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MANUAL DE CONTABILIDAD
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FUBLIQUESE Y CUMPLA~:::
Dada en Bogotá, a 2 7 Qr} .... 1
·f._ ¡.;..¡t~
,·.._.11.J....,
,./ .·
Secretario
IX;PS/MOM/fgh
IMI'. CONTRANAL
C!~ 11 011 85
MANUAL DE CONTABILIDAD
INDICE
1 NTf~:DDUCC l UN l
PERSONAL DE ESTUDIO
A. PERSONAL DE ESTUDIO
-:r
2. SE RVICIO NACIONAL DE APRENDI ZAJE ._:.
LAF' I TULIJ I
B. GRUPOS Y SUBGRUPOS 7
7
.
1
.,
CUENTAS DE OIWEI.,l 7
··-¡
1
ACTIVO CORRIENTE
Jl
F'(.~TF: l t•IUI\1I U 14
CUEI,JTn~~:; DE OFWEN J4
J.b
CAPITULO II
ACTIVO CORRIENTE U7
PASIVO CORRIENTE
Ut:)E)TU!:i SEN{;
D. Fllf;:I'IUUü~: l m; :l.h4
C. FORI'1A!3
A. PROCESO CONTABLE
Lt. NCJT{4~~ E X F'L I Cl~ rl './(\~;; (\ LU ~3 E~ :>T nDUS ¡: ll...lt'o i'·.IC J LF;:U!:-1 l /VJ
RESUELVE&
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NUMERAL - - --
Doctor
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Subdirector Administrativo <E>
SENA - Dirección General
Ciudad
Cor dialmente.
----
MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD No. 201
A NIVEL DE SUBCUENTAS
1 121 11 L' C.:~rro h i ,:,; r.. no m b¡·-p 11 Cuu tas F' e:;,... te ~·> F'en r:•; :i. ort a 1 E'<.;; 11
P l nor ·
E'?l dE~ Fondo F'en,;:,.i.orH?c.-::. eh:, Jubil<:\c::i.ó n
1 1 .L-.L.
~) '")
1 1 14 Cr-p,::·, r- 11
F'r· .imd ciP Ü+?cr.:lr.. iur:; 11
1 1 '!
..tt. • '-:•
.;.. 12 XX Sr~ elimina subcur,~ntd<:; dr:>l sl:'?qundo nivel
1 12~-~ 12 12 XX T.inCJ ele pr- pc_;t.c"1C.i.ón soc:.i..::d ~:;p Pl.im.i.n.::l
1 1 ~""-
'"' 13 XX S12 ~.:.u~)t'·ime
11
Clas12 d1:? Inc<.:OP<=.tc:.id i:od 11
1 1 'J._Y) J._ 14 XX Se r:; u¡::¡ r .i. ITiE:l
11
el a!::>!?. dE? (.~ I' 'I'' Pfld é:tm.i F·n tos 11
1 122 1 ~.5 XX Se supr- .imu 11
Cl<1SE' df..> Fr· or.Jucc.ión 11
1 1 .L....:...
~~.1
16 XX ~)p c.:; up¡·· :i.me "Comp;::,Fí:i.::l i-~o !:; ~::> c n .t r- .:Hlot · - ;,:.1" v ~:; r? incluvr:::, en
auxiliar analitico
1 1 :::~2 16 XX XX ~:;e !!:; U PI'" .i friE~
11
e 1 .=:1 c.:; E; de I nc:IE?Illli :i. ;.: ¿~e: .i ón 11
1 L22 17 XX ~3 e <;.;U () 1' . i tli 1?
11
C 1 i~ S l?. d 1? ~) Ft 1' .. V i C i O c.; 11
1 1 r \ ·"'\ 18
...t:.~~~::. XX Sr.? ~~ u¡:) 1' .i mr:~ 11
e 1 ¿-\ ~".[,~ dE• [;¡::, r;; to~. 11 • [n ~kt :-: .i. 1 i a,... (.)n .:~ 1 .í. ti C:Ci
11
N i t. d e 1 ..1 E-? r· e r:> r.. o 11
1 1. r" \ r ·;
.:.:.~.:. 1t! XX XX s;upr- ime 11 Ju;-:q,:tci0 11 • E:n {)u>:i1.i.:'lt' ' {1tii:ilit:ico "Ni t.
cJ P 1 T r,:; 1'" e: t? ,.-o 11
1 1 r.!·") 2((' 1 :l. XX Se s:. u~wime "1\ lombt·- r.,> de lé:i Entidad". en F..d {1l.t:-: i 1 i éH"
{-inal í. t.ico ~;e .ident.i.f:i.Ci3 "l··.lombn:? de 1<) Ent.id;:od ..,.
I'JL:um::~ r-o el e Cu en t.::~"
1122 2~~ 1:2 XX ~3e s upr·imP "I.,Li.t dr~ la Enl:. .i.dad"; f?n (.)u:-:iliar
?\nal .{. tic::o ~ ; p .idr=:·nt :i.f.ic:,::, "I.,J.i t dP J¿,¡ Entidad v Númen.'i
dE?l ·r.í.tul D 11
11:'2:~~ 20 13 XX l.Jf::·{)oC 11 E'! ll C.:'oU>: .i.l.i. Eol' .::;n ¡j 1 :í. t .i co.
.ident.i f.ic <.:t "1'-Li.t dr? li::\ Fnt:.i(J<::od v Nt ~tmr?r··u del
Cetr t:i.f.ic:,3dCl 11
11 , . ,~
J....-'- 20 14 XX ~)E-? !:;upr · l. ml~
11
N.it el<:? L~ Fnt.id<=.td"~ en {~u>: i 1 i a,..
/-)n ¿1 1 .í. ti e e; <::; e i dE•n t. .i -f .i e r.:i N.i.t. c:IE~ l .-::1 Ertl: id.::td v ¡···Júmf'~t· · o
dP 1 Cl.?r· ti f ic .:.=.do.
1 1 "-"-
r )")
2 Vl 15 ti P e r-e a 11
l n tP r. E'<.'; ec.; 'f{.\1"..111
1 12 6 En es;t:é~
cue=:nta c:;:, p supr ·.ime t.o d,::¡o:;; 1,::~~;, c.;ubcuent.:is dt?.
Sf:?qundn nivel.
1312 "Constt· ucciones::. f"!n Cur.. c.:;o". ~:;r=: f=:l im.inan !',!;ubc:upnt.as
de primer nivel. en anal.í.ticD se i.dentifit:ar··án oor··
dirección.
~ 1322 "Maou inar· ia v Er.:Ju i no" • ~:;e !'";unr·· .i.mf?n ~:::. u be Ltt:>n t .:::H:; cir::!
é primero y s eoundo nivel. en analitic:o se
identifica el códiao de localización v el indice
universal de inventarios.
