel del Perú SA 4212 Emitidas 854.08
01-0002 12/01/2012 Pago 1-134-00147909 Tai loy SA 4212 Emitidas 12,240.00
01-0003 15/01/2012 Pago 1-001-036644 Flores hermanos SA 4212 Emitidas 4,560.00
01-0004 15/01/2012 Pago de quincena 4111 Sueldos y salarios por - 30,110.00
01-0005 15/01/2012 Pago de impuestos 12-2011 40111 IGV – Cuenta propia 4,350.00
01-0006 15/01/2012 Pago de impuestos 12-2011 40171 Renta de tercera categoría 2,578.00
01-0007 18/01/2012 Pago 1-008-00579345 Jessibell representaciones SAC 4212 Emitidas 8,900.00
01-0008 27/01/2012 Pago de remuneraciones 4111 Sueldos y salarios por - 24,708.45
01-0009 28/01/2012 Pago 14-1787767788 Luz del Sur SAA 4212 Emitidas 2,367.00
01-0010 30/01/2012 Cobro Fact-001-0000224 Maestro Perú SA 1212 Emitidas en cartera 24,372.56
01-0011 31/01/2012 Cobro Fact-001-0000228 Unión de concreteras SA 1212 Emitidas en cartera 19,802.71
01-0012 31/01/2012 Cobro Fact-001-0000229 Xstrata tintaya SA 1212 Emitidas en cartera 11,170.76
01-0013 31/01/2012 Cobro Fact-001-0000230 Cosapi 1212 Emitidas en cartera 17,771.66
01-0014 31/01/2012 Cobro Fact-001-0000232 Repsol Comercial SAC 1212 Emitidas en cartera 21,833.75
01-0015 31/01/2012 Gastos bancarios 6793 Gastos bancarios 45.60
01-0016 31/01/2012 ITF 6412 ITF 11.20
TOTAL ENERO 2012 161,994.78 90,724.33
02-0002 02/02/2012 Pago 1-001-00469809 Comercial Goyito SAC 4212 Emitidas 10,854.00
02-0003 04/02/2012 Pago 1-329 Defontana del Perú SA 4212 Emitidas 313.17
02-0004 04/02/2012 Pago 1-45 Carlos Ramirez Corman 4212 Emitidas 4,300.00
02-0005 05/02/2012 Pago de impuestos 01-2012 407 Administradoras de fondos de pensione 9,519.04
02-0006 11/02/2012 Pago 1-002-0000155 Bazar Camila y Jesús EIRL 4212 Emitidas 14,500.00
02-0008 16/02/2012 Pago de impuestos 01-2012 40173 Renta de quinta categoría 10,937.51
02-0009 16/02/2012 Pago de impuestos 01-2012 4031 ESSALUD 6,774.75
02-0011 16/02/2012 Pago de impuestos 01-2012 6794 Redondeo 1.15
02-0012 16/02/2012 Pago de impuestos 01-2012 40171 Renta de tercera categoría -
02-0013 18/02/2012 Pago 1-007-0078911 JWN SRL 4212 Emitidas 8,400.00
02-0014 25/02/2012 Pago 1-001-0103630 Precisión Perú SA 4212 Emitidas 9,468.00
02-0016 28/02/2012 Cobro Fact 235 Unión de concreteras SA 1212 Emitidas en cartera 23,010.00
02-0017 28/02/2012 Cobro Fact 236 Xstrata tintaya SA 1212 Emitidas en cartera 12,980.00
02-0018 28/02/2012 Cobro Fact 237 Cosapi 1212 Emitidas en cartera 20,650.00
02-0019 28/02/2012 Cobro Fact 239 Repsol Comercial SAC 1212 Emitidas en cartera 25,370.00
02-0021 28/02/2012 ITF 6412 ITF 12.30
TOTAL FEBRERO 2012 153,280.45 146,447.82
03-0002 01/03/2012 Cobro Fact-001-0000231 Maestro Perú SA 1212 Emitidas en cartera 24,372.56
03-0003 04/03/2012 Pago 1-003-004190 CCMI EIRL 4212 Emitidas 16,790.00
03-0013 18/03/2012 Pago 1-001-0000357 Muebles Ramirez SRL 4212 Emitidas 33,400.00
03-0014 21/03/2012 Pago 12-3547 Continental SAC 4212 Emitidas 2,389.02
03-0016 28/03/2012 Pago 1-004-00897434 Eventos Martínez SRL 4212 Emitidas 1,999.89
03-0017 29/03/2012 Cobro Fact 238 Maestro Perú SA 1212 Emitidas en cartera 28,320.00
03-0023 31/03/2012 ITF 6412 ITF 13.40
TOTAL MARZO 2012 141,535.19 160,690.36
Saldo inicial -19,155.17
RUC: 20346794767

