GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADAS

Libro Auxiliar entre el 01/11/2017 y el 31/12/2017

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

24080101 IVA GENERADO VENTAS 16%

CONSTRUCCIONES EL CONDOR 09/11/2017 FACTURA DE VENTA (G&R) FV 659 0,00 9.101.822,00 9.101.822,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 09/11/2017 FACTURA DE VENTA (G&R) FV 660 0,00 2.673.427,00 11.775.249,00
PATRIMONIOS AUTONOMOS FID 05/12/2017 ANULADA (G&R) FV 662 0,00 0,00 11.775.249,00
0,00 11.775.249,00 11.775.249,00
Total para 24080101 IVA GENERADO VENTAS 16%
24080106 IVA GENERADO VENTAS 19 %
CONSORCIO LA LINEA 14/11/2017 ANULADA (G&R) FV 661 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIOS AUTONOMOS AD 07/12/2017 FACTURA DE VENTA (G&R) FV 665 0,00 94.496.242,00 94.496.242,00
CSS CONSTRUCTORES SA 07/12/2017 FACTURA DE VENTA (G&R) FV 666 0,00 44.784.386,00 139.280.628,00
CONSORCIO LA LINEA 14/12/2017 FACTURA DE VENTA (G&R) FV 667 0,00 11.024.876,00 150.305.504,00
CONCESION RUTA AL MAR S.A. 14/12/2017 FACTURA DE VENTA (G&R) FV 668 0,00 32.126.946,00 182.432.450,00
0,00 182.432.450,00 182.432.450,00
Total para 24080106 IVA GENERADO VENTAS 19 %
24080201 IVA POR COMPRAS 19%
CHAPARRO ROJAS RONALD ALO 15/11/2017 COMPRA ARREGLO FLORAL (G&R) FC 436 26.824,00 0,00 -26.824,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 24/11/2017 ALIMENTACION (G&R) NC 479 559,00 0,00 -27.383,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 24/11/2017 BATERIA CAMIONETA (G&R) NC 480 54.533,00 0,00 -81.916,00
HOTELES DEL OTÚN S.A.S 24/11/2017 ALIMENTACION (G&R) NC 482 5.413,00 0,00 -87.329,00
SODIMAC COLOMBIA S A 24/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 484 9.548,00 0,00 -96.877,00
SODIMAC COLOMBIA S A 24/11/2017 IVA DESC 19%/24421 (G&R) NC 478 2.379,00 0,00 -99.256,00
ANTURY CARVAJAL OLVER 24/11/2017 IVA DESC 19%/5967 (G&R) NC 478 1.133,00 0,00 -100.389,00
ANTURY CARVAJAL OLVER 24/11/2017 IVA DESC 19%/2332 (G&R) NC 478 168,00 0,00 -100.557,00
ANTURY CARVAJAL OLVER 24/11/2017 IVA DESC 19%/4412 (G&R) NC 478 838,00 0,00 -101.395,00
COLLAZOS HERNANDEZ GILBER 24/11/2017 IVA DESC 19%/1185 (G&R) NC 478 200,00 0,00 -101.595,00
COLLAZOS HERNANDEZ GILBER 24/11/2017 IVA DESC 19%/3151 (G&R) NC 478 599,00 0,00 -102.194,00
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS 24/11/2017 IVA DESC 19%/31261 (G&R) NC 478 5.939,00 0,00 -108.133,00
COLLAZOS HERNANDEZ GILBER 24/11/2017 IVA DESC 19%/13781 (G&R) NC 478 2.619,00 0,00 -110.752,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PA 24/11/2017 IVA DESC 19%/15714 (G&R) NC 478 2.986,00 0,00 -113.738,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 1.317,00 0,00 -115.055,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 81.379,00 0,00 -196.434,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 IVA CAFETERIA (G&R) NC 485 16.477,00 0,00 -212.911,00
MECANELECTRO S.A. 28/11/2017 COMPRAS VARIAS (G&R) NC 485 18.018,00 0,00 -230.929,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 ALIMENTACION (G&R) NC 485 3.050,00 0,00 -233.979,00
BBI COLOMBIA S.A.S 28/11/2017 IVA ALIMENTOS (G&R) NC 485 303,00 0,00 -234.282,00
ENSENADA SA 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 173.211,00 0,00 -407.493,00
LAFAM S.A.S 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 2.060,00 0,00 -409.553,00
COMPAÑIA COMERCIAL IREGUI 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 282.429,00 0,00 -691.982,00
TENDENZA NOVA S.A.S 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 264.659,00 0,00 -956.641,00
PUNTO ESTILO COLOMBIA SAS 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 68.620,00 0,00 -1.025.261,00
PERNINE LTDA 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 269.940,00 0,00 -1.295.201,00
PUNTO ESTILO COLOMBIA SAS 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 164.374,00 0,00 -1.459.575,00
THOMAS S.A.S 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 67.011,00 0,00 -1.526.586,00
PAÑOS ATLAS S. A. 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 336.252,00 0,00 -1.862.838,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 ALIMENTACION (G&R) NC 485 9.484,00 0,00 -1.872.322,00
BBI COLOMBIA S.A.S 28/11/2017 ALIMENTACION (G&R) NC 485 303,00 0,00 -1.872.625,00
PRECOARTES S.A.S 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 485 72.328,00 0,00 -1.944.953,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 ALIMENTACION (G&R) NC 486 1.116,00 0,00 -1.946.069,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 486 80.282,00 0,00 -2.026.351,00
PAÑOS ATLAS S. A. 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 486 224.168,00 0,00 -2.250.519,00
FARMATODO COLOMBIA S.A. 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 486 160,00 0,00 -2.250.679,00
LOZANO TORRES JOSE ANDRES 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 486 51.092,00 0,00 -2.301.771,00
SODIMAC COLOMBIA S A 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 486 6.051,00 0,00 -2.307.822,00
BBI COLOMBIA S.A.S 28/11/2017 IVA DESC 19%/5714 (G&R) NC 485 1.086,00 0,00 -2.308.908,00
CASTRO HOYOS ALEXANDER 28/11/2017 IVA DESC 19%/23227 (G&R) NC 485 4.413,00 0,00 -2.313.321,00

