MINISTERIO DE EDUCACION Ay, Alvarez Calderén N° 492 AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA ‘Torres de Limatambo San Borja Resolucién Directoral N° 990411 YERL.o7 -2015 San Borja, 23 ENE, 2015 Vistos el Memoréndum N° 038-2015/DUGEL-07, Oficio N° 091- 2015/AGA/TES/UGEL.07 y demas actuados que se acompafia en 16 folios titiles; CONSIDERANDO: Que, es propésito de la Unidad de Gestion Educativa Local N° 07, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico-pedagdgicas, administrativas y financieras, en sujeci6n a la politica del Sector, Que, de conformidad con el Oficio N° 091-201S/JAGA/TES/UGEL.O7 del 20 de Enero del 2015, la Jefatura del Area de Gestién Administrativa dispone la aprobacién de la proyeccién de la Directiva N° 001-2015-UGELO7AGA/TES. “Normas y Procedimientos para la Constitucién, Control, Uso y Reposicién del Fondo para Pagos en Efective y/o Fondo Fijo para Caja Chica”; Que, de conformjdad con el Memordndum N° 038-2015/DUGEL.07 del 20 de Enero del 2015, la Direccién de la UGEL 07 dispone la proyeccién de la Resolucién Jefatural que apruebe la Directiva N° 001-2015-UGELOTJAGA/TES. “Normas y Procedimientos para la Constitucién, Control, Uso y Reposicién del Fondo para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica”; Que, la Directiva N° 001-2015-UGELOTJAGA-TES. “Normas_ y Procedimientos para la Constitucién, Control, Uso y Reposicién del Fondo para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica”, tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos que Permitan la correcta administracién y Control del Fondo para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica en la Unidad de Gestién Educativa Local N° 07; i, resulta necesario aprobar la mencionada Directiva y estando a lo dispuesto por la Direccién y la Jefatura del Area de Gestion Administrativa de la UGEL N° 07, mediante Memorindum N° 038-2015/DUGEL-07 y Oficio N° 091-2015/JAGA/TES/UGEL.07 respectivamente; De conformidad con las Leyes N°s 30281, 28693, 29951, 28112, 28411, 28693, el D.L. N° 25632, R.C. 320-2006-CG, Las Resoluciones Directorales N°s 026-80-EE/77.15, 002-2007-BF/77.15 que aprueba la Directiva N° 001-2011-BF/77.15, y en uso de las facultades conferidas por los dispositivos legales vigentes. S154,SE RESUELVE: ARTICULO 1°. APROBAR, la_Directiva. N° 001-2015- UGELO7/AGA/TES. “Normas y Procedimientos para la Constitucién, Control, Uso y Reposicién del Fondo para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica de la Unidad de Gestion Bducativa Local N° 07 ~ San Borja”, la misma que consta de siete (07) Subtitulos, siete (07) Anexos y forma parte integrante de la presente Resolucién Jefatural ARTICULO 2°.- DISPONER, que el Equipo de Tramite Documentario de la Unidad de Gestién Educativa Local N° 07, notifique con el texto de la presente Resolucién dentro del plazo establecido conforme a Ley, a las Areas y Equipos de ésta Sede Institucional para su conocimiento y demas fines. ARTICULO 3° ESTABLECER, que el Responsable de Informatica, Publique Ia presente Direetiva y sus Anexos, en la Pagina Web de ta entidad, en el Link “Documentos de Interés”, seecién “Directivas Administrativas”. Registrese y Comuniquese. Abodtié iG Ba LE FEO Dvacorgl Pagano Seta UgeLor-aNOR prise, RPS TE SINAN stss 2015UGELO7 TESORERIA| “Ano de la Disersearsin Prediction y dal Foraleciiena do la Bdwencic DIRECTIVA N° 005 -2015-UGELO7/JAGAITES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTITUCION, CONTROL, USO Y REPOSICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO YIO FONDO FIJO PARA CAJA CHICA |. OBJETIVO Establecer normas y procedimientos que permitan ta correcta administracién (manejo, uso, rendicion y reposicién) y control del Fondo para Pagos en Efectivo ylo Fondo. Fijo para Caja Chica en la Unidad de Gestin Educativa Local N° 07. . FINALIDAD Cautelar el uso racional, eficaz y eficiente del Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica, cuyos gastos son registrados y ejecutades por el Equipo de Tesoreria del Area de Gestion Administrativa, de la Unidad de Gestion Educativa Local N° 07. . ALCANCES: La presente directiva es de observancia y aplicacién obligatoria por los funcionarios y servidores responsables de los fondos asignados a la Caja Chica, ast como de los encargados de la custodia, control y fiscalizacién de los citados recursos en la sede de la UGEL N° 07. BASE NORMATIVA 4.1 Ley N® 28112, Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico. 42 Ley N°28411, Ley General det Sistema Nacional de Presupuesto. 