Está en la página 1de 8

Recursos S.A.C.

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja


Flujo de Caja en Quetzales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8


INGRESOS
1. Saldo del mes anterior 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2. Ventas 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


2.1  Venta de productos y/o servicios 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2.1.1  [Producto y/o servicio 1]
2.1.2  [Producto y/o servicio 2]
2.1.3  [Producto y/o servicio 3]
2.1.4  [Producto y/o servicio 4]
2.1.5  [Producto y/o servicio 5]

2.2  Venta de activos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


2.2.1  [Máquina 1]
2.2.2  [Máquina 2]
2.2.3  [Equipo 1]
2.2.4  [Equipo 2]
2.2.5  [Terreno]
2.2.6  [Local]

3. Aumentos de capital 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


3.1  [Socio 1]
3.2  [Socio 2]
3.3  [Socio 3]

4. Préstamos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


4.1  [Banco 1]
4.2  [Banco 2]
4.3  [Banco 3]

TOTAL INGRESOS 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


EGRESOS
1. Costos Fijos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
1.1 Honorarios fijos de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
384848020.xlsx
Recursos S.A.C.
[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja
Flujo de Caja en Quetzales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8


1.1.1  [Sueldo de Gerente]
1.1.2  [Sueldo de Jefe 1]
1.1.3  [Sueldo de Jefe 2]
1.1.4  [Sueldo de Secretaria]
1.1.5  [Sueldo de Vigilante]
1.1.6  [Asistente 1]
1.1.7  [Asistente 2]
1.1.8  [Asistente 3]

1.2 Gastos administrativos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


1.2.1  Alquiler de Local(es)
1.2.2  Reparación y mantenimiento de máquinaria
1.2.3  Reparación y mantenimiento de equipos
1.2.4  Reparación y mantenimiento de moviliario
1.2.5  Reparación y mantenimiento de local
1.2.6  Teléfono fax
1.2.7  Teléfonos
1.2.8  Material y útiles de oficina
1.2.9  Electricidad
1.2.10  Agua y desagüe 
1.2.11  Servicio de correo
1.2.12  Servicio de fotocopias
1.2.13  Publicacionese información
1.2.14  Refrigerio y atenciones de oficina
1.2.15  Gastos de representación, tarjetas
1.2.16  Licencias y tributos municipales
1.2.17  Gastos notariales y registrales
1.2.18  Movilidad

2. Costos Variables 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


2.1  Honorarios del personal de producción y ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1  [Operario 1]
2.1.2  [Operario 2]
2.1.3  [Operario 3]
2.1.4  [Operario 4]
384848020.xlsx
Recursos S.A.C.
[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja
Flujo de Caja en Quetzales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8


2.1.5  [Operario 5]
2.1.6  [Vendedor 1]
2.1.7  [Vendedor 2]

2.2  Materiales, insumos y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2.2.1  [Materia Prima 1]
2.2.2  [Materia Prima 2]
2.2.3  [Materia Prima 3]
2.2.4  [Materia Prima 4]
2.2.5  [Insumo 1]
2.2.6  [Insumo 2]
2.2.7  [Insumo 3]
2.2.8  [Insumo 4]
2.2.9  [Suministro 1]
2.2.10  [Suministro 2]
2.2.11  [Suministro 3]
2.2.12  [Suministro 4]

2.3  Pasajes y viáticos nacionales e internacionales 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


2.3.1  Pasajes Nacionales
2.3.2  Viáticos Nacionales
2.3.3  Pasajes Internacionales
2.3.4  Viáticos internacionales

2.4 Otros gastos variables 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


2.4.1  Servicios de terceros ligados a la producción y ventas
2.4.2  Pago de licencias de productos y/o servicios
2.4.3  Contribuciones a AFP's
2.4.4  Aportaciones al IPSS
2.4.5  Otras contribuciones
2.4.6  Otros gastos ligados a la producción y ventas

3. Costos Financieros 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


3.1  [Intereses banco 1]
3.2  [Intereses banco 2]
384848020.xlsx
Recursos S.A.C.

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja


Flujo de Caja en Quetzales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8


3.3  [Intereses banco 3]
3.4  Mantenimiento cuentas bancarias
3.5  Portes y otras comisiones bancarias

4. Adquisiciones, Compras e Inversiones en Activos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


4.1  [Amortizaciones al banco 1]
4.2  [Amortizaciones al banco 2]
4.3  [Amortizaciones al banco 3]
4.4  Adquisición de equipos para producción
4.5  Adquisición de maquinaria para producción
4.6  Compra computadoras(hardware)
4.7  Compra de licencias de software
4.8  Otras adquisiciones, compras o inversiones en activos

5. Impuestos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


5.1  Impuesto al valor agregado
5.2  Impuesto sobre renta ­ ISR
5.4  Otros impuestos
5.5  Crédito fiscal 
5.6  Crédito fiscal del ISR
5.7  Otros créditos fiscales

TOTAL EGRESOS 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

INGRESOS ­ EGRESOS 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


Herramienta elaborada por Oscar Manuel Mendoza Vargas, consultor de Recursos S.A.C.

384848020.xlsx
Recursos S.A.C.
de su Empresa] Flujo de Caja
e Caja en Quetzales

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


INGRESOS
0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 


0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 


EGRESOS
0.00  0.00  0.00  0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00
384848020.xlsx
Recursos S.A.C.
de su Empresa] Flujo de Caja
e Caja en Quetzales

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 


0.00 0.00 0.00 0.00

384848020.xlsx
Recursos S.A.C.
de su Empresa] Flujo de Caja
e Caja en Quetzales

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

384848020.xlsx
Recursos S.A.C.

de su Empresa] Flujo de Caja


e Caja en Quetzales

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00 

384848020.xlsx