OPERACIÓN SOCIAL
04-0018 30/04/2012 ITF 6412 ITF 14.50
TOTAL ABRIL 2012 91,174.83 105,935.42
05-0006 15/05/2012 Deposito de CTS 4151 Compensación por tie - 43,910.45
05-0020 31/05/2012 ITF 6412 ITF 15.60
TOTAL MAYO 2012 95,569.41 154,393.40
06-0017 30/06/2012 Pago 1-4592444 Mapfre Perú cía de seguros 4212 Emitidas 12,150.25
06-0019 30/06/2012 ITF 6412 ITF 16.70
TOTAL JUNIO 2012 51,506.01 118,950.69
07-0010 15/07/2012 Pago de gratificaciones 4114 Gratificaciones por pa - 75,275.00
07-0020 31/07/2012 ITF 6412 ITF 14.00
TOTAL JULIO 2012 42,885.32 186,249.75
RUC: 20346794767

OPERACIÓN SOCIAL
08-0018 31/08/2012 ITF 6412 ITF 15.10
TOTAL AGOSTO 2012 -33,034.43 110,159.37
09-0003 01/09/2012 Pago 14-3876815 Nextel del Perú SA 4212 Emitidas 1,000.70
09-0019 30/09/2012 ITF 6412 ITF 16.20
TOTAL SETIEMBRE 2012 -32,863.80 112,685.52
10-0020 31/10/2012 ITF 6412 ITF 17.30
TOTAL OCTUBRE 2012 -35,219.32 119,609.33
11-0004 15/11/2012 Deposito de CTS 4151 Compensación por tie - 44,677.06
11-0020 30/11/2012 ITF 6412 ITF 18.40
TOTAL NOVIEMBRE 2012 -44,498.65 161,223.70
12-0003 15/12/2012 Pago de gratificaciones 4114 Gratificaciones por pa - 77,575.00
RUC: 20346794767

OPERACIÓN SOCIAL
12-0018 31/12/2012 Cancelacion de prestamo Capital 4511 Instituciones financieras 100,000.00
12-0019 31/12/2012 Cancelacion de prestamo Intereses 45511 Instituciones financieras 24,000.00
12-0021 31/12/2012 ITF 6412 ITF - 19.50
TOTAL DICIEMBRE 2012 -95,392.35 312,670.91
Saldo FINAL -408,063.26
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