1357
1412 "Bir::~ne~;
en Tr· · ~ifl~~;it.o
11
, se E·l :i.min.:1 ~=.ubcuen t.a
sequndo n .i VE! 1 •
4
iZI ·::· S inie s tro s por Cobrar
~IJ :::: Costas Judiciales
B0 r~t:':!(] ion d 1 E!f:5
01 Dirección General
iiL~ BDqot;~ v Cund :i.n.:."'<mdt··ca
ve 1"1~:>"\:. ¿:, v Ur·· :inoc¡u:í.a
11 \.';:\ l l e
j .._,
{int:ionuir::i v Chocó
21 i4t1Ant.ico
r" \ 1-\
.t:.. ..::: Etu 1 :í. v <<,.. v ~) u e ¡··e
r ·, -:r
.:.:. ..... Cc.1lda ~;
24 S ,~¡n t ,;¡ ri c:l E-: r·
:::.~ 1 Bov.:.:.c ;~
-:·· .- -,
.... ...:.
~ l"laqda l eni:i
-:r '"':r
·-' ·~· Norte de'Santander
:~~4 T ol i m<:•
l---
lüsat~dlda
-;f'
._..... J
4 1 CauCr:'l
4r")
J.. Cot·· d oba
4 ::~ Hui},:,¡
Ll4 Nar if1o
4""
·-' Ouind .i.o
46 Cesar·
47 Gui:ij .i ,...¿-,
90 F(r.':!"3E:r· v a •; dE' 1·1¡Jro 1=> i .~e i ón
:::.~ 0 Fondo I ncluc:o; tT i c3 dE· 1 e:~ Lonrc:; t:.n..I CC ión
{2){2) C ;~j a
(2)1 Caja CJpner· a 1
((12 Cheques Girados No Reclamados
(LI ::; Cheques Devueltos
05 Bancos
10 Fondos en Tránsito
15 Inversiones Temporales
01 Cuentas de Ahorro
02 C.D . T.
(~}3 T . f:L l'~.
08 () t: r· a~::; In'/!;? rc:-; .ion r:>r,::.
(2)9 F'r·· uvi.sión p¿:¡¡,.·a Pr·otec:c:.ión elE' lnvpr·Eiorte s; <CH)
,., e=-
J...d Cuentas y Documentos por Cobrar
(2)1 Al ~:>E~.U~
02 A pc:w t F.! ~:; eh: L I'!V
e¡·:•
·-~ Cheques Devueltos
0'.::-
,J Paqarés y Resoluciones
06 L i. b r ctn zas
:::.~IZl Deud o t·· e !:=. Var· ios
el:L F: c· r i di mi E·n t. e:;~~ r:·in ;:.¡¡¡ e: i e ¡··· os
02 E; :in i e~:; t ¡·· o s pot• Co b1·· i:) r·
,1) :::; Se~v.icios oor Convenios
"":r l-::-
·-'~
(0 nti ci po~:; Con c ed.i.dCJs
ill1 A F'r··ovPPdor· E?c.;
(;1 ",) (~ Con tt··;::. ti e,; ta<=;
e~:.~ A Emp 1 f:'c:ldo~==-
t·J4 r~ Tf::> r·-cpr ·· o~:::.
40 Gastos Paqados por Anticipado
'H In tr:?n::>sPs
!Z)r) !:ieq u r·o~=-
(lJ:) (-¡ r r.. f:? n rJ .:.:~mi en tos
4~i Propiedad. Planta y Equipo
(()'') Maquina r ia y Equipo
"'-
CIJ ::::; Muebles y Equipos de Oficina
ill4 Equipo para Procesamiento de Dato s
e¡ d e~·
B i b l i o t. f~ e .::~re;
06 Equipo de Transporte
~'j(Z) [if:.!PI'" E>C i O:iC:: i Ón Ac u mulada de Propiedad.
Equipo <CI~)
(i)2 Maquinaria y Equipo
vn Muebles y Equipos de Oficina
04 Equipo para Procesamiento de Datos
05 Bibl iotec:.::\~>
!ll6 Equipo de Tran s porte
t".: [::'
...._1 _, Al mac í:?rH·~·::;
01 Elementos de Consumo
i2l '"\
..:.. E l eme n tos Devolutivos
er.,.·-' E l emento!?; In~.;e t· - vibl!?E
(;14 DerJr·ec i a e .i ón f-k: umu l .:~d ¿~ de B .i enf..>s He i n teq r· ad CJ s <:1 l
{)lmacén ( cr;:)
(~~.:) Suba lm,-;¡c¡::~ne •::;
60 Responsabilidades
01 De Fondos
0:2 De Bien es
65 F' trov:i.~:; ión para Protección de Responsabilidades
<u~)
70 Tt-- ~m~;i to
F.Hr::mr?!::; E·n
7~.:) Pedidos en Tránsito
El(() Depó~-;i tos En tt"· eqados Pn Gar· .::o~n t.i..:1
!35 '·) a 1 o r· i .-é a e .i o n es
01 Dt! B.it:me!s
({)r.) Valores Mobiliarios
··-
90 Reqionalps
'H Dirección Genera l
'~2 Cund .in r.:'IOt.:'\ t' .. c
Boclot.á v .=~
,1:;; Meta y Orinoquia
11 V;:d le
12 f~ntioquid y Chocó
:;~ 1 At. l ~¡¡¡tic: o
""'"'1
..::.k Bo 1 i var· v ~3uc r-e
,.., ~ !"'
01 ln ter-e~:; !? S
02 Ei E' OUI'-OS
llJ :::.~ Ar-r-end ami f:.'n to s
26 Propiedad, Planta v Eouioo
12l2 l"l.::lctu i nar- i."' v Fc¡uino
or:s Muebles v Eauioos ~e Oficina
(2)1~ E o u :i. u o D"'' r .::1 F' r-oe:: e~~- .::1m i er, t. o de [).:;,t u ~'
12)5 B.ibl.iott!ca~>
1/.Jé¡ Eou.ioo dE? Tr . ¿,msóot" te
30 D>? o,.- e e .i a e .i ón Ac umulada de Propiedad. Planta v
Eouino <CP>
0~;~ l"ir.'lc:¡u :i.nar-ia v Euuirjo
'~ ::~~ Muebles v Eouipo de Oficina
04 Eauioo cara Procesamiento de Datos
~;)6 [l.i b l ÍO tf?L d !=.;
·-:rt::·
._\._J f:\ lm .:'lc:én
01 El E.·mE·n toe:::. elE: Conc:=; umo
QJ:.-2 El f?. mE• n tos Df..~ vo l u ti vo~::;
"7
'
,., .. ,,
\CJ ··-' Elemento s In ser vible s
04 Depreciación Ac umul a da de Biene s Rein te qrado s al
(-'1 l mac én <u~:)
4(2) Responsabilidades
De Fondos
De Bienes:.
l). o:-.- F'rov :i. r:; i éln P r· c; t.I::? C e i. é;n Re s ponsabilid a de s
. ~·
< CF:)
F'Pdi.dos f?n Tr· án•:; i tu
¡::;:i? ~;F! r-·v ,"( S die'? ()~J I'"OP .i. i:.~C i Ón
1418 11 11
Dt?. l E: >: t.E?I'" i or·· 11 • ~:¡p el :i. mi n oo:l !:?>U be UP ri t d cJ¡;~ J. sr:~ nuncl u
n.ivt?l, t? n ana:t.í.ticn ':> E! ident.i ·f.ic;" f.? l nümer .. o dF~ 1 ;3
:.i. mpo¡·· t. a e ión .