Fecha y Hora de Impresión: 04/04/2018 5:42:11 p. m. Página 1 de 6

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
ENSENADA SA 28/11/2017 IVA 19%/1312378 (G&R) NC 485 249.352,00 0,00 -2.562.673,00
AGLAYA TEQUENDAMA LTDA 28/11/2017 IVA DESC 19%/1297731 (G&R) NC 485 246.569,00 0,00 -2.809.242,00
ENSENADA SA 28/11/2017 IVA DESC 19%/273815 (G&R) NC 486 52.025,00 0,00 -2.861.267,00
SONY COLOMBIA SA 28/11/2017 IVA 19%/210084 (G&R) NC 486 39.916,00 0,00 -2.901.183,00
ENSENADA SA 28/11/2017 IVA 19% (G&R) NC 486 109.496,00 0,00 -3.010.679,00
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 28/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 486 8.574,00 0,00 -3.019.253,00
IMAGIQ S.A.S 28/11/2017 IVA 19% (G&R) NC 486 9.564,00 0,00 -3.028.817,00
TSQ SA 28/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 486 970.596,00 0,00 -3.999.413,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 70.680,00 0,00 -4.070.093,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 70.680,00 0,00 -4.140.773,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 26.790,00 0,00 -4.167.563,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 85.420,00 0,00 -4.252.983,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 26.790,00 0,00 -4.279.773,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 59.280,00 0,00 -4.339.053,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 43.890,00 0,00 -4.382.943,00
LATAM AEROVIAS DE INTEGRAC 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 77.440,00 0,00 -4.460.383,00
LATAM AEROVIAS DE INTEGRAC 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 71.440,00 0,00 -4.531.823,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 137.860,00 0,00 -4.669.683,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 29/11/2017 PASAJE AEREO (G&R) NC 488 89.680,00 0,00 -4.759.363,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA 19% (G&R) NC 490 861,00 0,00 -4.760.224,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA 19% (G&R) NC 490 1.967,00 0,00 -4.762.191,00
ARCINIEGAS ROMERO OSCAR J 30/11/2017 IVA 19%/2689 (G&R) NC 490 511,00 0,00 -4.762.702,00
SANCHEZ WILMER 30/11/2017 IVA 19% (G&R) NC 490 319,00 0,00 -4.763.021,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 30/11/2017 IVA 19%/10170 (G&R) NC 490 1.930,00 0,00 -4.764.951,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/13336 (G&R) NC 490 2.534,00 0,00 -4.767.485,00
ROJAS CARDOSO GUSTAVO 30/11/2017 IVA DESC 19%/7815 (G&R) NC 490 1.485,00 0,00 -4.768.970,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/1790 (G&R) NC 490 340,00 0,00 -4.769.310,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PA 30/11/2017 IVA 19%/7815 (G&R) NC 490 1.485,00 0,00 -4.770.795,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/7429 (G&R) NC 490 1.411,00 0,00 -4.772.206,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA 19%/5622 (G&R) NC 490 1.068,00 0,00 -4.773.274,00
TOVAR ROMULO CEDEÑO 30/11/2017 IVA 19%/99159 (G&R) NC 490 18.841,00 0,00 -4.792.115,00
CONDE HERNANDEZ MARGARIT 30/11/2017 IVA 19%/4874 (G&R) NC 490 926,00 0,00 -4.793.041,00
CONDE HERNANDEZ MARGARIT 30/11/2017 IVA 19%/9494 (G&R) NC 490 1.804,00 0,00 -4.794.845,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA 19%/9983 (G&R) NC 490 1.897,00 0,00 -4.796.742,00
SERNA GOMEZ DORA INES 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 490 48,00 0,00 -4.796.790,00
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS 30/11/2017 IVA 19%/9160 (G&R) NC 490 1.740,00 0,00 -4.798.530,00
INVERSIONES AUTOMOVILIARIA 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 490 6.556,00 0,00 -4.805.086,00
PARRA GIRALDO ARACELLY 30/11/2017 IVA 19%/2101 (G&R) NC 491 399,00 0,00 -4.805.485,00
PARRA GIRALDO ARACELLY 30/11/2017 IVA 19%/2605 (G&R) NC 491 495,00 0,00 -4.805.980,00
AVENDAÑO ECHEVERRI ELMER 30/11/2017 IVA 19%/1681 (G&R) NC 491 319,00 0,00 -4.806.299,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 30/11/2017 IVA 19%/1345 (G&R) NC 491 255,00 0,00 -4.806.554,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 30/11/2017 IVA 19%/14622 (G&R) NC 491 2.778,00 0,00 -4.809.332,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 30/11/2017 IVA 19% (G&R) NC 491 56,00 0,00 -4.809.388,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 30/11/2017 IVA 19% (G&R) NC 491 671,00 0,00 -4.810.059,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 491 1.823,00 0,00 -4.811.882,00
SODIMAC COLOMBIA S A 30/11/2017 IVA DESC 19%/163697 (G&R) NC 493 31.103,00 0,00 -4.842.985,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/2252 (G&R) NC 493 428,00 0,00 -4.843.413,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/52605 (G&R) NC 493 9.995,00 0,00 -4.853.408,00
SODIMAC COLOMBIA S A 30/11/2017 IVA DESC 19%/52101 (G&R) NC 493 9.899,00 0,00 -4.863.307,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/6731 (G&R) NC 493 1.279,00 0,00 -4.864.586,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PA 30/11/2017 IVA DESC 19%/66219 (G&R) NC 492 12.581,00 0,00 -4.877.167,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PA 30/11/2017 IVA DESC 19%/23361 (G&R) NC 492 4.439,00 0,00 -4.881.606,00
CENCOSUD COLOMBIA S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/8697 (G&R) NC 492 1.653,00 0,00 -4.883.259,00
MECANELECTRO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 19%/3320 (G&R) NC 492 630,00 0,00 -4.883.889,00
SODIMAC COLOMBIA S A 19/12/2017 IVA DESC 19%/26723 (G&R) NC 494 5.077,00 0,00 -4.888.966,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 494 1.580,00 0,00 -4.890.546,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA 19%/4916 (G&R) NC 494 934,00 0,00 -4.891.480,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/6731 (G&R) NC 495 1.279,00 0,00 -4.892.759,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/3798 (G&R) NC 495 722,00 0,00 -4.893.481,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/1513 (G&R) NC 495 287,00 0,00 -4.893.768,00
KOBA COLOMBIA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/2353 (G&R) NC 495 447,00 0,00 -4.894.215,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/16370 (G&R) NC 495 3.110,00 0,00 -4.897.325,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/4958 (G&R) NC 495 942,00 0,00 -4.898.267,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/3050 (G&R) NC 495 580,00 0,00 -4.898.847,00