RUC: 20346794767
NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE
IMPORTE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL FECHA DE DOCUMENTO DE IMPONIBLE DE
TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, TOTAL DEL
DEL REGISTRO COMPROBANTE VENCIMIENT N° TIPO LA IGV Y/O IPM
(TABLA NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN COMPROBANT
O CÓDIGO DE PAGO O O Y/O PAGO SERIE (TABLA NÚMERO OPERACIÓN
10) SOCIAL E DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 2) GRAVADA
01-0001 29/01/2012 28/02/2012 01 001 0000235 06 20297543653 Unión de concreteras SA 19,500.00 3,510.00 23,010.00
01-0002 29/01/2012 28/02/2012 01 001 0000236 06 20114915026 Xstrata tintaya SA 11,000.00 1,980.00 12,980.00
01-0003 29/01/2012 28/02/2012 01 001 0000237 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
01-0004 29/01/2012 29/03/2012 01 001 0000238 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
01-0005 29/01/2012 28/02/2012 01 001 0000239 06 20503840121 Repsol Comercial SAC 21,500.00 3,870.00 25,370.00
VENTAS MES DE ENERO 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
02-0003 28/02/2012 29/03/2012 01 001 0000242 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
02-0004 28/02/2012 28/04/2012 01 001 0000243 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE FEBRERO 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
03-0003 29/03/2012 28/04/2012 01 001 0000247 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
03-0004 29/03/2012 28/05/2012 01 001 0000248 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE MARZO 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
04-0003 28/04/2012 28/05/2012 01 001 0000252 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
04-0004 28/04/2012 27/06/2012 01 001 0000253 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE ABRIL 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
05-0003 28/05/2012 27/06/2012 01 001 0000257 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
05-0004 28/05/2012 27/07/2012 01 001 0000258 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE MAYO 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
06-0003 27/06/2012 27/07/2012 01 001 0000262 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
06-0004 27/06/2012 26/08/2012 01 001 0000263 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE JUNIO 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
07-0003 27/07/2012 26/08/2012 01 001 0000267 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
07-0004 27/07/2012 25/09/2012 01 001 0000268 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE JULIO 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
08-0003 26/08/2012 25/09/2012 01 001 0000272 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
08-0004 26/08/2012 25/10/2012 01 001 0000273 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE AGOSTO 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
09-0003 25/09/2012 25/10/2012 01 001 0000277 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
09-0004 25/09/2012 24/11/2012 01 001 0000278 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE SETIEMBRE 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
10-0003 25/10/2012 26/11/2012 01 001 0000282 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
10-0004 25/10/2012 27/11/2012 01 001 0000283 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE OCTUBRE 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