14 18 12 11
De 1 I n t E? ,•.. i o r· " • s e elimina subcuenta del seoun d o
nivel. e n analitico sr:• idt:>rlt..i.·f.icr:~ tino v númE'r·· n dE:
documento.
1419 11
B.ienf?.S v Sei'"" Vir.::io~~ por· F~ e c:ib.ir ·· el e
r::p~", E?f" Vi::\L?..
('lpr· opi .:.1c i ó n 11
• en (:·,u ;.: i 1 i ar· an d 1 .í. tic u ~. p identi+.icd
tipo v nümei' Cl dE? documPnt.o.
1427 11 11
Dt"? B.iP rH:? s; IrHilUF.:: ble•:; ". c;; p F·l.i.m.in.=\ !5Ubcuentc:o del
s~?qundo n.i\it:.?l , f.~ n <:.n e:~l.it.ic:o se .ident.i ·f.ica oo 1··
cl:i.r·ecc:i.ón.
1427 1 ...
,, "\).:.·d c.H .. E?S t'lobi l.iar· .io s:, " . eh=:.>]
r:>f?.qunclo n :i. vt: 1 •
2 1 11 1 1 11 11
r:.·roveedo ¡·· es 11 • se elimina s ubcu P n t.t:"'l de:? J. t f:? 1·· e e 1'
nivel.
2111 1 1 12 ~~:er~:mn la :-: .:H· "Cuot..:~ c:=. F'.':il~t. es F'E~ nc:;.iun <:oles" v ~;u ;:,
st.t bcuen t,C~s por·· 11
F.o nd u F'r?n s innt::? s d E? Jub.i.lac.ión 11 ·.,
11 Cuota
12 L É~v Cua1r t e:1
D
2 111 11 13 11
Nélm.i. n ¡,:¡
11
' dPnum in r.~ r-.~. 11 l:mr:J l
r:; [?. e.:;¡du~; ,,
~?111 l:l t4 . Eie dE·rtC.llll i. ni:.\ r- i~~ 11 f:)r.:>t-· v i e i no::, 11
~;e elim;ln&n 2111 11 15, 2111 11 16 y 2111 1 1 17.
2111 11 Ul "Fondo de vivienda", !3f? ;:~utur-.iz¡,~
subcuentas de tercer nive l , asi :
11 Provisión Cesanti~s
t ·") Dec=.cuF.?rl to~-:. F'r- é~; t ,:::ornc' '~' eh:-• '·) i ··; it:!ncla
.....
.•
21L~ 11 "Del Inte¡·-ior-", s .e .s~.. tpv· i m ~;: <:; ubcuent.:~ d1-:l •:o.er.l undo
nivel. el Nit de 1.::,1 E:nt.idr.:tc:l finan,: .i.E· I ' - r.~ v t?l nL:tmer· o
dE! l i:'l. ob l .ÍQi:IC it~n se rtlue~;t.r·a en <~ 1 ani:tl.í.tic o. ·
21 .1 ~'
. ,. 12 ''Dr.-:>1 E::tE~r-ior· '' , idt:?m <:onter-iol·- •
2 1 16 .~. :.,..J
:? 1 16 26 bE> el :i.minc"'
2 1 16 29 ~:iR E' 1 .imind
'? l 16 31 Cr-e,,H .. con Pl notnbt: .P ele "Cit:r--u~~ {)c:ret.•clor · ¡:¿~; " . en el
analitico s~ identificará el Nit del acreedor
2121 14
'-J
~J <?1 E• 1 i IH Í r ., ,:=' r\ subcuentas ele sequndo n 1•
.1. \/P ~:; ¡;:_;
:iclt:?nt.if.ica en el analit.ico. el nit de lr.~ Fnt:i.dacl v
el número de la obl.iqación.
10 Pensiones de Jubilc:tción
H~ Cuentas por Paqar al SENA
2ill Cuc, ta~:; p¡:;, r - t;:?~>
:~~¡;_;¡ r~s t. ime:K:i.ón a Cor·t.o F'l.d:: ~:::o
01 Estimación
0:~ r;:f?.ncJ i miPri tos Fin r.·:lfiC ier·u·:;
IZI"''
•..:- Lr:.'v Cua¡·· t;:;,
4ilJ Estimación a Larqo Pl azo
2(2) Fondo N c.1 c ion;;,\ 1 c:l!:;e '·) :i. v :i.c·ndd
1(2) CPs,:'ifi t.l. '"~"'-,
vH F'•·-ovis.ión
i.:12 :L 2Z In tE.> r· F.!~:;e!:::.
'~:::~ Consol.icL:uJas
2 1Zl f')¡hc'J rTO
(;11 AhOI'-Iro
02 ~:'iilJ~·: ciPDI' ' tE?S t)[I>J{i
(;l'r
·-' 12% Intereses sobre Ahorro
:~)Q) f::p i fi t.E•Cl i''C<!">
01 Préstamos de Viviendd
tZi::-~ F' r.. é~; t.<:~mo!".; ~.obr-f: P1hur . ro
40 Cuentas por Paqar
01 {) 1 SEI\IA
0 ~2 Chf.?CjLIE'S G.ir ·,3dtJ!3 n<] r:.:f? C 1 C:lfOddo•::;
((J3 C ompa~ias de Seouros
1214 CheqUE'!3 nnu l ,:;,dn!3
50 Dirección General
60 Reservas de Apropiación
7(;1) F' r:~ t.r . i mon .i o
illl Ci'='rJi t;.:d
!Zl ·'-
·-., !:) up!:?r ·r3v:it o (Dé·f.ic:it) 'Jiqenc:.ir...¡<::; Anl:E-r· ior .. E·r::;
QU r ::r.~sul t.ado del l::: jf?l'-cÍc.iu ..... V.iqenc:i.a (-'IC:tual
3!ll Fondo lnclu~-; t. t-· .i,é~_ ele l<:1 Conc.:;t •·-uc:c::i.ón
01 Cuentas v Documentos por Paqar
01 1-\ l ~;E I·U~
'1)2 ,::¡ Pn::Jvr.?ednl·-es
!2n Nómina d e Aprendice s
1{)4 ~3 f?.rv ic ios
IZJ7 F'aq¿;~¡··és
24.::~1 ~3f:? ¿,¡u to r·· i :c.~ r.1 1 .=,-, e: r ·p r_:, e .i c';r1 dP ~;u be u e r ·, t·. .=-,-, .:-~ .;:, e:; .í. :
2421 10 Con tr·a t .i s ta.•:;
:? 421 11 f.)DI' · pncJ iCE· S
:::.q;_~ 14 14 11 ~3F.~ el E·n urni ll r.;¡ r ¿, ,, DE' [1 j C:ll E' ~; l nrnu c b l f:~ ce • r:: l .i. mini:'•
s u be ur?n t<':'l dE' tt:::•t•·c: f? ,... rr i vr~ l .