Fecha y Hora de Impresión: 04/04/2018 5:42:11 p. m. Página 2 de 6

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/5471 (G&R) NC 495 1.039,00 0,00 -4.899.886,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/4244 (G&R) NC 495 806,00 0,00 -4.900.692,00
AUROS COPIAS SA 19/12/2017 IVA DESC 19%/25210 (G&R) NC 495 4.790,00 0,00 -4.905.482,00
AUROS COPIAS SA 19/12/2017 IVA DESC 19%/87512 (G&R) NC 495 16.627,00 0,00 -4.922.109,00
KOBA COLOMBIA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/2840 (G&R) NC 495 540,00 0,00 -4.922.649,00
KOBA COLOMBIA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/5832 (G&R) NC 495 1.108,00 0,00 -4.923.757,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 19/12/2017 POLIZA NEIVA GIRARDOT (G&R) NC 495 13.426,00 0,00 -4.937.183,00
PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 19/12/2017 IVA DESC 19%721501 (G&R) NC 496 137.099,00 0,00 -5.074.282,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/97521 (G&R) NC 496 18.529,00 0,00 -5.092.811,00
TENDENZA NOVA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/1451345 (G&R) NC 496 275.756,00 0,00 -5.368.567,00
ESTIBOL S A S 19/12/2017 IVA DESC 195/674790 (G&R) NC 496 128.208,00 0,00 -5.496.775,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/39282 (G&R) NC 496 7.463,00 0,00 -5.504.238,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/106811 (G&R) NC 496 20.294,00 0,00 -5.524.532,00
COMERCIALIZADORA SOBEK S. 19/12/2017 IVA DESC 19%/138655 (G&R) NC 496 26.344,00 0,00 -5.550.876,00
COMERCIALIZADORA ARTURO 19/12/2017 IVA DESC 19%/281340 (G&R) NC 496 53.460,00 0,00 -5.604.336,00
ARTESANIAS EL ZIPA SAS 19/12/2017 IVA DESC 19%/184874 (G&R) NC 496 35.126,00 0,00 -5.639.462,00
I SHOP COLOMBIA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%621849 (G&R) NC 496 118.151,00 0,00 -5.757.613,00
COMPAÑIA DE INVERSIONES TE 19/12/2017 IVA DESC 19%/1400000 (G&R) NC 496 266.000,00 0,00 -6.023.613,00
MARROQUINERA S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/542857 (G&R) NC 496 103.143,00 0,00 -6.126.756,00
TENDENZA NOVA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/1584622 (G&R) NC 496 301.078,00 0,00 -6.427.834,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PA 19/12/2017 IVA DESC 19%/14622 (G&R) NC 496 2.778,00 0,00 -6.430.612,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/20840 (G&R) NC 496 3.960,00 0,00 -6.434.572,00
PAYLESS SHOESOURCE PSS D 19/12/2017 IVA DESC 19%/194823 (G&R) NC 497 37.017,00 0,00 -6.471.589,00
EL BALAY SAS 19/12/2017 IVA DESC 19%/105966 (G&R) NC 497 20.134,00 0,00 -6.491.723,00
PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 19/12/2017 IVA DESC 19%/681415 (G&R) NC 497 129.485,00 0,00 -6.621.208,00
ALMACENES MAXIMO SAS 19/12/2017 IVA DESC 19%/276045 (G&R) NC 497 52.455,00 0,00 -6.673.663,00
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/327180 (G&R) NC 497 62.160,00 0,00 -6.735.823,00
BBI COLOMBIA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/1681 (G&R) NC 497 319,00 0,00 -6.736.142,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/4672 (G&R) NC 497 888,00 0,00 -6.737.030,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/247829 (G&R) NC 496 47.087,00 0,00 -6.784.117,00
Carlos Nieto Y Cia S A S 19/12/2017 IVA DESC 19%/344513 (G&R) NC 496 65.457,00 0,00 -6.849.574,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/206431 (G&R) NC 496 39.222,00 0,00 -6.888.796,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/23739 (G&R) NC 496 4.511,00 0,00 -6.893.307,00
CRYSTAL S . A . S 19/12/2017 IVA DESC 19%/85546 (G&R) NC 496 16.254,00 0,00 -6.909.561,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/4437 (G&R) NC 496 843,00 0,00 -6.910.404,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/3097 (G&R) NC 496 589,00 0,00 -6.910.993,00
BBI COLOMBIA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/7311 (G&R) NC 497 1.389,00 0,00 -6.912.382,00
TENNIS S.A 19/12/2017 IVA DESC 19%/70420 (G&R) NC 497 13.380,00 0,00 -6.925.762,00
CUEROS VELEZ S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/218403 (G&R) NC 497 41.497,00 0,00 -6.967.259,00
PERMODA LTDA 19/12/2017 IVA DESC 19%/41933 (G&R) NC 497 7.967,00 0,00 -6.975.226,00
ESTIBOL S A S 19/12/2017 IVA DESC 19%/150420 (G&R) NC 497 28.580,00 0,00 -7.003.806,00
ESTIBOL S A S 19/12/2017 IVA DESC 19%/342857 (G&R) NC 497 65.143,00 0,00 -7.068.949,00
ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 19/12/2017 IVA DESC 19%/67093 (G&R) NC 497 12.747,00 0,00 -7.081.696,00
ALMACENES MAXIMO SAS 19/12/2017 IVA DESC 19%/37773 (G&R) NC 497 7.177,00 0,00 -7.088.873,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/164718 (G&R) NC 497 31.297,00 0,00 -7.120.170,00
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/75546 (G&R) NC 497 14.354,00 0,00 -7.134.524,00
SAMSONITE COLOMBIA S A S 19/12/2017 IVA DESC 19%/839496 (G&R) NC 496 159.504,00 0,00 -7.294.028,00
SCHUSTER DE LEON MARIA BEA 19/12/2017 IVA DESC 19%/403193 (G&R) NC 496 76.607,00 0,00 -7.370.635,00
ESTIBOL S A S 19/12/2017 IVA DESC 19%/35294 (G&R) NC 496 6.706,00 0,00 -7.377.341,00
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 19/12/2017 IAVA DESC 19%/663840 (G&R) NC 496 126.130,00 0,00 -7.503.471,00
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 19/12/2017 IVA DESC 195/546706 (G&R) NC 496 103.874,00 0,00 -7.607.345,00
ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 19/12/2017 IVA DESC 19%/293941 (G&R) NC 496 55.849,00 0,00 -7.663.194,00
COLECCION INDIGENA SAS 19/12/2017 IVA DESC 19%/529412 (G&R) NC 496 100.588,00 0,00 -7.763.782,00
SAMSONITE COLOMBIA S A S 19/12/2017 IVA DESC 19%/1461723 (G&R) NC 496 277.727,00 0,00 -8.041.509,00
ESTIBOL S A S 19/12/2017 IVA DESC 19%/714285 (G&R) NC 496 135.715,00 0,00 -8.177.224,00
SICILIA GUZZO SILVANO ALDO 19/12/2017 IVA DESC 19%/651933 (G&R) NC 496 123.867,00 0,00 -8.301.091,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 496 19.248,00 0,00 -8.320.339,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 496 1.207,00 0,00 -8.321.546,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 496 64.773,00 0,00 -8.386.319,00
CRYSTAL S . A . S 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 497 4.774,00 0,00 -8.391.093,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 497 2.562,00 0,00 -8.393.655,00
COMERCIALIZADORA ARTURO 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 497 26.282,00 0,00 -8.419.937,00
DOTACIONES INDUSTRIALES B 22/12/2017 IVA DESC 19%/227500 (G&R) NC 499 43.225,00 0,00 -8.463.162,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 22/12/2017 IVA DESC 19%/171000 (G&R) NC 500 32.490,00 0,00 -8.495.652,00