11-0003 25/11/2012 25/12/2012 01 001 0000287 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
11-0004 25/11/2012 24/01/2013 01 001 0000288 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE NOVIEMBRE 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
12-0003 26/12/2012 25/01/2013 01 001 0000292 06 20100082391 Cosapi 17,500.00 3,150.00 20,650.00
12-0004 26/12/2012 24/02/2013 01 001 0000293 06 20112273922 Maestro Perú SA 24,000.00 4,320.00 28,320.00
VENTAS MES DE DICIEMBRE 2012 93,500.00 16,830.00 110,330.00
TOTALES 1,122,000.00 201,960.00 1,323,960.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
RUC: 20346794767
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: IBAÑEZ, RAMIREZ Y MOLINA ASOCIADO
ADQUISICIONES GRAVADAS
NÚMERO FECHA DE
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
CORRELATIVO DEL EMISIÓN DEL
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN TIPO DE
REGISTRO O CÓDIGO COMPROBANTE IMPORTE TOTAL
CAMBIO
UNICO DE LA DE PAGO O N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO SERIE BASE
OPERACIÓN DOCUMENTO COMPROBANTE DE TIPO DENOMINACIÓN O RAZÓN IGV
(TABLA 10) (TABLA 11) NÚMERO IMPONIBLE
PAGO (TABLA2) SOCIAL
01-0001 02/01/2012 14 001 3876094 06 20106897914 Nextel del Perú SA 723.80 130.28 854.08 2.654
01-0002 15/01/2012 01 001 329 06 20537979381 Defontana del Perú SA 265.40 47.77 313.17 2.654
01-0003 21/01/2012 12 223 3547 06 20100038146 Continental SAC 2,024.59 364.43 2,389.02
01-0004 28/01/2012 01 001 45 06 15420159541 Carlos Ramirez Corman 3,644.07 655.93 4,300.00
TOTAL COMPRAS ENERO 2012 6,657.86 1,198.41 7,856.27
TOTAL COMPRAS FEBRERO 2012 5,749.43 1,034.90 6,784.33
03-0003 21/03/2012 12 223 3800 06 20100038146 Continental SAC 2,956.96 532.25 3,489.21
TOTAL COMPRAS MARZO 2012 9,060.15 1,630.82 10,690.97
04-0003 27/04/2012 01 001 48 06 15420159541 Carlos Ramirez Corman 5,593.22 1,006.78 6,600.00
TOTAL COMPRAS ABRIL 2012 6,626.72 1,192.81 7,819.53
05-0003 20/05/2012 12 223 3946 06 20100038146 Continental SAC 2,727.46 490.94 3,218.40
TOTAL COMPRAS MAYO 2012 9,649.20 1,736.85 11,386.05
06-0004 30/06/2012 01 001 4592444 06 20202380621 Mapfre Perú cía de seguros 10,296.83 1,853.42 12,150.25 2.654
TOTAL COMPRAS JUNIO 2012 17,527.89 3,155.01 20,682.90
07-0003 19/07/2012 12 223 4002 06 20100038146 Continental SAC 1,605.36 288.96 1,894.32
TOTAL COMPRAS JULIO 2012 9,160.74 1,648.92 10,809.66
TOTAL COMPRAS AGOSTO 2012 7,895.41 1,421.18 9,316.59
09-0001 01/09/2012 14 001 3876815 06 20106897914 Nextel del Perú SA 848.05 152.65 1,000.70 2.654
09-0003 17/09/2012 12 223 4034 06 20100038146 Continental SAC 3,879.74 698.35 4,578.09
TOTAL COMPRAS SETIEMBRE 2012 12,131.72 2,183.70 14,315.42
TOTAL COMPRAS OCTUBRE 2012 8,625.86 1,552.65 10,178.51
11-0003 16/11/2012 12 223 4256 06 20100038146 Continental SAC 7,166.86 1,290.04 8,456.90
TOTAL COMPRAS NOVIEMBRE 2012 16,184.79 2,913.27 19,098.06
TOTAL COMPRAS DICIEMBRE 2012 9,429.09 1,697.23 11,126.32
TOTALES 118,698.85 21,365.75 140,064.60
IBAÑEZ, RAMIREZ Y MOLINA ASOCIADOS
RUC : 20346794767
PLANILLA DE SUELDOS
Del mes de Enero a Junio 2012
A.F.P
Fecha de Sueldo Dias Asig. Gratificacio Total Imp.Rta 5ª Total TOTAL A Essalud
COD Nombre Sueldo Adelanto AFP
ingreso Básico trab Familiar n Remuner. Catg. Dsctos PAGAR
10.00% Seguro Comis. Total 9%
RGT 02-feb-08 Ramirez Guerra, Tania 22,000.00 30 22,000.00 75.00 0.00 22,075.00 2,207.50 109.34 417.22 2,734.06 8,830.00 3,543.75 15,107.81 6,967.19 1,986.75 Horizonte 94
KQS 02-feb-08 Kenia Quispe, Sonia 15,000.00 30 15,000.00 0.00 15,000.00 1,500.00 103.72 240.00 1,843.72 6,000.00 2,305.63 10,149.35 4,850.65 1,350.00 Prima 94
MTE 02-feb-08 Martínez Tara, Evan 10,000.00 30 10,000.00 75.00 0.00 10,075.00 1,007.50 93.26 181.35 1,282.11 4,030.00 1,443.75 6,755.86 3,319.14 906.75 Integra 94
FGU 02-feb-08 Ferreyros Guzmán, Ursula 8,000.00 30 8,000.00 75.00 0.00 8,075.00 807.50 109.34 152.62 1,069.46 3,230.00 1,093.75 5,393.21 2,681.79 726.75 Horizonte 92
LOA 02-feb-08 Larrea Ota, Antonio 8,000.00 30 8,000.00 75.00 0.00 8,075.00 807.50 93.26 145.35 1,046.11 3,230.00 1,093.75 5,369.86 2,705.14 726.75 Integra 94
RTE 02-feb-08 Ramos Toledo, Evelin 6,400.00 30 6,400.00 0.00 6,400.00 640.00 82.56 102.40 824.96 2,560.00 800.63 4,185.59 2,214.41 576.00 Prima 92
MJY 01-ene-12 Mejía Jonas, Yumiko 5,500.00 30 5,500.00 75.00 0.00 5,575.00 557.50 71.92 89.20 718.62 2,230.00 656.25 3,604.87 1,970.13 501.75 Prima 94
T O T A L 74,900.00 74,900.00 375.00 0.00 75,275.00 7,527.50 663.40 1,328.14 9,519.04 30,110.00 10,937.51 50,566.55 24,708.45 6,774.75
6211 6211 6214 407 4111 40173 4111 4031
RUC : 20346794767
PLANILLA DE SUELDOS
Mes de julio del 2012
A.F.P
RGT 02-feb-08 Ramirez Guerra, Tania 22,000.00 30 22,000.00 75.00 22,075.00 44,150.00 2,207.50 109.34 417.22 2,734.06 30,905.00 3,543.75 37,182.81 6,967.19 1,986.75 Horizonte 94
KQS 02-feb-08 Kenia Quispe, Sonia 15,000.00 30 15,000.00 15,000.00 30,000.00 1,500.00 103.72 240.00 1,843.72 21,000.00 2,305.63 25,149.35 4,850.65 1,350.00 Prima 94
MTE 02-feb-08 Martínez Tara, Evan 10,000.00 30 10,000.00 75.00 10,075.00 20,150.00 1,007.50 93.26 181.35 1,282.11 14,105.00 1,443.75 16,830.86 3,319.14 906.75 Integra 94
FGU 02-feb-08 Ferreyros Guzmán, Ursula 8,000.00 30 8,000.00 75.00 8,075.00 16,150.00 807.50 109.34 152.62 1,069.46 11,305.00 1,093.75 13,468.21 2,681.79 726.75 Horizonte 92
LOA 02-feb-08 Larrea Ota, Antonio 8,000.00 30 8,000.00 75.00 8,075.00 16,150.00 807.50 93.26 145.35 1,046.11 11,305.00 1,093.75 13,444.86 2,705.14 726.75 Integra 94
RTE 02-feb-08 Ramos Toledo, Evelin 6,400.00 30 6,400.00 6,400.00 12,800.00 640.00 82.56 102.40 824.96 8,960.00 800.63 10,585.59 2,214.41 576.00 Prima 92
MJY 01-ene-12 Mejía Jonas, Yumiko 5,500.00 30 5,500.00 75.00 5,575.00 11,150.00 557.50 71.92 89.20 718.62 7,805.00 656.25 9,179.87 1,970.13 501.75 Prima 94
WAS 01-jul-12 Westin Arias, Saúl 2,300.00 30 2,300.00 0.00 2,300.00 230.00 31.28 43.47 304.75 920.00 0.00 1,224.75 1,075.25 207.00 Horizonte 92
T O T A L 77,200.00 77,200.00 375.00 75,275.00 152,850.00 7,757.50 694.68 1,371.61 9,823.79 106,305.00 10,937.51 127,066.30 25,783.70 6,981.75
RUC : 20346794767
PLANILLA DE SUELDOS
Del mes de Agosto a Noviembre 2012
A.F.P
RGT 02-feb-08 Ramirez Guerra, Tania 22,000.00 30 22,000.00 75.00 0.00 22,075.00 2,207.50 109.34 417.22 2,734.06 8,830.00 3,543.75 15,107.81 6,967.19 1,986.75 Horizonte 94
KQS 02-feb-08 Kenia Quispe, Sonia 15,000.00 30 15,000.00 0.00 15,000.00 1,500.00 103.72 240.00 1,843.72 6,000.00 2,305.63 10,149.35 4,850.65 1,350.00 Prima 94
MTE 02-feb-08 Martínez Tara, Evan 10,000.00 30 10,000.00 75.00 0.00 10,075.00 1,007.50 93.26 181.35 1,282.11 4,030.00 1,443.75 6,755.86 3,319.14 906.75 Integra 94
