PLASTITANK

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Estado de Situación Financiera

Del 1ro de Febrero al 28 de Febrero del 2018
Expresado en Córdobas

Activo Corriente Pasivos Corriente

Disponibilidad 645,139.04 Cuentas y documentos por pagar a C/P
Cuentas y documentos por cobra 528,383.50 Obligaciones bancarias
Inventario 206,647.48 Impuestos por pagar
Deudores diversos 215,417.17 Retenciones por pagar y provisiones
1,595,587.19 Gastos acumulados por pagar
Suma de pasivos corrientes

Activos No Corriente PATRIMONIO

Propiedad Planta y Equipo 569,160.00 Capital Social
569,160.00 Utilidad del Ejercicio

Suma de Activos C$ 2,164,747.19 Suma de Pasivo mas Patrimonio

Elaborado Revisado Autorizado

 518,363.36
0.00
15,800.00
247,060.75
338,953.64
1,120,177.75

705,443.50
339,125.94

1,044,569.44

C$ 2,164,747.19
 Teléfon
R

Del 1ro de

Saldo Inicial
Código Cuentas
Debe Haber
1101 Disponibilidad 32,212.25 0.00
1102 Cuentas y documentos por cobrar 55,590.25 1,306.50
1103 Inventario 151,530.00 0.00
1104 Deudores diversos 124,002.50 0.00
1201 Cuentas
Propiedad Planta y Equipo
y documentos por pagar a 574,680.00 0.00
2101 C/P 0.00 135,510.00
2103 Obligaciones bancarias 0.00 0.00
2104 Impuestos por pagar 0.00 0.00
2105 Retenciones por pagar y provisiones 0.00 0.00
2106 Gastos acumulados por pagar 0.00 95,755.00
3101 Capital Social 0.00 705,443.50
4101 Ingresos por ventas 0.00 0.00
5101 Costos de ventas 0.00 0.00
5102 Control CIF Real 0.00 0.00
6101 Gastos Operativos 0.00 0.00
Utilidad del Ejercicio 0.00 0.00

SUMAS IGUALES C$938,015.00 C$938,015.00

C$0.00
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Balanza de comprobación
Del 1ro de Febrero al 28 de Febrero del 2018
Expresado en Córdobas

Movimientos Eliminacion
Debe Haber Debe Haber
2,423,779.78 1,810,852.99
540,500.00 66,400.25
2,556,656.92 2,501,539.44
111,730.29 20,315.63
0.00 5,520.00
135,510.00 518,363.36
0.00 0.00
0.00 15,800.00
0.00 247,060.75
52,230.00 150,088.95
0.00 0.00
0.00 1,505,000.00 1,505,000.00
890,093.31 0.00 890,093.31
539,470.09 539,470.09 539,470.09 539,470.09
130,441.07 0.00 130,441.07
0.00 0.00 484,465.62

C$7,380,411.46 C$7,380,411.46 C$2,528,935.71 C$1,560,004.46

C$0.00
 Saldo Final
Debe Haber
645,139.04
528,383.50
206,647.48
215,417.17
569,160.00
518,363.36
0.00
15,800.00
247,060.75
193,613.95
705,443.50

484,465.62

C$2,164,747.19 C$2,164,747.19

C$0.00
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Estado de Situación Financiera

Del 1ro de Febrero al 28 de Febrero del 2018
Expresado en Córdobas

VENTAS C$1,505,000.00
COSTO DE VENTA C$890,093.31 ###
UTILIDAD BRUTA C$614,906.69
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTO DE VENTA C$96,474.53
GASTO DE ADMINISTRACION C$33,966.54
Otros CIF C$0.00
UTILIDAD OPERATIVA C$130,441.07
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS C$0.00

