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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (1)

EJERCICIO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZÓN SOCIA:

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Sobregiros Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias (neto) TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Contratados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.2: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 .EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EJERCICIO : RUC : RAZÓN SOCIAL : CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE MONEDA CÓDIGO DENOMINACIÓN FINANCIERA DEUDOR ACREEDOR CUENTA (TABLA 4) (TABLA 3) TOTALES .

7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 .MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 . FORMATO 3.PRODUCTOS TERMINADOS EJERCICIO : RUC : RAZÓN SOCIAL : MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO : CÓDIGO TIPO DE CÓDIGO DE LA UNIDAD DE LA EXISTENCIA DESCRIPCIÓN DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL EXISTENCIA (TABLA 5) (TABLA 6) COSTO TOTAL GENERAL .

MAQUINARIA Y EQUIPO EJERCICIO : RUC : RAZÓN SOCIAL : DEPRECIACION FECHA DE VALOR LIBROS DEPRECIACION DEPRECIACION CUENTA CONCEPTO TASA PERIODO VALOR NETO ADQUISICION AL 2017 DEL PERIODO ACUMULADA ANTERIOR TOTAL . LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 .INMUEBLES.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL : DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES: CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES.CAPITAL EJERCICIO : RUC : APELLIDOS Y NOMBRES.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 .16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES . NÚMERO DE ACCIONES PORCENTAJE DENOMINACIÓN TIPO DE DE PARTICIPACIONES TOTAL DE TIPO (TABLA 2) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONES SOCIALES PARTICIPACIÓN ACCIONISTA O SOCIO TOTALES . FORMATO 3.

00 33411 COSTO 10. FORMATO 5. A CTA.784 3731 INT.00 40111 IGV CUENTA PROPIA 864.648.00 4031 ESSALUD 189.80 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 630.09.300.17 AJUSTE POR INTERES DEVENGADO DE L/C 6736 OBLIGACIONES COMERCIALES 300.09.17 ANTICIPO DEL 60% DE LA COMPRA DE 2 R/C 01-46464 422 ANTICIPOS A PROVEEDORES 26.550.08. NO DEVENG. DE COST.09.00 4212 EMITIDAS 44.09.00 122 ANTICIPOS DE CLIENTES 39.00 5 18.00 6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 189.17 COMPRA DE MERCADERIA 2 F/ 003 .80 40111 IGV CUENTA PROPIA 37. Libro Nº Nº Doc Sustet. TERCEROS 210. MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.09. NO DEVENG.00 MERCADERIA 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 26.80 14 05.035.00 101 CAJA 189.12 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1.16 1231 EN CARTERA 49.09. EN TRANSF.17 DESTINO DEL GASTO POR INTERES DEVENGADO 97 GASTOS FINANCIEROS 300.12 15 15.08.054.17 CANCELACION DE ESSALUD .828.88 101 CAJA 1.00 422 ANTICIPOS A PROVEEDORES 26.000.00 7 28.560.17 ASIENTO DE APERTURA 3 2 101 CAJA 85. TERCEROS 300.00 40111 IGV CUENTA PROPIA 7. GASTOS 0. A CTA.550.253. EN TRANSF.1: "LIBRO DIARIO " PERÍODO : 2017 2 RUC : 10461207559 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CASTRO RAMIREZ LUIS DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN Nº FECHA GLOSA DEBE HABER Cod.88 24 28.00 21 18.800.08.00 4212 EMITIDAS 354.PDT PLAME 4031 ESSALUD 189. EN TRANSF.17 COMPRA DE COMPUTADORA CORE I7 F/ 001 .09.664.00 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 95.00 407 ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES 271.00 791 CARGAS IMPUT.17 ANTICIPO DE 80% DE LA VENTA DE MERCADERIA 2 101 CAJA 39.00 1212 EMITIDAS EN CARTERA 10.00 9 28.17 PROVISION DE LA PLANILLA DE SUELDOS 2 6211 SUELDOS Y SALARIOS 2.09.828.250.00 5012 PARTICIPACIONES 228. GASTOS 2.08.17 DESTINO DE GASTO POR PLANILLA DE SUELDOS 2 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.100.08.17 PROVISION DE LA PLANILLA DE SUELDOS 6211 SUELDOS Y SALARIOS 2.200.80 122 ANTICIPOS DE CLIENTES 39. CUENTA DENOMINACIÓN 1 01.08.09.00 101 CAJA 5.604.17 CANCELACION DE COMPRA DE COMPUTADORA 4654 INMUEBLES.20 101 CAJA 1.09.17 VENTA DE MERCADERIA 2 1212 EMITIDAS EN CARTERA 49.00 20111 COSTO 12. GASTOS 300.035.00 3731 INT.054.5% POR DEVENGAR 2 N/D 001 . A CTA.054.01 1212 EMITIDAS EN CARTERA 247.560.807. MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.00 6 18.648.200.850.17 DESTINO DEL GASTO PLANILLA DE SUELDOS 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000.00 40111 IGV CUENTA PROPIA 54. DE COST.08.00 676 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 37.50 .08.17 INTERES DEL 2% POR DEVENGAR N/D 003 .08.16 423 LETRAS POR PAGAR 18.00 407 ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES 271.12 101 CAJA 271.50 95 GASTOS DE VENTAS 1.00 11 29.828.12 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1.88 10 28.00 33111 COSTO 5.17 CANJE DE FACTURA POR LETRA DE CAMBIO 2 L/C 124 .00 12 29.17 PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SUNAT 40111 IGV CUENTA PROPIA 793.00 2 15.289.100.08.500. NO DEVENG.08.17 CANCELACION DE AFP INTEGRA 2 407 ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES 271.500.00 101 CAJA 18. TERCEROS 300.00 40111 IGV CUENTA PROPIA 6.08. DE COST.17 CANCELACION DE LETRA DE CAMBIO PENDIENTE L/C 124 .00 23 28.80 4931 INT.800.00 4 18.20 791 CARGAS IMPUT.88 8 28.08.250.00 19 16.00 33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 19.00 4654 INMUEBLES.500.424.00 423 LETRAS POR PAGAR 18.550.00 3 15.00 16 15.664.16 4212 EMITIDAS 44.50 791 CARGAS IMPUT.648.874 33611 COSTO 4.17 INTERES 2.828.00 22 18.17 DESTINO GASTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 97 GASTOS FINANCIEROS 0.159.20 17 15.09.17 PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A TRABAJADOR 2 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1.00 6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 189.248 6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 37.00 4031 ESSALUD 189.664.00 18 16.750.17 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 20111 COSTO 37.00 20 18.00 13 29.00 70111 TERCEROS 42.17 CANJE DE FACTURA POR LETRA DE CAMBIO 2 L/C 001 .