4.3. Ley N" 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria. 44 Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afto Fiscal 2015 4.5 Ley N? 28716 Ley de Control Intemo de las entidades del Estado. 48 Ley N°-27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pablica y sus modificatorias. 47 Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y sus norms modificatorias y complementarias. 4.8 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 y su modificatoria. Resolucién de Contraloria N° 320-2008-CG, Normas de Control Intemo, Resolucion Directoral N° 026-80-EF/77.15, Normas Genereles del Sistema de Tesoreria. Resolucion Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, sus modificatorias y complementarias. Resolucién de Superintendencia N° 007-099/SUNAT, aprueba el Reglamento de Comprobante de Pago y sus modificatorias, R1M.571-94-ED Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del personal del Ministerio de Educacién.FOU UGELO7 TESGRERIA 4.14 Resolucién Directoral N° 004867-2011 que aprueba el Manual de Orgapizacion_y Funciones (MOF) perfodo 2011 de la Unidad de Gestién Educativa Local N° 07. Ay 5, DISPOSICIONES GENERALES 5.1. El Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica es el fondo de dinero en cfectivo constituido con recursos piiblicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, para ser destinados a la atencion de gastos menudos y urgentes de la entdad 0 que, por su naturaleza, no puedan ser programados mediante la emision de un cheque o un abono en cuenta. 5.2. Dicho fondo debe estar rodeado de condiciones que impidan la sustraccién o deterioro del dinero en efectivo, y se deben mantener en caja de seguridad 0 en otro medio similar de seguridad. 53. La apertura del Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica se autoriza mediante Resolucién de! Director General de Administracion y estara a cargo de un responsable Unico de! Equipo de Tesoreria, encargado de su manejo, quien debera tener, necesariamente, relacién laboral con la UGEL 07, a quien se giraran los cheques de constitucisn y de reposicién del mismo. El encargado del fondo sera designado mediante Resolucién del Director General de ‘Administracion, 1a misma que debera contar con la siguiente informacion: Nombre del servidor responsable encargado del manejo tnico del fondo, Nombre del servidor responsable encargado del manejo en parte del fondo. El monto total del fondo asignado y su fuente de financiamiento, EI monto maximo para cada adquisicién. Los procedimientos y plazos para la rendicién de cuentas debidamente documentada. vvyvy El personal designado deberd presentar la “Declaraci6n Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas (Formato 1), de acuerdo a lo establecido en la Ley 27482, D.S. N° 080-2001- PCM Reglamento de la Ley y la Resolucién de Contraloria N° 174-2002-CG, normas modificatorias y complementatias, 5.4 Elencargado del fondo es responsable de ta administracion, contol y custodia del fondo, de atender los gastos, de elaborar la rendicién de cuenta documentada y de efectuar el requerimiento oportuno para la reposicién del fondo. 