Fecha y Hora de Impresión: 04/04/2018 5:42:12 p. m. Página 3 de 6

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 22/12/2017 IVA DESC 19%/171000 (G&R) NC 500 32.490,00 0,00 -8.528.142,00
AVIANCA AEROVIAS DEL CONTI 22/12/2017 IVA DESC 19%/577600 (G&R) NC 500 109.740,00 0,00 -8.637.882,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PA 23/12/2017 IVA DESC 19%/231513 (G&R) NC 501 43.987,00 0,00 -8.681.869,00
BBI COLOMBIA S.A.S 23/12/2017 IVA DESC 19%/1597 (G&R) NC 501 303,00 0,00 -8.682.172,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 23/12/2017 IVA DESC 19%/2395 (G&R) NC 502 455,00 0,00 -8.682.627,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 23/12/2017 IVA DESC 19%/4496 (G&R) NC 502 854,00 0,00 -8.683.481,00
SODIMAC COLOMBIA S A 23/12/2017 IVA DESC 19%/38067 (G&R) NC 503 7.233,00 0,00 -8.690.714,00
AGUDELO ARCILA MARIA OFELIA 23/12/2017 IVA DESC 19%/2311 (G&R) NC 503 439,00 0,00 -8.691.153,00
RUBIANO PEREZ JOSE HUGO 23/12/2017 IVA DESC 19%/18505 (G&R) NC 503 1.513,00 0,00 -8.692.666,00
COMERCIALIZADORA MERCALD 23/12/2017 IVA DESC 19%/7143 (G&R) NC 503 1.357,00 0,00 -8.694.023,00
SOTO VERGARA GLORIA AMPAR 23/12/2017 IVA DESC 19%/16639 (G&R) NC 504 3.161,00 0,00 -8.697.184,00
SUAREZ HINCAPIE CARLOS MAR 23/12/2017 IVA DESC 19%/8739 (G&R) NC 504 1.661,00 0,00 -8.698.845,00
ESCOBAR PINEDA ADRIANA MAR 23/12/2017 IVA DESC 19%/46218 (G&R) NC 504 8.782,00 0,00 -8.707.627,00
KOBA COLOMBIA S.A.S 23/12/2017 IVA ELEMNT ASEO (G&R) NC 501 540,00 0,00 -8.708.167,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 23/12/2017 IVA ELEMNT CAFETERIA (G&R) NC 501 2.278,00 0,00 -8.710.445,00
8.710.445,00 0,00 -8.710.445,00
Total para 24080201 IVA POR COMPRAS 19%
24080202 IVA POR COMPRAS 5%
ALMACENES ÉXITO S.A. 28/11/2017 IVA COMPRAS (G&R) NC 486 2.456,00 0,00 -2.456,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 30/11/2017 IVA DESC 5%/11086 (G&R) NC 493 554,00 0,00 -3.010,00
KOBA COLOMBIA S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 5%/5762 (G&R) NC 495 288,00 0,00 -3.298,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5%/18476 (G&R) NC 495 924,00 0,00 -4.222,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5%/3429 (G&R) NC 495 171,00 0,00 -4.393,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5%/12905 (G&R) NC 495 645,00 0,00 -5.038,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5%/5429 (G&R) NC 495 271,00 0,00 -5.309,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5%/7000 (G&R) NC 495 350,00 0,00 -5.659,00
PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 19/12/2017 IVA DESC 5%/120666 (G&R) NC 496 6.034,00 0,00 -11.693,00
PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 19/12/2017 IVA DESC 5%/56400 (G&R) NC 497 2.687,00 0,00 -14.380,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVE DESC 5%/77948 (G&R) NC 496 3.897,00 0,00 -18.277,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5%/82416 (G&R) NC 497 4.121,00 0,00 -22.398,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5% (G&R) NC 496 8.462,00 0,00 -30.860,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 5% (G&R) NC 497 1.455,00 0,00 -32.315,00