3t114 14 12 ~:;e cJ F:' l 1u mi n ,,,,... t, ''D e 'v' i:'• 1 u ¡· · e· ~::; l"lu b i l .i .~-, ,. i e:; e::; '' • !"; P r::· 1 .i lli i n i:'i
401 1 1 1 ~)+? Plirn.itid ~::. ubctAEnt:.;o,, :; clt:-' 1 ~;; renur ·1clu r¡i ·; ¡:->}
401 1 .1 '"')
L. ~;E:> e 1 i 111 i n a r,; u be u E· n t .:~ d +:? 1 •:-, f?" u u n d o n i ·.: E' 1 • E~ r ·1 e l
.:::, n ¿, 1 .í. t .i e o Sr.:-? .i el e t ¡ti. + i e.:;¡ P 1 t·,J:i. t el F: 1 Con t r · a t L e:::. t ..=:1 '/
f:~ 1 t i I:J u v n t:t rn e ,... o d r-e 1 d u e u m f.? n t o •
1J
5117 f:le ~; upr - .lmPn 1.=:1'".; subcuE·nt.. ~is del h:~r·· c:pr· cwden, V 1 ¿~
subcuenta 5117 . 14. Se Crea l a s ubcuenta 5117 1 :.:: 1. ~?
·~cor··· r ·· ec:ción l"lunpt,::-,r· :i.¿¡ 1
' . ~~.;e el.im:in,::·, n lO!";
au ~i liares analiticos.
~j 120 2Q'J " Inqr·· esns por- F;:einteqr ·o". o::~E: Pl :i.m.in¿.¡ suhc:ut:>nt.::; de
sequndo nivPl
512Q'J • t C'
.L. .J Cr-('! éH- "(ijustf?s; ele E.i E· r -ci cios fVlter · .ior ·T: ~-:;"
5111
~:; 1 1 ~;
1 N T R O D U C C 1 O N
liD ,J fl ~?
Lc:1 e l abo r· ;:¡ c:: ión de:· ur1 nu F' ·;u 1' 1.:,-.r , \.li.:<l el e:· L:u nt..;·,,!_¡j.J :id;:,,cl
¡-,,,,r ,;·,, t.: J bf': l' ·;i c jc,
N;:~cio n.:~l de::> (-.)P I'- f:>rld .i-.~ <:'< je "~::; ¡:: ~- J (', ", ~ :; ul· -uc' nu ~,:; o l <ó'IIH C· r ·,trc-!
d1 ::· l c u n, Dli mi r~ r .tu tJUI'.
n •'~ r· t r.-::> el !? 1 ,·:,¡ C: o n t r · ,:·;, l u 1' · .l. ,,,, r:; ~:-:• 1 , E: r · " ' 1 d F: 1 ,:·.¡ F !.' · u 1.~1 h J i e •..,, el r:e ~=, u +u 1 , e: i ó r 1
c r.Jnstituci o n .-:. 1 v lF!CI<='Il, d e• rH -I'!<::",c: l ··i b ir- mt.~' l : ndu •_:; cl t-! Cn r¡ [:;·-< h:i.lid ,:~ r:l Pd l'.. ,,, .In "''·
e n te~'- n u l::.t E' 1' r 1 ;::un c> n t,-, , 1 F ." ''· ~::. .i 11u ·fl.11HI o:i irll' -·111 .,:.¡ :1 mr::: r, t r-· <1<·' 1 11 1 e e;¡' e: u 1.. ":; u
inb? l'· instituc i o rlal co mu fnJtu cl r:~ J "'''i<:'il . i.~=; i~ .; Llu l a '''i ·h .l,·u : .i ór·, ¡::¡ ,:¡r· t:i c u .l ,:ir·· .,
qu E· en l .;:,,c.:; ~~~ · · ¡;:.::¡r"; fin anc:i c·t' c·i v .::~dmi r·:i ~=; tt ·· ,:,¡ L .i·/i··, u t · r::c;;¡:. , ,¡ _ , ~[J ,::, <·' 1 hF I-.J(I . [•,. t-.E·
r:H--, r:<,lis.is CDifiPI"'::JtiH~tió J.c. p;:..,·tic:i.n.::-.ció n d e l <:i Cu nt¡··¿:¡ lcH--_.ld hr>n e i·-- ¿,J. F:I .J un
amplio tr-- .::~h.:,¡jo nu P .in c:1uvó .~lciE· n• .~~·,:; r::l ,,,,ju<, tr:: v· r ·c·c:: J,::·, (:; ilic:,::¡c.iór·, elE J.,:'<(:=;
cuentas de l o s e s tad os f i n a n cieros .
l..."'' eo n t r· ;:,¡ l Ci 1' . :Í ¿ , u 1·-- u e F· r,; o el t." 1' ¡::_, u 1·· n '' " -~ '·· ;:: ,,- , 1' ··/ ,,-.-.e tu,,,, .l ..i -:.· ,;:, r· F· 1 ¡-:1<'• 1 ·, u ¿,, l tJ F'
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J¿, :tr·¡cJu<::;tr ·:i. ,::t de l e:\ Cor;r,:;t. r ·u c:c ióri ''1- IC:: '' r:·C I J!co :i.nn c:·t:; riF· , itll. iJ. J ¿:,¡:_\ c', r . ..