6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 6.1 DELA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Los gastos deben ser sustentados: 6.1.1 Mediante comprobantes de pago, reconocides y autorizados por las disposiciones de la SUNAT (factura, boleta de venta, ticket o cintas emitidas por maquinas registradoras - siempre que se identifique el nimero de RUC del proveedor) emitidos a nombre de la UGEL N° 07, con el nimero de RUC en los ‘casos que corresponda, ademas deben encontrarse en perfecto estado de conservacién, sin error ni enmendadura y debidamente cancelados. Formato de Detalle de Gastos por Movilidad Local (Anexo C) debidamente enada y autorizada por el Jefe inmediato, el Jefe del Area de Gestion Administrativa ‘fiscalizado por Control previo del Equipo de Contabilidad y visado por el Tesorero. Excepcionalmente, con el uso de Declaracién Jurada, dnicamente cuando se trate de casos, lugares, 0 conceptos por los que no sea posible obtener62 616 ‘comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. Los documentos que sustentan gastos a nombre de la UGEL 07, en ningin caso deben mostrar indicacién sobre beneficios personales tipo “Puntos Bonus" o similares Podran hacer uso del Fondo, los servidores que mantengan relacién laboral con la UGEL 07 bajo la condicién de nombrados, destacados, contratados en plaza CAP y CAS en lo que corresponda. Los pagos por concepta de movilidad deberan ser presentados dentro del mes ‘alendario. Excepcionalmente se consideraran hasta con un mes de anterioridad al cierre de la rendicion del Fondo. DE LA EJECUCION DEL GASTO. 62.1 622 623 6.2.4 62.8 62.6 6.2.7 El monto maximo de efectivo para cada adquisicion de bienes y servicios con cargo al Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica no debera exceder de 20% de una UIT (Ejercicio fiscal 2015 S/. 3.850.00), es decir SI. 770,00 Nuevos Soles. Los desembolsos con cargo al Fondo Para Pagos en Efective y/o Fondo Fijo para Caja Chica se efectuaran previa autorizacion del Jefe inmediato y el Jefe del Area de Gestion Administrativa, El efectivo con cargo al Fondo Para Pagos en Efectivo yo Fondo Fijo para Caja Chica se otorgara exclusivamente al personal de la UGEL 07, previo requerimianto del rea usuaria con documento que sustente el motivo del gasto ylo Recibo Provisional (Anexo A), debidamente autorizado para ser atendido Por este fondo. EI Recibo Provisional debera especificar claramente el nombre del servidor a quien se le entregara el monto solicitado, el importe y el motivo del gasto. El encargado del fondo y los usuarios tondrdn en cuenta los tipos de gasto autorizadas en el anexo B, para efectos de las solicitudes y pagos que efectiien con cargo al Fondo. Al dotso de cada comprobante de pago y en seftal de conformidad del bien 0 servicio el usuario debera consignar su nombre y firma, indicando el motivo 0 el sustento que originé el gasto. Adicionalmente, en sefial de conformidad, el Jefe inmediato deberd poner su sello y firia con lo cual aprueba el gasto. E| Encargado del Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica, efectuard en forma aleatoria la verificacién de la validez de los Comprobantes de Pago en la pagina web de la SUNAT. La asignacion por concepto de movilidad local se otorga para atender comisiones de servicio a los servidores de la Institucion que se desplazan en el desarrollo de sus labores oficiales o de obligaciones contractuales, dentro det area de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, en vehiculos no oficiales, para ello presentaran la Papeleta de Salida a excepcion del Director y Jefes de Area. La entrega del efectivo se efectuara a través del formato de Detalle de Gastos por Movilidad Local (Anexo C) debidamente llenado y autorizado por el Jefe del area al que pertenece el usuario y por el Jefe de AGA, segin corresponda, para lo cual se debera considerar el Tarifario para la Asignacién de Movitidad Local (Anexo D). Excepcionalmente, para el personal que labora en la Sede principal, bastard ta autorizacién del Jefe de Arca Por motivo de seguridad, podra reconocerse la asignacién de movilidad local para retorno a su domicilio a los trabajadores de la UGEL 07, cuando por necesidad del servicio realicen labores como minimo por 03 horas después del horario de trabajo, previa autorizacion del area a la cual pertenece el servidor, comunicada al AGA. Se podré efectuar dicho pago por los dias no laborables (sabados, domingos, feriados), previa autorizacién de la Jefatura del Area correspondiente © la Jefatura del AGA, siempre que se cumpla de forma continua el minimo de 04 horas. E| monto maximo a pager por éste concepto