UTILIDAD ANTES DE IR C$484,465.62

30% IR C$145,339.69
UTILIDAD NETA C$339,125.94
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Actividades de operación
Utilidad O Perdida del Ejercicio C$ 140,241.51
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar C$ 206,043.22
Inventario C$ 455,570.31
IVA Credito Fiscal C$ 92,278.85
Impuestos Pagados Por Anticipado C$ 28,551.00
Pagos Anticipados C$ 36,500.00
Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar C$ 857,437.76
Impuestos Por Pagar C$ 41,227.56
Gastos acumulados por pagar C$ 22,113.00
IR 30% C$ 60,103.50
Capital Social C$ 750,000.00
Flujo neto de efectivo 1,052,179.95

Actividades de Inversion
Propiedad Planta Y Equipo C$ 397,945.00
Activos Intangibles C$ 43,849.34
Flujo neto de efectivo C$ (441,794.34)

Actividades de Financiamiento
C$ -

Flujo neto de efectivo C$ -

Cambio neto del Efectivo C$ 610,385.61
Efectivo Inicial C$ -
Efectivo Final 610,385.61
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Informacion de la Balanza General 2017 2016 Fuente Aplicación

Efectivo Y Equivalente de Efectivo C$ 610,385.61 C$ - C$ 610,385.61
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar C$ 206,043.22 C$ - C$ 206,043.22
Inventario C$ 455,570.31 C$ - C$ 455,570.31
IVA Credito Fiscal C$ 92,278.85 C$ - C$ 92,278.85
Impuestos Pagados Por Anticipado C$ 28,551.00 C$ - C$ 28,551.00
Pagos Anticipados C$ 36,500.00 C$ - C$ 36,500.00
Propiedad Planta Y Equipo C$ 397,945.00 C$ - C$ 397,945.00
Activos Intangibles C$ 43,849.34 C$ - C$ 43,849.34
Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas Por Paga C$ 857,437.76 C$ - C$ 857,437.76
Impuestos Por Pagar C$ 41,227.56 C$ - C$ 41,227.56
Gastos acumulados por pagar C$ 22,113.00 C$ - C$ 22,113.00
IR 30% C$ 60,103.50 C$ - C$ 60,103.50
Capital Social C$ 750,000.00 C$ - C$ 750,000.00

Informacion del Estado de resultado

Utilidad O Perdida del Ejercicio C$ 140,241.51 C$ - C$ 140,241.51

_______ ___________
Elaborado Revisado Autorizado
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ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION

Jan-18 Feb-18
Trabajo En Proceso 145,000.00 131,922.15
Produccion Terminada - 32,111.63
Materiales Directos Utilizados 357,576.25
Mano De Obra Directa 297,516.00
Costos Indirectos De Fabricacion 198,843.97
Gastos De Administracion 102,816.78
Gastos De Ventas 103,030.82
Gastos Financieros 1,450.18

ESTADO INTEGRAL DE COSTOS

Rec de Departamento
Material directo 357,576.25
Departamento de Moldeado 302351.25
Departamento de Acabado 55225
Mano de obra directa 297,516.00
Departamento de Moldeado 226,625.00
Departamento de Acabado 70891
Costos indirectos de Fabricación Aplicados 93,892.62
Departamento de Moldeado 60829.73133153
Departamento de Acabado 33062.88858844
Variacion CIF 104,951.35
Producto Terminado 3,887.09
Costo de Venta 101,064.27
Costo de produccion del periodo 853,936.22
(+) Invent. Inicial de trabajo en proceso 145,000.00
= Costo de produccion acumulasa 998,936.22
(-) Invent. Final de trabajo en proceso 131,922.15
= Costo de producción terminada 867,014.07
(+) Invent. Inicial de mercancias terminadas -
= Costo de producción disponible para la venta 867,014.07
(-) Invent. Final de mercancias terminadas 32,111.63
= Costo de produccion terminada y vendida 834,902.44
(+) Costos Operativos 207,297.79
 Gastos De Administracion 102,816.78
Gastos De Ventas 103,030.82
Gastos Financieros 1,450.18
= Costo total + Gastos Operativos 1,042,200.23
(+) Utilidad Antes de IR 462,799.77
= Valor Venta 1,505,000.00
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Rubros

