EMPRESA ÉXITO S.

A
BANCO DEL PICHINCHA CUENTA CORRIENTE No 2718750/6030038041
AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR FECHA SALDO SEGÚ ESTADO DE CUENTA

(-) NOTAS DE DÉBITO NO REGISTRADAS (+) NOTAS DE DEPÓSITO NO

REGISTRADAS O EN TRÁNSITO

(+) NOTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS

(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN

BENEFICIARIO CHEQUE Nº VALOR
Errores

SALDO CONCILIADO EN LIBROS AL 31 -03-2017 SALDO CONCILIACIÓN EN BANCO

ELABORADO POR ES CONFORME

CONTADOR TESORERO