sera de SI. 20.00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles) por cada jornada. Se considerara 10 dias como maximo para el pago de ésta asignacion6.28 6.29 6.240 UGELO7 TESORERIA| Dicha rendicién debera adjuntar el reporte de permanencia otorgado por ef ‘encargado del Control de Asistenci Los gastos de refrigerio y alimentacién por labores desarrolladas después de las. 08.15 horas o durante dias no laborables (minimo 07 horas) y a solicitud del jefe del Area 0 trabajador, se reconocerd el gasto, el que debera ser requerido dentro del horario laboral respectivo. En los casos de personal de la UGEL 07 que realice comisién de servicio que coincida con la hora de reftigerio, se reconocerd el reembolso de refrigario de un mend, debiendo presentar el comprobante de pago, debidamente visado por el Jefe del Area respectiva y autorizada por el Jefe del AGA, adjuntando copia de la papeleta de comisién de servicio, a excepcién del Director y Jefes de Area, Los gastos que se efectiien con motivo de reuniones de trabajo de caracter oficial, en las que participe el Director, Jefes de Area y responsables de Equipos, deberd estar justificado y autorizado previamente por el Director 0 Jefe del AGA, indicandose en el reverso del Comprobante de Pago, los nombres completos de los funcionarios y servidores de la UGEL 07. que han parlicipado en la reunion, 6.3 DELAS RENDICIONES Y REEMBOLSOS 6.3.4 6.3.2 6.3.3 6.34 63.5 6.36 I monto maximo para cada pago sustentado con comprobante de pago autorizado por la SUNAT con cargo al Fondo Para Pagos en Efective ylo Fondo Fijo para Caja Chica no debe exceder del 20% de la Unidad Impositiva Tributaria. El personal que solicite recursos de! Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica, con recibos provisionales, debera justificar los gastos de manera documentada, dentro de las 48 horas de la entrega correspondiente. De ‘no justificar los gastos dentro del plazo establecido, el Responsable de Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica emitira un informe al AGA para que a través del Equipo de Planillas se proceda a efectuar el descuento de la planilia nica de pago de haberes o planilla de pago CAS segin correspond, sin perjuicio de las sanciones administrativas comespondientes. Un servidor no podra tener dos recibos provisionales. El gasto en el mes con cargo al Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica no debe exceder de tres (03) veces el monto constituido, indistintamente del ndmero de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo periodo. La feposicion del fondo debe efectuarse cuidando que oxista la suficiente liquidez para atender gastos urgentes que no comprometa la operatividad de la UGEL, para tal efecto, el encargado del Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica deberan mantener una liquidez minima del 25% del fondo asignado, EI Responsable del Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica debera preparar y presentar la rendiciin de gastos, constituyendo el cexpediente de reemboiso, el cual debe ser remitido al Jefe del AGA, quien lo Un folder indicando el némero de reposicién del fondo, que contiene el Formato para la Rendicién del Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica (Anexo E), acompafiado de los documentos originales que sustenten el gasto, debidamente foliado correlativamente ‘empezando de! 001. > — Los documentos originales que sustenten el gasto deberan estar ordenados correlativa y cronolégicamente, detallandose el clasificador del gasto, la meta presupuestel y los importes, > Cada documento sustentatorio del _gasto deberi tener ademas consignado el sello de CANCELADO o PAGADO, y Ia firma del encargado del Fondo Fijo para Caja Chica. Una vez revisado y visado, el expediente de reembolso, por Control Previo det Equipo de Contabilidad, éste es derivado al Equipo de Tesoreria para el registro del compromiso respectvo.64 65 63.8 63.9 UGEL 07 TESORERIA El Equipo de Contabilidad, procede con el registro del devengado-y 18 con el giro correspondiente, El Equipo de Tesoreria es responsable de procesar la rendicién de cuenta documentada y de emitic el comprobante de afectacién en un plazo maximo de. 48 horas, DEL CONTROL DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO YIO FONDO FIJO PARA CAJA CHICA. 