Nombre de la Cuenta: Disponibilidad

código de la cuenta: 1101

Fecha Concepto Debe

2/1/2018 Saldo Inicial 32,212.25
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 2,423,779.78

Elaborado Revisado Autorizado

532

Haber Saldo
0.00 32,212.25
1,810,852.99 645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
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Nombre de la Cuenta: Disponibilidad
Subcuenta: Efectivo depositado en caja
código de la cuenta: 1101
Código de la Subcuenta: 110101

Fecha Concepto Debe Haber

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 1,211,889.89 1,211,889.89

Elaborado Revisado Autorizado

Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Auxiliar de detalle
Nombre de la Cuenta: Disponibilidad
Subcuenta: Efectivo depositado en caja
Nombre de la Sub Subcuenta: Caja 01
código de la cuenta: 1101
Código de la Subcuenta: 110101
Código de la Sub Subcuenta: 110101001

Fecha Ejercicio Concepto Debe Haber Saldo

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 -
10 1,159,200.00 1,159,200.00
10.1 1,159,200.00 -
12 52,689.89 52,689.89
12.1 52,689.89 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elaborado Revisado Autorizado

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Nombre de laDisponibilidad
Subcuenta: Efectivo depositado en el Banco
código de la 1101
Código de la 110102

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 32,212.25 0.00 32,212.25
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 1,211,889.89 598,963.10 645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04
645,139.04

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Subcuenta: Efectivo depositado en banco
Nombre de la Sub Subcuenta: BAC MN Cta. De ahorro N° 357391945
código de la cuenta: 1101
Código de la Subcuenta: 110102
Código de la Sub Subcuenta: 110102001

Fecha Concepto Debe

6/1/2017 Saldo Inicial 32,212.25
3
7
10.1 1,159,200.00
12.1 52,689.89
13
14

16
17
18
19
Elaborado Revisado Autorizado
Haber Saldo
32212.25
209,960.27 -177748.02
66,244.98 -243993.00
915207.00
967896.89
135,510.00 832386.89
40,450.00 791936.89
791936.89
47,782.50 744154.39
5,500.35 738654.04
41,285.00 697369.04
52,230.00 645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
645139.04
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código de la cuenta: 1102

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 55,590.25 1,306.50 54,283.75
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 540,500.00 66,400.25 528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50
528,383.50

Elaborado Revisado Autorizado

 Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 55,590.25 0.00 55,590.25
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 540,500.00 55,590.25 540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
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RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub Subcuenta: Via Platero
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta: 110201001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 55,590.25
12 55,590.25
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
55,590.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
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RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenUrbanizadora Nicaraguense S,A
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110201002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial
11 540,500.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
540,500.00
 EL Hijo del Guayacan
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Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenMuebles S.A.
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110201003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
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RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenExpo Muebles
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110201004

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
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-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la c 1102
Código de la 11029901

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 1,306.50 (1,306.50)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 10,810.00 (12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub Subcuenta
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta1101-02-001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 1,306.50
28 10,810.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(1,306.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
(12,116.50)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 6,530.00 0.00 6,530.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 450,750.75 304,251.25 153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50

Elaborado Revisado Autorizado

 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 1103

2/1/2018 Saldo Inicial 151,530.00 0.00 151,530.00

2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 2,556,656.92 2,501,539.44 206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48
206,647.48

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta: INVENTARIOS
Subcuenta: INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
Nombre de la Sub SubcuentINVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110301001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 6,530.00
Op1 450,750.75
2 304,251.25
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
6,530.00
457,280.75
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
153,029.50
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentDEPARTAMENTO ACABADO
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110301002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 145,000.00 0.00 145,000.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero ### ### 19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63
19,383.63