828.672.00 Van folio Nro.00 30 30.17 PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A TRABAJADOR 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1.09.68 597.80 FORMATO 5.750.00 27 30.00 Van folio Nro.33 95 GASTOS DE VENTAS 191.67 791 CARGAS IMPUT. 3 Totales 563.00 791 CARGAS IMPUT. 95 GASTOS DE VENTAS 1.253.00 39131 EDIFICACIONES 160. Libro Nº Nº Doc Sustet. DE COST.00 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE 340.17 PROVISION POR COSTO DE VENTAS 69111 TERCEROS 29.00 DEPRECIACION 95 GASTOS DE VENTAS 500.828.051.00 28 30.68 .80 563.750. A CTA.88 101 CAJA 1.17 DESTINO DEL GASTO POR PROVISION DE CTS 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 158. Totales 597. GASTOS 550.09.00 39135 EQUIPOS DIVERSOS 50.17 DESTINO DEL GASTO POR PROVISION DE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 50.672.09.88 26 30. GASTOS 2.289. CUENTA DENOMINACIÓN Vienen folio Nro.09. DE COST.80 563.09. A CTA.09.672.672.00 4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 350. DE COST.00 29 30. A CTA. GASTOS 350.051.17 PROVISION POR DEPRECIACION DE ACTIVOS 68141 EDIFICACIONES 160.00 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 340.17 PROVISION DE CTS 6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 350.1: "LIBRO DIARIO " PERÍODO : 2017 3 RUC : 10461207559 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CASTRO RAMIREZ LUIS DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN Nº FECHA GLOSA DEBE HABER Cod.00 20111 COSTO 29. 2 Totales 563.50 791 CARGAS IMPUT.00 68145 EQUIPOS DIVERSOS 50.80 25 28.

1: "LIBRO MAYOR " PERÍODO: RUC: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: _________________________________________________ NUMERO SALDOS Y MOVIMIEN FECHA DE LA OPERACIÓN CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION LIBRO DIARIO (2) DEBE . FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR " PERÍODO: RUC: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: _________________________________________________ NUMERO SALDOS Y MOVIMIEN FECHA DE LA OPERACIÓN CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION LIBRO DIARIO (2) DEBE TOTALES FORMATO 6.