644 6.4.2 6.43 6.44 El Jefe del Area de Gestion Administrativa, a través del Equipo de Contabilidad dispondra la realizacion de arqueos sorpresivos al Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica (Anexo F). El Equipo de Contabilidad realizarai los arqueos al Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica, elaborando las actas de arqueo respectivas y el informe al Jefe del Area de Gestion Administrativa, El Eneargado del Equipo de Tesoreria y el Encargado del Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica deberdin levantar las observaciones consignadas en las actas de arqueo, asimismo, deben implemontar las recomendaciones correspondientes. El Encargado del Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica efectuard mensualmente un arqueo de sus fondos utlizando el Formato del Anexo F, el cual lo presentara al encargado del area de Tesoreria. RESPONSABILIDADES 654 652 65.3 654 6.85 Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicacién obligatoria bajo responsabilidad del personal que interviene en e proceso de autorizacion, uso, rendicién, registro y control de! Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica de la UGEL 07. Los Jefes de areas, Equipos y todo el personal de la UGEL 07 estan en la obligacion de cumplir y hacer cumplir la presente directiva El Jefe del equipo de Tesoreria es responsable de la supervision y del monitoreo del adecuado registro de control, de los recibos provisionales y de los documentos definitivos del Fondo. El Encargado del Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica, es responsable: de la custodia e integridad del dinero, del manejo y control det fondo, de los documentos que sustentan gastos y que deben ser resquardados en cajas de seguridad que no permitan la sustraccion o deterioro; de preparar la rendicion de cuenta documentada, de los gastos efectuados de acuerdo a lo dispuesto en la presente directiva y de presentar su reposicién inmediata en la iad establecida, a fin de mantener la liquidez y operatividad. El servidor usuario del Fondo Para Pagos en Ffectivo ylo Fondo Fijo para Caja Chica, es responsable de dicho recurso una vez. recibido, asi como de ejecutar los gastos cifléndose a las disposiciones de la presente directiva, debiendo Cumplir con la rendicién de cuenta documentada en el término de cuarenta y ‘ocho (48) horas, contados desde el dia siguiente de recibido el efectivo hasta que efectivamente se rinda cuenta ante el Responsable de Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica. EI Equipo de Contabilidad efectuara el Control Previo, revisando y verificando ta documentacién referida a las rendiciones del Fondo Para Pagos en Efectivo yo Fondo Fijo para Caja Chica, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la presente directiva. Asi también es responsable de efectuar los arqueos al Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica de manera inopinada, con una frecuencia de por lo menos una vez al mes. FOLIO 67UGEL 07 TESORERIA 6.6 DISPOSICIONES FINALES 6.6.1 Los Jefes de Areas y Equipos, son responsables de las autorizaciones de gastos atendidos a los trabajadores con el dinero de este Fondo, el mismo que se realizara en efectivo. 6.6.2 Si después de realizar el pago de todos los gastos presentados y haberse ejecutado el monto total autorizado para el FPPE por mes, y de comprobarse que existen documentos pendientes de pago que estén en Contabilidad para su registro, se debe emir el informe correspondiente al Jefe de AGA para que se disponga el pago con el fondo autorizado del mes siguiente. 6.6.3 Las aulorizaciones de los gastos que necesiten de la firma del Jefe de AGA, del local ubicado en la Sede de San Borja, serdn alendidos por la responsable del Fondo con ta autorizacién de los Jlefes de Area y Equipos, para evitar la paralizacion de las labores cotidianas y urgentes. 