LA IDEAL, S.A. DE C.V.

AJES
CEDULA DE AJUSTES - T DE MAYOR Elaboró:
AUDITORIA AL 31/DIC/2015 Revisó:

No. Aj No.
Cuenta Cuenta Aj

1102 - Bancos

1 1102-001 - Banamex 3,964,000.00

12,000.00 1102-002 - Bancomer 2
3 1102-002 - Bancomer 1,300,000.00
5,264,000.00 12,000.00

1110 - Impuestos a favor

980.00 1110-001 - ISR retenido 14

0.00 980.00

1120 - Pagos por anticipado

3,964,000.00 1120-001 - Proveedor No. 7 1

13 1120-001 - Proveedor No. 7 76,000.00
76,000.00 3,964,000.00

1130 - Isr por recuperar

1,628,000.00 1130-001 - Pagos provisionales ISR 14

0.00 1,628,000.00

1190 - Estimación para cuentas incobrables

1,436,000.00 1190-001 - Estimación para cuentas incobrables 5

1,884,000.00 1190-001 - Estimación para cuentas incobrables 6
0.00 3,320,000.00

1202 - Inventario de mercancias

13,486.00 1202-001 - Inventario de mercancias 7

9 1202-001 - Inventario de mercancias 374,160.00
10 1202-001 - Inventario de mercancias 172,960.00
547,120.00 13,486.00

1290 - Estimación para inventarios obsoletos

412,000.00 1290-001 - Estimación para inventarios obsoletos 8

0.00 412,000.00

1512 - Equipo de transporte

90,000.00 1512-001 - Adquisiciones 2009 11

0.00 90,000.00

1920 - Depósitos en garantia

76,000.00 1920-003 - Anticipo a proveedores 13

0.00 76,000.00

2102 - Acreedores diversos

12 2102-003 - Aportaciones de los socios 2,602,305.00

16 2102-004 - Iva por pagar 13,841,330.00
1,281,800.00 2102-009 - Transportes Centrales 17

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No. Aj No.
Cuenta Cuenta Aj

16,443,635.00 1,281,800.00

2103 - Isr por pagar

14 2103-001 - Isr por pagar 1,496,004.00

1,496,004.00 0.00

2104 - Iva cobrado

1,996,640.00 2104-001 - Iva cobrado 16

0.00 1,996,640.00

2105 - Iva tras. pendiente de cobro

11,844,690.00 2105-001 - Iva no cobrado 16

0.0011,844,690.00

2106 - Impuestos por pagar

17 2106-030 - Transportes Centrales 1,281,800.00

1,281,800.00 0.00

2107 - Ptu por pagar

83,820.00 2107-001 - Ptu por pagar 15

0.00 83,820.00

2500 - Préstamos bancarios

1,300,000.00 2500-001 - Bancomer 3

21,440.00 2500-001 - Bancomer 4
0.00 1,321,440.00

3190 - Aportaciones para futuros aumentos

2,602,305.00 3190-001 - Ejercicio 2014 12

0.00 2,602,305.00

5101 - Costo de ventas

7 5101-001 - Costo de ventas 13,486.00

374,160.00 5101-001 - Costo de ventas 9
172,960.00 5101-001 - Costo de ventas 10
13,486.00 547,120.00

5201 - Gastos de administración

6 5201-030 - Cuentas incobrables 1,884,000.00

1,884,000.00 0.00

5202 - Gastos de venta

5 5202-002 - Estimación para cuentas incobrables 1,436,000.00

8 5202-004 - Estimación para inventarios obsoletos 412,000.00
11 5202-003 - Conservación y mantenimiento 90,000.00

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CEDULA DE AJUSTES - T DE MAYOR Elaboró:
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No. Aj No.
Cuenta Cuenta Aj

1,938,000.00 0.00

5204 - Gastos financieros

2 5204-001 - Comisiones bancarias 12,000.00

4 5204-002 - Intereses a cargo 21,440.00
33,440.00 0.00

8010 - Provisión ptu

15 8010-001 - Provisión ptu 83,820.00

83,820.00 0.00

8020 - Provisión isr

14 8020-001 - Provisión isr 132,976.00

132,976.00 0.00

Total Activo: 5,887,120.00 9,516,466.00

Total Pasivo: 19,221,439.00 19,130,695.00
Total Resultados: 4,085,722.00 547,120.00

Total general: 29,194,281.00 29,194,281.00

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