TOTALES .

O MAYOR " _______________________________________________ SALDOS Y MOVIMIENTOS HABER O MAYOR " _______________________________________________ SALDOS Y MOVIMIENTOS HABER .

.

.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO . FORMATO 13. COMPROBANTE DE PAGO. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : ESTABLECIMIENTO (1) : CÓDIGO DE LA EXISTENCIA : TIPO (TABLA 5) : DESCRIPCIÓN : CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : MÉTODO DE VALUACIÓN : ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL DOCUMENTO DE TRASLADO.DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO" PERÍODO : RUC : APELLIDOS Y NOMBRES. TIPO DE DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO (TABLA 12) CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO TOTALES (1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

BALANCE DE COMPROBACION EJERCICIO O PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: RESULTADO POR SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIO RESULTADOS POR FUNCION NATURALEZA COD. DENOMINACIÓN PASIVO Y DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS PATRIMONIO TOTALES RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTALES .

FORMATO 14. O LA FECHA RAZON SOCIAL EXPORTACION VENCIMIENTO (TABLA SERIE NUMERO (TABLA NUMERO EMISION Y/O PAGO 10) 2) .1: "REGISTRO PERÍODO: RUC: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACION DEL CLIENTE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR Nº FACTURADO DE FECHA TIPO TIPO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMIN.

TOTALES .

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA IMPONIBLEEXONERADA O INAFECTA IGV CARGOS QUE DEL TIPO DE OPERACIÓN DE LA ISC Y/O NO FORMAN D/C PARTE DE LA COMPROBANTE CAMBIO AL OPERACIÓN IPM TIPO DE PAGO CONTADO GRAVADA EXONERADA INAFECTA BASE FECHA (TABLA 10) SERIE IMPONIBLE .EGISTRO DE VENTAS E INGRESOS" IMPORTE TOTAL DE LA OTROS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O BASE OPERACIÓN TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL COD. CTA.

.

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA NUMERO .

.

LIBRO DE VENTAS MES DE BRIL DEL DOCUMENTO CARGOS ABONOS DIA COD. PROVEEDOR RUC VARIOS VARIOS SUNAT SERIE NUMERO CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CTA IMPORTE CTA IMPORTE .

UNITARIO IMPORTE SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL R.: FECHA: G . R.REMISION: CANT.: FECHA: G .U.000850 CLIENTE: R.C FACTURA 001 .U.C FACTURA 001 .U. UNIDAD DESCRIPCION P.000850 CLIENTE: R.C. UNIDAD DESCRIPCION P.U.C.U IMPORTE SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL .REMISION: CANT.

UNIDAD DESCRIPCION P.U IMPORTE TOTAL .C BOLETA DE VENTA 001 .U.000850 CLIENTE: FECHA: CANT. R. UNIDAD DESCRIPCION P.C BOLETA DE VENTA 001 .000850 CLIENTE: FECHA: CANT.U.U IMPORTE TOTAL R.

000501 CLIENTE: DOCUMENTO QUE SE MODIFICA R. UNIDAD DESCRIPCION P.C.: FECHA: CANT.U IMPORTE .U.C NOTA DE CREDITO 001 . R.U.U. UNIDAD DESCRIPCION P.000784 CLIENTE: DOCUMENTO QUE SE MODIFICA R.U IMPORTE SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL R.: FECHA: CANT.U.C.C NOTA DE DEBITO 001 .

SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL .

DE Nº COMPROBANTE VENCIMIENTO O EMITIDOS POR ADQUISIONES ISC OTROS TRIBUTOS IMPORTE TIPO DE Y CARGOS TOTAL PAGO EMITIDO CAMBIO DE PAGO O PAGO SUNAT PARA NO GRAVADAS POR SUJETO NO DOCUMENTO SERIE O CODIGO ACREDITAR APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. FORMATO 8. AÑO DE TIPO COMPROBANTE TIPO DE LA EMISION DE LA CREDITO FISCAL TIPO BASE BASE BASE (TABLA 10) DEPENDENCIA (TABLA2) NUMERO IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NUMERO FECHA DE EMISION FECHA (TABLA 10) SERIE DE PAGO O ADUANERA DUA O DSI DOCUMENTO TOTALES .1: "REGISTRO DE COMPRAS" PERÍODO: RUC: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DESTINADAS A OPER. RAZON SOCIAL DOMICILIADO NRO. GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES NO CONSTANCIA DE DEPOSITO DE NRO DEL DETRACCION ORIGINAL QUE SE MODIFICA FECHA DE COMPROBANTE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACION GRAVADAS Y NO GRAVADAS GRAVADAS Nº DE EMISION DEL FECHA DE PAGO U OTROS VALOR DE LAS COMPROB.