ALMACENES ÉXITO S.A. 23/12/2017 IVA DESC 5%/6867 (G&R) NC 501 343,00 0,00 -32.658,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 23/12/2017 IVA DESC 5%/4190 (G&R) NC 502 210,00 0,00 -32.868,00
ECHEVERRY PENAGOS ABELAR 23/12/2017 IVA DESC 5%/4190 (G&R) NC 502 210,00 0,00 -33.078,00
33.078,00 0,00 -33.078,00
Total para 24080202 IVA POR COMPRAS 5%
24080203 IVA POR SERVICIOS 19%
RIVESEGUR LTDA ASESORES D 01/11/2017 POLIZAS CUMPLIMIENTO (G&R) FC 420 589.371,00 0,00 -589.371,00
CONFIANZA COMPAÑÍA ASEGU 01/11/2017 POLIZAS TUNEL DE LA LINEA (G&R) FC 421 451.743,00 0,00 -1.041.114,00
S.G. DIGITAL S.A.S. 01/11/2017 SERV PLOTTERS OCT (G&R) FC 422 11.818,00 0,00 -1.052.932,00
CENTRO EMPRESARIAL PONTE 07/11/2017 MENSUALIDAD PARQUEADERO (G&R) FC 425 28.500,00 0,00 -1.081.432,00
DIRECTV COLOMBIA LTDA 21/11/2017 SERV INTERNET Y TELEVISION OF (G&R) FC 437 43.250,00 0,00 -1.124.682,00
TELMEX COLOMBIA S A 22/11/2017 SERV INTERNET Y TELEFONO OF 8 (G&R) FC 438 71.060,00 0,00 -1.195.742,00
HOTELES EDE E.U. 24/11/2017 IVA ALOJAMIENTO (G&R) NC 480 27.784,00 0,00 -1.223.526,00
INVERSIONES PACANAIMA S.A.S 24/11/2017 IVA ALOJAMIENTO (G&R) NC 481 29.219,00 0,00 -1.252.745,00
HOTELES DEL OTÚN S.A.S 24/11/2017 ALOJAMIENTO (G&R) NC 482 45.207,00 0,00 -1.297.952,00
SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES 24/11/2017 SERV TRABAJO DE ALTURAS Y AP (G&R) FC 439 296.400,00 0,00 -1.594.352,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 24/11/2017 IVA ALOJAMIENTO (G&R) NC 482 11.176,00 0,00 -1.605.528,00
CENTRAL PARKING SYSTEM CO 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 485 726,00 0,00 -1.606.254,00
CENTRO COMERCIAL Y DE NEG 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 485 4.280,00 0,00 -1.610.534,00
CENTRO COMERCIAL Y DE NEG 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 485 2.424,00 0,00 -1.612.958,00
CIUDADELA COMERCIAL UNICE 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 485 822,00 0,00 -1.613.780,00
CIUDADELA COMERCIAL UNICE 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 485 2.395,00 0,00 -1.616.175,00
DESARROLLADORA CC FONTAN 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 485 2.874,00 0,00 -1.619.049,00
MUÑOZ NEIRA ORLANDO 28/11/2017 AUTENTICACIONES (G&R) NC 485 874,00 0,00 -1.619.923,00
CENTRO COMERCIAL Y DE NEG 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 486 1.538,00 0,00 -1.621.461,00
GRAN ESTACION CENTRO COM 28/11/2017 PARQUEADERO (G&R) NC 486 2.427,00 0,00 -1.623.888,00
HOTELES CASABLANCA S.A.S 28/11/2017 IVA DESC 19%/182015 (G&R) NC 485 34.583,00 0,00 -1.658.471,00
CENTRO COMERCIAL Y DE NEG 28/11/2017 IVA DESC 19%/7040 (G&R) NC 486 1.338,00 0,00 -1.659.809,00
PROMOTORA DE DIVERSION S. 28/11/2017 IVA 19%/1678 (G&R) NC 486 319,00 0,00 -1.660.128,00
SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN 28/11/2017 IVA DESC 19%/6261 (G&R) NC 486 1.189,00 0,00 -1.661.317,00
CIUDADELA COMERCIAL UNICE 28/11/2017 IVA DESC 195/840 (G&R) NC 486 160,00 0,00 -1.661.477,00
CENTRAL PARKING SYSTEM CO 28/11/2017 IVA DESC 19%/103361 (G&R) NC 486 19.639,00 0,00 -1.681.116,00