FGU 02-feb-08 Ferreyros Guzmán, Ursula 8,000.00 30 8,000.00 75.00 0.00 8,075.00 807.50 109.34 152.62 1,069.46 3,230.00 1,093.75 5,393.21 2,681.79 726.75 Horizonte 92
LOA 02-feb-08 Larrea Ota, Antonio 8,000.00 30 8,000.00 75.00 0.00 8,075.00 807.50 93.26 145.35 1,046.11 3,230.00 1,093.75 5,369.86 2,705.14 726.75 Integra 94
RTE 02-feb-08 Ramos Toledo, Evelin 6,400.00 30 6,400.00 0.00 6,400.00 640.00 82.56 102.40 824.96 2,560.00 800.63 4,185.59 2,214.41 576.00 Prima 92
MJY 01-ene-12 Mejía Jonas, Yumiko 5,500.00 30 5,500.00 75.00 0.00 5,575.00 557.50 71.92 89.20 718.62 2,230.00 656.25 3,604.87 1,970.13 501.75 Prima 94
WAS 01-jul-12 Westin Arias, Saúl 2,300.00 30 2,300.00 0.00 2,300.00 230.00 31.28 43.47 304.75 920.00 0.00 1,224.75 1,075.25 207.00 Horizonte 92
T O T A L 77,200.00 77,200.00 375.00 0.00 77,575.00 7,757.50 694.68 1,371.61 9,823.79 31,030.00 10,937.51 51,791.30 25,783.70 6,981.75
RUC : 20346794767
PLANILLA DE SUELDOS
Mes de diciembre del 2012
A.F.P
RGT 02-feb-08 Ramirez Guerra, Tania 22,000.00 30 22,000.00 75.00 22,075.00 44,150.00 2,207.50 109.34 417.22 2,734.06 30,905.00 3,543.75 37,182.81 6,967.19 1,986.75 Horizonte 94
KQS 02-feb-08 Kenia Quispe, Sonia 15,000.00 30 15,000.00 15,000.00 30,000.00 1,500.00 103.72 240.00 1,843.72 21,000.00 2,305.63 25,149.35 4,850.65 1,350.00 Prima 94
MTE 02-feb-08 Martínez Tara, Evan 10,000.00 30 10,000.00 75.00 10,075.00 20,150.00 1,007.50 93.26 181.35 1,282.11 14,105.00 1,443.75 16,830.86 3,319.14 906.75 Integra 94
FGU 02-feb-08 Ferreyros Guzmán, Ursula 8,000.00 30 8,000.00 75.00 8,075.00 16,150.00 807.50 109.34 152.62 1,069.46 11,305.00 1,093.75 13,468.21 2,681.79 726.75 Horizonte 92
LOA 02-feb-08 Larrea Ota, Antonio 8,000.00 30 8,000.00 75.00 8,075.00 16,150.00 807.50 93.26 145.35 1,046.11 11,305.00 1,093.75 13,444.86 2,705.14 726.75 Integra 94
RTE 02-feb-08 Ramos Toledo, Evelin 6,400.00 30 6,400.00 6,400.00 12,800.00 640.00 82.56 102.40 824.96 8,960.00 800.63 10,585.59 2,214.41 576.00 Prima 92
MJY 01-ene-12 Mejía Jonas, Yumiko 5,500.00 30 5,500.00 75.00 5,575.00 11,150.00 557.50 71.92 89.20 718.62 7,805.00 656.25 9,179.87 1,970.13 501.75 Prima 94
WAS 01-jul-12 Westin Arias, Saúl 2,300.00 30 2,300.00 2,300.00 4,600.00 230.00 31.28 43.47 304.75 3,220.00 0.00 3,524.75 1,075.25 207.00 Horizonte 92
T O T A L 77,200.00 77,200.00 375.00 77,575.00 155,150.00 7,757.50 694.68 1,371.61 9,823.79 108,605.00 10,937.51 129,366.30 25,783.70 6,981.75
RUC : 20346794767
CALCULO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
CTS
Fecha de Asig. Total Base Tiempo CTS Mayo
COD Nombre Sueldo 1/6 Gratif. Noviembre
ingreso Familiar para CTS Mes Dias 2012
2012
RGT 02-feb-08 Ramirez Guerra, Tania 22,000.00 75.00 3,679.17 25,754.17 6 12,877.09 12,877.08 94
KQS 02-feb-08 Kenia Quispe, Sonia 15,000.00 - 2,500.00 17,500.00 6 8,750.00 8,750.00 94
MTE 02-feb-08 Martínez Tara, Evan 10,000.00 75.00 1,679.17 11,754.17 6 5,877.09 5,877.08 94
FGU 02-feb-08 Ferreyros Guzmán, Ursula 8,000.00 75.00 1,345.83 9,420.83 6 4,710.42 4,710.41 92
LOA 02-feb-08 Larrea Ota, Antonio 8,000.00 75.00 1,345.83 9,420.83 6 4,710.42 4,710.41 94
RTE 02-feb-08 Ramos Toledo, Evelin 6,400.00 - 1,066.67 7,466.67 6 3,733.34 3,733.33 92
MJY 01-ene-12 Mejía Jonas, Yumiko 5,500.00 75.00 929.17 6,504.17 6 3,252.09 3,252.08 94
WAS 01-jul-12 Westin Arias, Saúl 2,300.00 - - 2,300.00 4 - 766.67 92
T O T A L 77,200.00 375.00 12,545.84 90,120.84 43,910.45 44,677.06
6291 92 8,443.76 9,210.41

