Control de flujo de caja Abril 2018

Total Caja $0.00

FECHA CONCEPTO Cod. ENTRADAS SALIDAS SALDO

Valor
Arriendo de local 001
Sueldos 001
Cuentas básicas 001
Telefonía e internet 002
Gastos de Oficina 002
Gastos de administración 001
Gastos de ventas 003
Pago de seguros

Materia Prima
Insumos
Existencias
Mano de obra externa
Costo de distribución
Comisiones por Venta
Proveedores Externos
Mínimo en Caja $ 200.00
Máximo en Caja $ 2,000.00

Nro. Forma de pago Meta Establecida Supera

00001 Efectivo si(no

00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo $200.00
Saldo en Cheques $900.00
Saldo en Otros $1,200.00
$0.00
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