Fecha y Hora de Impresión: 04/04/2018 5:42:12 p. m. Página 4 de 6

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
TITAN PLAZA CENTRO COMERCI 28/11/2017 IVA DESC SERV 19%/6387 (G&R) NC 486 1.213,00 0,00 -1.682.329,00
CENTRO COMERCIAL Y DE NEG 28/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 486 4.019,00 0,00 -1.686.348,00
INMOBILIARIA LA COLINA ARAU 28/11/2017 IVA 19%/8908 (G&R) NC 486 1.692,00 0,00 -1.688.040,00
HOTELES DEL OTÚN S.A.S 28/11/2017 IVA DESC 19%/232080 (G&R) NC 486 44.090,00 0,00 -1.732.130,00
HOTELES DEL OTÚN S.A.S 28/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 486 1.118,00 0,00 -1.733.248,00
BERDEZ SAS 30/11/2017 IVA DESC 19%/53000 (G&R) NC 489 10.070,00 0,00 -1.743.318,00
BERDEZ SAS 30/11/2017 IVA DESC SER /10% (G&R) NC 490 433.010,00 0,00 -2.176.328,00
BERDEZ SAS 30/11/2017 IVA DESC SERV 19% (G&R) NC 490 51.695,00 0,00 -2.228.023,00
COMERCIALIZADORA TATAMA E 30/11/2017 IVA X SERV 19% (G&R) NC 491 3.193,00 0,00 -2.231.216,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 491 11.176,00 0,00 -2.242.392,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 491 11.176,00 0,00 -2.253.568,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 491 5.588,00 0,00 -2.259.156,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 491 5.588,00 0,00 -2.264.744,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 30/11/2017 IVA DEC 19% (G&R) NC 491 11.176,00 0,00 -2.275.920,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 491 5.588,00 0,00 -2.281.508,00
ARIAS ROMAN NORBERTO 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 491 11.176,00 0,00 -2.292.684,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 30/11/2017 POLIZAS PROY LA LINEA (G&R) FC 445 324.954,00 0,00 -2.617.638,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACI 30/11/2017 IVA DESC 19%/25589 (G&R) NC 493 4.862,00 0,00 -2.622.500,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACI 30/11/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 493 2,00 0,00 -2.622.502,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIO 30/11/2017 FACTURAS PLANES CORPORATIV (G&R) FC 446 459.312,00 0,00 -3.081.814,00
BANCO DE BOGOTÁ 30/11/2017 IVA CHEQUERA (G&R) ce 519 76.703,00 0,00 -3.158.517,00
BANCO COLPATRIA 30/11/2017 IVA COMISION BANCA VIRT (G&R) ce 520 8.781,61 0,00 -3.167.298,61
S.G. DIGITAL S.A.S. 01/12/2017 SERV PLOTTERS NOV (G&R) FC 448 20.330,00 0,00 -3.187.628,61
SERVIAMBIENTAL LOS ROBLES 04/12/2017 JORNALES TRABAJO DE ALTURAS (G&R) FC 449 188.499,00 0,00 -3.376.127,61
CENTRO EMPRESARIAL PONTE 07/12/2017 ALQ PARQUEADERO DIC (G&R) FC 457 57.000,00 0,00 -3.433.127,61
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 11/12/2017 SOPORTE Y RENOVACION PROGR (G&R) FC 460 95.495,00 0,00 -3.528.622,61
CENTRO COMERCIAL Y DE NEG 19/12/2017 IVA DESC 19%/ (G&R) NC 496 803,00 0,00 -3.529.425,61
CITY PARKING S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/13025 (G&R) NC 496 2.475,00 0,00 -3.531.900,61
MULTIPARQUE CREATIVO S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19%/2061 (G&R) NC 496 389,00 0,00 -3.532.289,61
CIUDADELA COMERCIAL UNICE 19/12/2017 IVA DESC 19%/15168 (G&R) NC 496 2.882,00 0,00 -3.535.171,61
CITY PARKING S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/3992 (G&R) NC 496 758,00 0,00 -3.535.929,61