DIA SUNAT PROVEEDOR RUC SERIE NUMERO . DOCUMENTO COD.

LIBRO DE COMPRAS MES DE BRIL DEL CARGOS VARIOS CTA IMPORTE .

ABONOS VARIOS CTA IMPORTE .

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO PERIODO : ____________________ RUC : ____________________ APELLIDOS Y NOMBRES. CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN O COD. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : ___________________________________________________________ CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS NRO.1: LIBRO CAJA BANCOS . UNICO OPERACIÓN DE LA CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN TOTALES . FORMATO 1.

DE CORREL. FORMATO 1. DEL FECHA DE LA MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES. SUSTENT.2: LIBRO CAJA BANCOS . DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : __________________________________________________________________________ ENTIDAD FINANCIERA: ________________________________________________ CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: _____________________________________ DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS NRO. CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR (TABLA LA OPERACIÓN DE LA SOCIAL O DE CONTROL OPERACIÓN 1) INTERNO . NRO. DE COD.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE PERIODO : RUC : ________________________ APELLIDOS Y NOMBRES. TRANSACCION OPERACIÓN DE PAGO DESCRIPCION DE REGISTRO O BANCARIA. UNICO DENOMINACION O RAZON DOC.

TOTALES - .

LIBRO DE CAJA Y BANCOS MES DE DEL CARGOS ABONOS COMP DIA DIV DIV VARIOS 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo CONCEPTO 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo VARIOS CTA IMPORTE 101 102 104 101 102 104 CTA IMPORTE .

PREVISIONES. EN DIAS Y HRS. PREVISIONES. CUOTAS Y OTROS JORNADA LABORAL EMPLEADOR NOMBRES Y APELLIDOS DEL CODIGO DEL CARGO U PERIODICIDAD DEL SALARIO TOTAL TOTAL TOTAL REMUNERACION SNP O ISPP SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES NETO A PAGAR TRABAJADOR AFILIADO OCUPACION PAGO DIAS Y HRS. EN DOMINICAL SIN DESCUENTO DEDUCCION APORTES EXTRAS HORAS SALARIO O DIAS Y HRS. ASIGNACION DOMINICAL SIN DESCUENTO DEDUCCION APORTES EXTRAS HORAS SALARIO O IMPUESTO A RETENCIONES ESSALUD SENATI DIAS HRS. CUOTAS Y OTROS EMPLEADOR JORNADA LABORAL NOMBRES Y APELLIDOS DEL CODIGO DEL CARGO U PERIODICIDAD DEL SALARIO TOTAL TOTAL TOTAL REMUNERACION SNP O ISPP SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES NETO A PAGAR TRABAJADOR AFILIADO OCUPACION PAGO DIAS Y HRS. DE ORDEN REMUNERACION PERIODO TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES RETENCION A CARGO DEL TRABAJADOR POR TRIBUTOS. SUELDO TARIFA L M M J V S D JORNADA SOBRETIEMPO FAMILIAR MOVILIDAD REFRIGERIO DIA FERIADO APORTE COMISION PRIMA IPSS VIDA LA RENTA JUDICIALES ADELANTO 9% LABORAL 13% AFP OBLIGATORIO VARIABLE SEGURO PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION PERIODO DEL ________ AL ________ DE ______________ DEL 20____ PERIODICIDAD EMPLEADOS SEMANA OBREROS DIAS Y HORAS TRIBUTOS Y APORTACIONES POR NRO. APORTES. ASIGNACION IMPUESTO A RETENCIONES ESSALUD SENATI DIAS HRS. DE ORDEN REMUNERACION PERIODO TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES RETENCION A CARGO DEL TRABAJADOR POR TRIBUTOS. APORTES. PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION PERIODO DEL ________ AL ________ DE ______________ DEL 20____ PERIODICIDAD EMPLEADOS SEMANA OBREROS DIAS Y HORAS TRIBUTOS Y APORTACIONES POR NRO. SUELDO TARIFA L M M J V S D JORNADA SOBRETIEMPO FAMILIAR MOVILIDAD REFRIGERIO DIA FERIADO APORTE COMISION PRIMA IPSS VIDA LA RENTA JUDICIALES ADELANTO 9% LABORAL 13% AFP OBLIGATORIO VARIABLE SEGURO Preparado por Judith Castillo 04/19/2018 Página 36 .