4151 94 35,466.69 35,466.65
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
RUC: 20346794767
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: IBAÑEZ, RAMIREZ Y MOLINA ASOCIADO
DETALLE DEL ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN DEPRECIAC.

CÓDIGO CUENTA VALOR DEPRECIAC.
VALOR FECHA DE PORCENT ACUMULADA
RELAC. CONTABLE AJUSTADO FECHA DE DEPRECIAC. DEPRECIAC. ACUMULADA CUENTA
SALDO HISTÓRICO INICIO DEL . DE AL CIERRE
CON EL DEL DEL ACTIVO ADQUISICIÓ DEL ACUMULADA AJUSTADA CONTABLE
INICIAL DEL ACTIVO USO DEL DEPRECI DEL
ACTIVO ACTIVO FIJO N N° DE EJERCICIO HISTÓRICA POR DEPRECIACION
FIJO AL 31.12 ACTIVO FIJO MÉTODO AC EJERCICIO
FIJO FIJO DESCRIPCIÓN AL 31.12 DOCUMENTO DE INFLACIÓN
APLICADO ANTERIOR
AUTORIZACIÓN
100001 33511 (2) Módulos gerenciales 21,113.00 21,113.00 21,113.00 01/01/2011 01/01/2011 Linea recta 22.00% 4,644.86 4,644.86 9,289.72 9,289.72 68144 94 39134
100002 33511 (1) Modulo de recepción 8,000.00 8,000.00 8,000.00 01/01/2011 01/01/2011 Linea recta 22.00% 1,760.00 1,760.00 3,520.00 3,520.00 68144 94 39134
100003 33511 (4) Módulos de asistentes 15,000.00 15,000.00 15,000.00 01/01/2011 01/01/2011 Linea recta 22.00% 3,300.00 3,300.00 6,600.00 6,600.00 68144 92 39134
100004 33611 (2) Computadora portátil Dell Latitude 6400 9,630.00 9,630.00 9,630.00 01/01/2011 01/01/2011 Linea recta 30.00% 2,889.00 2,889.00 5,778.00 5,778.00 68145 94 39135
100005 33611 (1) Servidor Dell Stage Power 896 12,000.00 12,000.00 12,000.00 01/01/2011 01/01/2011 Linea recta 30.00% 3,600.00 3,600.00 7,200.00 7,200.00 68145 94 39135
100006 33611 (5) Desktop Dell Genius 780 9,935.00 9,935.00 9,935.00 01/01/2011 01/01/2011 Linea recta 30.00% 2,980.50 2,980.50 5,961.00 5,961.00 68145 92 39135
75,678.00 75,678.00 75,678.00 19,174.36 19,174.36 38,348.72 38,348.72
68144 94 6,404.86
68144 92 3,300.00
68145 94 6,489.00
68145 92 2,980.50
39134 9,704.86
39135 9,469.50

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FORMATO 5.

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE

CIA DE LA OP CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓDIGO DES

01-0001 01/01/2012 Apertura año 2012 102 Fondos fijos 1,000.00

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE

CIA DE LA OP CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓDIGO DES

03-0002 31/03/2012 Centralizacion Registro de ventas 14 1212 Emitidas en cartera 110,330.00

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE

CIA DE LA OP CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓDIGO DES

06-0001 30/06/2012 Centralizacion de caja y bancos 01 6412 ITF 16.70 - 94

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE

CIA DE LA OP CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓDIGO DES

08-0004 31/08/2012 Centralizacion de planilla 31 4031 ESSALUD 6,981.75

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE

CIA DE LA OP CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓDIGO DES

11-0004 30/11/2012 Centralizacion de planilla 31 6271 Régimen de prestaciones de salud 1,509.75 92

OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2012

CALCULO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

6291 92 8,443.76 9,210.41

DETALLE DEL ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN DEPRECIAC.

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