6.6.4 Los casos que impliquen gastos no previstos en la presente Directiva, serén autorizados por el Jefe del Area de Gestion Administrativa 7. ANEXOS: Se adjunta 07 Anexos. San Borja, 20 ENE. 2015 ‘Detar dt Sectatlt! UGELOT-SAN BORAFOLIO UGELOT TESORERIA| 9 ANEXO A (Anverso) MINISTERIO DE EDUCACION [ere TTT UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N2 07 Solicitante: Monto: Motivo: Jefe del Solicitante. RECIBO PROVISIONAL . Firma del Solicitante bn Ne Autorizacion JAGA| FOLIS UGEL 07 TESORERIA ANEXO A (REVERSO) AUTORIZACION DE DESCUENTO POR PLANILLA UNICA DE PAGO DE HABERES O PLANILLA DE PAGO CAS EL que suscribe NE. somes €1 fa condicion de. Planilla de Pago de... eo (Indicar si es nombrado, contratado por servicios personales © por CAS) (Indicar Haberes o CAS) a la UGEL 07, del importe pendiente de rendicién otorgado a través del Fondo de Caja Chica, al no cumplir con la rendicién dentro de las 48 horas de haber recibido los recursos del fondo en mencién, no se procede reembolso por gastos mayores a lo autorizado. Identificado con DNI AUTORIZA EL DESCUENTO por Lima nn de 1 Cl are FIRMAUGELO7 TESORERIA ANEXO B TIPOS DE GASTO Los tipes de gastos a ser atendidos por el Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo para Caja Chica, Son los siguientes, entre otros: > Adquisicién de bienes de consumo no existentes en stock de almacén, previa conformidad del encargado de alimacén. > Gastos de movilidad local, segdin anexo > Alimento y gastos para atenciones de cardcler eventual, detallandose el motivo, nombre y la firma y sello del funcionario que autoriza el gasto. > Pasajes y gastos de transporte no programados, > Tarifas de servicios generales, > Alquiler de bienes muebles e inmuebles, para eventos o actividades de caracter eventual, > Reparaciones e instalaciones menores de cerrajeria, gasfiteria, eléctricas y otras, similares. Confeccién de sellos, llaves. Gastos de peaje, cochera. Correos y servicios de mensajeria Derechos administrativos de Gobiemo Nacional y local u otros similares. Otros servicios de terceros con la aprobaci6n del Jefe del AGA. vvvvyIMinisTeRIO DE DUCACION {Unb GESTION EDUCATIVA LOCALN® 07 FORMATO DE DETALLE DE GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL Vpacaaaniionaic ANEXO C N Fecha 1600 DN Nene declare bajo juramento haber ofecuado gastos por movida, semi el siguiente deal FOUIS UGEL 07 TESORERIA) py Lugarde [Lugar de lacomisién | Medio de Fecha | ‘ongen | esting | Obletodetncomitén | FORE c, | Importe Totals/. | | S00 . a Nuevos soles Direccién/lefatura ‘Tesorero Firma del Solicitante Joe del Area fe Gestién Adm.OHONVORINT aC NVNE NV! SVC: INIT AC O8LNA: SaMYOd AC NLLAVIN NVS} SAYOTAV ANAC NVOLNVS|} ODIdgIN ORR ‘SAONVS SOT ‘VINOLOIA VIIA ‘OdVO¥ED SVALLVONGE SANOIONLILSNI SVT SVOL| - (OTN) ONUNS AC OOVILNVS — UNS OONRIALNOW — VIANA ~ STUIOOAA | SOT~ ANDOU NYS ~ SAYOSUNTUd SOT- VNIRWIA — VNVTINEVO V1. OaNVIVINIT Ad SAUL SVT] OLdeOXA ——sormnoH9 —_ convnival rnin VI ——__vnoanvs TVO07 CVGIILAOW EG NOIOVNOIS VT VaVd OLUVARIVL @ OXONYUGEL 0? TESORERIA ANEXO E Formato para la Rendicién del Fondo Para Pagos en Efectivo ylo Fondo Fijo Para Caja Chica Noes er COUPE PAGO: AGA SIF: RENDICION FONDO FO CALA CHCA Eau SEs heres | |uwoao execuToRA Foxonecnacnica, FUEKTE or FRANCIAMENTO: lencanson, : FE ImPORTE [ASIC = - + J SSALDO ANTERO a sf 7 REEWBOLSOW: 04 8) 3] TOTAL. DEL FONDO DE CALA (A) + (8}=(C) RENDICION ACTUAL : ®) si SALDO ACTUAL: ©-0) 3 10 por Visado por Rovisado por Autorzado Fondo Caja Chica Tesorecla Coutabiliod Jefe AGA,»ANEXO F ACTA DE ARQUEO DE CAJA UGEL 07 AGA UGEL 07 FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y/O FONDO FIJO PARA CAJA CHICA a RDR® 1 ACTA DEL ARQUEO AL NUMERARIO )_ CANTIDAD TOTAL CAJA BILLETES. 200,00 ~ 7 BILLETES 100,00 | BILLETES 50,00 | |BILLETES {| ______20,00 — _| BILLETES 10,00, _ ~ MONEDAS, 5,00) MONEDAS. 2,00 MONEDAS. 4,00 Fee MONEDAS, 0,50 | MONEDAS 0,20 — | |MONEDAS __ | 010] MONEDAS. 9,06 TOTAL Si. FONDO HABILITADO. §.000,00 DINERO EN EFECTIVO COMPROBANTES | DEFINITIVOS VALES PROVISIONALES TOTAL ARQUEADO Emitido por: Encargado del FFCC Equipo Tesoreria TESORERIA| FOUS of