VALOR VALOR ACUMULADA AL DEL EJERCICIO DEPRECIACION DEPRECIACION AJUSTE POR DEPRECIACION CON EL DEL SALDO ADQUISICION MEJORAS RETIROS Y/O OTROS HISTORICO DEL AJUSTE POR AJUSTADO DEL FECHA DE INICIO DEL PORCENT.12 ACTIVO FIJO METODO N° DE DOC. FORMATO 7. FIJO TOTALES . DE EJERCICIO RETIROS Y/O AJUSTES HISTORICA LA DEPREC.DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" PERIODO : ____________________ RUC : ____________________ APELLIDOS Y NOMBRES. ANTERIOR BAJAS ACT. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : ___________________________________________________________ CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO FECHA DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACION DEPRECIACION RELAC. CONTAB. CIERRE DEL DEPRECIACION RELACIONADA RELACIONADA ACUMULADA INFLACION DE ACUMULADA ACTIVO ACTIVO INICIAL ADICIONES BAJAS AJUSTES ACTIVO FIJO AL INFLACION ACTIVO FIJO AL ADQUISICION USO DEL DE DEPREC. FIJO Y/O PLACA DEL APLICADO AUTORIZ. DEL EJERCICIO CON LOS CON OTROS AJUSTADA POR MARCA DEL MODELO DEL NRO DE SERIE 31.12 31.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS . INFLACION FIJO FIJO DESCRIPCIÓN ACTIVO FIJO ACT.

DE ACUMULADA CON EL DEL MEJORAS DEL USO CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACION DE NRO DE SERIE INICIAL ADICIONES BAJAS AJUSTES POR ACTIVO FIJO AL INFLACION ACTIVO FIJO AL ADQUISICION DEL ACTIVO FIJO DEPREC. FIJO PLACA DEL VOLUNTARIA REORGANIZACION OTROS 31. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : _______________________________________________________________ DETALLE DEL ACTIVO FIJO VALOR DE LA REVALUACIÓN EFECTUADA DEPRECIACIÓN VALOR DE LA DEPRECIACIÓN VALOR DE LA DEPRECIACIÓN DE LA CÓDIGO CUENTA DEPRECIACION REVALUACIÓN EFECTUADA VALOR VALOR DEPRECIACION RELAC.DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS" PERÍODO: : ____________________ RUC : ____________________ APELLIDOS Y NOMBRES.12 31. ANTERIOR LA RETIROS Y/O CON OTROS VOLUNTARIA REORGANIZACION OTROS INFLACION ACT.12 APLICADO AUTORIZ. CONTAB. FORMATO 7. FECHA DE FECHA DE INICIO ACUMULADA AL DEPRECIACION AJUSTE POR SALDO ADQUISICION RETIROS Y/O OTROS HISTORICO DEL AJUSTE POR AJUSTADO DEL PORCENT. FIJO FIJO DESCRIPCIÓN ACTIVO FIJO ACT. FIJO DE SOCIEDADES AJUSTES DE SOCIEDADES REVALUACION BAJAS TOTALES . DE EJERCICIO SIN CONSIDERAR CON LOS HISTORICA LA DEPREC. RELACIONADA POR AJUSTADA POR ACTIVO ACTIVO MARCA DEL MODELO DEL Y/O METODO N° DE DOC.2: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS .

DETALLE DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO" PERÍODO : ____________________ RUC : ____________________ APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : _______________________________________________________________ ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN CÓDIGO RELAC.3: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS .12 CAMBIO NACIONAL AL 31. VALOR DE TIPO DE CON EL ACTIVO VALOR DE TIPO DE AJUSTE POR DE LOS RETIROS DE OTROS ACUMULADA FECHA DE ADQUISICION EN CAMBIO EN LA ADQUISICION EN CAMBIO AL DIFERENCIA DE VALOR EN MONEDA FIJO DEL EJERCICIO ADQUISICION MONEDA FECHA DE MONEDA NACIONAL 31. FORMATO 7.12 Y/O BAJAS AJUSTES HISTORICA EXTRANJERA ADQUISICION .

TOTALES .

4: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS .DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.FORMATO 7.12" PERÍODO : ____________________ RUC : ____________________ APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________________ NÚMERO DEL CONTRATO DE FECHA DE INICIO DEL FECHA DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO NUMERO DE CUOTAS PACTADAS MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ARRENDAMIENTO FINANCIERO FINANCIERO .

TOTAL .

___________ .