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta: INVENTARIO
Subcuenta: Inventario de Produccion en Proceso
Nombre de la Sub SubcuenDepartamento de moldeado
código de la cuenta: 1103
Código de la Subcuenta: 110302
Código de la Sub Subcuent110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 90,000.00
2 302,351.25
3 226,625.00
5 352,926.00
6 55,225.00
33 19,780.56
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
90,000.00
392,351.25
618,976.25
266,050.25
210,825.25
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
230,605.81
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentOT 205
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
5 234,500.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
(234,500.00)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaOT 205
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
4 56,656.25
5 57,904.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
56,656.25
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
(1,247.75)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenDEPARTAMENT MOLDEADO
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 55,000.00
5 352,926.00
6 55,225.00
9 670,328.42
33 10,189.99
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
55,000.00
407,926.00
463,151.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenOT 207
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110302005

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
5 234,500.00
9 70,891.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
234,500.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
163,609.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaOT 205
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
5 57,904.00
8 21,267.30
9 21,267.30
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
57,904.00
79,171.30
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
57,904.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenOT 205
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenOT 208
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110302008

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaOT 205
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la c 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 768,480.83 734,246.47 34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta: Inventario
Subcuenta: Inventario De Productos Terminados
Nombre de la Sub SubcuentaTANKES
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110302002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
9 762,486.72
10 508,324.48
11 225,921.99
33 5,994.11
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
762,486.72
254,162.24
28,240.25
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
34,234.36
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaOT 207
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110302005

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaOT 208
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110302008

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentMercancia en transito
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110304001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub Subcuenta: Gastos de Liquidacion
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta: 110304002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 1104

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 124,002.50 0.00 124,002.50
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 111,730.29 20,315.63 215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17
215,417.17

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 62,250.00 0.00 62,250.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 111,730.29 0.00 173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29
173,980.29

Elaborado Revisado Autorizado

 Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentIVA Acreditable
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110401001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 62,250.00
1 67,612.61

16 6,232.50
18 5,385.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
62,250.00
129,862.61
129,862.61
136,095.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
141,480.11
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentIR 2% Acreditable
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110401002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
10 20,700.00
12 966.79
 Saldo
-
20,700.00
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
21,666.79
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenIMI 1% Acreditable
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110401003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
10 10,350.00
12 483.39
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
10,350.00
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
10,833.39
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 61,752.50 0.00 61,752.50
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 20,315.63 41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88
41,436.88

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentPrima de seguro
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta110403001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 20,775.00
21 1,731.25
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
20,775.00
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
19,043.75
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenRentas pagadas por anticipadas
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110403002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 33,360.00
26 Se registra amortizacion de alquiler del local corres 16,680.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
33,360.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
16,680.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenPapeleria y utiles
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent110403003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 7,617.50
22 1,904.38
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
7,617.50
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
5,713.13
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 1201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 580,200.00 5,520.00 574,680.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 5,520.00 569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00
569,160.00

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenEdificios en explotacion
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120102001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 54,600.00 0.00 54,600.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenEquipos de entrega
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120103001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 54,600.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
54,600.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenVehiculos
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120103002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 27,600.00 0.00 27,600.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenEquipos y Mobiliarios de oficina
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120104005

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 27,600.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 498,000.00 0.00 498,000.00
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenMaquinaria para produccion
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120106001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 498,000.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
498,000.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 5,520.00 (5,520.00)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 5,520.00 (11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)
(11,040.00)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenEdificios
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120199001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 4,150.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
(4,150.00)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenEquipos rodantes
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120199002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 460.00
25 Se registra Depreciacion de equipo rodante correspo 910.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(460.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
(1,370.00)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenMobiliario y Equipo
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120199003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 910.00
23 4,150.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(910.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
(5,060.00)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenEquipo de oficina
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent120199006

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
24 460.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
(460.00)
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 2101

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 135,510.00 (135,510.00)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 135,510.00 518,363.36 (518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 135,510.00 (135,510.00)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 135,510.00 518,363.36 (518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)
(518,363.36)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentReciclaje Nacional S.A.
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta210101001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 135,510.00
12 135,510.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(135,510.00)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentMaderas Del Tropico S.A.
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta210101002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenMaderas Especiales S.A.
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210101003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenCompania Recicladora Nacional
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210101004