INMOBILIARIA LA COLINA ARAU 19/12/2017 IVA DESC 19%/8151 (G&R) NC 496 1.549,00 0,00 -3.537.478,61
CENTRO COMERCIAL Y DE NEG 19/12/2017 IVA DESC 19%/6160 (G&R) NC 496 1.170,00 0,00 -3.538.648,61
GESTION DE PROYECTOS INMO 19/12/2017 IVA DESC 19%/12269 (G&R) NC 496 2.331,00 0,00 -3.540.979,61
CIUDADELA COMERCIAL UNICE 19/12/2017 IVA DESC 19%/7689 (G&R) NC 497 1.461,00 0,00 -3.542.440,61
ASOCIACION GREMIAL CIVICA C 19/12/2017 IVA DESC 19%/4495 (G&R) NC 497 854,00 0,00 -3.543.294,61
CIUDADELA COMERCIAL UNICE 19/12/2017 IVA DESC 19%/4412 (G&R) NC 497 838,00 0,00 -3.544.132,61
CITY PARKING S.A.S 19/12/2017 IVA DESC 19%/11387 (G&R) NC 496 2.163,00 0,00 -3.546.295,61
DESARROLLADORA CC FONTAN 19/12/2017 IVA DESC 19%/7563 (G&R) NC 496 1.437,00 0,00 -3.547.732,61
BOTERO CASTEBLANCO WILLIA 19/12/2017 IVA DESC 19%/1911764 (G&R) NC 496 363.236,00 0,00 -3.910.968,61
BOTERO CASTEBLANCO WILLIA 19/12/2017 IVA DESC 19%/5974790 (G&R) NC 496 1.135.210,00 0,00 -5.046.178,61
BOTERO CASTEBLANCO WILLIA 19/12/2017 IVA DESC 19%/680673 (G&R) NC 496 129.327,00 0,00 -5.175.505,61
BOTERO CASTEBLANCO WILLIA 19/12/2017 IVA DESC 19%/831932 (G&R) NC 496 158.068,00 0,00 -5.333.573,61
PRIMAVERA URBANA CENTRO 19/12/2017 IVA DESC 19%/2521 (G&R) NC 497 479,00 0,00 -5.334.052,61
CIUDADELA COMERCIAL UNICE 19/12/2017 IVA DESC 19%/6176 (G&R) NC 497 1.174,00 0,00 -5.335.226,61
GRAN ESTACION CENTRO COM 19/12/2017 IVA DESC 19%/7356 (G&R) NC 497 583,00 0,00 -5.335.809,61
TITAN PLAZA CENTRO COMERCI 19/12/2017 IVA DESC 19%/2017 (G&R) NC 496 383,00 0,00 -5.336.192,61
INMOBILIARIA LA COLINA ARAU 19/12/2017 IVA DESC 19%/10084 (G&R) NC 496 1.916,00 0,00 -5.338.108,61
LOS TRES ELEFANTES S.A. 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 497 2.379,00 0,00 -5.340.487,61
CENTRO COMERCIAL UNICENT 19/12/2017 IVA DESC 19% (G&R) NC 497 607,00 0,00 -5.341.094,61
PANAMERICANA LIBRERIA Y PA 21/12/2017 PAPELERIA Y TONERS OFICINA (G&R) FC 464 213.902,00 0,00 -5.554.996,61
TELMEX COLOMBIA S A 21/12/2017 SERV INTERNET Y TELEFONO OF 8 (G&R) FC 465 71.060,00 0,00 -5.626.056,61
BERDEZ SAS 22/12/2017 IVA DESC 19%/318000 (G&R) NC 498 60.420,00 0,00 -5.686.476,61
SEGUROS DEL ESTADO SA 22/12/2017 POLIZA OTRO SI No. 3 PROY. BUCA (G&R) FC 470 299.665,00 0,00 -5.986.141,61
EXTINTORES M G S A S 22/12/2017 IVA DESC 19%/45000 (G&R) NC 499 8.550,00 0,00 -5.994.691,61
ADA & COMPAÑIA S.A.S 22/12/2017 MEDICIONES AMBIENTALES PROY (G&R) FC 478 2.872.800,00 0,00 -8.867.491,61
ADA & COMPAÑIA S.A.S 22/12/2017 MEDICIONES AMBIENTALES VIA TI (G&R) FC 479 3.591.000,00 0,00 -12.458.491,61
ADA & COMPAÑIA S.A.S 22/12/2017 MEDICIONES CALIDAD AIRE TUNEL (G&R) FC 480 1.172.300,00 0,00 -13.630.791,61
ADA & COMPAÑIA S.A.S 22/12/2017 MEDICIONES AMBIENTALES SECT (G&R) FC 481 4.009.000,00 0,00 -17.639.791,61
ADA & COMPAÑIA S.A.S 22/12/2017 MEDICIONES AMBIENTALES SECT (G&R) FC 482 3.427.600,00 0,00 -21.067.391,61
ARIAS ROMAN NORBERTO 23/12/2017 IVA DESC 19%/117647 (G&R) NC 502 22.353,00 0,00 -21.089.744,61
ARIAS ROMAN NORBERTO 23/12/2017 IVA DESC 19%/264706 (G&R) NC 502 50.294,00 0,00 -21.140.038,61
ARIAS ROMAN NORBERTO 23/12/2017 IVA DESC 19%/58824 (G&R) NC 502 11.176,00 0,00 -21.151.214,61
ARIAS ROMAN NORBERTO 23/12/2017 IVA DESC 19%/235294 (G&R) NC 502 44.706,00 0,00 -21.195.920,61