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cun b E:I •:;E! e r1 l e.,!::. clocun oe':·r·· LD '-'' tJUF? "'-C:' L' C•I·-- t ;:=.rl J ,:, o::; l 1 ,,,,,, •:; ;::,c c:ic--,, -, r::· "; iJIIL:· d; =-:b !~r1 ,.,, F'I
c.;; um inir,;;t r· ;;uJ,~·,o.:; p o¡•-- ] <:,e:; cJ .t. iF:· I F'IJIF:..:·: <I C ·L•r:' III.Ji·liiii:¡;:: .. 1'1.:'<"> fl\ l i ··' i l. lif1' 1
n o ¡·· mi:\ ti-.;id.;;,cl, c:u mo urii:':l ;;:, r:"J ::>'-:U I \, . ·.¡ i :·l ·ic' l ·,t_;:.¡ c _i (l r, ., F ··l I'· J¡::,r ·, u ;:.-. 1 Dl'" i':'<:: <·,, r;t;::. d ;:;
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~,J.3c:io n ;.;,l el e· Fol·-m .;;,c:j ór-·, r:··ruf <':c-;.\_c} r·¡,:-,1 .el e· ·1,,, llo <l u c: \¡ j¡..-,-. de::· J ,._., C'r •n •::: t-1 u c: ci<' •• :
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En 1a cl.i. I' E!C e: i ón , E:· 1 ,-, b u ,,. ¿:,e: .i ó r·, v !,;.u r~; e t · vi~:=. .i. ó r·, el E·' l I"J¡:,"<Iil .l c.·\ J
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A. PERSONAL DIRECTIVO
f~:UDDL.. FU UOI\IU!L.FZ Gi.lf ~:c 11:1 D /.1 '..) .l D LíLI 1 L.LEr::JIU F'l.I Y p,¡-.¡ ¡~, : ) 1 1. '·/li
Contralor Gen e ral ,Jr:.+r:> U+ici.nd d t::• F'J¡:,nF· <:·,c .ión
PEDRO IGN ACIO CA MA CHO RUDRIG UEZ PEDRO LIJI S 80HORQUEZ RAMIRE Z
Su bdit'.. E'c:tor · ()clrn.i.r;.i.<:..;tl'·c.<.l:ivu (E) .J cd 1? Di v i..•;o.iól i F :i.. n;¡¡,ciE'I' .. .:<
CJ<U I LL: It: Ht· ·~U ¡;:kiB I Li C~(iL _ I l ·lDCi f:,r•IC;.F L ;:;¡',I... UI'·iCJi'-1 ¡;: 1\I I ~ I;:C:I :: ; :c;(,(:;'-/F D F;:p,
DitL-!ct:ur ciP {.',ui.:li t. c:. r-.:í_,,-, (\~H I .i t .t _. r he r··, e• r ,::, 1 el e• 1 ;,:; C:o r·¡ t 1' '"' 1 u,. .l '"'
Finan cie ra y Op e~ati v a L~c:_:. ¡ · ¡ur · ;::, l el e? l d r::c·r:J t.tb l .ic;:< i':l rtL E·! F· l
Contrc-~lc.i r ·.-í..r.:i C) e n F•r·· <.< l ele J.;,, ~:;E· 1' ·.¡ oí e i o 1' 1de j c<1· , •'• • J clt::• 1·'!1 • r ~-:· r; e:! i ::~ ,,., j E·
F< P IJ t.:t b 1 i e: a " ~: ; F.l·1¡:·, "
JAIME ENR I GUE ARREGUCE S M. llnl·:: 1 lli·ICt 11.. DT f d ur::(:, I'IUL J 1·1(·,
Jefe de Gr u po Conta b i lid a d F' r··u +P ~:··· ·i o r ; •.-. 1 U r, .i ·/e ,.. '·'_; i L c'l ,. · i u
v Co ntrol Fi s cal
D 1 m~ C:C 1 Ul'l F 11'M 'd' IL' I Ef;:p, V ; ·,UD I TUl :: 1 (1 1 T:;u:.t l'd·II T.. 1.1. 'd l·lt\
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HUJA ~
C A P I T U L O I
N O ME N e L A T U R A D E L A S e U E N T A S
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4. CUENTAS DE ORDEN
8. GRUPOS Y SUBGRUPOS
GRUPOS SUBGRUPOS
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4 CUENTAS DE ORDEN
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15 INVERSIONES PERMANENTES
u, PROVISION PARA PROT EC CION DE INVERSIONES
J. 1 TERF~ENO S
12 CONSTRUCCIONES EN CURSO
20 EDIFICIOS
22 MAQUINARIA Y EQUIPO
25 BIBLIOT ECA S
26 EQUIPO DE TRANSPORT E
PLANlA Y EQUIPO ( CR )
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1 ..-.:. BIENES EN TRANSITO
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14 pr:: u l E CC ION DE
RE S PONSABILIDADE S <C Rl
18 PEDIDO S EN TRANSITO
GRUPOS SUBGRUPOS CUENTAS
1"1 p, v or;: E:~;
1 CARGOS DIFERIDOS
27 VALORIZACIONES
30 REGIONALES
:.:;;w ~I'J? Ht)c:¡ot.:', v Cunc:lir~<":•n"~<:·,,r e,;:,
03 Meta y Orinoqula
1 :l \)i;'l .l. .l. b!
1:;~ /ir..,ti.c-:<CJU:.li'~ V Ct·cOLÓ
:;;! :1. ¡\, t~ 1 ~-., i t. :.i. e:: u
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:·~ :~') e;e:·~ 1 el c::l ~;
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:s 1 Bov.:;¡c .~¡
:~; ::~ l''lc:C q el éi 1 F~n d
33 Norte de Santander·
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1.~ 1 CiciUC ;::..
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45 Hui 1 <:~
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30 OTROS IN OR~SOS
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13 CAJAS MENOR ES
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12
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TEF::I'·I I ND C.D. ·¡ .
l :1. Co t· pu r ;_,e:\. e• r oE· O:''· d e· (¡ loot·· ,.. u ·1 '·/ .i ·1 :.i. c:> t ' e!,.,
,., ...,
1 1 1 ~~; .1 ~. 1 ..::. Otras Entidades F i nancieras
14 BONOS
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~·Jdc .i. on a 1
16
17
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1 ..::. DOCUMENTO S POR COBRAR
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11 PRESTAMOS A EMPLEADOS
1l
12 Educativo
:l :::; [ >: C I?Ci t:?n t<-:> dt? 1 ~3E? r·v :Í. C :i. O i' iéd ic U
13 INCAPACIDADE S IS S
14 A~ RENDAMI E NfO S
l:L
C: 1~1 E n t ;:\
CUENT{4 SUBCUENT p,~; {:¡l.J::< l L I AF;:
,vi{WOf;: lo. :~:o. ~~~o. m ·JPoL. I TI CO
T .i tul c:o
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.1 ··~'
XXXXX XXXXXX Ni t de
T.: í.tulo
11
12
Ü O Cl lfiiE~ lltCJ
CUFNTI~ ~;UBCUENT {~~:; Pd.J X I L I ¡:¡¡::;:
l"lfWUF:: 1o . :: () . :;;o . i~N(~,L.l TI CU
{~ F: t·•IF'L.E{\DO U
14 A TE RC EROS
X X ;~ X X X X X ~< X i< l\l .i. t el e 1 {) d m.i n .i :::; t. 1··· <:<el n 1' , J e f e: d ¡:;,
XXX XX X><X XX J'.j .i. t el C! l p, cJ if"l i f 1 i ::;; t 1' . ¿·, ,el C.! 1' • ,j !:::· f E! .-l l;:
13 CENTRO IN DUSTRI AL
X X X X X l. X X X >: Y: 1'-1 i t d F.' l p, ci m.i. n :i. •:::. t ~ ·<:t d e::. 1 • ,¡ F · f 1::-: d E'
>: X X;< >: /.. ;< X X X X l·.l .i t . el e 1 t 1<J m i.r t .i !::>t. 1' i:"HJ u 1' .. J F .· i e' ck:
15 CENTRO DE SERVICIOS
17 CE NlRAL DI DACTICA
11 INTERE SES
X X X X X X X X XX X t·l.i t
1l 2S
13 ARRENDAMIENTOS
11 PAGARES Y RESOLUCIONES
12 15 INVERSIONES PERMANENTES
11 ACCIONES Y PARTICIPACION ES
X X>: X X X X X X X X Ni t En t i ci.:HJ
12 OTRAS INVERSIONE S
ED I I· I CIDr:;
>:xxxxxxxxxx D.:lt'E·cc:ién i
f::: UI JI F'U DE p¡.::: oCE ~:It:l l'• l 1 ENTU UF. 0(-ITi )::;
XXXXXX )<XXXX Cócl.iqo d8 L oc¿~ Ji :.:· r.,, c: i ór , E' ],-, cljc. ;c·
D 1 üL I iJTECt')¡H
Uni.versal de I nvent ar i o s
EQ UIPO DE TRANSPnRTE
02 (:¡CCEGOF~; 1 o~:;
01 EDIFICIOS
02 MAQUINARIA Y EQUIPO
05 B IBLI OTECAS
06 EQUIPO DE TR ANSPORTE
01 Ve hi c ulo s
XXXXXXXXXXX Dirección
7 ,.,- ,
1 ··-' ,_J 1 E!(J S DUE G
(.)J'.JAL r·r I CO
1411 05 ~3Uüi-)LMf4CENEB
NI~L. EU
1 4 13 RESPONSABILIDADES
11 DE FONDOS
12 DE BIENES
~:Jti"IU'JJFNTES <Cf~}
CUl-=I..JTt; :::JUDCUEI'IT f)¡ F_)
¡·-¡¡:·,v! -lF\ lo. 2o. 3o . ANALI T ICO
C . D. T.