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
1 518,363.36
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
###
###
###
###
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###
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###
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenKativo
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210101005

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenDeco Hogar
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210101006

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 2103

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenBanco de Credito Centroamericano
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210301001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 2104

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 15,800.00 (15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la c 2104
Código de la 210402

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 15,800.00 (15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)
(15,800.00)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaIMPUESTO SOBRE VENTAS 1% A LA ALCALDIA
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta210402001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
27 15,050.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
(15,050.00)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaRECOLECCIÓN DE BASURA
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta210402002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
27 750.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
(750.00)
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 2105

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 247,060.75 ###
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Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 225,750.00 ###
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Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenIVA Retenido por pagar
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210501001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
10 155,250.00
11 70,500.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
###
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 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub Subcuen2% IR En la fuente
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210501002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub Subcuen1% IMI En la fuente
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210501004

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 21,310.75 (21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)
(21,310.75)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenINSS Laboral
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210503001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
3 14,164.06
7 4,430.69
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(14,164.06)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
(18,594.75)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenIR Sobre salarios
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210503002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
3 2,500.67
7 215.33
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(2,500.67)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
(2,716.00)
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 2106

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 95,755.00 (95,755.00)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 52,230.00 150,088.95 (193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 95,755.00 (95,755.00)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 52,230.00 150,088.95 (193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)
(193,613.95)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenINSS PATRONAL
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210602002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 52,230.00
19 52,230.00
32 75,708.59
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(52,230.00)
-
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
(75,708.59)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenINATEC
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210602003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
32 7,969.33
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
(7,969.33)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenVacaciones
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210602004

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenAguinaldo
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210602005

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 21,762.50
30 33,205.52
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(21,762.50)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenIndemnización
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent210602005

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 21,762.50
31 33,205.52
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(21,762.50)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
(54,968.02)
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 3101

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 705,443.50 (705,443.50)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 (705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 705,443.50 (705,443.50)
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 0.00 (705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)
(705,443.50)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenAporte Inicial
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent310101001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 670,000.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
(670,000.00)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenAporte Inicial
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent310101001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00 35,443.50
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
(35,443.50)
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 4101

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 1,505,000.00 ###
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Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la c 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 0.00 1,505,000.00 (1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)
(1,505,000.00)

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaVenta al contado
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta510201002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
10 1,035,000.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
(1,035,000.00)
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaVenta al credito
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta510201002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
11 470,000.00
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
(470,000.00)
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 5101

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 890,093.31 0.00 890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Costo de venta
Subcuenta: Costo de venta
código de la c 5101
Código de la 510101

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 890,093.31 0.00 890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta: Costo de venta
Subcuenta: Costo de venta
Nombre de la Sub SubcuentaCosto de venta
código de la cuenta: 5101
Código de la Subcuenta: 510101
Código de la Sub Subcuenta510101001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
10 508,324.48
11 225,921.99
33 155,846.84
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
508,324.48
734,246.47
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
890,093.31
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 5102

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 539,470.09 539,470.09 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 539,470.09 539,470.09 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta: Control Ci Real
Subcuenta: Cif Aplicado
Nombre de la Sub SubcuentaMaterial Indirecto
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta510201001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
4 56,656.25
8 21,267.30
33 77,923.55
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
(56,656.25)
(77,923.55)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenMano de obra indirecta
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent510201002

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
2 1,900.00
7 70,891.00
30 24,793.00
31 24,793.00
32 62,478.36
184,855.36
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
1,900.00
72,791.00
97,584.00
122,377.00
184,855.36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenOtros CIF
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent510201003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
16 33,240.00
17 3,850.25
18 28,720.00
19 0.00

21 1,385.00
22 190.44
23 4,150.00
26 13,344.00
84,879.68

Elaborado Revisado Autorizado

 Saldo
-
33,240.00
37,090.25
65,810.25
65,810.25
65,810.25
67,195.25
67,385.68
71,535.68
84,879.68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaOtros CIF
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta510201003

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial
33 191,811.49
191,811.49