Fecha y Hora de Impresión: 04/04/2018 5:42:12 p. m. Página 5 de 6

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
BERDEZ SAS 30/12/2017 ALOJAMIENTO (G&R) NC 505 10.070,00 0,00 -21.205.990,61
COLOMBIA TELECOMUNICACIO 30/12/2017 FACTURA PLANES CORPORATIVO (G&R) FC 488 385.654,00 0,00 -21.591.644,61
GELVEZ VALDERRAMA HUGO AL 30/12/2017 SERV CONSULTORIA Y ASESORIA (G&R) FC 492 28.116.200,00 0,00 -49.707.844,61
RAMIREZ BACCAUD GUSTAVO A 30/12/2017 SERV CONSULTORIA Y ASESORIA (G&R) FC 491 34.855.500,00 0,00 -84.563.344,61
84.563.344,61 0,00 -84.563.344,61
Total para 24080203 IVA POR SERVICIOS 19%
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
CASALIMPIA SA 07/11/2017 SERV ASEO Y CAFETERIA OCT (G&R) FC 428 26.192,00 0,00 -26.192,00
CASALIMPIA SA 07/12/2017 SERV OPERARIA ASEO NOV (G&R) FC 454 26.192,00 0,00 -52.384,00
52.384,00 0,00 -52.384,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 1
24080224 IVA POR COMPRAS 19%
ALLIANZ SEGUROS S.A. 09/11/2017 POLIZA SEGURO AUTOMOVIL (G&R) FC 435 142.500,00 0,00 -142.500,00
TRAFFIC COLOMBIA S.A.S 22/12/2017 DOTACIONES PERSONAL (G&R) FC 467 1.881.414,00 0,00 -2.023.914,00
MAPFRE SEGUROS GENERALE 30/12/2017 POLIZAS RENAULT IVV 974/ IVV 978 (G&R) FC 489 543.447,00 0,00 -2.567.361,00
2.567.361,00 0,00 -2.567.361,00
Total para 24080224 IVA POR COMPRAS 19%

Total Movimientos Débito y Crédito 95.926.612,61 194.207.699,00

Fecha y Hora de Impresión: 04/04/2018 5:42:12 p. m. Página 6 de 6