T .-.í. tu J. n
Vi U
T .í .L u lo
car a Protecc i ón d~
._.,LJ • Pd'-U'd . l ·r J CU
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XXXXXXX::co:x l'.! i t ele L :1 L rit..idad v Nt.'lll •i.:?I"U de· 1 e :\
l nv c: ¡·· •::.:i.ó n
(¿)1
u ::~: C l iE'CIUPS Cl ..t. l' r.~clu~::. nes 1' i:.:: ·c l .::ilflio":icl •:i!'::
H(',I.,ICDE
CLJFNT ?; SUüCUENT f-)~-J PIUX I L 1 f:lF:
r 1::) v ur:: 1 o. ~ ~Cl • 2~0. A I\IP1L I T J r::tJ
~'.1 l
U :2 C . D. T.
1 .l.. l.u ] u
cur::t-n?"~ SUBCUENTAS AUXILIAR
1"1'-WDF~ lo. 2o. 3o. ANALITICO
I nvF.Jr·sión
InvFu·sit1rH?S ( CF:)
03
r..•-=·
ICJ,.J
Cheques Duvuelto s
PRESTAMOS DE VIVIENDA
(2}1 Func inn•:tr· it;s
1417
XXXX;<XXXXXX t•i.it
~3 Costa s Judiciales
i( X X X X X X X X XX l'·l i t.
41' Cauc,::\
42 Co ,,. el e:•h<~
4 ::) Hui 1 ,;.:¡
44 Na,, ·:i.rio
Uuindiu
46 Cr::~:;,::¡ r·
1.17 (;)u •:;j i. ,,.. "'
XXXXXXX><XXX
CLJEI'JTI~ SUBCUENTAS AUXILlAR
1"1?) YClf;: 1 o. 2o. ~::.o. Pd'lAL I TI CO
1417
CIIJI'-l "FIC"
\?.):1
Docuuir.:·mtn
FONDOS EN TRANSITO
1 ~j INVERSIONES TEMPORALES
Cuentas de Ah o rro
C.D. T.
dt.:!l ·ritulu
W3 Cheques Devuelto s
06 li br anzas
1417 :::.~0
r-.c::·
...:. ·-' 01 XXX>-:xxxxxxx Nit d 12 la Entidad v 1'-!únH::ro ele 1.'~
I nve•·~:;ión
35 ANTICIPOS CONCEDIDOS
m1 A Proveedore s
~2 A contratistas
03 A Empleados
01 Intereses
02 Seouros
~3 Arrendamientos
cun.rrr.; ~3 UBCU F NTAS t1U X I L. l1':JF~
i' líi 't' UF;: tu. ~!u. ~:;o. (;1\1 ?\ L.l T J CD
Maquinaria v Equipo
XX XXXXXXXXX Cód iu o
tJr 1 i. ·/F! I' ~·:•.,,.\ 1. c:l ;::: .1. n vt: r , '1.. <:.\ 1' i D~i
XXXXXXXXXXX Cód i uo
Eq uioo de T ra n ¿ por tP
u ::.:~
01 Elementos de Consumo
xx7:xxxxxxxx
Elemento s Dev o lut ivos
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VJ ·...\ LltJint:?nto~:; ln ~'': l,.·¡· · v:i.h.lf? '·::
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04
RESPONSABILIDADES
PARA PROTECClON DE
RESPONSABILIDADES <CR)
I · IU~J ~~ 4l
1417
Documento
PEDIDOS EN TRA NS I TO
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01
02 Caia s Menore s
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01
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1 41]
Mauuinar1a v Enuiou
(1.14
Bibl :i.ot<?Cc:<•:::,
xxxx x :~:xxxxx Cór.l .i.c¡u dP L.o r::.:·,¡lj ;:~ .,~ c .i. ÓII F.' J ¡ i d.J e ;·.•
1 ....,-.
13 Prima de Loca l ización
:l4 F' r· i m a Té e n i e ,3
1 ~5 Otras Primas y Bonificacion es
16 Otros Gastos de Personal
RESOLUCION No . 013332
FECHA 27 O1.... T 'f.2PK'
1' '1--~) J II()J/\ Nn .
mGANIC/\
CONSIDERJ\NDO:
Qt.e rrediante resolucién org5.nica No .Ol3110 ele ab¡~il 12 ~ l9B9, se adoptó e l Ma-
mal de Contabilid3.d l'b. 201 parB ~~ &:r·.'.i.c io Nac i ona 1 de Aprendizaje " SEN/\".
RESUELVE:
ARTICULO lo. Autorízanse las rrodificacirnes al Manual ele Conti3bilidcld No. 201 ¿¡cbp-
tado por resolucié:n orgánica No. OLlllO del J2 ele a bril ele J9fl9 pare
el f:ervicio Naciwal de Aprendizaje "SENA" en la forma qt.e se indica
en los ar·tículos siguientes .
ARTICULO 3o. Suprírmnse los subgrupos 2, 3 y '~ del p;rupo S - INGRESOS, con sm co-
rrespondi '= ntes ctEntas rrByores y e 1 grupo 6 - CASTOS c on su:; C'Or'l'es -
pendiente s subgrupos y cuentas rra yores , pane~ efec: t os de reclasifica-
ción d:! J,1 coct: : icaciún.
Por la cwl se autorizan mas rrodificac-:.ones al M:mual ele Contabilidad No. 201. ..
ARTICULO 4o. Créanse los siguientes grupos, sub grupos y clEntas rrayores:
IM~. (;ONTIIANAL
C:GH !111 S!
CONTRALORIA GENERAL DE LA RE PUBLICA
ARTICUI.D 5o. t-bdifÍqt.Ense los norrbres re las ClE ntas m'lyores Nos .1355 y l 11llr por
el el:! AMJRTI;...ACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIC'NES Y EDifiCACIONES EN
PROPIEDAD AJEN/\ (CR) y PROVISION PARA PROTECCION OC RESPONSABILIDA-
DES (CR), respectivarrente.
Se Acre di ·: ól:
IMP. CONTP.ANAL
CtJ 11 011 ·.9!>
CONTnALORIA GENERAL DE LA RE PUBLICA
Se I::ebi ta:
Se Acredita:
Se I::ebi ta :
Se Acredita :
Se D2bi tcl:
IMI'. CONTRA~Al
CGI\ 011 ·85
CONTRALORIA GENERAL OE LA RE PUBLICA
RESOLUCION No. () 13 3 32
FECHA 2 7' ~~f~T;;.~19~89~·;;;=======~H~OJ~A~N,;,;"· ~;;;;;S~;;;;;;;;;:;,=~
fur la ctal se autorizan mas rrodificaciones al Manual c:::E. Ccntabilidad No. 20 l. ..
Se Acredita :
Se J::ebi ta:
Se I:€bi ta:
Se Iebi ta:
Se Acredita :
IM~ . I:ONTRANAl
C(~ 1t o 11 ~!l
CONTRALORIA GENERAL DE LA RE PUBLICA
S~ Debita:
Se Acredita:
Se Debiti'l:
Se Acredita :
Su saldo re¡:· ."'C...it'ltc:t los gastos que por Ley se efectúen a fa-
vor de otras entidades.
Se Debita:
I~IP . CONTRANAL
C(CI\01185
1:2 r.:encli 111 i E~n tos d t-? l n V P 1·· ~"' ·(. ur; P~c;
11 1n t .er·· po:;; po:;;
L: Cor·r·pcc .ir)r ·¡ l'lonet<:~l'- .i .::.
j ..,.. .l r; tPt'" E'~- f.c- ~,; ~::. u br · e F·r Ól " r· o c:¡ e< ele ¡.:·o¡:¡ u r· t .E·~:.;
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12l1 2v.J:~
~12 f:iu :-: .i.l.io dr:> Opf?l' · ac :i_ (-,r¡
(Z)~J Au>: .i.l io cJF.:: I fl\IE·r ~; .i.ón
Ql4 Especiales Varios
6 ::~~ :~;5 T r <::in s ·fe, ~ enc i ;:,;<::; 1 n te 1··n .:1s '' F l C ''
01 :? ~~ ~~
iZl2 1 :i u de U O(-?
( ',t..t>: .i .i ón ,.-,,,e
(2}:3 Auxilio de Inversi ó n
(2)4 Especiales Varias
1 :l En el o .:~ i. e;;
12 E r·, r~ 1 · [e>: tt=.:- ,.- .i o r·
., i l
2~ Cesi:'lnt.í. i:IS
21 Pr· im <:1 dP l\l é~v .i. el .::~d
,-,, ....
.t:- .L. F'r··.ima ~3E•me!;; tr- é.~ l
,..\-:r
..1.;. ,_, Vacac.i. unrO!s
24 Prima de Va cr.:~c ione ~
r¡ 1:::"'
..::. ..J F" r- .i m .:~ de NF-1 Vt:?CI <:H: i óm
~~6 Prima de Localiz ació n
r·.1·7
.s.. ~ Pr-i.m<:l Técn.ici:l
2B Buni ·Ficación por· ~)l'? t···vi.c :i. o s
29 Bonifica ción Especial de Recreació n
~50 Prima de Anliqued .::~ d
~:~ :L F'r:-nc.; ion eo:~ de Jubil<:ic:.i.ón
11 Nóm.in;:~ df? PEnsionados
r,
1 ..:. Cálculo Actuarial
..... ,.,
..:.\ ..L Auxilio Funerario
·-:r- -;.·
._\._:'\ Auxilio de Educación
:~\ 4 Auxilio de Anteojo s
-:r t ::-
- ' ... J Sequro por Muerte
36 Prima dP 1'1<-.:~t r - irnoniu
:..>7 Prima de Nacimiento
38 Bonificc:u.:ión pot·- Invalide:;:
:~~9 Indemn i zac ionf:s
4~ OtnE; Ga s tos de:~ l F'er-•:;ona 1
11 Aportes 50% Fondo de Vivienda por Ahorro
r,
1 ..:. Cuota Extrao r dinaria Fondo de Vivienda
t ~; Servicio Médico v Droq a s
14 C;:~paci L:~c ión
1 ~::; Dotación al Per so nal
16 Actividad!? ~> Cultut·- a l e ~:; . ¡:;:ect· . ¡;.ya tiv .:.:~s v Dt'?pcwtiv¿< ~c.;
17 Servicio Médico As i s t e ncial
18 Auxilio Especial de Tran sporte
19 Tt··· c:IS lad o d e Fut i C .i o n ,;:,,... iu s
2~ OtnJs
14 Sf?ClUY"OS
1 e:~ ~~ Dot..:~c: .ión
1.6 Jvléd .i. e o s . Uel cm t. o l óc¡.i. e u o;:; . Hu<:; n .i te::~ l ¿:¡ ,, . i u •:::. V Dn~lCI d s:,
17 DF.?spl<..=~z <-:<m i ento
1.8 BierH-?~:;tar- Soc .i. r:i l
1 :::.> In s umo•;;
14 Mat eria le s Are a Uperati v a
1 ~5 Cías to~:; dE! '.) i "'' ,i E'
11 T r · <1n s; DO r. tE- ·r P r .. l' " f:?~c.; t .r-E• • r·e¿,, j E? v F' ;.;,1·- n uP"'d E~ r .. o
12 T 1'- an s por· te (-)éi'"E?U v Ti,?~ c.;c.1 ro:; l:lur-DPOI'" tu''·' r- :i. a C.5
16 T l'.. anspor- t.P
11 Movili~ación Local
1 ',) F 1 e tes v ( ) e 0:.1 r- r-e oc:;
17 Honur;,u-ios
18 A1·- Y" €."fid ,:~mi F! l"o tos
17 Sérvicios Publ.ic:o s
11 Aqua y Recolección de Basuras
1 .L.
r; Ener.. q .í.a
1 -:•
~' T r:: l é fono•;
14 Té 1 e >:
15 F'ur- tf~S
lB
1B T r· .-an ~.;POI' te
11 Movili~ación Local
12 Fletes v Acarreos
19 fil' .l'.. t>nd c:.rn i en to s
1 .t De I nmut:?h 1 es
12 De Equipos Varios
2(2) Impuestos. Tasas y l"lu 1 tas
1.1. I mr.JUf?S tos Var· ios
12 Indemnizaciones y Otros
21 Sequr·o c.=.
11 Incendio. Ter· r ·emnt.o. /-)<_:; nn<HJi~ ~; v' fvlot..i.nc· E
12 f;;obo v Sus tr· .-acc .ión
.1 _,
-:r
!·lote 1 erTJ
14 Manejo y Cumplimiento
15 Tr·anspo1···tF.! ele \)c:ilon?s
16 Cor-r-ientl::> Déb:i 1
17 Otros
'"''"'..,..
L.L..
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Honor· a¡·- io~.:;
,L,) Al.n: i 1 i o Si. n el i e .=:1 1
1/
C UE~ f\IT (~ :J UE;ClJENTA f:l r-,u x IL_ I r:-,r;:
1·1,'\\Uf;: lo. 2 u. :'\o . f.11 ,1Pd.. I TI C:U
(:) ::: I"IUEc·hl e!::; 'l E qu.ir::. <:::. ele Of.i. c:: oi.t ,,:,,
Equi p o de lra n s o o r t c
(iL.I"IPt CF I•I
X X X X X X X;..; i< ;<X 1\J.i t el e 1 F;: t" ~'' r• e•t ¡ e:; r:1 h 1 P
c:lt?l. UoclHftE'nh-'
55 RESERVAS DE APROPIACION
11 DEL EXTERIOR
12 DEL INTERIOR
RESERVA OL APROPIACION
l 1 ESTUDIOS Y PROYECT OS
12 PUBLICIDAD
14 27 VALORIZA CIONE S
XX XXXXXXXX Dirección
12 VALORE S MOBILIARI US
14 '. :7 1 '")
• .1- XXXXXXXXXXX Nit de la En tidad v Núm ero d e l
T .í t. u 1 u
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24 ~31·\NT l"iNDEr.:;:
31 DDYPtCI:¡
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(iho r·-r o
1.4 p,¡·· , o r~ r- o
1 :=s
2113 1l.
y Número de la Obliqación
y Número de la Obliqación
11 CHEQUES ANULADOS
XXXXXXXXXXX Nit
CION
1 o:::
_; DESCUENTOS PARA FONDOS DE
EI..,.IPLEADOS
19 ADMINISTRACIUN DE IMPUESTO S
- RLTENCION EN LA ~ULNTE
2 :1.
1\1i t c1 12 1 e 1u b
DL :-:>L:ULI·Il.ULJ F'f·,¡:;:r~·, r·r::: ci: : > Ci( ~; 1 {',L.
f-¡j\U.¡L I T 1 CU
31 OTROS ACREEDORES
11 VACACIONES
12 PRIMA DE VACACIONES
Tr.;DDS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE NAVIDAD
17
18 AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS LIQUIDADAS NO
2 1 ·~~ l 11 INTERESES
l2
XiXXXXXXX XX I'.Jit F'er !:':r.:n¡c;¡ l\l r:d: ut· <~l n ,Jut .\ (i.icr.•
Xl.>:XXXXXXX:< l\l.i.t
11
11
Financiera v Número de la
oblinac:ión
DEL EXfEPIUI<
Clbliqac: .:i.ón ·
DEPOSITOS ESPECIALES
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HOJA
1Zl1
2:~ 17
xxxxxxxxxxx j'.J.it
Dirección General
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F'a tr . :i.rnonic;
X X X X X :X X X X X J: !4r1n
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ÜULI..lflll?rl l:.O
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T.í.tulu
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~ :;t" , . v .i <: :i. o ·; pn ¡·· C' t.iro \/l,.· r·, oi. u~:::.
XXXXXXXX>:XX f\Jit
I nn 1' L! SCi~:; r~:F· C:: .i l. j ·i. c!CJS ¡;nr· {,r, t :i. e .i. DEtdD
{~e tut:1l
01
del DocufiH:~ni.:c:•
Duc:um•?ntn
CUENTA SUBCUEN·r p,;::;
t'lf~ Y OI:-;: lo. 2o. 3o. ANALITICO
2417 4~ 01 06 Al SENA
Do e: umr.·?n t. o
Acreedores Varios
I fi\iEii''S ión
Ca[).i tal
XXXXXXXXX XX (1íío
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1
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2421 DEF'm3 l TUS m;:e I B 1 DU ~:; Ehl Glil;: p,¡ ...¡¡ 1 (.,
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:1.4
l:l Dr:> Et :. i?l "l t·' <::> Ir ,,,,u e:~ h l ;o:· <,;
HOJA 61
GADAS
xxxxxxxxxxx Nit
SEGURO DE CUMPLIMIENTO
13 GARANTIAS RECIBIDAS
CENTROS - SENA
11 CENTRO AGROPECUARIO
12 CENTRO COMERCIAL
13 CENTRO INDUSTRIAL
14 CENTRO MULTIPLE
CENTRO DE SERVICIOS
El\1 UF·t,c
11 Corrección Monetaria
:1.2
12 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES
11
1 ....
.L. Corrección Monetaria
11 NA C IONALES
12 . I I'.JTEPr·l(\C I Ul'-ll\ I. E~ ~~
XXXXXXXXXXX Entidad
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Docum(:;>n t .n
ESPECIALES VARIOS
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02 POR S OBRANTES
MULlA S Y SANClONES
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19 Viáti c os
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26 F'l-.i.ilid de> l.... oc¿1Ji<~.::tr.::.ió1 ..,
27 Prima Técnica
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12 FORMACIDN DE APRENDICES
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...... MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
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12 OTROS GASTOS
01 P 1' ·o.,.. i. •::. i ó¡·, p;:~ ¡·· ;,;¡ F" ¡··u \:.pe e: i ór·,
Do¡·, dC: j. c::cn t?s • ü;::..j ;::1 ~~; ¡::.o r.. In !:;e¡·· vi 1.:; 1 >:?~;
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08 CESANTIAS
09 PRIMA DE NAVIDAD
10 PRIMA SEMESTRAL
11 VACACIONES
13 PRIMA DE LOCALIZACION
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r-·,r::·
..: :. •..! [: j l. •1 .i U l . f .< L ,: , ;:;;
CODIGO
1. ¡:¡CT I '...'U
Bajo t..í. tu 1 o
rJf? r·ec hns dE' pr·o pi i?.d .:~el di':' 1a Fn t i d dd .:;¡ ¡::¡r·· f?.L .i ¡,-:., b 1 E"~:::- en d .i. nf?l'"·u .
11 ACTIVO CORRIENTE
SEN(4, QLI!? ,. . •=~;: on c:,¡ b l 1-?mc·n t.l~ e on •:; .id 1-:-:· , .. i:':i n
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1413 RESPONSABILIDADE S
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de la cuenta responsabilidades.
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OTROS INGRE SOS - FONDO VIVIENDA
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Cf.,F· I fUL.Lt '.}
I·!UI::Iit·,:; GEI·lCI'::r:~,LE:~::;
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PAR A ACTUALIZACION
DE~biciC! dc•l
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