Elaborado Revisado Autorizado

 Saldo
-
191,811.49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PLASTITANK
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017
Rubros

Nombre de la Cuenta:
código de la cuenta: 6101

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 130,441.07 0.00 130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07
130,441.07

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 96,474.53 0.00 96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53
96,474.53

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenSueldos y Salarios
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaComisiones
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101004

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
14 40,450.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
40,450.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenINSS PATRONAL
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101006

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
32 7,685.50
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
7,685.50
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenAGUINALDO
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101007

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
30 3,370.83
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenVacaciones
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101008

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenINATEC
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101009

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
32 809.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
809.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenIndemnización
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101010

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
31 3,370.83
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
3,370.83
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaPapeleria y utiles de oficina
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101011

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
22 856.97
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaReparacion y mantenimiento de oficinas
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101013

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
18 3,590.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenServicio de Energia electrica
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101015

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
16 4,155.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenServicio de agua potable
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101016

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
16 1,375.09
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
1,375.09
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenTelefono
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101017

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaAlquiler del Local
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101021

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
26 Se registra amortizacion de alquiler del local correspon 1,668.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaImpuestos y contribuciones Alcaldia
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101027

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
27 Se registra amortizacion de alquiler del local correspon 750.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaImpuestos y contribuciones Alcaldia
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101029

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
27 Se registra amortizacion de alquiler del local correspon 15,050.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenAmortizacion acumulada de seguro
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101032

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
21 173.13
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaCUENTAS INCOBRABLE
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101033

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
28 10,810.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentDepreciacion Acumulaas para edificios y bodegas
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101034

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenDepreciacion Acumulada Equipo Rodante
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101035

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
25 910.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenDepreciacion Acumulada de otros equipos y Utensilios
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610101037

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaRebajas sobre ventas
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610101038

Fecha Concepto Debe

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
12 1,450.18
Elaborado Revisado Autorizado
Haber Saldo
-
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
1,450.18
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la
Subcuenta:
código de la 1102
Código de la 110201

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

2/1/2018 Saldo Inicial 0.00 0.00 -
2/28/2018 Movimientos del mes de Febrero 33,966.54 0.00 33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54
33,966.54

Elaborado Revisado Autorizado

 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenSueldos y Salarios
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102001

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenINSS PATRONAL
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102006

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
32 11,495.05
Elaborado Revisado Autorizado
 Saldo
-
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
11,495.05
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenAGUINALDO
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102007

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
30 5,041.69
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenVacaciones
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102008

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenINATEC
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102009

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00

32 1,210.01
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
1,210.01
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenIndemnización
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102010

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
10 5,041.69
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
5,041.69
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaPapeleria y utiles de oficina
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610102011

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
22 856.97
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
856.97
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaReparacion y mantenimiento de oficinas
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610102013

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
18 3,590.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
3,590.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenServicio de Energia electrica
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102015

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
16 4,155.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
4,155.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenServicio de agua potable
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102016

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
17 275.02
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
275.02
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenTelefono
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102017

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaAlquiler del Local
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610102021

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
26 Se registra amortizacion de alquiler del local correspon 1,668.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
1,668.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenAmortizacion acumulada de seguro
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102032

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
21 173.13
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
173.13
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenDepreciacion Acumulaas para edificios y bodegas
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102034

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenDepreciacion Acumulada Equipo Rodante
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102035

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuentaDepreciacion Acumulada Equipo Rodante
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuenta610102036

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
24 460.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
 EL Hijo del Guayacan
Masatepe, Nicaragua
Teléfono: 22682497 - Celular: 89605532
RUC: J3009198092017

Auxiliar de Mayor
Nombre de la Cuenta:
Subcuenta:
Nombre de la Sub SubcuenDepreciacion Acumulada de otros equipos y Utensilios
código de la cuenta:
Código de la Subcuenta:
Código de la Sub Subcuent610102037

Fecha Concepto Debe Haber

6/1/2017 Saldo Inicial 0.00
Elaborado Revisado Autorizado
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-