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Liquidacion
Liquidacion
BLANCO 20.00 Ha
01.02.00 COMPRA DE SENOVIENTES PARA EL MODULO DE MEJORAMIENTO
GENETICOS DE ALPACAS
02.02.00 PASANTA
No cuenta con el movimiento de alrnacen de obra (kardex), p~r 10 tanto no nos permite contrastar
de manera correcta con la ordenes de compras Vs kardex, para poder saber exactamente
cuánto de materiales de construcción utilizaron durante de la ejecución de obra.
1. Se recomienda, se debe contar con kardex ffsico valorizado, cada uno de los insumos adquiridos
para la obra, porque es muy necesario y nos permite controlar los insumos y asf mismo nos facilita
valorizar los insumos que se ha utilizado mensualmente en la obra.
2 Se recomienda, al Titular de Pliego, debe hacer conocer a instancia pertinentes para que
tome acciones administrativas y legales por el incumplimiento de sus funciones por Por
parte de los ejecutores de obra en este caso el residente de obra viene perjudicando a la jestion
edil de esta municipalidad distrital de san anton
C. CONCLUSIONES PARTE FINANCIERA:
1. Cuenta con el Informe final de obra, no está de acuerdo a los formatos de CMAN.
2. Cuenta con el saldo de insumos, sin embargo no se lIev6 kardex fisico valorizado por
insumos.
3. EI residente de obra, cuenta con la Resoluci6n de Alcaldia N° 248-2011-
4. El residente obra cuenta con el contrato de locación de servicios
5. El supervisor de obra cuenta con el contrato de locación de servicios
6. Verificando los documentos fuentes que corresponde a la obra, reporte de gasto ejecutados por
fase compromiso y girado del ejercicio 2012, los comprobantes de pagos, ordenes de compras,
pedido comprobante de salida (Pecosa), ordenes de servicios, facturas, boletas de ventas,
planillas de pagos y entre otros documentos fuentes necesarios para la Iiquidaci6n financiera,
cuenta con firmas, que autorizan para su pago respectivo y así mismo esta fe datado todo los
documentos fuentes para mayor garantía.
7. Analizando con los diferentes cuadros financieros, se lIeg6 a un resultado final que el costo de
inversi6n real de obra es de S/.98,817.00 nuevo soles y representa 83.16%. EI presupuesto
aprobado según el expediente técnico asciende SI. 100,000.00 nuevos soles, para la ejecuci6n del
Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN LA COMUNIDAD DE TUPACAMARU
- SAN ANTON"; según EI Cuadro de Liquidación Financiera del Proyecto, el total
gasto de ejecución de la obra asciende a S/. 98,817.00 nuevos soles que
representa el 83.16 % y si tiene menor gasto de ejecución presupuestal y/o financiera.
10. EI costa de inversión real de obras asciende a la suma S/.98,069.00 nuevo soles
importe que determino mediante cruce de información con la áreas que intervienen en
la ejecución de obra.
11. Existe un saldo disponible de S/.1, 183.00, del presupuesto PCM contrastando con los
documentos fuentes de gastos ejecutados del proyecto.
12 Los fondos utilizados para la ejecución del proyecto, conforme al convenio celebrado
entre la presidencia del consejo de ministro y la Municipalidad Distrital de San Anton
para la ejecución del dicho proyecto en mención: